pom成本管理系统快速应用手册

成本管理系统V5.0 SP5快速应用手册 明源POM成本管理系统V5.0 SP5快速应用手册 售后服务咨询热线：0755 - 电子邮件：前 言感谢您使用明源POM V5.0 成本管理系统SP5快速操作手册。本书主要介绍成本管理过程中的核心业务的基本操作（如签订合同、变更、结算等），手册大纲按实际业务流程及对应岗位组织，在手册中您可以按岗位进行查找相应的内容，也可按业务场景快速的找到相关业务的操作说明，手册各章节包括以下内容： 业务概述 系统操作流程图 详细的操作流程 提示信息如果您想详细的了解成本管理系统，请查阅明源POM成本管理系统V5.0 SP5操作手册或在系统中按FI键获取帮助信息。本书的编写约定：格 式意 义“”窗口名称【】模块名称按钮名称标签页小标题l明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息 目 录岗位与系统功能对照表错误！未定义书签。第一部分 成本控制体系操作说明6第一章 管理目标成本61.1如何登记项目测算成本61.2如何在系统中管理目标成本131.3如何调整目标成本161.4调整单据审批19第二章编制合约规划232.1如何编制合约规划242.2快速生成合约规划26第三章如何监控动态成本293.1如何查看动态成本293.2查看产品动态成本33第四章库存结转35第二部分 合同管理业务操作说明40第五章签订合同405.1如何登记合同基本信息415.2合同与合约规划/中间科目的关系425.3如何对合同进行审批465.4如何查询合同的全信息使用合同台账48第六章合同变更496.1录入变更基本信息496.2变更关联合约规划/中间科目506.3合同预估变更516.4如何对变更进行审批526.5确认变更金额56第七章合同结算587.1如何对合同进行结算597.2如何对结算进行审批62第八章合同付款计划648.1如何制订付款计划648.2如何发起付款申请668.3付款申请审批68第九章合同付款登记709.1新增实付单据719.2批量审核实付单据72岗位与系统功能对照表岗位类别角色岗位岗位职责相关功能模块操作岗位合同登记人员1、 登记合同信息2、 选择合约规划合同登记合同执行人员1、 控制合同变更2、 处理合同结算3、 进行合同付款申请4、 定期调整合同付款计划合同变更合同结算 付款计划付款申请财务付款人员1、 审核合同付款申请2、 合同付款登记付款申请付款登记成本控制人员1、 设定目标成本2、 合约规划分解3、 目标成本调整4、 动态成本监控目标成本合约规划动态成本监控库存结转产品分摊成本测算人员1、 录入测算数据测算成本审核岗位合同审核人员1、复核合同登记信息合同登记实付款审核人员1、复核实付款登记信息付款登记成本审核人员1.复核成本登记信息2.审核目标成本调整目标成本动态成本监控查询岗位(领导查询)合同台帐1、查询合同台帐合同台帐合同查询人员1、查询合同相关信息合同台帐合同分析 成本查询人员1、查询成本相关信息动态成本监控第一部分 成本控制体系操作说明第一章 管理目标成本目标成本的形成是一个过程，从项目定位到方案设计，再到施工图预算阶段，目标成本层层深化、逐级修订，形成最终的项目目标成本。项目成本的测算随着项目开发的推进，逐步的细化，从而形成目标成本的一稿、二稿等等。但在在扩初设计完成后，一般将会形成目标成本，从而指导施工图设计工作。部分公司在施工图设计完成后会修订一稿目标成本，从而使其更加精确。1.1 登记项目测算成本 操作岗位：成本测算人员成本测算一般在项目启动前，由造价工程师来完成。在系统中成本测算的核心是记录成本测算过程中各个阶段的测算结果，并对各阶段的测算结果进行对比分析，并不是测算工具。测算功能在【成本核算】模块下的【测算成本】模块中实现。【操作说明】 如何设置测算产品打开测算成本主界面，在更多操作中选择“设置项目产品”，在“产品构成”界面中新增产品信息，如图所示；产品主要指“高层、多层、别墅”等等。 如何设置测算级别由于不同阶段测算的粗细级别也所有不同，通过设置测算级别的功能来实现。在更多操作中选择“设置测算级别”，红色字体显示的为测算级别，可选择向上调整，向下调整按钮，调整测算的级别，如图所示 如何编制建安成本在测算建安成本时，由于不同的产品的建安成本差额较大，故项目的建安成本是分产品进行测算的。