网络报表数据管理定义

网络报表功能定义说明总 述网络报表在功能结构上划分为四个部分，任务管理模块，该模块主要完成任务设置、指标和样表设计、公式编制等功能。该模块以传统Windows应用程序模式实现。数据管理模块，该模块主要有数据审核、数据汇总和数据查询分析等功能。该模块为Web三层结构应用程序，用开发。服务器管理，该模块主要处理报表网络通讯、服务器数据管理等，该模块为传统的Windows应用程序。客户端，该模块是网络报表最终用户录入模块，主要有本单位信息录入、数据录入、数据审核和上报功能，该模块为传统的Windows应用程序，用C#开发，要求软件体系尽可能小，以方便从网上下载安装和升级维护服务。网络报表采用一个任务一个数据库方式来管理，因此还需要一个报表管理数据库（取名为gfWebBb），任务数据库取名为gfWebBbTaskXXXXX。样表设计仍用Formula One，但需将Formula One中表单的信息保存在数据库中，以便在浏览器里生成报表。在Web上的报表和客户端的录入可考虑用VS grid或Formula One【讨论和实验最终确定】。数据库选择先用SQL Server，但必须考虑今后支持Oracle的需求。网络报表要求做到各项数据处理速度快，数据处理功能强大方便，软件功能尽可能满足不同层次用户各项功能需求。在客户端要求提供最实用的数据录入系统，在服务器端要求提供功能强大方便易用的各项设计、数据审核、汇总、统计查询分析功能。各功能风格要求统一。第一篇 网络报表基本管理功能一、任务管理1、任务设置：任务名称、任务编码、任务单位编码格式、基本样表是否分级、统计样表是否分级、是否审核后上报。该功能要维护gfWebBb数据库，在gfWebBb中任务编码必须唯一。任务名称是用户给任务起的名字，必输项。任务编码是系统区别不同任务的依据，编码可用字母和数字表示，必输项。任务单位编码格式是单位编码规范，默认用2,2,2形式表示。如果任务单位编码格式为空，则单位不区分上下级。单位编码时先可以设定，在任务设置时右选用单位编码库，作为某任务的单位信息。基本样表是否分级、统计样表是否分级是布尔型选项，缺省为基本样表不分级、统计样表不分级。如果上述样表需要分级，则要求前提是单位必须分级，不同单位级次可以对应不同的表套(任务)，做到上下级单位样表可以不完全相同。是否审核后上报是布尔型选项，缺省为需要审核后上报。其他功能，如修改任务名称，删除任务辅助管理功能。要求任务设置与任务列表在同一窗口实现，在确定新建任务后可以引入其模板样表(含格式各各类公式)。2、选择当前任务：要求任务选择与任务设置分开进行，在任务选择时就可以一并确定当前期间。任务设置和选择当前任务功能设置图如图1-1-1和1-1-2所示：网络报表任务设置功能图（1-1-1）网络报表任务选择功能图（1-1-2）3、基本样表设计：基本样表设计包括表单定义、单元格及指标定义、公式定义等。样表分级：如果任务设计中选择了基本样表分级，则在基本样表设计模块中要选择样表设计的级次。第一级样表设计好后可以直接复制成第二级，第一、二级样表设计好后可以直接复制成第三级等等。前一级样表复制到后一级时，样表指标和各种公式也复制到后一级，并且两极之间的样表指标关系自动建立，如“一级样表指标A = 二级样表指标A”等，这样的处理结果是可以实现不同样表的单元格，但可以通过指标方式进行数据处理(汇总、查询、分析等)。表单定义：有固定表、行浮动表和列浮动表。首先实现固定表、行浮动表，实现行浮动表时要考虑兼顾以后实现列浮动表。建议在行列浮动时可以对浮动行列进行一次性自动增加所选项目内容，如一次性选中三级六项项目内容则在表内自动填充这六行项目内容。表格设计：画线，对齐，字体等，各种格式表单的导入和导出。表格设计要尽量模仿Excel，考虑实现多斜线单元格，包括斜线的画法和文字的输入法。单元格分为三大类：表体单元格、数据单元格和其他单元格，表体单元格为行列表头等，数据单元格是可以进行数据输入的范围，在样表的数据单元格中不可输入任何无关内容。