库存管理系统基本操作

目录第一章 基本操作.1第二章 库存管理.132.1 入库单132.2 直拨单142.3 领料单162.4 直拔单172.5 调拔单192.6 耗用单212.7 报损单272.8 退货单292.9 直拔退货单312.10 盘点登记单322.11盘盈单222.12 盘亏单23第三章 报表查看33第四章 基础数据364.1 代码维护364.1.1 常用摘要维护214.1.2 部门分类维护224.1.3 物品项目分类维护234.1.4 出库计价方法维护254.1.5 用途维护214.1.6 常用备注维护224.1.7 物品单位维护234.2 仓库维护394.3 物品类别维护414.4 物品维护434.5 供应商维护45第五章 系统管理465.1 系统初始化465.2 工作月结转475.3 分店维护495.4 操作员维护505.5 角色维护515.6 系统参数维护52第一章 安装环境一、在运行此安装程序前，请先检查系统是否已经安装iis和dotnet framework2.0。如果未安装，请按照下面的顺序安装：1、安装iis：打开控制面板，运行添加删除程序，选中其中的iis项。在安装过程中需要插入系统盘。详细请参考操作系统帮助文件。2、安装dotnet framework 2.0：运行目录dotNetFramework2.0下面的dotnetfx.exe，依照说明安装即可。注：如果安装dotnet framework 2.0的时候，提示需要windows install3.1，则先执行dotnetFramework2.0目录下的msi31下的安装程序，再运行dotnetfx.exe来安装dotnet framework2.03、安装语言补丁：运行目录dotNetFramework2.0下面的langpack.exe，依照说明安装即可。4、安装完成后，请打开iis管理器-默认网站-属性，在属性页上选择页，将版本更改为2.0的。二、安装仓库管理系统1、安装ajax的运行环境：运行ASPAJAXExtSetup.msi，一直下一步即可2、安装运行环境：运行下的setup.exe，运行到选择组件时请去掉第一个组件的选择，保持后面三个的选择，然后一直下一步即可3、安装的升级环境，运行datawindow2.0.1.zip下的datawindowsetup，一直一下步即可4、安装仓库管理系统：运行setup.exe，一直下一步就可以了。5、配置仓库数据库：更改安装目录，默认在c:inetpubwwwrootdepot下的web.config文件中的数据库连接即可。6、如果操作系统是2003的，则进行以下设置：打开iis管理器，进入到depot虚拟目录，右键选择属性，在属性窗口中，选择http头tab页，点击下面的MIME类型按钮，在出现的窗口中，点击新建，在扩展名中输入.psr,在MIME类型中输入application/octet-stream。点击确定。一直点击确定到关闭所有属性页。7、由于仓库系统的报表打印模块使用了activex控件，请将需要使用报表打印功能的客户端机器的ie的安全性设置为允许activex控件。转到客户端机器上，打开ie，选择工具属性，在出现的属性窗口中选择安全tab页，点击可信站点，并且将下面的安全级别降到最低。点击站点，将仓库系统服务器的地址加入到可信站点中即可。注意：1、数据库连接字符串的格式如：需要修改的有Data Source=数据库所在机器的ip地址或者机器名称Initial Catalog=数据库的名称User ID=登录数据库的用户名Password=登录数据库的用户名对应的密码2、如果本机同时安装有dotnet framework2.0 和1.1的话，则请安装完上述程序后，进入到iis管理器中，查看以上程序对应的虚拟目录中的版本，并且更改为2.0。三、仓库管理系统首页：http:/localhost/depot 用户名/密码：admin/空第二章 库存管理捷信达库存管理系统用于管理商品的内部借用、外部借用、仓库调拨、商品领用、商品借入、库存调整等。系统区分了商品的内部借用和外部借用，提供了领用管理，能充分地满足各类库存管理的要求。本系统主要功能包括：入库单、领料单、退库单、直拨单、调拨单、耗用单、报损单、退货单、直拨退货单、盘点登记单、盘盈单、盘亏单和报表查看。在使用本系统前，请务必先对本系统中的必填项目（红色字体的字段）进行资料维护。本系统的必填项目如下：供应商、仓库、品名规格、物品编码、单位、用途、部门（包括领用部门和退出部门）。2.1 入库单入库单：用于记录实际入库的物资数量。单击图中红色方框内，入库单管理界面如图所示：图 入库单管理界面流程介绍：在该入库单管理界面生成入库单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加入库单或退库单的形式来冲销有误的数量。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某入库单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的入库单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。挂帐如果是挂帐在应付模块可以进行定期核销。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 单据录入单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生入库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物入库单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。采购单号：当入库单是由采购部门提交生成的，会产生一个采购单号。如果是直接入库单，可不填写。供应商、仓库：为必填项目，且必须填写代码表中存在的供应商代码和仓库代码，或直接从下拉窗口中选择。（供应商，仓库和品名规格可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择供应商、仓库前必须先在基础数据中的供应商维护、仓库界面增加供应商和仓库。验货人：填写验货人姓名。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。关联生成：可生成明细与已打开的入库单相同的新单据，生成后只需要修改价格或数量等即可，为用户节省录入时间。