汽车配件生产线受灾搬迁项目可行性研究报告 (2).doc

1 总论 1.1 概论 1.1.1 项目名称 *汽车配件生产线受灾搬迁项目 1.1.2 建设地点 * 1.1.3 建设性质 技术改造 1.1.4 建设单位 * 1.1.5 项目负责人 1.1.6 项目主要建设内容 项目计划改造总建筑面积 4800 平方米，其中加工车间 3000 平 方米，检验检测用房 600 平方米，办公用房 1000 平方米，辅助用房 200 平方米。购置 rt 系列-高速液压数控转塔冲床、rt 系列-高速 液压数控转塔冲床、500 吨液压机、200 吨液压机、专用焊机、立式 对焊机、专用设备及液压弯管机等生产设备，配套供电、给排水、 消防系统、道路、绿化等设施。 1.1.7 产品方案 项目建成后，年新增消声器 15 万台套、加强杆 15 万台套、转 向支撑 5 万台套、前保险杠支架 5 万台套、前下横梁 5 万台套、鞍 式垫板 30 万台套、钢板弹簧座 40 万台套的生产能力，可实现销售 收入 4400.0 万元。 1.1.8 项目投资 项目总投资 1850.00 万元，其中建设投资 1517.08 万元，建设期 利息 18.72 万元，铺底流动资金 314.20 万元。 1.1.9 资金筹措 项目资金来源为：自筹资金 1000 万元，银行贷款 650 万元，申 请中小企业技改专项支持 200 万元。 1.2 主要编制依据 1、 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2、 我国汽车行业“十一五”发展规划 ； 3、 机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标 ； 4、 建设项目经济评价方法与参数第三版； 5、 投资项目可行性研究指南 ； 6、 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号； 7、新的有关财务制度的会计制度； 8、 城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总 局、科技部建城（2002）124 号； 9、 工业企业设计卫生标准gbz1-2002； 10、 重庆统计年鉴2008 年； 11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方 案及基础材料。 1.3 主要研究内容 在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必 要性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社 会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部 门进行决策。研究范围主要包括： 1、项目提出的背景及建设的必要性； 2、市场分析； 3、项目建设规模与内容； 4、项目建设条件； 5、技术方案； 6、节能减排措施； 7、项目实施计划与工程招标； 8、投资估算与资金筹措； 9、经济效益和社会效益分析。 1.4 研究结论 经分析表明，本项目产品选型正确，性能优越，市场前景良好； 技术分析结果表明，本项目工艺先进，设备选型符合国情，物料及 能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求；经 济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力较 强，经济效益和社会效益显著。因此，项目是可行的。 2 项目单位基本情况及财务状况 2.1 企业基本情况 *成立于 2006 年 5 月，主要从事汽车零配件、摩托车零配件、 橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售，具有较强的机械产品、 工艺研发能力。2008 年公司实现营业收入 2600 万元，利润 350 万 元，缴纳税金 125 万元。公司现有员工 90 人，科技研发人员 9 人， 模具制造 4 人，管理人员 6 人，技师 4 人，生产员工 65 人，其中残 疾员工 25 人，是重庆市南岸区首批重点扶持的民营企业。 公司现有土地 5.7 亩，建筑面积 4288 平方米；现有冲床、弯管 机等机械加工设备 40 余台，主要产品包括长安 sc7130、sc6350、 雨燕、天语等多个系列的汽车配件产品。公司产品主要与长安汽车 集团生产配套，产品销往全国各地，业绩稳步上升。 2.2 业组织机构和管理模式 *按照公司法规定，制定了公司章程 ，设立了股东会、 董事会和监事会，内设信息部、市场部、财务部、生产部、设备动 力部、人力资源部、办公室、物流配送等职能部门。公司实行股东 大会领导下的经理负责制，公司董事长、监事、经理在经营决策、 业务管理上做到相互独立，按公司法及公司章程相关规定独立 行使对公司的经营管理权利。 公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机 制，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，法 人代表信誉良好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能 力。企业产权明晰，组织机构稳定，运营状况良好。 2.3 企业财务状况 2008 年公司实现营业收入 2600 万元，利润 350 万元，缴纳税 金 125 万元。 2.4 企业研发能力 *自成立以来就提供了良好的自主创新研发平台，配备了完善 的软件和硬件设施，并外聘了 9 名优秀的行业专家作为技术顾问对 公司的研发和生产活动进行指导。 公司已开发并进行产业化的项目有 sc6350 型、sc7100 型、 sc7130 型、scyy5 型、sc7180 型系列的产品。目前正在开发的产 品有鞍式垫板焊接总成左件 2912050-g01、鞍式垫板焊接总成右件 2912060-go1、鞍式垫板 2912051-g01、轴销 2912052-g01、钢板弹 簧压板 2912048-e01 等多个新产品。