XX煤矿管理制度(上册)【一份非常实用的专业资料】

邓家庄煤矿管理制度汇编 第 1 页 共 116 页 邓家庄煤矿 管理制度汇编 DENGJIAZHUANG MEIKUANG GUANLIZHIDU HUIBIAN （上册） 二 零 零 九 年 二 月 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 2 页 共 116 页 编委会名单 主 任：李旭光 副主任：王守正 乔占明 委 员：边荣秀 魏继英 朱越馨 编写组：综合办公室 王 枫 法律 兰迅雷 财务 王晓东 生产 张辅生 机电供应 邓德义 销售 赵建平 仓储 张 悦 人事 武亚杰 审核： 王守正 批准： 李旭光 二 九年 三 月十三日 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 3 页 共 116 页 唯有在我们建设管理和发展了效益颇佳的企业。我们才能为成功而感到欣慰。 董事长 张亚平 一个企业想长治久安，必须把安全作为企业管理的重中之重。 总经理张明安 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 4 页 共 116 页 一、 东辉集团企业文化 1. 企业宗旨： 以循环经济为战略，为和谐社会做贡献。以优质求生存，以科学促发展，以环保节能为目标，以强化管理创效益。 2. 员工理念篇 ： 企业是船，文化是帆，同唱一首歌，共爱一个家。眼观市 场，心系效益。人本重于成本，人品高于产品。人才优于钱财，人心胜于高薪。没有质量的劳动，就是无益的劳动。只有不断调整心态重塑自我。才可能不在发展中被淘汰。凭技术吃饭，靠实干求生欺骗别人的结果，最终是欺骗自己。去看不如去干，心动不如行动。不要只问企业给了我什么，还要问问我为企业做了什么。在岗一分钟敬业六十秒。 3. 团队篇： 力量来自团队，共为事业成功。团队造就个人，个人成就团队。团队优秀靠的是员工的优秀表现，员工成长靠的是团队的保障支持，能力总有大小，分工总有不同。 齐心协力的配合才能实现共同目标。对于我同事的工作 ，胜则由衷祝贺，败则竭力相救。沟通是文明的表现，合力是合作的关键。我是团队中的一员，我们的团队是公司的未来，也是我的未来。 4. 训 示录（一） 给管理者 管理所从事的是一份事业，而不是单纯的职业。如果我们能做到最好，为什么不做到更好。开会是为了解决问题，而不是重复问题。问题发生时，我反省我应该承担的责任。我的努力能使问题最小化。不善于听取意见是失败者的职业病。我们要有克服自身缺点，不断改进的决心。我们不谈不行的理由，我们要求可行的办法。我们不要解释，我们要的是立即改进的行动。我们反对说“正在做”，我们提倡“何时 可以完成”。 我们的所做所为我的上级也许看不到。但我的下级看的清清楚楚。老老实实做人，踏踏实实做事。 5. 训示录（二） 给员工 没有人可以瞧不起你，除了你自己。工作责任大小只是个分工，工作质量却能分出高低。一次做好不难，持久做好不易。平凡的工作持久最好就不平凡。没有最好，只有更好。每天学习一点，就能长进一点。我们多一些反思，就能少一些差错。不说不行的理由，要找可行的办法。对公司真诚，对上级信任。对同事热情。老老实实做人，踏踏实实做事。 6. 邓家庄煤矿员工誓词 我是东辉员工，遵守公司制度，忠于东辉，精诚 团结，为东辉腾飞而努力工作。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 5 页 共 116 页 邓家庄煤矿管理制度 目 录 一、 东辉集团企业文化 . 4 1. 企业宗旨： . 4 2. 员工理念篇 ： . 4 3. 团队篇： . 4 4. 训示录（一） 给管理者 . 4 5. 训示录（二） 给员工 . 4 6. 邓家庄煤矿员工誓词 . 4 二、 山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机 构图 . 10 三、 邓家庄煤矿矿级领导工作标准 . 11 1. 美盛公司矿级领导岗位工作职责 . 11 1.1. 总经理工作职责 . 11 1.2. 常务副总经理工作职责 . 11 1.3. 总会计师工作职责 . 11 1.4. 总工程师工作职责 . 11 1.5. 机电副总经理工作职责 . 12 2. 托管单位矿领导安全生产岗位责任制 . 12 2.1. 矿长安全生产责任制 . 12 2.2. 生产副矿长安全生产责任制 . 13 2.3. 机电副矿长安全生产责任制 . 13 四、 美盛公司职能部门工作标准 . 14 1. 生产工程技术部工作职责及管理制度 . 14 1.1. 总则 . 14 1.2. 生产工程技术部工作职责 . 14 1.3. 组织机构 . 15 1.4. 部长岗位责任制 . 17 1.5. 工程副部长岗位责任制 . 17 1.6. 统计副部长岗位职责 . 17 1.7. 井下 生产安全监督员岗位职责 . 17 1.8. 井下工程监督员岗位职责 . 18 1.9. 土建工程监督员岗位责任制 . 18 1.10. 管网 管理员岗位职责 . 18 1.11. 工作流程 . 19 1.12. 考核实施办法 . 19 2. 机电供应部工作职责及管理制度 . 20 2.1. 总则 . 20 2.2. 工作职责 . 20 2.3. 组织机构 . 21 2.4. 部长工作职责 . 21 2.5. 副部长工作职责 . 22 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 6 页 共 116 页 2.6. 设备管理员工作职责 . 22 2.7. 采购员岗位责任制 . 22 2.8. 电费缴纳员岗位责任制 . 23 2.9. 电气管理员岗位责任制 . 23 2.10. 工作流程 . 23 2.11. 注意事项 . 23 2.12. 考核细则 . 23 3. 仓储部工作职责及 管理制度 . 25 3.1. 总 则 . 25 3.2. 仓储部工作职责 . 25 3.3. 组织机构 . 26 3.4. 部长岗位责任制 . 27 3.5. 计划员岗位责任制 . 27 3.6. 库房岗位责任制 . 28 3.7. 仓库管理员岗位责任制 . 28 3.8. 工作流程 . 29 3.9. 验收制度 . 29 3.10. 入库手续的办理 . 30 3.11. 出库手续的办理 . 30 3.12. 保养、保管制度 . 31 3.13. 注意事项 . 31 3.14. 考核细则 . 31 3.15. 考核内容、标准： . 32 4. 财务部工作职责及管理制 度 . 34 4.1. 总 则 . 34 4.2. 工作职责 . 34 4.3. 财务工作职责： . 34 4.4. 组织机构 . 35 4.5. 财务部部长岗位责任制 . 36 4.6. 财务部副部长岗位责任制 . 36 4.7. 会计岗位责任制 . 37 4.8. 考核制度 . 39 4.9. 财务章节、名章外借审批流程 . 44 5. 销售部工作职责及管理制度 . 45 5.1. 总 则 . 45 5.2. .销售部工作职责 . 45 5.3. 组织机构 . 45 5.4. 部长岗位责任制 . 47 5.5. 副部长岗位责任制 . 47 5.6. 统计员工作职责 . 47 5.7. 司磅员岗位责任制 . 47 5.8. 化验员岗位责任制 . 48 5.9. 铲车司机岗位责任制 . 48 5.10. 放煤工岗位责任制 . 48 5.11. 工作流程 . 48 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 7 页 共 116 页 5.12. 注意事项 . 51 5.13. 考核细则 . 51 5.14. 考核内容、标准 . 52 6. 综合办公室工作职责及管理制度 . 53 6.1. 总则 . 53 6.2. 综合办公室工作职责 . 53 6.3. 组织机构 . 54 6.4. 主任岗位责任制 . 55 6.5. 副主任岗位责任制 . 55 6.6. 打字员岗位责任制 . 56 6.7. 档案员岗位 责任制 . 56 6.8. 食堂管理员岗位责任制 . 57 6.9. 司机岗位责任制 . 57 6.10. 后勤岗位责任制 . 58 6.11. 工作流程 . 58 6.12. 注意事项 . 62 6.13. 考核方式 . 62 7. 法律部工作职责及管理制度 . 62 7.1. 总 则 . 62 7.2. 法律部工作职责 . 62 7.3. 组织机构 . 62 7.4. 部长岗位责任制 . 63 7.5. 工作流程 . 63 7.6. 考核细则 . 63 五、 美盛公司安全生产管理制度 . 65 1. 安全生产监督管理的基本原则 . 65 2. 山西美盛物资贸易有 限公司邓家庄煤矿托管协议 . 66 2.1. 托管项目： . 66 2.2. 托管内容和方式： . 