中铁电气化局集团物资管理办法

中铁电气化局集团一公司上海三号线北延伸项目部物资管理办法2005年7月22日目录1目的12人员设置13职责划分231物资部部长：郭建立232物资部副部长：刘永生233物资部副部长：李文林234浦东料库安全员：刘刚335浦东料库装卸工：张勇、董磊336逸仙路作业队材料员：王永兴337场中路作业队材料员：安伟林338南站作业队材料员：杜文东439工班兼职材料员44物资部业务流程图55物资信息处理要求651点收单和发料单652入库单和出库单653材料明细帐754物资验收记录755信息传递76分项管理办法861工具管理办法862废旧物资管理办法1163职工劳动保护用品及洗涤用品管理办法1264物资仓库管理办法127附注14中铁电气化局集团一公司上海三号线北延伸项目部物资管理办法1目的为了更好地节约成本，理顺物资管理的流程，协调物资部门与其它各部门之间的关系，响应公司综合管理手册中的“物资管理程序”，特制定本项目部的物资管理办法，以便各部门遵照执行。2人员设置本项目物资部设专职材料人员九名，分别是部长郭建立，副部长刘永生、李文林，材料员王永兴、杜文东、安伟林，仓库安全员刘刚，装卸工张勇、董磊。每个工班另设兼职材料员各一名，负责本工班材料的管理。人员具体分工见第3条职责分工部分，人员地点设置见 “人员分布网络图”。人员分布网络图上海南站作业队材料员：杜文东广粤路项目部物资部部长：郭建立物资部副部长：刘永生逸仙路作业队材料员：王永兴浦东料库物资部副部长：李文林安全员：刘刚装卸工：张勇、董磊场中路作业队材料员：安伟林接触网班材料员变电班材料员第一工班材料员第二工班材料员第三工班材料员接触网班材料员3职责划分31物资部部长：郭建立1、主持本部门工作，划分下属的岗位职责，指导、检查、监督下属的工作。2、协调本部门与其它各部门之间的关系。3、建立健全有效的物资供应组织系统，保障施工生产的顺利进行。4、受理工程部提出的主要材料计划，合理安排采购。5、负责采购合同的制定和执行、料款的支付，合同台帐、计划台帐的管理。6、负责甲方供货的实物和资料的现场签收。7、贯彻执行公司和项目部的各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，发现问题和解决问题。32物资部副部长：刘永生1、协助物资部长做好本部门日常管理工作，物资部长不在时，行使物资部长职责。2、负责受理工程部提出的辅助材料计划，并合理安排辅助材料的采购。3、负责本项目部工具总帐的管理，对项目部个人物品的发放和使用进行管理，保管和登记项目部人员物品保管卡片。4、协助物资部长做好本项目部所辖各工程自采购物资的采购工作，安排物资到货、取货、接收。33物资部副部长：李文林1、主要负责仓库管理，对浦东料库的一切工作，包括人员考勤、日常安排、安全、收发料、保管、验收、装卸等进行统一管理。2、负责工程材料的验收、点收、发料、材料明细帐等帐务处理工作。3、负责本项目部所有工程材料的入库、保管、仓储，对仓库物资定期进行盘点，掌握库存状态，做好物资出、入库管理，对工班返回的废旧料做好登记，以便废物利用。4、合理安排仓库作业，有效利用库区，保持仓库整洁，设置材料标识，提高收发作业效率。5、加强物资检验，发现问题，及时反映；对物资管理信息及时进行传递。34浦东料库安全员：刘刚1、由于浦东料库库存物资价值较大，特增设安全员一名，具体负责：在浦东料库负责人的领导下，做好日夜巡视，注意防火、防盗等工作，合理安排夜晚值班，对料库安全负主要责任。