上述产品已开始试生产。 2.5 企业生产能力 *成立于 2006 年 5 月，主要从事汽车零配件、摩托车零配件、 橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售，具有较强的机械产品、 工艺研发能力。具有年生产 7130 型系列消声器 50000 台套、其他型 号系列消声器 100000 台套、sc6350 系列加强杆 150000 台套、 sc6350 系列转向支撑 50000 台套、sc7130 系列前保险杠支架 50000 台套、sc6350 系列前下横梁 50000 台套的生产能力。 2.6 企业营销能力 1、组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分 级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格 允许有一定的浮动。对零部件用户制订服务制度和回访制度。 2、会议销售 召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利 用各种机会宣传公司的产品，提高产品知名度，促进销售量。大型 集团的各种专业会议也积极参加或提供赞助，各种产品博览会，展 销会也争取参加，树立企业形象，取得客户的信任。 3、代理销售 各级各类汽车生产公司、配件店及个人商业网点都可以作为代 理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场， 4、馈赠配件销售，或特优价销售。 5、报刊杂志，媒体销售。 可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。 作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的 主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前 意思，在市场竞争中才可立于不败之地。 2.7 企业管理能力 企业创新是现代企业获得持续竞争力的源泉，是企业发展战略 的核心。在市场经济条件下，创新企业的发展模式就是将自主创新 能力作为管理的战略基点。*自成立以来，不断开发新产品，增强 企业的竞争力。同时，公司加强企业信息化建设，可以强化企业财 务管理，促进管理创新，为公司带来巨大的经济效益。*通过企业 规范化管理，调动每个员工的主观能动性，使企业各职能部门的经 营能有效地运作，通过社会公众对企业的认同和关注，建立理想的 企业形象。同时公司一向注重产品质量。产品质量是品牌价值的基 石，没有质量就没有名牌，注重产品质量对正处于品牌经营起步阶 段的冠发机械制造有限公司起着重大的意义。 企业采取严格财务制度，规范经济核算。公司按产品类别划分 进行管理，制订产品组成与周转流程，并按产品组成与周转进行管 理。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理） 。 2.8 企业负责人的基本情况 2.8.1 企业总经理 *总经理、高中学历，年龄 39 岁，1998 年在长安公司学习机 械技术 3 年，2001 年投资 10 万开始购机械设备建厂，2004 年投资 260 万新建厂房，2006 年正式成立*；从事经营汽配行业至今已 8 年；长远的经营理念使全厂的业绩年年攀升，并安全渡过金融危机； 2009 年公司业绩更上一层楼。 2.8.2 企业负责人 *任管理责任兼行政经理，本科学历，年龄 36 岁，至今从事 管理工作 14 年，其中在沿海一带学习高级管理工作 3 年；返回重庆 被聘请去长安公司从事管理工作 9 年；2009 年被聘请到*任管理 责任兼行政经理工作。 3 项目基本情况 3.1 项目的建设背景和发展概况 3.1.1 产业政策 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的 必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开 发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术 创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强 大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大 零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自 主品牌的做大作强将难以为继。 国家国民经济和社会发展十一五规划刚要中明确指出：提升汽 车工业水平。增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权 的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用，提 高自主品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。 引导企业在竞争中兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。 3.1.2 汽车产业发展现状 2003 年-2008 上半年汽车市场产量分析 单位：万辆 2003 年-2008 上半年汽车市场销量分析 单位：万辆 2003 年-2008 上半年汽车市场内需分析 单位：万辆 2008 年上半年汽车产量 519.96 万辆，同比增长 16.71%，销量 518.22 万辆，增长 18.52%，上半年产销率 99.7%，产销基本平衡。08 年 上半年汽车销量增长 18.52%，较 1-5 月的增速下降 0.38 个百分点，汽车 市场处于减速增长阶段。其中乘用车累计增速下降 0.34 个百分点，而商 用车下降 0.50 个百分点，商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘 用车。