格林豪泰酒店财务培训大全

酒店财务培训大全 目 录 1.知识 . 4 2.技能 . 5 3.流程与标准 . 5 3.1.2 流程说明 . 6 3.1.3 控制点 . 7 3.1.4 涉及表单 . 7 3.1.5 考核 . 7 3.2 编制综合报表 挂帐 . 8 3.2.1 流程图 . 8 3.2.2 流程说明 . 8 3.2.4 涉及表单 . 9 3.2.5 考核 . 9 3.3 编制综合报表 冲销帐 . 10 3.3.1 流程图 . 10 3.3.2 流程说明 . 10 3.3.3 控制点 . 11 3.3.4 涉及表单 . 11 3.3.5 考核 . 11 3.4 编制综合报表 佣金表 . 12 3.4.1 流程图 . 12 3.4.2 流程说明 . 12 3.4.3 控制点 . 13 3.4.4 涉及表单 . 13 3.4.5 考核 . 13 3.5 编制综合报表 内签单 . 14 3.5.1 流 程图 . 14 3.5.2 流程说明 . 14 3.5.3 控制点 . 14 3.5.4 涉及表单 . 15 3.5.5 考核 . 15 3.6 审核欠款离店帐单 . 15 3.6.1 流程图 . 15 3.6.2 流程说明 . 15 3.6.3 控制点 . 16 3.6.4 涉及表单 . 16 3.6.5 考核 . 16 3.7 管理早餐券 . 17 3.7.1 流程图 . 17 3.7.2 流程 说明 . 18 3.7.3 控制点 . 18 3.7.4 涉及表单 . 19 3.7.5 考核 . 19 3.8 审核帐单 . 20 3.8.1 流程图 . 20 3.8.2 流程说明 . 20 3.8.3 控制点 . 21 3.8.4 涉及表单 . 21 3.8.5 考核 . 21 3.9 审核押金单 . 21 3.9.1 流程图 . 21 3.9.2 流程说明 . 22 3.9.3 控制点 . 22 3.9.3 涉及表单 . 22 3.9.4 考核 . 22 3.10 会员卡管理 . 23 3.10.1 流程图 . 23 3.10.2 流程说明 . 25 3.10.3 控制点 . 25 3.10.4 涉及表单 . 25 3.10.5 考核：简述会员卡从领用到盘点的流程及控制点 . 26 3.11 归类夜审报表 . 26 3.11.1 将夜审报表归类为两个文件夹 收银、夜审， 交给会计审核 . 26 3.11.2 收银 . 26 3.11.3 夜审 . 26 3.12 收发货登记 . 27 3.12.1 对于需要入库统一管理的物品，当物品送到后，由值班经理将物品连同送货单一起交酒店出纳，由出纳核对收到的数量和送货单数量是否一致，根据核对数量填写入库单，出纳、值班经理签字。 . 27 3.13 费用报销 . 27 3.13.1 根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用 . 27 3.13.2 所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名 . 27 3.13.3 在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名 . 27 3.14 应付帐款付款 . 28 3.14.1 根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用 . 28 3.14.2 所付款项必 须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名 . 28 3.14.3 在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名 . 28 3.14.4 超过 500 元的付款事项，必须 以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付 . 28 3.14.5 佣金必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付 28 3.15 报销单据的审核 . 28 3.15.1 请款单 . 28 3.15.2 借款单 . 28 3.15.3 应付凭单 . 28 3.16 编制现金报销凭证 . 29 3.16.1 根据已经报销付款的请款单或者应付凭 单编制 . 29 3.16.2 借：相应费用科目（具体参见“凭证格式 费用篇” ） . 