ERP可行性报告.doc

2012年信息技术推广中心项目申 报 材 料项目领域：软件和信息推广领域项目名称：企业资源计划（ERP）应用项目二OO五年五月十日24企业资源计划（ERP）信息技术推广中心项目简 介一、企业基本情况前身为鲁村煤矿，位于沂源县鲁村镇驻地，企业法定代表人：，经济类型属有限责任公司，隶属沂源县经贸局管理，企业地址：山东省沂源县鲁村镇驻地，邮政编码：256104，联系电话：0533-*，传真号码：0533-*，财务信用等级A类。公司始建于1978年，年设计生产能力15万吨，经系统改造核定生产能力为21万吨。1998年4月改制为有限公司，属国有控股企业，主要经营煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，煤矸厂多孔砖制造等，现有职工1500人，工程技术人员300人，大学以上文化人员214人，计算机及自动控制等专业及相关专业人数：10人，注册资本4130.43万元。2008年矿井生产系统优化改造项目被列入全县工业重点建设项目，预计2012年6月份完成达到试产，该项目的完成，我公司的生产能力将提高到45万吨，彻底摘掉小煤矿的帽子，步入快速发展的新轨道。近年来，坚持“管理、培训、装备”三并重的原则，积极实施科技兴矿战略，通过加强管理、加大投入，努力打造平安矿山、和谐企业。2001和2003年被省煤炭局评为山东省十佳煤矿，2003年至2010年被评为山东省安全程度评估8A级矿井，2010年被淄博市煤炭局申报国家安全质量标准化一级矿井。鲁村煤矿坚持以市场为导向，不断加强内部管理，使企业始终保持较高的经济运行质量，主要经济指标稳居全市同类型工矿企业榜首，先后获得山东省重合同守信用单位、淄博市工业百强企业等省、市级殊荣多项，成为沂源县重要的能源生产企业和利税大户。企业近三年生产经营正常， 2009年共计产煤19万吨，实现收入9508万元，实现利润2926万元，利税合计4097万元。2010年共计产煤17万吨，实现收入11759万元，实现利润4411万元，利税合计6236万元，2011年共计产煤17万吨，实现收入10384万元，实现利润2135万元，利税合计3679万元，产品质量优良，市场主要在省内，供不应求。二、项目建设的纲领及必要性1、随着企业的飞速发展，尤其是我公司步入中型矿井发展之后，企业管理要求向更高更新的方面发展ERP（企业资源管理计划）是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。ERP是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。2、ERP自90年代后期从美国传入，为我国的企业体制改革注入的新的活力，ERP已成为大型现代企业管理中不可或缺的有力管理工具，是企业现代化和信息化程度的重要标志。ERP项目是一个企业管理系统工程，而不是一般意义上的企业管理信息系统工程或者是企业信息化建设工程，这是因为整个管理系统不但基于ERP、系统工程和信息技术等现代科学技术的思想、原理和方法，而且还从本质上充分地体现了企业应用ERP与开展企业管理创新、推进企业管理现代化和提高企业竞争力的必然关系。三、项目产品和技术水平该项目是我公司技术研究中心与用友软件公司联合，运用用友U861版本财务模块、供应链管理模块、人事管理模块，销售管理模块等实现对本公司的综合管理，该技术水平达到国内领先水平，该技术的应用为公司提供业务集成运行中的资源管理方案，为公司决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合。通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。四、主要建设内容：该项目在老矿区已有机房一套，准备在新矿区设机房一套。1、硬件设施：其中：IBM服务器一台，硬件防火墙一台，工作站及配套软件30台，交换机30台。2、软件设施：WINDOWS2003服务器一套，SQL SERVER2000一套，OFFICE2003三十套，WINDOWSXP(YWNNT)三十套，ERP系统U861一套，MCAfee一套。3、人员培训：ERP系统各模块实施应用4、其他：硬件安装试用，软件安装试用，其他安装试用。五、项目投资、资金来源、经济和社会效益预测工程费用共计投入221.2万元，其中硬件部分93万元，软件部分81万元，人员培训15.3万元，其他费用31.9万元，该项目投资由公司自行解决，已筹集到位。该项目完工投入使用后预计新增就业人数20人，新增收入500万元，工业增加值200万元，新增利润50万元，税金80万元，利税合计130万元。随着矿产资源不断减少和矿业市场的竞争日益激烈，如何充分有效地利用有限的资源，提高企业的竞争力，实现生产过程自动化、信息化是企业深化改革、技术创新、安全保障及生产管理上台阶的必由之路。先进的控制理论和控制软件在我公司中型矿井的应用必将大大推动软件开发商的快速发展和相关产业的发展。公司采用先进的信息化管理后，将会带来丰厚的利税为国家缴纳更多的税收，为国家社会的和谐发展增加了力量。六、项目前期工作情况该项目已有机房一套，硬件及软件设施跟用友软件公司订货，已配备了足够的技术人员，可行性研究报告1月份已经完成，各项工程2月份开始动工。该项目的资金已全部筹集到位。企业资源计划（ERP）信息技术推广中心项目可 行 性 报 告一、概况1、项目概况1.1项目名称：沂源县鲁村煤矿ERP企业资源计划信息管理系统1.2项目承担单位及负责人项目承担单位：济南用友分公司负责人：1.3项目起止日期：2012.1-2012.121.4项目主管部门：沂源县经信局1.5项目简要内容及实施目标运用用友U861版本财务模块、供应链管理模块、人事管理模块，实现对本矿的综合管理。 2、企业概况2.1企业简介前身为鲁村煤矿，位于沂源县鲁村镇驻地，邮编256104。公司始建于1978年，年设计生产能力15万吨，经系统改造核定生产能力为21万吨。1998年4月改制为有限公司，属国有控股企业，主要经营煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，煤矸厂多孔砖制造等到。2008年公司在董事长为核心的党委、董事会的领导下，为实现超越，增强企业发展后劲，确定了“矿井生产系统技术改造”建设项目。项目投入使用生产能力由目前的21万吨/年提高到45万吨/年,2012年6月底正式投产。