项目可行性分析报告

项目可行性分析报告2011/8/31一、市场分析1.1人口杭州市常住人口有870.04万人，与2000年第五次全国人口普查相比，十年间增加182.17万人，增长26.48%，年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人，占27.06%。1.2收入与消费1.2.1收入2010年杭州市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%；从高低收入户看，20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元，20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元，两者相差3.67倍。；从排名看，杭州市在全国副省级城市比较中，列第6位(分别在深圳、上海、广州、宁波、北京之后)；在长三角城市比较中，杭州人均可支配收入列第4位(分别在上海、宁波、台州之后)。1.2.2平均消费 (杭州)2010年市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%；其中，住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元，比上年增长43%，拉动消费支出增长1.45个百分点，对消费增长的贡献率为12.9%；1.3行业环境1.3.1行业消费及市场分析我国的橱柜生产厂家有几千家，全国橱柜行业每年都有几百亿元人民币的产值，而且每年的增长幅度都在30%以上。目前城市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%，在我国东部沿海地区，家庭橱柜拥有率达到了1.5%，而中西部地区仅有0.8%左右，整体厨房在2001年全年销售31.1 万套，而在2002 年上升到45.6 万套，预计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会达到260 万套，若按每套平均3 万元计，则有780 亿元的市场空间。如果与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看，毫无疑问，这是一个富有广大市场前景的朝阳产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律，目前国内橱柜企业主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内橱柜行业的发展。其中（杭州）2010年杭州市橱柜行业年销售额为30至40亿；1.3.2行业案例杭州新时代家居生活广场（杭州城市西北角的一个大型综合家居建材中心）某橱柜展示厅，店面200-300，位置处在商场一观光电梯附近；于2009年开始经营橱柜，第一年营业额即突破300W，第二年突破500W，且60成以上销售业绩来自店面散客；综上所述，橱柜行业消费能力及潜力巨大，有广阔的发展前景。二、投资预算2.1总投资 以1家店，投资总额RMB 20W为例；2.2刚性投资投资项百分比金额备注房租约12%2.4W实际调查目标投资地点租金为0.6元/天，拟租面积为80100，年租金为24000元；产品约25%5W首次陈列，含电器、五金龙头及水槽；装修23%3.5W人力资源约19.5%3.9W半年基本工资投入（员工数2-3人）；项目经理人(兼店长)1个；（5000元/月）；销售（兼网络推广）1个（1500元/月）；运输约7.5%1.5W首次运输，根据货源地距离60-150元/m；宣传推广与注册7%1.4W第一年宣传推广、注册费用；杂费5%1W电话、网络开通，电脑购置、水电及管理等杂费；总计67.4逾3% 应急资金，共计2.6W。2.3成本分析成本项百分比金额备注产品56%67.2W以产品进价为41%，最低8.5折销售，则产品成本约为56%，且第一年营业额120W为例；销售提成5%6W以第一年营业额120W为例；运输4%4.8W以第一年营业额120W为例（含市区内运输）；市场扣点1%1.2W以第一年营业额120W为例，市场广告投入；维修2%2.4W以第一年营业额120W为例；总计68%81.6W如第一年营业额为120W，收益为38.4W。三、利润3.1损益平衡刚性固定月投入为:3.5W，构成分析如下：装修及产品折旧约1.1W/月；1.1W/月=(产品30W+装修7W+首次运输1.5W)12个月3年（装修及产品更新/折旧按照两年计算）；其他开支约2.4W/月；2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+运输、宣传、注册等杂费4.9W)12个月；年投入为42W(3.5W*12个月)；净利率约为32% （参照2.3成本分析）；损益平衡点：月营业额约为11W（年营业额约为132W）；3.2分级收益测算月销售任务为15W元，则年营业额为15W * 12 = 180W，则年净利润为180W * 32% = 57.6W，除去全年投入42W，盈余为15.6W；月销售任务为20W元，则年营业额为20W * 12 = 240W，则年净利润为240W * 32% = 76.8W，除去全年投入42W，盈余为34.8W；月销售任务为30W元，则年营业额为30W * 12 = 360W，则年净利润为360W * 32% = 115.2W，除去全年投入42W，盈余为73.2W；月销售任务为50W元，则年营业额为50W * 12 = 600W，则年净利润为600W * 32% = 192W，除去全年投入42W，盈余为150W。四、优势分析 家具行业竞争日趋激烈，而逐年递增的刚性需求则成为各厂家及经销商争夺的资源。如何在行业博弈的混战中争得先机，我们有四大优势保障：4.1经验优势 项目发起人有杭州家具行业单店到连锁的全过程经营管理经验；4.2产品优势意向经营产品的风格在石家庄市场尚未完全出现，且已经在北京、郑州等地的经营获得初步成功，所以目前是抢占先机的最佳阶段；4.3专业优势项目发起人拥有多年的设计实践经验及强烈的品牌意识，专业经验将会使经营过程更加顺畅，预期效益更加可观；4.4资源优势4.4.1项目发起人有多个累积多年的优质上游渠道；4.4.2项目发起人有着专业领域、行业领域内丰富的人脉资源。