2、料库负责人不在时，执行浦东料库负责人的职责，日常协助仓库做好收发料、装卸、搬运、保管等工作。35浦东料库装卸工：张勇、董磊1、负责工班领料时的装卸、搬运、点数、核对，负责厂家供货时的卸车、搬运，保管好库区内的物资。2、做好防火、防盗工作，轮流值夜班，做好值班记录。36逸仙路作业队材料员：王永兴1、负责逸仙路作业队的物资管理工作。2、负责逸仙路作业队的辅助材料管理，设置本作业队工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。3、负责该作业队零星物资的采购，做好有关工程小件物资的收货、取货等工作。4、负责逸仙路作业队库区的安全，做好防火、防盗工作。5、负责工程辅助材料的点收、发料、材料明细帐等帐务处理。6、协助浦东料库做好有关逸仙路作业队执行工程中的其它工作。7、对工机具的报废和注销提出申请。37场中路作业队材料员：安伟林1、负责场中路作业队所有物资的验收、保管、入库、发放、报审等工作，处理场中路作业队执行工程材料的点收、发料、材料明细帐等帐务。2、负责场中路作业队工具的管理，设置本作业队工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。3、负责场中路作业队所需用物资的零星采购，做好小件物资的取货、收货。4、负责场中路作业队库区的安全，做好防火、防盗工作。5、对工机具的报废和注销提出申请。38南站作业队材料员：杜文东1、负责南站接触网工班的物资管理工作，南站执行的工程材料的点收、发料、材料报审、验收等工作和帐务处理。2、负责南站施工的零星物资的采购工作。3、负责南站工具的管理，设置本工班的工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。4、对工机具的报废和注销提出申请。39工班兼职材料员1、负责工班所用材料和工具的领用、签字，做好工班工具的保管，掌握工具使用状态，对领用的工具做好登记。2、逸仙路作业队料库设两名值班人员，此两人分别任两个工班的材料员，除值班外，负责各自工班材料的管理。工程部提出材料计划物资部受理领导审核、批准主要材料辅助材料审核、确认、查库存；供方评价、比选审核、确认、查库存、询价经领导批准物资采购计划市场采购项目部签订合同执行合同供货商安排生产厂家发货仓库接收、核对验收入库数量不符质量不合格通知厂家重新生产通知厂家补发或重发作业队领用多余材料返库合同文本给仓库1份报公司工程部；物资采购小组评议；拟定合同文本合同文本报公司一份技术联络、答疑4物资部业务流程图5物资信息处理要求本项目部的物资按用途不同分为两类：主要材料和辅助材料。主要材料是指构成工程实体、安装后不可拆卸和重复利用的物资，包括三大材、设备、零配件等；辅助材料指用于施工过程、有助于施工但不构成工程实体的材料，如工机具、杂备品等。材料所属类别完全按用途划分，不按价值大小而定。具体实施过程中可能存在价值很小但列入主要材料的部分，如电缆绑带、油漆等，也可能出现同一种物资分属于不同类别，如钢管在敷设电缆时做为主要材料，但作为加工梯车的原材料时做为辅助材料。即使如此，同一种物资也要分别设置帐簿。工程部提报材料计划时也要按此两种类型分别提报（提报计划时除提供一份书面计划外，另提供一份电子版）。下面是物资工作主要的信息处理要求。51点收单和发料单1、点收单和发料单做为基本的原始凭证，按主要材料和辅助材料分别设置，依据公司统一印制的格式，暂时以手工记帐。辅助材料不分工程件名，统一标明“三号线北延伸工程”，但须在单据的右上角用红章标明所属作业队名称；主要材料按单独的工程件名分别填写点收单和发料单。