复地集团工程付款管理流程.doc

复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号： FT-CB-LC009版本：1.0工程付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目标：规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。2. 适用范围：适用于向施工单位支付工程合同款项。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料的准确性各阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3. 术语和定义：4. 部门职责：4.1 施工单位：根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；对付款信息进行确认。4.2 监理公司：审核施工单位完成工程量和工程质量。4.3 项目部：确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。4.4 区域审算合约部：核算施工单位的工作量并进行工程结算。4.5 集团成本管理中心：对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。4.6 集团财务管理中心及区域财务管理部：审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。4.7 区域总经理：审批权限内的付款项目。4.8 集团领导：对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。5. 工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1填写合同付款申请单1.1施工单位根据合同约定和工程进度情况及时填写合同付款申请单；1.2将申请单提交监理公司审核，同时提交项目部审核。施工单位工程合同付款申请单2付款申请的审核与审批2.1监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行审核，并出具书面审核意见，填写工程合同付款审批表；2.2项目部对合同付款申请单及监理意见进行审核，对施工单位完成的工程量及工程质量进行确认，并出具书面意见，填写工程合同付款审批表；2.3审算合约部核定工作量，进行工程结算，列明预付款项与完工产值信息，填写工程合同付款审批表；2.4 对于未超过25万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，可由区域主管领导审批；2.5超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务管理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批；2.6 超过50万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。2.1监理公司2.2项目部2.3区域审算合约部2.4区域财务管理部；集团成本管理中心、集团财务管理中心工程合同付款审批表3财务付款3.1经过审批后，由财务管理部进行财务结算，即确认已付款项及此次应付款项等信息；3.2项目部将审批情况及付款信息向施工单位进行反馈；3.3施工单位对付款信息进行确认，如有不同意见可与项目部进行进一步沟通；3.4施工单位确认付款信息后，由项目部通知财务部门进行付款3.5相关付款证明在审算合约部备案，原始表单在财务部门存档。3.1财务管理部3.2项目部3.4项目部工程合同付款审批表6. 权限及标准步骤权限及标准2.42.6对于未超过25万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，可由区域主管领导审批；超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务管理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批；超过50万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。7. 主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提