财务部内部银行会计岗位职责_第1页
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文档简介

内部银行核算职务说明书岗位名称内部银行会计岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级内部银行会计主管工资等级直接下级无岗位分析日期本职：办理内部银行收付及账簿登记等业务职责与工作任务: 职责一职责表述：办理内部银行帐薄登记工作结果分送单位工作任务负责设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿负责内部银行的会计核算和帐务处理，及时结账，打印账簿，装订凭证及账册负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办理对外大额资金支付的审批手续每月打印各开户单位内部银行对账单，与开户单位核对账目每月末计算各单位内部存款利息，归集内部银行开户单位银行手续费、工本费，交各单位进帐职责二职责表述：办理内部银行的收付业务工作结果分送单位工作任务负责每日现金流量的统计并按时报送公司现金流量统计财务部办理开户单位的资金划拨每月编制资金计划表上报公司，按照公司批准的资金计划控制执行资金计划表财务部职责三职责表述：项目部内部银行管理工作结果分送单位工作任务负责内部银行资料档案管理工作 负责编制内部银行会计报表负责保管银行支票印鉴职责四职责表述：完成领导交办的其他事项权力： 权限一：监控公司会计核算体系及资金的运转的监控权权限二：公司日常资金使用方案的建议权权限三：根据财务法规及公司制度审定凭证的合法与正确性的审定权权限四：对财务事项，上报材料的督办权工作协作关系： 内部协调关系公司各职能部门、项目部、专业公司外部协调关系地方银行所需记录文档：汇报文件或报告 财务报表及分析报告 工作总结任职资格：教育水平中专或具有中级以上职称专业会计专业、金融学、经济学经验2年的会计核算岗位经验 知识掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识具备计算机应用知识技能技巧掌握财务软件及常用办公软件的使用培训经历有关会计知识培训工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、财务及办公
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