股票解套技巧完整版.ppt

在股票市场，如何解套？,目 录,一、投资心态及境界 二、解套的技术和方法一 主动性解套 三、解套的技术和方法二 被动性结套,第一部分 投资境界及心态,境界一：欲穷千里目 更上一层楼,1、进入股市只是为了赚钱 任何投资者到市场里来目的很简单赚钱 这个时期有的是：理想 希望 激情 这个时期缺的是：分析能力 交易技巧 进而采取的选择： A、依靠消息 碰运气 B、提下定决心 学习专业知识高自身技能,境界二：衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴,2、艰苦学习，提高理论水平，但实战中仍不能赚钱 通过学习后一定程度上掌握了基本分析和技术分析的技巧，运用于实战交易发现有时候对，有时候错。 这个时期有的是：一定程度的分析能力，一定的交易经验 这个时期缺乏的是：理论和实践融会贯通的能力。 进而采取的选择： A、放弃 B、苦苦求索,境界三：众里寻他千百度，蓦然回首， 那人却在灯火阑珊处,3、豁然开朗 茅塞顿开 通过理论和实践反复尝试，最后融会贯通，此时无招胜有招，胜券了然心中。 这个时期有的：必胜的信心 赚钱的能力 这个时期需要的是：行情和时间,需要抛弃的心态,1、先把暴富心放下，回到现实中来。 普普通通的投资者，智商不见得出众，资金也不雄厚 没有达官贵人给传递消息，凭什么暴富？ 财富的逐步累积才是王道！ 巴菲特曾经说过，复利就是累积的工具。 2、不要试图改变市场，而是要让自己适应市场。 很多人，赔钱的时候往往有很多理由，怨庄家，怨政策,可是，他没有想到，为什么在同一个市场环境中，有的人能赚钱，而他却赔钱。市场不会因为你一个人的抱怨而发生改变，只能调整自己的心态去适应市场。,3、心态决定一切。 投资者需要从一夜暴富的投机心态调整到稳健盈利的长期投资心态，否则，将永远不会盈利，即使在牛市赚了，在熊市也肯定会再亏掉，绝对不会有例外。股市永远都不会一直是牛市，也不会一直是熊市，永远都是牛熊交替。心态调整不到位，经过数年，经过数轮牛熊交替，绝对是亏损，绝对不会盈利。 4、亏损的人是羊，盈利的人是狼。 当亏损者想要从羊的队伍离开，加入狼的队伍时，就不能再用羊的思维方式思考。这个时侯投资者需要的是狡猾冷静且有战略眼光的狼的思维，否则，即使被拉进狼的队伍，也只是一只披着狼皮的羊，在猎取食物时，不会有任何收获。,第二部分 解套的技术和方法一 主动性解套,主动性解套 就是投资者按照自己的判断，进行主动性认赔，从而摆脱被套的一种交易方法。 主要可分为： 分步解套法、止损解套法、换股解套法、日间交易解套法、做空解套法,分步解套法 此法适用于平衡市且套得较深的股票，在牛市中不太适用。 操作策略： 1、如果手中有多只股票被套，要集中资金，选择最先启动的个股进行操作，等解套后再对其他股票一一击破； 2、必须在上升通道中低吸高抛。,止损解套法 此法适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票，对满仓深套的人尤其适用，但有一定的做空风险。 操作策略： 1、要果断，不要错过止损的机会； 2、避免在低位操作，发现股价跌不下去时要及时回补，以免踏空。,换股解套法 此法适用于基本面趋弱或无资金关照的股票，缺点是换股失误会赔了夫人又折兵，增加新的风险。 操作策略： 1、换低不换高； 2、换优不换劣； 3、换强不换弱,日间交易解套法 频繁高抛低吸，利用盘中波动做差价降低成本。 操作策略： 在持仓股股价下跌后低位买入同样的股票，等到盘中股价上涨时卖出原有的持仓股，等到股价下跌后再买回来，尾盘仍持有该股。,股价下跌时买进，上涨时卖出，后下跌买进，涨时再卖出。,做空解套法 有人认为中国股市没有做空机制，不能做空，这是错误的，被套的个股就可以做空。 操作策略： 当发现已经被深套而无法斩仓，又确认后市大盘或个股仍有进一步深跌的空间时，可以先把套牢股卖出，等到更低的位置再买回，达到有效降低成本的目的。