SIEAR模块业务与表结构培训.ppt

广州赛意信息科技有限公司,目录,AR概述 AR的会计核算 AR的主要功能 销售发票 收款 AR相关设置 凭证管理 关闭应收帐款 表结构介绍,AR概述,在普通的会计业务中，AR（应收帐款）是指企业因销售商品、产品或提供服务而形成的债权。会计上所指的应收帐款有其特定的范围，包括因销售活动的债权、流动资产性质的债权、应收客户的款项，不包括应收职工欠款、应收债务人的利息、长期的债权、企业付出的各类保证金。 应收帐款应于收入实现时予以确认。 发票管理、客户管理、付款管理、帐龄分析等，它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项业务自动生成记帐凭证并导入总帐。,发票,开始,结束,客户定单,定单处理,产生发票,发票过帐,发票逾期,催款部门,收到客户款项,收款过帐,财务报表,发票,总帐,总帐,应收款部门,付 给,500,客 户,AR概述总体流程,AR的会计核算,向客户提供货物或服务时的会计分录： 借：应收帐款客户 贷：销售收入 应交税金应交增值税 收到客户款项的会计分录： 借：银行存款 贷：应收帐款客户,AR的主要功能,自动开票程序：在应收帐款管理系统中，用户可以通过自动开票程序，将订单从订单管理系统传送至应收帐款管理系统。 发票生成：在AR中，通过系统导入发票或人工创建发票，复核并更正数据、打印发票，并将其发给客户，以此作为收款的依据。 执行收款任务：根据用户的特点，设置收款的策略，并发给客户、促使客户尽早支付款项，同时设置对客户的跟踪，向未按时支付价款的客户发送催款通知单。 接收付款：开具收据，根据收款情况进行相应的处理。 会计处理：将会计信息传送到GL，并形成会计报表。,销售发票,AR提供了丰富的事务处理功能： 标准销售发票的引入 经常性发票 贷项通知单 发票的红冲 客户帐单的修正、调整 打印发票,销售发票类型,标准发票 因提供产品或服务而给客户开具的发票 存 款 记录客户对您将来提供的货物或劳务 支付的预付款 保证金 记录与客户达成的契约协议 借项通知单 补开发票 贷项通知单 针对具体发票或不针对发票的贷记客户 应收帐款 转 期 调整项目借方余额为零，产生一新的 借项帐单给客户 调 整 调整（增加或减少）发票的未付金额,销售发票发票流程,手工输入,订单模块,自动发票,查询,税金 会计 销售业绩,客户帐户,发 票,报 表,总账,销售发票发票流程,输入收款,存款,保证金,标准发票,复制,正确发票,高开发票,无效的事务处理,低开发票,加工和打印,无效,生成对帐单 | 总帐接口,打印和寄送发票,删除,销售发票发票来源,手工发票,来源于其它系统的发票,输入数据,销售发票发票建立,完成发票,建立批 （可选）,输入发票行,1. Computer 1 $3000 $3000 2. Stand 2 $50 100 3. Wristpad 1 $20 20,自动会计生成帐目,01.100.200.4500.000.0000 01.110.220.4550.000.0000 01.220.220.4700.000.0000,输入运费行,输入销售员,销售发票自动会计,标准行 02-100-0000-000,收入帐户,00-100-1505-000,固定值,客户地址 02-100-0000-000,?,销售发票完成发票,对已输入所有要求信息的发票选择“完成”按钮则完成发票。 假如发票事务处理类型中的“打开应收”设置为“是”，则完成发票意味着更改客户帐户余额和计算应收帐龄金额。,销售发票修改发票,在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票. 在事务处理窗口修改发票. 使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址. 修改原始发票的金额 修改每行的数量和单价. 修改原始发票的运费金额. 修改原始税金额.,销售发票无效发票（事务处理）,更改发票的“完成”状态 更改事务处理类型中的选项：清除“打开应收”、“过帐至总帐”中的选项 删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未完成发票选项 通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理,销售发票税,增值税发票 定义税代码. 对税代码定义税率 税代码可分配给 客户 地址 项目 定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户,收款,收款包括对客户收取款项、开收据、核销发票等。 客户明细的标识付款的发票，输入这样的收款时就不需要在调查，此称为已核销的收款。 当不能确定发票号码，但客户已经支付时，收据就输入到客户帐上，但没有应用到客户的特定业务上，此称为未核销的收款。 如果不能确定哪个客户已经支付时，则输入收据时不能制定客户帐户，此称为未标识的收款。,收款主要功能,手工输入收款. 冲销和重新核销收款. 汇款和调节收款. 在线和报表查询收款. 建立自动收款加速收帐过程,收款收款分类,输入,其它收款,汇款,调节,冲销,标准,输入和核销,汇款,调节,冲销,调整,转期,重新核销,收款收款分类,Oracle 应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别. 选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而支付的款项 选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收入、股利等,手工输入收款,银行 帐户 汇款, 调节,核销 客户 付款,报表,发票,查询,自动 接收,总账,收款收款流程,收款录入,借项,输入收款信息,借项,对借项核销收款,指定收款核销,批核销,建立调整和转期,收款核销,收款应用于开放的借项，减少未付余额 收款核销有两种方式：指定核销和批核销 对少付的部分建立调整和转期 预置文件选项控制是否允许建立调整和转期 AR:Cash:Allow Actions,收款冲销,由于客户停止付款、不足资金付款或输入金额错误而需冲销收款 Oracle 应收允许对已关闭会计期和已过帐的收款进行冲销 使用冲销窗口冲销与发票有关和无关的收款,收款应收票据,客户开具远期票据来偿付到期货款，主要有银行承兑汇票和商业承兑汇票 收到银行承兑汇票，在资金紧张的情况下，可向银行提前贴现，承担相关的贴现利息费用。未进行贴现的银行承兑汇票及商业承兑汇票，到期日收款结清远期票据风险 承兑汇票的收款一般为三个步骤：收款确认、汇款（送行）、结算/解除风险 收款的录入和标准收款一致，只是在付款方法处，选择“银行承兑汇票”的类型,凭证管理,每年年初，在总账管理系统定义当年度的应收款的发票序列和收款序列 在总账管理系统将定义的发票序列分配给对应的应收发票类型，将定义的收款序列分配给应收收款类型 依据发票或贷项通知单等，在应收款管理系统进行发票处理，自动生成发票凭证编号 依据收款单据，在应收款管理系统进行收款处理，自动产生收款凭证编号,AR相关设置,事务处理来源设置 自动开票设置 自动开票的相关规则设置 付款条件设置 事务处理类型设置 自动会计设置 设置收款分录 设置付款方法 设置付款帐户,关闭应收帐款,检查、调整应收帐款的余额 提交销售日记帐报表 确定销售收入 完成向GL系统的传送过程 检查过帐的结果及相关的修正事项,表结构介绍发票,表结构介绍收款,表结构介绍发票操作涉及的相关表演示,a. RA_CUST_TRX_TYPES_ALL b. RA_CUSTOMER_TRX_ALL c. RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL d. RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL e. RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS_ALL f. AR_PAYMENT_SCHEDUALS_ALL g. AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL(贷) h. AR_DISTRIBUTIONS_ALL(贷),表结构介绍收款操作涉及的相关表演示,a. AR_CASH_RECEIPTS_ALL b. AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL c. AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL d. AR_DISTR