龙岗公路货运枢纽可行性研究报告（优秀可研报告）.doc

美泰国际物流有限公司 一切从关心客户开始 倾全力创造三方共赢龙岗公路货运枢纽可行性研究报告http:/项目单位：深圳市美泰国际物流有限公司 shenzhen mertile international logistics co., ltd目 录一、项目背景4二、项目需求分析61、国民经济发展的宏观需求62、微观经济主体发展的需求9三、项目概述111、项目名称112、项目投资主体113、项目功能定位144、商业营运模式145、项目选址及主体建设156、项目建设时间17四、项目主体内容181、货运综合信息中心182、货运交易运营中心203、货运车辆中转中心24、后勤配套服务中心2五、项目投资及效益评价41、项目投资估算42、项目效益评价53、风险及敏感性分析11六、项目节能、环保与安全生产141、节能142、环境保护143、安全生产154、消防15七、结论与建议161、结论162、建议16附录1：关于加快发展深圳现代物流业的若干意见17附录2 道路运输业发展规划纲要(2001-2010年)23一、项目背景现代物流是以满足客户需求为目的，对商品、服务和相关信息从起始点到消费点的整个流动过程进行高效率的计划、执行和控制过程。 现代物流业是基于现代信息技术和互联网技术，将管理技术与运输、仓储等若干传统产业相互融合形成的一种新型的产业形态。高效的物流基础体系是现代城市整体节约资源、能源，降低成本和提高市场运行效率，实现持续发展的重要课题，逐渐成为城市投资环境的核心内容之一。基于现代物流体系在国民经济中的基础性支撑地位，交通部门出台了道路运输业发展规划纲要(2001-2010年)，从宏观上对全国范围的交通运输基础网络的建设、改造做了重点规划，为现代物流体系奠定坚实基础，其中，到2005年，全国规划的45个公路主枢纽建设已取得明显进展，部分逐渐成为区域性客货运输中心，最终将形成自动分拣、机械化装卸的物流中心或货运中心，根据国家总体规划：人口在50万以上的城市至少具备一个等级公路货运枢纽中心；到2015年，全国规划的45个公路主枢纽将基本建成，等级公路货运站将达到2300个，形成100个左右的现代公路货运物流中心，建设一批提供综合运输服务的货运枢纽。现代物流业目前已经作为深圳经济发展的四大支柱产业之一，根据市委市政府的战略部署，深圳正在努力建设区域性国际物流枢纽城市。按照深圳市“十五”及2015年现代物流发展规划目标，“十五”期间，深圳市计划投资316亿元，用于物流基础设施建设。到2005年底，全市物流业生产总值已达到800亿元，占深圳gdp的20%。深圳在大力发展两港运输，重点建设六大物流园区的同时，还将建设现代综合交通运输网（包括公路网、轨道交通网、铁路网等）和物流信息网两大平台，加快现代化专业物流服务的发展，引进和建设一批大型物流配送中心，使两港运输与铁路公路运输、仓储、批发、配送等业务全面结合，把深圳建设成为以国际物流为重点、区域物流为基础、城市配送为支撑的多层次综合性现代物流枢纽城市。要成功地实现上述战略目标，深圳市需要在诸多方面创新和开拓，需要有相应地现代物流发展的配套措施，其中，建设包括货物运输、配送、仓储、车辆装备、代理、包装加工、货运计算机信息网络等综合功能的公路货运枢纽服务中心，是加快货物流通速度和效率、提高深圳物流系统运作质量、完善深圳物流运作体系的重要功能性环节。 正如交通部在2001年印发道路运输业发展规划纲要（2001-2010年）中所指出的那样：“各级交通主管部门要按照交通部等六部委制定的关于加快现代物流发展的若干意见和交通部关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见，加强对现代物流发展的指导，引导道路运输企业发挥自身优势，扩展仓储、配送等运输功能和服务范围，建立和完善快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化、现代化的物流体系，要推进道路运输企业与生产制造企业、商业营销企业及铁路、水运、航运等运输方式的协调与合作，促进大型道路运输企业由承运人向第三方物流服务企业转型。通过引导运输企业向物流企业的转化，实现货运企业生产经营方式的彻底转变，向规模化、专业化、网络化发展。”国家大力改善交通运输条件，积极发展区域货运枢纽；深圳大投入进行物流网络的建设与完善；美泰国际物流多年从事包括货物运输业在内的综合物流服务，并积累了丰富经验，对深圳市货物运输有非常深刻的理解，这些都为本项目提供了良好的运营条件。