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。最近进价：显示最近一次入库的某供应商的某物品的单价，方便对照。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张入库单后，可以直接点击该按钮新增一张入库单，而不必要退出到入库单管理界面再重新新增入库单，方便用户操作。追加空行：在原有的入库单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该入库单的明细。如下图：图 打印入库单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.2 领料单领料单录入是使用物料的出库过程，从账务处理角度来看是减少库存，增加成本。为了保证仓库人员在盘点时候的数目没有差错，确保正确的核算成本，任何部门或者个人在领用物料时一定要依据正常的手续填写领料单，各原始单据经审核合法后允许领料。单击图中，如图所示：图 领料单管理界面流程介绍：产生领料单的前提为入库单的状态必须是已审核且记账。在该领料单管理界面生成领料单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加入库单或退库单的形式来冲销有误的数量。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某领料单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的领料单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号、日期、原始单号、出库仓库、领用部门、用途、领料人和备注。编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生领料单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物领料单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。出库仓库、领用部门、用途：为必填项目，且必须填写代码表中存在的仓库代码、领用部门，或直接从下拉窗口中选择，用途只能在下拉窗口中选择。（出库仓库、领用部门和品名规格可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择出库仓库、领用部门和用途前必须先在基础数据中的仓库维护，代码维护中的部门分类维护和用途维护界面中增加相应的仓库、领用部门和用途。领料人：填写领料人姓名。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。表体：表体包括品名规格、物品编码、单位、批次号、数量、单价、金额、保质期、摘要、批次ID和序号。品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择。物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：当选择的物资没有可用数量时，无法法选择批次号，批次ID也无法自动生成。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张领料单后，可以直接点击该按钮新增一张领料单，而不必要退出到领料单管理界面再重新新增领料单，方便用户操作。追加空行：在原有的领料单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该领料单的明细。如果想预览后再打印出领料单，可点下图中红色方框内的打印按钮，即可打印出领料单。如下图：图 打印领料单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.3 退库单退库是部门领用出库后再退回仓库的一个过程。要作退库操作，首先该物品要有出库记录，操作方法类似入库单，先选定要退回哪个仓库、退库部门，再将退库的明细一一录入。同样可以做查询、新增、修改、审核、取消审核、记帐、删除、打印等功能操作。退库单界面如下图：图 退库单管理界面流程介绍：在该退库单管理界面生成退库单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加入库单或退库单的形式来冲销有误的数量。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某退库单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的退库单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 新增退库单单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号、日期、领料单号（关联生成）、退出部门、退货仓库、用途和备注。编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生退库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物退库单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。退出部门、退货仓库、用途：为必填项目，且必须填写代码表中存在的部门代码、仓库代码，或直接从下拉窗口中选择，用途只能在下拉窗口中选择。（退出部门、退货仓库和品名规格可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择退出部门、退货仓库和用途前必须先在基础数据中代码维护中的部门分类维护和用途维护以及仓库维护界面中增加相应的退出部门、用途和退货仓库。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。表体：表体包括品名规格、物品编码、单位、批次号、数量、单价、金额、保质期、摘要、批次ID和序号。品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择。物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：当选择的物资没有可用数量时，无法法选择批次号，批次ID也无法自动生成。