综合考虑上进出口车辆，2008 年上半年我国汽车内需量达 503 万 辆，其中乘用车内需达 360 万辆。与去年相比，08 年上半年汽车及乘用 车内需量均远远超过 2007 年内需量的一半，说明目前国内对汽车的需求 仍呈稳定上升态势。 2005 年-2008 上半年年历月汽车销量 单位：万辆 由此可见，虽然经历了上半年种种自然灾害以及在国际经济大环境 变化的情况下，我国 08 年上半年每月汽车销量仍保持在历年同阶段中的 稳步高增长，总结原因有如下几方面。 （1）我国汽车销量中乘用车达到 70%左右，而我国乘用车市场正处 于孕育期阶段，决定了需求处于高增长时期，国际乘用车市场发展规律 表明，当一国的乘用车千人保有量在 5-20 辆之间时，乘用车市场处于起 飞前的孕育期，这一阶段的乘用车需求增长速度一般为 gdp 增速的 2-4 倍。 从中国乘用车千人保有量和市场需求增长速度来看，中国乘用车市 场 2001 年进入孕育期，目前仍处于孕育期，这就决定了中国的乘用车市 场潜在增长速度比较高。 （2）宏观经济走势持续向好，为汽车市场的增幅提供了基础。 国家经济经过 98-99 年低位徘徊，2000-2002 年进入稳步提升的阶 段， 2003 年正是国家经济快速发展的一年，gdp 水平比 2002 年增长了 0.9 个点，快速进入 10 的时代。经济持续向好发展，gdp 水平的大幅提高， 这个良好的大经济环境为汽车市场的快速发展提供了基础条件。 1995 年-2008 上半年 gdp 走势 （3）2008 年乘用车价格继续下降 4.8%，08 年上半年降幅比 2007 年要低，在涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品 等竞相涨价，以及受国际铁矿石价格上涨影响，国内钢材出厂价大幅上 涨。再加上信贷收缩、利息上升等因素，国内汽车企业生产、经营成本 大幅提升的情况下，车价继续走低，大大提高了消费者的购买力。 2001 年-2008 上半年乘用车价格走势 （4）国内车用燃油是在 2008 年 6 月 20 日涨价，此次油价上涨，对 行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，但本次油价上涨尚未影响上 半年汽车销量。 2008 年 6 月 20 日油价上涨，汽油 93#和 97#的上涨幅度达 16%，从 2006 年 3 月至今，汽油价格累计上涨幅度达到了 46%。一个明确的信号， 中国汽车行业进入高油价时代，燃油价格的上涨依然是大趋势。汽车从 诞生之日起就与燃油的博弈不可分割，在油价逐步提升之后，在今年特 别的经济环境下，燃油价格上涨的话题变得更加严肃。真正的高油价时 代还没有完全到来，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默 化的影响，暂时不会产生剧烈变化。 2004 年-2008 上半年油价及乘用车需求增长率走势 注：油价为北京市汽油 93#历年价格 3.1.3 汽车零部件产业发展状况 汽车产业链的核心主要包括设备制造、整车组装、销售、售后服务 四个方面，其涉及的范围十分广泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡胶、 钢铁、冶金、环保、电子、通讯、劳工、保险、行销、道路、桥梁等。 21 世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而 汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占 据越来越重要的位置。汽车零部件产业链是汽车产业链中最为重要的一 部分，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的 50%。 随着生活发展和居民生活水平的提高，汽车零部件市场逐步扩大， 在全国中的地位渐渐提高。从下图看出，工业总产值占 gdp 的比重一直 上升。2004 年和 2005 年时约占 2.4%左右，2006 年度上升到 2.5%，2007 年达到 3.02%。 汽车零部件发展空间大盈利能力强。汽车零部件产业是汽车工业发 展的基础，两者发展相辅相成。汽车大约有 3 万个零部件构成，小到几 分钱一个的垫片，大到几千上万元的发动机总成。但总体上看，汽车由 发动机、底盘、车身和电器四大部分构成。而技术高，附加值高的部件 主要集中在:发动机部分的电控装置等；底盘部分的自动变速器、万向传 动装置，行驶系的车桥、电子悬架系统以及制动系的防抱死制动系统 （abs）等；车身部分的自动升降门、自动滑门、电动天穿、电动座椅 等；电器部分的空调系统、汽车影音设备、车用数字仪表等汽车电子产 品。而且汽车零部件品种多，发展空间大，企业易在某个零部件领域具 备批量生产能力形成小巨人，个体和民营企业也能在某个领域具有较强 的竞争力。 汽车零部件更新升级快。随着生活水平的提高，人们对舒适度、安 全度、个性化方面的追求，加速了汽车零部件的更新换代，更新升级的 重点将表现在以下领域:汽车电子领域。随着音响与通讯系统、电子电器 系统等电子技术在汽车产品中的广泛应用，汽车电子已经和汽车动力总 成一样，成为汽车最为核心的两大类零部件产品。从价值比例看，西方 发达国家汽车电子占汽车总价值比例已经达到 25%，预计 10 年后将达到 40%。高技术发动机领域。由于各国对汽车排放的限制，发动机技术不 断改进。汽车安全性、舒适性、操纵性系统部件领域。如制动系统、空 调系统、燃料系统、内饰系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、 变速箱系统等不断改进，不断提高其性能。 汽车零部件产业盈利能力强。从汽车工业利润构成看，国际上汽车 产业链的利润分配是 5:3:2，即汽车零部件占汽车总利润的 50%，整车厂 占 30%，销售商占 20%。过去 10 年间，世界大型整车企业的平均利润 率约为 4.7%，而 10 个超大型汽车零部件企业平均利润率为 6.4%，明显 高于前者。