上海南站、逸仙路、场中路的材料员各自做好自己的点收单和发料单，编号单独编号。点收单一式三份，材料员保留一份，报销时随发票交财务一份，月末返项目部物资部一份；发料单一式三份，自己留一份，月末交财务一份，返物资部一份。“月末”指每个月的最后一天。2、点收单根据零星物资采购情况和供货商转帐情况，及时填制；发料单依据验工情况、财务要求可在当月下旬集中填制。3、每个月末，各作业队材料员应把当月的点收单和发料单装订成册，并填写“物资动态汇总表”，交财务部和项目部物资部各一份。4、点收单和发料单的内容要填制完整，保持字迹清晰，金额每页汇总，卷面整洁，如改错用红笔划去，并加盖制表人的印章。辅助材料中价值在500至2000元之间的低值易耗品，在填制发料单时，用红章注明“在用低值”字样，以便和财务统一列帐口径。52入库单和出库单1、入库单和出库单做为仓库收发作业的一种凭证，主要用于分清领用双方责任，方便收发作业，做为对工班返回剩余材料奖励的依据而设。2、此两种单据用无碳的三联自复写纸制作，自留一份，工班或送货人一份，存档一份。不论何种物资，不论大小，不论进出频次，只要进出仓库都要填写，增加库存填写入库单，减少库存填写出库单。不同工班或作业队之间相互借用材料也可以用此种单据。53材料明细帐1、材料明细帐的设置是为了掌握每种物资的收、发、存动态，依据工程的特点，分别按主要材料和辅助材料设置两本材料明细帐，然后根据反映资金和反映实物的不同特点设置两类明细帐。2、资金明细帐依据点收单和发料单填制，明细帐中要登载清楚物资名称、型号规格、数量、单价等内容。3、实物明细帐完全依据实物的入库单和出库单填制。入库单可能出现的情况有：新材料入库，工班多余物资返库，工班拆除旧料返库。出库单可能出现的情况有：工班正常领料，不同工程之间相互借料，厂家多发料返回。实物明细帐要切实反映库存的实质，并在“摘要栏”里标明物资的来源和去向。4、实物明细帐的内容要涵盖“到料登记表”中的所有内容，在实际工作中“到料登记表”不再重复制作。5、资金明细帐和实物明细帐都由计算机用电子表格的形式制作，两种帐设置的顺序要大致相同，同一种物资要按相同的物资名称、规格型号、单位、数量、单价表述清楚，以利于相互复制粘贴。6、资金明细帐要做到收支平衡，工程结束时库存应为0。而实物明细帐没有这方面的要求，它在工程结束时要反映剩余材料的库存状态。54物资验收记录“物资验收记录”可只在北延伸工程中做，别的工程没有要求可不做。为配合“工程材料报审表”的要求，验收记录以后改为由计算机制作，格式与原来相同。55信息传递1、对于项目部物资部新签订的合同、与厂家联系的传真、审批过的材料计划等信息，项目部物资部会及时将其放在公用邮箱中（,密码为），各作业队材料员要即时下载，以便了解信息状况。2、各作业队的实物材料明细帐和工具台帐要于每周六上传至公用邮箱中一次。由副部长刘永生综合各作业队的采购情况，对于能周转使用的工具，要从材料明细帐中摘出来，设置工具台帐。采购入库以后即转入在用工具，报废以后要及时从总帐中去除。辅助材料明细帐可对每种物资标注一下类别：工具、劳防用品、杂备品，以便在电子表格中统计与筛选。工具台帐要反映实际能用的各种工具，包括原工程遗留的在用工具，并且要显示单价（单价以点收入库时的价格为准，如没有，可根据当前市场价估价；如系自加工工具，以原材料的价格计算）。3、对于资金材料明细帐，每个月的1日上传至公用邮箱中一次，累计收入、发出、库存经计算可与每月的“物资动态汇总单“核对；视需要，以上单据和物资验收记录不定期上传至公用邮箱。