技术分析(理念+K线.ppt

技术分析,2019/7/11,1,投资理念的核心,一、在一定的期望收益下， 承受风险最小。 二、在一定的风险条件下， 力争收益最大。,2019/7/11,2,理财思想的核心,一、合理的品种配置。 二、合理的期限配置。 三、高效的现金管理,2019/7/11,3,百分之二十赚钱的人,赚钱密码： 1.适合的金融品种。 2.合理的资金配置。 3.稳健的投资组合。 4.严谨的风险控管。 5.良好的投资心态。,2019/7/11,4,投资理论的核心,战略（策略）第一； 投资是一个过程； 周密的计划； 严格的纪律； 掌握操作的主动性； 条件越苛刻，行情越可靠； 严禁满仓操作：世有不测风云； 决不空仓操作：保留市场触觉；,2019/7/11,5,投资理论的核心,帐户有风格有个性； 严格的止损意识，动态的止损策略 （违背预期则止损的法则）； 运动战中寻机会；运动战中避风险； 操作有手段有依据； 仓位分配与控制的科学性。,2019/7/11,6,避免六大误区,1：重价不重势。 2：重结果，不重过程。 3：喜买不喜抛。 4：拿不住套得住。 5、涨跌不辨证。 6：重收益轻收入。,2019/7/11,7,技术分析三大公理,公理一： 在市场经济中，市场行为包容消化一切，价格变化一定是有原因的。（技术分析的基础）,2019/7/11,8,技术分析三大公理,公理二： 价格沿趋势方向运动，趋势是技术分析最基本的概念。（技术分析的核心）,2019/7/11,9,技术分析三大公理,公理三： 历史会不断重演（投资大众的心理）,2019/7/11,10,技术分析的四要素,1.成交量、持仓量 2.价格 3.时间 4.空间,2019/7/11,11,2019/7/11,12,美元指数 国际黄金交易一般以美元作为统一的标价单位，而美元在相当长的时间之内仍是国际主导货币，所以美元与黄金间保持着明显的此起彼长的负相关关系，即，美元强黄金弱；美元弱黄金强。 战乱及政局震荡时期 战争和政局震荡不稳都会造成当地货币或区域货币由于可能发生的通货膨胀而发生的贬值。这时，人们都会把目标投向黄金，黄金的保值特色在动荡时期将发挥得淋漓尽致。 世界金融危机 当美国、英国等西方大国的金融体出现了不稳定的现象时，世界资金便会流向如黄金等保值性强的商品，金价即会由需求扩大而不断上涨。 通货膨胀 如果长期通胀剧烈，持有现金根本没有保障，收取利息也赶不上物价的暴升。人们就回采购黄金。因为此时由于黄金内在价值的稳定恒定，其商品价格必然会随通胀恶化而上涨。 黄金供需关系 在黄金非货币化时期，其作为商品所具备的供求关系也会在一定程度上影响金价走势。如果黄金产量大幅增加，金价则会由于市场供大于求的影响而回落。但如果出现长时间的矿工罢工导致生产停滞，金价就不会在供不应求的情况下升值,黄金价格影响因素,一、K线的结构 二、K线的类型 三、K线组合,2019/7/11,13,技术分析,2019/7/11,14,2019/7/11,15,2019/7/11,16,2019/7/11,17,2019/7/11,18,2019/7/11,19,2019/7/11,20,2019/7/11,21,2019/7/11,22,2019/7/11,23,2019/7/11,24,2019/7/11,25,2019/7/11,26,2019/7/11,27,2019/7/11,28,2019/7/11,29,2019/7/11,30,2019/7/11,31,2019/7/11,32,2019/7/11,33,2019/7/11,34,2019/7/11,35,K线组合一览,第一类为：见底形态。（上升形态） 第二类为：见顶形态或滞涨形态。（下跌形态） 第三类为：既是上升形态又是下跌形态，出现在不同的场合叫法不同。,2019/7/11,36,K线组合一览-见底形态,1) 早晨十字星： 2) 早晨之星：信号不如早晨十字星强。,2019/7/11,37,K线组合一览-见底形态,3) 倒锤头线：出现在下跌途中，实体与影线比例越悬殊，见底信号越有参考价值。 4) 锤头线：下跌途中。,2019/7/11,38,K线组合一览-见底形态,5) 平底：最低处在同一水平位置上 6）下探上涨形：上涨途中突然跳低开盘，最后收一根大阳线，一般后市有一段较大的升势。,2019/7/11,39,K线组合一览-见底形态,7) 升势三鸦：上涨途中，其走势类似字母“N”继续看涨。 8) 多方尖兵：出现在上涨行情中，不久股价涨至上影线的上方，代表多方发动全面进攻。,2019/7/11,40,K线组合一览-见底形态,9) 两红夹一黑：跌势中出现见底信号；涨势中出现继续看涨。,2019/7/11,41,K线组合一览-下跌形态,1) 黄昏十字星： 2) 黄昏之星：不如黄昏十字星强。