EXCEL账务处理系统(新制度版).xls

凭证号：0001 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/交通费206.00 杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/差旅费340.00 杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/办公费249.10 杨子江报销交通费.差旅费，办公费库存现金795.10 附单据数 张合计：柒佰玖拾伍元壹角整￥795.10￥795.10 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0002 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 计提2013年1-3月工资管理费用/工资8,400.00 计提2013年1-3月工资应付职工薪酬/应付工资8,400.00 附单据数 张合计：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 记账凭证 凭证号：0003 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 发放2013年1-3月工资应付职工薪酬/应付工资8,400.00 发放2013年1-3月工资库存现金8,400.00 附单据数 张合计：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0004 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 往来款库存现金50,000.00 往来款其他应收款50,000.00 附单据数 张合计：伍万整￥50,000.00￥50,000.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0005 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 收邮政第一季度利息财务费用/利息-0.46 收邮政第一季度利息银行存款/基本户0.46 附单据数 张合计：￥.00￥.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0006 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益本年利润9,194.64 结转期间损益管理费用/ 工资8,400.00 结转期间损益管理费用/ 办公费249.10 结转期间损益管理费用/ 差旅费340.00 结转期间损益管理费用/交通费206.00 附单据数 张合计：￥9,194.64￥9,195.10 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 2013年3月31日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 凭证号：0006 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益财务费用/ 利息-0.46 附单据数 张合计：玖仟壹佰玖拾肆元陆角肆分￥9,194.64￥9,194.64 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0001 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 杨子江报销交通费管理费用/交通费654.00 杨子江报销交通费管理费用/交通费654.00 附单据数 张合计：陆佰伍拾肆元整￥654.00￥654.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0002 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 计提2013年4-6月工资管理费用/工资10,200.00 计提2013年4-6月工资应付职工薪酬/应付工资10,200.00 附单据数 张合计：壹万零贰佰元整￥10,200.00￥10,200.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0003 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 发放2013年4-6月工资应付职工薪酬/应付工资10,200.00 发放2013年4-6月工资库存现金10,200.00 附单据数 张合计：壹万零贰佰元整￥10,200.00￥10,200.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0004 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 付广州天河区财之友会计师事务所审计费管理费用/其他2,000.00 付广州天河区财之友会计师事务所审计费库存现金2,000.00 附单据数 张合计：贰仟元整￥2,000.00￥2,000.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0005 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 收邮政第二季度利息财务费用/利息-1.64 收邮政第二季度利息银行存款/基本户1.64 附单据数 张合计：￥.00￥.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 凭证号：0006 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 付广州天河区财之友会计师事务所报告费管理费用/其他1,500.00 付广州天河区财之友会计师事务所报告费库存现金1,500.00 附单据数 张合计：壹仟伍佰元整￥1,500.00￥1,500.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0007 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 付北京万网志成科技有限公司域名网络费管理费用/办公费1,176.00 付北京万网志成科技有限公司域名网络费库存现金1,176.00 附单据数 张合计：壹仟壹佰柒拾陆元整￥1,176.00￥1,176.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0008 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 存现金银行存款/基本户37,000.00 存现金库存现金37,000.00 附单据数 张合计：叁万柒仟元整￥37,000.00￥37,000.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0009 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 存现金银行存款/基本户33,000.00 存现金库存现金33,000.00 附单据数 张合计：叁万叁仟元整￥33,000.00￥33,000.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0010 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 提取备用金库存现金36,000.00 提取备用金银行存款/基本户36,000.00 附单据数 张合计：叁万陆仟元整￥36,000.00￥36,000.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0011 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 提取备用金库存现金33,000.00 提取备用金银行存款/基本户33,000.00 附单据数 张合计：叁万叁仟元整￥33,000.00￥33,000.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 凭证号：0012 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 支付手续费财务费用/手续费12.20 支付手续费银行存款/基本户12.20 附单据数 张合计：壹拾贰元贰角整￥12.20￥12.20 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 凭证号：0013 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益本年利润15,540.56 结转期间损益管理费用/ 工资10,200.00 结转期间损益管理费用/办公费1,176.00 结转期间损益管理费用/交通费654.00 结转期间损益管理费用/ 其他3,500.00 附单据数 张合计：￥15,540.56￥15,530.00 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 凭证号：0013 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益财务费用/ 利息-1.64 结转期间损益财务费用/ 手续费12.20 附单据数 张合计：壹万伍仟伍佰肆拾元伍角陆分￥15,540.56￥15,540.56 财务主管：记账： 复核：制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 核算单位：XXXXXXXX有限公司 启用年月：201607平衡平衡67,595.1067,595.10 年-月-日 凭证号摘要科目编码总帐科目明细科目借方贷方 数量单价 2013/3/11扬子江报销差旅费660208管理费用差旅费206.00 2013/3/11扬子江报销差旅费660208管理费用差旅费340.00 2013/3/11扬子江报销办公费660206管理费用办公费249.10 2013/3/11库存现金1001库存现金795.10 2013/3/12计提1-3月工资660201管理费用工资8,400.00 2013/3/12计提1-3月工资221101应付职工薪酬应付工资8,400.00 2013/3/13发放1-3月工资221101应付职工薪酬应付工资8,400.00 2013/3/13发放1-3月工资1001库存现金8,400.00 2013/3/14往来账款1001库存现金50,000.00 2013/3/14往来账款1221其他应收款50,000.00 核算单位：XXXXXXXX有限公司期间：2016年07月 至 2016年07月期间：2016年07月 至 2016年07月 借方贷方 科目汇总表科目汇总表 科目名称 科目 代码 借 贷 上期余额 本期发生额 期末余额 会企02表 单位：元 项 目行次本月数