联合租赁项目调查报告

XX科技与XX1新港联合租赁项目调查报告 立项号: 项目名称： XX科技与XX1新港联合租赁 经 办 人：呈报部门： 呈报日期：目录目录2XX新型建材科技股份有限公司6一、公司简介61、公司基本情况62、公司管理水平与经营团队介绍73、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）9二、公司财务情况111、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）11（1）资本状况13（2）资产状况13（3）负债状况132、财务比率分析说明133、 现金流量表 单位：元144、 现金流量情况 单位：万元145、财务情况调查综合评价15三、公司经营管理情况15 行业介绍18一、 行业分析18二、市场需求18 项目介绍19一、 项目运营模式191、项目概况192、投资收益分析20二、经济价值21三、已有项目简介23地址XX1新港工程有限公司24一、公司简介241、公司基本情况242、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）26二、公司财务情况261、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）26（1）总体情况26（2)资本状况27（3)资产状况28(4)负债状况283、财务情况调查综合评价28三、公司经营管理情况28 行业介绍31一、某港现状31二、新建港口情况33 项目介绍34一、 项目运营模式34二、经济价值及租金偿付能力分析37担保企业（aa集团）资料38项目具体操作方案与保证措施51一、项目操作方案51二、保证条件52三、保险方案52附：租赁物明细55报告结论57申租企业名称地址XX1新港工程有限公司山东XX新型建材科技股份有限公司申请融资租赁金额4700万元融资租赁期限3年业务种类联合售后回租还租方式按季等额租金后付首付款 无保证金10%利率IRR申请融资租赁目的(资金用途)：购买设备（实际为直接租赁，考虑到企业前期已经签订合同，并且支付部分款项，故拟按售后回租操作，以防止资金在不能匹配的情况下企业全部支付款项的情况。）项目简介:2011年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用。2011年6月18日在山东地址实施奠基仪式并正式开工建设厂房，项目一期预计总投资约6亿，一期计划建立一条年产60-90万平方米整体住宅的生产线（根据订单总额，可以实行加班制度），预计新材料整体住宅销售价格为2500元/平方米。 XX1新港是由aa集团投资开发、aa港务公司运营的现代化大型港口，港口全称为某港靖海湾港区XX1新港区。一期工程进度：2个5000吨级（水工按照1万吨施工）的泊位，总投资6.25亿元，设计年通过能力107万吨；目前所有手续齐全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复的文件即可投入运营）；一期项目主要以矿粉、煤炭等散货运输为主，目前已经有吉林石化与外资合作的总投资75亿的化工项目落户港口，生产出的乙醚、苯等化工产品对外出售。2012年元旦前，地址市政府市长会议已经协调确定边防、海关、检疫等部门在aa港口进行联合办公，为港口的运营提供支持。租赁物概况: 港口：40T门座式起重机1台、16T门座式起重机3台 XX科技：新型墙体材料生产线成套设备、BMB玻镁板自动化流线、 锅炉以及其他配套设施还款来源：主营业务收入及设备折旧；aa集团营业收入担保措施：1、 保证金：总款项的10%；2、 为租赁物件购买相关保险3、 aa集团提供担保；4、 价值7000-8000万的土地做抵押。保险方案:购买日期：从承租之日起（或者设备进场之日起）10日内，为承租设备购买保险；险种：险种为综合财产险；保额：保险金额为当年租金总额；受益人为XX2（天津）融资租赁有限公司；保险期限：融资租赁期限3年（企业可以选择购买保险的期限为一年，每年到期前再次购买）。