29 3.17 编制现金日记帐、银行流水帐 . 29 3.18 编制银行余额调节表 . 29 3.19 抽点前台备用金 . 29 4.管理 . 30 4.1 管理店内资金 . 30 4.2 参与店内库存管理 . 30 5.规范 . 30 5.1 综合报表 . 30 5.2 早餐券统计表 . 30 5.3 信用卡流程 . 30 5.4 每日夜审应导报表清单 . 30 5.5 会员卡领用统计表 . 30 5.6 会员卡报表 . 30 5.7 格林豪泰酒店财务培训 (前台收银篇 ) . 30 5.8 格林豪泰酒店财务培训 (夜审篇 ) . 30 5.9 门店资金盘点表 . 30 5.10 凭证格式 . 30 5.11 请款流程 . 30 5.12 现金核查表 . 30 5.13 发票流程 . 30 5.14 财务表单 . 31 5.15 费用审核规范 . 31 5.16 格林豪泰酒店财务培训 (基础篇 ) . 31 5.17 财务保管单据 . 31 5.18 格林豪泰酒店仓库管理流程 . 31 5.19 格林豪泰酒店盘点流程 . 31 5.20 格林豪泰酒店收货流程 . 31 5.21 格林豪泰酒店易耗品盘点表格式 . 31 5.22 盘点流程 . 31 6.制度 . 31 6.1 信用卡流程 . 31 6.2 请款流程 . 31 6.3 发票流程 . 31 6.4 费用审核规范 . 31 6.5 格林豪泰酒店仓库管理流程 . 31 6.6 格林豪泰酒店盘点流程 . 31 6.7 格林豪泰酒店收货流程 . 31 7.岗位职责 . 32 8.单据 . 34 8.1 收银员交款报表 . 34 8.2 酒店经营二级汇总报表 . 34 8.3 信用卡 POS 单 . 34 8.4 信用卡结算单 . 34 8.5 应收帐款帐单 . 34 8.6 酒店经营二级汇总报表 . 34 8.7 综合报表 挂帐报表 . 34 8.8 冲销帐报表 . 34 8.9 冲销帐帐单 . 34 8.10 综合报表 冲销帐 . 34 8.11 当日佣金发生表 . 34 8.12 返拥金应付凭单 . 34 8.13 当日房间出租情况表 . 34 8.14 内签单及所附单据 . 34 8.15 综合报表 内签单 . 34 8.16 欠款离店帐单 . 34 8.17 早餐券 . 35 8.18 餐厅早餐营业日报表 . 35 8.19 酒店经营二级汇总报表 . 35 8.20 早餐券统计表 . 35 8.21 客人结帐帐单及所附单据 . 35 8.22 押金单 . 35 8.23 会员卡领用统计表 . 35 8.24 酒店经营二级汇总报表 . 35 8.25 会员卡盘点表 . 35 9.其他 . 35 1.知识 1.1 出纳基本财务知识 1.1.1 现金、银行管理制度 1.1.2 财经法规基本知识 1.1.3 金碟财务软件的基本操作 1.2 酒店前台收银管理系统 1.1酒店夜审的流程 1.2库存管理 2.技能 2.1 基本的电脑操作（ word， excel） 2.2 辨别真伪钞 3.流程与标准 3.1 解营业款 3.1.1 流程图 3.1.2 流程说明 (1)到前台取收银封包。 (2)核对现金实有数和收银员交款单上所填写的金额是否相符，如不相符，查明 原因。（收银到前台取收银封包 否 查明原因 是 核对现金实有数和收银员交款单的金额是否相符 否 查明原因 是 根据酒店经营二级汇总报表核对营业款金额 查明原因 否 是 审核每张信用卡POS 单是否都有客人签字 否 查明原因 是 审核信用卡 POS 单、结算单、酒店经营二级汇总报表金额是否相符 到银行解款并取银行回单 打印酒店经营 二级汇总报表 员交款单应钉在封包上） (3)根据酒店经营二级汇总报表核对营业款金额，如不相符，查明原因。 酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 001 002 001 100 001 600 001 (4)审核是否每张信用卡 POS 单都有客人的签字，如有未签字的，查明原因。并将信用卡 POS单从所附帐单取下，连同结算单附在酒店经营二级汇总报表后面。 (5)审核全部信用卡 POS 单总金额、结算单金额、酒店经营二级汇总报表金额是否相符，如不相符，查明原因。 酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 003 002 003 002 004 100 003 (6)填写解款单，到银行解款并取银行回单。 