某农产品气调库项目可行性研究报告_secret.doc

24某农产品气调库项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况*有限公司属私营企业，2005年底注册成立，主营水电开发、农副产品开发，企业注册资本600万，现有职工102人，其中大专以上的管理人员45人，专业技术人员26人。1.1.1.2 财务状况企业资产总额1600万元，固定资产840万元，流动资产280万元，负债总额300万元，1.1.1.3 法人代表基本情况企业法人代表者xx，年龄42岁，大专学历，高级工程师，*市*区政协委员。112项目建设条件 符合国家的产业、投资政策，是各级政府目前鼓励和引导的主导产业，特别适应西部大开发的战略要求。省、市“十一五”经济发展计划纲要中也明确提出要抓住国家对果蔬气调储藏业的扶持政策，大力发展*果蔬气调保鲜业的建议。1.1. 3项目建设方案项目建设地点成县小川镇，该项目一期需建成贮藏能力为600吨（1011.8平方米）的气调保鲜库一座，建净菜包装车间一个1000平方米，建综合楼1200平方米及其它信息咨询服务中心等公用实施等。1.1.4投资结构及资金来源项目共需资金991.82万元，其中企业自筹391.82万元，企业贷款200万元，争取农业产业化扶持资金400万元。1.2 可行性研究报告编制依据国家农业综合开发项目产业化经营的有关政策规定。1.3 综合评价*市成县汇农蔬菜果品气调库，在科学规划，封闭管理下，加之上市交易农特产品全为销售产品，不产生废液、废料、废气、噪音和粉尘，不会对生态环境和社会环境造成影响。通过项目的可行性研究，我们认为该项目符合国家实施西部大开发战略的要求，也符合市场经济下农业产业化及农产品流通体系建设的需要，项目紧密结合我市自然条件和农业支柱产业发展的实际，按照规模化、产业化、集团化、科学化的标准要求，通过“公司基地农户”的联结方式，把千家万户的分散经营同千变万化的大市场紧密联系在一起，引导群众走向市场，发展果蔬支柱产业，为成县特色农业的发展注入了新的活力，开辟了新的途径。因此，我们认为该项目是切实可行的。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景 随着社会主义经济体制的建立和不断完善，对农业的发展提出了新的更高的要求。特别是党中央提出西部大开发战略决策之后，如何立足本地实际，发挥自身的优势，抢抓千载难逢的发展机遇，以科技为依托，以市场为导向，进一步调整农业结构，发展高产、高效、优质农业，促进农业生产和农村经济再上一个新台阶，更是全市人民面临的一个紧迫任务。近年来，随着国家经济实力不断发展壮大，中央对农业和农村经济采取了一系列“多予少取”的惠农政策，尤其是党的十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议中明确提出“积极推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村”的重大举措。面对新的形势，如何进一步发展农村经济，增加农民收入，实施农业产业化经营，寻找和培育新的经济增长点，实现农村经济的可持续发展战略，建设社会主义新农村，已经成为摆在我市各级领导和广大干部和群众面前的一大课题。为此，根据*市实际情况，*市委、市政府提出了“打绿色牌，走特色路，努力创建以特色产业为主体的农村经济新格局”的农村发展新思路，提出大力发展中药材、蔬菜、干鲜果、草食畜“四大主导产业”，建设中药材、蔬菜、茶叶、核桃、油橄榄、银杏、蚕桑、苹果、花椒、草食畜、食用菌、烤烟“十二大特色基地”，发展农村经济，增加农民收入。并下大力气调整种植业结构，粮经比达到67.537.5，夏秋比达到了4357，农业产业化发展的格局已经形成并逐步得到完善，作为四大主导产业和十二大特色基地的蔬菜2005年种植面积已达到33.08万亩，产值已达到了39941万元，占农业总产值的16.6；苹果等鲜果2005年种植面积已达到65万亩，产值已达到了25000万元，占农业总产值的9.6。全市共有种菜农户15.72万户66.64万人，菜农人均种菜收入已达到335.42元；共有种植鲜果农户15.72万户66.64万人，果农人均种植鲜果收入已达到335.42元，涌现出了一大批以种植蔬菜、鲜果致富的乡镇、村社和农户。并有17.17万人通过发展蔬果产业走上了致富奔小康的道路。蔬菜、鲜果的种植和经销已成为当地主导产业，特别是对“两江一水”川坝地群众脱贫致富奔小康起着举足轻重的作用，甚至形成蔬菜、鲜果成则民富，蔬菜、鲜果收入低则民贫的现象，经济总量的成份明显增长。