设备采购可行性报告.doc

设备购置可行性论证报告 市政工程公司*公司设备采购可行性论证报告一、总论*公司是*年*月成立的新公司，固定资产少，没有成套的路面施工设备，现有固定资产净值仅*万元。每年完成的产值高：*年完成施工产值*万元。机械租赁费较高：*年机械租赁费高达*万元。为*公司健康稳定地发展，保证*的发展后劲，提高*公司的市场竞争力，再加上*公司的在*工程多，*年计划完成产值*万；国家又在大力推行城镇化建设，前景广阔，因此申请购置一套*万元的*铺*设备，这批自购设备每年至少可节省费用*万元，详细分析如下：1、*公司基本情况*公司市政工程公司成立于*年*月，现有职工*人，固定资产*台（套），资产原值*万元，资产净值*万元。其中*万元以上的固定资产*台（套），资产原值*万元，净值*万元。2、*公司近年来生产经营情况市政工程公司成立以来历年产值利润情况见下表：图表 1*公司年生产经营情况统计（单位：万元） 目前，*公司在建项目有*工程城区道路改造项目、*工程项目、*2012年*工程项目、*工程项目、*项目等。*年计划经营产值*万元，计划施工产值*万元，截止上半年完成施工产值*万元。3、基本结论由*公司近几年的生产经营情况与设备状况来看，购置一套*设备势在必行。有利于*公司节约施工成本，提高施工效率。在集团公司上市后快速增长的形势下，也符合上市公司产值与资产逐年增长的状况与公司长远发展的规划。二、购置*设备的必要性*公司现有固定资产中大型设备*套，主要有：2000型沥青砼搅拌站（1995年出厂），3000型沥青砼搅拌站（2005年出厂）、500型稳定土拌和站（2003年出厂）、600型稳定土拌和站（2009年出厂）、60型砼搅拌站（2005年出厂）、双钢轮振动压路机（2003年出厂）。现有大型施工设备原值1800万元，净值285.4万元，施工设备比较陈旧，而且路面摊铺设备极少。市政工程公司成立以来，主要施工项目分布在内蒙古呼和浩市与四川遂宁市，在自有设备紧缺的情况下，95%的施工设备都需要租用。下面是呼市项目近两年设备租赁费用发生情况表： 图表 2市政工程公司呼市项目机械租赁费用统计表（单位：万元）年 份铣刨机 费 用摊铺机 费 用压路机 费 用前三项 合 计租赁费用总 计三项占总费用比例2011522.72384.08185.181091.982152.3650.73%2012482.22 429.05276.761188.032912.8240.79%结合以上情况分析市政工程公司购置一套铣刨摊铺设备的必要性主要有以下几个方面：1、节约成本市政工程不同于公路工程，具有工期紧、变化大、政治性强、突击性强的特点，机械设备一般需要随时准备施工。2011年与2012年呼市铣刨摊铺设备平均租赁时间为7个月左右，购置一套铣刨摊铺设备需要资金1500万元左右。具体设备及市场价格见下表：图表3 铣刨摊设备价格统计表设备名称生产厂家型号数量单价（万元/台）金额（万元）铣刨机维特根W21001430430铣刨机维特根W3519090摊铺机福格勒21002330660双钢轮压路机宝马BMW203290180胶轮压路机徐工24080沥青洒布车18080合计金额1520 万元自购设备每年投入运营资金情况见下表：图表4 铣刨摊铺设备运营成本估算表设备名称驾驶员年均工资（万元）数量工资总额（万元）维保费用（万元）费用合计 （万元）铣刨机62121022铣刨机616511摊铺机54201030双钢轮压路机5420525胶轮压路机5420323沥青洒布车5210222合计金额133 万元上述整套设备按10年折旧，每年折旧费用150万左右，加上每年的人工费与维保费133万，每年实际费用283万元。