青山加油站项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告目 录1总论11.1编制依据11.2遵循的主要标准规范11.3项目概况11.4研究结论32站址、土地及功能32.1站址概况32.2土地情况42.3加油站功能43工程内容53.2公用工程74需求预测74.1市场分析74.2周边竞争对手84.3销量预测84.4油源及配送85环境保护、职业安全卫生和消防95.1环境保护95.2职业安全卫生95.3消防106项目定员及实施计划106.1定员106.2实施计划107投资估算及融资方案117.1投资估算117.2资金来源及融资方案118财务分析118.1分析依据118.2基础数据128.3成本费用估算128.4营业收入、税金及附加估算138.5所得税估算138.6财务分析指标计算结果138.7盈亏平衡分析148.8财务分析结论148.9主要经济指标汇总149风险分析10结论、问题与建议14附表目录15附件目录1521 总论1.1 编制依据1）成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定石油计字2003114号；1.2 遵循的主要标准规范1）汽车加油加气站设计与施工规范（gb50156-2002）；2）建筑设计防火规范（gb/t50016-2006）；3）建筑物防雷设计规范（2000版）（gb50057-94，）；4）建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）；5）建筑物给水排水设计规范（gb50015-2003）；6）室外给水设计规范（gb50013-2006）；7）室外排水设计规范（gb50014-2006）；8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（gb50058-92）；9)采暖通风与空气调节设计规范（gb50019-2003）；10)石油化工企业职业安全卫生设计规范（sh3047-1993）；11)工业企业总平面设计规范（gb50187-93）；12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范（sy0007-1999）；1.3 项目概况1.3.1 加油站基本情况111.3.2 项目建设的必要性为开拓成品油终端市场，适应目前国内成品油市场新的竞争格局，中国石油将实现成品油从批发到终端销售的战略转变。在这种市场环境条件下，依照规模经营、效益第一、促销增效的原则，对地理位置比较优越、车流量较大、符合规划要求、具备发展潜力的青山加油站进行全资改造，以达到扩大经营范围、提高市场占有率、优化销售结构的目的是十分必要的。1.4 研究结论根据计算及分析的结果，本项目完成后，年均销售收入300万元，年均所得税（全部投资）187万元，年均利润总额30万元。这一结果表明，加油站项目经济效益较好，项目经济上可行。2 站址、土地及功能2.1 站址概况表1 加油站地理位置省会城市地级市高速路县级市其他城区内城区外开发区市区内市区外开发区主路非主路表2 加油站周边道路及环境文字说明周边道路文字说明周边环境该加油站地理位置十分优越，位于前旗东部，大青山以北，南与包头市昆区毗邻，东北与包头市固阳县接壤，距离乌拉特前旗100多公里，距包头市区30公里左右。 加油站位置见图1。3 工程内容表3 主要设施及建设规模序号项目名称结构（规格及型号）工程量单位造价（万元）小计1871用地建设用地7200142土建综合站房30049.83采暖、管线安装接集中供暖、管线安装3003.94电配电箱、4mm铜线、灯具安装组1.25给排水(含井)管道砼、管线安装组1.26网架螺栓球网架制安92435.117地面硬化砼3800388加油机恒山加油机6台7.29罐容制作30*3m316.810其它工程费油罐区、加油岛8个4.211设计图纸1.5912办理证件手续费安监、规划、消防手续0.513契税214不可预见费74 环境保护、职业安全卫生和消防4.1 环境保护1)主要污染源。加油站污染主要有噪声、污水、废渣和空气污染。具体表现为噪声主要来源于机器噪声；污水主要来源为生产废水和生活污水；废渣主要来源于油罐定期清理产生的废料；空气污染物主要为储罐及加油时所散发的有毒有害气体。2)治理措施。根据建设项目环境保护管理办法等法规。在设计中全面、认真地贯彻“全面规划、合理布局、保护环境、造福人民”的方针，在设计的各个阶段严格执行“三同时”的原则。在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的环境，在设计中主要应采取以下措施和控制方案。 加油站选用加油机噪音均低于85dba，满足环保要求； 加油站的建设，可设计水冲厕所，配套化粪池等设施。加油站化粪池地下污水设施，在设计施工时应重点注意池体的防漏防渗，防止池体渗漏污水对地下水产生污染。加油站的生活污水经水封井排入附近排水系统； 清洗储罐的污水用车拉走，单独处理，不会污染周围环境； 工艺设计考虑油气密闭回收系统，以减少空气污染。4.2 职业安全卫生1)不安全的因素。加油站经营的油品为汽油和柴油，属于易燃易爆危险品，在操作过程中存在的主要危险因素是火灾和爆炸。2)安全措施。 平面布置严格执行汽车加油加气站设计与施工规范gb50156-2002（2006年版）的有关规定，保证各单体之间的安全距离满足规范要求。 加油站内严禁火种带入，避免火灾和爆炸的发生。 选用质量可靠的设备和材料，防止设备故障或材料损坏导致事故，影响安全生产。 防爆区电器设备和器材的选型、设计安装及维护均符合gb50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的规定。 所有储运设施及设备、工艺管线等均设有防雷、防静电措施。 储罐区、加油区等处根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 该工程所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行。