某公司erp系统总体规划分步实施手册

红塔仁恒纸业有限公司信息化红塔仁恒纸业有限公司信息化 管理系统管理系统(ERP)(ERP)总体规划总体规划 分步实施方案分步实施方案 ( (初稿初稿) ) 广州万迅电脑软件有限公司 2001 年年 12 年年 20 日日 目录目录 一一.分步实施方案分步实施方案.3 第一阶段 .3 进度计划.3 项目预算.3 第二阶段 .3 进度计划.3 项目预算.3 第三阶段 .3 进度计划.3 项目预算.3 二二.项目实施方法项目实施方法.3 项目管理 PROJECT ADMINISTRATION.3 项目组织Project Organization3 实施方法 .3 IFS AIM的目的和目标.3 简短说明.3 实施调研(IMPLEMENTATION STUDY).3 实施调研动员大会和培训（IMPLEMENTATION STUDY KICKOFF AND TRAINING）.3 描述应用系统解决方案.3 描述实施平台.3 实施(IMPLEMENTATION).3 实施动员大会.3 实施应用系统解决方案.3 实施工作程序.3 在生产平台上进行培训.3 培训培训员.3 应用系统解决方案测试.3 管理IFS-LINK呼叫和客户支持.3 上线 GO LIVE.3 召开系统上线座谈会.3 准备客户解决方案测试.3 客户解决方案测试.3 培训最终用户.3 客户解决方案的上线运行.3 管理IFS-LINK呼叫和客户支持.3 项目完成并移交.3 一一. 分步实施方案分步实施方案 根据红塔仁恒目前状况，我们建议红塔仁恒 ERP 系统的实施分三个阶段进行： 第一阶段目标是使销售、供应、财务部门的信息整合为统一整体，目标是提 高应收帐款周转率、降低库存资金占用、规范现有业务流程，为客户提供更 优质的服务。主要实施的系统包括：销售管理、供应管理、财务管理（应收/ 应付）、质量管理、文档管理系统； 第二阶段目标是整合生产、设备及财务部门的信息，优化生产计划安排、降 低生产成本及设备运行和维护成本。主要实施的系统包括：生产管理、设备 管理、财务管理（固定资产/成本核算/总帐）管理系统； 第三阶段目标是整合人力资源系统和电子商务系统，优化人力资源配置、扩 展企业门户，加强与供应链上下游企业的联系，使企业通过优化供应链获取 更大的效益。主要实施的系统包括：人力资源管理、电子商务系统。 红塔仁恒系统总图 第一阶段第一阶段 本阶段作为实施 ERP 系统的基础阶段，其主要任务包括： 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 1 1 111 2 2 2 3 3 对销售、供应、财务三大部门进行业务流程调整，使现有的管理模式能适 应将 ERP 系统的运作要求； 借鉴 ERP 系统所引入的先进管理思想，建立完善的合同管理、价格管理、 客户管理及销售奖励制度，以此提高应收帐款的周转率，降低坏帐损失风 险； 通过系统的整合性与销售、财务部门建立紧密的联系，利用 ERP 系统的提 供的多种原材料采购订货策略，降低现有原材料的库存； 通过集成的质量管理系统，使成品的质量得以控制和跟踪，提高对客户的 服务水平； 统一销售、供应、财务三大部门的编码体系，规范销售、供应部门业务流 程，为进一步实施生产管理、设备管理提供基础。 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 进度计划进度计划 本阶段实施估计需 7 个月时间，进度计划如下： 项目预算项目预算 项目项目金额（人民币）金额（人民币） （1）应用软件系统合计）应用软件系统合计 1,298,774 （2）系统实施服务合计）系统实施服务合计 1,232,000 （3）系统软件及硬件合计）系统软件及硬件合计 1,231,597 第一阶段系统投资预算总计第一阶段系统投资预算总计 3,762,371 应用软件系统应用软件系统 IFS 应用系统应用系统IFS Applications人民币(元) IFS 开发平台Base License166,000 IFS/通用通用General 会计规则Accounting Rules 文档管理Document Management 质量管理Quality Management Sub-total79,680 