XX新型建材科技股份有限公司 公司基本情况一、公司简介 1、公司基本情况公司名称山东XX新型建材科技股份有限公司办公地址地址市小观镇山海南路198-1号联系电话注册资本一亿元传真成立时间2011年3月1日注册地址法定代表人任职时间2011.3.1联系电话授权经办人职务总经理助理联系电话主营业务新型复合材料、组装房、建筑材料和包装材料的研发、销售；轻质矿石粉和有关原料的批发、销售以及机械、五金、矿产品销售货物和技术进出口企业简介2011年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用。2011年6月18日在山东地址实施奠基仪式并正式开工建设厂房，该项目总占地面积2874.6亩，总建筑面积平方米。2012年9月投产后，年生产能力达到600万平米，具有良好的社会效益、环境效益，可以有效的拉动当地经济，并给当地政府带来巨额的税收并解决数千人的就业问题。 2、公司管理水平与经营团队介绍1）企业管理层情况介绍类别姓名目前职位年龄性别家庭住址家庭电话毕业学校总经理总经理44男北京经济管理学院技术负责人技术总监58男河北河北大学总经理简历技术负责人简历表1-2企业实际控制人信用评价表（ 试行）评价要素调查提纲证明渠道、途径及材料调查结果能力体现1成功管理及获荣誉经历详见企业发展历程及老板简历相关企业证明及相关业内人士、合作银行1人以上证明；相关荣誉证书、奖章等有相关荣誉证书、奖章2业界评价、重点事迹报道等经历在同行业内享有较高声誉及业界较为突出口碑，多次因突出贡献、业界口碑等事迹受新闻媒介的宣传、推广要求至少向同行业者1人以上予以寻证，或相关报纸、专题报道有相关证书，报纸，专刊报道等3其他著名企业入股无其他大型国有控股公司、上市公司、龙头企业等著名企业投资入股股东名册、出资证明书等无不良事件4管理失败历史、不良报道等事件无档案、报道以及相关人士证明5不良征信记录个人及家庭成员是否存有个人不良征信记录，以及其他合同违约记录，以及存有大额负债，甚至发生被诉、被强制执行的信用报告及银行相关人士、生效法律文书证明暂未取得6不良嗜好，刑事处罚无到公安机关了解是否有犯罪记录其他7自然情况国家文化产业人才培训基地主任、中华民族文化促进会副主席、河北政协委员、河北省慈善总会副会长、河北省民营企业家联谊会会长、河北省少儿基金会副会长、河北省红十字协会副会长等。社会职务证明文件等8社会公益活动aa集团在总裁老板的带领下，积极投身慈善和社会公益事业，累计捐助善款10亿多元。相关慈善机构、公益基金机构了解及相关证明文件网页、证书综合评价内容（进行具体描述）注：该表及相关证据、证明材料已经随上报材料一并呈报。2/sjz/news/22149//2010-10-26/_all.html/sjz/news/0//2011-07-31/_5.shtml/News/.aspx /zhjzb/html/2008-05/29/content_.htm等等4）企业机构设置与运作情况列出组织机构图。3、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）1）股东构成表1-6aa集团和XX科技、港口公司的控股股东在法律关系上体现为不同主体，主要是为了公司间设立防火墙，保证企业的运转和交易安全。二、公司财务情况1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）1）总体情况资产负债表单位：万元资产2011年9月2011年12月2012年4月货币资金 10.77 100.05 4,737.63 应收账款净额 - - - 预付账款 128.30 1,613.83 2,158.52 其他应收款 133.19 319.24 1,062.81 流动资产合计 272.27 2,033.11 7,958.97 固定资产原值 2.79 12.03 13.13 减:累计折旧 0.16 0.45 1.63 固定资产净值 2.63 11.58 11.51 在建工程 1,680.76 6,156.74 16,241.86 待处理固定资产净损失 - - - 固定资产合计 1,683.39 6,168.32 16,253.37 无形资产 - 7,500.00 7,510.43 固定及无形资产合计 - 7,500.00 7,510.43 递延税款借项 - - - 资产总计 1,955.65 15,701.44 31,722.77 负债及所有者权益2011年9月2011年12月2012年4月应付账款 418.91 - 301.30 未交税金 -98.56 1.08 -184.36 其他应付款 - 40.00 - 流动负债合计 132.32 41.08 