据统计，2000-2005 年，我国汽车整车企业实现的利税总额年 均增长 13.05%，而汽车零部件企业实现的利税总额年均增长 20.55%。 随着信息、电子、新材料等高新技术的广泛应用，预计至 2015 年，汽车 零部件的利润率还将增加 3 个百分点。 3.2 项目建设的必要性 3.2.1 项目的建设是提高企业创新能力，响应政策号召的需要。 十七大报告要求：“提高自主创新能力，建设创新型国家。加快建 立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和 支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。深化科技 管理体制改革，优化科技资源配置，完善鼓励技术创新和科技成果产业 化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。 ” 我国汽车零部件产业存在着生产规模小、企业自主开发能力相对不 足、地方保护主义严重等问题，致使零部件配套体系各自独立，难以形 成规模经济，产品开发投入不足，零部件企业与主机厂的同步产品开发 能力还未形成，不适应新车型开发时间缩短的要求。这些已成为影响我 国汽车零部件产业国际竞争力的重要原因。 为了改变这种不利局面，*作为重庆市内一家专业生产汽车的零配 件企业，积极响应中央及市政府的号召，增加技术改造投入，提高研发 创新水平，为振兴重庆市汽车工业做出贡献。 3.2.2 项目的建设是探索整零合作新模式 ，开创合作共赢新局面的需要 。 今年我国汽车产量将突破 1000 万辆，汽车工业将面临从观念到战略， 从产品开发到产品营销，从国内市场到国际市场的全方位转变，进入从 量变到质变的转折期，整车企业重组和竞争也将日趋激烈。在新形势下， 业内人士开始认识到强化整车和零部件发展的整体配合，增强汽车零部 件的基础作用，是保证汽车产业可持续发展的基石。拥有自主品牌的国 内整车企业正积极探索与零部件企业建立战略合作联盟，零部件企业也 积极依托整车企业参与同步开发，零部件企业和整车企业之间由过去过 度依赖正向相互支持、合作共赢的新模式转变。冠发公司清醒地认识到 “市场竞争，适者生存” ，必须在不断强化技术、质量、价格、服务等方 面竞争力，练好内功的基础上，积极参与并融入整车企业的发展战略中， 才能在市场竞争的浪潮中立于不败之地。2006 年以来，冠发公司主动加 强与长安两大省内整车企业对接，按照长安整车企业的技术要求组织科 技攻关，在产品质量、成本和售后服务等方面狠下功夫，成功地与长安 整车企业结为“零障碍”紧密合作伙伴。本项目的实施可进一步增强冠 发公司的协作配套能力，为强化新型整零合作模式，开创我国汽车工业 发展新途径做出新贡献。 3.2.3 项目的建设是提高关键零部件供应能力，完善产业链的需要。 重庆汽车工业在全国具有举足轻重的地位。2006 年，全市生产汽车 79 万辆，占全国 10.9%。长安集团生产汽车 71 万辆，全国排名第 4 位。 重庆汽车车型齐全，目前有 127 万辆整车生产能力；本地生产能力达到 92 万辆，其中：长安本部 20 万辆，长安空港工业园 12 万辆，长安福特 20 万辆，长安铃木 20 万辆，长安跨越 5 万辆，庆铃汽车 7 万辆，红岩 重汽 3 万辆，力帆汽车 5 万辆。因此，实施本项目，是壮大我省关键汽 车零部件生产，增强产业链保障能力，促进我省汽车工业发展的需要。 该项目的建设将会大大提高生产能力，提高生产工艺水平，提高产 品质量，同时可加强新产品开发力度，适应市场的需要，满足汽车产业 发展对汽车零配件的迫切要求，提高企业的规模经济效益、科技含量以 及市场竞争能力，占领、站稳市场，增强企业的辐射带动能力。 3.3 项目建设内容和建设规模 因*原厂址 8 月 3 日受洪灾影响，大部分生产设备损毁，无法开展 生产，拟整体搬迁至茶园科创楼，积极开展灾后重建，重新组织生产。 项目计划改造总建筑面积 4800 平方米，其中加工车间 3000 平方米， 检验检测用房 600 平方米，办公用房 1000 平方米，辅助用房 200 平方米。 购置 rt 系列-高速液压数控转塔冲床、rt 系列-高速液压数控转塔冲床、 500 吨液压机、200 吨液压机、专用焊机、立式对焊机、专用设备及液压 弯管机等生产设备，配套供电、给排水、消防系统、道路、绿化等设施。 项目建成后，年新增消声器 15 万台套、加强杆 15 万台套、转向支 撑 5 万台套、前保险杠支架 5 万台套、前下横梁 5 万台套、 、鞍式垫板 30 万台套、钢板弹簧座 40 万台套的生产能力。 3.4 项目技术方案 3.4.1 技术特点 （1）本项目设计生产的汽车零配件设计中广泛采用与生产纲领相适 应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。 （2）按照国家有关零配件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法 的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。 （3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满 足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。机械化、自动 化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择 的采用自动控制、自动检测。 （4）贯彻环保“三同时” ，认真执行安全、工业卫生、消防和节能 方面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等 方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。 （5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安 全适用，确保质量。 （6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的 生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和 检修要求。 （7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。 （8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标 和部标为主。 3.4.2 生产工艺流程 产品开发 产品工艺 设计 下料 铸造加工 机械加工 钣金加工 焊接 表面处理 半成品库组装 配制调试、检测检验、包装成品入库 3.4.3 零配件生产的特点零配件生产的特点 1、特点 （1）产品按设计进行生产，物料配套要求很高。 （2）产品个性化需求较多，交期较短，新产品的开发管理和跟踪要 求较高。 由于产品价值较高，质量的管理要求较高，对成品、重要部件 都要求有质量跟踪。 （3）典型的混合生产类型（多品种小批量与大量流水） ，在生产方 式上既是按库存生产也按订单生产。 （4）工艺流程比较复杂，工艺路线灵活，制造资源协调困难。生产 计划的制订与生产任务的管理任务繁重。 2、建议 （1）可随时跟踪销售订单在计划、采购原料、生产、库存准备、出 货情况、成本及毛利分析、应收、售后服务等各环节的情况，以最快的 供货速度、最小的销售成本。满足客户需求。 （2）有条不紊的计划管理 通过全局考虑的物料需求计划和能力计划，科学安排生产计划。减 少因计划偏差导致的生产、库存、采购等环节的资金固化。 （3）精确的成本控制体系 销售、采购、库存、生产、财务等业务环节应紧密衔接、数据信息 及时充分共享，达到产销平衡，降低库存积压带来的资金积压和库存成 本，而有交付保障的计划，避免了无谓的加班和无效的支出，同时降低 生产的浪费。 3.4.4 质量管理及质量保证 要在激烈的市场竞争中立于不败之地，靠的是一套严密科学的管理 方法和质量保证体系。本项目以标准质量体系为基础，吸取正反两方面 经验，建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态，使质量不 断提高的质量管理体系。 质量工作的重点在于： （1）注重质量管理、质量保证的科学性和实效性。 （2）将质量管理的职能和责任落实到基层。 （3）加强公司质量体系与外协供货厂质量体系的评审。 （4）加强对生产的最终产品，以顾客的眼光进行评审，加强对外协 配套产品的认可和检验。 （5）注重质量培训。 1、组织机构及职能 质量保证部门的组成包括： （1）质量支持 （2）质量工程。 （3）生产过程的质量保证。 质量保证部门的职能如下： （1）建立并健全全厂质量体系，保证其有效运行并不断改进。 （2）研究竞争对手的质量及用户的质量要求，提出相应的质量目标。 （3）负责质量信息的收集、综合分析与反馈。 （4）负责质量目标的分解，下达到各部门并监督执行。 （5）负责对员工进行质量培训。 （6）负责对外协供货厂的质量评审，产品认可及检验控制。 （7）负责零配件产品的质量评审。 2、质量支持任务 隶属于工厂的质量保证部门是全厂范围检测、计量以及质量控制的 主要执行部门。承担的工作及职责包括： （1）负责全厂属于监控的量具计量、鉴定及检修，非标准量具和专 用检具的计量。 （2）负责外购原材料的质量认可、入库检验和质量攻关。 （3）负责零部件的入库检验、质量分析，并定期对产品审核。 （4）负责对生产部门本身监测结果进行校验与控制，主要指测试精 度高、难度大、设备要求高的项目。 3、质量工程 隶属全厂的质量保证部门是全厂最终产品质量控制与提高，改善内 部质量体系，开展全员质量培训的部门。承担的工作及职责主要包括： （1）负责全厂内部质量体系及工艺的审核、完善和改进。 （2）对横向供货厂进行供货质量控制，帮助供货厂提高质量管理水 平和供货能力。 （3）对产品进行检验、确认和分析。 （4）根据产品质量标准及国家有关法规，对产品主要性能进行汇总 统计，分析缺陷，寻求对策。 （5）收集、汇总、统计来自用户的质量信息，针对反应的重大问题， 组织力量进行专题分析，控制改进措施并落实。 3.5 项目实施方案和节能减排措施 3.5.1 项目实施方案 1、项目法人 本项目的管理实行建设单位法人负责制。*本项目建设法人。项目 单位为有限责任公司，已建立了比较完善的组织机构和管理机构。项目 建成后，实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合 同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。 2、组织管理 项目建设单位负责项目的计划落实、项目设计、施工组织管理、技 术质量和资金使用监督，按照要求，安排施工方案，并在项目建成后承 担项目运行管理工作，能源办负责监督指导。 在项目施工方面，项目建设按照有关国家或行业标准，项目施工采 用招投标制，由有资质并具备有较好的施工经验的单位施工。在施工建 设过程中由项目建设领导小组聘请有关的专家进行跟踪监督检查，确保 工程建设的质量。 在项目资金管理方面，严格按照国家的有关规定执行。项目财务人 员必须按照财务制度认真审查凭证，如实、及时登记，填送财务报表， 妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审 计监督。实行专户管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。 任何单位和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。 3.5.2 节能减排措施 1、选用节能高效设备 能源的转换和终端利用，都是通过一定的设备或装置实现的，因此 能量利用的有效水平，在很大程度上取决于能源流程中每个生产环节所 使用的设备性能和质量。在设计中选用节能设备是实现节约能源及合理 利用能源的主要措施之一，例如： 焊接工艺中，采用了接触焊工艺，不使用焊接材料，同时选用高效 节能的 mig/mag 气体保护焊机，在同等焊接条件下，其综合能耗是手 工电弧焊的 60%左右，生产率可提高 1.22.4 倍， 设置岗位送风系统，通风空调系统风机采用高效低噪声风机，既降 低能耗又减少噪声对环境的影响。 