2.2 项目建设的必要性国家实施的西部大开发战略为我市经济的发展提供了难得的历史机遇，如何抓住这一机遇，按照“三个有利于”的根本标准和“发展是硬道理”的思想，围绕加快发展这一主题，不断探索，提出并实施一系列符合我市实际的发展思路，成为摆在各级政府面前的一项紧迫任务。在*市第十一个五年计划纲要中，市委、市政府明确提出：“十一五”计划的主题是发展，要坚持以经济建设为中心不动摇，抓住机遇，迎接挑战，加快发展，在农业和农村工作上，就是要坚持“三大块”分层次发展战略，坚持“打绿色牌，走特色路，努力创建以特色产业为主体的农村经济新格局”的发展思路，以结构调整、机制创新、基础设施建设为突破口，以提升产业化、加快民营化，推进城镇化为重点，发挥优势，突出特色，在徽成盆地和两江一水沿岸发展高效农业，低半山干旱地区积极发展附加值高的特色农业，高寒阴湿土石山区积极扩大药材、洋芋及其他优质小杂粮种植，形成一乡一业，多村一品的产业格局推进农业产业化的发展进程。市委、市政府的“十一五”计划发展纲要为我们指明了今后一段时间的工作重点和发展方向，汇农农特产品气调库建设正是在这种背景下应用而生的，该项目的建设，可以把千家万户的分散经营与社会化的大市场紧密的联系起来，引导、帮助、扶持群众走向市场，和市场接轨。通过统购统销、订单农业、加工增值、信息服务等一系列措施，促进我市果蔬产业化向规模化、产业化、集团化、科技化方向发展。这对于提高产业的市场竞争力，增加附加值，开拓省内外市场，增加农民的经济收入，加快小城镇建设，促进农村的繁荣稳定和发展都有十分重要的意义，是非常必要的。第三章 建设条件3.1 项目区概况成县位于甘肃省东南部，地处秦巴山区、黄土高原和青藏高原的交汇地带，地形地貌复杂，气候类型多样，境内川坝、丘陵错落相间，亚热带气候、暖温带气候和高寒阴湿气候相互交错。所以就形成了“一山有四季、十里不同天”，“山顶白雪皑皑，谷底稻花飘香”的特有自然景观。得天独厚的自然条件为生产无公害特色农产品提供了得天独厚的条件。项目区位于成县小川镇，交通发达，自然资源丰富，蔬菜、林果等产业已初具规模。 3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。符合国家的产业政策，投资政策，是各级政府目前鼓励和引导的主导产业，特别适应西部大开发的战略要求。省、市“十一五”经济发展计划纲要中也明确提出要抓住国家对果蔬气调储藏业的扶持政策，大力发展*果蔬气调保鲜业的建议。项目区位优势明显，交通便利，水电资源充足，通讯技术先进，实现了市话数字程控化和国际国内长途直拨，移动电话实现了全国联网，微机电传广泛应用，农产品加工企业相对集中，体系日益完善。为了搞好汇农蔬菜果品气调库建设，成县县委、政府制定了一系列的优惠政策，积极支持其立项建设，在项目规划、立项扶持、土地使用、税费经管，经营者自主权等方面给予特种优惠。3.2.2主要障碍因素及解决方案。 财政投入资金不足，正在积极争取项目资金。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状 通过项目的实施，基本改变*市蔬菜果品储藏技术与手段落后的局面，实现农特产品旺淡供求平衡，使用户可灵活掌握果蔬出库时间，根据市场需要熏捕捉销售良机，创造最佳经济效益。充分利用我市气候类型多样性的特点，发展夏季大宗蔬菜生产，供应南方市场，实现北菜南运，拓展我市农特产品销售渠道，延伸农特产品产业链，增加农民收入；同时，根据市场及消费情况逐步科学调整我市果蔬生产布局、产品结构，充分依托先进保鲜加工业，发挥地方名优特稀资源的优势，使其尽快由产量型向高档优质型转化，由均衡供应型向超时令反季节供应型转化，旺淡季大反差向周年相对均衡供应型转化，促进我市农特产品基地建设，进一步壮大支柱产业。把*市汇农蔬菜果品气调库建设成为全市农业产业化的重点龙头企业，建成一个集科研、加工、销售、仓储、信息、科技咨询与服务为一体的营销加工基地；成为内联千家万户、外接省内外大市场的农特产品加工基地；并以基地为龙头，辐射周边县市农特产品产业的发展，促进全市农特产品产业向规模化、产业化、集团化、科学化方向发展。4.1.2 市场前景分析通过项目实施把成县建成商贾云集、市场繁荣的全省、乃至西北地区较有影响的蔬菜果品集散地之一，实现农业与农村经济可持续发展，为实现农村城市化，农业现代化树立样板。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析优势之一：蔬菜果品资源丰富。全市各县（区）普遍种植的蔬菜，2006年底种植面积已达27.82万亩，产量55161万公斤，产值39526万元。 优势之二：果蔬市场流通体系畅通。成县运销十分活跃，相关产业十分发达。大宗果蔬上市期间，来自本省兰州、天水、青海西宁、格尔木、宁夏银川，外省河北、四川、重庆等地的商人蜂拥而来，果蔬交易十分繁荣，交易旺期外地商人数以万记。