企业管理手册2

目录第一部分、物资管理办法.1第二部分、设备管理办法.1第三部分、资产管理办法.1第四部分、核算管理办法.1第五部分、附各类电子表格.1第一部分、物资管理办法 物资管理工作是保证项目建设顺利实施和项目利润的一个重要环节，为进一步加强公司各施工项目物资管理工作，确保现场资供、管、用各环节有效控制，降低采购成本材料消耗提高项目资金利用率，规范工程项目的物资采购行为，加大项目物资 采购的监管力度，特制定本办法。物资设备管理中心思想：1、 紧紧围绕工程的“两个过程、六个阶段”，部署相关工作。2、 根据项目目标责任制及成本分析控制和运营管理中心紧密配合。3、 做好物资设备供、管、用各个环节有效控制，保证质量，提高效益，保证项目建设顺利实施和项目利润顺利实现。物资管理药店、利润点和风险预控点：1、 物资管理的工作要点1、 公司物资管理的工作要点（1） 主要材料的计划收集、审核与实施的督促；（2） 主要材料的验收、发放、报关、盘点等主要环节的控制。（3） 内页票据与账目整理及三方队长的监督与指导。（4） 主要材料的对账与结算、付款事宜的审核。（5） 劳务队领料对账，主材超耗及代购代买材料的及时扣款审核。（6） 神武物资的回收利用与调拨处理。（7） 汇总分析各项目月报，进行成本核算。（8） 对项目物资管理人员日常工作监督、指导、检查、考核。2. 项目物资管理的工作要点（1） 主材及计划与零星材料计划的及时执行。（2） 项目自购材料与地材询价程序是否严格。（3） 物资采购合同是否安公司规定签订并执行。（4） 物资的验收、发放、报关、盘点等主要环节的控制。（5） 主要物资的对账、结算的控制。（6） 劳务队领料对账、代购代买扣款的控制。（7） 物资收发、入库手续、及三方对账的执行控制。（8） 每月提供分劳务队的物资消耗真实数据，是否控制在合理范围内，进行统计分析并找出超耗原因，是否及时纠正和完善，超耗的责任是否受到追究。（9） 物资回收是否及时，能否做到按价处理，手续是否齐全，金额能否及时上交财务。（10） 各种物资报表能否按公司要求，准确及时。二、控制的利润点和规避的风险物资管理利润点主要在物资的数量、价格、质量上和中间使用环节的控制，做好主要环节的控制才能规避不必要的风险，以求得应得的利润。（1） 物资计划的及时性和正确性。（2） 物资采购价格上、质量上的控制。（3） 物资验收时数量、质量上的控制。（4） 物资发放时在数量上、价格上的控制。（5） 物资储存保管、中间使用过程中的控制。（6） 物资消耗超标的控制。（7） 各种物资材料、废旧物品的回收利用的控制。第1章 物资分类第1条 三大主材：1、 钢材类：钢筋、钢筋网片、钢绞线、槽钢、工字钢、钢板、扁钢、角钢、无缝管、焊管、镀锌管、螺旋管、波纹管、声测管、锚具、弹簧钢丝网、精轧螺纹、中空注浆导管、泄水管、金属可挠管等；2、 建材类：水泥、中砂、碎石、砂砾、石粉、片石、块石、红砖、水泥涵管、外加剂、矿渣粉、粉煤灰、白灰、玄武石、商混凝土等；3、 木材类：原木、木方、竹胶板、脚手板等。第2条 油化类：柴油、重油、沥青等第3条 火工品：乳化炸药、硝铵炸药、普通雷管、非电毫秒雷管1-10（5米）、非电耗秒雷管1-10（7米）、非电耗秒雷管11-15（5米）、非电耗秒雷管11-15（7米）等第4条 防、排水类：土工布、土工膜、土工格栅、土工格室、防水板、防水卷材、止水带（板）、HDPE双壁波纹管、塑料排水管等第5条 橡胶制品、伸缩缝类：橡胶支座、橡胶止水带、橡胶止水条、橡胶板、伸缩缝等第6条 零星材料：五金、电器电料、水暖管件、油漆化工、劳保用品、标识标牌、配件、杂品等第2章 物资计划管理第1条 主材物资需求计划1、 项目工程部根据施工工序合理安排需求计划表（见附表1），经项目总工复核（在考虑倒运、报关损耗的基础上）、项目经理签字后，交于项目机物部，作为期采购的依据，同时上报于公司运营管理中心备案；在施工生产过程中，项目机物部长根据本月的材料库存，进行相应核减，然后上报于公司运营管理中心。2、 设计表更或计划增减时，项目机物部应根据项目工程部提出的新计划及时与供应商联系并向公司运营管理中心上报物资追加或消减计划，同时附上原设计工程数量。3、 加强物资计划管理的严肃性，避免出现管理漏洞，降低现场物资采购、供应、消耗方面的风险和损失，重点要求是谁提计划谁负责。第2条 零星材料需求计划1、 项目工程部或其他部门根据使用情况提前三天编制零星材料需求计划（详见附表2），由项目副经理审核，项目经理批准后，教育项目机物部进行购买。2、 如果是劳务队使用的零星材料，工程部一定要根据合同要求惊醒提供，特殊情况需要代购代买的计划，要使用代购代买审批单（见附表3），精项目经理批准后，教育项目机物部惊醒购买，项目部结合具体情况收取相应管理费。3、 使用部门在物资需求计划中一定要注明使用单位和部位，机物部在前些领料单和出库单的时候必须明确使用单位和部位，以便于公司运营管理中心进行分部分项成本核算。