116.95 长期借款 - - 16,000.00 长期负债合计 - - 16,000.00 递延税款贷项 - - - 负债合计 132.32 41.08 16,116.95 实收资本 2,000.00 8,395.00 8,395.00 资本公积 - 7,500.00 7,500.00 未分配利润 -176.67 -234.64 -289.18 所有者权益合计 1,823.33 15,660.36 15,605.82 负债及所有者权益合计 1,955.65 15,701.44 31,722.77 损益表项目名称2011年9月2011年12月2012年4月一、主营业务收入 - - - 减:主营业务成本 - - - 营业费用 - - - 二、主营业务利润 - - - 管理费用 181.53 245.65 56.30 财务费用 -0.80 -1.58 -1.50 三、营业利润 -180.73 -244.06 -54.80 加:投资收益 - - - 营业外收入 4.06 9.42 0.27 四、利润总额 -176.67 -234.64 -54.54 （1）资本状况1）资本金 单位：万元 注册资本 实收资本无形资产出资比例（是否评估） 实物出资比例 及构成有无实收资本退出及退出金额10000万元8395万元15%（双方协商，未评估，手续正在办理中）0无2）净资产 单位：万元 科目 前年 去年 本期 增减变化原因实收资本8,395.008,395.002011年注册成立资本公积7500aa集团提供未分配利润-203.73（2）资产状况 通过现场查看，企业基础设施已经快建设完毕，土地为购买，已经提供土地款项支付单据。该企业为aa集团体系外实际控制公司。部分款项由集团支付，并未体现在报表中，例如土地等。（3）负债状况 企业现在处于筹建期，总资产为3.17万元，实收资本为8395万元，基本前期投入都是企业自有资金，部分资金由集团支付（资本公积7500万元），bb信托为其提供16000万信托资金，以aa集团某市商业地产进行抵押。2、财务比率分析说明财务比率指标指标类别财务指标年年年偿债能力资产负债率7%1%3%流动比率2.06 77.82 18.49 速动比率205.76%7781.66%1849.32%盈利能力毛利率（%）-净利率( %) -营运能力存货周转率（次）-应收帐款周转率（次）-表2-8现在企业处于筹建期，主要是对基础设施的建设、生产线的投入等，资金来源为实收资本和集团资金，没有外部融资。现并未进行生产，故其财务比率参考价值有限。3、 现金流量表 单位：元经营活动净现金流量表项目2011年12月2012年4月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 78,509,822.36 1,579,198.65 现金流入小计 78,509,822.36 1,579,198.65 购买商品、接受劳务收到的现金 19,138,258.80 4,433,913.09 支付给职工以及为职工支付的现金 746,745.07 290,620.38 支付的各项税费 31,371.87 1,854,361.13 支付的其他与经营活动有关的现金 4,855,272.76 7,657,826.15 现金流出小计 24,771,648.50 14,236,720.75 经营活动产生的现金流量净额 53,738,173.86 -12,657,522.10 二、投资活动产生的现金流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 136,687,693.45 100,966,611.38 现金流出小计 -136,687,693.45 -100,966,611.38 投资活动产生的现金流量净额 -136,687,693.45 -100,966,611.38 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 83,950,000.00 借款所收到的现金 160,000,000.00 现金流入小计 83,950,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 83,950,000.00 160,000,000.00 现金及现金等价物增加额 1,000,480.41 46,375,866.52 4、 现金流量情况 单位：万元项目现金流入量现金流出量净现金流量2011年2012年4月2011年2012年4月2011年2012年4月经营活动7,850.98 157.92 2,477.16 1,423.67 5,373.82 -1,265.75 投资活动0.00 0.00 -13,668.77 -10,096.66 13,668.77 10,096.66 筹资活动8,395.00 16,000.00 0.00 0.00 8,395.00 16,000.00 经营活动净现金流量情况企业现在处于投资筹建期，一般为工程款。