企业法定代表人：，经济类型属有限责任公司，隶属沂源县经贸局管理，企业地址：山东省沂源县鲁村镇驻地，邮政编码：256104，联系电话：0533-*，传真号码：0533-*2.2人员情况现有职工1500人，工程技术人员300人，大学以上文化人员214人，计算机及自动控制等专业及相关专业人数：10人。2.3企业资产信用状况财务信用等级A类2.4企业近三年生产经营情况，主要产品及其在国内外的市场地位。企业近三年生产经营正常， 2009年共计产煤19万吨，实现收入9508万元，实现利润2926万元，利税合计4097万元。2010年共计产煤17万吨，实现收入11759万元，实现利润4411万元，利税合计6236万元，2011年共计产煤15万吨，实现收入10384万元，实现利润2135万元，利税合计3679万元，产品质量优良，市场主要在省内，供不应求。二、项目开发的必要性1、项目提出的背景和依据。随着我矿的不断深入发展，原有管理体系暴露出一系列问题，已不适应信息高速发展的今天，使企业的发展受到一定的制约，尤其是供应链管理被动，只能做到事后补救，不能做到事前控制，ERP的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面：、体现对整个供应链资源进行管理的思想在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。换句话说，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。 、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想 ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：其一是“精益生产LP(Lean Production)”的思想，它是由美国麻省理工学院(MIT)提出的一种企业经营战略体系。即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系，已不再简单地是业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系，这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。其二是“敏捷制造(Agile Manufacturing)”的思想。当市场发生变化，企业遇有特定的市场和产品需求时，企业的基本合作伙伴不一定能满足新产品开发生产的要求，这时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程(SE)”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。 、体现事先计划与事中控制的思想ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。 另一方面，ERP系统通过定义事务处理（Transaction）相关的会计核算科目与核算方式，以便在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。 此外，计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现，要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心，流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神，以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。实现企业管理从“高耸式”组织结构向“扁平式”组织机构的转变，提高企业对市场动态变化的响应速度。 2、国内外同类项目的应用情况：用友ERP系统使用成熟，操作方便，使管理者能够能够便于管理与控制各环节的进展情况，变事后补救为事前预防、事中控制，及时发现生产经营过程中的各种问题，及时予以解决，目前国内外众多单位应用。3、该项目在开发前与投入使用后，企业在生产、经营、质量、技术与管理等方面有那些变化及显著效果。该项目投入使用后，改变了原先管理层月底“看报表”的被动管理模式，及时根据生产经营情况及时调控，以达到最佳运行效果。三、协作单位的选定理由用友软件山东区是用友软件股份有限公司在中国设立的重要战略区域之一。长期致力于山东地区企业的信息化建设，依靠“专业、及时、真诚”的服务和“标准、成熟、实时”的产品，提供具有自主知识产权的企业管理软件、ERP软件、服务与解决方案，全面推动用友ERP企业管理软件在山东地区的普及应用及咨询工作。用友软件山东区坚持贯彻用友集团的“与用户真诚合作、做用户可靠朋友”的经营理念，致力于提供最优的服务，与企业一同成长、发展；通过普及ERP，引领中国企业的信息化进程。四、项目的内容及目标1、简述项目主要内容：涵盖三大模块：财务管理模块、供应链管理模块、人事管理模块。财务管理模块包括总账管理、应收款管理、应付款管理、UFO报表、固定资产管理等模块。供应链管理模块包括销售管理模块、采购管理模块、库存管理模块、存货管理模块等。人事管理模块包括HR基础管理模块、人员管理模块、薪资管理模块、考勤管理模块等。2、结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况，明确项目的目标与预期达到的技术水平。完整的ERP系统，业务流程覆盖广泛，功能复杂。随着投入使用的ERP子系统逐渐增多，企业信息集成程度不断提高，企业在优化资源运用，缩短采购提前期和生产周期，降低库存资金占用、降低制造成本等方面的收益也日益显著。企业领导者应该结合企业现状和企业发展战略，制定中长期的ERP实施计划，明确ERP实施项目的范围和目标。也就是说，要确定中长期内ERP应用所应该覆盖的业务流程领域，并对业务流程优化提出明确、可量化的目标，不可只顾当时企业的短期利益，而忽略了企业的长期发展。用友ERPU8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。1 财务会计 财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。