公司管理制度（汇编）.doc

xx有限公司管理制度（汇编）管理制度目录第一章 管理制度大纲 2第二章 员工守则. 4第三章 董事会议事规则.5第四章 公司组织结构. 20综合管理部分 21第六章 文件管理制度.22第七章 档案管理制度.26第八章 印章使用管理制度.30第九章 证照管理制度.33第十章 证明函管理制度. 34第十一章 会议管理制度.34第十二章 办公用品管理规定.36第十三章 车辆管理规定.37第十四章 考勤管理制度.39第十五章 出差管理制度.41第十六章 通讯费用管理制度.43第十七章 非工程采购及收货管理制度.44人力资源管理部分46第十八章 人力资源管理制度 46财务审计管理部分60财务管理部分60第十九章 财务人员岗位职责和工作标准61第二十章 财务管理制度70审计管理部分90第二十一章 审计、监察制度.90投资管理部分95第二十二章 对外投资管理制度.96资产管理部分109第二十三章 固定资产管理制度109其它管理制度119第二十四章 合同管理规定119第二十五章 管理表格 125第一章 管理制度大纲 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者予以奖励和表彰。 十二、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工按国家规定提供社会统筹和社会福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 五、努力学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 董事会议事规则第一节 总 则为健全和规范天山区城市建设投资有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规以及公司章程的规定，特制定本议事规则。一、公司董事会是公司经营决策机构，决定公司重大经营事项。二、本议事规则由公司董事会拟订，并经董事会全体董事的三分之二以上通过后实施。三、本议事规则一经实施，对公司全体董事；列席董事会会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。四、如遇到因国家法律、法规颁布和修订以及公司章程修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。在董事会召开正式会议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。五、本议事规则的解释权属公司董事会。任何对本议事规则的修改需经公司董事会全体董事的三分之二以上通过才能生效。如公司董事会成员对本议事规则条款的解释发生歧义，公司董事会应以董事会决议的形式对发生歧义的条款做出正式解释。六、本议事规则未尽规定的事项，可根据国家有关法律和公司章程有关规定参照执行。第二节 董事会会议召开规则一、董事会会议由董事长召集并主持，也可由董事长授权董事召集并主持。董事会会议每年至少召开两次，即每年审议年度报告和审议中期报告的两次会议。二、董事会会议召开前，应至少提前两个工作日书面通知各董事，通知中应载明会议召开的时间、地点、会期、议题、参加人员、发出通知的日期等事项，并附有会议要审议的议案文件。三、有下列情形之一时，董事长应至少在十个工作日内召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议，并将载有联名提议召开会议的董事亲笔签名及召开的事由和议题的提议书送达董事会时（三）监事会提议，并将提议召开会议的监事会决议及载有监事会主席亲笔签名和召开会议的事由和议题的提议书送达董事会时； （四）总经理提议，并将召开会议的事由和议题的提议书送达董事会时。四、如董事长无正当理由而拒绝、拖延召开董事会临时会议，或者董事长因特殊原因不能履行职责的，可以由其他董事推举的一名董事自行召集董事会临时会议。五、董事会召开临时董事会会议，应至少提前两个工作日，以书面、传真、电子邮件等方式通知全体董事。通知中应载明会议召开的时间、地点、会期、议题、参加人员、发出通知的日期等事项，并附有会议要审议的议案文件。六、董事会召开会议必须有二分之一以上董事出席方可举行。第三节 董事会会议参加人员一、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托董事会的其他董事代为出席和表决。委托书应载明被委托人的姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应在授权范围内行使董事权利。董事未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。二、监事会监事列席董事会会议。董事会认为必要时，可以请公司高级管理人员或者有关中介机构人员列席董事会会议。第四节 董事会会议议事规则a、董事会会议议题的确定一、董事会会议的议程和议案不得超越国家法律、法规和公司章程规定的董事会的职权范围。二、董事会议题的确定，主要依据以下情况：（一）最近一次股东提议的事项；（二）上一次董事会会议确定的事项；（三）董事长认为必要的，或三分之一董事联名提议的事项；（四）监事会提议的事项；（五）总经理提议的事项；（六）公司因经营需要而必须作出决定的事项。三、董事会召开时，首先由董事长或会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。董事会会议对审议事项应逐项讨论和表决。董事长或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、提高议事效率和决策的科学性。四、董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当经董事长同意后方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和作出决议。必要时，董事长或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决。b、董事会会议的表决一、列入董事会会议议程的各项议案，应经过与会董事的充分讨论后，才能付诸表决。董事应在恪尽国家法律、法规和公司章程规定的各项义务的基础上，认真审议各项议案，审慎行使表决权。二、董事会会议在审议某些议案时，可以要求公司及其职能部门的负责人列席会议，询问情况和听取意见，以利做出正确决策。列席会议的人员不得影响会议进程、会议表决和做出决议。三、董事会审议的议案，如果出现情况不明或决策依据不足的情况时，可以将议案搁置，待时机成熟时，再进行表决。四、董事会讨论重大问题，如有相持意见，可以由会议主持人决定是否暂缓表决，待进一步调查研究后，提交下次会议表决。五、董事会会议表决各项议案，可以采用举手表决或者记名投票表决的方式。每名董事有一票表决权。六、根据公司章程规定，董事会做出决议时，重大事项需有全体董事的三分之二以上通过，其他事项可由全体董事的二分之一通过。