近期主要为资金流出。2011年开始筹建，2011年和2012年筹建购建固定资产以及其他投入累计2.76亿元左右。5、财务情况调查综合评价通过现场走访，可以看到企业的办公大楼已经主体封顶，用于安放设备的厂房框架已经完毕。企业投资属实。企业提供了施工合同以及部分已经支付的发票。企业提供了购买设备的合同以及根据进度支付的发票。三、公司经营管理情况1、行业分析未来一到三年销售预测XX科技于2011年3月注册成立后，已经与如下公司签订协议：（1）家园公司（county home marketing CO） 代理XX产品海外认证协议与海外总经销代理协议（2011.10.03） 代理区域：毛里求斯，印度洋岛屿（包括留尼旺岛，马达加斯加，塞舌尔群岛，马约特，马尔代夫）非洲，欧洲（包括法国）。（注：现场考察时，在aa星辰广场的样板房里，放有前不久法国代表团来考察的牌子）（2）?建设有限公司与XX科技签订合同，合同中约定，该公司承诺2012年采购的产品数量不少于20万平方米，2013年采购量不少于30万平方米，2014年采购量不少于40万平方米。价格暂定为2400元/平方米。（2011年10月8日签订）。（3）地址市七里水头建筑工程公司与XX科技签订合同，合同中约定，该公司承诺2012年采购的产品数量不少于20万平方米，2013年采购量不少于30万平方米，2014年采购量不少于40万平方米。价格暂定为2400元/平方米。（2011年10月8日签订）。（4）华北电力，接洽中，对方意向很大，正在就具体细节进行协商。华北电力意向用XX科技的新型材料筹建所辖区域内放置变电站的小屋。此外，还接洽了如下项目，达成合作意向：本项目生产的低碳环保住宅生产技术处在国内乃至国际领先地位。该项目产品以及相对低廉的价格与节能环保性能赢得了客户的信赖，目前已经达成合作意向的国际项目有：文莱：36万建筑平方米民宅吉布提：40万建筑平方米民宅，1万建筑平方米5星宾馆；俄罗斯：44万建筑平方米青年公寓阿联酋阿布扎比：8万平方米豪华别墅阿塞拜疆：20万建筑平方米核心商务综合体尼日利亚：11万建筑平方米拉各斯莱基自由贸易区赤道几内亚：33万建筑平方米民宅斯里兰卡：11万建筑平方米经济适用房伊朗：1万建筑平方米民宅2、主要采购商情况（列出至少前5位最大采购商）(1)原材料本项目开发建设过程中需要耗用的自然资源及原材料为：钢材、水泥、砂、石、环保砖、瓷砖、水、电等。其中钢材由外地运输过来，其余材料在地址当地有生产和销售的企业，可以就近取材。地址本地有丰富的水泥、砂、石资源。本项目的建设就近取材大大节约了建材采购费用和运输费用，且使上游原材料生产企业得到可观的业务收益。（2）原辅材料项目产品所用原辅材料主要由轻质矿石粉、氯化镁粉、植物纤维、特效改性剂、EPS、塑性钢材、玻璃、冷轧钢带等，详见下表:主要原辅材料消耗表序号名称来源1轻质矿石粉辽宁、山东2绿化镁粉山东、青海、天津3植物纤维当地收购4增强纤维5特效改良剂自制6无机颜料山东7涂层8网络布河北、山东9EPS山东10塑钢型材辽宁、山东11五金配件山东12玻璃山东13冷轧钢带山东14外购件合计项目所需原材料全部从国内市场采购，原材料供应充足，能够满足项目生产需求。