二、项目需求分析公路货运枢纽中心，是国外大力倡导和扶持的集约运输组织形式，它依托一定的经济区域，以可供选择的多种运输方式、快捷的运输网络、周到的运输服务，把传统的分散经营的众多货主企业、运输企业及运输服务企业集聚到一起，各方货物经过货运枢纽中心进行分拨、配载，选择适宜的运输工具迅速地输送到目的地。现代公路货运枢纽是生产贸易自由化迅速发展的必然要求，也是各国和各地区为完善自身综合运输服务体系的必然要求。本项目龙岗公路货运枢纽的建设需求主要来自于两大方面：1、 国民经济发展的宏观需求中国物流现状：近年来，中国物流业取得长足发展，技术水平不断提高，大型企业的物流成本比重逐渐降低。2004年，全国物流总额达38万亿元，比2003年增长三成；国内物流业实现增加值8459亿元，同比增长8.4%；中国物流业创造的价值达到2.9万亿元，比2003年增长16.6%。现代物流业已经成为中国经济发展中的重要领域。中国拥有被世界认为潜能最大的物流市场，据预测， 2010年中国物流行业的产值将达到12000亿元人民币。到2010年，中国物流市场将达到11972亿元，每年保持20的增长速度；速递市场目前的规模是200亿元，每年的增长在30以上。国内物流业的快速发展与政府鼓励政策的推行，全国物流园区遍地开花，物流园区带动着区域物流的发展，使物流业向现代化、国际化迈进。 珠三角物流现状：珠江三角洲地处广东沿海地区，毗邻香港国际化城市，具有发展物流业的优越区位条件，其发达的制造业，是推动珠三角物流业发展的内在力量。广东省运输企业规模和服务水平位居全国前列。目前有16家物流企业进入全国物流100强，企业规模位居全国第一。2005年广东省货物运输量、货物周转量分别为6.8亿吨和516.3亿吨公里，分别比2004年同期增长3.0%、2.5%。同时，我们还看到，在泛珠三角区域合作框架协议签署后，泛珠三角合作已从理论探讨转化为全方位的实际行动，在推动泛珠三角地区经济合作的同时会促进珠三角地区的口岸进一步发挥桥梁作用。据海关统计，2004年内地泛珠三角地区除广东外的8省区经广东口岸进出口货物为103.9亿美元，比上一年增长了43.4%；2005年l9月，经广东口岸进出口的货物达到81.6亿美元，增长10，广东口岸成为内地泛珠三角与境外贸易的重要桥梁。而盐田港作为珠三角地区的重要港口，也必将分享到泛珠三角区域合作的巨大成果。 深圳物流现状：优越的地理位置、巨大的港口、良好的高速公路网络、大型的航空基地、发达的铁路，加上工业产品占全国生产总值约10%，进出口额占全国1/3强等条件，深圳物流业的发展速度位居全国首位。深圳物流业以港口基础设施建设起步，从以传统的港口、运输、仓储、代理的物流服务为主体，发展成以综合物流、第三方物流为代表的现代物流产业。到2005年深圳物流业总产值达750亿元人民币，占全市国内生产总值的15%，年均增长率比全市经济增长率高2个百分点。到2005年，深圳港货物吞吐量将超过10000万吨；深圳机场的国际航空货物吞吐量将达8万吨以上，国内航空货物吞吐量达33万吨以上；铁路货运量超过2000万吨；公路货运量超过2亿吨且货物平均运距显著提高，这表明公路货运量在全市货运市场中仍占居主导地位。此外，随着深圳产业结构逐渐向“三、二、一”转向，产品结构也将呈现“短、小、轻、便”型趋势，消费者的需求特征发生了前所未有的变化，人们对运输的要求开始由“运得了、走得了”向“运得好、走得好”转变。在经济及贸易全球化的推动下，社会化生产的专业化分工进一步深化，产品寿命周期越来越短，产品种数飞速膨胀，生产厂商要在激烈的市场竞争中不断获取竞争优势，弹性生产和柔性生产方式日益得到重视，准时生产、精细生产以及敏捷制造等生产方式得以发生和普及，人们对产品交货期的要求和对产品及其服务的期望越来越高，产品需求呈现出小批量、多样化特点，运输消费需求日益呈现个性化趋势。这些变化对运输企业参与竞争的能力提出了更高的要求，要求运输企业能够快速响应用户需求，提供高效、快捷的综合物流服务以满足全球化的市场竞争，满足生产及销售企业更低的物流成本和快速反应能力。不管空运，海运，铁路等所有物流业的发展都无不要借助发达的公路货运物来实现其对客户的最后服务，深圳高速增长的物流需求已经迫切要求深圳市拥有具有一批大规模、现代化的类似于龙岗公路货运枢纽的公路货运枢纽服务中心来推动整体物流业的发展。2、微观经济主体发展的需求至2006年底，深圳市公路货运总量已超过55亿吨公里，而深圳市目前已有的公路货运市场主要以：宝安北路和拓宽后的梨园路为纽带，长城、梅园、国兰等几家公路货运代理公司为代表的公路货代市场，为深圳目前重要的公路货运基地。据不完全统计，每天进出这里的货运车辆有1000多辆，货物交易额每年达几十亿元。