近年来。我县始终抓住市场这个“牛鼻子”不放松，狠抓了成县店村蔬菜市场等蔬菜果品市场的建设，并主要在优化服务体系，营造宽松环境方面入手，着重抓了减轻税费、配套服务、信息发布、牵线搭桥等具体工作。使市场内的经营环境和投资条件得到很大改善，深受外地客商的称赞，吸引了省内外的大量客商，并已形成了产销两旺的产业格局。优势之三：龙头企业不断发展壮大。“龙头”的建设是果蔬产业能否持续、快速、高效发展的关键一环。近几年来，县委、政府将“龙头企业的培育当作一件大事来抓”，据初步统计，近几年全县投入“龙头”企业的建设资金达5000万元，现已初具规模的“龙头”企业有14家。优势之四：交通便利。成县位于江武公路沿线，穿越全境，县乡公路四通八达。 优势之五：政策优惠。县委、政府十分重视蔬果产业的发展，并将其列为主要支柱产业，制定了详细的开发规划进行安排部署。 4.2 营销策略、方案、模式和进度等。建立专门的市场营销部，确定营销人员20人，制定科学合理的市场营销模式和方案，专门负责产品的营销。按所保鲜产品积极与大中城市签定购销合同，力争将每年所保鲜的产品全部销售。4.3 市场风险分析。4.3.1 项目产品市场风险因素分析。本项目符合国家和省、市产业政策及行业发展规划，立足于农村产业结构调整，应用现代科学技术，扶持龙头企业，对于解决城镇居民菜篮子不足的问题和经济收入将发挥重要作用，发展前景光明。承办单位具有农业综合开发方面的经验和一定的经济实力，只要发展环境较为宽松，一般不会有大的风险。但有些因素也会给项目带来不利因素，造成一定风险。 4.3.2 防范和降低风险对策。（1）依靠科技支撑，坚持科技兴厂的原则。千方百计在提高气调生产水平上下功夫，全面提高原料质量。一方面是在原料基地生产上按照“人无我有、人有我优、人优我廉”的经营理念开发产品，开拓市场；另一方面是在基地建设上严格按照无公害标准生产，提高产品质量。（2）加强企业自身管理。实行统一指挥，建立有效的内部协调，依靠及时准确的信息系统以及严密合理控制，使企业的生产经营要素做到最佳配合，以达到预期的目的。主要加强以下几个方面的管理工作，即质量管理、生产技术管理、财务管理和营销管理。 第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模该项目一期需建成贮藏能力为600吨（1011.8平方米）的气调保鲜库一座，建净菜包装车间一个1000平方米，建综合楼1200平方米及其它信息咨询服务中心等公用实施等。5.2 建设规划和布局该项目规划在*市成县小川镇选地20亩，一期建设调保鲜库一座、净菜包装车间一个、综合楼及其它信息咨询服务中心等公用实施等。二期建设1000吨气调库一座及其他附属设施。5.3 建设标准按国家二类气调库标准建设。5.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺选料洗涤除去多余水分-分拣定级入库包装-成品5.4.2生产流程选料分拣洗涤包装风冷或水冷处理入库成品。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可行性按照国家有关气调库保鲜的技术标准培训工作人员，在能熟练操作的基础上严格按照标准生产。5.4.4工艺技术方案严格控制库内温度、湿度及氧和二氧化碳等气体成分，达到有效地抑制蔬果呼吸、蒸腾作用和微生物的危害，防止贮藏期间失水、腐烂等损耗。5.4.5工艺流程图选料分拣洗涤包装风冷或水冷处理入库成品。5.4.6物料消耗定额及平衡气调消耗物料总损失不足4%。5.5设备方案5.5.1设备选型1、气调设备（294200元）脱氧机1台。型号：t100，功率：4kw，电压：380v。2、 二氧化碳脱除机1台。型号：c100，功率：4.5kw，电压：380v。型号：cx10/10。3、 自动控制系统1套。控制间数：10间/台测量范围：氧气 0-21% 二氧化碳 0-10%显示精度：氧气 0.1% 二氧化碳 0.1%工作原理：电化学、红外线4、门及观察窗（92000元）（1）m-11套：包装间保温门，75mm厚聚苯对扇门，门口净尺寸为3m4m（宽高）。（2）m-21套：川堂保温门，75mm厚聚苯对扇门，门口净尺寸为2.2m2.4m（宽高）。（3）m-310套：气调库专用门，100mm厚聚胺脂单扇门，门口净尺寸为1.8m2.4m（宽高）。（4）气调库专用观察窗：窗口净尺寸为0.43m8m（宽高）。5、制冷及电系统（255300元）（1）水冷并联机组。型号：bl2-2*15 1台（2）风冷并联机组。型号：ml2-2*15 1台（3）吊顶式冷风机。型号：dl-60 6台 型号：dl-80 2台 型号：dl-100 1台 型号：dl-120 1台6、配件（膨胀阀、电磁阀、截止阀、铜管、控制柜、电线电缆等）。