公式设计：包括：计算公式、审核公式、收舍公式、期间取数公式等。各种公式要有两种表示法：【单元格表示法】和【指标表示法】。其中审核公式可以跨期间、跨任务，期间取数公式可跨任务。如果任务设计中选择了基本样表分级，则各种公式也跟随分级。计算公式和审核公式支持Excel常用的公式和函数。审核公式的两种不同表示法(单元格和指标)都需提供两种类型，比较型，如A3 = A4 + A5，结果为A3 (A4+A5)的差；逻辑型，如IF(AND(A30,A50),A3/A5,False)，结果为A3/A5的商或不显示结果。指标型审核公式比较型，如0101企业收入合计=内资企业收入 + 外资企业收入，逻辑型，IF(AND(0101企业收入合计0, 外资企业收入0)，0101企业收入合计/ 外资企业收入，FALSE)。要求审核公式提供两种显示方式，一种显示方式是只显示某单元格内相关审核公式，以便查询编辑与该指标相关公式，另一种是显示所有单元格内相关公式，以便查询和编辑该表相关公式，各公式应有统一的序号按建立时的先后顺序排列，删除了的审核公式序号也自动删除余下的虽重新统一编号，编码尽量要有规律性，可按照单元格地址+序号方式进行编排，这样有利于统一查询和打印输出处理。对于审核公式内容的输出提供单表和表套两种方式功能。当使用指标时应提供期间取数审核功能。网络报表审核公式设置功能图（1-1-3）收舍和其他公式放在同一张表里，一个范围一条记录，如C5: D10/10000；一个指标一条记录，如/100，其中为指标编码。期间取数公式格式为QJF(A01,2002年,001,3,2)或QJF(A01,2002年,)，第一个参数为任务编码，为空则任务在取数时指定；第二个参数为期间，字符型为绝对期间，数值型为相对期间，如0表示当期，-1表示上期，如为空则在取数时指定；第三个参数为表单编码或指标编码，如为表单编码，则第四、第五个参数表示表单的行列坐标，如为指标编码，则无第四、第五参数。各种公式的定义方法要简单易用，尽量使用向导。另外，仍然要支持BBDW()、BBDate()和YMD()函数。指标设计：指标分为系统指标和样表指标。系统指标是脱离样表的指标，是不可录入数据的，不管基本样表分不分级，系统指标是不分级的；当选择某一系统指标到某一单元格时，即形成了样表指标。在样表中自动定义指标，是一种根据样表的表头自动定义系统指标同时将其指定为样表指标的一种方法。自动定义指标时可选择行表头优先或列表头优先。除了自动定义指标外，也可单独指定样表指标，指定时可选择行扩展或列扩展，行列扩展是指选中某指标的本级及下级所有指标按同一方向自动填充。如果基本样表分级管理，则相邻两级样表指标之间有合并或分解关系。样表指标的属性有小数位数、显示方式、显示格式和汇总方式。小数位数用于数值型指标，显示方式用于字符型枚举指标，显示方案有显示含义、显示编码、显示含义编码和显示编码含义。显示格式是用字符串表示的显示数据的格式，如￥100.00，90.05%等。汇总方式用于叠加汇总，汇总方式有汇总、平均和不汇总，可使部分数据不汇总和计算单价、比率等指标的平均值。其他：缺省打印格式的设定。有数据后样表不能再改，因此不再要刷新功能，样表发布后自动锁定。4、统计样表设计：样表分级：如果任务设计中选择了统计样表分级，则在统计样表设计模块中要选择样表设计的级次。第一级样表设计好后可以复制到第二级，第一、二级样表设计好后可以复制到第三级，等等。前一级样表复制到后一级时，各种公式也复制到后一级。定义表单：定义统计表。统计表单一般表现为两行或两列的方式，由项目指标、取数公式和相关的显示格式构成，统计表的结果一般是自动向下或向右展开。表格设计：画线，对齐，字体等。各种格式表单的导入和导出。表格设计要尽量模仿Excel，考虑实现多斜线单元格，包括斜线的画法和文字的输入法。公式设计：统计公式，计算公式，期间取数公式等。各种公式的要有两种表示法：单元格表示法和指标表示法。其中统计公式和期间取数公式可跨任务取数。DeptNo()函数，单位的序号。