,2019/7/11,42,K线组合一览-下跌形态,3)射击三星（流星）：出现在上涨趋势中,实体与影线的比例越悬殊见顶信号越强. 4) 吊颈线：,2019/7/11,43,K线组合一览-下跌形态,5) 平顶：最高处在同一水平位置上. 6) 高开出逃形：下跌途中,突然跳高开盘,最后收一根大阴线,一般后市有一段较大的跌市.,2019/7/11,44,K线组合一览-下跌形态,7) 降势三鹤：下跌途中,继续看跌. 8) 空方尖方： 下跌途中,跌破前期最低点,空方全面发力.,2019/7/11,45,K线组合一览-下跌形态,9) 两黑夹一红：涨势中出现是见顶信号, 跌势中出现,继续看,2019/7/11,46,K线组合一览既是上升又是下跌,1) 十字线： 2) 长十字星： 3) 螺旋桨：,2019/7/11,47,K线组合一览既是上升又是下跌,4) 一字线： 5) 尽头线：涨势中出现是见顶信号; 跌势中出现是见底信号.,2019/7/11,48,K线组合一览既是上升又是下跌,6) 穿头破脚：涨势中是见顶信号,跌势中是见底信号,(两根线相差越悬殊或一根K线包容前面的K线越多,信号参考价值越大) 7) 身怀六甲：涨势中出现是见顶信号;跌势中出现是见底信号(若第二根K线为十字线,俗称”十字胎”力度最大),2019/7/11,49,K线组合一览既是上升又是下跌,8) 镊子线:上涨时头部信号; 下跌时底部信号.,2019/7/11,50,技术指标,平滑异同移动均线（MACD） 超买超卖指标（KDJ） RSI,2019/7/11,51,平滑异同移动平均线（MACD）,1.当DIF由下向上突破MACD，形成黄金交叉，既白色的DIF上穿黄色的MACD形成的交叉。同时BAR（绿柱线）缩短，为买入信号。 2.当DIF由上向下突破MACD，形成死亡交叉，既白色的DIF下穿黄色的MACD形成的交叉。同时BAR(红柱线)缩短，为卖出信号。,2019/7/11,52,平滑异同移动平均线（MACD）,3.顶背离：当股价指数逐波升高，而DIF及MACD不是同步上升，而是逐波下降，与股价走势形成顶背离。预示股价即将下跌。如果此时出现DIF两次由上向下穿过MACD，形成两次死亡交叉，则股价将大幅下跌。 4.底背离：当股价指数逐波下行，而DIF及MACD不是同步下降，而是逐波上升，与股价走势形成底背离，预示着股价即将上涨。如果此时出现DIF两次由下向上穿过MACD，形成两次黄金交叉，则股价即将大幅度上涨。,2019/7/11,53,超买超卖指标（KDJ）,1、当白色的K值在50以下的低水平，形成一底比一底高的现象，并且K值由下向上连续两次交叉黄色的D值时，股价会产生较大的涨幅。 2、当白色的K值在50以上的高水平，形成一顶比一顶低的现象，并且K值由上向下连续两次交叉黄色的D值时，股价会产生较大的跌幅。,2019/7/11,54,超买超卖指标（KDJ）,3、白色的K线由下向上交叉黄色的D线失败转而向下探底后，K线再次向上交叉D线，两线所夹的空间叫做向上反转风洞。如上图所示，当出现向上反转风洞时股价将上涨。反之叫做向下反转风洞。出现向下反转风洞时股价将下跌。,2019/7/11,55,超买超卖指标（KDJ）,4、K值大于80，短期内股价容易向下出现回档；K值小于20，短期内股价容易向上出现反弹；但在极强、极弱行情中、D指标会在超买、超卖区内徘徊，此时应参考VR、ROC指标以确定走势的强弱。 5、在常态行情中，D值大于80后股价经常向下回跌；D值小于20后股价易于回升。,2019/7/11,56,超买超卖指标（KDJ）,6、J值信号不常出现，可是一旦出现，可靠性相当高。当J值大于100时，股价会形成头部而出现回落；J值小于0时，股价会形成底部而产生反弹。,2019/7/11,57,相对强弱指标（RSI）,1白色的短期RSI值在20以下，由下向上交叉黄色的长期RSI值时为买入信号。 2白色的短期RSI值在80以上，由上向下交叉黄色的长期RSI值时为卖出信号。(,2019/7/11,58,3短期RSI值由上向下突破50，代表股价已经转弱。 4短期RSI值由下向上突破50，代表股价已经转强。,2019/7/11,59,相对强弱指标（RSI）,5当RSI值高于80进入超买区，股价随时可能形成短期回档。 6当RSI值低于20进入超卖区，股价随时可能形成短期反弹。,2019/7/11,60,相对强弱指标（RSI）,7股价一波比一波高，而RSI一波比一波低。形成顶背离，行情可能反转下跌。用RSI判断底部图形较不明显。 8将RSI的两个连续低点A、B连成一条直线，当RSI向下跌破这条线时，为卖出信号。,2019/7/11,61,相对强弱指标（RSI）,9将RSI的两个连续峰顶C、D连成一条直线，当RSI向上突破这条线时，为买入信号。 10为了确认RSI是否进入超买区超卖区或是否穿越了50中界线应尽量