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张领料单后，可以直接点击该按钮新增一张退库单，而不必要退出到领料单管理界面再重新新增退库单，方便用户操作。追加空行：在原有的退库中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该退库单的明细。如果想预览后再打印出领料单，可点下图中红色方框内的打印按钮，即可打印出退库单。如下图：图 打印退货单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.4 直拔单直拨是使用材料直接由使用部门采购或是由供应商直接给部门提供的手续，将材料直拨到相关的部门。即未经过入仓直接由供应商提供到部门的过程。单击图中，如图所示：图 直拨单管理界面流程介绍：直拨单与直拨退货单（下面篇章中有介绍）为互补关系。在该直拨单管理界面生成直拨单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，可通过新增加直拨退货单的形式来冲销有误的数量。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某直拨单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的直拨单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 新增直拨单单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生直拨单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物直拨单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。采购单号：当直拨单是由使用部门采购生成的，会产生一个采购单号。如果是由供应商直接提供的,可不填。供应商、仓库、用途：为必填项目，且必须填写代码表中存在的供应商代码、仓库代码和用途代码，或直接从下拉窗口中选择。（供应商，仓库和品名规格可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择供应商、仓库、用途前必须先在基础数据中的供应商维护、仓库界面增加供应商、仓库和用途。验货人：填写验货人姓名。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。关联生成：可生成明细与已打开的直拨单相同的新单据，生成后只需要修改价格或数量等即可，为用户节省录入时间。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。最近进价：显示最近一次入库的某供应商的某物品的单价，方便对照。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张入库单后，可以直接点击该按钮新增一张直拨单，而不必要退出到直拨单管理界面再重新新增入库单，方便用户操作。追加空行：在原有的直拨单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该直拨单的明细。如果想预览后再打印出直拨单，可点下图中红色方框内的打印按钮，即可打印出直拨单。如下图：图 打印直拨单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.5 调拔单调拨单是仓库或者部门的物资转移注意：使用调拨单时，只能以仓库对仓库、部门对部门的方式来调拨，不允许以仓库对部门或部门对仓库的方式来调拨。单击图中，如图所示：图 调拨单管理界面流程介绍：在该调拨单管理界面生成调拨单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，可通过增加新的调拨单的形式来冲销有误的数量（只要在入单时调整调出仓库和调入仓库即可）。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增：可以增加某调拨单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核：仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的调拔单。记帐：审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除：可以删除未审核的单据,删除单据也要重算调拔单。打印打印记录。图 新增调拨单界面单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生调拨单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物调拨单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。调出仓库、调入仓库：为必填项目，且必须填写代码表中存在的仓库代码，或直接从下拉窗口中选择。（仓库可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择仓库前必须先在基础数据中的仓库界面增加仓库。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张调拨单后，可以直接点击该按钮新增一张调拨单，而不必要退出到调拨单管理界面再重新新增入库单，方便用户操作。追加空行：在原有的调拨单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该调拨单的明细。如果想预览后再打印出调拨单，可点下图中红色方框内的打印按钮，即可打印出调拨单。如下图：图 打印调拨单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.6 耗用单部门耗用单：登记各个部门消耗的物品明细，适合出库明细核算的那些部门来使用。点击单击图中，如图所示：图 耗用单管理界面流程介绍：在该耗用单管理界面生成耗用单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加入库单的形式来调整库存。