66 2.3. 托管生产指标和承包费用 ： . 66 2.4. 协议期限： . 67 2.5. 甲方权利义务： . 67 2.6. 乙方权利义务： . 67 2.7. 双方共同事项： . 68 2.8. 付款时间及方式： . 68 2.9. 合同的变更解除或终止 ： . 68 2.10. 违约责任： . 68 2.11. 解决争议的方式 ： . 69 2.12. 附则： . 69 3. 对托管单位承包指标及安全生产管理考核细则 . 70 3.1. 考核指标 . 70 3.2. 考核办法： . 70 4. 地质灾害处理程序 . 71 5. 邓家庄煤矿原煤的回收与含矸检查办法 . 72 6. 邓家庄煤矿关于对工程开工报告的有关规定 . 73 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 8 页 共 116 页 7. 基建工程监理规定 . 73 8. 关于原煤盘点的有关规定 . 75 9. 固定资产管理制度 . 76 9.1. 固定资产管理对象 . 76 9.2. 采购及投资管理 . 76 9.3. 入库、验收、登记记录 . 76 9.4. 固定资产的领用与日常管 理 . 77 9.5. 固定资产管理职责 . 78 9.6. 机电设备封存、报废 . 79 9.7. 设备调拨、借用 . 80 10. 设备配件存放管理制度 . 80 11. 美盛各种会议的有关规定 . 80 11.1. 总则 . 80 11.2. 会议分类 . 81 12. 人事管理制度 . 82 12.1. 定员管理规定 . 82 12.2. 员工招聘、录用与任免制度 . 83 12.3. 员工招聘与录用程序 . 84 12.4. 员工内部调动程序规定 . 86 12.5. 职务的任免规定 . 86 12.6. 员工辞职、辞退、除名规定 . 87 12.7. 交卸手续规定 . 88 12.8. 薪酬管理规定 . 88 12.9. 考勤管理制度 . 91 12.10. 各种假期规定 . 92 12.11. 员工培训制度 . 93 12.12. 人事档案管理规定 . 95 13. 合同管理制度 . 96 13.1. 总则 . 96 13.2. 合同的谈判与草签 . 97 13.3. 合同的审查批准 . 98 13.4. 合同的履行 . 99 13.5. 合同的变更、解除 . 99 13.6. 合同纠纷的处理 . 99 13.7. 合同管理 . 101 14. 绩效工资及奖金考核办法 . 102 14.1. 年终奖金的考核办法 . 102 14.2. 绩效工资考核办法 . 105 14.3. 职能部门及中层干部月度考核细则 . 107 15. 劳保用品管理规定 . 108 15.1. 总则： . 108 15.2. 管理职能： . 108 15.3. 管理内容与要求： . 108 15.4. 离矿人员工作服的处理办法： . 108 15.5. 劳保用品发放标准 . 109 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 9 页 共 116 页 16. 卫生管理制度 . 110 16.1. 具体要求 . 111 16.2. ：一分公司卫生责任区划分 . 111 17. 职工宿舍管理制度 . 113 18. 客房管理制度 . 114 19. 伙食管理委员会管理 制度 . 114 19.1. 总则 . 114 19.2. 工作职责 . 114 19.3. 作内容和方法 . 115 19.4. 附则 . 115 20. 保安工作管理制度 . 115 20.1. 总则： . 115 20.2. 工作内容： . 115 20.3. 工作要求： . 116 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 10 页 共 116 页 二、 山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图 公司经理 李旭光 总会计师 边荣秀 常务副经理 王守政 办 公 室 人 力 资 源 部 法 律 事 务 部 财 务 部 销 售 部生 产 工 程 技 术部 机 电 物 资 供 应 部 仓 储 部 总工程师 魏继英 副经理 朱越馨 矿长 乔占明 技术副矿长 郭文平 技 术 通 风 管 理 安全副矿长 马春义 安 全 管 理 生产副矿长张效中 机电副矿长 王文浩 生 产 管 理 机 电 设 备 管 理 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 11 页 共 116 页 三、 邓家庄煤矿矿级领导工作 标准 1. 美盛 公司 矿级领导岗位工作职责 1.1. 总经理工作职责 1.负责宣传贯彻执行国家及集 团的有关安全生产的政法令、法规。坚持安全第一的思想。全面完成集团下达的各项工作任务。 2.全面负责邓家庄煤矿的日常管理工作。 3.分管综合办公室、人事管理、法律以及外事工 4.负责主持召开矿务会、职工大会、及重要会议。 5.负责邓家庄煤矿安全管理、生产管理、基建管理、生活管理等重大问题的决策。 1.2. 常务副总经理工作职责 1.在总经理的直接领导下，做好分管范围内的各项工作。 2.当好总经理的助手，做到到位不越位。 3.分管生产工程部的日常管理工作。 4.负责制定完善矿井安全、生产、建设、生活等方面的管理制度。 5.负责组织和主持每日晨会，协调好安全生产的日常工作。 6.负责审核年度生产、生产 掘进、开延巷道的计划的编制，并负责督促托管单位完成年度生产任务。 7.负责组织协调解决有关安全生产问题，并做好日常监督检查工作。 8.总经理不在矿期间，全面负责矿井的日常事务。遇到重大问题应及时请示总经理。 9.完成领导交办的一切工作。 1.3. 总会计师 工作职责 1.在总经理的领导下、全面负责财务及原煤销售工作。 2.分管财务部和销售部的日常管理工作 。 3.负责矿资金计划编制、资金使用的审批工作。 4.负责矿资产管理、资金运作、成本 核算、税收上交工作。 5.负责销售市场及销售价格的调研，为总经理决策提供依据。 6.负责财务经营分析工作。 7.负责各种财务报表的审批工作。 8.完成领导交办的一切工作。 1.4. 总工程师工作职责 1.在常务总经理的领导下，全面负责矿井的安全生产技术工作 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 12 页 共 116 页 2.负责督促托管单位完成“一通三防”、及瓦斯鉴定工作。 3.负责矿井质量标准化工作的检查督促与落实。 4.负责督促审核矿井重大灾害应急预案的编制并督促托管单位实施。 5.负责审核各种生产作业规程、施工措施、开工报告。 6.负责矿井技术改造方案编制。 7.负责地质灾 害、生态环境、环境保护等的技术处理方案制定与落实。 8.分管环保地质部的日常管理工作。 9.负责组织参与生产事故追查落实并拿出处理意见 10.完成领导交办的一切工作。 1.5. 机电副总经理 工作职责 1.在常务总经理的领导下、全面负责矿井的机电管理及机电技术工作。 2.分管机电供应部、仓储部的日常工管理作。 3.负责机电操作规程、安全供电规程的审批。 4.负责机电设备供应、检修以及材料、配件的计划审批及入库出库的审核签字工作。 5.负责组织机电技术的学习和新技术的推广。 6.负责组织参与机电事故的追查落实并拿出处理意 见。 7.负责矿井机电设备的全面管理工作和机电设备技术的更新改造。 8.完成领导交办的一切工作。 2. 托管单位矿领导 安全生产 岗位责任制 2.1. 矿长安全生产责任制 1.认真贯彻执行党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，当好安全生产的第一责任者，正确处理好安全与改革、安全与生产、安全与效益的关系，实现安全状况的稳定发展，开创安全生产更长周期。 2.负责组织制定并贯彻落实各级、各部门安全生产责任制、技术责任制、业务保安责任制和有关安全生产的矿规矿法。 3.负责主持召开每月一次的矿长安全办公室，及时研究解决安全生产中的有关 问题。 4.负责组织进行每月一次的全面安全大检查，并及时向职工代表大会或职工大会报告本矿的安全生产工作。 5.负责组织检查本矿安全技术发展规划和安全技术措施的执行情况，保证安全生产工作的持续改进。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 13 页 共 116 页 6.负责贯彻实施矿井灾害预防和处理计划。 7.负责指挥处理本矿发生的重大事故。 8.安全副矿长安全生产责任制 9.负责本矿的安全管理工作，对党和国家的安全生产方针，政策、法规在本矿的贯彻执行情况进行监督、检查。对全矿的安全生产负全面责任。 10.掌握本矿安全生产情况，督促、检查安全生产责任制的贯彻实施情况，负责及 时监督、检查对各类重大隐患、问题的处理。 