6分项管理办法61工具管理办法为了更加方便、有效地使用工具，降低成本，简化管理，服务现场，特制定本管理办法，望有关人员遵照执行。因工具属于低值易耗品范畴，办法中的对概念的表述可能存在交叉。1、低值易耗品是指不构成固定资产（价值2000元以下），可以重复周转使用的各种物品，如工具、计量器具、防护用品等。2、低值易耗品分为在库低值易耗品和在用低值易耗品。在库低值易耗品是指新购置的、未曾使用过的、在库房内存放的低值易耗品；在用低值易耗品是指已经领用出库、在各部门使用的低值易耗品。3、因施工中的低值易耗品主要是指工具，下列各名称和办法都针对工具而言，其它低值易耗品的管理参照此办法执行。4、本项目部的工具实行卡片式管理，每个工班单独设置一份物品保管卡片，工班经常使用的、价值较高的、不宜由个人保管的工具由各工班统一领用，放入工班料库中管理。5、工班应设兼职材料员，负责工班工具的领用，并在发料单（新品出库时须填写发料单，作为工程成本支出）和物品保管卡片上签收确认。工班材料员不在时，可由工长、副工长签字领用。6、为节约成本，简化中间环节，更好更及时的为工程服务，根据施工特点和使用情况，常用工具采取工班自主采购的方式。7、项目部每月以奖金的形式拨付给每个工班800元专项资金，用于工班常用工具和个人工具(限额200元以内)的采购及损坏工具的更换。此类工具将不再提报计划，由工班根据实际需要自主采购，资金从专项资金中支出。此项资金由各工班自己分配，月末剩余资金滚入下月，超出部分由工班垫付，从下月专用资金中返还，工程结束时结余资金可做为对工班的奖励下发给班组成员。此类工具项目部物资部门将不再负责采购，也不允许在财务报销。8、为使各工班对常用工具的范围有所了解，根据工程情况，列出如下主要部分，在实施时应包含但不限于以下部分：油漆刷、钢丝刷、钉子、应急灯、挂锁、钳套、各种扳钳类工具、工具袋、砂轮片、钻头、砂纸、绝缘胶带、封箱胶带、油桶、塑料桶、锹、镐、抬筐、草袋、编织袋、麻绳、棕绳、工具吊弦、竹梯（9米以下）、钢钎、撬棍、脚扣、套筒头、扭力扳手（100NM以下）、螺丝刀、丝锥扳手、断线钳、锉刀、管钳、钢锯架、钢锯条、电工刀、管子割刀及刀片、大锤、手锤、斧子、抹子、钢卷尺、水平尺、线坠、电烙铁、电焊钳、电焊面具、割炬、千斤顶、焊把线、电源线、手电筒、塑料焊枪、美工刀及刀片、基础试模、墨斗、插头、插座、保险丝、开孔器、铁线、彩条布、记号笔、绑工具小绳、碘钨灯管、灯架、口哨、脚轮等。9、工具和材料依然根据是否构成工程实体来划分，如铁线、胶带等做为材料使用时由工程部提出材料计划，物资部根据材料计划核定购买。10、从办法公布之日起，原来个人物品保管卡片交由各队材料员统一保管，以后卡片上只登记劳防用品（工作服、工作鞋等），新采购工具及更换工具不在卡片上显示。各工班应掌握班组成员领用工具的情况，以利于工班内统一调配。11、工具管理不再实行个人押金制度。工程结束时个人工具应如数返回材料库。各工长掌握人员变动情况，如遇人员变动，调出人员的工具由工班负责返还，如未能返还，将从专项资金中扣除相应的金额。12、为保证安全和质量，规范管理，下列用品不论价值高低都由物资部门依据计划统一采购，但对这些用品应严格管理，坚持以旧换新制度。劳防用品：安全带、安全帽、工作服、工作鞋、雨衣、雨鞋、绝缘靴、绝缘手套等。安全带、绝缘靴、绝缘手套等做为工班用工具，由工班统一领用保管。起重工具：吊带、钢丝绳、起重滑车、紧线器、卸扣等。电工用品：高压验电器、接地线、电源箱等。测绘工具：接触网测杆专用工具、万用表、电阻表、接地电阻测试仪等。