电建集团决策报表系统操作手册

中国电建集团决策报表系统操作手册深圳海联讯科技股份有限公司2012年12月目录阅读指南1手册目标1阅读对象1特殊说明1一. 系统概述21.1 概述21.2 系统环境21.2.1 硬件环境21.2.2 软件环境21.2.3 网络准备31.3 系统优点31.4 系统登录方式41.5 浏览器常用设置41.5.1 关闭弹出窗口阻止程序41.5.2 Internet临时文件改为每次访问网页时检查51.6 主要界面及按钮介绍61.6.1 主要按钮及介绍61.6.2 主界面介绍71.6.3 导入操作71.6.4 导出操作91.6.5 报表界面介绍101.7 角色说明111.8 密码修改111.9 集团决策报表系统流程图12二. 数据报送平台132.1 功能概述132.2 使用对象132.3 主要流程图132.4 数据填报142.4.1 页面功能介绍142.4.2 数据填报142.5 报表送审162.5.1 页面功能介绍172.5.2 数据送审操作介绍172.5.3 报表撤回192.6 报表审核、上报192.6.1 页面功能介绍192.6.2 报表审核202.6.3 报表上报212.7 填报方式222.7.1 页面手工录入222.7.2 页面多行多列复制粘贴录入232.7.3 Excel模板页面导入25三. 集团决策报表系统293.1 功能概述293.2 使用对象293.3 主要流程图293.4 报表送审303.4.1 页面功能介绍303.4.2 报表退回303.4.3 报表送审313.4.4 报表撤回323.5 报表审核、上报323.5.1 页面功能介绍323.5.2 报表审核333.5.3 报表上报33四. 常见问题解答35- II -中国电建集团决策报表系统操作手册阅读指南手册目标本手册是中国电建集团决策报表系统操作使用手册之一，本手册详细介绍了集团决策报表系统各功能的基本使用方法，为集团总部及所属企业（单位）正确使用而编制。阅读对象本手册是为使用集团决策报表系统的集团总部、子集团、各事业部及所管理的企业（单位）的数据填报人员编写的，填报人员在使用本系统之前，应详细阅读本手册，以避免误操作。阅读本手册的人员应具备计算机应用基础。特殊说明u 本手册只涉及项目公司数据填报，不涉及实时数据的采集、关系数据的自动抽取；u 本操作手册内图片仅供参考，实际界面以集团决策报表系统为准。本手册为基本操作，报表中具体操作参见各业务填报说明。如有疑问请联系电建集团决策项目组，联系方式如下：电话：010-QQ号：RTX：juece（电建集团内部RTX）邮箱：- 37 -一. 系统概述1.1 概述中国电建集团决策报表系统（以下简称“本系统”）是基于集团统一的数据中心而建立的综合性报表平台，目的是为集团的决策支持系统提供一种收集数据的方式，同时满足集团总部日常管理对数据统计分析的需求。本系统分为数据报送平台和报表管理平台两大部分，使用对象分别为集团总部和所管理的企业（单位）。本系统分两个层级，第一是为电建集团所管理企业（单位）报送数据而研发的网上直报系统，目前具备数据填报、导入导出、审核、上报、报表管理等功能，每个单位统一配置了“填报”和“审核”两类角色及相应的权限；第二是针对总部各职能部门、事业部、子集团统计数据、合并报表和管理报表的需求而设计，目前具备数据审核、查询、统计汇总、报送过程管理、系统管理等功能。用户登录后根据各自的角色和权限，对报表进行相应的管理。1.2 系统环境1.2.1 硬件环境对项目公司侧进行数据填报的最低硬件要求如下：n 中央处理器（CPU）：P3 500MHz；n 内存：256MB；n 硬盘空间：2GB； n 显示器：分辨率要求至少1024*768；n 键盘和鼠标；n 网卡：100M。