除此之外，近二年来关外有部分企业鉴于货运市场较好的现实利益，纷纷将原有的工业厂房或其它临时用地改造为简单的货运交易市场，如：闽鹏城货运市场，宝鼎威货代市场，金鹏物流园等。它们对深圳市的货运物流发展起到了一定的支持作用，但目前存在较多共同的问题：(1) 功能单一这些市场基本属于传统的公路货代市场，基本上提供的就是国内货物的托运这一简单的运输代理功能。深圳是一个国际港口经济城市，我们建设物流基础设施应该考虑如何将各港口物流资源进行对接，方能将其打造成具有深圳特色的物流工程，并将深圳的特有资源优势发挥出来。而目前这些层次低落的简单的货运档口根本不可能达到这样的目标，也不可能具备未来现代物流企业运营所要求的人力资源与管理技术。(2) 交通拥挤由于交易场所面积狭小，同时场内交通管理较为传统，进车道和出车道均为同一出入口使得经常造成站场入口的瓶颈，使得周边的车辆行驶困难，拥挤不堪。而场内也没有科学的交通管理和运输组织方式，每个档口的车停在各自货物的周围，货物有时也堆在路边，特别是旺季，一片无序情景，货车司机在场内由于拥挤和堵塞浪费的停车时间往往达数小时。(3) 规模偏小从现代物流作业的需要来看，现有的货运站场绝大部分规模偏小、仓储能力不足，远不能适应现代物流发展的需要。(4) 运输组织技术落后没有运用任何先进的运输组织技术，出入车管理、场内停车、交通信号灯设置、场内交通监控等手段几乎为零。(5) 信息交流不及时跨省运货的司机常常顾忌空车返程，托运货主常常担心找不到可靠的司机和车辆，而由于货主、货车公司以及货车司机彼此信息不完全，获取信息的手段传统和落后，使得货找车和车找货的周期十分漫长，白白地耗费了各交易主体的大量时间，这是长期困扰目前公路长途货运业发展的难题。(6) 市场不规范道路货物运输市场不规范，不良竞争导致交通系统内一部分老牌骨干货运企业经营艰难，企业为求生存被迫走“改行”经营之路，在亏损边沿苦苦支撑。（7）不合城市规划： 这些货运市场都是之前自发形成的，并没有纳入到政府的总体城市规划，目前关内这些地段都已形成市中心区了，到处都是交通管管制区，其不可能再能承接如此巨大的货运功能，而关外的几个货运市场则大部份是临时用地，临时建设。微观经济主体在发展中面临的诸多困难和挑战已经要求有一些功能强大、颇具规模、交通便利、信息流畅，符合城市总体规划的公路货运枢纽出现。为此深圳市政府已将平湖物流园区规划为实现这一功能的平台。而龙岗公路货运枢纽项目正是平湖物流园区实现这一功能的货运物流公共营运平台。三、项目概述1、项目名称：龙岗公路货运枢纽2、 项目投资主体：深圳市美泰国际物流有限公司深圳市美泰国际物流公司创立于2000年，总部设立于深圳市福田区，公司注册资本3118万元，董事长为周伍权先生;本公司是国内第一家拥有国家一级货运代理牌照的民营企业（由原中华人民共和国对外经济贸易合作部颁发），同时是深圳市重点物流企业之一，下设分公司18家，各地办事机构21个，控股企业3家。公司的经营理念是“一切从关心客户开始，倾全力创造三方共赢”，通过为国内外客户提供优质的物流供应链服务，努力为其客户创造价值。我们拥有中国商务部国际货运代理证、中国海关总署报关代理证、深圳市交通局道路运输经营许可证、深圳市交通局铁路运输经营许可证、中华人民共和国进出口企业资格证等等良好资质。目前已经发展成为以国内货运与国际货运代理业务、物流网络渠道与平台运营和第三方物流服务为主业的综合型企业集团，是一个正在高速成长且具有良好业绩的现代物流企业。企业基本情况汇总表企业性质有限责任公司注册资金rmb:3118万元法定代表人周伍权资质证明中国商务部（原外经贸部）国际货运代理证中国民航航空客货运输代理证中国海关总署报关代理证深圳市交通局道路运输经营许可证深圳市交通局铁路运输经营许可证经营范围国际海/空运输代理；国内海/空运输代理；铁路运输代理公路运输/仓储（含海关监管，保税仓）第三方物流服务/企业物流供应链规划、设计与咨询员工人数营销员工127人网络渠道23人营运操作432人行政管理41人其它24人总人数647人硬 件集装箱拖车185各式吨车、散货车43经营集装箱货柜场面积18000m经营仓库面积32000 m网络覆盖国 内全资拥有分公司18家，代理：69家国 际港台、中国各主要贸易合作伙伴国的大中城市拥有独家代理：126家行业地位与荣 誉1. 连续5年获得交通系统先进企业2. 深圳市物流货运诚信企业3. 深圳市物流协会副会长单位4. 中国物流与采购联合会理事单位5. 中国海关报关协会理事单位6. 中国国际货运代理协会理事单位7. 深圳市国际货运代理协会副会长单位8. 深圳海关报关协会副会长单位9. 