2 管理会计管理会计部分主要包括项目管理、成本管理、专家财务分析等模块，通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算；运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。3 供应链管理 供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。4 集团财务管理 集团财务管理部分主要包括资金管理、行业报表、合并报表等模块及分行业的解决方案。资金管理实现对企业内外部资金的计息与管理；行业报表和合并报表等则为行业和集团型的用户进行统一管理提供了工具。5 WEB应用WEB应用部分实现了企业互联网模式的经营运作，主要包括了WEB财务、WEB资金管理、WEB购销存，通过WEB应用系统，实现了集团财务业务信息及时性、可靠性和准确性，并加强了远程仓库、销售部门或采购部门的管理。6 商务智能 通过管理驾驶仓帮助企业领导实现了移动办公的需求，企业领导可以随时，随地，随身实现对企业的实时监控。、用友ERP-U8应用的系统运行环境、系统安装、操作流程用友ERP-U8应用的系统运行环境：用友ERP-U8应用系统的运行环境硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。数据库MS SQL 2000, MSDE 2000 网络协议TCP/IP、Named Pipe用友ERP-U8的系统安装安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。a单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。b网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。c网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。A、将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如下图所示。 图ERP-U8管理软件安装-欢迎界面B、单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如下图所示。图U8管理软件安装-许可证协议界面C、单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如下图所示。图 U8管理软件安装-客户信息界面D、输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如下图所示。图U8管理软件安装-选择目的地位置界面E、选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如下图所示。图 U8管 理软件安装-选择安装类型界面F、系统提供了五种安装类型，含义如下：u 数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。u 完全：安装服务器和客户端所有文件。u 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。u 应用客户端：只安装应用客户端相关文件。u 自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。G、重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图（a），单击【确定】后在图（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。 图（a） 图（b）安装注意事项：为保证系统安装成功，需注意以下事项：A、机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。B、专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。C、检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。D、安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。五、项目的技术可行性1、可供选择的几种方案的简单比较：、浪潮软件公司ERP管理系统。、用友软件公司ERP管理系统。2、最佳方案及论证：经综合平衡最终确定用友软件公司ERP管理系统，首要考虑的一个问题是本矿原应用用友公司U811财务模块，财务模块可直接升级，保证了数据和业务的连续性，有助于更快的掌握各项工作流程。其次考虑用友软件公司ERP管理系统与浪潮软件公司ERP管理系统功能基本相同，价格接近。六、投资具体使用计划硬件部分：设备名称生产厂家产品单价 （万元）数量总价值 （万元）IBM服务器IBM公司40140硬件防火墙西安捷普20120工作站及配套软件联想、方正13030交换机华为集团133合计93软件部分：软件名称生产厂家产品单价 （万元）数量总价值 （万元）WINDOWS 2003服务器版微软公司15115SQL SERVER 2000微软公司15115OFFICE 2003微软公司0.25307.5WINDOWS XP微软公司0.25307.5ERP系统 U861用友公司35135McAfeeMcAfee公司111合计81人员培训：培训项目培训人数培训费用ERP系统各模块实施及应用5115.3其它费用：项目名称备注单价 （万元）数量总价值 （万元）硬件安装调试费用15115软件安装调试费用11.9111.9不可预见费用515合 计31.9七、项目实施计划表项目日期主要内容备注硬件及软件准备2012.1-2012.31、沂源县鲁村煤矿ERP信息管理系统立项。2、增添及改造新设备并网络环境完成硬件的基本配置2012.4-2012.61、软件和平台环境准备。2、基础数据准备基础环境及数据准备业务流程准备2012.7-2012.81、财务模块实施根据进展情况可三个模块交叉进行实施2012.9-2012.91、供应链模块实施2012.10-2012.101、人事管理模块实施2012.11-2012.12调试运行