加油站在操作过程中存在的主要危险因素是火灾和爆炸，为保证加油站操作的安全性，在设计中采取了一系列防火和防爆的措施，并充分考虑了劳动安全卫生的要求，严格按有关规定执行，针对生产过程中存在的各种不安全因素采取必要的防范措施。由于设计中遵循了国家和行业的一系列规范和规定，在平面布置、设备选型、电气仪表、消防、防雷、防静电等方面能够达到规定要求。本工程所采取的一系列措施是可行有效的，只要操作人员严格执行操作规程，能够保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。4.3 消防加油站消防器材采用干粉灭火剂和泡沫灭火剂灭火，设有手提式灭火设备和手推式移动灭火设备及灭火毯，并设有消防砂池。灭火器材数量按相关规范配置。5 项目定员及实施计划5.1 定员表4 定员（人）序号 岗位人数1经 理12安全员13计量员4核算员5加油员46加油站定员65.2 实施计划表5 实施计划序号项目名称1前期手续办理2可行性研究及审批3施工图设计4设备定货及材料采购5土建施工6设备安装7仪表、电气安装8生产准备及培训9竣工验收及试投产6 投资估算及融资方案6.1 投资估算6.1.1 投资估算编制依据及说明1）石油建设项目可行性研究投资估算编制规定（石油计字2006945号）；2）石油建设工程其他费用补充规定（石油计字200571号）；3）建设项目经济评价参数（2005-2006）（石油计字2005226号）；4）工程勘察设计收费标准（计价格200210号）； 5）相关专业设计人员提供的主要工程量；6）建构筑物按照当地综合造价计算；7）设备、材料价格根据入围中国石油集中采购范围的厂商报价确定；8) 工程建设其他费用按有关规定参数计取；9) 基本预备费按10%计取.6.1.2 投资估算总投资=建设投资+建设期利息+流动资金建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。表6 总投资估算表（万元）序号项目名称估算值备注1建设投资1802总投资1877 财务分析7.1 分析依据1）国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；2）中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数（中油计字2007455号）；3）成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定（石油计字2003144号）；4）中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2008）（中油计字2007455号）。7.2 基础数据表7 基础数据序号项目名称参数1计算期（年）211.1建设期（年）11.2运营期（年）202财务内部收益率基准值（%）92.1成熟市场（%）102.2开发市场（%）87.3 成本费用估算7.3.1 估算参数表8 估算参数序号项目名称参数1油品损耗率1.1汽油（%）0.151.2柴油（%）0.12燃料价格（元/t）3电价（元/kwh）0.854水价（元/t）3005人员费用（元/人年）96006折旧年限（年）157土地折旧年限（年）不少于108摊销年限（年）59修理费率（%）310租赁费（万元/年）7.3.2 成本费用估算总成本费用=配送费+燃料费+电费+水费+人工费用+折旧费+摊销费+修理费+租赁费+其他管理费+财务费用+销售费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用固定成本=人工费用+折旧费+摊销费+修理费+租赁费+其他管理费+财务费用可变成本=配送费+燃料费+电费+水费+销售费用表9 成本费用估算结果序号项目名称估算值1正常年现金营销成本（万元）1856.2672吨油经营成本（万元/t）0.1697.4 营业收入、税金及附加估算7.4.1 估算参数表10 销售价格(元/t)序号项目名称差价10#柴油200290#汽油3003表11 税金及附加(%)序号项目名称税率1增值税172城市维护建设税73教育费附加37.4.2 估算结果表12 估算结果(万元)序号项目名称估算值1营业收入3002增值税183城市维护建设税1.24教育费附加1.37.5 所得税估算表13 估算参数及结果项目名称税率（%）估算值(万元)所得税2552.0707.6 财务分析指标计算结果表14 财务分析指标计算结果序号项目名称单位计算结果1税后财务内部收益率%34.14172项目投资回收期年4.103项目总投资收益率%24.777.7 盈亏平衡分析按正常经营年份的数据计算盈亏平衡点。bep=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）当加油站日销量为26.2%时，即销售量达到2869t时，本项目可保本经营。7.8 财务分析结论经以上财务分析可看出各项指标均优于行业基准值，从经济角度讲本项目是可行的。7.9 主要经济指标汇总表15 主要经济指标汇总序号项目名称单位数额备注一基本数据1总投资万元6371.1建设投资万元6251.2建设期利息万元12二评价指标1项目财务内部收益率%34.142税后2项目投资回收期年4.10税后3项目总投资收益率%24.774吨油投资万元/日t21.238 结论、问题与建议一、结论该项目理想，经济指标理想，地理位置理想；投资额节省，项目规划风险小；其他加油站对选点销量影响小，对其他中油加油站影响较小；宜对加油站进行适当包装和扩建，进一步提高销量。二、存问题及建议1、 地方对销售网络开发项目特别是加油站建设项目的管理日益严格，市场准入、规划布局、土地审批、安全环保等各项手续的办理难度加大，个别站手续无法在规定时间内办理齐全，影响了工程的建设进度及加油站正常经营。2、网络开发投资控制较严，一方面上级公司严格了项目的管理程序，增加了项目立项审批的难度，一方面分公司高质量项目储备不足，新增高效加油站开发难度加大。随着市场资源的持续紧张，网络建设的进一步发展又面临着挑战。3、由于前期手续办理难