2016年最新卫计委年度财务工作总结及工作打算.doc

2016年最新卫计委年度财务工作总结及工作打算2016年在省卫计委财务处的正确领导下，xx市卫计委财审处紧紧围绕我市卫生计生工作中心，把握重点，立足改革，完善制度，服务民生，强化监督，切实履行财审管理工作各项职责。在积极推进公立医院改革、着力加大公立医院财政投入力度、加强部门预算的管理、完善内部控制机制、实施民生工程绩效考评、努力节约支出、提高资金使用效益、切实加强医疗卫生基础设施建设项目管理，合理利用和有效配置国有资产等方面，积极开展工作，为我市卫生计生事业发展做出积极贡献。现将2016年财务工作总结及2016年财务工作打算汇报如下：一、2016年财务工作总结（一）、积极推进公立医院改革，切实做好各项改革政策有效落实。1、主动作为，做好价格改革任务落实。按照全省统一部署，我委不等、不靠，主动作为，充分发挥卫生部门主力军作用。为确保医改工作在我市有计划、有步骤顺利实施，市卫计委将医疗服务和药品价格改革任务分解到财审处，要求财审处积极主动与相关部门协调联系，并倒排了4月1日前的改革任务落实时间表。按照安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案和关于理顺公立医院医疗服务和药品价格的实施意见积极主动做好价格改革各项工作。一是摸清底数，做好价格改革准备工作。2月13日与市物价局召开全市公立医院医药价格改革座谈会，对我市深化医药卫生体制改革，建立新型医疗服务价格管理体系和机制进行认真座谈讨论，针对医疗服务价格中存在的问题，提出理顺医疗服务价格改革的意见和建议。二是财审处与市物价局加强调研，制定科学实施方案。财审处与市物价局就医疗服务价格改革调整进行认真调研，组织开展对市属综合医院及市一院、市二院、市三院等医疗服务价格进行调研和医疗服务价格重新核准。同时重点对市属传染病医院、精神病医院等专科医院服务价格进行深入分析研究，在充分调研的基础上形成xx市公立医院服务价格改革方案，报请市政府审批。三是做好价格论证，测算价格改革对收入的影响。根据省关于理顺公立医院医疗服务和药品价格的实施意见精神，我市对市直公立9家医院医疗服务和药品价格进行测算为价格改革奠定坚实的基础。3月24日，xx市物价局、xx市卫生局、xx市人力资源和社会保障局、xx市财政局、xx市医改办联合出台了关于理顺市级公立医院医疗服务和药品价格有关问题的通知（合价费201614号），对服务价格进行了全面调整。全市10家城市公立医院于4月1日全面执行了新的服务价格。同时2016年4月1日，全市10家城市公立医院也全面实行了药品零差率销售，取消了药品加成，药品销售全面执行省基本医疗保险药品限价，药品零差率销售工作全面落实，并实现了全覆盖。2、尊重实际，有序推进药品耗材采购工作。根据安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案和安徽省公立医疗机构药品耗材带量采购指导意见，财务审计处与市医改办密切配合做好药品带量采购工作，尊重实际，遴选配送企业，确定工作方案，实行单品种竞价。一是二级以上公立医院药品带量采购实施到位。全市19家医疗卫生机构药品带量采购工作与6月29日全面落实。12个单品种24个品规的竞价，平均让利幅度为22.05%；进口、合资品种打包竞价让利为7%；其他药品品种打包总体让利15%。二是基层医疗机构药品带量采购工作紧张推进。由于各县（市）、区基层医疗机构现行的药品配送企业较多，药品配送服务范围不一，基层医疗机构对药品的需求存在差异，经请示省卫计委，我市基层医疗机构药品带量采购工作以县（市）区为单位分别实施。我委积极联系市公共资源交易监管部门，协助各县（市）、区，于11月20日前全部完成。