3.1.3 控制点 (1)每班收银都会有一个单独的封包 (2)每张 POS 单上都要有客人的签字 (3)金额不相符，一定要查明原因，才能进行下一步 3.1.4 涉及表单 (1)收银员交款报表 (2)酒店经营二级汇总报表 (3)信用卡 POS 单 (4)信用卡结算单 3.1.5 考核 (1)根据酒店经营二级汇总表计算当天应解营业款现金金额 (2)根据酒店经营二级汇总表、 POS 机结算单、 POS 客人签单核对信用卡发生额 (3)简述审核要点 3.2 编 制综合报表 挂帐 3.2.1 流程图 3.2.2 流程说明 (1)审核是否每份应收帐款帐单都有客人的签字，是否都有销售经理或者销售员的签字，如有未签字的，查明原因。 (3)审核全部应收帐款帐单总金额与酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 005 金额是否相符，如不相符，查明原因。 (4)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表 (5)根据审核无误的帐单填制报表的 A-O 列 (6)应收款到帐时，根据银行进帐单或其他相关单据填制报表的 P-R 列 取出应收 帐款帐单 否 查明原因 是 审核是否每份帐单上都有客人、销售经理或者销售员的签字 否 查明原因 是 审核应收帐款帐单总金额、酒店经营二级汇总报表金额是否相符 根据审核无误的应收 帐 款 帐 单 编 制“综合报表”中的“挂帐”报表 月底装订应收帐款帐单，单独存放，妥善保管 (7)应收款结清的，请用海绿色背景色标注 (8)需要特殊说明的在“备注”栏中反应 (9)月初填制挂帐报表时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计 (10)根据应收款发生和到帐情况填制余额表，每天更新 (11)需要特殊说明的在“备注”栏中反应 (12)月底装订应收帐款帐单，单独存放，妥善保管 3.2.3 控制点 (1)每份帐单都要有客人的签字，应收帐款帐单还应该有销售经理或者销售员的签字。 (2)金额不相符，一定要查明原因。 (3)严格按照制表要求编制“挂帐”报表，不 得随意修改，并制作完整。 (4)应收帐款帐单单独存放，妥善保管。 3.2.4 涉及表单 (1)应收帐款帐单 (2)酒店经营二级汇总报表 (3)综合报表 挂帐报表 3.2.5 考核 (1)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表 (2)简述审核要点 3.3 编制综合报表 冲销帐 3.3.1 流程图 3.3.2 流程说明 (1)审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符 (2)审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字 *销 帐帐单是否有值班经理签字 *冲帐帐单是否有总经理签字 (3)根据审核无误的冲销帐帐单编制“综合报表”中的“冲销帐”报表 (4)根据审核无误并有专人签字的冲销帐单填制 (5)需要特殊说明的在“备注”栏中反应 取出 冲销帐报表 否 查明原因 是 审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符 否 查明原因 是 审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字 根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表 月底装订冲销帐 帐单，单独存放，妥善保管 (6)月底装订冲销帐帐单，单独存放，妥善保管 3.3.3 控制点 (1)冲销帐报表是否有当事人和总经理签字 (2)冲销帐帐单是否有相关人员的签字，是否符合权限 冲帐金额 500.00 以上，向总公司运营部确认是否上报（发生冲账金额超过 500 元时，直接上报公司运营部批准） (3)严格按照制表要求编制“冲销帐”报表 ，不得随意修改，并制作完整。 (4)冲销帐帐单单独存放，妥善保管。 