用友NC财务管理系统总账模块培训.ppt

主讲人:伍小平,集中财务管理- 总账,培训主要内容,主要特点,总账整体流程,期初应用准备,正常业务处理,总体流程图,培训主要内容,主要特点,总账整体流程,期初应用准备,正常业务处理,总体流程图,主要特点,替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商、存货、自定义档案等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息； 支持强大的自定义转帐功能 提供灵活的凭证、账薄查询功能 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成各种报表，及时了解企业各种指标的状况,培训主要内容,主要特点,总账整体流程,期初应用准备,正常业务处理,总体流程图,应用流程,总账,培训主要内容,主要特点,总账整体流程,期初应用准备,正常业务处理,总体流程图,期初数据准备流程,开始使用总账系统之彰，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司“本位币” 灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选,参数主要集团参数,会计科目是否集团控制 ； 现金流量项目是否允许下级单位增加 ； 汇率是否允许下级单位增加 ； 会计科目集团控制到几级 ；,参数主要公司参数一,参数主要公司参数二,参数主要公司参数三,基本档案,期初余额录入,第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。 网络上多人同时录 入NC总账的数据按年划分。 使用“年初重算”功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目。 期初余额录入后需检查试算平衡 录入期初余额后需要执行期初建账功能,培训主要内容,主要特点,总账整体流程,期初应用准备,正常业务处理,总体流程图,目录,凭证管理与账簿查询 辅助核算 集团应用,凭证业务流程,凭证处理流程,凭证管理是总账系统的核心 灰色背景框的功能为可通过配置确定是否要执行的功能，白色背景的功能是必须执行的功能,凭证表体格式用户定制 通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信息、科目自由项、现金流量信息 可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据 一些有用的快捷编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘贴分录，快捷键,NC-V3.5的凭证能做些什么,如何定义一张用户想要的转账凭证?,自定义转账,找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证 设计转账凭证分录,设计转账凭证分录,转账分录设计,按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。 非末级科目展开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录； 辅助核算展开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录；,如何定义一张用户想要的转账凭证?,自定义转账,找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证 设计转账凭证分录 设计转账取数公式：总账取数函数；注意使用CE；,如何执行转账？,选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证 选择多笔转账业务，按转账序号或方案依次生成转账凭证,账簿查询,出什么账？ 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表 常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账 凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表 辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账 查什么数？ 科目、辅助项 数量、原、辅、本币金额 包含未记账、包含实时凭证 联查？ 单据凭证明细账汇总账簿 余额表三栏式总账 三栏总账日记账,目录,凭证管理与账簿查询 辅助核算 集团应用,为什么要提供辅助核算,会计信息的要求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还可以记录什么信息？部门、业务员、客户、工程项目、合同 辅助核算的出现：可以从不同的角度对财务信息进行细分 辅助核算的优点：精简科目体系，从其他维度统计财务数据,如何设置辅助核算,辅助核算从哪儿来：NC基本档案行业基本档案 辅助核算到哪儿去：会计科目引用每个科目最多可引用9个 注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项,使用前还要注意些什么,按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限 辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级 交叉验证规则如下图 不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度,目录,凭证管理与账簿查询 辅助核算 集团应用,贯穿始终的集团应用,核心：协同商务、集中管理 统一会计科目：控制到几级？控制哪些科目属性？一定按组织机构分配科目吗？取决于集团的组织模式、行业构成、管理要求 统一基本档案：存货、客商、项目 统一会计政策参数：如“是否允许反结账” 跨单位制单、审核、记账 统一查询结账情况 统一账簿查询 集团对账,集团应用一：统一会计科目,科目分配：按组织结构级次关系下发科目 集团参数“科目控制到几级”：控制下级单位可以增加的科目级次 分配科目控制属性：控制下级单位对下发科目属性的修改权,集团应用二：统一基本档案,只有按如下方式建立集团基本档案，并下发到各公司，才能按这些基本档案查