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某耗用单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的耗用单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 耗用单单据录入单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生入库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物耗用单单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。仓库、用途：为必填项目，且必须填写代码表中存在的仓库和用途代码，或直接从下拉窗口中选择。（仓库可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择仓库、用途前必须先在基础数据中的仓库和用途维护界面增加仓库。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张耗用单后，可以直接点击该按钮新增一张耗用单，而不必要退出到耗用单管理界面再重新新增耗用单，方便用户操作。追加空行：在原有的耗用单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该耗用单的明细。如下图：图 打印耗用单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.7 报损单报损单：用来登记部门使用物资过程中损坏或者通过其他途径物资损坏的情况。包括报损单的查询、增加、修改、审核、取消审核、记帐、删除、打印等功能。点击，如下图所示：图 报损单管理界面流程介绍：在该报损单管理界面生成报损单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加入库单的形式来调整库存。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某报损单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的报损单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 报损单单据录入单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生入库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物耗用单单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。仓库：为必填项目，且必须填写代码表中存在的仓库代码，或直接从下拉窗口中选择。（仓库可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择仓库前必须先在基础数据中的仓库维护界面增加仓库。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张耗用单后，可以直接点击该按钮新增一张报损单，而不必要退出到报损单管理界面再重新新增报损单，方便用户操作。追加空行：在原有的报损单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该报损单的明细。如下图：图 打印报损单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.8 退货单退货单：记录仓库将不再使用的物品退回给供应商的明细。点击，如下图所示：图 退货单管理界面流程介绍：在该退货单管理界面生成退货单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加入库单的形式来调整库存。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某退货单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的退货单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 退货单单据录入单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生入库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物耗用单单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。供应商、仓库：为必填项目，且必须填写代码表中存在的供应商代码和仓库代码，或直接从下拉窗口中选择。（供应商，仓库和品名规格可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择供应商、仓库前必须先在基础数据中的供应商维护、仓库界面增加供应商和仓库。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。关联生成：可生成明细与已打开的直拨单相同的新单据，生成后只需要修改价格或数量等即可，为用户节省录入时间。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张退货单后，可以直接点击该按钮新增一张退货单，而不必要退出到退货单管理界面再重新新增退货单，方便用户操作。追加空行：在原有的退货单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该退货单的明细。如下图：图 打印退货单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.9 直拔退货单直拨退货单主要针对直拔单，记录由使用部门直接退回给供应商的物品。点击，如图所示：图 直拨退货单管理界面流程介绍：在该直拨退货单管理界面生成直拨退货单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加直拨单的形式来调整库存。功能介绍：查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某直拨退货单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的直拨退货单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除点击删除按钮，可以删除当前记录，但如果当前记录已审核，则它不允许删除，涉及到数据安全，请谨慎使用。