1. 打开测算成本主界面，在下拉框中选择最末级项目，2. 点击编辑建安成本按钮,3. 在“产品列表”中选择要进行测算的产品，如下图所示：此处的产品信息可在更多操作下的设置项目产品中进行设置， 4. 点击编辑按钮，录入科目的估算基础、单价、工作量，系统采用“价量原则”测算总价。 5. 录入后，点击保存按钮。 如何编制非建安成本非建安类科目（如“土地、前期费用”等）从项目级测算，再根据一定的配比原则分摊到产品中。1. 在下拉框中选择最末级项目，点击编辑非建安成本按钮。2. 打开“编辑项目非建安成本”界面，如图所示：3. 点击编辑按钮，录入科目的单价、工作量系统采用“价量原则”计算总价，无法明确工程量和单价，可直接填总价。系统会自动计算出建筑单方和可售单方；4. 录入后点击保存按钮。 设置测算分摊模式设置分摊模式的目的是为了得到项目下所有产品的测算成本数据。 1. 点击设置测算分摊模式按扭，打开分摊模式设置界面，分摊模式支持按建筑面积、按使用面积、按占地面积、按套内面积、按指定比例五类分摊。2. 设置完成后，点击保存。提示：l 本版本的测算工作只在测算级科目进行；一个测算级科目只支持一条测算数据l 保存项目测算数据时，系统同步计算项目各产品非建安科目测算数据；对删除产品、新增产品、或产品面积修改时，需点击计算按钮。 保存历史版本系统支持保存项目各个阶段的测算版本，并可对不同版本进行对比分析。1. 点击历史版本按钮，选择保存版本；2. 在 “保存测算成本”对话框中录入版本名称和备注，3. 确定即可。 历史版本对比1. 选择版本管理，选择要对比的版本（可多选），2. 点击历史版本对比按钮，即可展示不同版本的对比分析数据。3. 在更多操作下点击删除，可删除不需要的历史版本；731.2 登记项目目标成本操作岗位：成本控制人员目标成本是由成本测算后，进行汇总报批，审批通过后，在系统中通过目标成本模块录入目标成本数据，作为成本控制的基线。目标成本的测算在系统外完成，在系统中将目标成本的结果值进行登记。系统提供两种方式登记目标成本，一是“批量录入项目的目标成本”，二是“引入本项目的测算成本”。此功能在【目标成本】模块下的【目标成本】中实现。【操作说明】 如何录入目标成本1. 打开目标成本主界面，在下拉框中选择最末级项目，2. 如果当前项目已锁定，需先对项目进行解锁。3. 点击编辑按钮，可批量录入末级科目的“目标成本”数据，4. 录入后，点击保存按钮。5. 同时系统自动计算目标+调整、可售单方、建筑单方、规划余量等。 如何引入测算成本引入测算成本时只会引入科目代码相同的科目，没有相同科目的目标成本为0。1. 在下拉框中选择最末级项目；2. 点击引入测算成本按钮，引入本项目的测算成本数据，3. 引入后，可点击编辑按钮对引入的目标成本数据进行调整。4. 如果当前项目已存在目标成本数据，在引入时系统会提示：“引入本项目对应的测算成本，将覆盖原来的数据，是否继续？”点击“确定”，将覆盖原来的数据。 如何导入/导出EXCEL 模板目标成本支持将科目模板导出Excel，然后再导入Excel。在更多操作菜单中提供“导入、导出EXCEL”的功能。导入时根据末级科目的名称只更新对应末级科目的目标成本，非末级科目的目标成本自动累加其子科目的目标成本。导入注意事项：1. EXCEL表各列列头名称是否正确，2. 科目名称与数据库科目名称是否一一对应。3. 导入文件目标成本列的输入类型要是数字导出EXCEL：单击“打开”则直接以EXCEL表的形式打开。单击“下载”则可以指定存放文档位置后保存到本地。提示：l 目标成本一旦“锁定”后，即不允许进行“编辑”及“引入测算成本”。也不允许导入EXCEL，解锁后，才显示编辑及引入测算成本按钮。 如何保存历史版本只在末级项目下才显示历史版本按钮，保存历史版本时，除了保存目标成本外，还会同步保存建筑单方和可售单方。1. 点击历史版本按钮，选择保存版本，2. 在弹出的“保存目标成本”对话框中录入版本名称和备注；点击确定。 如何还原历史版本1. 选择版本管理，显示版本管理界面，2. 点击还原历史版本按钮，可将历史保存的版本还原为最新数据；如果当前项目存在已结算的成本科目，不允许还原历史版本， 如何对比历史版本1. 点击历史版本对比按钮：可对各个历史保存版本（含最新目标成本）之间的目标成本、建筑单方、可售单方的进行分析对比，如图所示：1.3 如何调整目标成本适用岗位：成本控制人员 调整目标成本主要是在目标成本的基础上追加或减少一定预算。