统计公式格式为DTF(A01,2002年,001,3,2)或DTF(A01,2002年,)，第一个参数为任务编码，为空则任务在统计时指定；第二个参数为期间，字符型为绝对期间，数值型为相对期间，如0表示当期，-1表示上期，如为空则在统计时指定；第三个参数为表单编码或指标编码，如为表单编码，则第四、第五个参数表示表单的行列坐标，如为指标编码，则无第四、第五参数。各种公式的定义方法要简单易用，尽量使用向导。其他：缺省打印格式的设定。有数据后样表不能再改，因此不再要刷新功能，统计样表发布后自动锁定。5、指标设置：这里指的是系统指标。新增指标属性，新增的属性可以作为指标数据查询条件。包括指标新增、修改、删除、预览打印、指标导入和导出。定义系统指标时要支持某一指标的复制和粘贴，并可选择同时复制粘贴它的下级指标。系统指标本身是不随基本样表的分级而分级的。系统指标的属性有指标编码、指标名称、指标注释、是否指标(以示区别指标分类)、是否上级(体现项目指标的本身级次关系)、数据类型和枚举类型。指标的父级可以是指标类，即是否指标为否；也可以是父指标，即是否指标为是。指标的数据类型必须和其父指标的数据类型一致，指标类没有数据类型。在指标查询时，可以选择指标和父指标，而不可选择指标类。数据类型有数值型和字符型两种。当数据类型为字符型时，可以选择设定枚举类型。本级新增的指标的是否上级标志为否，其数据不可上报。6、枚举字典：枚举类别及枚举值的新增、修改、删除、枚举导入和导出。枚举的属性有枚举类编码、枚举类名称、枚举编码、枚举名称和枚举显示方案。枚举可以分级。下级单位可以自行增加枚举值，但如果要求这些枚举值作为上报数据，这需通过服务器进行申请，以便枚举值的分类管理和相关数据查询、汇总等处理。7、单位管理：新增单位属性，新增的单位属性可以作为查询的条件。对单位进行新增、修改和删除要简单易用，已使用过的只能停用。单位要展现为树型结构。在单位编码格式的修改时要尽量使旧单位编码自动适应新单位编码。单位的导入和导出要能自由地导入、导出全部或部分单位，某一单位及其下级单位的导出。有数据后样表不能再改，因此不再要刷新期间单位的功能。单位的属性有单位编码、单位名称、电话号码、电子邮件地址、地区名称和行业名称。电话号码、电子邮件地址将自动用于点对点通讯和发送电子邮件，不再提供指标报表中通讯录的功能。8、编码维护：地区编码维护：对地区编码进行新增、修改和删除，地区编码的导入和导出，已使用过的编码不能删除。行业编码维护：对行业编码进行新增、修改和删除，行业编码的导入和导出，已使用过的编码不能删除。9、任务发布：将所设计的任务通过网络发布，或通过邮件、软盘等方式布置。设计好的任务发布到服务器上的任务目录中，一个任务一个目录，其中包括dbf文件、基本样表模板文件和统计样表模板文件等。每一任务目录下应有一个Comment.ini文件，内有如何下载任务的信息，如样表是否分级，样表模板文件名等。10、任务下载：做为中间级，下载上级任务到本级，通过本级处理后将任务发布到客户端。二、服务器管理1、登录用户设置：新增、修改、删除登录用户。2、用户权限设置：设置用户权限。3、信息发布：4、接受数据：自动进行单位验证，单位编码和名称一致的数据自动接收进系统，单位编码和名称不一致的数据，按系统设置的方案处理。5、系统设置：接收数据方案：、单位编码一致、但名称不一致的数据，、不接收数据；、自动修改上级的单位名称，接收数据；、不修改上级的单位名称，接收数据。、单位编码和名称都不一致的数据，、自动新增单位，接收数据；、不新增单位，不接收数据。是否可重复上报。6、日志管理：网络通讯的所有信息均须有日志。日志的打印、输出为txt文件、清除。7、其他：登录用户验证，发布催报催收等日常报表工作信息。三、客户端客户端是最终用户，因此只需维护本单位信息，不需分户上报数据。在客户端，一个任务的所有文件放在一个目录下，目录名为任务名，一个期间一张表单一个dbf文件。1服务器配置：包括服务器，端口等设置。2用户登录：用户依据用户名、口令登录服务器。