七、董事会决议违反法律、法规或者公司章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决策的董事对公司负经济和法律责任，但经证明曾对该项决议表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。c、董事会会议的记录一、董事会会议应当有记录，由董事会秘书负责安排。会议记录由出席会议的全体董事、董事会秘书和记录人员签字确认。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载，作为日后确定董事责任的重要依据。二、董事会会议记录应载明下列事项：（一）会议召开日期、时间、地点和主持人姓名；（二）出席会议的董事姓名、委托他人出席会议的董事及其他代理董事的姓名，列席会议的人员姓名和职务；（三）会议议程；（四）出席会议董事的发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应详细载明赞成、反对或弃权的的票数，并纪录对该项决议表示反对或弃权的董事或代理董事的姓名）。三、除会议记录外，董事会会议应对所审议的事项做出会议决议，决议应由到会的全体董事签字（包括董事委托人的签字）。四、列席董事会会议的监事，可以就有关议题发表意见，但无表决权。董事会的议题或议事程序违反法律、法规和公司章程，列席会议的监事可提出异议，要求予以纠正。五、在会议有关决议内容对外正式披露前，董事、监事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的义务和责任。d 、通讯表决一、临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可用通讯的方式进行并做出决议，并由参会董事签字确认。二、董事会以通讯表决方式召开董事会会议，应当由二分之一以上的董事参加方可举行，每一位董事有一票表决权。三、以通讯表决方式召开的董事会会议，其议案和决议可以用书面方式派专人送达，或用传真的方式送达，由与会董事签署同意、弃权或反对的意见。如果签署同意意见的董事达到法定人数，该决议即成为有效的董事会决议。所有经董事签署的传真件或原件共同构成一份董事会决议正本。第五节 董事会会议的执行及信息披露一、根据决议内容的需要，董事会可以责成董事会秘书将有关的决议抄送监事、高级管理人员等相关人员。二、对于某些重要的决议事项，董事会可以安排董事或者董事会秘书专人负责，监督公司管理层和职能部门落实决议事项，并就决议的执行结果向董事会做出报告。三、董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，包括建立、健全信息披露制度、接待来访、负责与新闻媒体的联系、回答社会公众的咨询等，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。有必要时，可由董事长或总经理代表公司对外披露重大信息，并接受媒体采访和公众咨询。第六节 附 则一、本议事规则自天山区城市建设投资有限公司第一届董事会第一次会议通过之日起施行。第四章 公司组织结构一、公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司常设总经理办公会负责公司日常经营活动的集体决策。二、常设五个职能部门向总经理领导下的总经理办公会负责。三、公司组织结构 公司组织结构图董 事 会总 经 理综合管理部财务审计部项目工程部资产管理部投资管理部综合管理部分综合管理部职能：1、负责公司行政管理制度的制定、落实、检查、督促工作；2、负责公司日常行政事务的组织、实施；3、负责公司的外事接待及后勤服务工作；4、负责公司的企业文化建设及对内对外宣传；5、加强拓展与政府相关部门的联系，为公司工作创造良好环境。6、根据公司发展需要，研究组织职责及权责划分的改进方案；7、负责人力资源的开发、管理、评估、利用工作；8、根据公司人力资源现状及发展需要，负责招聘并合理调配使用人员；9、制定、推行及改进人事管理制度，并采取有效措施确保其有力地贯彻执行；10、负责公司各类人员的考核、评估工作；11、根据公司发展规划，组织策划员工培训工作；12、运用有效方法，激励员工士气。公 司综合管理部分公司人力资源管理部分综 合管 理 部第五章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。 二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由综合管理部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送公司（部门）、抄报（送）公司（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xxx发”、“xxx人发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由综合管理部统一编号；“xxx人发”分别用于综合管理部的对内对外发文，文件由发文部门自行编号，综合管理部统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文公司必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用a4型。第四节 收文一、收文一律使用乌鲁木齐天山区城市建设投资有限公司收文簿。二、外公司来文均由综合管理部指定专人收文，由综合管理部统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由综合管理部统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由综合管理部负责，防止误办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由综合管理部指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用乌鲁木齐天山区城市建设投资有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门经理核准主管副总经理 综合管理部统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理审核主管副总经理总经理核准综合管理部统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案管理制度执行。第六章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、投资类6、资产类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在10万-100万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、国资办、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第六节 保管部门一、财务审计专项机要档案由财务审计部负责保管。