第3章 物资采购管理目的：加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程施工和设计需要。适用范围：本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。第1条 主要材料采购公司工程项目中标后，公司运营管理中心马上组织进行工程所需要主材的先期市场调查（价格、生产能力等），同时工程项目经理部在组成进驻后也应马上组织相关人员进行工程所需材料的市场调查，最后由公司运营管理中心会同项目经理部进行材料供应上的综合能力对比，算成本；依照合理采购、降低成本的原则，筛选出适合的供应商并上报公司主管领导，经批复后，由项目经理部负责采购合同的签订、进场、保管等工作。同时在使用的过程中，项目机物部要在地材前期调查的基础上经常调查了源地，及时了解料源地的地方政策影响，及时调整采购方案，及时上报材料及供应商波动情况（见附表3材料市场价格及供应商波动详报）。第2条 零星材料的采购 由项目机物部按需求计划根据公司制定工作流程自行组织采购。第4章 物资仓储管理要点：质量验收、数量验收、单据验证。关键点：采取过磅验收的物资，工作细则参见磅房管理办法地磅管理办法1 目的为使公司所属各项目部原辅材料入库、成品出库重量数据准确，规范地磅称重流程，有效管理地磅，监督地磅称重工作，特制定本管理办法。2 适用范围本办法适用于公司所有以重量为计量单位的原辅材料入库、成品出库等称重过磅。3 职责3.1 项目机物部为项目地磅使用管理部门，并负责所有进出库原辅材料、成品料的过磅，及地磅日常维护保养、定期校验等工作。同时负责与供应商处理物资磅差等相关事宜。3.2 过磅员负责监磅工作。3.3 过磅员必须经过培训，熟悉电子磅操作过程，能熟练进行司磅工作。要具有良好的职业素质和思想道德，过磅过程中不得玩忽职守、弄虚作假索取财务。3.4 过磅员要保持过磅秤平台清洁无杂物，以确保磅秤计量的准确性。禁止无关人员进入磅房。4 管理规定4.1 地磅必须安装电子防干扰装置。4.2 磅房设置的摄像头要全方位监控，全天监控过磅车辆及磅房内部开票情况，对于监控影像资料，每半月换存放硬盘，由公司育婴管理中心每月定期收回，与物资验收票据进行核对，如与影像资料不符的，查明原因，如有真实违纪行为，交友公司相关部门处理。4.3 对于通过实验室检测合格的物资由过磅员和材料员一起进行过磅，过磅员必须要求车上人员（包括司机）在称毛重的时候始终下车离磅，并禁止司机进入磅房。空车过磅时必须保持车厢清洁干净。4.4 过磅后一律由电脑开票，若打印机损坏，过磅员不得私自验收，经项目经理许可后方可验收，以手工票替代机打小票并加以备注说明。4.5 过磅称量误差允许千分之三以内，如与供应商出厂过磅单核对有误差，大于我方过磅数量时，以我方数量为准。如有较大误差，找出原因上报机物长，做出处理意见。4.6 现场材料员安排运输车辆卸车并全程监督卸车过程，以避免运输车辆作弊行为。4.7 过磅员过磅完成以后要及时填写材料验收手工台账，同事根据过磅单开具验收单上必须由运输司机签字确认。5 地磅常见作弊手段5.1 利用工具，使用有线或无线遥控设备控制和更改仪表数据，利用磁场干扰地磅正常工作。5.2 人工作弊：不完全上磅或者多台车辆同时上磅，达到增加或减少货物净重的目的。5.3 再待过磅车辆上作弊，在车辆上添加中午（备用水箱加水等）以达到增减货物净重的目的。5.4 更换车牌，俩个皮重不同的车辆，过完皮重后交换车牌，利用两辆车皮重见得重量差。5.5 运输途中以次充好、鱼目混珠。第1条 钢材仓储管理1、 钢材的验收（国标、非国标）1.1、钢材进场后，现场材料员要核实供应商或厂家，是否为公司中标或制定的供应商，生产厂家是否在业主和监理制定的范围内。1.2、现场材料员检查随车附有厂家的质量检测报告，与钢材上的表示对应炉批号，看检测报告的代表批量是否等于或大于进场数量。如不能对应上炉批号的或代表批量小雨进场数量的则为不合格产品，责令退场。1.3、材料员与实验室人员在钢筋卸车前，查看钢筋外观，外表不得由裂缝、结疤、折叠和锈蚀，如有凸块不超过螺纹钢高度，其他缺陷高度和深度不得大于所在部位的允许偏差。钢绞线不得有折断、横裂和相互交叉的钢丝，表面不得由润滑剂、油渍，不得由锈麻坑。1.4、现场材料员填写实验通知单通知实验人员取样做实验，并把相关资料交接给实验室，同事填写合格证交接记录（见附表4），实验室做出实验结果后，立即反给机物部钢筋验收回执单，对于不合格的钢筋立即封存，通知机务部长，对不合格的产品进行退场。1.5、项目机物部根据合同要求，盘条过磅验收，过磅发放；螺纹钢过磅验收，检尺发放；如果合同要求螺纹钢是按 检尺验收的，就检尺验收，检尺发放；工字钢、无缝管过磅验收，理论发放；材料员按合同要求惊醒验收，并全程监督钢材运输车在卸车过程恶意放水建中的情况发生，如有发现材料员必须上报机物部长处理。