国航空运输：iata成员10、中国交通部nvocc成员质量认证iso9001质量体系认证生产能力月度货物处理量：40万立方米 mertile目前主要合作伙伴名单客户名称英 文企业背景美的midea国内电器上市公司凉宇空调electra以色列和中国合资电器上市公司迪高乐沙发decoro意大利独资，全球第二大沙发生产厂胜利塑胶shenli台湾第二大塑胶企业，上市公司美国康氏集团holmes世界500强排名第425（2001年度）、电器行业宝历公司bookrich澳大利亚第三大百货公司volandu，远东地区采购中心。富安娜fuanna民营床上用品知名品牌企业江西洪都集团hongdou国企上市公司、机械设备行业伟诚实业victory香港上市公司、造纸、纸品加工行业金利来goodenline香港上市公司、服饰行业吉田ykk世界五百强之一tcl电脑tcl国内电器行业三强，中国上市公司富士康foxcon全球电脑制造业巨头实用电器durable美国最大家用电器制造商，华尔街上市公司立帮电器nibbon日本大型电器制造商劲嘉集团jinjia香港上市印刷，纸业公司伟诚集团victory香港上市印刷，纸业公司虎门彩印tiger新加坡上市（印刷，纸业）本公司一直以来均从事为国际国内知名企业提供专业的第三方物流服务3、项目功能定位龙岗公路货运枢纽是以公路货运物流交易服务为核心，提供国内区域货物接驳装卸,仓储分流, 专线运输，运输中转，货运代理，信息发布与交易等为一体并为各进驻交易主体提供配套服务的综合货运枢纽服务基地。龙岗公路货运枢纽将国际国内的货物运输及其相关物流服务进行无缝隙的对接，向深圳市及周边地区承运、托运、货运代理的货运服务供应商提供交易主体组织化、交易方式现代化、交易功能综合化的现代货运服务平台。 4、商业营运模式项目的主要商业模式：向进驻本物流中心的各交易主体提供货运市场铺面/仓库/物流设施/办公场所/停车/住宿等物业的租赁以及提供其开展物流业务所需的所有后勤配套服务。同时为进入本物流中心的所有运输车辆及货运司机提供“汽车旅馆”服务。我们的营运目标是将龙岗公路货运枢纽打造成深圳地区一流的区域公路货运枢纽公共平台。5、项目选址及主体建设根据深圳物流产业政策规划，结合深圳重点发展现代物流的实际需求，龙岗公路货运枢纽项目拟选址在深圳平湖物流基地，主要选址条件如下：（1）平湖物流园区具有良好的集疏运条件平湖物流基地地处深圳市北部，距香港仅25公里。京九线、广九线穿基地而过，平盐线、平南线在基地内与京九线接轨，盐田国际中转站、蛇口集装箱港经此两线辐射国内外，已投入使用的日编组能力8000车次的平湖南铁路编组站位于基地中心。此外，平深、平蛇、平樟、机荷高速公路等在基地周围纵横交错，根据平湖物流基地2001-2005年计划，近几年内投入使用的道路工程将有富安大道、新木路、新山路、新仓路、新建路、平吉路、内环西路以及铁路专用线，便利的交通网络有利于货运物流的中转和流动。（2）项目选址临近制造业密集地区，靠近客户平湖物流基地毗邻深圳市龙岗大工业区，区内集聚的各类加工制造企业近万家，形成了电子、机械、服装、家具、玩具等多产业的集聚，这些产业对四通八达的公路货运物流需求十分旺盛。平湖物流基地与东莞制造业基地距离较近，通过珠江三角洲道路网，直接深入制造业中心。（3）与物流基地现有项目功能互补项目选址平湖有利于与既有入驻的平湖项目协作，如华南工业原料城，左右家私城，粤信尾货城，这些项目均是经营相关商品批发的市场，都急需专业的货运物流服务来支持其巨大的商品交易，而本项目具有强大的货运物流服务能力，可为各类批发市场提供优质服务。（4）符合政府的产业导以及城市总体规划：选择平湖物流园区，符合政府对物流产业项目提供优惠政策支持的条件，符合平湖物流园区的总体建设与规。（6）项目主体建设规模项目名称用地面积（万m2）建筑面积（万m2）货运交易场站（铺位）26600货运司机旅馆/配套宿舍39900物流仓库270013500信息交易大厅155018600 中转停车场总计49，32398，6806、项目建设时间龙岗公路货运枢纽建设工程时间为二年： 工期流程20056-1220061-620067-1220071-620076-920079-10200710-1220081-220082-200910-11200911-12可行性研究项目评估项目前期建设方案设计设计审批施工图设计工程招标土建及设备安装工程验收员工招聘培训四、项目主体内容根据深圳市及周边地区货运物流现状及未来发展需求，龙岗公路货运枢纽主要重点建设四大内容：1、货运综合信息中心货运综合信息中心借助强大的信息系统平台，提供市场供求信息,市场价格行情服务, 如货物交易、货物在途、货运市价、客户反馈等大量公共信息服务；货运信息的专业委托收集、分析和策略服务。