1.2.2 软件环境n 操作系统：Microsoft Windows XP/2003/VISTA/7系列操作系统；n IE浏览器8.0以上（建议使用IE9）；n Office软件：2003及以上版本。1.2.3 网络准备为保障系统的安全、可靠，综合报表系统构建于中国电建集团内部网络（非互联网），使用前需要接入电建集团的内网，这方面有疑问，请咨询您所在企业的信息中心人员。1.3 系统优点集团决策报表系统采用流行的B/S架构，对数据结构进行重新设计和优化，更加灵活、方便和安全，主要优点如下：n 集成了最新报表技术、数据仓库技术和门户技术进行数据填报，同时数据直接进入到决策报表数据中心，为集团总部、各事业部、子集团及所管理的企业（单位）统计、分析和辅助决策提供了数据支撑。n 对数据填报的指标进行梳理、减少了可计算指标填报，使得填报更加方便，同时按照事业部的要求优化了指标的填报方式，提高了数据采集效率，一定程度上也改善了数据上报的质量。n 采用VPN网络访问，系统的安全性大大提高。n 系统采用B/S结构，升级、维护和管理简便，灵活性大大提高。n 采集系统存在无缝接口 ，信息化条件满足的项目公司可以实现系统数据部分或全部自动采集。1. 要求先建立在VPN网络连接。 2. 应用服务器 a. 采用Weblogic10gb. 报表系统直接访问的服务器，通过浏览器直接访问。 3. 数据库服务器 由应用服务器进行访问。 4. 通过门户单点登录集团决策报表系统在上线后，将集成到集团门户中，由集团门户单点登录进入报表系统。目前集团门户系统正在完善中。1.4 系统登录方式直接登录报表系统的方式如下。【集团决策报表系统登录地址】数据报送平台：38:8001/hdata在IE浏览器URL栏中输入地址回车后进入登录界面。如图所示：输入用户名/密码后，单击【确定】，通过验证后进入数据报送平台图 1.1 登录页面1.5 浏览器常用设置为了正常使用系统，请将浏览器做以下设置。1.5.1 关闭弹出窗口阻止程序位置：【Internet选项】【隐私标签页】，将启用弹出窗口阻止程序钱的对勾去掉。如图：图 1.2 Internet设置1.5.2 Internet临时文件改为每次访问网页时检查位置：【Internet选项】【常规选项卡】【浏览历史记录】点【设置】按钮，进入internet临时文件和历史记录设置，将internet临时文件改为“每次访问网页时”。然后点击【确定】按钮，完成设置。* 表示此项必须设置图 1.3 Internet临时文件设置1.6 主要界面及按钮介绍1.6.1 主要按钮及介绍功能按钮含义所在菜单单张/批量操作将报表送审，状态变为“待审核”报表送审单张报表操作报表审核通过，状态变为“已审核”报表送审单张报表操作报表退回，状态变为“退回”报表送审单张报表操作将数据导出到excel中数据填报、报表送审、报表审核单张报表操作保存所填写的数据数据填报单张报表操作将外部excel中的数据导入系统中数据填报、报表送审、报表审核单张报表操作将文件上传到系统中数据填报单张报表操作删除一条数据数据填报单张报表操作关闭该窗口，回到主界面数据填报、报表送审、报表审核单张报表操作批量送审报表，报表状态变为“待送审”报表送审批量报表操作批量撤回报表，报表状态变为“待审核”报表送审批量报表操作批量导出报表报表送审、报表审核批量报表操作批量审核通过报表，报表状态变为“已审核”报表送审批量报表操作批量退回报表，报表状态变为“退回”报表送审批量报表操作批量上报报表，报表状态变为“已上报”报表审核批量报表操作编辑填报，进入报表填报页面数据填报单张报表操作1.6.2 主界面介绍图 1.4 登录后主界面上图是系统登录以后主界面，包含了登录信息区域、菜单区域、操作区域，主要菜单有：数据填报、报表送审、报表审核。