3.3.4 涉及表单 (1)冲销帐报表 (2)冲销帐帐单 (3)综合报表 冲销帐 3.3.5 考核 (1)根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表 (2)简述审核要点 3.4 编制综合报表 佣金表 3.4.1 流程图 3.4.2 流程说明 (1)根据当日佣金发生表填制报表的 A-L 列 (2)返拥金时，根据双方确认并有专人签字的单据，填制报表的 M-N 列 (3)月初填制佣金报表 时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计 (4)需要特殊说明的在“备注”栏中反应 否 查明原因 是 审核当日佣金发生报表中的金额总计是否与酒店经营二级汇总报表相符 根据当日佣金发生表填制报表的 A L 列 返拥金时，根据双方确认并有专人签字的单据 ， 填制报表的 M N 列 月初填制佣金报表时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计 3.4.3 控制点 (1)金额不相符，一定要查明原因，才能进行下一步 (2)严格按照制表要求编制“佣金表”报表，不得随意修改，并制作完整。 3.4.4 涉及表单 (1)当日佣金发生表 (2)返拥金应付凭单 (3)当日房间出租情况表 3.4.5 考核 (1)根据当日佣金发生表、返拥金应付凭单编制综合报表 佣金表 3.5 编制综合报表 内签单 3.5.1 流程图 否 查明原因 是 审核内签单是否有费用发生当事人、店长签字 根据审核无误并有专人签字的内签单和所附帐单填制报表 月底装订内签单帐单，单独存放，妥善保管 否 查明原因 是 审核所附帐单是否与内签单内容相符 3.5.2 流程说明 (1)审核内签单是否有费用发生当事人、店长签字，所附帐单是否与内签单内容相符 (2)根据审核无误并有专人签字的内签单和所附帐单填制报表 (3)需要特殊说明的在“备注”栏中反应 (4)月底装订内签单帐单，单独存放，妥善保管 3.5.3 控制点 (1)内签单一定要有费用发生当事人签字、店长确认 (2)所附帐单是否与内签单内容相符 3.5.4 涉及表单 (1)内签单及所附单据 (2)综合报表 内签单 3.5.5 考核 (1)简述审核要点 3.6 审核欠款离店帐单 3.6.1 流 程图 3.6.2 流程说明 (1)欠款离店发生时，审核帐单是否加盖“欠款离店”章，帐单上一般没有客人签字 (2)退款时，前台应打印“历史帐单”，审核帐单上是否有客人签字，并加盖“退现金”章 (3)月底装订欠款离店帐单，单独存放，妥善保管 3.6.3 控制点 (1)欠款离店发生时，帐单上可以没有客人签字，但是必须加盖“欠款离店”章 (2)退款时，打印出的“历史帐单”必须有客人签字，并加盖“退现金”章 3.6.4 涉及表单 (1)欠款离店帐单 3.6.5 考核 (1)简述审核要点，如何区分“历史帐单” 否 查明原因 是 欠款离店发生时，审核帐单是否加盖“欠款离店”章 月底装订欠款离店帐单，单独 存放，妥善保管 否 查明原因 是 退款时，审核帐单上是否有客人签字，并加盖“退现金”章 3.7 管理早餐券 3.7.1 流程图 3.7.2 流程说明 (1)领用：总台领用早餐券时，填制“早餐券统计表”的 A D 列 否 领用：总台领用早餐券时，填制“早餐券统计表”的 A D 列 总台将当日卖出的早餐券存根封入封包 餐厅回收早餐券，并编制早餐营业日报表 审核早餐券存根、酒店经营二级汇总报表金额是否相符 审核回收早餐券、早餐营业日报表金额是否相符 是 是 否 查明原因 否 查明原因 审核早餐券上的日期是否为当天、是否剪角 是 销号：根据当日封包内的早餐券存根，填制“早餐券统计表”的 E F 列 单独存放妥善保管 早餐券存根 回收早餐券 (2)领券日期：总台领用早餐券的日期 月日 (3)领券号码：总台领用早餐券的起止号码 (4)领券类别：赠券 /售券（赠券需在早餐券背面加盖“赠券”章） (5)领券当事人签名（赠券需由领班领取） (6)领用时，请与上次领用空开足够格数以销号 (7)审核早餐券 存根、酒店经营二级汇总报表本日发生 003 001 金额是否相符，如不相符，查明原因。 (8)销号：根据当日封包内的早餐券存根，填制“早餐券统计表”的 E F 列 *回收号码：早餐券回收时根据存根号码填制 *回收日期：早餐券回收时填制 月日 *一批领用的早餐券可能会分几批回收，每天根据卖出的早餐券存根及时销号 (9)审核回收早餐券、早餐营业日报表金额是否相符，如不相符，查明原因。 (10)审核回收早餐券上的日期是否为当天、是否剪角 (11)单独存放妥善保管 3.7.3 控 制点 (1)赠券需在早餐券背面加盖“赠券”章 (2)赠券需由领班领取 (3)赠券赠出时，要求在存根联上注明赠送理由。