3、 产品类型及价格一、外墙保温装饰系统产品产品类别防火防水能耗环境污染施工速度参考价格备注新材产品外墙保温装饰板系统A级优低无快捷150-250/平方米传统产品玻璃装饰墙保温层B级优中光污染普通500-600/平方米陶板装饰墙保温层B级可高普通600-800/平方米石材装饰墙保温层B级可中放射性普通500-600/平方米限低层建筑瓷板装饰墙保温层B级优高放射性湿贴300-400/平方米限低层建筑二、内墙装饰板产品产品类别防火健康养生质感防水施工速度参考价格备注新材产品负氧离子内墙装饰板A级释放负氧离子自然、亲和优快捷120-160/平方米传统产品木板易燃释放甲醛、苯自然、亲和差普通200-300/平方米石板A级放射性冷良普通300-500/平方米厨卫瓷板A级冷良普通150-300/平方米没有呼吸功能三、地面板材产品产品类别防火防水维护费用耐磨损花色品种参考价格使用寿命新材产品代木地地板A级优低优多样化130-160/平方米30年传统产品防腐木地板易燃差高差单调200-300/平方米（国产）300-400元/平方米（进口）15年 行业介绍一、 行业分析21世纪初期是中国建材工业发展的一个重要时期，建材工业发展的外部环境发生了较大的改变，总体分析，建材工业的发展有比较有利和外部经济环境。随着我国经济的快速增长以及城市化进程的加快，建材市场的需求将达到一个新的高度，从而对我国建材行业的发展起到有利的促进作用。国家产业技术政策中关于建材工业的技术发展方向提出：大力发展可降低环境负荷和有益健康的生态建材技术和产品，发展高性能保温隔热材料，发展高性能内外墙涂料和环保型装饰装修材料技术。因此，绿色环保的新型建材将是未来发展的主流，建材工业的发展要加大技术创新力度，减低生产过程中的能耗。2010年6月，工业和信息化部原材料工业司协同国家发展改革委员会、中国建筑材料工业规划研究院、中国建筑材料联合会及各地行业协会召开了全国建材工业“十二五”建材行业结构调整，重点在于产品结构调整和企业组织结构调整，产品结构调整需要从发展建材加工制品方面着手进行。建材工业总体升级体现在三个方面，即由原材料制造业为主向加工制品业为主转变，由“两高一资”产业向“两型”(资源节约型、环境友好型)产业转变，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。其中，加工制品业的发展以建筑业为主要服务对象，重点发展建筑结构件、多功能建筑墙体、建筑门窗及屋面系统等产品，以实现建材企业由原材料供应商向工程问题系统解决方案提供商转变。现阶段，中国住宅工业化的发展尚处初级阶段，程度较低。目前转配式住宅行业一直处在小打小闹状态，企业各自为政，行业还没有一家全国性知名品牌，大部分厂家只是在自己的区域地盘进行市场推广，还没有企业面向全国布点。本项目抓住市场机遇，推进低碳建材住宅产业化项目，生产低碳建材住宅产业化项目，生产低碳环保住宅市场容量大，市场前景极为可观。二、市场需求1、国内住宅房屋21世纪头20年，是我国建筑业的鼎盛时期，2020年全国房屋建筑面积将接近2000年数量的2倍。目前我国建设高潮持续不断，每年建成的房屋面积高达16亿-20亿平方米，超过所有发达国家年建成建筑面积的总和。2、国外住宅房屋（1）俄罗斯据统计，俄罗斯目前急需住房4000万套，而近几年只能新建几十万套，所以其住房紧张的状况近期内难以消除。在莫斯科，普通住宅楼没平方米已经达到700-900美元，如何解决中低收入居民住房的问题，成为政治棘手的问题。（2）埃塞俄比亚随着埃国国民经济的快速增长，其房屋需求量激增，每年仅经济适用房一项就新增100万平方米。(3)阿联酋为了发展旅游业，阿联酋要建一系列世界顶级的建筑，如写字楼、度假村、医院等，目前正在建设中的主要项目总投资为280亿美元。（4）约旦约旦虽是一个只有520万人口的小国，但每年仍有建筑面积500-600万平方米的需求。（5）黎巴嫩黎巴嫩每年建设中的主要项目总投资达到4亿美元。 项目介绍一、 项目运营模式1、项目概况本项目采用的新型环保复合建筑材料技术是由公司股东高宏和纪勇以技术入股的自主创新的专利技术，该技术主要以农作物秸秆及无机胶凝材料为主要原材料，通过一定的工艺方式生产出来的新一代的复合材料，可替代耗资源耗能源的传统材料，如：木材、粘土砖、陶瓷、塑料、水泥、钢材等，该技术拥有自主知识产权，目前其他国家还有开发出来。项目使用的专利技术主要有：实用新型名称：活动房屋用新型建筑型材。专利号：ZL98 2 08288.6实用新型名称：型材 专利号：ZL 00 2 01046.1实用新型名称：保温互锁式建筑砖块 专利号：zl 02 .1美国帕拉丁国际高新技术成果认证证书，专利名称为：1）植物纤维复合防火板；2）外墙保温复合装饰板。该技术处于世界先进水平。 本项目总投资包括建设投资（工程费用、工程建设其他费用、基本预备费）、建设期利息和流动资金三大部分。本项目规划总用地面积2,874.6亩，其中建设用地1,518,667平方米（折合2,278亩）。