11.定期组织矿安全办公会议和安全例会，随时向矿领导和本矿职工通报安全情况。 12.负责组织全矿安全质量大检查及验收工作。 13.组织参加事故的抢救、调查，并监督事矿处理。 14.检查和掌握本矿安技措工程完成情况及安全基金的使用情况。 15.监督、检查本矿职工安全教育、培训工作的进展情况。 16.保证实现安全生产工作的持续改进。 2.2. 生产副矿长安全生产责任制 认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。 1.负责组织实施本矿生产规程、措施，严格按照“三大规程”组织指挥生产。 2.负责主持召开每周一次的生产队安全会议，及时研究解决安全生产中的有关问题，重大问题须向矿长汇报。 3.负责领导本矿采掘工作面、运输系统的安全质量检查，参加矿组织的安全大检查。 4.负责组织检查各生产队作业规程的执行情况。 5.负责组织生产过程中的事故抢救及善后处理工作。 6.保证实现安全生产工作的持续改进。 2.3. 机电副矿长安全生产责任制 认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产 负全面责任。 1.负责定期组织检查本矿机电设备及其防护装置，保证安全使用，消灭失爆，提高设备完好率。 2.负责组织实施本矿机电设备的操作规程及措施。 3.负责定期主持召开机电系统的安全生产会议，及时研究解决机电方面存在的问题，重大问题须向矿长汇报。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 14 页 共 116 页 4.负责组织本矿机电事故的调查、分析及处理工作。 5.保证实现安全生产工作的持续改进。 6.技术副矿长安全生产责任制 认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的规定、命令、决定、通知、通报等，对安全生产技术工作负领导责任。 7.负责组织制定和审 查全矿的作业规程、措施、施工组织设计、安全技术发展规划，协同矿长按期检查落实情况，并及时解决安全生产上存在的重大问题。 8.负责组织有关业务科室、工程技术人员研究安全生产中存在的技术问题。 9.负责组织编制矿井灾害预防与处理计划，并按季修改补充。 10.负责组织编制安措工程项目和安措资金的分配计划。 11.负责审查安全培训计划，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高矿井装备水平和抗灾能力。 12.发生重大事故时，亲临现场参加指挥抢救工作，并参加事故追查，分析事故原因，采取有效措施。 13.抓好分管 业务科室的业务保安工作。 14.保证实现安全生产工作的持续改进。 四、 美盛公司职能部门工作 标准 1. 生产工程 技术 部 工作职责及管理制度 1.1. 总则 生产 工程技术部是邓家庄煤矿的一个综合部门，它既担负安全生产部的角色又有地面工程的业务，是邓家庄煤矿生产活动中的一个主要部室，它的任务是 ：对托管单位进行原煤产量、安全、质量、三个煤量、资源回收率、产品质量进行监管、检查、验收、考核；对矿井改造升级所涉及的开延进尺、生产掘进、地面新建、改建等工程进行监督管理；对全矿生产、开延进尺、地面工程进度、结算资料进行统计上报等。 为了规范企 业管理制度，职责明确、分工清晰、更好的完成公司下达的各项任务特制定本部门管理制度。 1.2. 生产 工程 技术 部工作职责 1.贯彻国家、煤炭行业的安全法律、法规、规程、规定和安全生产规章制度。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 15 页 共 116 页 2.监督检查托管单位对国家矿山安全法律、法规、行业安全规程、规定技术标准及安全生产规章制度的贯彻执行情况。 3.负责本制定部门管理制度。 4.搞好地面新建、改建工程项目建设施工队伍确定、施工管理及工程验收结算工作。 5.负责矿区已建建筑物、管网维护、维修的监督管理。 6.负责对矿井生产计划、工程验收结算资料及有 关报表的审核和报送。 7.做好公司安排的其他工作。 1.3. 组织机构 生产工程技术部部长 、 副部长 副部长 施工管理员 土建管理员 井巷工 程监督员 生产安全监督员 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 16 页 共 116 页 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 17 页 共 116 页 1.4. 部长岗位责任制 在公司分管领导的领导下全面负责管理 生产 工程技术部日常工作。 1.负责矿井安全生产建设的监督和考核。 2.组织井下开延工程的质量、进度验收和结算。 3.督促有关部门严格按照审批的作业规程、操作规程、安全技术措施，进行作业并检查落实执行情况， 4.组织好本部门业务技术学习及每月的员工考评工作。 5.配合有关部门搞好地质灾害的调查处理及本部门的对外接待工作 。 6.参与生产事故调查处理，并提出处理意见。 1.5. 工程副部长岗位责任制 在部长领导下主要负责以下工作： 1.做好地面新建、改造工程的规划与落实。 2.根据设计图纸要求，监督检查工程质量、进度、合理压缩工期，保证工程质量。 3.初审施工单位的施工组织设计，组织有关人员会审施工图纸。 4.定期组织地面工程质量、进度的检查及竣工验收。 5.监督管理矿区地面建筑物及管网的维护、维修。 6.做好地面在建工程工程量的验收及审核。 7.做好小型工程技术指导及图纸设计。 1.6. 统计副部长岗位职责 在部长导下主要负责以下工作： 1.负责矿井生产、开延进尺、地面工程建设进度、结算资料、收集、汇总及报送。 2.起草本部门工程合同并报审。 3.参加 地面工程工程进度验收和竣工验收工作。 4.负责与本部门有关的建筑材料进行定期询价。 5.负责与总部预结算中心的业务联系工作。 1.7. 井下生产安全监督员岗位职责 1.负责对生产场所的现场监管。 2.落实生产任务的完成情况。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 18 页 共 116 页 3.深入现场对发现的问题及时填写隐患排查通知单，并及时通报部门领导。 4.有权对井下违章人员提出处罚意见并报部门领导。 5.及时向部门领导汇报当天生产过程中发生的情况。 6.完成领导安排的其他工作。 1.8. 井下工程监督员岗位职责 在部长的领导下，负责井下开延工程现场管理工作。 1.悉施工图纸，时刻掌 握井下现场情况，收集工地原始资料并作好记录。 2.参加每月的进度验收及已完工程的竣工验收。 3.现场跟踪监督检查施工单位的质量、进度、安全情况，及时向部门领导汇报。 4.参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务素质。 5.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量及时、准确。 6.完成上级领导交给的其他任务。 1.9. 土建工程监督员岗位责任制 1.在部门的正确领导下，负责矿区土建工程现场管理工作。 2.熟悉施工图纸，时刻掌握现场情况，收集工地原始资料并作好记录。 3.参加每月的进度验收及已完工竣 工验收。 4.现场跟踪监督管理各个施工单位的质量、进度、安全，保证各项工作顺利开展。 5.积极参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务素质。 6.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量及时、准确。 7.完成上级领导交给的其他任务。 1.10. 管网管理员岗位职责 1.在部门领导下负责协调矿区管网设施的监督管理。 2.熟悉掌握矿区管网的走向布置及工作流程。 3.定期按要求巡查矿区管网设施的运行情况，对查出的问题及时向有关部门以书面形式汇报并及时掌握维修质量、进度。 4.熟知各种管网的使用、材料的 规格及各种阀门的布置和型号。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 19 页 共 116 页 5.负责对工程水暖设施安装质量的监督管理和工程量的审核。 6.负责美盛办公区、生活区管网的小型维修。 7.积极完成上级领导交给的其他任务。 1.11. 工作流程 1.11.1. 生产 工程技术部验收签字程序 施工单位代表施工单位负责人部门项目负责人部门负责人分管领导公司总经理 1.11.2. 生产 工程技术部合同报批程序 合同经办人部门负责人分管领导财务部法律事务部美盛公司经理集团预结算中心负责人集团财务总监集团法律事务部负责人集团办公室盖章施印 1.11.3. 