现货黄金投资分析交易及风险控制.ppt

黄金现货投资分析交易及风险控制,基本分析程式 前言: 一.投资分析的目的:提高决策的科学性,减少盲目性,降低投资风险,提高投资收益. 二.投资分析的手段:投资风险的手段是采用基本分析法和技术分析法. 三.技术分析法的种类: 1.趋势分析法:根据价格运动轨迹所形成的相对波峰或波谷,并结合趋势线的特点而寻求趋势线,最终帮助判断其支撑位或阻力位,同时根据价格变动的整体趋势作出正确的买卖方式. 2.K线(图表)分析法:根据K线图及K线组合,结合其表现特征,判断其价格的转折点,同时,为正确的买卖方式提供依据. 3.形态分析法:根据其K线的局部形态特征,来判断价格变动的发展方向,并为交易方式提供依据. 4.移动平均线分析法:根据移动平均线的特点及功能,为投资者提供价格变化的趋势及支撑位及阻力位. 5.指标分析法:根据技术指标的制作原理和作用,为投资者提供买卖信号及鉴别其多空市场.,投资分析交易及其风险控制,一.大盘分析:1.基本分析法 (1)主要趋势 (2)次要趋势 (3)短暂趋势 1.基本分析法:分析价格变化的根本原因,预测其长期变化的趋势(宏观和定性分析) 2.技术分析法:分析价格变化的市场原因,判断买卖双方的实力对比及影响程度,并为投资者提供投资方向和买卖信号. 技术分析的种类: A.趋势分析 B.K线(图表)分析法 C.形态分析 D.移动平均线分析 E.技术指标分析,2.技术分析法,价格变化趋势分析,1.这里尤以指标(KD)所提供的买卖信号为揭示其相对时间段内的趋势变化.同时选择相应的图表作为各阶段的趋势终极目标(长期,中期.短期),2.这里也要学会不同图表间的各种对应关系的正确理解和判断.,投资分析交易及其风险控制,二.价格变化过程中的支撑位与阻力位的选择 1.支/阻,主要性,次要性,一般性,支/阻位的相互转化,重要性 实效性,可随时变动,注:支/阻不可单纯的认为是一个价位,而是代表一个价格区域或一个带状.,2.支/阻的寻找方式(选择重要的,实效的),(1)价格变化过程中所形成存在的历史最高位和最低位; (2)价格变化过程中所形成存在的前期相对的明显的高位(波峰)和低位(波谷); (3)价格变化过程中所形成的近期高位(波峰)和低位(波谷); (4)价格变化过程中所形成的昨日高位(波峰)和低位(波谷); (5)价格变化过程中所形成的今日高位(波峰)和低位(波谷); (6)价格变化过程中所形成的交易密集区域;,投资分析交易及其风险控制,(7)价格变化过程中所形成的趋势线; (8)价格变化过程中所形成的价格整数关口或心里关口; (9)价格变化过程中所形成的价格波动间隔(K线间的跳空缺口); (10)价格变化过程中所形成的K线(下影线或上影线)特征; (11)价格变化过程中所形成的K线组合或K线形态; (12)价格变化过程中所形成的黄金分割率判别法; (13)价格变化过程中所形成的移动平均线分析法; (14)价格变化过程中所形成的技术指标揭示法; (15)价格变化过程中所形成的基本面影响因素法;(原油及美元预测法) 三.投资分析与交易前的风险评估与控制(即止损位的设定) 1.评估价格的波动空间(收益大小)及与手续费的比例关系; 2.针对交易方向1.顺势而为; 2.逆势而为;,评估风险大小,投资分析交易及其风险控制,3.根据选定的支/阻位,结合价格运行的位置而评估风险,同时设定止损点(位). A.一般而言在支撑位以上的买单建仓时,在其支撑位以下附近做止损位的设定; B.一般而言在阻力位一下的卖单建仓时,在其支撑位以上附近做止损位的设定; C.止损位的设定一般不超过2-3美元(158元*3474元人民币) 4.根据投资者的帐户金额大小,设立止损位(同时结合价格波动时所处的位置). 四.投资分析中的建仓 1.建仓,A.预测未来价格的变化方向是向上时,处于目前低位的建仓为买单,B. 预测未来价格的变化方向是向下时,处于目前高位的建仓为卖单,2.在建仓后的第一时间内下达止损指令单.,即A.先买(建仓),设置:后卖的止损单,B.先卖(建仓),设置:后买的止损单,止损单的下达的为限价指令,注:止损位可以随时调整,也可随时用市价指令去完成.,投资分析交易及其风险控制,五.建仓后的平仓(结算) 根据整体