上述设备如果全年租赁的的话，每年租赁费850万（每年按10个月），850万元减去283万元为567万元，自购设备比租赁设备每年可节省费用567万元，10年将节省资金5670万元，加上设备残值约300万元（铣刨机残值较高），节约资金高达5970万元。2、使用方便自购设备施工相对于租赁设备有使用方便的优势。市政工程计划性不强，有时甲方突然增加施工项目或开工日期提前，要求设备几日内到场施工。短时间内租赁设备不利于降低价格，而且施工旺季设备租赁价格较高。所以，从方便性方面分析，自购设备有很大的优势。3、使用率高、便于管理自购设备的机械操作手是公司自己培养的人员，施工时更容易听从指挥，机械的使用率较高。外租设备操作人员有很大的惰性，抢工期的工程容易耽误时间。租赁设备的操作员变化性较大，不利于现场管理。三、购置路面铣刨摊铺设备的可行性市政工程公司未开工项目主要有：2011年中标的呼和浩特市新区道路项目合同额77000万元，上半年新中标呼和浩特市东二环道路改造项目，合同额15000万元，科尔沁南路及跨大黑河桥项目，合同额44000万元。市政工程公司在呼和浩特市的施工任务在2015年年底之前不会停顿。所以，如果购置一套路面铣刨摊铺设备能够保证每年的工作量。购置设备的可行性主要从以下几个方面考虑：1、资金来源市政工程公司准备在呼和浩特市各项目的工程资金中筹措设备购置资金，购置后列入集团公司固定资产。资金来源的将在集团批复同意购置后由市政工程公司筹集。集中购置还可实行融资租赁的方式，先首付部分设备款，其他余款可贷款，能够减轻资金方面的压力。2、集中购置，价格谈判有优势购置一套路面铣刨摊铺设备需要1500万元左右的资金，由集团公司出面购置，与厂家谈判时有公司品牌优势和购置设备数量多的优势。集中购置可以有效降低设备采购的价格。3、购置设备成本可在三年内收回根据市政工程公司呼和浩特市与四川遂宁市的市政工程项目情况，在2015年之前的工程量是连续的。市政工程中道路改造的项目较多，铣刨机、摊铺机使用率很高。整套路面铣刨摊铺设备能有效施工三年，每年按十个月工作量，设备的成本将收回。铣刨机也可用于高速公路路面维修工程中。即使市政公司的工程量不能达到要求，也可调往高速养护等部门。摊铺机、压路机、沥青洒布车等设备也可用于高速公路路面施工。所以，成本回收方面的风险较低。四、购置设备存在的风险及防范措施1、购置整套设备存在以下风险 (1）自购设备一次性占用资金较大。(2）自购设备增加了机务管理方面的难度，企业的设备完好率往往不如私人设备的完好率高。机械管理人员与操作人员的责任心决定着机械的完好率与使用率。(3)对工程量的连续性要求较高，如果公司出现工程量骤减的情况，将造成机械设备的闲置，减慢成本回收的速度。2、防范风险的措施 （1）增加机务管理人员，加强管理力度整套设备购置后，市政工程公司准备增加机务管理人员，从社会上招聘有经验的机械操作手，加大管理工作力度。图表5 拟投入人员情况表人员岗位名称数量（人）来源机务科长1现有人员中调配机务副科长1现有人员中调配维修车间主任1招聘维修工2招聘机械操作手20招聘（2）设置机务科专门管理机械设备设备购置后，市政工程公司将在项目上设置机务科，专门负责机械设备的管理。包括：操作人员培训、设备使用、设备维修、设备保养、安全培训等。制定详细的管理制度与流程，确保机械设备的完好率与使用效率。（3）制定长远机械操作、维修、管理人才培养计划制定机械操作、维修、管理等人才的长远发展规划，为公司培养机械人才与管理人才。（4）积极开拓市场，保证工程量的连续性与增长性，从而保证机械使用率工程量的连续性是施工企业的发展的保障。工程量连续性与增长性有保障了，机械设备的使用率自然就有保障了。市政工程公司近年来不