规划总建筑面积1,069,600平方米，建筑密度57.5%，容积率0.704。项目单位经过大量的市场调研和分析，拟建设生产低碳建材住宅的生产线装置、土建、公用工程及辅助工程等。该生产工艺装置含外墙复合保温装饰板生产线9条、结构板生产线28条、轻钢自动化生产线10条、异型构件生产线1条、塑钢门窗生产线2条、中空玻璃生产线1条、无极门生产线1条、EPS生产线2条和其他设备与模具生产线，共计94,834台（套）设备。2、投资投资情况项目一期预计总投资约6亿，其中土地取得费、土地回填等费用约1.2亿元；土建费用、装修费用、采购生产设备及设备安装调试等费用约3.6亿元；开始投产时，需投入的用于购置原材料、产品仓储等流动资金约1.2亿元。目前已经投入资金3.3亿元左右，其中2亿元左右由集团商业地产取得的信托资金支持（信托资金已经对接完毕，由aa星辰广场会展中心商业地产抵押，额度为2.5亿元），此外，公司已与当地政府对接，通过合作产业基金形式募集资金。等正式生产后，即可申请当地流动资金贷款。XX2售后回租5000万元也将用于此项目。3、项目优势与劣势项目优势本项目的投产，可以促进建材工业升级，由原材料制造业为主向加工制品业为主转变，加快住宅产业化进程，推动节能省地环保型住宅建设，促进住宅产业走节约、集约的发展思路。可以侧近住宅体系标准化、住宅部品化和住宅生产工业化发展进程，适应住宅市场需求，和国际住宅市场接轨，对公司生存、发展和提高核心竞争力具有重大意义。本产品具有如下功能：（1）防火阻燃功能（2）释放负氧离子功能（3）保温隔音功能（4）抗折功能项目劣势 本项目属于国家新型建材，属于国家扶持项目，但是其现在并没有一个国家级标准，在国内市场认可度偏差，企业投产后，其国内市场定位主要为为建筑外墙提供产品，重心主要在国外市场，为国外市场提供整套住宅服务等,在国内市场主要提供外墙保温板，少量整房项目。二、经济价值一期计划建立一条年产60-90万平方米整体住宅的生产线（根据订单总额，可以实行加班制度），预计新材料整体住宅销售价格为2500元/平方米，考虑到未来的价格变动，以2300元/平方米进行预测。据此，预计自2012年至2013年的项目投资财务现金流量表如下：2012201320142015发挥产能5万平方米60万平方米90万平方米90万平方米销售收入 11,500.00 150,000.00 207,000.00 207,000.00 生产成本 6,670.00 87,000.00 120,060.00 120,060.00 增值税 690.00 9,000.00 12,420.00 12,420.00 主营业务利润 4,140.00 54,000.00 74,520.00 74,520.00 即使按照项目年设计生产能力（60万平每年）的80%计算，预计每年生产低碳环保整体住宅48万平，预计每年销售收入也可达到12亿元。三、已有项目简介图1 样板房内部：样板房中所有家具，门，地板，内外墙全部由新型材料建成图2 部分工程实例：云南玉溪公园别墅、北京菩提谷景区住宅、埃塞俄比亚国防部参谋学院工程aa集团此项目是收购的现有成熟项目，原项目为国家扶持项目，鉴于原来规模比较小，其专利所有人将其转让给aa集团，同时aa集团承诺，在一定注册资本金内，专利权所有人保持15%范围内。现在专利正在办理更名手续，将其由个人名下转到企业名下。原企业被收购前已经进行生产，并且已经用于少量国内外项目，aa集团收购后，一直在进行少量试生产，为aa集团投资所在区域提供建设样板房的材料。生产出来的产品已经通过相关抗压抗震、防火防水等检测。并且送往韩国参展过程中意外检测到此产品释放负氧离子。地址XX1新港工程有限公司 公司基本情况一、公司简介 1、公司基本情况公司名称地址XX1新港工程有限公司办公地址地址市米山路69号联系电话注册资本3亿元传真成立时间2007年11月30日注册地址地址市米山路69号法定代表人任职时间 联系电话授权经办人职务总经理助理联系电话主营业务一般经营项目：土木工程建筑、基础工程施工、土石方挖掘；港口经营管理；港口、码头、船台、船坞、航道工程施工；港口设备维修经营；货物进出口、技术进出口项目情况简介 XX1新港是由aa集团投资开发、aa港务公司运营的现代化大型港口，港口全称为某港靖海湾港区XX1新港区。 