二、人事专项机要档案由综合管理部负责保管。三、国资办、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由综合管理部指派专人保管。第七节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交综合管理部。二、公司章程，国资办、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交综合管理部。三、合同协议应在签订之日移交综合管理部。四、财务审计档案由部门自行立卷、归档、管理。五、其余档案半年移交一次，时间为每年的月和月。六、档案移交须填写档案移交清册。七、档案移交清册一式三份，移交双方各一份，综合管理部留存一份。第八节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须综合管理部主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案管理制度）。三、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表（附表4），经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，综合管理部指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，综合管理部一份。第十节 其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包括：机要档案管理制度。五、以上表格均由综合管理部统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第八章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合管理部统一办理。印章刻好后由综合管理部办理印章登记手续，填写印章管理登记表，备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合管理部签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文综合管理部总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由主管副总经理核准3合同专用章公司各类合同综合管理部参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据综合管理部总经理或授权人合同管理规定四、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。五、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。六、印章的使用1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，综合管理部签字后方可盖章。七、责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第九章 证照管理制度一、公司证照由综合管理部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。九、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第十章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书、证明、商函等。二、公司证明函由综合管理部指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立 即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还综合管理部。八、综合管理部应妥善保管证明函存根。第十一章 会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由综合管理部召集。3、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开。2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由综合管理部统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由综合管理部发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由综合管理部统一安排。6、与会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第十二章 办公用品管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交综合管理部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由综合管理部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、综合管理部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在综合管理部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还综合管理部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合管理部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第十三章 车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由综合管理部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交综合管理部统一调派。