货车司机或托运货主只要拨打服务电话，或登陆网站，即可对全国各地进出深圳或广东地区的货物重量、运输日期、运价等货运信息一目了然。其中,主要包括信息发布,信息咨询,信息中介三大部分:(1) 信息发布 价格行情: “今日货运市价行情快报” 供求行情: 为货主、货运企业、物流公司发布车辆运输的“货源信息”; 为司机发布“车辆信息” 发布方式：货运交易大厅现场发布,与“美泰物流信息网” 同步。(2) 信息咨询 公共信息类: 免费为交易各方提供货运枢纽中心采集,整体反馈的货运信息集成; 专项信息类: 针对特别要求,提供量身定做的信息咨询服务。(3) 信息中介 撮合成交: “货源信息”及“车辆信息”一经交易中心大厅发布后，各入驻的货运经纪行可以进行择优撮合，为货主和司机提供最合适的交易对象. 货运配套服务:凡通过货运枢纽中心交易的货物，可以由交易中心提供在途跟踪、信息反馈、签单返回、代收货款等各项服务；提供代办保险业务.终端用户数据库gps/gis系统客户/供应商接口(xml,text,email,webservice)车辆/货物网上查询货物入仓货物出仓 货运增值服务:；提供运费预付、到付、垫付、月结等多种结算方式。交易中心将向委托方或司机收取一定比例的服务费用。息信融金货物起运货物到达其他系统析分算结仓储管理运输调度终端用户防火墙基础资料/货主,货物,货企系统安全货运司机区域配送主干线配载货运信息部各物流企业货主企业龙岗公路货运枢纽综合信息交易中心图1 龙岗货运枢纽信息系统模式20 一切从关心客户开始 倾全力创造三方共赢2、货运交易运营中心主体工程为货运交易场站。主要为国内专业的货运企业提供货运配载、货运信息、专线运输、接驳装卸、仓储分流等服务。依托交易中心每天实时发布来自深圳及全国各地的货源信息、运力信息等，来自各地的物流企业及货运、货代企业, 司机可以进驻物流营运中心进行交易，交易模式如图2。华东区货运枢纽全国各地货运枢纽华北区货运枢纽西南区货运枢纽西北区货运枢纽华中区货运枢纽东北区货运枢纽 龙岗公路货运枢纽 终端客户城市货运枢纽城市集散分点货主企业货主企业货主企业图2 龙岗货运枢纽交易运营模式 35交易中心主体服务内容主要包括公路整车运输, 零担运输, 仓储分流, 车辆调度等:(1) 整车运输交易中心将联合各种类型车辆数百上千台，通过交易信息平台渠道,在最短时间内为货主找到合适的车辆，以满足广大货主的用车需求。(2) 零担运输交易市场内将集中众多从事零担运输业务的货运专线公司，经营线路遍及全国各地,进场的专线运输公司要经过严格的选择,以维护整个市场的健康成长。(3) 仓储分拔货运市场内设有足量仓库，供货主,物流企业,货运公司等各类企业提供个性化仓储，分检，理货服务，仓储中心将采用计算机库存管理。仓储中心配备的仓库管理系统除了高效管理仓库的日常运作外，还包括货物接收、货物存放、订单管理、货物提取、货物补充、货物发运、自动货位调整、自动补货、报警等综合功能(4) 车辆调度除货运市场登记注册的数百上千车辆，可以在更大的范围内将更多的货运司机注册入网，通过货运交易平台为货主企业,货运企业,物流企业等调车。3、货运车辆中转中心货运枢纽中心同时可停车300余辆。交易中心能够为进入货运营运中心的车辆提供中心发布的深圳及全国各地的货运信息，保障运输车辆来回行程满载，实现成本更低、质量更优、效率更高的运输服务。交易中心通过与信息中心紧密信息联系，运用gps、gis、its等现代化信息技术和货运技术，进行车辆管理和实时追踪，保证货物安全、快捷的运送。交易中心还能为车辆的优化配置、路径优化、多种运输之间的协调和市内配送起到很好地决策支持作用。4、后勤配套服务中心（1） 培训中心通过和各高等院校，各专业物流培训机构，行业协会以及国家劳动技能部门合作，在龙岗公路货运枢纽打造专业的技术、技能培训机构，并定期组织本货运枢纽的客户进行有目的，定向的考察与学习交流，为物流产业的创新与发展提供永继的人力资源。同时通过培训，交流不断提高各进驻企业的管理水平与管理能力。（2） 对外合作与交流中心通过与全国各地的货运交易中心、货运协会、各产业行业协会、商会、展览公司、专业媒介、策划公司、市场推广中心等强强联手，利用多方的资源，依靠各自的优势，实施品牌推广，共同提高货运产业水平，并将各项货运资源得以最优化的组合与利用，达到相互依托，共同发展之目的，并定期召开各种方式的现代物流研讨会，定期举办各类行业的采购与货运交易会，定期组织各进驻企业到各地进行市场推广。