登录后，自动显示下载任务和催报等信息。3任务下载：自动判断下载本级本单位对应的任务。任务下载可以通过网络、点对点、电子邮件和软盘。通过网络下载任务可设定时间自动拨号连接，下载任务，如果一次拨号不成功，可以多次重复。如果下载的任务在本地选定的路径中已存在，则要提示选择覆盖下载或更名下载，覆盖下载则只有相同指标的原有数据可以保存。4任务管理：打开任务、关闭任务、浏览任务、备份任务和恢复任务等。5单位设置：设置和修改本单位信息，但如果上级发布的任务已设置有单位，则该单位编码不能修改。6数据录入：填制数据。数据的导入导出。数据录入不含取数功能（除期间取数），取数功能采用取数模块来扩充，一个取数模块支持一种取数，取出的数据直接写入客户端数据库。数据录入要求能够自动填充数据行。7数据审核：根据审核公式对录入的数据进行审核。分为表内审核和表内表间审核。对审核结果的表达方式要求直观清晰。8数据上报：将数据上报。数据上报可以通过网络、点对点、电子邮件和软盘。通过网络上报可设定时间自动拨号连接，上报数据，如果一次拨号不成功，可以多次重复。网络上报的数据将自动进入网络报表的上级数据库中。没有通过审核的数据上报要有提示。9数据下载：将上报的数据重新下载到客户端。分为下载当前表数据和下载所有表数据。10升级客户端：在线升级客户端程序。第二篇 网络报表数据管理一、原则：网络报表数据管理系统需实现目前指标报表所有能够实现的处理及查询功能，要求各项数据处理速度能够极大程度地提高，要求处理表套间业务，所有处理表现结果要求美观大方，数据表能够导出成其它格式文件（比如：excel、txt等【需讨论补充】），可对查询结果表进行二次处理，可对查询结果表的任何区域数据进行图形分析处理。二、应用方式：网络报表数据处理模块以单独方式存在，用户可以单独调用该功能模块，名称定为“金财网络报表数据管理系统”【可讨论确定】。三、表现方式：在表现形式上提供两种方式，一种表现方式为WinForm形式，此方式为传统的Windows模式，所有执行结果均以Windows窗口方式体现，另一个方式为WEB方式，所有结果均以浏览器方式体现。经讨论确定不再提供传统的WinForm形式。四、查询方式分类：（一）从制作生成模式分为两类：一类为静态查询；另一类为动态查询。1、静态查询：指事先定义好查询模板，在查询时确定其模板要求的各报表要素参数生成查询分析结果，比如指标报表的统计查询、指标查询功能。2、动态查询：指事先没有定义好查询模板，而是在查询时根据选定的报表要素参数自动生成，比如指标报表的动态查询、取行列成表功能。（二）从查询要素分为两类：一类是指标查询；另一类是项目查询。1、指标查询：指各参选单位该指标不同属性值查询，这些属性包括报表的某些要素：如期间，或者指标的属性如：不同的行业。目前指标报表没有完善该功能，其功能的详细定义和实现过程在以后作详细说明，该查询方式类似于财务中总账明细账查询。2、项目查询：指上级单位根据自己事先定义的大项目，分别查询下级各单位该项目下的明细及汇总情况。目前指标报表没有完善该功能，其功能的详细定义和实现过程在以后作详细说明，该查询方式类似于财务中项目核算的项目账查询，可通过单位查询项目，通过项目查询单位。针对第二种查询分类，目前报表基本没有提供此类查询方式，所以对于网络报表应增强这方面的功能要求。综合上述分析，得出网络报表应提供以下几类查询分析方式，统计查询、动态查询、取行取列成表、指标模板查询、指标分类查询、项目查询。五、查询分析模块功能界面：网络报表系统主功能界面图（图1-5-1）六、各查询功能的具体说明：1、统计查询统计查询又称固定模板查询，它由用户事先确定需进行统计项目的单元格地址或指标名称构造成生成公式，制定统计分析结果表样格式，在查询时通过选择不同单位，系统根据各公式中的要素自动生成这些单位在各统计表内的相关数据并形成查询分析报表。在原指标报表中已提供了此功能。只是原报表利用不同期间样表中不同的单元格位置生成取数公式。在原功能上可以增加或调整以下功能。