《现金管理系统》PPT课件.pptx

金蝶K3财务软件实用教程,中小企业ERP财务管理实务流程,机械工业出版社,现金管理系统,期末结账,往来结算,报表,日常处理,系统概述,系统概述,现金管理系统的主要功能有如下几点： 多种日记账处理模式:系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 银行存款及现金对账:系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。 原币、本位币金额同时统计:系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 票据管理:系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。 支票管理:系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 自动生成凭证:系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 资金报表查询:系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。 往来结算管理:系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。 现金流预测功能:系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。,日常处理,总账数据 复核记账 引入日记账 与总账对账 现金 现金日记账 现金盘点单 现金对账 现金收付流水账 现金日报表 银行存款 票据 支票管理 票据备查簿,银行存款,银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款与总账对账,引入日记账,引入日记账的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】【总账数据】系统功能选项，双击其下的【引入日记账】选项，系统即可打开【引入日记账】对话框，如图8-10所示。 步骤2：在【现金日记账】选项卡中，可以对引入现金日记账的会计期间、会计科目、引入方式等条件进行设置，设置完毕后，单击【引入】按钮，即可开始引入现金日记账。 步骤3：切换到【银行存款日记账】选项卡，从中可以对引入银行存款日记账的会计期间、会计科目等条件进行设置，如图8-11所示。 步骤4：设置完毕后，单击【引入】按钮，即可开始引入银行存款日记账。,现金日报表,管理现金日报表的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】【现金】系统功能选项，双击其下的【现金日报表】选项，系统即可打开【现金日报表】对话框，如图8-38所示。 步骤2：从中选择日期、币别显示等过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【现金日报表】窗口，如图8-39所示。 步骤3：