1.6.3 导入操作集团决策报表系统导入流程：导入模版格式要和集团决策报表系统内的填报页面一致（模版请到系统中“编辑”页面下载）。在模版中填入数据后保存，然后登录系统，在页面右上角单击【导入】按钮，将报表导入到系统中，如图：单击【预览】，在本地选择要导入系统的报表点击【导入】按钮图 1.5 导入操作页面在本地选择要导入系统的模版数据文件，点击【打开】按钮，如图：单击【打开】选中要上传到系统的报表图 1.6 导入选择文件页面选择文件后弹出上传文件操作框，点击【确定】，报表被上传到集团决策报表系统。如图：单击【确定】图 1.7 选择文件确定页面被上传到集团决策报表系统里的数据，如图：图 1.8 导入成功页面注：导入的内容，若原填报中有下拉框，则excel文件中该列填写的值必须与填报项中下拉框内容完全匹配，否则会出错。1.6.4 导出操作数据的导出，点击【导出】按钮，弹出下载窗口，将报表数据保存到本机指定路径。如图：图 1.9 导出页面导出后的报表如下图：图 1.10 导出到excel1.6.5 报表界面介绍图 1.11 报表色彩区功能介绍表 1.1 报表颜色区域说明主要颜色注解是否可填写深蓝色报表标题区否浅蓝色子标题区否灰色可填写项区是绿色必填写项区是黄色计算项区，无需填写否1.7 角色说明集团决策报表系统具备数据填报、导入导出、审核、上报、报表管理等功能，每个具有填报权限的企业或单位，统一配置了“填报”和“审核”两类角色及相应的权限。数据报送平台角色说明：n 填报角色：主要操作有填报数据、报表送审、报表撤回。n 审核角色：主要操作有报表审核通过、审核退回、报表上报。系统角色说明：n 填报（汇总）角色：主要操作有报表退回、报表送审、报表撤回。n 审核角色：主要操作有报表审核通过、审核退回、报表上报。注意：在系统中，角色可以灵活配置，一个人可以拥有多个角色。1.8 密码修改用户账号和密码由集团公司信息中心统一分发，首次登录后需修改密码。进入决策报表系统后，点击【修改密码】按钮，弹出修改密码浮层页面对密码进行修改。如图：图 1.12 修改密码界面填写旧密码、新密码后点击【确定】按钮，完成密码修改。1.9 集团决策报表系统流程图集团决策报表系统由事业部、子集团所属企业（单位）填报数据并进行内部审核，审核完毕后，上报到各事业部、子集团；由事业部、子集团进行对报表进行汇总并进行内部审核，审核完毕后，上报到集团公司各职能部门；由集团公司各部门进行汇总并审核。详细流程请看详细流程图：二. 数据报送平台2.1 功能概述数据填报功能主要用于各事业部、子集团的所属企业（单位）向集团总部及时、准确上报市场、经营、财务、科技等指标信息，要求各事业部、子集团所属企业（单位）在指定的日期内完成相关数据填报。2.2 使用对象数据填报功能主要用于事业部、子集团及所管理企业（单位）。2.3 主要流程图登录系统选择填报填写数据并保存送 审审核退回审核通过上 报各事业部、子集团填报角色报表审核角色2.4 数据填报2.4.1 页面功能介绍登录集团决策报表系统后，页面主页可以看到首页主体区域内容；单击功能菜单“数据填报”，进入填报功能界面，根据查询条件查询要填写的报表名称，选择【报表类型】【报表周期】【填报期】，如下图：报表周期和导出报表操作报表的类型和状态点击【编辑】进入填报页面列表栏下显示的报表名称报表导出、模板下载操作按钮报表查询条件功能菜单图 2.1 数据填报界面【 】功能菜单：登录用户填报数据。