生产 工程技术部付款报批程序 施工单位申请人经办 人工程部长分管领导财务部负责人美盛公司总会计美盛公司总经理 1.11.4. 生产 工程技术部资金计划上报程序 部门制表人工程部负责人分管领导财务部负责人 1.12. 考核实施办法 1.12.1. 考核方案 部门工作考核，具体由工程技术部部长实施，每月考核一次。 考核方式采用百分制方法，分为优良、良好、一般三个级别，90分以上为（包括 90分） 80分（包括 80分） -89分为良好，70分（包括 70分） -79分为一般。 1.12.2. 考核内容及标准 考核内容 分值 考核计分依据 业务水平 30 现场监督不到位发现一次扣 2 分、检查无记录发现一次扣 1分、业务学习缺一次扣 1分 工作能力 15 不及时汇报发现一次扣 1分、完不成本职工作扣 1分、未完成领导安排的工作一次 0.5 劳动纪律 15 出勤不达规定天数少一天扣 1分、迟到早退一次扣 0.5分、无故矿工一次扣 0.5 分 集体活动 10 无故不参加一次扣 1 分，活动不积极扣 0.5分 文明卫生 10 个人卫生不好扣 1分、不自觉搞好集体卫生扣 0.5分、讲话不文明扣 0.5分 团结协作 10 不服从工作安排一次扣 1分、同事之间闹分歧一次扣 1分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 20 页 共 116 页 业务水平 30 分、工 作能力 15 分、劳动纪律 15 分、集体活动10分、文明卫生 10分、团结协作 10分、合理化建议 10分。 考核方式 员工考核由部门领导主持并将考核结果在部门公布。 连续考核三次不达良好者列入待岗人员。 绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 2. 机电供应部 工作职责及 管理制度 2.1. 总则 本标准规定了机电供应部的工作内容和要求，职责和权限 2.2. 工作职责 1.贯彻执行公司、邓矿的各项规章制度，搞好全矿机电管理工作。 2.根据工程建设需要，做好机电安装工程计划部署实施（包括图纸、设备订到货、质量验收等），严把质量关。 3.定期召开本部会议，检查落实计划执行情况，及时解决现存在的问题。 4.负责矿井机电技术指导，不断提高煤矿机电人员技术水平。 5.负责对全矿机电设备的运行状况进行检查，查出问题要限期整改。 6.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好入库检验关。 7.按照确保工程生产经济合理的原则，物资供应需做到质量高、费用省、效益高。 8.及时供应工程建设所需物资。验收所有到矿物资设备，并且负责所有设备的装卸。 9.凡构成本矿固定资产的机电设备专用仪器、仪表等均由机电供应部归口管理。设备的购置事宜由本矿生产单位提出计划 ，经矿总工管理中心主任批示后进行购置。 10.采购时必须严格遵守采购规范流程，按集团公司所签发的设备采购流程执行。所以采购必须事前获得批准，未经计划并报审核的批准，除急购外不得采购。 11.能及时按质按量采购到所需物品，严格选择供应商，以保证供货质量。 12.加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效合理化议 10 每月不达一次者扣 1 分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 21 页 共 116 页 的降低采购成本。 13.采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。 在重 质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选 购低价物资，做到质优价廉，同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。 14.签订合同的物资由供应室根据仓储和工程、维护用量情况实行分批进货。 常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓储情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 2.3. 组织机构 人员组成：部长、副部长、设备管理员、采购员、电费缴纳员、电气管理员 职 务 名 字 职 责 部长 邓德义 负责全矿机电设备运行管理，物资供应的需求、审批 副部长 协助部长搞好机电衔接 设备管理员 李 鹏、王彪 对全矿设备进行跟踪管理 采购员 李鹏（代） 了解生产情况，把好供应关 电费缴纳员 李鹏 认真核算每月电费 电气管理员 王彪 对日常电气设备进行检查 2.4. 部长工作职责 1.根据邓矿工程建设需要，做好机电工程计划部署实施（包括图纸、设备订、到货、质量验收等）严把设备质量关。 2.定期召开本部工作会议，检查落实计划执行情况，及时解决现场存在的问题。 3.负责全矿井上、下机电安全管理工作，制定落实机电人员岗位责任制。 4.按照确保工程，经济合理的原则，物资供应需做到质量好，费用省，周转快，效益高，及时 供应工程建设所需物资。 5.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好出入库检验关。 6.制定合理的物资储备定额，缩短物资流通时间，减少资金占用，加快资金周转。 7.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不断提高物供管理水平。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 22 页 共 116 页 2.5. 副部长工作职责 1.协助部长搞好生产衔接所需设备材料的供应及回收。 2.了解市场动态情况，掌握物资供应信息。 3.负责全矿机电技术指导，定期下井检查，落实井下设备运行情况。 4.对井下闲置设备在生产过程中，更替或减缩下来的设备由机电供应部与使用单位，回收出井进行地面验收清点 与设备台帐核对并做出相应记录。 5.在设备验收清点时，要详细核实检查，并留有记录。 6.设备验收时，必须按标准要求严格进行检验，各有关部门要进行验收前的严格检查，对设备质量、防爆完好质量是否按技术要求安装等问题实行逐台逐项的检验。及时注销在册，防止发生丢失，损坏设备。 7.应经常下井排查设备，对在井下闲置的设备责令出井检修。 8.经常深入现场，了解掌握动向及设备状态，监管生产单位对设备的使用状态，杜绝违归操作。 2.6. 设备管理员工作职责 1.负责全矿机电设备记录、跟踪和管理 工作，及时了解设备的完好或损坏情况，做到心中有数。 2.负责对矿井大型机电设备技术资料整理、编制，并建立设备技术参数档案，建立机电设备总台帐，按标准编排序列编号，台帐内对投入使用时间与检修记录、生产厂家等做详细记录。 3.固定资产卡片是固定资产核算的基础，每台设备必须依据编号建立财产卡片，经常与财务核对。 4.建立矿井机电设备技术台帐一式两份，矿档案室和矿机电供应部各一份。 5.保管各类设备说明书、合格证等出厂附带的原始资料。对入井设备的防爆合格证与煤矿安全标志等资料列表整理，分类保管。 6.矿井主要机电 设备技术特征卡片，每月和生产单位核对，一有变更及时更正。 2.7. 采购员岗位责任制 1.在机电供应部部长的直接领导下 ,全面负责生产所须材料采购 ,保障及时到位。 2.供应的器材必须符合煤矿安全规程和有关安全规定 ,保证规格质量。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 23 页 共 116 页 3.凡安全措施和处理安全重大隐患工程所须器材设备 ,要积极组织货源 , 按品种 ,规格 ,数量及标准及时供应。 4.了解安全生产情况 ,根据安全生产的需要 ,认真组织器材设备供应 ,凡因设备供应不及时 ,规格质量不合格而导致事故 ,应负主要责任。 5.遵守财务制度，做到质量高、费用省、效益高。 6.掌握市场动 态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不断提高市场信息管理水平。 2.8. 电费缴纳员岗位责任制 1.及时查询核对全矿的用电量，电费。 2.准确的分解每月电费，核算清楚每月转供的电量。 3.计算每月外单位的用电量，提供上报数据。 2.9. 电气管理员岗位责任制 1.了解掌握全矿井动力网系统，检查分析供电系统安全隐患。 2.及时的对动力设备、电器进行检查通报 3.及时检查各个系统排查存在的隐患。 2.10. 工作流程 2.10.1. 设备招标 填写项目申报表申请总部报批 招标公司招 发标程序完善 开标；中标报总部批复 合同签定 2.10.2. 机电四率检查 每月 3次机电标准化检查（随一分公司定）。 检查汇总，结果分析，填写隐患告知书，处理时间，复查结果，处罚报批。 