同意填写验收单，注明供应商、厂家、规格型号、单位、数量（过磅验收的必须把过磅单分别附在物资验收单物资设备、合同和财务一联上，备注捆数、每捆根数、每根米数），供应商签字后返还一联给供应商作为核算依据。材料员根据所开具的验收单和现场情况填写材料验收手工台账（附表5），把当天票据上交给材料会计，有材料会计根据验收单填写入库台账。2、 钢材（成品及半成品）的发放2.1、材料员根据施工进度及工程部所提供的需求计划，经工程部现场负责人签字确认后，按施工部位、施工队伍进行发放。不得超计划发放。如需超额领料，写明原因，经项目总工及项目经理批准后发放。发放时一次到位，减少二次搬到费用。吊装费用按合同执行。2.2、按理论重量发放（钢筋的理论重量=0.00617X直径X直径），材料员填写领料单，注明领料单位、领料时间、使用部位、具体规格、单位、数量，领料单位人或授权人签字领料。不得先领料再签票或者写白条的情况发生。如公司其他项目调用钢材，经项目经理批准后，填写调拨单。材料员把当天票据上交给材料会计，材料会计将票据整理后交合同部并及时登录手工帐（附表6）。3、 钢材使用过程的控制3.1、钢材发放到施工队后，要求现场平整、夯实、预设排水沟、垫高不得小雨三十公分，按照不同品种、规格分类码放，并现场标识出名称、规格、厂家、进场日期、合格（不合格待检）等情况，如是露天存放的，雨雪季节要用防雨材料覆盖，避免因潮湿引起的表米娜腐蚀现象。3.2、材料员每天深入施工现场查看材料使用情况，清楚了解各施工单位的总计划数量，根据施工进度，配合工程部严格控制施工过程中的材料浪费。3.3、每月按公司时间要求对各施工单位现场剩余量进行盘点，材料会计与材料员每月及时统计，以便于项目合同部进行盈亏分析。3.4、废旧钢材的回收：有利用价值的废旧钢材，由材料员负责回收，回收的废旧钢材要及时分类整理，根据羡慕需要重新调配使用；无利用价值的报项目经理批准后，按废品处理，所得收入交由项目财务部作为营业外收入。第2条 散装水泥、矿粉、粉煤灰的仓储管理1、 散装水泥、矿粉、粉煤灰的验收、保管（以下由散装水泥代替说明）1.1、散装水泥进场后，过磅员产看厂家是否是合同确定的供应厂家，是否在业主和监理指定范围内。1.2、运输车到达磅房，过磅员核对厂家的送货单及3天检测报告等资料，具体的规格型号是否与施工要求一致，填写实验通知单通知实验室取样做实验，并把相关资料交接给实验室，同时贴现合格证交接记录单（附表4），记录3天合格证号，以便于索要28填实验报告，对于没有提供实验报告的水泥厂家不予结算。1.3、过磅员收到实验回执单后，对于实验室检测不合格的材料要坚持拒绝验收。并通知机物部长处理。对于合格的水泥通知材料员一起对水泥运输车进行重车过磅；过磅员必须要求车上人员（包括司机）在磅毛重和皮重时始下车离磅，并禁止司机进入磅房，过磅员填写验收单要求注明供货单位、材料名称、规格型号、单位、毛重、皮重、净重、将机打过磅小票分别附于物资设备、合同和财务一联上，由材料员安排运输车卸车并监督卸车过程。1.4、材料员负责引导对卸完料的运输车在磅房过磅，并打印出过磅单，过磅员在过磅单上注明实际收货数量并签字，同时根据过磅单开具验收单经过磅员和运输司机签字确认，过磅员将验收单的一联交给送货司机做以后结算依据，将送货单、验收单附过磅单一起提供给材料会计。1.5、材料员联系搅拌站操作人员查看水泥仓的贮存情况，指引司机打灰，要求接管捆绑牢固，防止漏灰、打冒的情况发生，如有发生将在过磅重量中扣除吨位。1.6、材料员要全程监控水泥运输车在打灰过程恶意防水减重的情况发生，如有发现将此车水泥扣除，不予开具物资验收单。1.7、到场水泥先过重车，等水泥罐放完灰，重新过磅回皮，如与厂家出厂过磅单核对由误差，以我放过磅数量为准，如有大的误差，找出原因，上报项目机物部长，做出处理意见（若打印机损坏，估计哦磅员不得擅自验收，经项目经理许可后，方可验收），过磅员根据过磅单开具验收单并填写材料验收手工台账（附表7），提供时把当天票据上交给材料会计，由材料会计根据验收单办理入库手续。1.8、如遇放假、长期停工或工程完工时，机物部长结合搅拌站要控制水泥的存量，比米娜因长时间不用而降低号而失效，造成部必要的经济损失。2、 水泥的发放2.1对于混泥土用水泥，每月20日材料会计根据实际情况一次性予拌合站办理出库，同事根据混泥土量、实验室配比核算散装水泥的损耗比例是否符合定额。2.2、对于水稳混合料用水泥，每月20日材料会计根据实际情况一次性拌合站办理出库，同事每日按照出库成品料数量*配合比以实验室提供给的当天洗漱为准（内参比）得出水泥使用数据，核算散装水泥的损耗比例是否符合定额。2.3、对于非拌合站生产用水泥必须征得部门主管级以上领导的书面同意后方可出库，过磅员必须现场开具领用单，双方签字确认后及时上交到材料会计，并做好领料记录，每天等级手工台账（附表7）。2.4每月按照公司时间要求对库存水泥进行盘点。第三条袋装水泥的仓库管理1、 袋装水泥的验收、保管及发放1.1、袋装是你进场后，查看厂家是否和合同规定的供应厂家，是否在业主和监理制定范围内。