【 】勾选多个报表，批量导出。【】下载报表模版，该功能支持报表模版下载到本填写数据。【】导出报表，该功能支持从系统中直接导出Excel报表数据。【 】导入报表，该功能支持报表直接导入系统。2.4.2 数据填报选择需要填报的报表，点击“编辑”，进入填报页面（点击报表名称看到的是报表已经填写的数据，无法修改）；点击此按钮，进入填报页面图 2.2 数据报送平台登录主界面查询条件中【报表年份】和【填报单位】由系统根据登录用户及该填报属性，自动填写。【填报时间】为系统当前时间，【填报人】为填报项报表查询条件栏图 2.3 数据填报页面填写完成，点击【保存】按钮完成数据填报。如图所示：图 2.4 保存报表数据报表数据通过系统保存后如图：图 2.5 保存后的报表数据需要关闭时，请点击此填报的右上角的，关闭当前窗口。填报方式介绍详细操作参见2.7填报方式。（1）数据填报后没有保存，在送审的报表里没有填写的数据；（2）导入数据时，本地填报的模板要和集团决策报表系统的填报格式要统一；（3）对于无数据的填报，无须填写任何内容，空表送审及上报。2.5 报表送审主要功能：将报表进行送审，报表状态变为待审核。2.5.1 页面功能介绍登录集团决策报表系统后，页面主页可以看到首页主体区域内容；单击功能菜单【报表送审】，进入送审界面，根据查询条件查询要送审的报表名称，选择【报表类型】【报表周期】【填报期】，如下图：报表周期和导出报表操作报表的类型和状态列表栏下显示的报表名称报表送审、撤回操作按钮报表查询条件功能菜单图 2.6 送审界面【】送审报表，报表送审到同级单位去审核。【 】撤回已经送审的报表，前提条件是审核人未对该报表进行审核。2.5.2 数据送审操作介绍点击页面上功能菜单【报表送审】，进入报表送审界面。报表送审有两种方式：（1）点击勾选列表栏最左端的小方框（可多选），选择需要送审的报表，点击【送审】按钮，出现送审成功提示框如图：完成提交表报送审操作（报表状态从“待送审”变成“待审核”）。点击【确定】按钮，数据送审成功图 2.7 送审成功界面点击【确定】按钮返回到送审界面，完成提交表报送审操作，其报表状态从“待送审”变成“待审核”，如图：状态从待送审变成待审核图 2.8 送审后状态改变界面（2）点击报表名称，进入要送审的报表页面，点击右上角的【送审】按钮，完成提交报表送审操作，再点击【X】按钮并返回报表送审页面，报表状态从“待送审”变成“待审核”。图 2.9 报表送审页面注：确认数据已填写完整，送审完成后，报表进入审核环节，在送审环节看不到此报表。2.5.3 报表撤回报表送审后，报表状态从“待送审”变为“待审核”，如果不想被审核或上报，在没有被审核通过前点击【撤回】按钮，送审的报表被撤回（状态由“待审核”变为“待送审”）。注：报表没有被送审，审核人员会看不到该报表；报表给审核通过后不能撤回。2.6 报表审核、上报2.6.1 页面功能介绍本单位报表审核人员，利用审核账号和密码登录本系统，进入数据审核界面如图：导出报表操作显示填报人和审核人姓名报表的类型和状态显示报表上报的报表个数列表栏下显示的报表名称批量审核、上报操作按钮报表查询条件功能菜单图 2.10 报表审核页面【】送审的报表通过审核；【】送审的表报被退回；【】报表通过审核后，上报给上级单位。2.6.2 报表审核前提条件：只有已送审的报表才能进行审核操作。报表审核有两种方式：u 批量送审点击选择【报表类型】、【报表周期】和【填报期】，系统自动显示出所有需要审核的报表。