07-k3成长版v12.1_应付款管理

版权所有 1993-2009 金蝶软件 (中国 )有限公司 K/3成长版 V12.1 应付款管理培训课件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 电子印章 电子签名 电子签名软件 化妆品进货渠道 公文传输系统： 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 应用价值概述 应付款管理核心需求： 付款严密控制 现金流出预算 销账处理 对账与调汇 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 基础设置 系统参数 科目设置 核销控制 凭证处理 期末处理 重要的系统参数 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 基础设置 系统参数 科目设置 核销控制 凭证处理 期末处理 重要的系统参数 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 基础设置 系统参数 科目设置 核销控制 凭证处理 期末处理 重要的系统参数 为保证与总账对账平衡，建议勾选。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P9 基础设置 系统参数 科目设置 核销控制 凭证处理 期末处理 重要的系统参数 实现与总账进行科目对账。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P10 基础设置 基础资料 付款条件 凭证模板 基础资料设置 录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P11 基础设置 基础资料 付款条件 凭证模板 基础资料设置 可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P12 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P13 初始化阶段 初始化数据 手工录入 引入引出 初始化对账 结束初始化 初始化阶段重点功能 财务日期的限制 关于 “ 本年 ” 关于 “ 方向 ” Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P14 初始化阶段 初始化数据 手工录入 引入引出 初始化对账 结束初始化 初始化阶段重点功能 财务日期的限制 关于 “ 本年 ” 关于 “ 方向 ” 转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P15 初始化阶段 初始化数据 手工录入 引入引出 初始化对账 结束初始化 初始化阶段重点功能 单据引入引出工具 通过引入模版进行数据引入操作 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P16 初始化阶段 初始化数据 手工录入 引入引出 初始化对账 结束初始化 初始化阶段重点功能 从总账引入余额到应付系统 一个往来科目对应一种单据类型。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P17 初始化阶段 初始化数据 手工录入 引入引出 初始化对账 结束初始化 初始化阶段重点功能 从应付系统转余额到总账 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P18 初始化阶段 初始化数据 手工录入 引入引出 初始化对账 结束初始化 初始化阶段重点功能 启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。 初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P19 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P20 日常业务处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P21 日常业务处理 普通发票 增值税发票 其他应付单 应付单据 由采购系统传递 应付系统录入 支持负数单据操作 支持付款条件的分解 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P22 日常业务处理 普通发票 增值税发票 其他应付单 应付单据 支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P23 日常业务处理 付款单 预付单 应付退款单 付款申请单 应付票据 付款单据 与现金系统进行传递 应付系统录入 多币别换算 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P24 日常业务处理 -与现金系统集成 现金管理系统 订单、 发票 审批 AP 出纳 现金日记帐银行日记帐 银行 结算 付款申请单 付款申请单 付款单 付款单（现金系统） 应付管理系统 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P25 日常业务处理 -与现金系统集成 现金管理系统 应付管理系统 现金日记账 银行日记账 付款凭证 银行 AP 出纳 结算 付款单（现金系统） 付款单 订单、 发票 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P26 日常业务处理 核销类型 核销方式 核销处理模式 核销 核销类型（七种） 付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收 核销方式（三种） 1、单据：所有结算类型 2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收 3、关联关系：付款结算 核销处理模式（两种） 1、按指定内容进行核销 2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则） Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P27 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 收到购货发票 3000元，付货款 3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。 核销单据： 发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P28 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 预付部分货款再收货。 核销单据： 发票、其他应付单与预付单 。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P29 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 应付供应商 B1000元，应收客户 A1000元，客 A直接将 1000元代付给了供应商B . 核销单据： 销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P30 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 将供应商 A的应付款 1000元转为向供应商 B支付 . 核销单据： 采购发票、其他应付单。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P31 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 预付供应商 A100元，供应商 A将商品的定购权转移给了供应商 B，并向供应商 B支付了 100元。 核销单据： 预付单。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P32 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 向供应商 A采购货物 ，货款已付，同时销售给供应商 A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。 核销单据： 收款单、付款单。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P33 日常业务处理 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 向供应商 A采购货物 ，预付货款，同时销售给供应商 A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。 核销单据： 预付单、预收单。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P34 日常业务处理 使用凭证模板 不使用凭证模板 在单据界面或序时簿界面直接生成 凭证处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P35 日常业务处理 汇总表、明细表 往来对账单 账龄分析 到期债务列表 报表查询 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P36 日常业务处理 期末科目对账 期末总额对账 期末处理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P37 日常业务处理 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇 期末处理 系 统 参 数 中 勾 选“ 启 用 对 账 与 调汇 ”受 控 科 目 设 置单 据 中 必 须 有 受 控的 往 来 科 目单 据 生 成 的 凭 证 中必 须 包 含 单 据 上 的往 来 科 目受 控 科 目 勾 选 了“ 期 末 调 汇 ”【 基 础 资 料 】 【 单 据 科 目 】 必 须设 置 受 控 科 目有 余 额 的 非 记 账 本位 币 单 据单 据 已 生 成 凭 证凭 证 已 经 过 账启 动 调 汇Cop