国内目前传统的货运、仓储、货代、船代、报关、商品流通等企业都面临向物流企业转型的问题；这些企业普遍存在服务网络太少、服务功能单一、技术能力及研发能力非常低、管理水平及信息系统较落后、市场占有率较低的问题。要想做强货运产业，务必实行强强联合，以资产为纽带，以市场为契机，共同组建大规模的现代货运企业集团，向客户提供全方位的综合货运服务。龙岗公路货运枢纽通过整合各地的货运企业，通过大家在本货运中心的业务合作，加强沟通与了解，并提供给各企业合资、合作、重组的交流平台。(3) 后勤服务l 提供货运车辆及各物流设施的维护，保养，耗材供应等辅助服务；l 提供餐饮、商店、住宿、娱乐、物业等满足客户及从业人员生活方面需求的服务；l 提供融资，结算，保险代理，各费用代缴，各证照的代办等。五、项目投资及效益评价1、项目投资估算项目内容占地面积m2建筑面积m2单位造价：元估算金额：万元国土出让费用4932306002958土地征收补偿费用49323070345土地三通一平费用493230110542建设前期费用49323080394土建工程49323980008508330消防4932398000100980水电493239800090882绿化493239800020196装卸地台设施300台300090货梯6台30万180客梯4台25万100总成本合计14997配套设备按建安总成本5%给予计算750不可预知费用按建安总成本3%给予核算450管理成本按建安总成本2%给予核算300本项目工程投资总额total：16496本项目投资总额估算为人民币16496万元，美泰国际自筹人民币6496万元，另向金融机构进行项目的融资，贷款或引进投资基金等解决。项目自有资金占总投资比为：39%，融资比为：61%。符合国家及金融机构的项目融资条件。2、项目效益评价财务评价依据 国家发展计划委员会“计办投资200215号 关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知”。投资项目可行性研究指南（试用版）中有关财务评价内容与方法。 财务评价基础数据与参数 财务价格财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。 税费营业税金及附加中包括营业税（装卸、运输、配送税率为3%、仓储税率为5%）、城市建设维护税（按税率1%）和教育费及附加税（按税率3%）。所得税税率为15%。 项目计算期财务评价计算期为4年(不包含基本建设期)。 财务基准收益率本报告经济分析部分执行国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及国家有关财税规定。参考本行业一定时期的平均收益水平，根据近年银行贷款利率（7.2%）和考虑通货膨胀、项目风险等因素，财务基准收益率定为10.12%。 根据项目的规划，项目预计运营的第一年达到设计能力的60%，第二年为80%，第三年达到设计标准。21企业效益评价 项目收入估算： 本项目的主要营业收入来源于物业的出租与管理，经预测项目正常年营业收入估算如下： 项目营业收入估算表 （单位：万元）项 目单价计费单位月计年计物流场站（铺面）出租100元/月/ m226600 m2266物流仓库出租13元/月/ m213500 m217.55司机旅馆及宿舍出租25元/月/ m239900 m299.75交易大厅场所出租35元/月/ m218600 m265.1停车位出租25元/天/个300个22.5行业管理代理费用300元500家（户）15物业管理费用2元/月/ m298600 m219.7合计505.66067项目成本估算本项目成本主要包括管理费用、税费、财务费用、固定资产折旧、设施维护费用、总成本费用主要依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及本项目的实际运营情况进行估算。详细见附表三项目总成本费用估算表。 成本费用估算表 （单位：万元）项 目月度年度项目管理费用27.5330项目税务费用26.3316固定资产折旧41492财务费用80960设施维护费用13.3160其他费用560合计193.12318盈利能力分析项目建设完工后，每年营运收入(不计税)为6067万元，根据项目工程计划两年完工，利率按7.2%计，通过折现计算可以获知该项目收回投资需要在工程建设完成后大约？年时间，即从2004年工程建设开始，2005年工程建设完工后的3-4年时间里，即到2008年可以偿还有工程投入。该项目生命周期以30年计，净现值为（10万-12万）万元，内部收益率为10.88%。