1.2、产看厂家随车同行的天检测报告，具体的规格型号是否与施工要求一致，填写试验通知单通知实验室取样做实验，把相关资料交接给实验室，并填写合格证交接记录单，以便于索要天实验报告，根据实验结果不合格的立即封存，通知机物部长，对不合格水泥进行退场。1.3、对于合格的水泥材料员根据供应商提供的送货单，进行点验核对（过磅与查袋之间的误差），以我方材料员现场实际验收数量为准。1.4、材料员填写验收单，注明供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量，供应商签字后返还一份给供应商作为结算依据，把当天票据上交给材料会计，材料员根据所开具的验收单和现场情况填写材料材料验收手工台账（附表），同事把当天票据上交给材料会计，由材料会计根据验收单办理入库手续。1.5、对于袋装水泥存放的地方应场地平整，设排水沟，并垫高公分，原则上每垛不高于十袋，项目结合具体情况而定；距墙不少于公分，水泥卸车后不用的时候随时覆盖，并在使用时要检尺先进先出的原则，放置时间不大于俩个月必须使用完，以保证混泥土的质量。1.6、对施工队所用是你经工程部现场负责人批准，凭领用单领取，材料员在领用单上要注明领料单位、使用部位、名称、规格、数量，用了单位负责人或授权人签字等内容。材料员当天把领用单上交于材料会计，材料会计根据领用单办理出库手续，并传递给合同部一份，作为双方对账依据。1.7、对于路面大中修项目使用水泥，（如路面水泥冷再生使用水泥），因施工现场使用分散，不利于现场保管，在合同签订时尽量由施工方提供水泥。第四条外加剂的仓储管理1、 外加剂的验收、保管1.1、外加剂进场后，过磅员查看厂家是否是合同确定的供应厂家，啥都在业主和监理指定范围内。1.2、过磅员查看厂家随车通行的检测报告，具体的规格型号是否与施工要求一致，填写实验通知单同事实验室取样做实验，并把相关资料交接给实验室，并填写合格证交接记录单（附表4）。1.3、过磅员根据实验室回执单的数据参数与合同要求参数范围对比，确定所到外加剂是否合格，不合格的立即清场，确定合格后的方可过磅验收。1.4、到场外加剂先过重车，等外加剂卸完后，重新过磅皮，过磅员填写验收单要求注明供货单位、材料名称、规格型号、单位、毛重、皮重、净重、将机打小票分别附于物资设备、合同和财务一联上。如与厂家出厂过磅单核对有误差，以我方过磅数量为准。如有大的误差，找出原因，上报给机物部长，做出处理意见（若打印机损坏，过磅员不得擅自验收，经项目经理许可后，方可验收），过磅员根据所开具的验收单填写材料验收手工台账（附表7），同时把当天的票据上交给材料会计，由材料会计根据验收单办理入库手续。1.5、对于混凝土外加剂，材料会计每月20日一次性予拌合站办理出库，同时根据混凝土量、实验室配比核算外加剂的损耗比例是否符合定额。第5条 砂石料的仓储管理1、 砂石料的验收：1.1、对于外供材料检查供应单位是否是合同供应单位，无供应合同的单位票据拒绝接受，并按照合同中规定含水率、含泥量、细度目数、针片状及压碎值等相关质量要求进行验收。1.2、材料员对试了的规格品质进行目测抽检，对规格品质不符合施工要求的石料，由材料员以实验验收回执单的形式通知实验室，材料员根据实验室反馈的砂石料验收回执单做出相应处理；1.3、砂石料重车运达磅房过完毛重，过磅员必须要求车上人员（包括司机）在称毛重和皮重时始终下车离磅，并禁止司机进入磅房，同时开据实验通知单通知实验室取样检测，实验室测出当日的含水率和含泥量数据并将实验室结果交过磅员，过磅员根据含水率、含泥量扣除吨位。1.4、根据实验结果对不合格的材料及时清除场地，合格的材料填写验收单，验收单必须经过俩人或两人以上签字方可生效。过磅员在验收单上填写日期、供应商名称、物料名称、规格和车牌号后，由材料员带司机入场卸料。对于路面大型料场，在材料过磅后，由材料员带车卸料，并查看材料质量，对规格品质不符合施工要求的石料，由材料员以实验验收回执单的形式通知实验室，材料员根据实验室反馈的砂石料验收回执单最初相应的处理；1.5、司机按材料员要求在制定的区域卸料，卸完料后的空车必须进入磅房回皮，过磅员根据二次过磅的结果打印出磅单并签字，由司机签字，空车出厂。1.6、一般情况下采用过磅验收（若打印机损坏，材料员不得擅自验收，经机物部长许可后，方可验收），特殊情况下，经公司运营管理中心和项目经理批准后才可按方验收。按方验收的要注明供货单位、时间、材料名称、规格型号、单位、尺寸（长X宽X高）、超出车帮的高度、车号；按吨位验收的要注明供货单位、时间、材料名称、规格型号、单位、毛重、皮重、净重、扣除的含水率含泥量的比例，并将机打过磅小票分别附于验收单物资设备、合同和财务一联上，把当天票据上交给材料会计，过磅员根据所开具的验收单和现场情况填写材料验收手工台账（附表7），同时把当天票据交给材料会计，由材料会计根据验收单办理入库手续。