直接点击报表名称，可进入浏览界面查看该报表详细内容，此时不能修改数据；返回数据审核界面后，点击勾选列表栏最左端的小方框（可多选），点击【审核通过】按钮，完成该批报表的审核操作（报表状态从“待审核”变成“已审核”），如送审来的报表不符合要求，点击【审核退回】按钮，报表退回至填报人员。如图：图 2.11 批量报表审核页面u 单张报表审核点击报表名称，进入要送审的报表页面，点击右上角的【送审】按钮，完成提交报表送审操作，再点击【X】按钮并返回报表送审页面。图 2.12 单张报表审核页面注：只能看到已经送审的报表。2.6.3 报表上报报表上报有两种方式：u 批量上报点击【上报】按钮，完成该批报表的上报操作（报表状态从“已审核”变成“已上报”），上报后填报人员亦不能修改数据。图 2.13 批量报表上报页面u 单张报表上报点击报表名称，进入报表页面，点击【上报】按钮，完成单张报表上报；上报完成后，报表状态变为“已上报”。图 2.14 单张报表上报页面注：下级单位没有送审报表，在审核界面里不会出现报表；只有报表状态为“已审核”的时候，才可以上报；报表上报后不能退回操作。2.7 填报方式2.7.1 页面手工录入出资企业负责人职务消费预算总体方案为例，演示页面手工录入功能，如图：图 2.15 页面录入页面根据条件选择【报表年份】、【填报单位】后单击【查询】按钮，然后在报表表头【填报人】处填写报表人信息（例如：“张工”），然后开始页面手动录入报表数据；数据验证准确无误后保存数据。2.7.2 页面多行多列复制粘贴录入出资企业负责人职务消费预算总体方案，演示页面多行多列录入功能，如图：图 2.16 多行多列复制粘贴录入如图：根据条件选择【填报单位】选择填报单位；然后在报表表头【填报人】处填写报表人信息，例如“张工”，然后录入报表数据；数据验证准确无误后保存数据图 2.17 保存成功页面单击【导出】按钮，将报表页面导出，如上图；修改数据后将页面数据后，选中数据后单击右键【复制】，如图：选中要复制的数据，单击右键，选择【复制】图 2.18 excel复制功能数据复制成功后，选择集团决策报表系统中填报页面，右键单击，出现“粘贴”功能；选中填报单元格，右键选择【粘贴】图 2.19 录入粘贴页面选择粘贴后，报表填报数据如图：多行多列录入数据图 2.20 保存成功页面2.7.3 Excel模板页面导入以市场跟踪中标信息表为例，演示Excel页面导入功能，如图：单击【浏览】，在本地选择要导入系统的报表点击【导入】按钮图 2.21 excel导入模板上图为集团决策报表系统市场跟踪中标情况填报表未填报数据表。图 2.22 导入成功页面上图为导入集团决策报表系统的数据。单击此图标，导入报表图 2.23 页面导入按钮介绍单击导入报表按钮后，弹出如下对话框；单击【浏览】，查找本地导入系统文件图 2.24 选择外部文件单击【浏览】，如图：图 2.25 选择文件选中单击要导入系统的Excel报表，然后单击【打开】按钮，弹出如下对话框：图 2.26 确认选择的外部文件如上图，单击【确定】，将Excel 报表导入集团决策报表系统：图 2.27 导入成功页面三. 数据管理平台3.1 功能概述集团决策报表系统具备数据审核、查询、统计汇总、报送过程管理、系统管理等功能。用户登录后根据各自的角色和权限，对报表进行相应的管理。3.2 使用对象报表管理平台适用于集团总部。3.3 主要流程图退回登录系统选择报表送 审审核退回审核通过上 报结 束填报单位填报（汇总）角色报表审核角色3.4 报表送审3.4.1 页面功能介绍报表汇总部门利用事业部、子集团管理账号和密码登入本系统，进入报表汇总管理界面。