当某科目目标成本出现余额不足时，或该科目目标成本余额有剩余时，此时需要进行成本的结转工作。需要调整的情况通常有如下两种：n 当目标成本余额不足时需要追加成本n 该科目存在规划余量时可结转到其它科目调整目标成本功能在【目标成本】模块中的“调整成本”功能中实现。【操作流程】【操作说明】 如何对目标进行追加在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况下，可能会造成目标成本余额不足的情况，直接导致在该科目下无法新签合同，或无法分摊其他合同的成本。此时需要对目标成本进行追加操作。操作如下：1. 在下拉框中选择需要调整的最末级项目，2. 在列表中点击锁定按钮，目标成本锁定后，才允许对科目进行调整。3. 点击目标调整按钮，选择“目标追加”，4. 录入“主题和调整原因”等信息，如图所示：5. 点击科目列表上的新增按钮，选择所要追加成本的科目，允许选择多个科目。6. 在科目列表中，录入科目的“调整金额和调整原因”。7. 保存后，发起审批，允许一次审批多个科目的目标调整.审批通过后，形成调整成本。 如何对目标进行结转该科目下已经签订合同，经成本分析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。系统只允许将单个科目的目标结转到另一个科目。允许结转多次,需先发起结转申请，审批通过后，形成调整成本。操作如下：1. 在下拉框中选择需要目标结转的最末级项目，2. 在列表中点击锁定按钮，目标成本锁定后，才允许对科目进行调整。3. 在目标成本列表中选择“最末级科目”，4. 在目标调整菜单中选择“目标结转”，打开“新增目标结转”界面。5. 红色字体为必填项，录入结转相关信息，选择“转出费项”、“转入费项”。6. 录入调整金额，“转出科目规划余量必须大于零，调整金额必须小于等于转出科目规划余量。7. 完成后，保存即可。提示：l 目标成本调整后，需要在合约规划模块将调整后的科目金额重新分解合约规划。1.4 调整单据审批操作岗位：成本控制人员对于目标成本追加和结转，都需要先发起调整单据审批。审批通过后，形成调整成本。可以采用工作流审批或在线下走审批流程。【操作说明】 如何调用工作流审批1. 在目标调整菜单中选择选择“查看调整记录”，2. 双击单据，进入单据编辑界面3. 确认调整单据信息后，点击发起审批按钮，（启用工作流，显示“发起审批”按钮，如果是线下审批模式，显示“提交审批”按钮）。4. 弹出“调整成本审批表”，选择“发起人岗位”，填写“发起说明”，5. 点击发起按钮，弹出“指定下一步流程”对话框。（系统依据在工作流平台中设置的审批流程进行审批）如图所示：6. 选择“下一步处理步骤”及“下一步责任人”也可选择“抄送人员”及通知方式7. 完成后，点击确定即可发起审批。8. 系统提示“发起成功，可以到我发起的模块查看该流程”。 线下审批操作流程如果【业务参数设置】中的【配置类参数】中的“目标调整审批模式”设置为“线下审批”，则审批流程在线下执行，系统只是记录实际审批的结果。操作如下：1） 在目标调整菜单中选择选择“查看调整记录”，2） 在“修改调整单”界面，点击提交审批按钮，这里的“提交审批”只是记录审批单据的状态,实际审批需在线下进行。3） 点击打印调整审批单按钮，将审批单据打印后，在线下完成审批流程。4） 如果实际审批不通过，可以点击审批驳回按钮，重新提交审批。5） 实际审批通过后，在系统中点击审批通过按钮，记录调整单据已通过审核。提交审批后，界面显示审批驳回，审批通过、打印调整审批单按钮。第二章 编制合约规划操作岗位：成本控制人员合约规划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进行预估，是实现成本控制的基础。合约规划也可以理解为将目标成本控制科目上的金额分解为具体的合同。如图所示：规划余量：l 如果没有制订合约规划（项目初），规划余量科目目标成本l 当科目的规划余量大于0时，科目动态成本科目目标成本；l 当科目的规划余量小于0时，科目动态成本科目目标成本科目规划余量l 如果合同金额小于合约规划金额，余额（合约规划金额正式合同金额）自动转入规划余量。