1.7、公司运营管理中心不定期抽查各项目的验收台账，核对过磅车数是否与监控相符，对于有不符合的项目及时上报主管领导，并通知项目合同部，根据情节严重程度给予处理；1.8、对于沥青混凝土所用的各项砂石料，原则上要求苫盖（避免在使用过程中重油的浪费）2、 砂石料的发放2.1、对于混凝土生产用砂石料，材料会计每月20日一次性给予拌合站办理出库，每月根据混凝土量和实验室配比核算砂石料比例是否符合定额。2.2、对于水稳混合料用砂石料，材料会计每月20日一次性给予拌合站办理出库，同时每日按照出库成品料数量*配合比（以实验室提供的当天数据为准）得出砂石料理论使用数据，核算砂石料的损耗比例是否符合定额。2.3、对于非拌合站生产用的砂石料必须征得项目经理书面同意方可出库，过磅员必须现场开具领用单，双方签字确认后及时上交到材料会计，并做好出库记录。第6条 石灰的仓储管理1、 石灰的验收、发放1.1、检查供应单位是否是合同中的供应单位。1.2、材料员目测外观是否按实验室要求，如果不符合工程要求立即责令退场。1.3、按批次规格及时通知实验室抽检；实验室测出当批的氧化钙含量数据交给材料员，根据实验结果对不合格的材料要及时清出场地；合格的材料填写验收单，经两人或两人以上签字方可生效。1.4、填写验收单要注明验收时间、名称、规格、单位、毛重、皮重、净重，并将极大过磅小票分别附于物资设备、合同和财务一联上（若打印机损坏，材料员不得擅自验收，经机物部长许可后，方可验收），验收单必须由过磅员和材料员双方共同验收签字，材料员吧当天验收票据上交给材料会计，由材料会计根据验收单办理入库手续。1.5材料员根据工程部所提供的需求计划，结合路基或飙到的施工进度，经工程部现场负责人审批后，开具领用单。领用单要注明施工部位、施工队伍、名称、规格、单位、数量，领料单位负责人或授权人签字领料。材料员把当天票据上交给材料会计，有材料会计根据领用单办理出库手续，并传递给合同部一份作为双方对账依据。第7条 土木材料的仓储管理1、 土木材料的验收、发放、保管1.1、检测供应单位是否是合同确定的供应厂家。1.2、产看厂家随车通行的合格证和检测报告。1.3、材料员及时通知实验室抽检，同时填写实验通知单，并把相关资料交接给实验室。1.4根据实验室结果对于每平米克数打不得合同要求的土木材料要及时上报机物部长进行处理；对于合格的土木材料进行抽查每卷平米数是否与送货单一致，按实际验收平米数量填写验收单，注明供货单位，当天票据上交给材料会计，由材料会计根据验收单办理入库手续，并传递给合同部一份作为双方对账依据。1.5、材料员根据工程部所提的需求计划，经工程部现场负责人同意后，开具领用单。领用单要注明施工部位、施工队伍、名称、规格、单位、数量，领料单位负责人或授权人及工程部现场负责人同事签字领料。材料员把当天票据上交个材料会计，由材料会计根据领用单办理出库手续，并传递给合同部一份作为双方对账依据。1.6、土木材料的保管：土木材料不得露天存放，不得沾污、雨淋和长期暴晒，周围不得由酸或碱等腐蚀介质，存放干燥处，注意防潮、防火哦，避免长期照射，并远离热源。第八条 火工品的仓促管理1、火工品的审批、保管、发放1.1、火工品库房占地与使用手续的审批程序由项目经理组织，地协主任跑办，项目机物部全力配合，严格按照公安部实施的小型民用爆炸物品储存安全规范要求设置炸药库和配置人材物，有效实施人防、物防、技防、犬防。消防器材和避雷针要定期检车并有记录。火工品的发放、保管等日常管理手续由项目机物部办理。项目机物部火工品管理员，每天办理火工品验收与领用手续，并交予材料会计办理出库手续，火工品管理记录手工账目，材料会计记录电子账目。1.2、火工品管理员在火工品审批单请示项目经理批准扣章后，经过当地派出所所长签字公安局治安大队队长签字，公安局局长签字，危爆大队系统录入，在经民爆公司录入后，开具购买单，民爆公司开始出药， 项目炸药车拉回项目炸药库办理入库，火工品管理员按施工队日使用爆炸物品计划单出库发放，日使用爆炸品计划单必须由施工队申请，经派出所签字才能领用放炮。1.3、爆炸物品包括在工程建设施工中使用的炸药，雷管、导火索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂等爆破器材和公安机关认为需要管理的其他爆炸物品。1.4、根据上级条例、规程及爆破器材安全管理的有关规定，项目部工区各单位必须监理爆炸物品的验收、领发、回收、清退、销毁、防火、看守、安全检查等制度。1.5、仓库管理员负责爆破器材的入库检验、保管、发放和统计工作；负责按照领导审批的品名，数量发放爆炸物品；负责建立和填写收发爆炸品的工作台账，做到日清月结，账务相符；如账务不符则对库管员和机物部长300元/次罚款；严禁违规操作手持机，一场出入库造成锁卡影响施工的，将对库管员500元/次罚款；同时做好仓库的安全保卫工作，防止被盗，火灾，爆炸等危及仓库安全的问题发生；负责对库区发生紧急时间的首期处置工作，并及时报告领导；接受上级领导和公安机关的检查、指导，整改不安全的隐患。