三是高值医用耗材采购工作顺利推进。为规范药品、医用耗材采购行为，推进全市高值医用耗材通过省级平台阳光采购，实现“平台之外无交易”。我委高度重视，委主要负责人亲自抓，并多次强调，市、县级公立医院一把手一定切实抓好高值耗材网上集中采购工作。为落实此项工作，7月份市卫计委组成以计财、医政、纪检等处室组成督查组对市直各家有高值耗材采购的公立医院进行督查，印发了关于开展药品和高值医用耗材网上采购自查督查工作的通知，据统计截止12月份，市属各家医院高值耗材采购总额1.32亿元。12月份市属医院网采比例达到90%以上。下一步我们集中抓好县级公立医院网上集中采购，督促各家xx市公立医院做好自查自纠，整改落实，努力实现“平台之外无交易”，高值耗材在阳光下采购。（二）、完善公立医院政府投入机制，着力加强财政投入力度。我委积极联系财政、发改、人社等部门，就如何加大政府投入力度，逐步提高财政补助水平进行磋商，并重点就公立医院基本建设、重点学科发展、政策性亏损补贴、承担公共卫生服务和紧急救治、支农支边等公共服务的财政保障进行多次商讨，探索将医院长期债务纳入政府性债务统一管理、逐步化解。1、加强公立医院基础建设和财政投入。截止12月底xx市属公立医院基本建设续建和新建项目共12个，总投资额32.54亿，总建设规模59.21万平方米（其中：中央投资1.2亿元、市财政和国有资本投入17.75亿元、外国政府贷款和其他资本投入13.59亿元）。我委公立医院基本建设将根据市“十三五”公益性项目规划要求，在保证基本医疗情况下，控制公立医院规模，加快推进吸收社会资本，鼓励社会力量参与公立医院改制重组，优先支持社会力量举办非营利医疗机构，做大、做强医疗卫生事业及健康产业，为推动卫生事业发展，争取更多资源和发展空间。同时，2016年我市财政预算拨付公立医院改革发展经费1400万元，市财政拨付公立医院亏损补助10120万元。2、加强重点学科发展、人才培养。xx市承担的省“十二五”临床医学重点专科建设任务的共13个，其中重点专科1个、培育专科10个（含增补2个）、特色专科2个。各专科通过2年多的建设在科研课题立项，科技成果奖励、科研论文、继续医学教育、人才培养、学术交流等多方面取得了显著成效。我委会同市财政局制定了xx市市级医学重点学科建设专项资金竞争性分配暂行办法，加大对市属医院重点学科投入，目前正在拟定“十三五”xx市医学重点学科建设和人才培养实施方案，计划每年安排资金规模1000万元，对各医院申报的学科，继续通过竞争性分配，集中财力保障重点学科建设。我委将细化考核量化指标，以专家评审贯穿监督全过程，规范资金使用，按照“借转补”的方式，与医院签订合同，落实责任，务求成效，争取在“十三五”期间培育一批具有省级以上水平的重点学科。3、剥离并逐步化解公立医院债务。根据市政府要求，xx市审计局对我市9家医院长期债务进行确认，截止2016年12月末，市9家城市公立医院长期债务余额1164547.3万元，2016年1-10月新发生长期债务及用于基本建设和大型设备的债务34741.59万元。医改后，市属医院原则上不得借入非流动负债，确需借入非流动负债或融资租赁的，按照xx市政府性债务管理暂行办法等规定申报审批。对公立医院基本建设严禁未经批准举债进行建设。对纳入全市公益性项目库建设项目，经市政府批准，按照立项批复的资金筹集方式执行。我市对公立医院改革前长期债务和流动债务用于基本建设和大型设备进行审计确认后上报省、市政府，并将债务进行剥离逐步化解，为城市公立医院改革轻装上阵。4、强化公立医院资产管理及大型设备购置管理。根据有关规定要求，我们已会同政府相关部门拟定了市级公立医院资产管理暂行办法，对医院资产管理体制机制、资产配置、使用、处置、收益、考核、债务等方面进行规范。