例如，协议单位房价含早餐，须注明单位名称；会员卡客人购会员卡赠送餐券，注明“会员卡”。即保证所有的赠券都必须有合理的理由 (4)领用时，请与上次领用空开足够格数以销号 (5)根据售出早餐券的存根销号 (6)一批领用的早餐券可能会分几批回收，每天根据卖出的早餐券存根及时销号 (7)回收早餐券上的日期是必须当天、必须剪角 3.7.4 涉及表单 (1)早餐券 (2)餐厅早餐营业日报表 (3)酒店经营二 级汇总报表 (4)早餐券统计表 3.7.5 考核 (1)简述早餐券从领用到销号的流程 (2)简述审核要点 3.8 审核帐单 3.8.1 流程图 3.8.2 流程说明 (1)审核帐单是否有客人签字 (2)审核所附单据是否与帐单内容相符 (3)审核退房时间是否符合规定 *超过 12： 00 13： 00 退房的，应加收半天房金（铂金卡客人可以延迟退房到 14： 00） 否 查明原因 是 审核帐单是否有客人签字 月底装订帐单，妥善保管 否 查明原因 是 审核所附单据是否与帐单内容相符 审核退房时间是否符合规定 是 否 查明原因 *休闲房客人在店时间是否超时，如超时，则按相应房型收取全天房费 (4)月底装订帐单，妥善保管 3.8.3 控 制点 (1)帐单必须要有客人签字 (2)帐单上各项消费内容，都应有相应单据作为附件 (3)退房时间是否超时，如超时，则按相应房型收取全天房费 3.8.4 涉及表单 (1)帐单及所附单据 3.8.5 考核 (1)简述审核要点 3.9 审核押金单 3.9.1 流程图 3.9.2 流程说明 (1)审核押金单项目是否填全 (2)审核押金单是否有客人签字 (3)审核休闲房是否注明客人在店时间段 (4)月底与帐单一起装订，妥善保管 3.9.3 控制点 (1)休闲房必须注明客 人在店时间段 (2)押金单项目必须填全 (3)押金单必须有客人签字 否 查明原因 是 审核押金单项目是否填全 月底与帐单一起装订，妥善保管 否 查明原因 是 审 核押金单是否有客人签字 审核休闲房是否注明客人在店时间段 是 否 查明原因 3.9.3 涉及表单 (1)押金单 3.9.4 考核 (1)简述审核要点 3.10 会员卡管理 3.10.1 流程图 领用：总台领用会员卡时，填制“会员卡领用统计表” 总台售出或赠出会员卡时，填制单据 是 否 编制会员卡盘点表 商务中心根据总台单据编制报表 两份报表： 1、流水帐、 2、明细到人 审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符 查明原因 编制“会员卡进销存报表” 是 否 查明原因 盘点：审核财务会员卡库存帐、实是否相符 是 否 查明原因 盘点：审核总台会员卡库存帐、实是否相符 3.10.2 流程说明 (1)领用：总台领用会员卡时，填制“会员卡领用统计表” *领用日期：总台领用会员卡的日期 月日 *领用卡号：总台领用会员卡起止号码 *领卡种类： 贵宾卡、贵宾金卡、贵宾铂金卡 *领用张数：领用会员卡的张数 *领用当事人签 名 (2)审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符，如不相符，查明原因。 *贵宾卡酒店经营二级汇总报表 本日发生 008 001 *贵宾金卡酒店经营二级汇总报表 本日发生 008 002 *贵宾铂金卡酒店经营二级汇总报表 本日发生 008 003 (3)编制“会员卡进销存报表”：根据商务中心交来的销售流水帐编制，明细到每天、各卡类 (4)月底盘点 *审核财务会员卡库存帐、实是否相符，如不相符，查明原因。 帐面库存数上月库存总台本月领用会员卡总数 *审核总台会 员卡库存帐、实是否相符，如不相符，查明原因。 帐面库存数上月库存总台本月领用会员卡总数 本月售出会员卡总数 本月赠出会员卡总数 (5)编制会员卡盘点表 3.10.3 控制点 (1)审核商务中心报表各卡类总金额是否与酒店经营二级汇总表相符，如不相符，查明原因。 (2)月底盘点财务和总台的帐、实都要相符 3.10.4 涉及表单 (1)会员卡领用统计表 (2)酒店经营二级汇总报表 (3)会员卡盘点表 3.10.5 考核：简述会员卡从领用到盘点的流程及控制点 3.11 归类夜审报表 3.11.1 将夜审报表归类为两个文 件夹 收银、夜审，交给会计审核 3.11.2 收银 (1)各班次收银员交款报表 (2)各班次收银员收款报表 (3)当天交款总表 (4)当天交款总明细表 3.11.3 夜审 (1)酒店夜审综合报表 (2)酒店经营一级汇总报表 (3)酒店经营二级汇总报表 (4)各班次收银员当天费用发生报表 (5)欠款离店余额表 (6)应收账款余额表 (7)冲账报表 (8)销账报表 (9)每日出租房间情况报表 (10)每日佣金收回表 (11)每日佣金发生表 (12)每月佣金收回表 (13)每月佣金发生表 (14)房价报表 (15)房态报表 (16)当日会员卡销售报表 (17)当月会员卡销售报表 (18)在店客人余额报表 (19)住店实际抵达报表 (20)住客实际离店报表 (21)当日未完成结账报表 3.12 收发货登记 3.12.1 对于需要入库统一管理的物品，当物品送到后，由值班经理将物品连同送货单一起交酒店出纳，由出纳核对收到的数量和送货单数量是否一致，根据核对数量填写入库单，出纳、值班经理签字。 3.13 费用报销 3.13.1 根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用 3.13.2 所付款项必须由请款单或者应付凭单 上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名 3.13.3 在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名 3.14 应付帐款付款 3.14.1 根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用 3.14.2 所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名 3.14.3 在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名 3.14.4 超过 500 元的付款事项，必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付 3.14.5 佣金必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付 3.15 报 销单据的审核 3.15.1 请款单 (1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理） (2)敲现金付讫章 (3)辨别发票真伪 (4)费用合理性 3.15.2 借款单 (1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理） (2)敲现金付讫章 (3)查是否以前有过借款，是否已经还款 3.15.3 应付凭单 (1)相关人员签字（申请人、领款人、总经理） (2)敲银行付讫章 (3)辨别发票真伪 (4)相关附件是否齐全（请购单、相关合同复印件） 3.16 编制现金报销凭证 3.16.1 根据已经报销付款的请款单或者应付凭单编制 3.16.2 借：相应费用科目（ 具体参见“凭证格式 费用篇” ） 贷：现金 店内备用金 3.17 编制现金日记帐、银行流水帐 3.18 编制银行余额调节表 3.19 抽点前台备用金 (1)不定时 (2)不定期 (3)全面、细致 3.20 票据管理 (1)支票 (2)贷记凭证 (3)电汇凭证 3.21 发票管理 详见 发票流程 4.管理 4.1 管理店内资金 4.2 参与店内库存管理 5.规范 5.1 综合报表 5.2 早餐券统计表 5.3 信用卡流程 5.4 每日夜审应导报表清单 5.5 会员卡领用统计表 5.6 会员卡报表 5.7 格林豪泰酒店财务培训 (前台收银篇 ) 5.8 格林豪泰酒店财务培训 (夜审篇 ) 5.9 门店资金盘点表 5.10 凭证格式 5.11 请款流程 5.12 现金核查表 5.13 发票流程 5.14 财务表单 5.15 费用审核规范 5.16 格林豪泰酒店财务培训 (基础篇 ) 5.17 财务保管单据 5.18 格林豪泰酒店仓库管理流程 5.19 格林豪泰酒店盘点流程 5.20 格林豪泰酒店收货流程 5.21 格林豪泰酒店易耗品盘点表格式 5.22 盘点流程 6.制度 6.1 信用卡流程 6.2 请款流程 6.3 发票流程 6.4 费用审核规范 6.5 格林豪泰酒店仓库管理流程 6.6 格林豪泰酒店盘点流程 6.7 格林豪泰酒店收货流程 7.岗位职责 出纳及物流专员 岗位编号 ： H23 直属上级 ： 酒店总经理 直属下级 ： 修改日期 : 2006 年 2 月 20 日 宗旨 ：审核酒店每日的营业收入，并做好现金、支票流通