电气设计：新增节能型干式低损耗变压器，灯具选用高光效节能型 的中显金卤钠汞混合照明灯具，每个灯具自带电容补偿。变压器低侧设 无功功率补偿，补偿后低压侧电网的功率因数提高到 0.9 以上。电线、 电缆采用铜芯电线电缆。 给排水设计：（1）焊装联合厂房的生产用水采用循环冷却水，提高 工业用水的重复利用率；（2）整个厂为了充分利用太阳能，在浴室的淋 浴用水和办公楼洗脸用水采用太阳能热水器；（3）所有车间进口均设水 表计量。 2、加强绝热保温 根据 gb4272-84设备及管道保温技术通则 ，为减少设备、管道及 其附件的冷（热）损失，节省能源，对冷（热）水管道采取增设保温层 的措施，按管道及设备保冷 （98t902）确定保温层厚度。 为了减少建筑物的冷（热）损失，对建筑围护结构采取良好的保温 措施、屋顶、外墙传热系数为 0.7w/m2 .k,保温情况良好。 （1）厂房采用轻钢结构，屋面和 1.2 米以上墙面采用 100 厚玻璃棉 毡保温压型钢板，1.2 米以下采用 370 厚填充墙，屋面设 1500 宽阻燃型 双层采光带。厂房大门采用保温彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，双层 5 厚玻璃。 （2）办公楼采用框架结构、外墙 370 厚空心砖填充墙、钢筋混凝土 卷材屋面上做 100 厚保温层并做 180 高架空隔热层。办公楼外窗采用塑 钢中空玻璃。 3、总图布置节能措施 （1）根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷， 节约能源。 （2）对加工耗能工质的动力站房，例如空压站、变电所等尽可能布 置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。 4、能源管理机构 能源管理是以能源为对象，对能源供应、转换、输送及使用各环节 进行全面系统的科学管理。 按国务院发布的节约能源管理暂行条例中规定，企业的能源管 理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地 方、部门发布的有关节能规定；制定并组织实施企业的节能措施，完善 科学管理，降低单位产品消耗，完成节能工作任务。 为履行和完成企业能源管理机构的职责，企业建立和健全能源管理 机构是非常重要的。 设立能源管理领导小组，由分管能源工作的副厂长或总工程师负责， 专业技术人员和主要工场、科室的负责人参加。其主要职责是：贯彻国 家能源政策、法规、标准，组织节能规划实施，管理和监督能源的合理 分配与使用，负责计量器具的配备和管理等。厂能源管理领导小组下设 专职能源科，其职责是与厂内其他职能科室联系和综合协调，具体负责 全厂能源使用、统计分析，制定用能、节能措施规划等。 车间设立能源管理小组，一般由车间主任担任组长，有关专业和工 艺人员及有经验的工人参加。车间能源管理小组的主要职责是：负责制 定本车间各项能源的消耗定额，检查和监督本车间的能源使用情况，组 织实施本车间节约能源的措施和能源工作的考核、评比及总结。 在班组设能源管理员，负责本班组的能源使用管理工作。 车间和班组能源管理人员原则上为兼职，一般不配备专职人员。 3.6 项目的设备选型 3.6.1 主要设备选型原则 主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括： （1）符合国家产业政策、产业结构调整所要求的新工艺、新技术、 新设备； （2）符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用； （3）符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效 落实； （4）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工 艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。 （5）所购设备有较好的延续性及改造、升级空间； （6）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。 （7）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将 不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。 （8）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、 制造、操作和维护保养） ，尽可能立足于国内。 （9）主要设备及辅助设备之间相互配套。 3.6.2 主要设备方案 序号名称型号规格数量 1 rt 系列-高速液压数控华瑞 rt-8080 吨 1 转塔冲床 2 rt 系列-高速液压数控 转塔冲床 华瑞 rt-100100 吨 2 3 500 吨液压机 ym-500 四柱三梁，500 吨 1 4 200 吨液压机 ym-200 单柱单梁 200 吨 3 5 专用焊机 3150.8-1.52 6 立式对焊机 1256*61 7 专用设备 2 8 液压弯管机 1200t 双头 4 3.7 项目产品市场预测 3.7.1 汽车零部件市场分析 1、有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。国内一些主要原 材料生产企业已开始自主生产汽车零部件，利用其材料成本优势与同行 竞争、抢占市场。2005 年 6 月，宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业， 以车轮、车体、动力传动系统和汽车底盘系统生产为核心，力争到 2010 年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。 2、it 巨头们开始大举进军汽车零部件产业。2005 年，联想率先进 入汽车零部件产业，随后微软、摩托罗拉等国际 it 巨头也都表示要大举 进军汽车零部件市场。