一是建立市属医院大型设备库和普通设备库，根据目前配置情况和折旧年限，按轻重缓急，结合财力，经市医管会批准后，将大型设备购置逐年纳入部门预算编制；二是对50万元以上的医疗专用设备，根据单位需要，经专家评审后，逐步补齐；三是对综合医院和专科医院分别划分设备种类，专科医院一般配置大型设备较少，划定专科医院财政补助范围。5、保障公共卫生服务和紧急救治，支农支边等公共卫生服务。“十二五”期间我市承担基本公共卫生服务专项工作，财政投入专项经费补助5004万元，重大公共卫生服务投入专项经费补助4434万元，紧急救治投入专项1300万元，支农支边投入专项补助1864.1万元。确保公共卫生服务、紧急救治、支农支边各项任务的完成。（三）、切实加强卫生系统预算管理，严格控制“三公经费”支出。预算管理是卫生部门财务管理工作的基本依据和关键环节。为此，以加强预算管理为重点，以建立“三年滚动”预算制度为契机，结合“十三五”卫生计生事业发展规划xx县域医疗服务能力提升工程三年行动计划，研究提出2016-2018年部门预算支持项目，建立项目库，探索建立财政为主、多方筹资、项目拉动、稳定增长的卫生计生投入保障机制。及时下达卫生系统2016年度部门预算，积极推进卫生系统各项事业发展，加快项目资金支出进度，及时对2016年卫生部门预算基础信息和财政供养人员信息库进行更新，积极配合市财政局做好2016年年度部门预算决算编制，对审查提出问题建议，认真整改落实，进一步完善和规范卫生部门预算的编制方法，细化预算编制内容，强化预算约束力，提高部门资金使用效率。特别是严格控制“三公”经费支出，截止十二月底，“三公”经费支出合计106.2万元，同比下降了9.6%，会议费累计支出4万元，同比下降55.9%。另一方面，建立健全公务接待制度、公务用车管理制度，严格执行公用经费审批程序，切实加强内控制度建设。（四）、坚持卫生计生规划先行理念，建立健全公益性项目库。按照市政府关于编制xx市公共服务设施专项规划工作部署和“十三五”规划纲要有关医疗重点工程安排，围绕“保基本，强基层，建机制”，以改善基础设施为重点，把大力发展基层医疗卫生计生作为推动医疗卫生事业发展的重要任务及重大民生工程，坚持基础设施建设与体制改革并重，切实提高我市基层医疗卫生服务质量。1、加强医疗卫生计生基础设施建设坚持规划先行。根据市政府要求，认真做好xx市基本医疗设施建设规划。为此，多次邀请市发改委、市规划局以及卫计委相关处室等认真研究卫生基础设施建设规划，在充分调研座谈的基础上制定完善2016年-2020年医疗卫生公共服务设施专项规划，预计到2020年，全市新建改扩建共126所，其中三级综合医院7所，三级专科医院24所，原址改扩建项目8个，老年护理院4所，公共卫生设施19个，社区卫生服务中心63个，其他卫生医疗机构1个。2、强化卫生计生系统项目库建设。按市发改委要求汇总编制2016年-2017年卫生计生系统社会公共服务设施项目库，汇编规划项目18个，投资规模64.02万平方米，拟投资总额29.38亿元，同时完成xx市县城医疗服务能力提升工程三年行动方案。3、积极推动市属公立医院及卫生机构基础设施建设。积极推动和配合市发改委、财政局、规划局等部门做好市直卫生系统各单位基础设施建设，加快推进市一院、市二院、市三院、市保健院、市精神病院、巢湖骨科医院、市中心血站等12项重大投资项目建设。同时上报修订完善xx市卫生系统“十二五”重大项目9个，建设投资21.75万平方米，总投资10.25亿元。卫生公共服务设施建设为我市卫生事业发展奠定坚实的基础。（五）、积极争取中央投资和外国政府贷款项目，支持我市卫生计生事业发展。1、积极争取中央项目投资资金。