外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目可行性研究报告

上海市 2008 年嘉定区 外冈腊梅 500 亩生产示范基地建设项目 可行性研究报告 二 00 八年一月 目 录 目 录 .1 第一章 总 论 .7 1.1 项目提要 .7 1.1.1 项目单位基本情况 .7 1.1.2 项目建设内容 .7 1.1.3 项目建设方案 .7 1.1.4 投资概算及资金来源 .9 1.1.5 主要技术经济指标 .9 1.2 可行性研究报告编制依据 .10 1.3 综合评价 .10 1.3.1 综合评价 .10 1.3.2 论证结论 .10 第二章 项目背景 .12 2.1 项目建设背景 .12 2.2 项目建设的必要性 .14 第三章 资源条件和利用程度 .17 3.1 项目区概况 .17 3.1.1 地理位置及区域概况 .17 3.1.2 自然资源状况 .17 3.1.3 社会经济状况 .18 3.1.4 项目关联产业的发展状况 .19 3.1.5 建设具体地点选择 .20 3.2 资源利用程度 .20 3.2.1 品种利用 .20 3.2.2 生产利用 .21 3.3 项目建设条件优劣势分析 .21 3.3.1 政策环境 .21 3.3.2 资源优势 .22 3.3.3 市场优势 .22 3.3.4 科技开发能力 .22 3.3.5 基础设施条件 .23 3.4 主要障碍因素及解决方案 .24 第四章 项目单位基本情况 .25 4.1 概况 . 25 4.2 研发能力 . 25 4.3 财务状况 . 26 4.4 法人代表基本情况 . 26 第五章 市场分析与销售方案 . 28 5.1 市场 分析 . 28 5.1.1 项目产品市场供求现状 . 28 5.1.2 产品市场前景分析 . 28 5.1.3 项目产品的市场竞争优势 . 29 5.2 销售策略、方案和营销模式 . 30 5.2.1 销售策略 . 30 5.2.2 销售方案 . 31 5.2.3 营销模式 . 31 5.3 市场风险分析 . 31 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 31 5.3.2 防范和降低风险对策 . 32 第六章 建 设地（场）址、期限和方案 . 33 6.1 建设地（场）址 . 33 6.2 建设任务和规模 . 33 6.3 项目规划和布局 . 33 6.4 建设内容 . 34 6.4.1 土建 . 34 6.4.2 设备 . 34 6.4.3 其他 . 35 6.5 实施方案 . 35 6.5.1.土壤改良 . 35 6.5.2 暗管排设 . 36 6.6 工艺流程图 . 36 6.7 实施进度安排 . 38 第七章 投资概算和筹资方案 . 39 7.1 投资概算依据 . 39 7.2 投资概算 . 39 7.2.1 固定资产 . 40 7.2.2 流动资金 . 40 7.3 资金来源 . 41 7.4 资金使用和管理 . 41 7.4.1 财政资金使用和管理 .41 7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 .42 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 .42 7.4.2 银行贷款使用和 管理 .42 7.4.3 其他 .42 第八章 主导产品的销售预测和利税预测 .44 8.1 财务评价依据 .44 8.2 销售收入、销售税金及附加估算 .45 8.2.1 销售收入 .45 8.2.2 销售税金及附加 .45 8.3 总成本及经营成本估算 .46 8.3.1 项目总成本估算 .46 8.3.2 经营成本的估算 .47 8.4 财务效益分析 .47 8.4.1 盈利能力分析 .47 8.4.2 清偿能力分析 .47 8.5 不确定性分析 .48 8.5.1 盈亏平衡分析 .48 8.5.2 敏感性分析 .49 8.6 财务评价结论 .49 第九章 环 境影响评价 .50 9.1 对生态环境的影响 .50 9.2 主要污染源和污染物 .51 9.3 环境保护与治理措施 .51 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 .52 10.1 农业产业化经营 .52 10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况 .52 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 .52 10.1.3 辐射带动能力分析 .52 10.1.3.1 项目单位与农户建立利益联结机制 .52 10.1.3.2 辐射带动 基地 .53 10.1.3.3 辐射带动农户 .53 10.2 农民增收、农业增效评价 .53 10.2.1 农民增收 .53 10.2.2 农业增效 .53 10.2.3 项目区非项目区比较分析 .53 10.3 其他影响评价 . 54 第十一章 组织实施、运行管护和还款计划 . 55 11.1 组织机构与职能划分 . 55 11.1.1 组织机构 . 55 11.1.2 职能划分 . 56 11.2 经营管理模式 . 56 11.3 经营管理措施 . 56 11.4 技术培训 . 57 11.5 劳动保护与安全卫生 . 57 11.6 还款计划 . 57 第十二章 可行性研究结论与建议 . 59 12.1 可行性研究结论 . 59 12.2 项目建议 . 60 附 录 一、附表： 附表 1：可研报告编写人员情况表 附表 2：固定资产投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备及其工器具投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：投资计划与资金筹措 附表 5-1：产品生产成本估算表 附表 5-2：销售费用及管理费用估算表 附表 5：产品销售收入估算表 附表 6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8：财务现金流量表（增量全部投资） 附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附表 10：敏感性分析表 二、附图： 附图 1：项目基地总体布局图 附图 2：项目基地区域位置图 附图 3：项目基地现状图 附图 4：项目基地建设规划图 三、附件： 附件 1： 上海新纪种植有限公司营业执 照复印件 附件 2：上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司 