综合管理部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知综合管理部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，综合管理部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经综合管理部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由综合管理部保管，综合管理部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告综合管理部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告综合管理部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规和事故的处理：、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第十四章 考勤管理制度为维护公司良好的办公秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制定本制度：一、作息时间：每周五个工作日，每天工作时间为8小时夏季：上午：9：301：30 下午：15：3019：30冬季：上午：10：002：00 下午：15：3019：30工作作息时间表：二、公司员工一律实行上、下班打卡制度。1.上下班均须本人亲自打卡，不得无故代他人打卡。2.任何人私自涂改、毁损考勤记录的，按旷工处理。3.卡片丢失，及时向综合部门报备并领取新卡，但卡费自理；卡出现消磁现象，及时领取新卡。4.考勤记录作为个人工作考评以及计薪的依据。二、全员应严守作息时间，不得迟到、早退、旷工，不得随意。1.迟到、早退10分钟以内，扣除考勤工资10元；迟到、早退20分钟以内，扣除考勤工资20元；迟到、早退30分钟以内，扣除考勤工资30元；迟到、早退30分钟以上的，按旷工半天计算；迟到、早退一小时以上的，按旷工一天计算。3.旷工半天者，扣除当日工资和当日奖金；旷工满一天者，双倍扣除当日工资和当日奖金；无故连续旷工三天者，视为自动离职；一年内累计旷工超过5天，公司视节轻重给予处理，情节严重的，予以辞退。4.凡在工作时间内，未经公司领导批准或未履行请假手续而离岗、串岗、睡岗超过30分钟，按旷工处理，不到半天按半天处理，不到一天的，按一天处理，依次类推。5.上班时间外出办事，须经部门经理批准并当天告知考勤人员；凡外出办事，不能按时打卡的，在当天由部门经理在考勤人员处签卡6.对按时出勤而忘记打卡的，由部门经理签卡，每月不得超过3次（含3次）。7.签卡程序最晚不超过第二天完成，无签卡记录或超出签卡时间，按旷工处理。8.请假必须由本人亲自办理，员工请假一天，由部门经理和综合部经理签字，请假两天或两天以上的，须报总经理批准；主管级以上人员请假，由总经理签字批准，并交考勤人员登记。9.因特殊情况，不能及时履行请假程序的，必须由本人在假期半天内，电话告知部门经理或总经理，正常上班当天必须补办请假手续，无任何请假手续而擅自离岗的，按旷工计算。10.请假超过两小时按半天计算，超过6小时按全天计算。11.加班或值班由部门经理和总经理批准，填写加班或值班申请表后，交考勤人员进行登记。个人原因造成工作任务未完成或工作积压者，不得按加班计算。12.加班人员可由公司安排倒休或支付加班工资。加班工资按小时计算。三、考勤由综管部门专人负责监督、保管、统计。四、监督考勤人员应严格遵守考勤制度，严令禁止一切违规行为的发生，监督人员若出现包庇和违规打卡现象，同违规人员一并处罚。五、监督考勤人员据实记录出勤情况，不得虚报、漏报。六、本制度由综合管理部监督执行。第十五章 出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节 出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节 补助标准待！第十六章 通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机）而产生的通讯费用。二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机号码在综合管理部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。六、部门经理以上电话费用报销标准为每月 元。第十七章 非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需经过综合管理部，申请人需在实际采购前向综合管理部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由综合管理部统一采购。二、经综合管理部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由综合管理部按建议具体实施采购。三、当综合管理部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由综合管理部发出，采购订单应由综合管理部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，综合管理部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、综合管理部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。 人力资源管理部分第十八章 人力资源管理制度第一节 总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度依据，特制定本制度。二、适用范围：、本公司员工的管理除根据劳动法外，均依据本管理制度。、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。三、为了不断完善管理制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第二节 招聘一、录用人员应遵循以下原则1.公开选拔、公平竞争、择优录取。2.依据法规办事。3.综合考核。4.先在公司内部选拔，后在社会招聘。5.同等条件下，公司员工享有优先聘用权。二、招聘计划1.各部门依据公司发展计划及本部门每年年初人员定编情况，制定和编制人力需求计划，在定编定岗后一周内，经主管领导和总经理审核，转综合部汇总。2.各部门临时如有岗位（职位）空缺或新增补人员，须填写增补人员申请表，经主管领导和总经理审核后，提前一周报综合管理部。3.综合管理部分析各部门人员需求计划，提出是否进行招聘的可行性意见，并呈报总经理签批。三、招聘流程1.用人部门需明确所招聘人员应具备的资质和能力。a根据人力申请表中的基本要求和信息；b根据岗位工作描述；c与使用部门负责人进行沟通。2.综合管理部根据招聘计划确定招聘渠道。a电视广告b劳动力市场c报纸广告 d广播e网上发布招聘信息 f中介机构g.街道办事处，社区服务站 h人才市场招聘会。3.综合管理部做好招聘所需各类物品（应聘人员登记表、公司宣传资料等）、接待及初试准备工作。4.应聘人员需携带身份证、毕业证及其他相关证件的原件、复印件（各一份）、个人近期免冠照片一张，来公司综合管理部报名，并填写应聘人员登记表。5.应聘人员的应聘资料原则上不予退还。6.综合部人力资源管理人员应根据应聘人员的个人资料进行