打印打印记录。图 直拨退货单单据录入单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生入库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物耗用单单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。供应商、仓库、用途：为必填项目，且必须填写代码表中存在的供应商代码、仓库代码和用途代码，或直接从下拉窗口中选择。（供应商，仓库和品名规格可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择供应商、仓库、用途前必须先在基础数据中的供应商维护、仓库界面增加供应商、仓库和用途。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。关联生成：可生成明细与已打开的直拨退货单相同的新单据，生成后只需要修改价格或数量等即可，为用户节省录入时间。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。日期：可手工输入或单击日期下的方框弹出日期选择窗口进行选择。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张直拨退货单后，可以直接点击该按钮新增一张直拨退货单，而不必要退出到直拨退货单管理界面再重新新增直拨退货单，方便用户操作。追加空行：在原有的直拨退货单中增加一条明细，即在表体中增加一行新记录。删除当前行：删除选中的明细。打印：以报表形式打印出该直拨退货单的明细。如下图：图 打印直拨退货单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.10 盘点登记单盘点：用来记录实际库存数，生成盈亏数据。盘点本系统的方式有两种:1:逐个仓库录入盘点单登记单,在盘点登记单里录入实存数量,然后在盘点登记单记帐时会自动生成盘盈亏数据.生成的数据为已审核并记帐，数据不能修改。2：在盘点前打印库存数量,根据与实存数的差异直接录入盘盈单或盘亏单. 要对盘点单进行记帐或自动生成盘点单时，必须先对前面做的所有入库单、领料单、退库单、直拨单、调拨单、耗用单、报损单、退货单和直拨退货单都进行记帐。生成盘点单时，列出了每种物资分批次的库存数据，只需修改每种物资的“实存数量”即可，默认等于“帐面数量”。“盈亏数量”等于“实存数量”减去“帐面数量”，“盈亏金额”等于“盈亏数量”乘于“单价”。如果一种物资的某一批次的“盈亏数量”为正数，则对应生成盘盈单的记录，如果是负数，则对应生成盘亏单的记录，如果为0，则既没有盘盈也没有盘亏。点击，如下图所示：图 盘点登记单流程介绍：在该盘点登记单管理界面生成盘点登记货单后，必须经过审核部门审核后才可以记账，记帐是单据的确认操作，一旦记帐，则该单据的数据不可再做修改。所以操作员要确认当前盘存单的数据准确无误后才执行此操作。注意：审核后如果发现有疑问，可以通过“取消审核”后重新审核，但记账后不可以取消记账，请谨慎使用记账功能；如果已记账并发现有误，只能通过重新增加直拨单的形式来调整库存。查询弹出自定义查询条件窗口，设定条件后，可以查询记录。新增可以增加某盘点登记单类，处理数据的新增，填入单类编码、单类名称等必须输入的信息后，即可保存。在编辑的时候，注意选择好归类。修改点击修改按钮，可以修改选定记录的详细信息。审核仅做标记用来标识不允许修改，但可以取消审核。取消审核点击取消审核按钮，取消已审核且未记帐的盘点登记单。记帐审核后的单据才可以记帐，记帐后不可以取消记帐，记帐后之前日期的单据将不能再做修改了。删除可以删除未审核的单据。打印打印记录。图 盘点登记单单据录入单据录入：单据录入界面分为3部分：表头、表体和表尾。图中红色字段为必填项目。表头：表头包括以下内容：编号：由系统参数中的参数“单号是自动生成还是手工录入”控制是系统自动生成还是用户手工录入（设为“0”时，表示“编号”是可以由用户输入的，设置为“1” 时“编号”由系统自动生成）。日期：为系统产生入库单的日期，默认为当天日期，用户可根据实际需求修改。原始单号：一般填写实物耗用单单上的单号，用户可根据实际需求填写或不填。建议填写，方便查找核对单据。盘点仓库/部门：为必填项目，且必须填写代码表中存在的供应商代码和仓库代码，或直接从下拉窗口中选择。（仓库可以输入拼音码来选择提示结果进行输入）注意：选择仓库/部门前必须先在基础数据中的仓库/部门维护界面增加仓库/部门。备注：填写一些用户的备忘信息、单据说明等。自动生成：自动生成盘点登记单，为用户节省录入时间，使用“自动生成”按钮前必须先对前面做的所有入库单、领料单、退库单、直拨单、调拨单、耗用单、报损单、退货单和直拨退货单都进行记帐。表体：品名规格：必须填写正确的品名规格，或直接从下拉窗口中选择；物品编码：会根据“品名规格”由系统自动取出。批次号：由系统自动生成，也可由用户输入。实际数量、单价：必须填入正数（注：“金额”可根据物品的“数量”和“单价”自动生成总金额）。实际金额：实际数量乘以单价，如果实际数量与帐面数相同，则金额也相同而不需要乘。帐面数量：系统中记录的物品库存数量。盈亏数量：指实际库存物品数量比正确的账面数量记录少。摘要：可填写一些单据的说明等。序号：填写单据明细的顺序，可不填写。表尾：新增单据：完成一张盘点登记单后，可以直接点击该按钮新增一张盘点登记单，而不必要退出到盘点登记单管理界面再重新新增盘点登记单，方便用户操作。打印：以报表形式打印出该盘点登记单的明细。如下图：图 打印盘点登记单表尾的下半部门详细的记录了填单人、填单时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、记账人和记账时间。2.11 盘盈单盘盈是指实际物品的数量比正确的账面记录的数量多,造成这种现象原因很多，可能是有的实物是根据天气的温度的变化而且重量产生变化,比如说棉花.有些是管理人员多开物质耗用单，还有就是供销商多送等。盘盈单根据盘点单自动生成或在盘点前打印库存数量,根据与实存数的差异直接录入盘盈单。（注：目前使用盘点自动生成，下来会 增加“新增”按钮实现手工录入盘盈单）本模块包括盘盈单的查询、审核、取消审核、记帐、打印等功能。点击，如下图所示：流程介绍：盘盈单根据盘点登记单自动生成。生成