,开盘时先卖出，规避后面的风险；快收盘时低价买进，明日获利了结。,解套九项基本原则：,一、留小换大。 小盘股因重组成本低等原因容易被更多的庄家选中控盘，导致小盘股股性较活，走势常常强于大盘。所以，小盘股是跑赢大势和换取手中滞涨股的首选品种。 二、留低换高。 低价股很容易被市场忽视，投资价值往往被市场低估，低价股由于绝对价位较低，进一步下跌的空间较有限，风险较小。如果是从高位深跌下来的低价股，因为离上档密集套牢区较远，具有一定的上涨潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险，导致高价股面临较大的调整压力。所以，换股时要换出高价股，留下低价股。,三、留新换老。 新股、次新股由于未经过扩容，一般流通盘偏小，很容易被主力控盘。上市时间不长、没有被疯炒过的次新股，上档套牢盘较轻，加上次新股刚刚上市，募集了大量现金，经常会出现新的利润增长点。这些因素都很容易激起主流资金的炒作热情。 四、留强换弱。 弱势股的特征是如果大盘下调，弱势股就会随着大盘回落，跌幅往往会超过大盘；如果大盘反弹，弱势股即使跟随大盘反弹，其力度也比大盘弱。所以，投资者一旦发现自己手中持有的是弱势股，无论是被套还是获利，都要及时清仓，另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。,五、留下有庄股，换出无庄股。 有庄股是指有主力介入的股票，介入的主力凭借雄厚的资金，往往不理会大盘的起落，不断地推高股价，股价呈现出强者恒强的走势。无庄股由于缺乏主力资金的关照，大多是一些小散户在里面苦苦地支撑，如果持有这种股票，只能和其他散户一起苦撑了。 六、留下新庄股，换出老庄股。 因为老庄股不论以前是否有过巨幅拉升，不论是否有获利的时间及空间，只要在长期的时间和成本的压制下，老庄股往往会考虑如何择路而逃，所以，老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股，由于新资金刚刚介入，其爆发力往往会超过老庄股。,七、留下底部放量股，换出底部无量股。要换入能上涨的、涨得快的股票，凡是在底部放量的股票，跟随大盘起伏时往往会弱于大盘整体走势，即使将来被庄家选中，主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果庄家的股票在底部不放量，只能说明主力早已吸了一肚子货，正在想着怎么派发，将来的上升空间可想而知。所以，换股时要尽量关注底部放量股。 八、留下主流板块个股，换出冷门股。有些冷门股，每天仅在几分钱上下波动，全天成交稀少，如果手中有这种个股，应该及早把它抛出，换入现在属于主流板块但涨幅还不大的个股。 九、留下有潜在题材股，换出题材明朗股。市场中经常会传说一些朦胧的题材，至于是否真实并不重要，只要能得到投资大众的认同，股价常常会有喜人的表现。可是题材一旦明朗，炒作便会宣告结束。所以，换股时要注意选择一些具有潜在朦胧题材的个股，不必选利好已经兑现的个股。,第三部分 解套的技术和方法二 被动性解套,被动性解套 就是由于投资交易失败，而被困在一支重仓个股当中，通过个股基本面和自身个股的波动规律，来进行逐渐摊薄成本，最终实现解套的一种交易方法。 主要可分为： 死捂解套法、摊平解套法、波段操作法,死捂解套法 此法适用于买入价位较低、长线投资的股票。其优点是无需增量资金，无操作难度，缺点是消极被动，会错失许多投资机会。 操作策略： 1、捂绩优股不捂绩差股； 2、捂低不捂高，如股价在中高位，则宜采取更加积极的解套策略。,摊平解套法 此法适用于仓位较轻的投资者，缺点是在下跌中会放大风险。 操作策略： 把握五个摊平时机，即已深套、指数见底或个股走强、股价创新低且有止跌迹象、股价在底部区域、股票有投机或投资价值。,波段操作法： 此法适用于有一定技术分析基础并熟练掌握的投资者，缺点是要求有很强的技术和趋势把握能力。 操作策略：