事实上，汽车零部件产业未来的发展趋势也的确 赋予了这些 it 巨头实现“汽车梦想”的基础。在当前的汽车工业中，电 子系统可以占到一辆高级轿车总成本的 70%、普通轿车总成本的 30%。 3、国外小企业正以联合协作方式进军中国市场，分食国内零部件业 利润。以前国外到中国开拓市场的零部件企业，基本上以大企业和主流 企业为主；但目前，海外的二三流企业甚至更小的企业，都准备在中国 市场这块大“蛋糕”上咬一口。事实上，这些小企业都是来者不善，本 土的大企业即使跟这些小企业竞争，也未必能占上风。因为他们与国外 大零部件企业相比，虽然在品牌上稍逊一筹，但在技术、工艺等方面， 与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。 3.7.2 汽车零部件市场走势分析 1、2004 年，国内汽车零部件进口额高达 120 亿美元，整车的配套 市场和汽车后市场的持续快速发展，在总产值、工业总产值、产品销售 收入等几个指标中，汽车零部件年均增长率都高于整车。利润总额的年 均增长率竟比整车市场高出 6.6%。业内人士分析指出，以三大汽车集团 为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后序进入中国 的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。同时，全球采购、同 步研发将成为中国零部件市场发展的趋势。 2、据统计，2007 年我国汽车零部件出口 145 亿元，到 2010 年，预 计我国本土汽车零部件需求将达 18000 亿元；另外，世界汽车业巨头到 2007 年底，在低成本国家的零部件采购额累计达 500 亿美元，其中 70% 来自于中国；因此，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机，中国汽 车零部件市场潜力巨大。 3、政府不断出台扶持政策，以弥补我国汽车零部件产业整体技术含 量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板，并且鼓励国内零部件企业 联合协作，找准市场空间，发挥比较优势迅速做大做强，在关键领域协 同攻关，力争取得突破。因此，大环境有利于我国汽车零部件产业健康 快速发展，市场前景乐观。 4、区域未来市场完善，可靠。重庆市南岸区拟打造一个配套齐全、 竞争充分的内需汽车城市场，力使各项产品需求、供给达到相对平衡稳 定，使各家企业协调健康地发展。 3.7.3*销售状况 *主要客户长安汽车 2009 年上半年累计销售汽车 660219 辆，同比 增长 34.8%；仅 6 月份合计销售汽车 126034 辆，同比增长 65.92%，其 中长安福特马自达汽车有限公司共销售 29642 辆，同比增长 75.6%。呈 现出爆发性增长的态势。受新近出台的小排量汽车购置税减免、小型微 型客车货车报废补贴等新政策出台的刺激，预计全年长安汽车产销量将 稳步突破 120 万辆，实现 40以上的增幅。 受长安汽车业绩增长的拉动，2009 年度*原有的产品将同步实现 40以上的增幅。同时公司加强新产品开发和产品质量控制，在逐步稳 固长安系列微型车配件市场份额的基础上，逐步扩大在长安铃木车系配 件市场的占有率，开始开拓长安福特配件市场；先完善成熟零部件产品， 在此基础上逐步开始总成开发生产；实施“稳固长安、扩大铃木、开拓 福特”的市场战略和“先零部件、后总成”的产品战略。力争用两年时 间，在长安全系列配套体系的比重增加至 25，逐步提高配套产品的档 次和品质。 3.8 项目建设地点、建设工期和进度安排 3.8.1 项目建设地点 * 3.8.2 项目建设工期 根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为 1 年，即从 2009 年 9 月2010 年 8 月。 3.8.3 项目实施进度 可行性报告编制及审批 2009 年 9 月 初步设计、施工图设计及招标 2009 年 10 月2009 年 11 月 土建施工 2009 年 12 月2010 年 4 月 设备购置 2010 年 3 月2010 年 5 月 设备安装调试及人员培训 2010 年 5 月2010 年 7 月 工程验收 2010 年 8 月 各建设阶段合理进行，建设期不超过一年。 3.9 项目总投资估算及资金来源 3.9.1项目总投资估算 3.9.1.1 估算依据 本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其 工程量的建设投资和设备配置投资。 项目投资估算参考的文件： 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 建筑工程按照全国统一建筑工程基础定额重庆市估价表结合工 程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算； 安装工程按照全国统一安装工程预算定额重庆市单位估价表结 合建设内容工程进行估算； 重庆市建筑工程综合基价表 ； 工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件， 并结合工程具体情况而定； 设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备 件费用和运杂费用； 其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用 5%计算。 3.9.1.2 投资构成及估算参数 1、建设投资 （1）工程费用 建筑工程费 建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工 程造价指标乘以建筑工程总量） 、单位实物工程量投资估算法（以单位实 物工程造价指标乘以实物工程量） ，单位造价指标的确定参照重庆市土建 工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建 筑工程费估算为 144.52 万元。 设备及工器具购置费 设备安装调试费按设备购置费的 1.0%计算。