l 如果合同金额大于合约规划金额，差额（正式合同金额合约规划金额）从规划余量里扣除。在系统中编制合约规划可以采用以下几种方式：一 手工编制合约规划二 引入合约规划模板三 快速生成合约规划2.1 手工编制合约规划在合约规划主界面中，仅显示当前用户有权限的科目及科目下的合约规划，通过科目权限控制，能够真正有效的实现责任成本管理，同时可以避免没有权限的人查看到相关的成本数据，有效保证数据的安全性。操作如下：1） 点击【目标成本】模块下的【合约规划】。打开“合约规划”主界面，在末级项目的末级科目下编制合约规划。末级项目2） 在下拉框中选择最末级项目，在科目列表中选择末级科目，3） 点击规划调整按钮，打开合约规划分解界面，4） 点击编辑按钮,如图所示5） 在“合约规划”列表中录入当前所选科目的“合约规划名称”、“规划金额”等信息。6） 选择“参考时间”的类型； 如果启用了项目进度管理系统，则允许选择“相对工作计划”，即可在“相对工作项”列表中选择项目计划的工作项。选择工作项后，将影响合约规划的执行时间及其付款计划的计划日期。7） 合约规划支持层级，点击列表中“新增子级、上移、下移、升级、降级”按钮，可对合约规划级别进行调整。8） 完成后，点击保存.编制完一个科目的合约规划后，可以选择科目名称，继续编制其它科目的合约规划。 合约规划分解付款计划合约规划分解付款计划的目的是为全面预算形成现金流预测提供支持，如果用户未启用全面预算系统，此处可以不做付款计划。9）提示：l 科目列表中以绿色字体显示的科目，表示此合约规划已被使用，不能再对此进行编辑。l 以红色字体显示的合约规划，表示该合约规划对应的进度工作项计划开始时间发生调整，系统将自动读取最新的计划开始日期进行更新合约规划付款计划，用户需要对红色字体的合约规划进行确认了解时间的变化。l 当科目规划余量/（目标+调整）超过强控时，不允许编辑合约规划；2.2 引入合约规划模板合约规划模板是由集团成本经理根据管理需要，预先设定每个控制科目下预计待签的合同大类或合同。在编制合约规划时，可直接引入此模板。操作如下：打开合约规划主界面，如图所示 ：点击引入合约规划模板按钮，系统提示：引入合约规划模板成功！提示：如果当前项目存在已使用的合约规划，不允许引入合约规划模板！如果该项目下存在未使用的合约规划，则提示“引入合约规划模板将覆盖已有的合约规划，是否继续？”，选择“是”，则进行引入合约规划模板操作，选择“否”，则不进行任何处理。2.3 如何快速生成合约规划如果客户现阶段成本管理水平达不到合约规划管理模式，但又需要进行成本控制。可能快速生成合约规划功能，在科目下建立总量级合约规划，在过程中再逐步细化。以简化客户的操作。操作如下：1） 打开合约规划主界面，在项目列表中选择最末级项目，2） 点击快速生成合约规划按钮，3） 系统提示“快速生成合约规划成功”，点击确定即可。4） 系统将生成与目标成本科目名称相同的总量级合约规划，合约规划编制人员可在此基础上进行调整。第三章 如何监控动态成本3.1 如何查看项目动态成本操作岗位：成本控制人员在系统中通过“动态成本月度回顾”定期查看每月的动态成本及明细数据，如启用工作流后可以由项目经理将动态成本数据发送到相关领导的桌面。（需要各公司建立动态成本定期汇报的机制） 如何查看月度回顾1. 打开【动态成本】下的【动态成本监控】模块，2. 在项目下拉菜单中选择项目。3. 在动态成本月度回顾菜单中选择“查看月度回顾”4. 在“动态成月度回顾”列表中，双击要查看的版本记录。打开如下所示界面从总量分析按照科目对比分析当月与上月动态成本差异。l 动态成本回顾动态成本回顾界面中用不同颜色标示“本次动态成本”与“上次动态成本”的差异； 紫色：表示本次拍照数据上次拍照数据；红色：表示本次拍照数据上次拍照数据；如果对比数据差异较大，需要在回顾说明一栏中进行说明。或上传说明文档。l 动态成本明细表动态成本明细表中，展示了各科目下所发生的合同、库存结转、合约规划明细，如图所示 如何新增月度回顾1. 选择【动态成本】下的【动态成本监控】模块,2. 首先在项目列表中选择所要查看的“项目”，界面中显示当前项目的相关数据。3. 点击蓝色部分的连接可以查看相关数据的明细记录。4. 点击动态成本月度回顾按钮，选择“新增月度回顾”5. 在“新增动态成本月度回顾报告”中录入版本信息，如图所示 6. 保存版本信息。 项目成本数据拍照1. 