一期工程进度：2个5000吨级（水工按照1万吨施工）的泊位，总投资6.25亿元，设计年通过能力107万吨；目前所有手续齐全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复的文件即可投入运营）；一期项目主要以矿粉、煤炭等散货运输为主，目前已经有吉林石化与外资合作的总投资75亿的化工项目落户港口，生产出的乙醚、苯等化工产品对外出售。2012年元旦前，地址市政府市长会议已经协调确定边防、海关、检疫等部门在aa港口进行联合办公，为港口的运营提供支持。 二期项目进度：2个五万吨级的泊位审批手续已经报至国家发改委，总计划投资23亿元，设计年通过能力320万吨；施工周期为3年，二期工程到2012年手续批复完毕后，即可与银行进行基础设施贷款。 （1）企业机构设置与运作情况 企业组织机构设置；企业未来三至五年经营发展规划。建设规划：港口一期建设2个5千吨级通用泊位，总投资约6.25亿元，设计年通过能力107万吨；后期拟建设2个5万吨级通用泊位，总投资约23亿元，设计年通过能力320万吨；未来计划用五年时间建成7万-10万吨级泊位，最终建成30万吨级深水泊位；形成大小泊位110个，码头岸线47公里，港区陆域45平方公里，临港产业区规划面积45平方公里，年通过能力2.5亿吨的综合性大型港口，涵盖大型临港物流基地、冶金基地、钢铁冶炼、化工产业、港城商业及生活配套设施为主的国际性港区。2、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）股东构成表1-6注：青岛公司投资控股有限公司和某公司资产管理有限公司实际控制人为儿子（系aa集团总裁老板的独子）。儿子分别占青岛公司和某公司总股本的80%，其余股份由集团持有。aa集团和XX科技、港口公司的控股股东在法律关系上体现为不同主体，主要是为了公司间设立防火墙，保证企业的运转和交易安全。二、公司财务情况1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）（1）总体情况资产负债表资产2009年2010年2011年2012年4月货币资金 10,180,458.22 3,835,655.30 1,030,586.70 1,054,598.07 预付账款 42,987.03 68,857,722.89 46,839,712.63 其他应收款 70,421,321.07 204,944.17 8,392,615.35 362,000.16 存货 31,827,450.05 187,460,445.22 流动资产合计 112,472,216.37 191,501,044.69 78,280,924.94 48,256,310.86 长期投资 6,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 固定资产原值 78,070.00 115,697.00 181,697.00 181,697.00 减:累计折旧 4,342.95 25,218.95 60,044.59 75,080.27 固定资产净值 73,727.05 90,478.05 121,652.41 106,616.73 在建工程 460,083,695.66 507,388,171.90 固定资产合计 73,727.05 90,478.05 460,205,348.07 507,494,788.63 无形资产 3,714.66 29,933,160.00 28,436,502.00 递延资产长期待摊费用 10,596,035.86 13,747,748.03 其他长期资产无形及其他资产合计 - 3,714.66 40,529,195.86 42,184,250.03 递延税款借项 - - 资产总计112,545,943.42 197,595,237.40 600,015,468.87 618,935,349.52 负债及所有者权益2009年2010年2011年2012年4月应付账款 3,340,000.00 132,000.00 3,344.00 27,844.00 应交税金 36,151.76 25,004.76 12,124.87 6,845.61 其他未交款其他应付款 10,000,000.00 103,859,795.89 18,900,659.91 流动负债合计 13,376,151.76 104,016,800.65 15,468.87 18,935,349.52 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 