电算化上岗证考试培训要点.ppt

杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,会计电算化考试,2007.06.20,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,一、初级电算化实务教 学系统 二、初级电算化考试培 训点系统,主要内容,一、初级电算化实务培训系统,简介： 天顿财务信息系统（教学）是一套以天顿企业信息管理系统为蓝本编译起来的财务核算系统，它是由账套管理、账务处理、出纳管理、工资管理、固定资产管理、应收应付系统等一系列管理软件组成。其中各功能模块即可以组合起来整体使用，也可以和账套管理搭配独立使用。,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,实务培训系统模块图,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,出纳管理,工资管理,固定资产管理,应收应付,集成账务,账套管理,电子报表,各子系统凭证导入,系统应用环境,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系统采用C/S结构,系统网络结构,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,SQL数据库、实务教学的核算单位模块,实务教学的集成账务模块、电子教室软件等,实务教学的集成账务模块,系统安装注意事项,服务器端的安装： 安装MSSQL Server2000时应注意数据的存放路径、服务帐户（本地系统帐户）及身份验证模式（混合模式验证），注意安装SP3补丁。 客户端的安装： 安装初级电算化实务教学软件时应注意安装路径（安装路径中间不能带空格，如c:program files等。 Office软件的Access模块需要安装。,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,实务培训系统启用（一）,连接数据库服务器,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,软件第一次使用时会弹出连接数据库的对话框，如左图,在“不再显示此对话框”打勾，可以隐藏此对话框。 当预设服务器不能正确连接时，此界面将再次弹出。,实务培训系统启用（二）,建立应用账套,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,注意点： 编号 名称、单位全称 行业类型 系统主管,实务培训系统启用（三）,账套管理的其他重要功能,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,对当前账套进行修改和删除 备份、恢复数据库 升级数据库 建立年度账 结转上年数据 复制账套、凭证,集成账务系统应用流程图,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,集成账务系统使用（一）,系统登录,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,登录系统时，可以输入操作员的帐号或者编号。 1Admin 系统管 理员 2账套主管 3以后是用户新建帐号 注意1和2两者的区别,集成账务系统使用（二）,操作员管理,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,只有Admin可以操作。 操作员可以分组进行管理，新建操作员之前必须存在至少一个操作员组。 操作员不能被删除，只能设置为无效。,集成账务系统使用（三）,财务分工,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,只有账套主管可以操作。 可以分配单个操作员的权限，也可以分配组权限。 权限可以继承。 操作员权限分配过后，点击“保存”按钮才能生效，再保存之前可以还原。 权限可以复制。,集成账务系统使用（四）,分级设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,会计科目、往来单位、部门、项目、固定资产等编码的级次、每级的长度都可以在此设置。 账套建立时系统会预置一定的级次。 已使用过的级次不能删除、长度不可更改。,集成账务系统使用（五）,辅助核算设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,辅助核算设置分为单位往来辅助核算、个人往来辅助核算、部门核算、项目核算四类。 编码级次及级长都在“分级设置”里预先定义，使用时应注意级次规划。 “个人往来设置”应在“部门设置”之后操作。 “助记码”不是必填项，但可以提高效率。 已使用过的辅助核算项不能删除或增加下级。,集成账务系统使用（六）,其他基础设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,常用摘要设置：系统自动编号，可以指定与该摘要同时使用的常用科目。 常用凭证定义：比常用摘要更进一步。 现金流量设置：系统预定义。 结算方式设置：为银行对账服务，一般可设置“现金”、“支票”、“电汇”等。 凭证类型设置：根据实际情况定义，一般“记账”。,集成账务系统使用（七）,会计科目设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,会计科目设置应注意要素：编码、名称、方向、日记帐类型、辅助核算类型、等。 账套建立时系统会根据选项预置科目。 已使用过的科目当年不能删除、不可增加下级。,集成账务系统使用（八）,期初余额录入,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,期初余额录入时界面上底级科目（白色）可直接输入，带辅助核算的科目（蓝色）和带数量核算的科目（黄色）应回车后按明细数量输入，父级科目（灰色）不用输入，由底级科目自动汇总。 期初余额录入完毕后，应做“试算平衡”操作，并“确定期初余额录入完成”。 账务处理的日常操作要等到“确定期初余额录入完成”后才能进行。,集成账务系统使用（九）,填制凭证,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,填制凭证时应注意的要素：日期、类型、会计科目、金额、制单人等 可以从预定义的常用凭证导入或导出成常用凭证。 系统提供作废、冲销等功能。,集成账务系统使用（十）,审核凭证,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,审核凭证时可以按凭证日期范围或凭证状态对待审核凭证进行筛选。 可以对已审核凭证进行“弃审”。 系统提供“全部审核”和“全部弃审”功能。,集成账务系统使用（十一）,记账,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,记账按月份执行，系统对各状态凭证张数进行统计。 只能对“已审核未记账”的凭证进行记账。 以账套主管身份进入记账模块，在编辑菜单下有“反记账”功能。,集成账务系统使用（十二）,子系统凭证导入及期间损益结转,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系统提供四种子系统凭证的导入，分别是 出纳凭证 工资凭证 固定资产凭证 应收应付凭证 期间损益结转不用定义转帐格式可直接调用。 