近年来根据国家发展改革委关于编报卫生相关建设规划（方案）备选项目的通知要求，组织各县区、市属各单位负责人及相关部门召开会议研究部署此项工作，广泛听取各方意见和建议，认真扎实编制全市医疗卫生基础设施建设项目库。组织争取xx市儿童医院综合楼项目，争取中央投资2900万元；xx市三院急诊医技楼项目，争取中央资金3430万元。组织上报县乡镇卫生院建设项目5个，村卫生室项目51个，乡镇卫生院周转宿舍建设项目2个，争取中央投资2425万元。目前，中央投资资金8755万元，全部到位，各项目建设正加快实施。2、2016年初积极组织申报中央投资项目。拟申报市县级建设项目116个，建设规模26.15万平方米，建设投资119188万元，其中市级建设项目1个，规模19.57万平方米，投资总额106965万元，社区卫生服务中心5个 ，建设规模1万平方米，投资总额1270万元，重大疾病防控1个，规模0.63万平方米，投资总额1560万元，乡镇卫生院8个，建设规模1.09万平方米，投资总额2340万元，村卫生室86个，建设规模1.04万平方米，投资总额438万元。3、切实抓好中央项目建设目标考核。认真抓好省政府2016年基础医疗设施建设目标管理绩效考核。部署市属、五县（市）中央投资项目和医疗卫生基础设施建设的自查和具体指标的考核，完成巢湖、肥东、肥西、长丰、庐江等有关中央项目的督查，并针对存在的问题提出合理建议，限期整改落实完善。4、积极争取外国政府贷款项目，拓宽融资渠道。今年以来，为拓宽医院融资渠道，积极协同市发改委、财政局等相关部门争取外国政府贷款项目资金，牵头配合完成xx市妇幼保健院积极争取德国政府贷款2000万欧元和800万美元建设xx市儿童医院和安徽省国际妇女儿童医学中心项目。协助完成市第三人民医院1200万美元门诊楼设备美贷项目。大力推进巢湖骨科医院、xx市第二人民医院拟申请美国政府贷款2100万美元设备购置。首页12尾页分页阅读第1页：卫计委年度财务工作总结及工作打算第2页：加强县级公立医院成本核算工作（六）、加强县级公立医院成本核算工作，完成国家医疗服务成本监测和政府卫生投入监测任务。1、加强县级公立医院成本核算改革。根据省卫计委部署，自实行县级公立医院成本核算工作以来，各县级公立医院积极按照文件精神稳步推进成本核算工作，专门成立成本核算领导小组，由院长任组长，分管负责人任副组长，成员由财务、总务、信息、药剂等科室负责人组成，负责组织落实相关成本核算工作。我市各家县级公立医院对财务软件进行升级改造，严格按照医院财务制度和医院会计制度要求和省卫计委关于开展县级公立医院成本核算工作的通知规定进行医院的成本核算工作，并按照四个核算基础单位：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室，进行费用归集和会计核算。建立公立医院经济管理考评制度，强对公立医院管理的业务指导和工作督导，制定医院成本控制、节能降耗、药品和耗材占比、均次费用、人员支出等经济管理年度指标和中长期指标。2、完成国家医疗服务成本监测任务。对市一院、市二院、市三院等十家市属公立医院进行医疗服务成本监测和政府卫生投入监测，将报表数据审核无误后汇总上报。同时定期分析我市公立医院改革实施情况和改革的效果。（七）、进一步推进民生工程工作，完善民生工程制度建设。紧紧围绕全市民生工程工作重点，加强民生工程项目资金管理，年初将目标任务进一步分解到各县区，委责任处室制定了逐月的详细的推进计划。积极配合市民生办制定和完善民生工程管理制度，制定了7项民生工程实施办法和xx市新型农村合作医疗等7个卫生民生工程项目资金绩效考评暂行办法。配合xx市各大媒体开展民生工程宣传月活动，10月份与新安晚报合作开设“xx卫生民生与改革发展”专栏，加大民生工程宣传力度，强化民生工程资金的监督检查。