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财务部现金出纳职位说明书财务部现金出纳职位说明书 岗位名称财务部现金出纳所在部门财务部 直接上级财务部会计主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员无 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职责表述：负责办理现金收付业务占全部工作时间的百分比：40% 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度 严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款 项收付业务 职职 责责 一一 工 作 任 务 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押 现金 职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日 记账 占全部工作时间的百分比：35% 建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始 凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结 每日业务终了要及时扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符 职职 责责 二二 工 作 任 务 定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证 等，签发各种票据 占全部工作时间的百分比：20% 掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺 每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核 负责对空白支票、汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记 职职 责责 三三 工 作 任 务 负责保管并签发现金支票、现金缴款单等重要票据 职职 责责 六六 职责表述：完成上级交付的临时性工作和其它任务占全部工作时间的百分比：5% 二、职权：二、职权： 权限权限 1 1公司款项收支的监督审核权 权限权限 2 2现金收付业务原始凭证的审核权 权限权限 3 3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 权限权限 4 4现金保管权 权限权限 5 5有价证券、空白票据和相关单据保管权 三、工作协作关系：三、工作协作关系： 内部协调关系内部协调关系 公司各部门 外部协调关系外部协调关系 开户银行 四、任职资格：四、任职资格： 教育水平教育水平大专 职称等级职称等级会计员 专业专业财务会计相关专业 培训内容培训内容培训方式与时间培训方式与时间 培训培训 财务管理培训、会计培训 经验经验1 年以上会计工作经验 专业知识、技专业知识、技 能能 熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。 管理知识、技管理知识、技 能能 具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。 五、其它：五、其它： 使用工具使用工具/ /设设 备备 验钞机、电脑、保险柜 工作环境工作环境主要在办公室及跑银行。 工作时间特性工作时间特性 每周加班时间5 小时 六、关键绩效指标：六、关键绩效指标： 这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来
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