市场财务管理规划知识

收银机帐簿2固定资产卡3资金周转表3资金周转表3月财务收支计划表3零用金借款单3支出证明单3申购(请修)单3固定资产管理记录表3固定资产盘点统计表3文具用品采购验收单3逾期未收帐报表3月应收帐款表3应收帐款进度追踪表3应收票据明细表3付款预定表3预收预付款项明细表3应付帐款日报表3应收帐款日报表3应收帐款催收通知3应收票据到期分析表3临时借款单3付款申请单3营业日报表3收银日报表店3缴款单3请 购 单3订 购 单3入 库 单3进货退出单3报废单3领料单3存货记录表3存货月报表3商店采购计划书3商品调拨表3盘点责任区域分配表3盘 点 单3盘点责任区域分配表3盘 点 单3盘点单管制表3设备盘点单3盘点报告3盘盈、盘亏统计表3物资盘点盈亏表3存货日报表（全聚德）3送货日报表3退货月报表3供应厂商资料表3供应商调查表（参考）3供应商调查表（参考）3请 购 单3交期控制表3供应产品抽检报告单3供应商样品评价表3到货检验通知单3拒收通知单3常备货物控制表3配送货物使用预算表3附件五：询价单3附件六：报价分析表3附件七：采购物料前置时间分析3附件八：供应商自评报告3附件九：采购订单3附件十：供应商违反采购规定报告表3附件十一：河北滦河实业集团有限公司3附件十二：供应商评估表3收银机帐簿日期年 月 日时间时 分 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单 年 月 日单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款人：支出证明单年 月 日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原因总计： 万 仟 佰 拾 元整经理： 会计： 经手人：申购(请修)单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记录表资产类别： 日期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表人；固定资产盘点统计表部门： 盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单 日期： 年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理： 业务员： 收款员：月应收帐款表 年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理： 主管： 会计： 收款人：应收票据明细表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年 月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过 个月以上，请加速催收。应收票据到期分析表年 月 日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟 佰 拾 元整发 票 号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日 期说 明核准：会计：申请人：营业日报表店 年 月 日,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共 元零用金支出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)合 计(B)零用金支出明细科 目金 额说 明本日发票金额总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差额(C) 元，本日应存入(A-B-C)元报废数 会计核对 实际存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人实到 人病： 事： 公： 休：问题反应建议财务： 区主任： 主管： 填表人：收银日报表店店 年 月 日，天气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细支出项目 金额 经手人 监交人支出项目 金额 经手人 监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，早班应存入 元 交班人： ，接班人： ，主管签核：晚班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，晚班应存入 元本日营业总计1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，本日应存入 元总部会计课： ，区督导： ，主管签核： ，填表人：备注1营业额之记录以点购单为准2本表由早晚班收银人员填写，经主管检核3收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中4收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前传真回公司总部6本表由会计存杳，门市保留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙 需求原因： 交货地点： 序号货号品名规格单位现有库存量最低库存量请购数量备注经理：单位主管：承办人：订 购 单单号：订购日期： 年 月 日厂商： 电话： 传真： 请购单编号： 进货验收单编号： 送货地点： 联络人： 电话：需用日期： 年 月 日 时实际收货日期： 年 月 日 时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂： 采购组长： 承办人：附注： 1请协力厂商依照指定时间及地点送达2逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3请款方式依照订购单及进货验收单核办4本单请签名确认后传回入 库 单 单号： 口进货入库 口返晶再入库 口加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位： 序号 货号 品名 规格 单位 储位 备注储运课主管： 储运： 单位主管： 承办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商名称： 联络人： 序号货号品名规格数量单位单价合计合 计厂商： 储运： 单位主管： 承办人：报废单单号；日期 年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合 计报废原因：M：搬运损坏P：加工损坏S：保存不当损坏V：过期P：采购错误N：停止使用原料报废以进价计，商品以出货价计。处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位： 用途： 日期： 年 月 日序号货号品名规格单位数量备注储运课： 单位主管： 申请人：存货记录表月 日摘 要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书采购人： 商品类别： 制表日期：商品调拨表调入实物负责人： 调出实物负责人： 年 月 日货号品名规格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价单价金额盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点单管制表盘点责任区单号张数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单位： 第 页 年 月 日编号项目单位帐面数量实际数量使 用 状 况遗失损坏待修正常闲置复点： 初点； 盘点报告盘点项目 日期： 年 月 日执行状况问题点改善对策初盘复盘抽盘重盘复(抽)盘人员: 初盘单位主管：盘盈、盘亏统计表单位： 年 月货号品 名规格价格(A)帐面数量(B)实际数量(C)盘盈(亏)数量D=C-B盘盈(亏)金额E=DXA盘盈(亏)率F=E/(AXB)制表人：物资盘点盈亏表单位： 年 月 日物资类别物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额仓管： 盘点人：存货日报表（全聚德）日期 物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注 制表人 送货日报表日期 物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制表人 退货月报表日期 货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货 备注 制表人 供应厂商资料表公司名称(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络电话厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备 注供应商调查表（参考）项目内容评 分 标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，并且比较完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善，有品质控制人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比较完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确。组织结构不十分明确，职责不太清楚。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发现，发现了也不能很好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火”，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。员工参与体系的自学