报表周期和导出报表操作显示填报人和审核人姓名报表的类型和状态显示报表上报的报表个数列表栏下显示的报表名称送审、撤回操作按钮报表查询条件功能菜单图 3.1 报表汇总界面3.4.2 报表退回点击“上报情况”进入查看上报情况页面，此处的“退回”是将报表退回到填报单位。点击【退回】，此报表退回到填报单位，填报状态为“待填报”报表名称区域下级单位上报信息情况图 3.2 报表上报情况页面3.4.3 报表送审报表送审有两个方式：（1）点击页面上功能菜单，从选择框中选择要填报的【报表类型】和【报表周期】及【填报期】，报表信息栏中展示出需要汇总管理的报表，选择要汇总的报表，点击【送审】按钮送审报表，弹出送审成功提示信息如图： 图 3.3 报表送审成功界面在弹出送审成功提示信息框里点击【确定】按钮返回到报表送审界面，状态由“待送审”变为“待审核”如图：图 3.4 返回报表送审界面（2）点击报表名称，进入要送审的报表页面，点击右上角的【送审】按钮，完成提交报表送审操作，再点击【X】按钮并返回报表送审页面。图 3.5 报表页面送审界面3.4.4 报表撤回报表送审后还没有被审核，此阶段如想撤回报表点击【撤回】按钮，报表被撤回。表报状态由原来的“待审核”变为“待送审”。3.5 报表审核、上报3.5.1 页面功能介绍报表汇总部门利用事业部、子集团管理账号和密码登入本系统，进入报表汇总审核界面导出报表操作显示填报人和审核人姓名报表的类型和状态显示报表上报的报表个数列表栏下显示的报表名称批量审核、上报操作按钮报表查询条件功能菜单图 3.6 报表审核界面3.5.2 报表审核报表审核有两种方式：u 批量审核从选择框中选择要填报的【报表类型】和【报表周期】及【填报期】，报表信息栏中展示出需要汇总管理的报表，选择要审核的报表，点击【审核通过】按钮，弹出送审成功提示信息如图：点击【审核通过】按钮图 3.7 报表通过审核界面如审核不通过，点击【审核退回】按钮报表被退回。u 单张报表审核图 3.8 单张报表审核页面3.5.3 报表上报报表上报有2中方式：u 批量报表上报审核通过后其报表状态变为已审核，点击【上报】按钮，报表状态从“待审核”变成“已审核”，报表归档。如图：图 3.9 报表上报界面u 单张报表上报点击报表名称，进入报表页面，点击【上报】按钮，完成单张报表上报；上报完成后，报表状态变为“已上报”。图 3.10 单张报表上报页面注：只有报表状态为“已审核”的时候，才可以上报。四. 常见问题解答无法访问集团决策报表系统答：1）本地连接正确；2）确认是否接入电建集团内网，若无法访问集团内容，请本单位信息中心联系集团信息中心。未配置浏览器中的internet选项答：为确保系统页面取最新数据而不是缓存数据，需将Internet临时文件改为每次访问网页时检查，详细设置参见1.5.2 Internet临时文件改为每次访问网页时检查。报表的填报流程及互相关联问题，必须先填基本信息表答：为了保证指标数据的一致性，实现数据的一次填报、多次使用的目的，根据业务不同会存在基本信息表；填报时必须先填写基础信息表，否则相关的报表无法填写；详细请参见各业务填报说明。填报报表需点击报表名称，无法填报答：数据报送平台填报的设计是点击【编辑】按钮进行数据填报，点击报表名称查看报表。主要是为了防止误操作带来的影响。在填报过程中，当一个单元格中数据出现问题，数据未保存成功答：为了避免出现因某项数据填写不规范造成的数据无法保存的情况，请大家在操作中，如果填写了一部分数据后及时点击【保存】按钮。审核流程，包括如何送审及如何上报答：填报完成，需要对相对应的报表进行送审；由具有报表审核角色的人员登录后，对相关报表进行审核通过，只有报表状态为“已审核”的报表才可以上报。送审按钮，审核通过按钮及上报按钮在框架中所在的具