打开“修改动态成本月度回顾报告”界面，点击项目成本数据拍照按钮。系统自动将当月的数据进行拍照。如图所示。拍照数据7. 拍照后，发起审批。3.2 如何查看产品动态成本通过“产品分摊”的功能可及时的获得“产品动态成本”。获得产品动态成本之前首先设置产品分摊规则。系统自动根据各产品的建筑面积、可售面积或指定的比例将项目成本分摊到各产品中。【操作说明】 如何设置产品分摊规则1、 在“项目”下拉列表中选择最末级项目。点击标签页，2、 选择各科目的“分摊模式”，如果分摊模式设置为“按指定比例”，选择最末级成本科目后，可在“产品分摊比例设置”列表中设置各产品的比例，如图所示。3、 完成后，点击保存。 如何查看产品动态成本在“产品动态成本”标签页中可查看当前项目下各产品的目标成本、动态成本等相关数据。1 点击设置项目产品按钮，可转到“产品构成”界面设置产品的类型。2 点击重新计算按钮，系统会自动根据分摊模式计算产品的动态成本。动态成本 = 分摊比例 当前产品所属项目对应成本科目的动态成本第四章 库存结转操作岗位：成本控制人员公司库存主要处理的业务是对于不明确成本费用进入“中间科目”暂存，也叫入库，等明确后再次分配（出库）。将公司库存中的入库金额进行转出的操作叫做公司库存结转.涉及到中间科目的合同有跨项目合同、单价采购合同。【操作说明】4.1 如何对跨项目合同进行库存结转新增合同时，将跨项目合同中未明确的部分费用放入“中间科目”的“多项目及临时挂账”类，进行临时存放也叫入库操作，如图所示：待合同明确转出对象和转出金额后，将该合同的合约规划进行重新选择即可完成库存结转操作。1. 选择【动态成本】下的【库存结转】模块：2. 选择需要结转的最末级中间科目，点击库存结转按钮；3. 打开“选择合约规划”界面，将该合同的合约规划进行重新归集，即可完成库存结转操作。4.2 如何对料采购合同进行库存结转 对于单价采购合同，在新增合同时，所属项目类型选择公司库存。此类合同在合同付款时由于无法明确项目领用的数量和金额，需在付款时将不明确的部分放入中间科目也叫入库操作。出库时需要对中间科目上的入库金额进行结转，在结转操作时选择转出的合约规划即可。操作如下：4. 选择【动态成本】下的【库存结转】模块：5. 选择需要结转的最末级中间科目，点击库存结转按钮；6. 弹出“选择合约规划”界面，选择要转出的科目，7. 当合约规划金额结转对应金额时，可选择两类操作， a、将多余的金额当作规划余额。b、新增一个新的合约规划，此规划金额为多余金额。 当合约规划金额合同对应金额时，选择差额处理方式。如上图所示 l 节约费用（进规划余量）：指合同签订金额小于合约规划金额，节省下了一部分费用；l 还有待发生的合同：指原规划为一个合约的，但实际执行时分为多个合同签订，还有没有发生的部分会生成一个新的合约规划。（合约规划自动裂变，裂变支持多层级）。l 进入预估变更：合同签约金额比合约规划要小，但是已经能够预见到会有变更发生。6. 完成后，点击确定按钮。提示：合同有效签约金额必须完全对应到合约规划或中间科目。5.3 合同关联中间科目中间科目是为了处理无法明确分摊科目的合同，如单价采购合同，此类合同无法直接进项目成本，因此需要先通过选择“中间科目”进行挂帐，之后根据实际发生情况定期进行库存结转。涉及到中间科目的合同有： 跨项目合同：新增合同时，将跨项目合同中未明确的部分费用放入中间科目进行临时存放也叫做入库操作， 在合同明确转出对象和转出金额后，将该合同的合约规划进行重新选择。 单价采购合同（公司库存合同）： 新增合同时，所属项目类型选择公司库存。此类合同在合同付款时由于无法明确项目领用的数量和金额，需在付款时将不明确的部分放入中间科目。【操作说明】1. 新增项目合同时，需选择“中间科目”，如图所示： 2. 双击选择合同对应的费项。只能选择“末级合约规划”。一个合同允许对应多个中间科目。进行挂账。3. 系统自动将合同“未明确部分的分摊金额”填充到第一条记录中“对应金额”中, 如果合同对应多个中间科目，需手工调整对应金额。4. 完成后，确定即可。例1：跨项目合同的处理跨项目的合同，如果只明确部分项目的分摊金额，其它项目的分摊金额不明确时，可将明确的分摊金额对应“合约规划”，不明确部分对应“中间科目”。例2：非合同支持零星材料采购业务项目实际过程中存在零星采购，这些有可能不签订具体合同，但费用应该归集到项目成本中。