五、选址与经营5.1 定位与选址5.1.1定位目标人群目标为当地市场中、高端消费人群，且以中端为主。定位高端为了树立形象，而中端为主则是为了扩大受众面，有利于创业阶段的公司降低风险。 风格关键词：地中海、美式、混搭、田园、休闲等；5.1.2外部选址5.1.2.1交通处在交通流量大的主干道； 在道路上设有专门入口；至少3条以上直达公交线路；5.1.2.2停车及便利性 目标投资地点有足够大的停车场（500辆以上），完全免费；5.1.2.3周边情况1公里范围内有潜在需求楼盘100万平米以上；3公里范围内有潜在需求楼盘500万平米以上；5公里范围内同级别竞争卖场不多过3个；5.1.3内部选址5.1.3.1位置首选中庭等交通汇集点；处在扶梯或直梯出口20米范围内；处在主要交通动线上；标识明确；有条件进行醒目的形象展示；5.1.3.2面积 200左右为宜；5.1.3.3空间重要交通动线处的转角；大开间小进深； 橱窗可利用面积大；5.2经营方式5.2.1店面销售 初期最主要的盈利方式之一，通过提供差异化的产品和服务，辅以市场推广、厂家支持等活动积累客户资源，赢得口碑。5.2.2渠道销售网络：在地方热网及论坛上进行积极推广，力求迅速打开知名度；行业：积极建立行业内家装设计师资源；样板间：同地方开发商合作，争取一手客户资源；植入：与各类主题形式的商业场所合作，如主题餐厅、主题酒店等。六、发展目标6.1短期目标（至2013年）6.1.1在石家庄市场立足，并实现年销售额500W的目标；6.1.2初步建立家具或连锁店品牌；6.2中期目标（至2016年）6.2.1合理扩张，实现至少3个城市的连锁经营模式，实现年销售额1000W的目标；6.2.2初步尝试独立店；6.2.3与大型工厂合作，开始推出品牌系列产品；6.3长期目标（至2019年）6.3.1实现多城市连锁经营，有大型独立店；6.3.2开发自有品牌多系列产品，并在销售产品中占据至少30%的比例；6.3.3建立或收购有一定生产能力的工厂；6.3.4初步实现国际经营。七、合作、股权与破产7.1合作各股东在相互信任、公平、透明的基础上建立资金进出机制；7.2公司组织架构7.2.1公司设董事会、董事长、总经理、财务及一线人员；7.2.2公司董事会由各出资方代表组成，董事长由法定代表人担任；7.2.3公司设总经理_1_名，暂由项目发起人担任，出现以下两种情况，可由董事会决议，对该职位人员进行续聘、解聘或提名新人选：公司成立之日起，第一个自然年内公司营业额未达100W ；公司成立之日起，两个自然年内总营业额未达300W ；7.2.4财务由大股东指派，或在无损其他股东利益的前提下，商议有利于大股东监督的财务政策。7.3权利与义务7.3.1公司董事会决定公司的生产经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；听取总经理的工作报告并作出决议；制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；聘任或解聘公司总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。7.3.2公司董事长或执行董事行使法定代表职权；召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批；签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员。7.3.3公司总经理组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜；决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；负责公司现金收支。7.3.4财务保证会计信息真实、完整的会计核算职能；切实加强监管职能，向董事会负责；应当在召开董事年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅；公司在每一会计年度终了时，应制作财务、会计报告，并依法经审查验证。7.4股权7.4.1入股入股形式：货币、实物、非专利技术；货币入股下限为5万元，单方入股金额不得超过总投资额的80%；实物、非专利技术股份由董事会讨论，按实际估值确立股份额度；本公司成立后，足额缴付出资的出资人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项：（1）公司名称；（2）公司登记日期；（3）公司注册资本；（4）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额、出资比例和出资日期；（5）出资证明书的编号和核发日期。7.4.2分红初步定为年度分红；提取年利润的20%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；公司从税后利润中提取法定公积金后，经董事会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。7.4.3股权转让及退股当股东认为经营出现问题或对经营者不认同并建议无效时，可在满足约定的条件下选择申请转让股权或退股；7.4.3.1股权转让申请股权转让（转出/收购）的时间下限为入股360天以后，无时间上限；股权转让（转出）的第一对象为该项目范围内的股东；股权转让（转出）对象非本项目股东的，则该转让事宜须经全体股东书面同意方可进行；申请股权转让（转出/收购）的股东须向董事长提交书面转让申请，非不可抗力条件下，董事长必须在申请提交后3日内确认并通知全部股东，经董事会书面同意后方可进行股权转让；股权转让完成后，董事长须重新向各股东说明股权最新分配情况、并重新订立出资证明；申请股权转让后30天无法完全转出股权的股东，可申请退股。7.4.3.2退股申请退股的股东须向董事长提交书面