统计公式格式：分为两种一种是传统单元格方式，另一种是指标方式，两种格式统一为DTF(表套编码，期间，报表编码或指标编码，行号，列号)；DTF(A01,2002年,001,3,2)或DTF(A01,2002年,)，第一个参数为任务编码，为空则任务在统计时指定；第二个参数为期间，字符型为绝对期间，数值型为相对期间，如0表示当期，-1表示上期，如为空则在统计时指定；第三个参数为表单编码或指标编码，如为表单编码，则第四、第五个参数表示表单的行列坐标，如为指标编码，则无第四、第五参数。各种公式的定义方法要简单易用，尽量使用向导。公式具体采用单元格还是指标方式，在统计样表设计处选择控制，如果选择单元格方式弹出表套选择和本表套本级单位某期间样表待选择，默认为当前表套、当前期间表样。表套和期间可以由用户在公式构造时自由选择【指标公式相同】，选择不同的期间应调出对应的本级单位期间样表【或指标】；如果选择指标方式弹出表套选择和本表套本级某期间样表【或指标，指两种方式一种为在样表中选指标，另一种为在指标列表中直接选择指标】待选择，通过样表选择指标还是通过指标列表选择指标，由指标公式构造方式下的“显示表”还是“显示指标列表”选择开关控制。在具体执行查询时，要求对不同公式进行检查，当检查到某公式需要指定期间时(也就是构成公式中期间格式为空的情况)，根据公式中的内容比如 “表号、单元格地址、指标名称”信息，提示用户确定其期间值，以此作为该公式的期间值【如公式(002表套，001表，23行，8列)要求确定统计期间】。【增加】指标公式构造后，可以取到各指标不同期间数据。因为公式可按指标生成，对生成的结果表可进行二次查询处理(依据指标进行条件过滤设置或排序处理)，因为查询表中是由不同单位相同指标期间数据组成，可以按照某些指标进行重新排序和抽取操作。比如我们有以下统计模板和数据结果表：。网络报表统计查询模板和结果表（图2-6-1）在原统计函数中【增加】【DeptNo()】函数，DeptNo () 函数主要用于结果表行、列数或名次处理。各统计模板默认按单位先后顺序产生表，该函数产生的数据值可以依据某指标或某列、行大小顺序从新生成对应单位【增加条件控制单位是否重新排列，如果不重新排列则序号对应位置将发生变化，如果可以重新排列则单位顺序发生变化】；当DTDW()函数在列排列时，此函数根据单位数目自动生成，其排序功能与DTDW()在行时完全相同。增加统计结果表的区域或整表图形分析功能。是否能够做到图与数据表可在一张“SHEET”上显示，通过开关控制键生成或关闭当前表或区域的图形显示。改变原报表单位选择的列表方式为树型结构方式，提供树型结构和分级选择功能。解决在重新排序时项目列或行因排序结果发生变化问题。要求重新排序后报表的项目行或列不会因为排序的原因造成变动。增加对查询结果只显示满足某些条件的数据行或数据列。比如针对图1-6-1结果，要求显示“企业所得税-本期数据”=1000万元的单位，这样便自动过滤出满足这类要求的数据行，其它数据行自动删除；对指标项目为纵向排列的处理方法相同。如果当前公式中指标不是最后的末级指标，也就是说公式中的指标可能还没有直接数据，我们应依据该指标上下级关系自动求出对应数据并生成结果表。上述指标公式中增加表套关系，即不同表套可以利用指标关系取出对应数据。在上述公式构造中已经提及。关于指标查询的所有构成公式都需考虑表套取数问题。2、指标模板查询指标模板查询：指需要进行查询的指标事先定义其位置及其顺序建立不同的查询模板，执行时根据选定模板，查询该模板中不同报表要素这些指标的对应数据。如原报表中指标查询。报表要求应包括：单位、期间、单位行业及其它属性、指标属性。在指标模板查询中同时需要注意选中指标不是最末级问题。增加指标选择前的表套选择功能，以便交互打开不同表套和指标库。在模板定义界面中【参照原指标报表】提供两种指标显示选择途径，一种为原报表方式【从各表中选择指标】，另一种为纯指标列表方式。公式构成分为三列第一列为“表套编码”，第二列为“指标编码”，最后一列为“指标名称”，可对最后一列的指标名称【查询结果表现内容】进行及时修改。