期间损益结转应在当月收入、支出凭证全部记账后进行。,集成账务系统使用（十三）,结账,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,结账按月份执行，系统对各状态凭证张数进行统计。 以账套主管身份进入结账模块，在编辑菜单下有“反结账”功能。 结帐后当月不能进行任何处理，只能查询。,集成账务系统使用（十四）,帐簿查询,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系统提供查询的帐簿种类： 总分类账、余额表 现金、银行日记账 三栏式、多栏式、现金流量明细账 各类辅助核算账 查询条件基本以“制单日期”范围和“凭证状态”组合。 系统提供余额表-明细账-凭证联查。,集成账务系统使用（十五）,报表系统,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系统使用的是ipt格式的电子报表，报表通过自定义的账务函数自动从数据库取数。,工资管理系统流程图,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工资管理系统使用（一）,基础信息定义,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,基础信息是工资管理系统中员工信息的一些属性的预设值。 分别选择信息类型增加、删除、修改即可。,工资管理系统使用（二）,部门信息设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,部门信息设置是员工信息设置的基础，工资管理系统的部门信息与集成账务系统部门信息数据共通。 部门信息可以分级，但应应满足编码规则。,工资管理系统使用（三）,工资项目设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,通过“移动”按钮，工资项目顺序可自由设置。 使用过的工资项目不可删除，只能禁用。,工资管理系统使用（四）,项目公式设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,项目公式设置包含三种情况： 普通求和公式 条件公式 分段公式,工资管理系统使用（五）,转账格式设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,转账格式定义即为工资凭证中工资项目与会计科目之间的对应关系。 注意点： 取数公式：工资项目取数、平衡数 工资项目取数范围,工资管理系统使用（六）,银行报盘设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,银行报盘步骤： 1、设置报盘银行名称。 2、确定报盘银行所能接收的文件格式约定，如分隔符、合计行位置等。 3、设置数据列及宽度,工资管理系统使用（七）,工资录入、修改,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工资录入修改要点： 1、使用筛选、查找功能对单个或部分人员工资进行调整。 2、使用调整功能来对工资数据进行统调。 3、使用打印格式保存或格式调用功能。,工资管理系统使用（八）,工资自动转账,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工资自动转账即调用前面设置好的格式，系统自动从数据库取数形成凭证转入总账系统的过程。 转账时按当前选择的工资月份取数。,工资管理系统使用（九）,工资各种报表,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工资报表包括： 工资明细表 工资部门月汇总表 工资部门类型月汇总表 部门和人员汇总年度查询 只有当本月做过“月末结转”操作后，本月的工资数据才能在各报表中查到。,工资管理系统使用（十）,工资月末结转,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工资月末结转后当月工资不能再作修改。 “CTRL+F”快捷键开启反结转功能。,固定资产管理系统流程图,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产管理系统使用（一）,固定资产分类设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产分类可以增加同级或下级，但必须满足编码规则。 已使用过的固定资产分类不能被删除。,固定资产管理系统使用（二）,部门对应折旧科目设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,如果固定资产的折旧需要按部门分摊，那么必须在基础设置时将各部门对应的折旧科目设置完成。,固定资产管理系统使用（三）,固定资产系统选项设置,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产系统选项主要包括基本信息、折旧信息、编码规则和与账务系统接口等。 编码方式 入帐及对帐科目,固定资产管理系统使用（四）,卡片录入,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产初始卡片录入和新增卡片录入的区别： 初始卡片记录的是系统启用前已经存在的固定资产，系统第一次记提折旧后将不能在录入初始卡片。,固定资产管理系统使用（五）,固定资产变动,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产的原值增加、减少；部门转移、类别调整、使用状况调整等都要通过变动单进行变更。,固定资产管理系统使用（六）,计提折旧,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产每个周期都要进行一次折旧计提。 新增加的固定资产当月不提折旧；当月减少的固定资产先提折旧再减少。,固定资产管理系统使用（七）,批量制单,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产增加、减少、提折旧所产生的凭证都可以由系统根据选项设置自动生成，转入账务系统。 批量制单生成的凭证需要手工补全。,固定资产管理系统使用（八）,固定资产帐表,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定资产卡片明细帐 固定资产分类明细帐 固定资产总帐 固定资产折旧明细表 固定资产折旧汇总表,二、考试考务软件,简介： 合肥市会计电算化考试考务管理系统是根据会计电算化考试大纲的要求而开发的一套综合性的考试考务管理系统。系统主要包括会计电算化考办管理、会计电算化考点管理、会计电算化培训点管理等三个独立子系统，这三个子系统内容分别涵盖了财政会计管理部门、财政授权会计考试机构、社会会计技能培训机构三方面的功能。,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,考试考务流程关系图,杭 州 天 顿 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,软件的三个子系统之间通过特定格式的数据文件进行信息传递。,考点生成的合格证数据文件可以通过接口导