设备购置费用估算为 1128.00 万元，设备安装调试费为 112.80 万元，合计为 1240.80 万元。 （2）工程建设其他费用 可研报告编制费用按工程费用的 0.2%计费； 勘察设计费按工程费用的 2.5 %计费； 建设单位管理费按工程费用的 1.5%计费； 工程建设监理费按工程费用的 1.0%计费； 招标代理费按工程费用的 0.4%计费。 工程建设其他费用合计为 87.57 万元。 （3）工程建设预备费 根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建 设其他费用的 3%进行估算，为 44.19 万元。 综上所述，项目建设投资合计为 1517.08 万元。 2、建设期利息 项目申请银行贷款 650 万元，年利率 5.76，则建设期利息支出为 18.72 万元。 3、铺底流动资金 依据本项目的特点，流动资金估算为 1047.34 万元，其中 30%为铺 底流动资金，为 314.20 万元。 3.9.1.3 投资估算 项目总投资 1850.00 万元，其中建设投资 1517.08 万元，建设期利息 18.72 万元，铺底流动资金 314.20 万元。 3.9.2 资金来源 项目总投资 1850.0 万元，计划自筹资金 1000.0 万元，银行贷款 650.0 万元，申请中小企业技改专项支持 200.0 万元。 3.10 项目的经济效益分析 3.10.1 财务评价的依据和原则 该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评 价方法与参数 （第三版） 、 投资项目可行性研究指南（试用版） 所规 定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和 产品方案等基础上来进行项目的财务评价。 依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力 分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。 本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法 规进行。 本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨 胀因素。 由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本 项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。 3.10.2 财务评价基础数据与参数选取 1、税费 增值税税率按 17%计算，城乡维护建设税税率按 7%计算，教育附 加费率按 3%计算，企业所得税税率按 25%计算。 2、项目计算期 本项目设定计算期为 16 年，其中建设期 1 年。 3、生产负荷 第 2 年投入使用，达到设计能力的 80%，第 2 年达到设计生产能力。 4、财务基准收益率 根据建设项目经济评价方法与参数 （第三版）中财务基准收益率 标准，参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确 定为 12%。 5、折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算 时先扣除残值（取原值的 5%） 。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋 和建筑物等：30 年；仪器设备：15 年；其他：8 年。每年固定资产折旧 费估算情况详见附表：固定资产折旧费估算表。 无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无 形资产摊销年限为 10 年。摊销估算情况详见附表：无形资产与其他资产 摊销估算表。 3.10.3 成本费用、营业收入及税金估算 1、成本费用估算 本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主 要包括外购原辅材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、 修理费以及其他费用等成本项目。生产期总成本费用年平均为 3799.47 万元，固定成本 459.25 万元，可变成本 3340.21 万元，年均经营成本 3702.63 万元。 各种相关费用的计提具体情况如下： （1）项目总成本费用按国家纪委颁发的建设项目经济评价方法与 参数有关总成本估算表编制。 （以下投入金额均为达产期成本） （2）原辅材料 项目主要原辅材料购置费用为 2940.00 万元。详见表 7-1 外购原材料 估算表。 （3）燃料及动力 主要为日常水电汽消耗，费用为 117.84 万元。详见表 7-2 外购燃料 动力估算表。 （4）职工工资及福利 项目定员 200 人，平均工资按 1200 元/月计算，按 14%计提福利费， 则工资及福利为 328.32 万元。 （5）固定资产折旧及无形资产摊销 年折旧额为 100.72 万元，摊销费为 1.00 万元。 （6）修理及维护费 按年固定资产折旧额的 15%计算，为 15.11 万元。 （7） 、其他费用 主要为管理费用、营业费用等，合计为 352.00 万元。 总成本结构图如下： 成成本本结结构构图图 0.40% 2.44% 76.33% 0.02% 0.10% 9.14% 3.06% 8.53% 外购原辅材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 折旧费 摊销费 利息支出 2、销售收入估算 （1）销售收入 本项目正常年份（生产负荷达到 100%） ，可实现收入 4400 万元，收 入明细见下表： 收入估算明细表收入估算明细表 序号产品名称 数量 （万台套） 价格 （元/台套） 销售收入 （万元） 17130 消声器540200 2其他消声器1090900 3sc6350 加强杆1560900 4sc6350 转向