IFS/财务财务IFS Financials 应收帐Accounts Receivable 应付帐Accounts Payable Sub-total39,840 IFS/分销分销IFS Distribution 库存Inventory 采购Purchasing 客户订单Customer Orders 发票Invoicing 供应商排程Supplier Scheduling 客户排程Customer Scheduling Sub-total298,800 (a)(a)应用系统小计应用系统小计584,320 (b)(b)用户许可费用户许可费30 用户,每用户 149,40 元448,200 (c)(c)系统年维护费系统年维护费(a)+(b)*18%185,854 IFSIFS 应用系统合计应用系统合计(a)+(b)+(c)1,218,374 Oracle 数据库系统（企业版）数据库系统（企业版）30 用户，每用户 2,680 元80,400 软件系统合计软件系统合计1,298,774 系统实施服务系统实施服务 实施项目实施项目实施人日实施人日实施费率（元实施费率（元/人日）人日）费用合计费用合计 系统培训系统培训405,600224,000 客户化修改客户化修改1005,600560,000 顾问指导顾问指导805,600448,000 合计合计220 1,232,000 硬件及系统软件硬件及系统软件 参见红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）总体规划（文档编号：2001- HTRH-05）4.3 硬件及系统软件。 第二阶段第二阶段 本阶段作为实施 ERP 系统的完善阶段，其主要任务包括： 使生产计划、设备维护也纳入到 ERP 系统之中，使企业的产供销业务完全 在 ERP 系统上运行； 通过销售-生产-财务、生产-供应-财务、生产-设备维护-财务、供应-设备维 护-财务的紧密相联，优化生产计划按排，以达到提高设备利用率、降代产 成品及原材料库存、降低设备维护成本的效果； 借鉴 ERP 系统所引入的先进的设备管理手段，建立更加完善的设备维修与 保养制度。 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 进度计划进度计划 本阶段实施估计需 8 个月时间，进度计划如下： 项目预算项目预算 项目项目金额（人民币）金额（人民币） （1）应用软件系统合计）应用软件系统合计 1,072,799 （2）系统实施服务合计）系统实施服务合计 1,232,000 第二阶段系统投资预算总计第二阶段系统投资预算总计 2,304,799 应用软件系统应用软件系统 IFS 应用系统应用系统IFS Applications人民币(元) IFS/通用通用General 业务绩效Business Performance Sub-total79,680 IFS/财务财务IFS Financials 总帐General Ledger 报表生成器Report Generator 固定资产Fixed Assets 合并帐Consolidated Accounts Sub-total179,280 IFS/制造制造IFS Manufacturing 车间订单Shop Orders 能力计划CRP 物料需求计划MRP 主生产计划Master Scheduling 成本核算Costing Sub-total278,880 IFS/维护维护IFS Maintenance 设备台帐Equipment 工作单Work Orders 预防维护Preventive Maintenance 设备性能Equipment Performance 设备监控Equipment Monitoring Sub-total199,200 (a)应用系统合计应用系统合计737,040 (b)用户许可合计用户许可合计+10 用户,每用户 149,40 元149,400 (c)系统年维护费系统年维护费(a)+(b)*18%159,559 IFS应用系统合计应用系统合计(a)+(b)+(c)1,045,999 (d)Oracle8.16企业版企业版+10 用户，每用户 2,680 元26,800 总计总计1,072,799 