1.6、爆炸物品出入库要样检查并在收存和领发登记簿上做详细登记。做到当面验明点清，账目清楚，帐物相符。库管员交班时要认真填写交接班记录本，做到交班有记录，接班有检查，责任明确、便于追溯。1.7、爆炸物品要按其性质分类专库存放，严禁混存和超量储存，炸药库内存的库存量必须与公安机关批准的内容相符。1.8、储存炸药品的库房内堆放时，堆垛高度要防止倒塌，堆垛距离库墙不小于0.4米，底部应垫高0.20.3米。库内储存的爆炸物品应当设置明显的标牌，堆放时，硝铵炸药堆垛不超过1.8米，胶质炸药不超过1.5米，放置雷管时，必须普高胶质垫，码放整齐，不准超量。1.9、爆炸物品要保证24小时有人在值班巡守，材料员应配备必须的自卫防护器械。爆炸物品库房要安装报警器等技防措施。并配备通讯联络工具。对火灾、雷击、库房漏雨等洪水灾害事故等积极抢救，减少损失，对发现盗窃、破坏案件及时报告并保护现场。1.10、对变质和过期失效的爆炸物品，不准随意丢弃或掩埋，应该认真清点登记，由机务部门提出报废申请后，连同报废清单，实施方案一起上报。经项目经理审核后，报当地公安机关批准，备案后方可实施，销毁工作应在指定地点进行销毁，销毁时，应有施工单位和公安机关等有关部门人员在场监督，并做好现场销毁记录。积压的爆炸物品严禁擅自转让、倒卖私存、以物换物等现象发生。1.11、严禁野蛮装卸各种易燃易爆物品。不准随意使用和乱丢乱放爆破器材，严格按照项目部的有关安全管理规定制定和实施防火措施。爆炸物品仓库内严禁吸烟和用火，严禁燃放烟花爆竹。1.12、施工现场爆炸物品安全管理工作应贯彻“从严管理、依法监督、方便生产、保障安全”和“谁主管、谁负责”的原则，实行主管领导负责制。第9条 沥青的仓储管理1、 沥青的验收1.1、供应商根据供应计划进行沥青的发运到场。随车提供送货单与材质单；1.2、过磅员核对供应商提供的资料无误，同时检查铅封的完好状态，然后由过磅员填写实验通知单并将材质单一并交友实验室同时填写合格证交接记录，安排人对沥青进行抽验检测，检测合格后由实验室填写实验回执单交磅房一份。1.3、过磅员收到实验回执单后通知材料员一起对沥青运输车进行重车过磅；过磅员在验收单上填写日期、供应商名称、材料名称、规格和车牌号后，由材料员安排运输车卸车同时要全程跟踪（防止运输车辆弄虚作假）。1.4、沥青过磅时要做到什么时候卸沥青、什么时候过磅的原则，尽量在一次卸完的时候进行过磅并卸沥青；对于不能一次卸完的，应重新过磅，确定此次的数量，再次卸沥青的，必须再次过磅称毛重和皮重，不得让过好的毛重的沥青车辆停留在场地上等待。1.5、过磅员通知拌合站制定人员一起安排沥青运输车卸沥青，并监督整个卸沥青的过程，卸沥青结束后安排运输车至原磅房回皮。1.6、过磅员及材料员对卸完沥青的运输车在磅房回皮，并打印出过磅单，过磅员在过磅员上注明实收数量与材料员、送货司机共同签字确认，过磅员将开具的验收单的一联交给送货司机做以后介绍结算的依据，将实验回执单、验收单、与过磅单一起提供给材料会计，同时过磅员根据验收单每天登录手工台账（附表7）。1.7、材料会计根据验收单附过磅单实收数量开具入库单，经机物部长签字确认后及时灯具材料出入库明细电子帐同时传递给合同部一份，作为双方对账依据。2、沥青的保管2.1、沥青在使用及存放过程中应有良好的防护措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中。2.2、沥青必须按品种、标号分开存放，存放场地做好安全表示，桶装沥青在自然温度下，应直立堆放，堆放高度应不超过3桶。3、 沥青出库（改性、基质）3.1、每日成品料数量*配合比（内参比）以实验室提供的数据为准3.2、沥青材料员同意办理一次领料单，经使用单位或部门负责人签字后及时上交到材料会计，材料会计根据沥青领料单办理出库手续，并每天登记电子帐，同时传递给合同部一份，作为双方对账依据。第十条 重油的仓储管理1、 重油验收1.1、材料供应商根据供应计划进行重油的发运到场，随车提供送货单。1.2、过磅员收到送货单后开具实验通知单通知实验室对重油进行取样并做含水量检测，检测结果由实验室提供一份实验回执单递交给过磅员。按合同要求过磅员对 超出部分含水量比例扣除，当含水量超过6%以上的要拒收，并通知运营管理中心部长处理；1.3、过磅员收到实验回执单上填写日期、供应商名称、物料名称、规格和车牌号后，由材料员安排运输车卸油，并监督整个卸油过程，卸油结束后安排运输车至磅房回皮。1.4、过磅员及材料员对卸完料的运输车在磅房回皮，得到皮重，打印出过磅单，过磅员在过磅单上注明实际收货数量，与材料员、送货司机共同签字确认，过磅员将验收单的一联交给送货司机做以后结算依据，将实验回执单、验收单、附过磅单一起提交给材料会计，同时过磅员根据验收单每天登陆手工台账（附表7）。