5.5.2设备来源山东省龙口气调设备有限责任公司。5.5.3设备清单见设备选型。5.6原料和燃料供应方案原料在本市收购；燃料使用电力。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程公用工程：道路1公里，输电线路1公里，供水管道1公里；辅助工程及配套工程：综合楼一座。晾晒场一处。5.8节能减排措施本项目规模较小，年用水量1.8万立方米，年用电3.5万kwh，属于低耗水、低耗电项目。5.8.1节水措施1、确定经济合理的供水方案。既要满足项目生产、生活用水要求，又要力求节约用水。2、生产、生活区用水都要设计使用节水阀门，增强职工的节水意识，养成节约用水的习惯。3、采用经济合理而有效的污水处理方式，将车间污水沉淀消毒后进行处理，提高水的重复利用率，达到节水目的。5.8.2节能措施设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费；加强设备的维护和管理，严格用电计量，提高设备运营效率。5.9 实施进度安排见项目实施进度计划。5.9.1建设工期项目建设工期为一年（2007年12月2008年11月）5.9.2项目设施进度计划项目设施进度计划如下：2007年12月完成项目审批手续及批文；2008年1月项目的工程测量；2008年2月完成项目的施工图设计；2008年3月-5月完成土建施工；2008年58月完成地上部分建筑；2008年9月招聘、培训工作人员；2008年10月办公及生活用品购置；2008年11月竣工验收；2008年12月全面投入生产。 第六章 环境影响评价6.1 环境影响 *市汇农蔬菜果品气调库，在科学规划，封闭管理下，加之上市交易农特产品全为销售产品，不产生废液、废料、废气、噪音和粉尘，不会对生态环境和社会环境造成影响。6.2 环境保护与治理措施6.3评价与审批6.3.1新建项目该项目通过了环保部门的评估，同意申报。6.3.2扩建、改建项目第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分甘肃省*市成县汇农蔬菜果品气调库属企业性质，成立项目建设领导小组，全力为项目建设提供组织和环境保障，主要负责资金的落实，基础实施建设，有关设备的购进、项目考察论证，项目实施方案和建设规划的制定，组织施工，做好各项工作的协调，参与检查项目的落实情况及验收工作，确保建设项目的顺利实施。说明：项目联络处：负责项目的立项、论证、实施及资金的落实等事宜。招商引资处：发布信息，招商引资，洽谈商务合作等工作。规划筹备处：负责建设征地，设备购进，建设规划。工程建设处：负责工程建设及配套设施建设。财务管理处：负责项目建设资金的正常运转。监督审计处：负责对项目实施的全过程进行监督并对财务运行进行审计。7.2 经营管理模式项目竣工后，实行企业化运作，*市汇农蔬菜果品气调库成立有限责任公司，遵循现代企业管理机制，实行总经理负责制。7.3 经营管理措施内部机构实行岗位随经营、服务所需设置，灵活调整，随岗定员，竞争上岗，实行聘任、聘请相结合，激发内部活力，提高经济效益，形成公司与基地，基地与农户的有效联结，集生产、开发、运销、科研、储藏、加工、托运、培训、信息服务与生产一条龙的产业链，并在订单生产，价格指导上风险共担、利益共享，推动我市果蔬气调保鲜业的进一步发展，客观经济效益和社会效益的共同增长。7.4技术培训实行请进来与派出去相结合的短期、中长期培训机制。7.5 劳动安全、卫生与消防 项目的规划、设计和建设、经营管理，将严格执行中华人民共和国消防法、国务院消防条例和省政府实施办法，配备装置消防器材和装备，培训人员，提高消防和安全生产意识，聘请专业消防工作人员，负责消防工作和安全生产工作。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 根据有关财政规定，国家农业综合开发产业化经营项目按中央财政资金：地方财政资金为1：0.4，有偿资金按70%计，有偿资金占用费率按2.4%计。农业综合开发贷款按35年期贷款利率5.58%计算。8.2 投资估算8.2.1总投资投资总额：甘肃省*市汇农蔬菜果品气调库建设项目分两期建成，拟定投资总额991.82万元，其中一期工程投资729.82万元，二期工程投资262万元。8.2.1.1建设投资991.82万元。8.2.1.2流动资金80万元。8.2.1.3其他20万元。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金 中央投资400万元。8.3.2 地方财政配套资金能力分析 地方配套160万元。8.3.3 自筹资金及来源 自筹资金231.82万元。