系统实施服务系统实施服务 实施项目实施项目实施人日实施人日实施费率（元实施费率（元/人日）人日）费用合计费用合计 系统培训系统培训405,600224,000 客户化修改客户化修改1005,600560,000 顾问指导顾问指导805,600448,000 合计合计220 1,232,000 第三阶段第三阶段 本阶段作为实施 ERP 系统的优化阶段，其主要任务包括： 将人力资源管理纳入到 ERP 系统中，使企业能采用更合理科学的方法对管 理人力资源； 引入电子商务系统，将企业的边界扩展到企业的供应商和客户，使企业通 过优化供应链获取更大的效益。 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 产 进度计划进度计划 本阶段实施估计需 7 个月时间，进度如下： 项目预算项目预算 项目项目金额（人民币）金额（人民币） （1）应用软件系统合计）应用软件系统合计 508,665 （2）系统实施服务合计）系统实施服务合计 448,000 第三阶段系统投资预算总计第三阶段系统投资预算总计 956,665 应用软件系统应用软件系统 IFS 应用系统应用系统IFS ApplicationsCNY IFS/电子商务电子商务IFS e-biz 协作门户Web Collaboration/Selling Sub-total159,360 IFS/人力资源人力资源IFS Human Res. 考勤管理Time 加速项目的完成; 增强项目交付质量; 简化项目管理; 促进了红塔仁恒方的参与和承诺。 目的目的 实施流程的目的是对客户解决方案进行实施。实施结果是客户解决方案准备就绪上线运行。 实施动员大会实施动员大会 说明说明 实施动员大会需要半天到一天时间。一般来说，实施动员大会在红塔仁恒 方地点举行，但偶尔， 可能会在广州万迅/IFS 公司公司进行，目的是介绍广州万迅/IFS 公司人员给红塔仁恒 方人员认 识。 目的 实施动员大会的目的是介绍负责实施调研和 PQD 定义的项目的新项目组成员。 实施应用系统解决方案实施应用系统解决方案 说明说明 流程包括属于 IFS 应用系统的一部分的任何事务的实施。很显然，安装和交付在先后顺序、大 小和范围上可以进行较大调整。例如： IFS 应用系统模块的交付，例如通过交付流程交付标准或客户化的 IFS 模块。 交付项目过程中所定义的实施原型中的组件。一个实施原型包含一个或多个功能模块的代 码，这些代码用于支持流程控制、与其它系统整合，甚至也包括用户手册等。 应用系统解决方案的更改会影响红塔仁恒 方的业务流程模型。在实施过程中，红塔仁恒 方的业 务流程模型的适当调整是正常的。这些调整是在实施调研阶段描述以及对这些相关流程的深入 透切的了解基础上进行的。 应用系统解决方案的实施，是从在红塔仁恒 方的实施平台上安装 IFS 应用系统开始的。之后， 交付和实施计划相应的实施软件包。 AIM 中说明的情景是一种典型的中型规模的安装。它假设红塔仁恒 方将有两种环境。第一种是 在实施阶段建立的培训和测试环境，用于培训和连续的测试实施效果，这同时也是在 IFS 系统 安装后进行软件包客户化的环境。 1)包括 IFS 应用系统安装的培训/测试环境，以及 2)包括按交付计划的后续客户化修改培训/测试环境。 在整个实施过程中，此环境将用于在红塔仁恒 方进行培训和测试。在系统上线阶段，将是最终 交付的运行环境。 实施工作程序实施工作程序 说明说明 工作程序的实施需要对工作程序进行说明并以书面的形式记录下来。然后将这些工作程序进行 连接定义用户的工作职责。文档的准备由红塔仁恒 方项目经理和子项目经理负责。 在生产平台上进行培训在生产平台上进行培训 说明说明 一般地，在应用系统平台上进行的培训指的是培训未来的系统管理员。其他的培训（例如在 Windows NT 环境下的培训）由红塔仁恒 方单独准备。如果需要安装应用系统平台进行培训， 那么就到等到应用系统平台交付之后才能进行。或者，两者可以同时进行。 培训培训员培训培训员 说明说明 最好广州万迅/IFS 公司只是对红塔仁恒 方一小组人员进行培训。这些人员是核心项目组的成员， 或者是那些必须将来要负责培训其他人的人员，他们将是红塔仁恒 方的内部教员和教练。教员 在或不在广州万迅/IFS 公司人员的支持下负责培训终端用户。