长期负债合计 - - 200,000,000.00 200,000,000.00 递延税款贷项负债合计 13,376,151.76 104,016,800.65 200,015,468.87 218,935,349.52 实收资本100,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 100,000,000.00 100,000,000.00 未分配利润 -830,208.34 -6,421,563.25 所有者权益合计 99,169,791.66 93,578,436.75 400,000,000.00 400,000,000.00 负债及所有者权益合计112,545,943.42 197,595,237.40 600,015,468.87 618,935,349.52 （2)资本状况1）资本金 单位：万元 注册资本 实收资本无形资产出资比例（是否评估） 实物出资比例 及构成有无实收资本退出及退出金额 30000 3000000无2）净资产 单位：万元 科目 前年 去年 本期 增减变化原因实收资本100003000030000股东分期出资资本公积1000010000（3)资产状况 对于港口，固定资产比较少，现在处于港口建设期，现已经填海建成引堤5000米，企业总资产为6.19亿元，其中在建工程为5.07亿元，主要为为填海所发生的工程及材料费。其中长期股权投资为：某嘉恒房地产开发有限公司600万元，山东半岛蓝色经济区aa城市公司建设公司1500万元。(4)负债状况 企业负债及所有者权益合计为6亿元，其中注册资本为3亿元，长期借款为2亿元，为bb信托融资2亿元（2011.7-2013.7）2、财务比率分析说明财务比率指标指标类别财务指标2009年2010年2011年11月偿债能力资产负债率12%53%33%35%流动比率8.41 1.84 5060.55 2.55 速动比率602.90% 0.04 5,060.55 2.55 表2-83、财务情况调查综合评价现场查看工程进度，引堤5000米已经建好，两侧用于填海的王字块浇筑完毕，门座式起重机已经有两台安装完毕。此外提供了部分合同，同时附有按进度支付的进度款。业务真实可靠。三、公司经营管理情况1、市场需求产品销售区域、范围、对象市场现状（初期、上升、成熟、衰退）市场占有率市场变动趋势（淡转旺、旺转淡、平稳）技术情况销售渠道及方式主要货种为煤炭、矿建、水泥、钢材、化肥等某及周边地区初期淡转旺成熟表3-12、主要下游情况（列出至少前5位最大销售商）本预测根据XX1港区的功能性质和在整个区域中的港口定位，针对现有经济水平、运输需求及未来发展趋势，根据产销平衡、合理运输、运费最小的原则，通过统计调查分析，采用运输协调分配的方法予以测算。吞吐量预测主要计入现有需求和已基本落实项目需求。1、煤炭地址市境内的恒源热电有限公司下设地址热电厂和开发区热电厂，预测2015年、2020年进口煤炭50万吨、150万吨。2、钢材腹地内有钢铁企业、造船企业、汽车及零部件制造企业、机械工具企业等。钢铁企业：主要为某市建龙钢铁有限公司，设计规模为年产50万吨钢材，一期工程现装有30万吨电炉两台，三机三流连铸机一台，预计每年需通过港口进口废钢、出口成品钢50万吨。造船企业：主要有前岛造船厂和庆顺造船厂。是全市重点扶持的造船企业之一。汽车及零部件制造企业：汽车及零部件产业集群是地址市“十一五”规划中做大做强的两大产业集群之一。 东安黑豹股份有限公司是一家汽车行业上市公司，公司总资产6.56亿元，产品通过汽运销往全国各地，年销售量5万辆，通过海运出口量0.5万辆/年。天润曲轴有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，成为中国一汽集团无锡柴油机厂、大连柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、北内京安云豹发动机有限公司、山东潍坊柴油机厂等主机厂首选整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达80%。机械工具企业地址威力工具集团有限公司位于地址市区内，其产品主要为活扳手、鹰嘴钳、断线钳、水泵钳、套筒等，年生产能力4000万支，产品主要销往欧、美、日等80多个国家和地区，国内有