1.5、材料会计每天依据验收单附过磅单开具入库单，并经机物部长签字确认后及时等级电子帐，同时传递给合同部一份，作为双方对账依据。2、 重油出库2.1、材料员根据产量进行核算，（拌合站成品料重油使用理论值为7-9公斤/吨）2.2、生产用重油材料员统一开具一次领用单，经使用单位或部门负责人签字后交材料会计，材料会计根据重油领料单办理出库手续，并每天登记电子帐，同时传递给合同部一份，作为双方对账依据。第11条 柴油的仓储管理 1、 柴油的验收管理1.1、柴油的验收（1） 质量的验收供应商加油车到达指定地点后，项目材料员先拿塑料瓶取样，通过目测观察柴油的透明度，有无杂志、有无水痕迹、有无悬浮物，标准的颜色一般为淡黄色或者黄色，且清澈透明，颜色混浊或黑色、无色时多为不合格，二闻：合格的有油腻味或刺激性气味、若有臭味时，多为不合格，三摸：手感光滑油腻、挥发慢，再参考油温和窗外温度，用密度计测量，如再柴油指标允许范围内， 并且油样无浓烈刺激气味，则可以认定油品基本合格，如质量达不到合同要求，项目材料员应拒收，如果验收不合格的柴油造成设备损坏的，谁验收谁承担。（2） 数量的验收供应商加油车到达工地质量验收合格后，材料员先检查进油口，出油口封条，柴油随车出厂合格证（内容包括柴油厂家名称、出厂数量、柴油密度、单位公章）、出厂过磅单等手续，相关手续检查合格后，由项目材料员和过磅员共同过磅验收，过磅数量以项目过磅数量为准，并在监控摄像头下开具物资验收单（折算比例为0#为1185L/t，-10#为1180L/t，-20#1175L/t，-35#为1170L/t），并将项目的过磅单和厂家的过磅单分别附在物资验收单物资设备和合同一联一起提供给材料会计，同时材料员和供应商共同签字确认，柴油的数量验收完毕后，材料员同时记下柴油的过磅数量和升数并录入柴油验收台账（附表9）1、 柴油的保管（1） 柴油灌存放在拌合站并且埋于地下，符合消防安全要求，四中用砖砌包围，油料库专人管理，设置警示标志，未经项目机物部许可，任何人不得私自进入油料库。进入油料库严格听从油料管理员的要求，不得扇子动用油料库任何物品。（2） 管理人员进入油库区时，禁止携带任何易燃易爆物品、禁止吸烟、禁止使用明火。（3） 油料库内应保持良好的通风，配备灭火器。（4） 油库如发生火灾时，应立即报告，并充分利用现场消防设备进行灭火，禁止用水灭火。（5） 油库所有电器设备，按照规范采用防爆密闭性设备。（6） 启闭油罐（桶）的入孔、油盖、取样等作业时，禁止使用黑色金属或石头等发生火花的工具，在进行上述作业时，操作人员要戴口罩站在上风，避开挥发气体。（7） 定期检查油料设备是都存在渗透，密闭不严的问题，及时发现、及时维修。（8） 每日盘点油料库存，测量油罐油量时，必须使用油料专用尺子测量，以防止发生火灾。（9） 优酷应设置红外报警装置（有条件的安装视频监控系统）以防止偷油情况。（10） 对加油设备应定期标记，定期或不定期自检（抽检）。2、 柴油的发放2.1、柴油的发放方式：项目材料会计与加油司机共同到油库提油，并于材料员办理领油手续，然后到现场按升计量发放到用油设备和使用单位，同时做好加油记录。2.2、柴油的发放流程：（1） 项目自有机械设备用油项目加油员在给项目部自有机械设备加油前，由材料会计先价差司机填写的机械设备单机运行记录、加油数量、机械设备油料发放台账）、GPS运行状况、设备利用率、复核完毕且正常后再加油，设备加油时每次为设备加满，（如核算结果超出了柴油消耗的正常指标，由材料会计记录并分析原因，视情节情况对操作员作出相应的经济处罚），并开具机械设备加油记录单，加油记录单上由材料会计和设备操作人员共同签字确认。（2） 项目外租机械设备加油项目加油员再给项目部外租机械设备加油前，先由材料会计检车司机填写的外租机械设备单机运行记录，加油数量、机械设备油料发放台账）、GPS运行状况、设备利用率，符合完毕并且正常再加油，设备加油时，每次为设备加满，（如核算结果超出了柴油消耗的正常指标，由材料会计记录并分析原因，视情节情况对操作员作出相应的经济处罚，情节严重的移交合同部处理），并开具机械设备加油记录单，加油记录单上由材料会计和机械设备操作人员共同签字。（3） 项目劳务队用油项目加油员用加油车按批准数量给劳务队按升计量发放，同时开具机械设备加油记录单，并由项目材料会计和劳务队负责人或委托代理人共同签字确认，同时录入油料发放手工台账（施工队），每月21日由材料会计将劳务队当月加油数量交予合同部，合同部在劳务队结算时进行扣款。3、 柴油的消耗核算3.1、每日加油消耗核算项目材料会计每月5日、15日、25日、月末上报公司各机械设备单机运行汇总记录表，由公司运营管理中心核算档次油料情况并共同核算各个用油单位柴油的消耗情况。由公司运营管理中心结合本次及累计GPS运行时间、机械设备单机运行时间、加油记录核算油料消耗及对比分析。