项目总投资资金为2.15亿元，以11年（其中建设期2年）预计的现金流量表。详见附表六项目投资现金流量表。 根据以上财务数据分析，本项目的投资效益指标分析如下:财务净现值（税后）=14194万元（ic=6.12%）内部收益率（irr）=17.7%静态回收期=6.92年（包括建设期）动态回收期=7.69 年（包括建设期）由上可见，该项目符合投资回收的期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。附项目损益表 项目损益表 （单位：万元）项 目第1年第2年第3年第4年营业收入3640485460676067营业税金及附加189252316316营业成本及费用1398170020022002 其中:折旧492492492492利润总额2053290237493749所得税308435562562税后利润17452467318731878美泰国际物流有限公司 一切从关心客户开始 倾全力创造三方共赢 附项目投资现金流量表项目投资现金流量表（单位：万元）建设期运营期时间（年末）2123456789生产负荷60%80%100%100%100%105%105%110%110%现金流入223729593679367936793859385940894089经营性现金流量 息前税后净利润174524673187318731873367336735973597 折旧摊销492492492492492492492492492现金流出16496投资性现金流量 投资16496 偿还货款本金 偿还贷款利息现金净流量16496累计净现金流折现系数=0.0612折现净现金流量累计净现值折现系数=0.1769净现值累计净现值折现系数=0.177净现值累计净现值npv14194 irr17.70%静态投资回收期6.92年（含基本建设期）动态投资回收期7.69年41-22社会效益评价（1）货运枢纽营运中心具有良好的社会经济效益：从运输经济本身来看，货运枢纽营运中心是通过提供必要的服务设施和条件，合理组织物资集疏，达到物流经济快捷而资源充分利用；同时能减少噪音和污染，有利于保护环境，能为区域经济繁荣和发展注入新的活力。是区域投资环境的一个重要指标。（2）社会效益指标新增就业机会：能提供超过4000人的就业机会 企业名称企业数量企业人均数量总计（人）货运枢纽管理机构16060进驻物流，货运企业50084000其它配套服务人员2010200总计4260新增税收：进驻本营运中心各经营企业：（按每月最低营业额50万元核算）税收类别税率计费标准计费单位月计（万）年计（万）营业税32%50万/月500户9600企业所得税15%5000元/月500户300个人所得税20%100元/月4000人480其它税负200元/月500户120合计税费10500龙岗公路货运枢纽中心：（按年收入6060万元核算）税收类别税率计费标准计费单位月计（万）年计（万）营业税企业所得税个人所得税其它税负合计税费本项目政府新增税费总额： 万元/年综上所述，本项目每年为当地政府贡献财政税收及对社会的就业贡献是非常大的，而其对周围地区货物流动产生的时间效益和空间效益，促进地区和各项工业的发展、对改善地区经济布局和产业结构所产生的重要意义更是不可估量。3、风险及敏感性分析项目的风险主要来自于市场波动的不确定性和投资项目能否顺利实施。本项目集运输、仓储、信息发布、交易于一体，功能强大而全面，将会吸引深圳及周边地区众多货主、货代、物流企业、社会车辆业主的进驻。同时深圳市及周边地区经济发展势头在未来十年里保持既有高速增长的态势不会有大的波动，因此市场很大波动的可能性不太可能，但像诸如“非典”等不可预测之因素也有可能会发生，从而很大程度地影响货运物流的流动、流量和流向，以市场波动下降20%计算，收益将会减至（8万-10万）万元 ，这种情况一旦出现，则需要政府能在政策上予以扶持，减免各种税收。本项目的另一风险来自于投资进程是否能够顺利实施，这方面项目投资方在人力资源储备、资金筹措方面以及项目详细规划和各种技术细节方面均做了充分地准备和计划，因此，不存在太大的投资风险。国民经济评价及敏感性分析结果表评价指标年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)敏感性分析效益下降20%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)费用增加20%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)效益下降10%费用增加10%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)效益下降20%费用增加20%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)六、项目节能、环保与安全生产1、节能本项目主要能源消耗为电。