8.3.4 银行贷款及筹措 银行贷款200万元。8.3.5 其他8.4 资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理有偿资金按农发政策规定抵押贷款。8.4.1.2财政无偿资金使用和管理无偿资金按农发政策规定报帐。8.4.2银行贷款使用和管理。主要用于固定资产投资。按照专款专用，专人负责，分期分批归还贷款本息。8.4.3其它 第九章 财务评价9.1 财务评价依据根据相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营业收入。(1)*市惠农蔬菜果品气调库仓贮能力600吨，各类果蔬按吨（件）收存放费，每吨月收320元，每月19.2万元，年按10个月计算，收入192万元。(2)信息服务中心，按中介、信息有偿服务年收入10万元。(3)技术培训中心，每年培训10期，每期100人，每期收入1万元，年收入10万元。年总营业收入为212万元。9.2.2 营业税金及附加经估算正常年销售税金及附加为18.2万元。其中营业税金16万元，附加2.2万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算每吨果蔬储藏费6元。9.3.3 经营成本估算气调库年收入212万元，应付各项支出37.16万元（其中：人员年工资总额20.16万元，福利费2万元，资产折旧等8万元，水电等其它支出7万元）。9.3.2 项目总成本估算甘肃省*市汇农蔬菜果品气调库建设项目总成本为991.82万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析该项目投资利润率17%，动态投资回收期6年。 9.4.2 清偿能力分析本项目年收入212万元，应付各项支出37.16万元（其中：人员年工资总额20.16万元，福利费2万元，资产折旧等8万元，水电等其它支出7万元），可获利润总额174.84万元。通过以上经济效益综合分析，项目如期建设投入运营后可产生可观的经济效益和社会效益，并在三年内还清贷款本息，六年内收回投资总成本，为国家和地方财政收入培植了新生财源。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析生产能力利用率的盈亏平衡点为47.21%，即项目生产能力只要达到设计能力的47.21%，项目即可保本。9.5.2 敏感性分析项目对销售收入变化最为敏感。9.6财务评价结论经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率为19.1%，财务净现值为220万元，投资回收期6.1年，借款偿还期3.2年。项目有一定的财务偿还能力，项目投资回报率较好。 第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论近年来，我县依托自然资源，大力发展特色产业蔬菜种植面积已达到162万亩，苹果等鲜果种植面积已达到12万亩，已成为我县的主要支柱产业，收入占到农业产值和收入的23 以上，种植基地农户已占总农户的45以上，成为群众的主要经济来源，政府和农户能够自觉遵循市场规律调整农经、粮经比例，产业结构持续良性发展，产区商品流通，改善了税源结构，增加了地方财政收入，带动餐饮、娱乐、住宿、运输、包装等相关产业的发展，一期工程即能稳定解决人就业，二期工程又能解决人稳定就业，对增加农民收入，发展农村经济起到了积极的推动作用。10.2农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析。气调库所在地农业主导产业为蔬菜、鲜果，通过气调库的建设，可以进一步激发农民大力发展蔬菜、果树等经济作物，以此来加大种植结构调整的力度。10.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等。该项目的建设，可以把千家万户的分散经营与社会化的大市场紧密的联系起来，引导、帮助、扶持群众走向市场，和市场接轨。通过统购统销、订单农业、加工增值、信息服务等一系列措施，促进我县果蔬产业化向规模化、产业化、集团化、科技化方向发展。这对于提高产业的市场竞争力，增加附加值，开拓省内外市场，增加农民的经济收入，加快小城镇建设，促进农村的繁荣稳定和发展都有十分重要的意义。10.2.3 辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制 项目按照“基地+公司+农户”的机制运行。10.2.3.2辐射带动基地项目将直接带动我县及周边地区形成蔬菜林果产业带。10.2.3.3辐射带动农户通过实施该项目，可直接辐射带动农户3200户。10.3