2.10.3. 采购流程 计划员 采购员 部长审核 分管领导 按计划采购 财务部留存 2.11. 注意事项 在日常工作中，每日经常下井查看设备运行情况，做好物资供应需求。 2.12. 考核细 则 2.12.1. 考核方案 编制计划 审核 填写价格 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 24 页 共 116 页 机电供应管理工作具体由机电供应部部长负责实施。 考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及格分见下表： 岗位名称 基准分 合格分 及格分 采购员 100 95 90 设备管理员 100 94 90 电费缴纳员 100 94 90 电气管理员 100 95 90 2.12.2. 奖罚办法 绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 2.12.3. 考核内容、标准 序号 项目 标准分 检查标准及评分办法 扣分 扣分原因 实得分 1 领导交办 任务 20 未及时完成领导交办任务 1 未做领导交办任 务 2 2 出勤管理 10 迟到、早退 1 未经请示擅自离矿 2 3 采购员 20 未按生产需要及时采 购 1 10 采购物资存在质量问 题 2 20 出现品种、规格、数量 问题 2 10 采购未遵守财务制度 1 10 采购后发票长时间未 能跟上 1 4 设备管理员 20 设备没有电脑台帐，或 与财务不符合， 2 10 设备跟踪记录不全 2 10 设备没有动态管理 3 20 设备原始资料整理不 齐全 2 10 没有机电设备技术参 1 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 25 页 共 116 页 数卡片 5 电费缴纳员 20 用电设备未及时修理 3 20 电器长期未维护 4 30 供电系统不清楚 2 6 电气管理员 20 未查询核对本月电量 4 30 电费分解出错 5 20 电费报表未能及时报 财务 2 3. 仓储部 工作职责及管理制度 3.1. 总 则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面 向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 为了规范公司物品收、发、存管理，避免物品在保管过程中遭受损失，制定本规定。所有货物进出都必须做到有有凭有据、有账可查，凡事落实责任人。 仓库做人做事的原则：做人要有诚信，做事情要仔细。要有凭有据，以事实为依据来管理仓库。 3.2. 仓储部工作职责 1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.合理储备库存物资，对各项物资储备量予以正确的规划，做好物资出入库管理，贯彻执行“帐物相符，先进先出”原 则，严格按流程要求收发物资，并及时跟踪作业物资的使用。 3.重视仓库管理中的物资质量管理 ,做好物料中仓储过程中的安全保障及保养工作。 4.与生产单位领料员及采购员密切配合，做好生产物资的供给工作，切实履行物资储备和发放的职能。 5.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，实行分区存放管理，确保库容、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 26 页 共 116 页 7.认真做好上级安排的其他工作，为公司经营工作服务。 3.3. 组织机构 人员组成：部门负责人、计划员、仓库组长 、仓库管理员 职 务 名 字 职 责 部 长 张 悦 人员培训、考核、使用跟踪 计 划 员 邓国梅 库存管理、管理、计划 仓库组长 待定 仓库日常管理 仓库管理员 赵建彪 大型配件 仓库管理员 刘亚峰 五金、水暖件 仓库管理员 任玉敏 仪表、工具 仓库管理员 穆连香 其他材料 仓库管理员 张志芳 通用配件、劳保、办公 仓库管理员 徐加良 油脂、钢材 仓库管理员 杜唯一 木材 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 27 页 共 116 页 3.4. 部长岗位责任制 部长作为仓储部管理工作的直接责任人，负责仓储部的日常事务综合管理，积极配合公司制度 的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下； 1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员的团队意识； 2.严格控制库存，优化库存管理 , 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议； 3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调； 4.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，负责仓管员的考勤工作； 5.查看仓管员是否按时、按量发料，对负库存产生原因 进行分析并提出预防措施； 6.负责仓储部与外部门业务的衔接和协调； 7.生产使用物资现场跟踪管理； 8.负责组织人员协调供应部门装卸工作。 9.每日必须完成工作： 1） .每天班前会召开，做好上传下达工作。 2） .生产材料现场查看，保证出库物品合理使用。 3.5. 计划员岗位责任制 1.负责组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因； 2.要求仓管员按时完成对各自所管物资进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作，清仓挖潜，消除积压，加强材料的利用率。 3.计划编制工作要做到及时、准确 ,按照程序 有依据地反映库存实际情况，在统计资料管理过程中，做到数据准确、资料齐全、汇报及时。 4.参与制定本部门管理制度与管理方案并持续不断改进。 5.负责审核仓管软件内单据输入。 6.做好领导交办的其它事项。 7.每日必须完成工作： 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 28 页 共 116 页 1）、检查仓管员每日库存报表数字是否准确。 2）、核对库管员所管范围实物与帐务，不对时查帐。 3）、保证库存表与实物相符 ,库存物资动态更新。 3.6. 库房岗位责任制 1.负责检查仓管员是否按单来接收物料，验收是否及时、单据传递是否及时； 2.负责检查仓管管理员员的服务质量、态度； 3.负责检 查仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生； 4.负责检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位； 5.负责组合人员配合供应部门装卸工作。 6.负责检查仓库管理员日常工作完成情况。 7.每日必须完成工作： 1）、检查库房卫生 2）、做好仓库发放管理备忘录 3.7. 仓库管理员岗位责任制 1.对库存物品数量、库房清洁、物品标识及安全负主要责任； 2.库房物品应摆放整齐、分类 明确、标识鲜明，确保产品的完好率； 3.仓库管理员每天主动了解到货情况，及时办理相关手续。 4.对库存产品的数量、质量须做到心中有数，缺货品种随时反映给有主管人员； 5.每日下班前必须将当天所有货物清点好，对帐，每天早 8：30库存数字必须更新，为使用单位提供准确的库存产品信息； 6.仓库管理员对所保管的商品数量、质量负全部的经济责任，出现差异时应查明原因，由责任人全额赔偿。 7.仓库管理员对进、出物资应按照要求，及时登记以保证帐实相符。每月与会计核对帐务，做到帐帐相符； 8.对公司内部领用的材料，应严格执行 领用手续，尽量节约费用，减少开支。 9.对库房商品的陈列做到整齐、规范、清洁。坚持每天一小扫，每周一大扫。要做到三清、两齐、四号定位和九不，即 三清：规格清、材质清、数量清； 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 29 页 共 116 页 两齐：库容整齐、摆放整齐； 四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放； 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆 10.严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。 11.仓库工作的任何人应当不向任何人 透露公司仓库内部的相关数据，不跟不相关人员谈论公司情况，包括数量，价格等。 