2004 年、 2005年度 2006 年度审计报告 附件 3：土地租赁协议 附件 4：外冈镇土地所用地证明 附件 5： 土地承包协议 附件 6：项目基地土壤酸碱度检测证明 附件 7：上海东方投资监理有限公司营业执照复印件 附件 8：上海东方投资监理有限公司工程咨询资格证书复印件 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位： 上海新纪种植有限公司 法人代表：金正 所有制形式：有限责任公司（国内合资） 经营范围：花草苗木、蔬果种植 1.1.2 项目建设内容 项目名称 : 上海市 2008年嘉定区外冈腊梅 500亩 生产示范基地建设项目 建设性质 : 改扩建 建设地点： 上海市嘉定区外冈镇 建设规模： 500 亩 腊梅种植和繁育生产示范基地 建设期限： 1 年 建设内容：新建生产基地 300 亩（包括种苗 引进 ， 水泥道路 ，水泥明沟 ， 水泥场地 等 建设 ）、塑料钢管大棚 8000 平方米、排灌泵站 2座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。 1.1.3 项目建设方案 1、技术来源及先进性 腊梅在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。 在外冈镇泉泾村有一棵树高 4米、蓬径约 5 米的古腊梅，根据望仙乡志记载 该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有 270 多年的树龄。此 腊梅不但花大 (直径达 3 厘米左右 )，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖 (直径为 1.5 厘米左右 )，花色黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。 当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。而且 外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30 余个品种，资源丰富。 项目单位在 镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅 研究小组 从事 腊梅 良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动 并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累 。 2、进度安排 项目实施历时 1 年， 2008 年 1 月至 12 月。 3、市场营销及组织管理方案 在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满足市场需求。商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销策略，整个经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意识和为农服务意识。在产品营销管理上实行“四个统 一”，一是统一供苗，二是统一技术指导，三是统一回购，四是统一市场营销，从根本上解决广大花农的后顾之忧，最大限度的确保品牌的市场信誉度。 企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。实行独立核算、自负盈亏，按照现代企业制度的要求和产业发展的特点以及公司的要求运作。 本项目采用“农户基地公司”的模式，公司下有固定的种植基地，将其中 300 亩腊梅种植基地承包给农户种植。企业进行栽培技术指导，统一供苗，统一回购，统一销售。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目总投资 519.30 万元，其中固定资产投资估算为 474.30万元，包括建筑工程 256.36 万元（塑料钢管大棚、泵站等），设备79.94 万元，其他费用 138.00 万元；流动资金 45.00 万元。 按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为 519.30 万元，由企业自筹 219.30 万元 ， （其中流动资金投入 45.00 万元） 。 占项目总投资的 42.23%；商请中央、上海市、嘉定区三级财政分别投资100 万元、 140 万元、 60 万元，共计 300 万元，占项目总投资的57.77%，其中，有偿资金 70 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 项目的 主要技术经济指标见表 1-1 表 1-1 主要技术经济指标 项 目 指标值 年平均销售收入 428.39 万元 累计实现未分配利润 863.92 万元 上交国家所得税 338.80 万元 税后投资利润率 17.79% 税后财务内部收益率 10.43% 税后财务净现值 397.68 万元 税后动态投资回收期为（含建设期） 7.28 年 税后静态回收期为（含建设期） 6.39 年 1.2 可行性研究报告编制依据 1. 发改投资 20061325 号 国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（第 三版） 2. 上海市农业综合开发办公室项目可行性研究报告的编报要求 3. 林业局农发办 2008 年农业综合开发林业项目申报指南 4. 中共中央、国务院 2007 年 1月关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设若干意见 1.3 综合评价 1.3.1 综合评价 该项目由 上海新纪种植有限公司 运作，技术依托上海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心。通过对腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推广。因此，在技术上是切实可行的。 本项目选址在嘉定区外冈镇， 目前 上海新纪种植有限公司 已形成 栽植面积达 200多亩的规模，并在 2005年、 2006年的上海年宵花卉展中取得了一定的社会影响和经济效益 ，经过一段时间的探索，积累了经验。通过 上海新纪种植有限公司 运作 实施条件优 、 可操作性强。经环境评价表明，方案的实施不仅对环境没有不良影响，而且可以美化环境，丰富人民群众的精神文化需求。