此类业务在“非合同”登记时,所属项目类型选“零星采购合同”。必须对应“中间科目”，如图所示：5.4 如何对合同进行审批适用岗位：合同登记人员合同签订是需要走流程审批的，只有审批通过的合同才能够签订。在实际合同审批过程中，参与审批的人会根据该合同对应的项目目标成本、目标余额，和该合同如果发生后对动态成本的影响情况等信息，来决定是否给与批准。 启用工作流审批具体操作如下：1. 点击【合同订立】下的【合同登记】模块。2. 在合同列表中选择要审批的“预计合同”，双击打开编辑合同界面。3. 确认合同信息后，点击发起审批按钮。如下图所示：4. 或者在主界面的“审批”菜单中选择“发起审批”。5. 在弹出的菜单中选择“发起审批”显示审批界面。如图所示：6. 选择发起人岗位,填写处理意见后，点击提交即可。7. 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人。8. 并可以点击审批按钮下的“审批过程”查看审批执行到哪个环节。9. 审批通过后，合同属性变为已定合同或已定非合同。提示：l 如果当前合同对应的合约规划已被其它合同使用，则不允许发起审批。l 当合同提交发起审批时，如果项目启用超预警及强控指标并设置了通知相关岗位人员，会有如下提示： 如果超预警指标，系统允许发起审批，同时通知相关岗位人员 如果超强控指标，系统不允许发起审批，同时通知相关岗位人员。5.5 如何使用合同台帐适用岗位：有合同权限人员合同台帐展示了合同的全部信息，在合同台账中用户可以快速查到所需要的信息，还可以直接切换到相关模块。操作如下：1. 选择【合同执行】下的【合同台帐】模块，打开合同台帐主界面，如下图所示。2. 在合同列表中选择合同，双击进入该合同的“合同台帐”界面，如下图所示（此图为预计合同的合同台账界面）。3. 在合同台帐界面中，用户可以跟据需要查看相关的数据。（下图为已定合同的合同台账4. 点击各标签页，可以快速查看所需的信息，各界面上均可通过点击相关业务按钮，查看详细的业务信息。第六章 合同变更操作岗位：合同执行人员合同变更分为“变更申报”和“正式变更”。“变更申报”是尚未发生的变更，主要是为了支持系统的变更审批流程，而“正式变更”则是已经发生的变更，在系统中可以直接录入正式变更。此功能在【合同执行】下的【合同变更】模块实现：6.1 如何登记变更基本信息1、 点击【合同执行】下的【合同变更】模块，在合同列表中选择发生“变更”业务的合同，2、 点击新增按钮，在弹出的菜单中选择“变更申报正式变更” 3、 录入变更基本资料，红色字体为必填项，如登记变更申报，在变更申报一栏录入，如登记正式变更，在正式变更一栏录入。如下图所示：4、 对于项目合同，需要选择合约规划,详见变更关联合约规划/中间科目5、 完成后，点击保存或保存&关闭按钮。6、 保存后，“变更申报”需走审批流程。审批通过后转为“正式变更”。7、 正式变更保存后其状态就为“已审核”。不需发起审批。提示：l 当变更比例超出警戒线时在合同列表上方会以红色字体显示警示信息。l 如果项目启用合同控制，正式变更保存时，如果实际成本达到目标成本预设比例时系统的预警功能（黄色预警提示），实际成本超目标的报警功能（红色预警提醒），消息通知相关责任人。如果强控指标，系统会给予提示，并且超强控指标系统不允许保存。详见操作手册成本预警设置l 变更记录的其它来源：在【合同登记】模块登记的非单独执行的“附属合同”系统自动生成主合同的变更记录。l 在【合同结算】模块进行结算操作时自动生成的结算调整变更.6.2 变更关联合约规划/中间科目单项目、多项目合同的变更必须选择合约规划，且变更金额完全分解到合约规划或中间科目。【操作说明】1. 新增变更时，变更默认关联合同对应的合约规划。如图所示：2. “预估变更金额”是在合同登记界面录入的预计将要发生的变更金额。3. 对应金额是指当前变更分解到此合约规划的金额。4. 系统会自动将“可分摊金额”分配到第一条合约规划的“对应金额”中。如果合同关联多个合约规划，可以手工调整“对应金额”。且“对应金额”之和必须等于可分摊金额。否则“确定”时系统提示“待分摊金额必须等于0！5. 完成后，点击确定按钮即可。6.3 合同预估变更提前该合同预测将要发生的变更，当实际变更发生时，需要确认变更是否在预估范围内，如果是，直接扣减相应预估变更金额，并产生修订记录。