12.每日必须完成工作： 1）、每日收货、发货，并及时登帐，上传单据。 2）、清扫并整理仓库。 3）、每日下班、上班前对所管物资进行清点核对。 3.8. 工作流程 仓库接触单据、表格 单据：入库单、出库单、调拨单 入库单一式六联 采购留存（白）、财务记账（蓝）、发票附联（红）、保管记账（棕）、 财务核对（绿）、计划留存（粉） 领料单，一式五联 存根帐联（白）、保管记账联（红）、财务记账联（蓝）、 财务核对联（绿）、计划留存联联（黄） 表 格：每日到货登记表、队组工具领用记录表、交旧领新记录、劳保发放记录、月末结存表 3.9. 验收制度 1.凡新购置的设备由供应部、生产单位相关部门、送货厂家、监理单位共同在场验收。验收依据设备合同与相关技术协议，详细清点。 2.凡设备由于质量差与计划不符或部件短缺、无包装、无图纸资料由供应部门负责处理。 3.设备未验收前，任何人不得擅自拆除包装。 4.新设备的图纸资料由矿档案室统一保管，其他部门如需要可拿复印件。 5.在设备验收时填写“设备验收单”一式三份，由参加验收移邓家庄煤矿管理制度汇编 第 30 页 共 116 页 交的主要负责人签字后，各管理部门各保存一份。填写验 收移交单时，要台台件件分类填写。 6.材料进矿进行验收时，验收人员查看材料包装是否有厂名、标号、批号、合格证、出厂日期等，检查材料的表面质量，对质量不合格的坚决退回。 7.验收人员必须根据发料单位出厂磅单或运料单的数量，进行查验，对量大、散装、数量较烦琐的材料如砂石料、水泥、钢材、电器、小配件、建材等都进行全面检查，做到该点数的点数、该过磅的过磅，以减少量差损失。 8.验收人员在验收前必须熟知所要验收材料的性能、用途、标号及理论换算方法，尽量减少误差。 3.10. 入库手续的办理 入库流程 采购员 采购部门主管 计 划员 验 收 仓库主管 仓库保管员 入库制度 物资入库要认真验收，加强数量和质量鉴定，做到“一不准”、二核对”、三必须”、“四做到”、“五不收”。 “ 一不准 ” ：不准照抄、估算，未经验收办理入库。 “ 二核对 ” ：核对物资名称、规格、型号、数量是否与入库单相符；核对装箱单是否与实物相符。 “ 三必须 ” ：过磅、检尺，量方，鉴定质量和上架（垛）归位必须亲自动手过目；设备附件必须在验收记录上逐项记载；随带图纸、说明书、产品合格证等资料必须详细登记，发出时随货交使用单位。 “ 四做到 ” ：做到及时验收不拖延（材 料三天，设备七天）已验物资当日凭单下帐不过夜；应保养物资先保养再上架；有问题的物资做好验收记录，及时上报处理。 “ 五不收 ” ：质量不符合标准不收；破损短量超规定的不收；印章不全不收；单据与实物不符不收；物产品合格证不收。 3.11. 出库手续的办理 出库流程 领用队组 计划员 发料审批 仓库主管 保管员 出库制度 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 31 页 共 116 页 物资出库必须凭正式领料单据按签发的数量发放。做到“一坚持”、“三核对”、“四不发”、“四不准”。 “ 一坚持 ” ：坚持先入后出，数量给足，当面点清楚。 “ 三核对 ” ：核对领料单位；核对领单印签；核对物资名称、规格、型号与数量。 “ 四不发 ” ：手续不全不发；印签不全不发；单据过期涂改不发；名称、规格、型号、数量不符不发。 “ 四不准 ” ：不准私收单据；不准白条发料；设备不准拆套发出；特种储备和非常储备不符合规定不准发放。 借 货 仓库原则上不外借货物，如影响生产或特殊情况下，仓库主管领导签字同意后可外借，但必须办理借用手续。 3.12. 保养、保管制度 1.库存物资要严格按照性能和要求做好保管保养工作。 2.除大型钢材、设备等无法入库物资外，要做到材料入库，设备入棚。 3.因受条件限制，露天存放的物资要上盖下垫。 4.量具、 刃具、轴承要勤保养，不得裸露存放。 5.橡胶制品等易老化物资，不得露天存放，防止暴晒，温湿度要符合要求。 6.化工产品库房要做到通风良好，不得超期使用。 3.13. 注意事项 在日常工作中，造成仓库库存乱的原因如下： 1.不及时办理入库 2.事情要日清，每日要盘库，每日要对帐，每日要整理，每日要及时办理各种手续。 3.人员休息不交接 4.人员变更不交接 5.员工为了工作方便，不按公司流程办事，跳跃流程。 3.14. 考核细则 3.14.1. 考核方案 仓库管理工作考核，具体由仓储部部长负责实施。 考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、 合格 分与及格分见下表所列： 岗位名称 基准分 合格分 及格分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 32 页 共 116 页 仓库主管 100 85 80 仓库管理员 100 95 90 全体仓管员得分都在及格分以下则仓库组长承担重大管理责任； 1.因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该仓管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行扣分； 2.部长不定期对仓库进行检查 ,发现有不符合项目，对责任人按标准扣分，同时给仓库组长按当次所扣总分的双倍扣分。 3.如出勤达不到本月正常出勤日，则按出勤天数调整考核基准分数。 4.考核管理的办法：每月由仓库组 长对仓管人员进行日常考核，结合部长不定期对仓库管理工作的检查并考核，每月初（ 10日前）将考核结果予以公布，考核结果作为仓管人员工作业绩评价、岗位调整、工资调配、奖金分配的主要依据。 5.仓管员如果连续 3 个月得分为最后一名，且有一次得分在及格分以下的，将作为每年的岗位调整、裁员的对象。 3.15. 考核内容、标准： 责 任 主体 考 核 内容 规定事项 奖罚规定 全 体 成员 系 统 操作 及 数据 准 确性 出现动态数据不准确所列的违规事项 一次扣 2 分 领 导 交办 领导安排工作 未按时完成一次扣 2分 出 勤 管理 迟到、早退 一次 1分 违反公司制度 一次 1分 旷工（含迟到超过一个小时） 一次 2分 擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者 一次 2分 装 卸 管理 参加装卸工作 一次奖 2 分 现 场 管 物料存放混乱、不整齐 每处扣 1 分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 33 页 共 116 页 仓 库 管理员 理 标识不清、丢失、错放 每项扣 1 分 物料没有按区按类存放 每次扣 1 分 物料、帐物、卡数量不一致且查不出原因 每项扣 1 分 存卡记录不连续 ,字迹不清晰 每发现一次扣1 分 库 存 优化管理 没按规定作好物料防护工作 每发现一次扣1 分 对分管的呆滞、质差物料 不及时上报处理 一次扣 2 分 提出合理化建议并给采纳的 一次奖 3 分 物料发放不按先进先出者 每发现一次扣1 分 消除不安全隐患避免安全事故的发生 一次奖 3 分 物 料 管理 不合格物料不及时上报处理 一次扣 2 分 不按规定接收物料 一次扣 2 分 将不合格物料、标有“不合格”或“未检”标识的物料发到生产现场的 每发现一次一次罚 2分 服 务 质量管理 因服务差受到生产单位反映属实的 一次扣 2 分 未按时或错发物料致使车间生产受影响者 一次扣 3 分 进行遥控发物料 一次扣 2 分 错 发物料尚未造成对生产影响者 一次扣 1 分 接收物料 2个小时内不报检使生产受到影响 一次扣 2 分 未按作业流程要求操作 ,造成安全事故的 一次扣 3 分并承担责任 计划员 计 划 工作 报送库存补充计划等相关资料不及时 一次扣 1 分 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 34 页 共 116 页 报送月末盘点表、结存表不及时 一次扣 2 分 计划失误购入呆滞物资 一次扣 2 分 仓库组长 综 合 管理 现场混乱、仓库整体形象差、消防通道不畅 每发现一处扣2 分 基础管理检查有给公司通报的不符项目 一次扣 1 分 公司相关制度文件保管不善、宣传不够 一次扣 1 分 对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响者 一次扣 2 分 对员工的考核不公平 一次扣 4 分 考核办法：绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 4. 财务部 工作职责及管理制度 4.1. 总 则 为了加强山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿（以下简称“煤矿”）的财务管理，规范煤矿财务核算与监督，真实、完整地提供企业会计信息，保证煤矿各项经营活动的正常开展，维护投资者的合法权益，根据国家会计法与税收的法律法规及集团总部的相关规定，特制定本制度。 