经过财务分析估算结果表明：财务上是可行的。 1.3.2 论证结论 上海嘉定区外冈腊梅具有 270 余年的种植历史，品种资源丰 富，在种质资源评价与保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好的技术积累和较高的技术含量。项目建设单位具有腊梅生产 示范基地建设的技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种植户的技术指导、市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖、引种、栽培基地 200 亩，企业信誉好，符合农业综合开发项目的要求，能够带动农民致富。 综上分析，本项目建成后经济、社会、生态效益显著，符合国家农业综合开发林业项目立项原则。对调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，实现农村“一 镇 一品”，农业增效、农民增收具有现实意义；对推动农业产业化进程，提高我国农业的市场竞争力，有着积极意义；同时，也具有一定的经济效益、社会效益及环境效益，建设方案切实可行。 第二章 项目背景 2.1 项目建设背景 腊梅，在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种，腊梅作为本土花卉，历来与松江的银柳、崇明的水仙并称为上海花卉界的“三宝”。 已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授曾撰文称种植腊梅有十大好处： 1、腊梅原产中国，是我国独特的传统名贵花木。 2、腊梅在我国栽培历史悠久，是古老的传统名花。 3、我国的腊梅生产和科研均为世界领先。 4、腊梅冬天开花，芳香凝重，高洁坚强，人人喜爱。 5、腊梅树龄特长，民间有 “ 砍不死的腊 梅 ” 、“ 旱不死的腊梅 ” 之说。 6、腊梅 “ 压雪吐香 ” ，景观独特。 7、腊梅耐旱耐瘠、高抗病虫，是绿化祖国，美化农村的好树种。 8、腊梅用途广，效益高。可绿化、制作盆景、提炼香精、入药。 9、腊梅品种丰富多样，易筛选良种。 10、腊梅气势雄伟、高洁坚强，最能代表中华民族的精神品格与风貌。 在外冈镇泉泾村有一棵树高 4 米、蓬径约 5 米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有 270 多年的树龄。此腊梅不但花大 (直径达 3 厘米左右 )，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久 闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖 (直径为 1.5 厘米左右 )，花色黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授及上海市花卉协会蔡友铭秘书长等腊梅专家曾亲自来外冈镇的泉泾村考察，对此腊梅品种极 力推崇。在专家们的引导和支持下在外冈镇成立了上海新纪种植有限公司、上海冈峰腊梅种植公司有限公司和上海冈新腊梅花种植有限公司并专门从事腊梅的产业化种植。 当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，在腊梅盛开季节将部分腊梅剪枝出售以增加额外收入。 在长期的栽培过程中，腊梅已在当地 形成了一定的栽培群体和一大批优良品种，外冈镇现有腊梅品种 30 余个，其中有檀香腊梅、荷花腊梅、馨口腊梅等珍贵品种。 在 2005 年、 2006 年外冈腊梅参加了上海农展馆举办的上海年宵花卉展。在展览中无论腊梅是以切花还是作为盆景销售，都深受市民欢迎，使腊梅种植企业取得了一定的社会影响力和经济效益。不仅如此，以花展为契机，也使外冈腊梅得到很好的宣传，以致不少本地花卉经销商纷纷来到外冈有意与公司签定订购外冈腊梅的意向，为探索外冈腊梅作为产业发展提供了良好的契机。 在 镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术 人员组成腊梅研究小组 从事 腊梅 良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动 并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累 。使 外冈镇腊梅产业化发展有了有力的技术支撑。 最近，为结合农业新一轮的发展，在全社会建设新农村新郊区的历史机遇时，外冈镇已将腊梅作为优化农业种植结构品种，形成了“一镇一品”的主导产业，计划在今后在外冈地区形成 3000 亩的产业规模化生产基地，并在各级政府的关心重视下，在有关科研院 校的大力支持下 ，腊梅产业化发展势在必行，市农委领导在现场视察后指出，腊梅特色产业将作为区域特色产业，在原有的基础上进一步的进行特色创新，将腊梅产业从多功能、多市场化、产业化运作，打造成一集产、供、销及深加工于一体的特色产业，为农增效，进一步为农民增收致富奠定扎实的基础。 目前，我国栽培资源比较集中的地方都已有一定的生产栽培面积，如河南鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以桩景为主，四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。这些地区主要以农户分散经营为主，为腊梅的市场应用进行了有意的探索，也得到了相关专家的肯定，但 在产业发展的整体科技含量、市场推广力度等方面均需进一步提高。 当前，腊梅的产业趋势主要体现在以下几方面：一是朝综合应用方向发展，突出腊梅的整体优势，在鲜切花产品开发、园林绿化、药品及保健饮品、香精提取等方面都有很好的发展潜力。二是腊梅的产业朝着专业化、规模化方向发展，借助当前不断发展的科技成果，今后腊梅将在生产过程中兼顾经济效益、生态效益，这样就必须进行规模化、专业化、集约化方向发展。三是朝着标准化、数字化方向发展。我国的传统名花要真正进入国际市场，标准化是一个急需解决的产业瓶颈。也只有通过标准化生产才能将 个体的优势转化为整体的优势。 2.2 项目建设的必要性 将腊梅栽培作为农业产业化推广，有着深远的目的和意义。选址在外冈镇种植腊梅有以下优势： 第一、外冈镇腊梅品种多，具有得天独厚的资源优势。有檀香 腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30 余个品种，资源丰富。本项目的实施将有助于腊梅品种资源的充分利用和对名贵腊梅的保护，有助于腊梅品种的收集、优化和保存，进一步完善腊梅种质资源圃的建设。 第二、外冈地区有悠久的腊梅 种植历史， 在当地具有