13、工程中用的价值较小的主要材料，如油漆、橡胶制品、电焊条、氧气、乙炔、扎带等及限额在200元以上的工机具购置前应先提报计划，计划由各专业工程师依据现场实际情况汇总提报，由主管领导审核，项目经理批准后由物资部门安排采购。14、急用工机具可以由项目经理口头批准先购买，但三日内必须经项目经理签字认可，算作临时计划，最后分阶段并入正式计划中。15、使用部门和物资部门要对工具使用情况经常沟通，使工具使用过程中的情况和问题能得到及时地反馈，使配备的工具更加合理。16、在用工具设500元以上和500元以下两本台帐，500元以上的财务部门应同时建立台帐，与物资部门对口管理，并需定时对帐。17、台帐管理：工具总帐设立在项目部物资部，由刘永生统一负责整个项目部的工具管理，按上海南站、场中路和逸仙路三个地点设置（动态掌握至各工点）；各作业队材料员建立工班工具台帐和个人物品保管卡片。各作业队和各工班之间工机具的借用必须通过物资部门，以便办理转帐手续，掌握工具动态。各级台帐要真实反映已采购工具、在用工具、已报废工具的真实状况，始终保持各作业队工具台帐的数量与各工班工具（含个人工具）数量的总和一致。18、无论是工班从物资部门领用工具，还是工班之间相互借用工具，领用或交接前都要注明工具状态，有何零配件。工具使用过程中的损坏采取谁损坏谁负责的原则，如系正常施工损坏，写明损坏原因，请领导批准后处理；如因使用不当或其它人为因素造成的损坏，应根据损坏的价值，按比例追究损坏人的责任。19、对于重要工具或防护用品的合格证、检验报告、生产许可证等相关资料，各料库应及时收集，交物资部保管。20、对于500元以上的低值易耗品的报废，应由各作业队材料员提出清单，经鉴定小组鉴定（鉴定小组由项目部主要领导、物资部、工程部、安质人员等组成），经项目经理批准后，由物资部门和财务部门同时注销；500元以下的低值易耗品报废时应由各作业队材料员提出清单，写明原因，提出处理意见，经项目经理签字批准后，由物资部门统一办理。21、对于价值较高或零配件损坏的工具，能修理的尽量修理使用，由安质员、机械主管、使用人员提出修理意见，物资部门负责统一修理。22、已报废注销的物品应有标记，并由物资部门及时处理，防止重复注销。62废旧物资管理办法为了降低成本，提高废旧物资的利用效率，鼓励广大职工回收工程多余物资的积极性，特制定本办法。1、根据工程的性质，工程中产生的多余物资可以分为两类：其中一类是经加工或直接可以再利用的，如螺栓，螺母，腕臂、钢管等零件；另一类是不能回收利用的，需要处理的，如废铜线等。根据多余物资的不同类型，制定相应的管理办法。2、可以利用的物资主要是指对于旧线拆除或改造用料，对于新线施工不适用此办法。对于拆除以后可以利用的材料，鼓励职工在施工中文明施工，对主要的零配件要成套拆除，特别是易丢易碎物品，要小心轻放。3、对于回收回来可以利用的物资，一律返回中心料库进行处理。返库时填写入库单，登记造册，分类存放。每隔一段时间对所回收的物资进行估值（根据可用程度、稀缺程度、再加工的难度等综合估价），根据价值的一定比例，分别给予返回物资的作业队一定的奖励。4、废铜线等不能再利用的物资，处理程序为：工班回收完毕后，即时或分批把剩余废线头等返回中心料库，由料库管理人员对物资进行称重，并出具一份签收单，此单据一式两份，料库一份，返回物资的工班一份。每隔一段时间，料库集中处理所返回的废旧物资，根据工班返回物资的价值，给予一定的奖励。5、废旧物资的核算一般以作业队为单位进行，作业队应根据各工班返回旧料的数量和各自工作的性质合理分配奖励额。