煤矿财务管理的主要任务是：在集团的正确领导下，围绕煤矿的经营指标，建立健全内部控制 制度；科学编制公司财务预算，依法组织收入，合理控制成本费用，增收节支；加强经济核算，有效利用公司资源，提高资产使用效益；定期进行财务分析和考核，如实、及时、准确反映煤矿的财务状况与经营成果；加强资产管理，维护煤矿资产安全与完整；集团总部及煤矿领导交付的其他工作。 在煤矿开展各项经营活动与财务部进行各项核算时，必须严格遵守本制度。 4.2. 工作职责 煤矿财务实行集团财务垂直领导与公司行政管理并存的管理模式。 财务工作遵循中华人民共和国会计法以及相关法律、法规，并结合集团总部的相关财务规定严格执行。 4.3. 财务工作职责 ： 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 35 页 共 116 页 1. 认真贯彻国家与集团的有关财务规定，建立健全财务管理的各种规章制度，结合煤矿实际情况制定出财务的成本核算办法，以及各种实施细则。 2.分年分月编制煤矿资金计划，预测资金需求，分析财务状况，保证资金需求。 3.加强煤矿的经营核算管理，做到及时、准确、真实、精细，保证集团与煤矿领导的正确决策与部署。 4.参与企业经营管理，参与重大经济活动及经济合同的签定，对有关经济业务不符合相关规定的，有责任提出异议，并有权拒绝执行。 5.规范煤矿财务行为。 6.对煤矿资产进行管理，明晰资产状况。 7.严格财务纪律，发挥 财务检查、监督的职能。 4.4. 组织机构 美盛公司：总会计师一人 会计：一人（兼职） 出纳： 一人 兼职） 邓家庄煤矿财务部部长：一人 邓家庄矿财务部副部长：一人（兼审核及往来会计、） 会计：四人（报表、总账、成本、费用、税务、材料、） 出纳：一人 十三个岗位，现有九人 具体岗位分工如图所示： 财务人员岗位任职表 序号 职务 姓名 学历 职称 岗位 1 总会计师 边荣 秀 大专 高级会计 师 1 财务部部 长 王晓 东 大专 会计师 负责日常管理 2 副部长 单晓 红 大专 会计员 负责审核、往来核 算会计 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 36 页 共 116 页 3 会计 韩文 丽 中专 会计员 费用核算 4 会计 王芳 芳 大专在读 会计员 报表、成本核算、 兼美盛本部会计 5 会计 焦占 洋 大专在读 会计员 固定资产、无形资 产、材料核算 6 会计 李艳 林 大专 会计员 总账、所有手工账 的登记 7 会计 田峥 嵘 中专 会计员 销售、税务 兼美盛本部出纳 8 出纳 郑慧 萍 大专 会计员 出纳 4.5. 财务部部长岗位责任制 在总会计师的领导下，做好财务部的各项工作，重大、重要的财务会计业务工作要向上级领导汇报。 1.学习掌握国家的有关财务会计方面的规章制度，组织员工进行相 关业务的学习，运用有关法规指导会计工作，检查会计人员对会计事项和会计业务的执行情况，积极宣传、严格遵守财务会计纪律和各项规章制度。 2.组织监督检查会计人员是否按时完成各自工作，业务工作是否规范。 3.负责编制生产经营的财务预算、月份和年度财务计划：每月月底及时收集、审核各部门报送的资金计划，汇总并上报下月资金计划，提前预算下月资金收支，每年年底根据煤矿实际情况编制下年度资金计划。 4.负责检查落实煤矿目标成本费用的核算、财务报表的编制与报送、税费的计提与缴纳情况以及各种资产的管理、往来账目的核对、清理状况 ，做到责任到人、严格考核。 5.检查原煤的销售情况：检查了解每天每月原煤的销售数量，销售合同的执行情况，销售往来账的核对情况。 6.协调与财务部相关的外部关系：从煤矿利益出发，负责协调好外部各种关系，尤其是针对税务部门的税务稽查，相关手续办理。 7.完成领导交办的其他工作：认真完成领导交付的其他工作，配合各种检查、审计。 4.6. 财务部副部长岗位责任制 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 37 页 共 116 页 1.负责审核日常费用支出，严格按集团批准的资金计划项目执行，认真审核每一笔付款业务，不准超计划或跨项目支付，对不合规、不合法的付款、有权拒绝支付。 2.负责工程进 度款的审核与支付：认真审核合同，工程进度按照预中心审核的工程进度按比例拨付工程款，并及时与相关部门进行核对工程结算进度情况，及时归集、分配。 3.分类保管各种基建设备、工程合同，以及各种预结算、工程审计资料，做到合理归档，不随便外借或销毁。 4.负责往来业务的核算：对各种应收、预付款项，要及时催收，应付、预收款项要及时核对。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，余额不准挪用。核查个人欠款，要求及时报销，及时清理账务。定期与各 往来单位进行往来款项的核对，明确双方的债权与债务关系，包括应收票据与预收账款的对应关系。 5.负责审核汇总基建资金计划：每月月底及时收集，审核各部门报送的资金计划，经常到现场了解工程进展情况，做到心中有数。 6.认真完成领导交办的其他工作。 4.7. 会计岗位责任制 4.7.1. 成本会计岗位责任制 1.负责本矿生产成本的核算工作：按财务制度要求归集生产费用，正确划分生产成本和非生产成本的界限，按照权责发生制原则合理确定当期成本，准确计算单位成本，提供真实可靠的成本数据。 2.负责制造费用的归集和分配：及时提取各项费用（如安全费、维简费等），合理分配各项费用，对超出计划成本的费用及时分析原因并告知财务主管。 3.负责工资的审核、发放：结合员工出勤情况，认真审核报送的工资表，按时发放员工工资。 4.负责财务报表的编制：做到内容真实、数字准确，及时上报集团总部与相关部门，同时进行每月电算化报表的编制与上报。 5.完成领导交办的其他事项：发扬团队精神，互相配合，互相帮助。 4.7.2. 费用会计岗位责任制 1. 明晰费用类科目，了解相关财务知识，做到能够熟练掌握所有费用的核算。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 38 页 共 116 页 根据原始报销单据，审核相关业务内容是否合规、合法，有权拒绝不合规、不合理的 业务，及时制作相关费用凭证， 2.每月终了，及时结账并合理归集分配所发生的费用，对于变动较大的费用找出原 因，及时告知相关领导。 3.根据销售合同，了解销售单价，合同销售量。每天认真细致审核销售部上报的前一天外运日报表与外运磅单，及时进行汇总。随时掌握原煤的外运、回款情况，对于已无预付款的购货方可提醒相关领导及销售部门。 4.负责归集、保管财务资料：对于财务资料（集团内部、相关政府部门的文件、纪要、通知等）实行归集、按类存档，并按财务规定妥善保管，不可随意外借、销毁。 5.认真完成领导交付的其他工作。 4.7.3. 资 产、材料会计岗位责任制 1.负责计提固定资产折旧：采用平均年限法，按不同类别确定每项固定资产折旧年限，扣除 5%净残值，计算每项固定资产月折旧率，确保计算准确无误。并按规定进行固定资产的清查、盘点，保证固定资产的完整，明晰资产状况。 2.负责无形资产摊销：采矿权价款按产量分摊计入成本；土地使用权分 50年摊销计入成本；按月进行摊销，确保计算准确无误。 3.负责审核生产购进材料：审核采购部门采购材料是否合规，自购设备是否符合合同约定条款，票据是否合规、合法（包括财务记账联与发票联），购入材料是否办理入库单，相关责 任人是否审批签字。 4.负责生产材料的核算：核对材料入库单“财务记账联”与“仓库保管员记账后转财务联”是否一致，材料入库是否及时，项目填制是否准确；按材料的类别对出库材料进行分配，认真、准确计入相关成本、费用。 4.7.4. 税务会计岗位的责责任制 1.按税法规定计提各项税金与费用，并制作相关凭证，做到不偷不漏，所有税费足额、完整入账。 2.每月根据财务报表编制、填写税务报表和国、地税申报表，以及报送的其他报表（如重点税源表、已开发展基金报表）。 3.每月月初，在申报期内，及时申报并足额缴纳国地税相关税费，做到不欠不拖， 真实申报。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 39 页 共 116 页 4.根据每月销售数量，以及相关合同单价确定需要的增值票数量，及时购买并认真开具发票，同时购买并开具可持续发展基金已缴证明单，尽量不出现作废发票，严禁虚开任何票据。同时保管好各种票据，做好领用票据的各种手续。 5.及时准确报送相关部门各种月、年报表，包括财政局、经贸委、市县统计局、煤管局。 6.加强学习相关税收法规，了解有关税法最新资讯，不断更新知识，提高自己的业务水平与工作能力。 4.7.5. 