（八）、大力推进卫生系统节能减排工作，认真做好卫生部统计直报和分析工作。1、加强卫生计生系统节能降耗工作。从建设全面协调、可持续发展的战略高度，贯彻建设资源节约型、环境友好型社会的总体要求出发，在辖区各医疗卫生单位努力建立健全节能工作机制，坚持宣传发动、厉行节约、成本核算相统一，较好地完成了节能办下达的各项任务并积极协同市节能办做好节能目标的考核。同时，市卫计委加强与辖区内各节能减排单位的责任认定，同市属卫生计生系统19家单位签订了2016年节能目标责任书，与安医附院等5家省级医院签订了“百家企业”2016年节能目标责任书。2016年市三院申报国家级节能示范单位。市二院、市妇幼保健院积极开展省级节约型公共机构示范单位申报工作。2、认真做好节能统计和分析工作。根据国家卫计委、省卫计委统一部署，完成医疗卫生单位的统计数据网上直报月报、年报工作；督促完成卫生服务业报表的上报；配合医改办做好医改监测报表的上报工作。开展省、市重点医院节能报表监测及平台上报工作。（九）、进一步加强财务监管及会计基础工作，做好卫生系统财务人员培训工作。一是严格遵守行政事业单位和医院财务部门会计制度，配合财政、审计做好财务决算审查和经济责任审计，对财政、审计中提出的问题及时整改落实，实行追踪问效。二是积极开展财务管理及会计工作的实际调研和理论研究，对全市卫生系统部分单位进行调研，摸清了情况，提出了问题，完善了制度，提高了财务管理和会计工作的实效性。三是为推动医院新会计制度在我市顺利实施，从而提高我市医疗卫生机构财务人员的理论水平和工作能力，2016年上半年和下半年分二次对卫生系统财务人员进行培训，大大提升全市医疗卫生系统财务人员的专业素质和领导能力；逐步建立卫生行政事业单位会计培训的长效机制。二、2016年财务工作打算（一）、加强预算管理和预算执行，逐步建立预算绩效管理制度。积极探索、逐步建立完善xx市卫生计生系统年度预算与中长期财务规划相结合的机制，加强卫生计生财务预算编制管理，努力提高财务预算编制的科学性、准确性和完整性，完善卫生计生系统财务预算绩效管理制度，逐步建立绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用的预算管理机制。一是研究与预算相关的政策，加强与政府相关部门的宣传和沟通，争取各级政府对公共卫生、卫生计生事业的经费投入。二是严格预算执行，抓支出进度，加强与项目执行单位的沟通，督促专项承办部门、单位结合年度工作计划，督促各单位、各部门预算执行情况；加强医院账户管理和预算管理。三是重点研究2017年预算编制，适时调整卫生计生经费、卫生计生预算内部支出结构，从宏观上做好全市卫生计生资源规划和配置。（二）、以加快卫生计生基础设施建设为重心，积极做好中央投资项目工作。按照“十三五”规划纲要有关医疗重点工程安排和医改工作总体部署，围绕“保基本、强基层、建机制”，以城乡居民公平享有基本卫生计生服务为出发点，以完善功能和提高服务能力为核心，以改善基础设施为重点，把大力发展基层医疗卫生计生作为推动卫生计生事业发展的重要任务及重大民生工程，坚持基础设施建设与体制改革并重，切实提高我市基层医疗卫生计生服务质量。积极配合委各项目单位，与发改委、财政部门密切联系，做好专项规划内项目的预算编制、概算调整等工作。做好财政性资金政府集中招标采购和重点督促专项支付进度等工作。（三）、健全卫生计生财务管理制度，完善内部控制制度。进一步完善卫生计生单位经费管理制度、资产管理制度、政府采购制度、公务用车等管理制度，强化医疗单位成本控制，积极开展医疗服务成本测算，科学考评医疗服务效率，建立较为完善的内部控制机制。（四）、重视卫生计生民生工程建设工作，积极创新工作方式和方法。积极开展民生工程宣传工作；认真做好卫生计生民