这种方式的最明显的好处是当培 训终端用户的教员从红塔仁恒 方进行抽调时，这些人员不仅可以回答有关应用系统方面的问题， 而且还可以回答关于业务方面的问题。选择担当教员角色的合适人选非常重要，因为这些人员 将担当广州万迅/IFS 公司和 IFS 应用系统的大使角色，这可以扩大未来 IFS 的应用。 标准功能的培训在实施阶段的初期立即开始进行，因为培训经常将同时负责对实施软件包进行 测试和确认。接下来，培训还会测试客户化后的系统，提炼新的工作程序，给开发者提供反馈 以做相应的修改。 应用系统解决方案测试应用系统解决方案测试 说明说明 验收测试指的是整个应用系统解决方案应该使用测试数据进行测试。如果形式比较乐观，那么 测试可以使用实验数据。在客户化测试前需要完成数据的迁移，因为部分客户化需先完成数据 的迁移。这里需要注意的是，要为测试做好充分的准备，测试还会涉及到业务关键流程。 下列是要回答的问题： *测试什么？ *测试数据是什么？ *谁负责测试？（在广州万迅/IFS 公司和红塔仁恒方一起进行的工厂测试） *所有的流程已经完成了吗？ *所有必须的文档文件准备好了吗？ *测试的结果是否要做出行还是不行的决定？ 目的目的 实施验收测试的目的是对 IFS 应用系统解决方案进行最后的测试。这样做的原因主要有两点： 1.没有迁移数据的测试方案，可能会出问题。 2.在正式上线运行前给红塔仁恒方批准程序的最后机会。 但是，如果红塔仁恒方只是对交付的软件包进行确认测试，那么这种测试就显得不是那么必要。 管理管理 IFS-LINK 呼叫和客户支持呼叫和客户支持 说明说明 红塔仁恒方项目经理和广州万迅/IFS 公司项目经理共同负责这部分工作。 IFS-LINK 不仅仅是红塔仁恒方和广州万迅/IFS 公司之间进行交流的媒介。它是项目有效，完整 的管理文档。当项目结束时，所有和应用系统有关的文档应该全部在 IFS-LINK 中进行了存档。 但是，千万不要将 IFS 连接看做是红塔仁恒方和 IFS 公司之间的障碍。红塔仁恒方在遇到紧急 事务时应该乐于通过电话联系。 上线上线 GO LIVE 说明说明 整个项目在上线阶段汇合。各个实施软件包到位，终端用户接受了培训，数据迁移完成了，系 统交换已经开始。 上线的目标是一个运行良好的业务解决方案。不管解决方案的运行是同文档要求是否一致，它 应该是可操作性的，是可以根据需求规格、项目构建报告、还有业务解决方案流程模型进行评 估的。 在上线阶段，应该对 PQD 进行调整发布和支持有关的重要事务。应该对接手系统管理和维护责 任的支持组织进行清晰而明确的定义和充分的培训。 几个星期后，红塔仁恒方的抱怨越来越少，经过观察，红塔仁恒方应该签署批准整个系统（客 户解决方案）的交付。这之后，维护协议生效，ACCOUNT 管理开始。 目的目的 上线阶段的目的是以灵活的方式将一个没有，或者最多只有微乎其微问题的系统投入运行。 目标是确保高质量，这指的不仅仅是应用系统，还包括具有高素质的用户和合适的工作程序。 召开系统上线座谈会召开系统上线座谈会 说明说明 在上线阶段时间的安排至关重要。对于大多数的客户而言，在系统交换开始后就已经是走上了 不归路。因此对每一步要进行详细的计划以确保系统的交换尽可能的完善。 目的目的 系统上线座谈会的目的是详细计划系统上线流程。系统上线座谈会的结果在系统上线计划部分 进行存档。 准备客户解决方案测试准备客户解决方案测试 说明说明 客户解决方案测试是全面的产品测试。整个解决方案的测试在红塔仁恒方地点使用迁移的数据 或者真实实验数据进行。客户解决方案所有方面都应该进行测试，例如客户化的应用系统解决 方案，和第三方产品的整合，工作程序等。 目的目的 在准备客户解决方案测试的过程中，要做好进行全面客户解决方案测试（产品测试）的准备工 作。客户解决方案测试准备的结果是：系统上线日程安排，系统文档和用户职责。 客户解决方案测试客户解决方案测试 说明说明 进行客户解决方案测试的目的在于确保应用系统已经准备就绪进行全面产品测试。做客户解决 方案测试的最佳方法是让系统代表性地运行几天，例如，运行一周时间。正常来说，在系统正 式投入全天候运行前都会有一些地方需要进行修改。 客户解决方案测试是一种全面性的产品测试。此次测试将在红塔仁恒处使用迁移的数据或实际 实