从而使动态成本预测更加准确。在合同登记界面，双击合同记录；在修改合同界面可编辑或查看合同的预估变更。如图所示。在登记合同变更时，系统会展示生效后的预估变更金额： 如果变更在预估范围内，则扣减预估变更金额，增加预估变更的修订记录，如果变更为预估变更范围之外，则不会扣减预估变更金额。6.4 如何对变更进行审批 启用工作流审批在系统中可以启用工作流对“变更申报”进行审批：对于“变更申报”记录，审批通过后将自动转为“正式变更”。流程如下： 具体操作如下：1. 在变更界面中选择要审批的“变更申报”，2. 双击打开变更编辑界面。确认变更信息后，点击发起审批，3. 或者直接在主界面上点击审批按钮，选择“发起审批”如图所示： 4. 弹出“变更申报申批单” 5. 选择发起人岗位，填写发起意见，点击提交即可。6. 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人。7. 确定即可。 8. 当发起审批成功后，并可以点击审批按钮下的“审批过程”查看当前审批执行情况。9. 审批通过并归档后，变更属性变为“正式变更”，此时系统会同步更新变更界面的“确认人”和“确认日期”。如图所示 10. 对于已审核的变更，可以通过“确认金额”功能。来调整实际的变更金额。详见四.确认变更金额 如何对变更进行线下审批在实际业务中对于变更的审核如果不通过工作流来进行审批，可以在在线下完成审批流程。审批通过后将审批的结果记录到系统当中。线下审批的流程如下：操作如下：1. 选择要审批的“变更申报”，双击打开变更编辑界面，确认变更信息后，2. 点击提交审批，3. 或者直接点击列表上的审批按钮。选择“提交审批”，如图所示，4. 可点击打印变更申报审批单，从系统中打印“合同变更审批单”，在线下进行审批。5. 对于审批通过的变更，点击审批按钮下的“审批通过”。将“变更申报”转为“正式变更”。6. 若线下审批不通过，则点“审核驳回”，重新提交审核。7. 审核通过后，通过点击确认金额按钮来调整实际的变更金额。提示：变更发起或提交审批时，如果项目启用“成本预警控制”，系统会对合同变更对应合约规划的“规划余量”进行判断，如果超预警系统会桌面布件提醒相关岗位成员。如果超强控系统提示相关岗位成员，且不允许发起审批。6.5 确认变更金额在实际业务中，对于“现场签证”类的变更由于时效性很强，考虑到需要及时响应，一般采用先审 “事情”预估变更的金额，事后再确认变更的具体金额。具体操作如下：1. 在合同变更列表中选择“已审核”的变更，点击确认金额按钮， 2. 在确认金额界面中调整实际变更金额； 如图所示：3. 确认后，点击保存即可。提示：如果当前变更是补充合同生成的附属变更，则提示“附属变更不允许确认金额！”如果当前变更是结算生成的结算调整变更，则提示“结算调整不允许确认金额！”第七章 合同结算操作岗位：合同执行人员合同结算是一份合同执行完成的标志，该环节的核心工作是确定工程完工情况，计算工程造价金额。同时根据扣款情况保修情况，计算出最终与乙方单位的结算金额。合同结算是该份合同控制成本的最终结果。结算操作流程：结算方式说明：结 算：标志一份合同执行完成，即最终的结算处理； 准结算：为了尽可能准确地确定合同的工程造价，对合同“结算”前可进行多次“准结算”操作，即非最终的结算处理。阶段结算：对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长，地产公司为了管理方便，往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进行结算，例如先结算土建部分，再结算安装工程，之后结算园林工程，最终进行总结算。阶段结算主要是起记录作用，不会对其它业务数据有任何影响。阶段结算后，该合同还可以做变更、进度款审定、付款申请。7.1 如何对合同进行结算【操作说明】 录入结算信息1. 点击【合同执行】下的【合同结算】模块，2. 在“合同列表”中选择要进行“结算”的合同，点击新增按钮。3. 录入总造价，系统自动计算结算金额、应付进度余款、本次结算调整。4. 选择“结算方式”如下图所示： 录入结算时其它扣款扣款列表中的数据来源有两种：1. 当前合同审定“应付进度款”对应的扣款记录；是由“应付进度款”模块进行录入，此处不可修改，删除。