3.2、月机械设备柴油消耗核算项目材料会计每月21日核算各个用油单位柴油消耗情况，自有机械设备和外租机械设备分别填写自有机械设备动态汇总表和外租机械设备汇总表，劳务队用油填写各劳务队柴油消耗统计表，并且材料会计对外租机械设备核算结果作出相关的分析，同时上报给公司运营管理中心，对于超过消耗指标的设备，提出清退、经济处罚等处理意见。3.3、月柴油发盈亏核算项目材料员每月按公司要求对油罐剩余拆油料进行盘点，并将盘点数量随桶柴油的收入数量、发出数量录入项目柴油收发汇总表，项目材料会计对相关的核算结果，作出相应的分析，同时上报公司材料会计。因现在各项目油料都是过磅验收按升发放，要求各项目根据先进先出的方法进行发放，对于账目收发不平的查明原因根据情节进行经济处罚或交予合同部处理。4、 对运输车队的供应4.1、一般情况下不予供应4.2、特殊情况下需要项目部提供的，由车主签写申请代购代买审批单，注明原因项目经理书面批准后，上报公司运营管理中心，并经公司主管领导批准后，方可给予供应。4.3定价：（1） 如合同约定按合同执行。（2） 如委托供应的定价为（基价+0.5元/L）（3） 每次加油时由司机签字确认。4.4、每月24日前由机物部将运输车领料扣款对账单交予合同部在当月结算时扣除。4.5、加油员在给运输车辆家有前，合适运输车辆的运费下限和运输方在项目财务挂账应付款金额，方可进行油料供给。第十二条1、生产成品料出库1.1、运输车空车进场拉成品料时，由磅房过出皮重后，运输车进场装料，拌合站操作员在装车前必须命令司机将车斗清理干净。1.2、运输车经磅房重车过磅后，过磅员打印过磅单（过磅单上由过磅员按先后顺序编写序号），双方签字后，过磅员留存根联，随车过磅单交给运输司机带至摊铺现场，；过磅员每天填写成品料过磅记录（附表8）。1.3、材料到达工地卸料后将拉料车小票交给前场负责人或制定签收人签字确认；1.4、前场负责人在拉料车小票上签字确认并注明卸车地点后返还一份个运输司机，司机一联随车拉料车小票每天拉运结束后，交过磅员，过磅员根据司机的拉运小票开具领料单，同时过磅员和司机共同签字确认，司机一联领料单作为运费结算依据。1.5、材料会计根据当天所开具验收单办理出库手续，并将出库单登记到电子帐上；1.6、非生产用品料由项目经理书面批准后，方可发料，过磅员负责将领料单传递给材料会计，材料会计收到领料单核算后开具出库单，并注明成品料用途。2、 采购成品入库2.1、采购入库的成品料原则上要求到我防的地磅过磅，经供需双方委托人在验收单上签字确认后交供方一联作为结算依据。2.2、如使用供方地磅过磅时，过磅过程必须由我防过磅员操作。2.3、机物部长要每日不定期的与供防一起到第三方地磅愁查供方地磅的准确性，如果超出误差范围，除要求供方立即调整外，对误差部分必须以书面形式说明，经双方签字确认后，合适实收数量结算。2.4、过磅至摊铺现场的流程参照成品料生产出库流程。第13条 零星材料的仓储管理1、 项目部领导班子要认真组织有关人员认真学习和领会劳务合同规定相关条款，弄清施工队和项目部各自承担的物资材料和机械设备的具体内容，项目机物部严格按照合同交底与要求进行供应，对于现合同中国未予明确的，由公司运营管理中心与项目合同部牵头，尽快予以明确或签订补充协议，以便于项目机物部进行控制。对零星材料的管理要求如下：1.1、对于劳务合同明确要求劳务队自备的零星材料（五金类、电器电料类、水暖管件类、杂品类等）、小型机具、零用机械等，项目一律不能代购，否则财务部拒绝付款。1.2、如的确需要项目部代购，需由劳务队书面说明原因，经项目经理签字确认，由公司主管领导签字后，方能代购，同时要明确所扣费用，供需双方签字确认。1.3、如确因施工队资金紧张，可按照公司规定的财务制度借款手续办理借款，在下次计量支付时扣除。1.4、项目自用零星材料必须选定2-3个种类全、保证质量、供应及时的供应商，实施定点采购。1.5、各项目部必须要监理零星材料库房，对常用零星材料要有合理的库存。库管员由材料员或过磅员兼职管理。1.6、项目采购员根据项目经理或项目其他领导班子审批计划进行购买，零星材料购买后，必须附供应商送货清单并寇章确认，经项目材料员根据清单验收，由采购员和材料员在清单上签字认可，由材料员当天交予材料会计，材料会计办理入库手续，入库的供应商名称一定要与清单的单位名称一致，采购员根据入库单附送货单到财务走报销手续，材料会计及时登录电子帐。1.7、材料员根据零星材料采购计划及时通知使用部门领料，并办理领用手续，领料人签单领料，不得无手续或打白条领料，领料单一定要明临建的使用部位，材料名称必须与来料名称一致，材料员办理领料单手续后，当天交予材料会计。1.8、材料会计根据领料单及时办理出库手续并及时登录电子帐。第十四条 标识标牌的仓储管理1、 标识标牌由羡慕办公室与工程部提供使用计划，并填写零星材料供求计划表，经项目经理审批后，交予项目机物部，由项目机物部上报公司运营管理中心，经公司领导审批后，由项目机物部统一购买。2、 标识标牌到场后由项目机物部材料员验收，并由项目机物部办理相关入库手续。3、 标识标牌了领用后，采用谁领