项目遵循以下原则达到节能目的:（1）按照国家节能设计的规范要求,本项目设计中采用的设备和器材,应采用与项目规模相适应的先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备和新材料,凡属国家颁布淘汰的高能耗设备,设计中不可采用。（2）凡能综合利用和循环使用的资源均应设置综合利用设施和循环系统,以提高资源利用率,降低能耗。（3）对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。2、环境保护项目按国家有关规定和标准,采用以下措施确保达到环保要求。（1）固体垃圾:按照我国现行的设计规范,建设必要的设施,便于垃圾的收集和运送。在生产中产生的一些废弃包装材料,由专人负责收集,存放在指定地点,定期卖给回收公司。（2）废水:工业废水经专门处理,餐厅废水经排油处理后与生活废水一起排放到城市排水系统中。厕所废水经化粪池消化处理后排放。（3）废气:食品操作间应设置通风排气、排烟装置,排气烟囱要避开其它环境敏感区。地下室外也应安装通风排气装置。（4）噪声:建筑周围种植绿化带,降低汽车发动机产生的噪声强度:设备间与营业厅之间采用隔音、减振材料;运转机器采用隔音罩。使境噪声级基本可达到一类混合区标准,即白天4地(a),夜间35dbu)。加工噪音来源于各种机械传动部位,正常情况下低于85db。符合国家标准,且粉尘带同时也是对噪音的隔离带。（5）粉尘:在各有可能产生粉尘的作业区内设吸风除尘系统,使粉尘控制在5毫克/立方米之内，并且排放在室内。3、安全生产主要从触电、火灾、交通事故等因素上，从建筑设计、设备采购到操作程序上，制定有关规则，防患于未然。4、消防 按有关规定，建设有消防车道、防火分隔设施，安全疏散出口与通道、消防电梯和电话，采用建筑防火材料，专设消防供水源，建立消防中心控制系统。七、结论与建议1、结论龙岗公路货运枢纽符合深圳市政府的制订未来城市发展规划和产业发展政策，有利于推动深圳市地区经济增长和提升地区产业竞争力，有利于推动深圳市现代物流产业发展。经可行性研究论证后，可以得出以下结论：l 该项目符合深圳市城市发展战略和产业政策，能够为深圳市的投资环境改善及现代物流产业发展做出重要贡献；l 该项目技术可行，经济效益和社会效益显著； l 该项目符合可持续发展中的环保要求。2、建议（1） 鉴于“龙岗公路货运枢纽”建设对地区经济的带动作用，特别是对深圳市现代物流业发展的推动作用，深圳市各级政府应给予大力支持和更多的优惠政策，特别是在土地获取费用上给予适当优惠。（2） 龙岗公路货运枢纽项目，概念好，设计科学、前景广阔、效益显著，经过一段时间的运作后，应成为上市募股的好题材，因此，龙岗货运枢纽中心应朝着上市方向努力。附录1：关于加快发展深圳现代物流业的若干意见 随着经济全球化和信息技术的迅速发展，现代物流业作为新兴的支柱产业，在国民经济中发挥着重要的作用。为实施广东省第九次党代会关于深圳要加快物流基础设施和市场体系建设，成为我国乃至东南亚地区重要的物流基地的决策，实现深圳市委、市政府将现代物流业发展成为我市经济三大支柱产业之一的战略目标，特制定本意见。一、指导思想和战略目标(一)指导思想依托珠江三角洲，衔接香港，面向国际，辐射内地，把深圳建设成为现代物流中心城市。以海、空港的快速发展为基础，以现代物流服务体系为支撑， 以信息技术为手段，培育物流市场，重点建设物流园区和扶持现代物流企业，大力发展第三方物流服务，打破区域和行业界限，加快物流资源整合，创新商品流程，优化供应链管理，降低全社会物流成本，积极引进和培养物流人才，实现物流的社会化、专业化、规模化、信息化。推动现代物流业与高新技术产业、金融服务业三大支柱产业协调发展，促进深圳经济持续稳步增长。(二)战略目标 “十五”期间，建成以国际物流为重点、以区域物流为基础、以城市配送物流为支撑的区域性现代物流中心，将深圳发展成为跨国公司国际采购、国际配送和国际集散基地，形成以远洋运输、航空货运、国际中转、多式联运、批发配送、信息服务等为主体的物流基地。物流园区建设初具规模；形成一批营业额超过10亿元的综合性物流企业；重组并壮大农产品、电子配套产品等若干专业(批发)市场，大型配送中心和采购中心得到迅速发展。物流园区和运输、仓储、配送等相