6、但如果遇集体或夜间拆除旧线的情况，因时间紧，回收时集中处理，不能正确区分各自的返还量，所以不适用第4条的奖励办法，以所有参加人员为单位进行奖罚。7、对职工的奖励额来源于废旧物资处理产生的效益，根据累计的效益额，不定期地对职工进行奖励。项目部人员按每期平均数的80%进行奖励。8、所有剩余物资都必须由物资部门统一处理，作业队无权私自处理。如某个作业队连续三个月内没有发生私自处理废旧材料或偷窃现象，将对该作业队奖励3000元。如有作业队私自处理情况，如发现有责任人的，处理责任人；如找不到责任人，扣发作业队奖金，每发现一次扣除全队奖金6000元。凡私自处理废旧材料价值在1000元以下的，根据所发生事件的严重情况，对责任人的处理区别对待：对于合同工采取没收非法所得、扣发奖金直至辞退的措施，对于正式职工采取没收非法所得、扣发奖金或停工下岗的处理；私自处理废旧材料价值在1000元以上的，除按上述规定处罚外并交由公安机关处理，直至追究刑事责任。63职工劳动保护用品及洗涤用品管理办法1、本办法依据公司转发电化局职工劳动保护用品管理办法的通知，结合本项目部的实际情况编制。2、在不超过劳动防护用品限价的情况下，职工秋冬作业服、春夏作业服、工作鞋每年发放一套，雨衣雨鞋等用品工程开工时给每位现场职工配齐，在规定的使用期内不再发放，但确实损坏严重可以视情况以坏换新。3、作业手套原则上每月发放2付，但根据工程紧张程度可以适当调节，但每月最多不得超过4付。4、洗涤用品严格执行局颁布的标准，每个月平均不超过25元。5、安全帽现场工人每人一顶，开工时配齐；安全带视作业人员使用情况配置，没有登高作业的不配置，为安全考虑，不规定使用期限，如果出现损坏及时更换。6、汽车司机、轨行车辆司机每三个月发放1袋洗车用洗衣粉。7、发放劳保用品时根据职工考勤发放，当月考勤没超过半个月的不得发放。8、其它劳动用品购置时，由使用部门做申请计划，项目经理签字后方可购置。采用卡片式管理，谁使用谁签领。64物资仓库管理办法为了保证物资收发作业的正常进行，保证物资仓库中材料、人员和设施的安全，特制定本管理办法。1、料库设置：项目部共设料库四个：项目部中心料库：地址设在浦东新区江东路959号，用于存放项目部各工程主要工程材料及电缆、线材等大件物资；南站料库：地址设在南站作业队驻地，用于存放南站工程的工程材料；场中路料库：地址设在场中路作业队驻地，用于存放场中路作业队所承担工程的工程材料；逸仙路料库：地址设在逸仙路作业队驻地，用于存放逸仙路作业队所承担各个工程的工程材料。2、各料库的负责人：项目部中心料库由李文林负责；南站料库由杜文东负责；场中路料库由安伟林负责；逸仙路料库由王永兴负责。各料库由物资部长郭建立对其总负责。3、职责划分：各料库负责人负责各自责任库区内物资的收发、存放、堆码、装卸、搬运、保管、零星物品的采购等工作。各作业队工程材料的明细帐、点收单、领料单等单据由各料库负责人按第5条之规定进行填制，月末交物资部一份，由物资部统一集中汇总。各料库负责本库区内材料的防火防盗、防霉防锈、安全等事宜。4、具体程序：1、每个料库的负责人全权负责本料库的安全，物资巡逻检查实行交接班制度，每一个时段都要有专人负责，有异常情况必须有详细记录，无意外情况须有简单记录并由值班人员签字认可。每一个签字人员要对本时段的安全情况负责。每月月底应把值班记录本交物资部保存。料库人员外出时必须经过料库负责人的同意，回家请假必须先由仓库负责人同意，然后报队长或物资部长批准。2、料库人员必须熟悉相关的业务知识：在放置材料时要对场地进行合理分区，留足物资搬运通道和消防通道；物