出纳岗位责任制 1.严格执行现金管理制度，按规定办理现金的收付业务。严格复核所有单据、凭证的合法性、真实性、准确性： 严格按现金的有关规定办理收付业务，当日发生的现金业务要及时记账，做到文字清楚，摘要明确。库存现金做到账实相符，不挪用公款，不白条顶库。记好现金账，做好日清月结。 2.严格按规定办理银行的各种结算业务：经常与银行沟通、保持联系，提取现金要当面点清。按有关规定填写支票、汇票等单据，并登记备查账薄，严禁开出空白支票，同时要妥善保管好支票及密码器。每月与银行进行对帐，金额不符的做出银行余额调节表。 3.按规定收付、保管承兑汇票：严格审核承兑汇票的合法性、合规性。拒收回头背书的承兑汇票，汇票中被背书人单位名称、签章模 糊或有错误的，要求背书人单位出具证明。 4.保证库存现金和各种有价证劵的安全完善，严格保守保险柜密码和库存现金数额的秘密，保管好保险柜的钥匙：出纳人员要严格保管好公司财物，钥匙随身携带。非财物人员须站柜台以外，禁止进入柜台内。 5.完成领导交给的其他工作：出纳是财务的窗口，要文明办公，礼貌待人，态度积极，协助其他部门，其他同事，共同做好工作。 4.8. 考核制度 为了贯彻国家政策与法规，规范财务程序，提高每一位员工的业务水平与能力，从各个方面加强财务的管理工作，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明 确责任，特制定本考核制度。 4.8.1. 财务考核内容与格式 姓 名： 岗位名称： 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 40 页 共 116 页 考核内容： 1、政策、法规贯彻执行情况； 2、业务理论、技术学习和运用； 3、职业道德； 4、会计实务； 5、会计档案。 考核期间： 1、月度考核 : 年 月 2、季度考核 : 年 季 3、年度考核 : 年 评分人签字： 考核得分： 评分日期： 年 月 日 4.8.2. 财务考核标准 1.考核评分等级 A：杰出（ 100 分 -90分） B：满意（ 89 分 -80分） C：有待改进（ 79 分 -60分） D：不满意（ 60分以下） 2.考核项目及分值 1、政策、法规贯彻执行情况（ 20 分） ： 1）、流程规范、各项工作有序进行，国家和上级相关法规、政策、方针，尤其是当期新的规定全部得到贯彻执行。（ 20分 -19分） 2）、基本流程规范、各项工作基本正常进行，贯彻国家和上级相关法规、政策、方针，部分当期新的规定未及时贯彻执行。（ 18分 -16分） 3）、重要流程不规范、但能完成各项工作，国家和上级有关的基本法规、政策、方针得到贯彻执行。（ 15分 -12分） 4）、流程不 规范、工作无序，重要的法规、政策、基本工作方针未得到贯彻执行，给单位带来不良后果。（ 12分以下） 2、业务理论、技术学习和运用（ 20 分） 1）、积极主动参加业务理论学习 ,能够将专业知识灵活正确运用到业务工作中，为领导决策提供专业信息。（ 20 分 -19分） 2）、能够按时参加业务理论学习 ,具备所从事岗位的相关的专业知识并正确运用（ 18分 -16分） 3）、不能按时参加业务理论学习 ,对所从事岗位的专业知识有一定了解。（ 15分 -12分） 4）、无故不参加业务理论学习 ,不具备所从事岗位所需的专业知识。（ 12分以下） 3、职业道德（ 20 分） 1）、具备严谨的工作作风，严守工作纪律 ,实事求是 ,客观公正的反映单位财务情况。（ 20分 -19分） 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 41 页 共 116 页 2）、具备良好的工作作风 ,能够保守工作秘密 ,能够客观的反映单位财务情况（ 18 分 -16分） 3）、工作作风不严谨 ,基本遵守工作纪律 ,对单位财务情况反映不准确。（ 15分 -12分） 4）、违反财经纪律 ,弄虚作假 ,不能够客观的反映单位的财务情况。（ 12分以下） 4、会计实务（ 20 分） 1）、严格遵守审批程序，原始单据合法合规，会计凭证装订及时工整 ,会计科目准确无误 ,账簿明晰 ,及时准确报送财务报表及 财务分析。（ 20分 -19分） 2）、能够遵守审批程序，原始单据真实合法，及时装订会计凭证，会计科目明确，账簿分类完整，及时报送财务报表及财务分析（ 18分 -16分） 3）、基本遵守审批程序，原始单据完整，按时装订会计凭证，会计科目有对应，账簿完整，按时报送财务报表及财务分析。（ 15分 -12分） 4）、不遵守审批程序，原始单据不合规，会计凭证装订不及时，会计科目设置有错误，账簿不完整，无法按时报送财务报表及财务分析。（ 12分以下） 5、会计档案（ 20 分） 1）、会计档案保管完整，分类明确，整齐有序，对有保密性的 资料有针对性的存放。（ 20分 -19分） 2）、重要会计档案保管完整，能够分类进行存放，保密性资料存放安全（ 18分 -16分） 3）、基本会计档案保管完整，能够分类性的存放保密性资料。（ 15分 -12分） 4）、会计档案分类不明确，存放无序，保密资料存放不安全。（ 12分以下） 4.8.3. 具体考评与奖罚制度 1.财务的考核分月、季、年进行考核、评分，并制度相关的奖罚制度。 2.每月月底由财务部部长按照考核标准对每一位员工进行考核评分，对于考核结果实行口头的批评与表扬。让受表扬的员工继续努力，受批评的员工认识错误，引以为戒，加 强工作与学习。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 42 页 共 116 页 3.到每季的季度终了，由部门内部每一位员工对除自己以外的所有员工（包括部长、副部长）按考核标准进行逐一的考核，并评分，最终按加权平均分作为每一位员工的考评分。 4.到年度终了，仍由部门内部每一位员工对除自己以外的所有员工（包括部长、副部长）按考核标准进行逐一的考核，并评分，最终按加权平均分作为每一位员工的考评分。受到 处罚 的员工要求写出自己的工作检查，认真、深刻反省自己，总结出自己的不足之处，提出改进的计划。 5.对于月、季、年考核结果中，如果每次均被评为不满意者，将作为离职的对象。对于月、季 、年的每次考核结果中，被评为有待改进或不满意者将作为察看对象，若仍不思进取，亦作为离职的对象。 考核办法：绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 43 页 共 116 页 山西美盛公司邓家庄煤矿付款报批程序 基 建 生 产 经 营 土、矿、安工程付款 设备购置付款 材料、备品配件付款 销售费用付款 管理部门付款 部门经办人上报 业务人员上报 付款申请单 付款申请单 (报销单） 部门负责人审核签字 分管领导审核签字 付款 财务部审核签字 常务副经理签字 总会计师签字 总经理签字 每月终了财务部汇总资金计划执行情况集团财务部监控检查资金执行情况 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 44 页 共 116 页 山西美盛公司邓家庄煤矿资金计划报批程序 基 建 生 产 经 营 矿、土、安工程计划 设备购置计划 材料采购计划 销 售计划 管理部门计划 机具 备品备件 材料 修理费用等 相关部门 提出计划 相关部门提出计划 部门提出计划 部门提出计划 相关部门提出计划 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 分管领导审核签字 每月 26 日报财务部审核汇总 经理办公会议讨论通过 总会计师、总经理签字 执 行 财务部每月 28日 报集团公司审批 4.9. 财务章节、名章外借审批流程 总会计师 部门负责人 申请人 注：申请人在填写外借单时注明申请日期、盖章内容、用印次数、用 印种类 集团董事长签字 集团财务总监签字 集团财务审核 邓家庄煤矿管理制度汇编 第 45 页 共 116 页 5. 销售部 工作职责及管理制度 5.1. 总 则 销售部门是企业的龙头，是企业最直接的效益实现者，在企业中具有举足轻重的地位。销售工作的成功与否直接决定企业的成败。企业的各项工作最终是以市场为检验标准。销售是实现企业目标至关重要的一环。销售是企业活动的中心，销售部是企业“冲在最前沿的战士”，在瞬息万变的市场上，销售是连接企业与顾客之间的纽带，不断地进行着创造性的工作，为企业带来利润，并不断地满足顾客的各种需要。 销售部门在公司整体营销工作中承担的核心工作是销售和服务。 5.2. .销售部工作职责 1.遵守邓家庄煤矿的 各项管理制度按时完成销售任务。 2.建立健全煤炭销售流程中的各项管理制度，并认真实施。 3.准确把握市场信息，认真制定，严格执行销售计划。 4.建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。 5.按企业