2. 直接通过新增按钮，录入扣款明细；扣款类型分“代付代扣”和“其它扣款”l 其它扣款：不需要在所属合同里计入项目成本，通过非合同部分计划项目成本，比如工期奖惩、质量奖惩、安全奖惩、总包服务费等，在结算环节，最终应该支付给乙方的结算款项应该扣除掉这些扣款项。l 代付代扣：代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项，需要在此合同里扣除，如水费、电费。代付代扣类的扣款不计入结算编辑界面的“其它扣款”字段，只是记录代付代扣明细。代付代扣需要在所属合同里计入项目成本。 结算关联合约规划1. 新增合同结算或准结算时，当结算调整不为0时，需选择“合约规划”，结算时默认合同对应的合约规划.“可分摊金额=结算调整金额”系统自动分摊到对应金额中2. 如果合同对应多个合约规划，允许手工调整对应金额。“对应金额”之和必须等于可分摊金额。否则保存时系统提示“待分摊金额必须等于0！3. 点击确定按钮。7.2 如何进行阶段结算1. 进入“合同结算”模块，在“合同列表”中选择要进行“结算”的合同，点击新增按钮。2. 录入总造价，系统自动计算结算金额、应付进度余款、本次结算调整。3. 结算方式选择“阶段结算”。阶段结算不需要录入其它扣款和甲供材料款。4. 阶段性结算在系统中只是起一个记录作用，不会对其它业务数据有任何影响。阶段结算后依然可以做变更、进度款审定、付款申请。7.3 如何对结算进行审批 启用工作流审批 1. 选择要审批的“结算记录”，点击审批菜单中的发起审批， 2. 在“合同结算申批单”中选择发起人岗位，填写处理意见，点击提交按钮。3. 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人。4. 当发起审批成功后，并可以点击审批按钮下的“审批过程”查看审批执行过程。 如何对变更进行线下审批如果不启用工作流来进行审批，可以在在线下完成合同结算审批流程。审批通过后将审批的结果记录到系统当中。线下审批的流程如下：具体操作如下：1. 选择要审批的“结算记录”，点击审批按钮，选择“提交审批”，提交审批后，审核状态会变成“审核中”。这里的审批按钮仅标识审批的状态，实际的审批流程在系统外执行。2. 点击打印结算审批单，从系统中打印“结算审批单”如图所示：3. 将“结算审批单”给相关领导走线下审批。4. 对于审批通过的结算，点击审批按钮下的“审批通过”。5. 若线下审批不通过，则标识为“审核驳回”，重新提交审核。提示：结算发起或提交审批时，如果项目启用“成本预警控制”，系统会对结算对应合约规划的“规划余量”进行判断，如果超预警指标会在桌面部件提醒相关岗位成员，同时允许提交审批。如果超强控会在桌面部件提醒相关岗位成员，不允许发起审批。第八章 合同付款计划操作岗位：合同执行人员 合同经办人会根据业务需要对合同编制合同付款计划，计划在未来的月份中分期支付合同金额，然后该付款计划发起付款申请的审批，通过的付款申请金额可在付款登记模块中进行付款，由财务部支付给乙方单位。付款计划操作流程图：8.1 如何登记付款计划1. 点击【合同付款】下的【付款计划】模块，2. 在合同列表中，选择做付款计划的合同，点击编辑按钮，3. 在付款计划列表中可批量编辑付款计划。如图所示：4. 付款计划也可采用“引入”功能，可供引入的有“合同付款条件、合同变更金额、应付进度款参考金额”；5. 完成后，点击保存按钮即可。提示：l 付款计划在编辑状态下才可进行“引入”和“删除”操作。l 已审核的付款计划只允许查看，不允许修改、删除。l 非合同不具备引入功能。8.2 如何发起付款申请每个合同经办人负责自己职责范围内的合同付款申请工作，针对每笔付款计划做付款申请。付款申请审批通过后，款项才能支付。流程如下： 填写付款申请单【操作说明】1. 在“付款计划”列表中，点击付款申请按钮，如图所示2. 打开新增付款申请，如下图所示，上面为付款申请单据信息，下面为付款申请参考信息。 申请金额：对应付款计划的计划金额，不允许调整。申请金额不含“其它扣款”，包含“代付代扣”款。 代付代扣：指本笔申请里包含的代付代扣款项，因为代付代扣款项虽然计入项目成本，但财务通过报销或非合同已支付出去，在此要标识出来，防止财务重复支付。 应付金额：申请金额代付代扣 申请类型：分“计划内”和“计划外”两种。 计划