在指标模板查询时除提供原报表要素外，是否增加指标扩展属性条件选择功能。其它功能参照原指标查询功能。是否可以考虑指标查询时不同模板为不同标签方法。【需讨论确定】保留原指标查询中的图形分析方法，一种是指标在查询结果表中选择相关报表要求进行图形分析，二种是通过报表要素选择窗口选择报表要素进行分析，如果能够做到在结果表中进行不同段的选择，那么一二种分析方法可以合并成一个分析功能。网络报表指标模板查询设置图（2-6-2）3、动态查询动态查询：指分别确定查询单位、期间、表套、表套中指标(或单元格)生成对应数据表。其功能与原指标报表查询功能基本相同，调整或增加以下功能。在查询结果表的单位列前插入一列作为单位顺序号，该列是列显示由一开关控制键选择控制。插入该列的目的是排序时可以按此序号重新生成单位列表，或对单位的某排序结果重新显示名次。增加查询结果表的只显示某指标列满足某条件的数据值表。增加在选择设置动态统计的指标前，选择表套功能。是否可以考虑直接从某表套指标列表中选择某指标。单位列表选择列表框最好能够进行开关控制，系统默认为3列指标一列单位。以上查询【不同列】所针对对象都是本级单位某表套、某期间的样表或指标。网络报表动态查询功能图（2-6-3）4、取行列成表取行列成表：指分别确定查询单位、期间、表套、报表中某数据项目行生成对应数据表。其功能与原指标报表查询功能基本相同，调整或增加以下功能。改变原统计时设置与结果分两个窗口实现为一个窗口实现，在单位列前增加序号列。网络报表取行列查询功能图（2-6-4）5、指标分类查询指标分类查询：指以指标为主要对象，以单位为固定对象，以报表的期间、某指标的属性、某指标的明细指标为依据进行查询分析。从定义可见指标分类查询应有四种情况，第一种情况是：指标+单位+各选择期间；第二种情况是：指标+单位+该指标的属性值；第三种情况是：指标+单位+该指标的明细指标；第四种：任一指标组合条件查询；该查询方式类似于财务软件中有关多栏帐查询方式，所述的【各选择期间、某指标属性值、某指标的明细指标】都是条件要素。所有的查询组织都可通过选择指标进行条件要素排列查询，要求各条件要素能够进行多栏排列，如“2002”年这个期间下可以排出“1、2、3、4月”几栏。所有查询分两步实现，第一步是组织查询的指标及条件要素，并对这些要素进行排列整理；第二步是执行查询生成查询结果，并可对查询结果做上述几种查询的排序等二次处理，要求查询的结果要有图形分析功能，图形分析功能要能体现其栏目的层次关系结构。组织查询指标及要素：如下图所示网络报表指标分类查询功能图（2-6-5）如果选择的“任一”条件查询则执行“条件”按钮系统将要求设置条件构造表达式，所设置的条件表达式在“要素选择”窗口中显示，条件设置如下图所示：需说明的是因为是指标查询所以在下图中我们要求只构造其指标条件，对指标的其它情况不作处理，比如可以构造“2002年、收入合计(指标)=2000万元”等条件。关于条件选择中的期间和指标此时放在同一列表中，请在设计时给予考虑其更合理的设置情况，如果分成两种选择也可以，也就是期间选择和指标条件分开，各条件所需的单位情况则通过主窗口中的单位过滤进行设置。网络报表指标分类查询“任一”条件设置功能图（2-6-6）查询结果实例如下图所示：网络报表指标分类查询结果图（2-6-7）所述示例是当选择某指标进行该指标明细分类查询时的结果表，对结果表的二次处理也有实例，对上图的结果需提供图形分析功能。另外，对于对一个单位所有期间的某些指标的查询要求，可在指标模板中查询实现，在此不实现该功能要求。6、项目查询项目查询是指对枚举项目进行查询，在系统中枚举项目已进行了分级设置，其功能作用与指标相同，所以对项目的查询功能完成参照指标分类查询设置。七、数据审核：是指标服务器端按照审核公式要求进行审核，该处审核可以一并完成比较型、逻辑型、期间取数对比型(原指标审核)等审核公式的自动审核与结果体现；审核可以进行分级多单位选择，以查看全部或部份单位(分级选择