股东大会工作报告

1 / 64股东大会工作报告创新激励机制 夯实主营业务 探索多元发展为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗2016 年 1 月 8 日湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下，在各个股东单位的鼎力扶持及默默支持下，走过风风雨雨的十三年，在2016 年迎来了新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流公司转型的见证人和亲历者。今天，本人受公司董事会的委托，向各位股东汇报捷龙公司 2016 年经营工作情况及 2016 年经营计划，请各2 / 64位董事、监事及各位领导审议、批评指正。一、2016 年的主要工作2016 年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针；始终坚持把 “发展订单、打造团队”作为业务发展的基础；始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则；始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重3 / 64心；在全司干部职工的共同努力下 2016 年全年累计实现各项收入 3078 万元，实现利润 126 万元，取得了一定成绩。、2016 年主要经营指标完成情况：2016 年公司实现各项收入 3078 万元，其中物流收入 2886万元，其他收入 192 万元，本年实现利润 126 万元。截止本年末，公司总资产 3314 万元，净资产 1371 万元，未弥补亏损 2038 万元。应收账款余额 791 万元；固定资产净值1338 万元；应付总公司借款 1088 万元、应付运管局借款 340 万元。主要工作措施：4 / 641、以项目为基础，探求多赢模式。2016 年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来” ，目前已达成意向的新订单 3 笔；成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目 9 个； 在项目质量上：各个物流项目本年实现收入 1929 万元，利润 72 万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目 4 个，实现年收入 845万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。2、实事求是，对各项目进行分类管理，打造优秀的项目管理团队。项目引进后，为了管理好项目、培养一批项目操作团队，让项目5 / 64为公司创效，我们将每个项目部作为一个核算单位，针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标，与项目经理签订经营责任书，并严格按月考核兑现。对特殊的项目，我们“区别”考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制” ，从薪酬上给予项目操作人员最大激励，充分调动员工积极性，晨鸣项目实现年收入 992 万元，利润 24 万元；针对长飞项目亏损现象，捷龙班子成员及时召开班子会议，对该项目本着实事求是的原则充分分析后，进行瘦身、减亏，实行“项目定薪制” ，最大限度地减少亏损。3、注重成本管理，强化清收工作，确保效益和效率最大化。项目引得进、管得好是我们追求的目标，成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环，公司在与各个项目经理签订经营责任书前，有合同评估小组对每个项目的保本点、6 / 64毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素，让项目经理学会读懂财务报表，让他们在项目的日常操作中做到心中有数。随着捷龙公司对外狠抓订单，对内加强基础建设工作，不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到，开拓订单需要资金，操作订单更需要资金，没有资金链的保证，再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。由于公司经营一直处于亏损状态，流动资金的不足亦然成为常态，捷龙公司重组后，流动资金基本来自于汽运总公司的借入，重组八年间，捷龙公司累计向总公司借流动资金 1088 万元，为公司扭亏提供了有力的资金保障；同时，我们坚持“创收和清收必须两手抓” 、 “清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手，将入库率和业务员考核严格挂钩。另外，捷龙公司专门成立“清收办” ，由公司领导组成清收专班，每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题，把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化，不留死角，不留呆账死帐，本年各项目累计入库率为 86 %。7 / 644、开源节流，盘活场地资源，寻求新的经济增长点；为了让捷龙公司实现多元化发展，总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积，总公司投资 1500 万元兴建了4928高台物流仓库和 600简易仓库，将仓储面积由原来的 1800 平方米扩建为 6728 平方米，每年增加仓储收入 188万元；为了盘活场地资源，新建小型物流市场，新增新增物流门面 22 间，吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻，2016 年创物业收入 173 万元、停车收入 19 万元。为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求，捷龙公司投资 43 万打造高低板挂车四台，对公司沃尔沃车头逐步修复启动，现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。5、预防为主，落实措施，安全工作不放松。俗话说“安全无小事” ，安全工作事关人民群众生命财产，事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展，已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司，场内现有租户及商户十余家，场地小、流动人口大，安全形势不容忽视。8 / 64为此，捷龙公司成立“安全与保卫”专班，按照总公司对安全工作的要求，以“四个不得”为安全目标，预防为主，狠抓细节，成立相应紧急预案专班，排查隐患，并不定期对职工和商户进行安全教育与培训，让安全警钟长鸣。2016 年公司组织场内安全综合大检查 8 次，安全用电例行检查 12 次，本年度未发生重大安全事故。在安全工作中，作为物流企业，行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化，延用车辆数量多，行车安全是捷龙公司整体安全工作中的一个重要隐患，针对这一现象，安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门，2016 年先后召开安全例会 12 次，车辆安全大检查 12 次，并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度，本着“安全第一，预防为主”的原则，最大限度节制事故的发生。2016 年，捷龙公司全年无行车重大事故，车辆年审通过率为 100%。6、完善管理结构，创建企业文化；总公司控股捷龙的这些年，也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期，9 / 64没有现成的经验可供复制，期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损，在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点，由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板，因此，未能取得应有的效果。在这种情况下，总公司没有放弃努力，而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因，及时调整思路，断臂求生，关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输，将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务，业务发展的重心放在为大型订单的开发上。面对捷龙公司目前现状，2016 年新领导班子成立以来，实事求是，从调心态、转观念入手，在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念，在总公司的支持下，公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织，结合实际，重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神，并提出“马上就办”的工作作风，切实创先争优与经营工作相结合、洛宁金龙矿业有限公司2016 年股东会及董事会工作报告10 / 64#矿业公司成立已历经五个春秋，五年来，在各方股东的正确领导和关心支持下，全体员工克服种种不利因素，团结拼搏，扎实工作，把公司从仅有一纸协议，建设成现在基础设施健全、 12 个探矿坑口生产有序进行的良好局面。现将 2016 年的主要工作情况和下步工作打算向你们作以汇报，不当之处，敬请批评指正。一、2016 年主要工作2016 年，是我们在困境中经受考验的一年；也是我们开拓创新，强基固本的一年！一年来，在各股东单位的关心支持下，公司全体员工围绕年初制订的总体目标任务，精诚团结、奋力拼搏，为公司的发展倾注心血与汗水，奉献青春和智慧，在探矿、采矿、选矿、安全生产等方面都取得了较好的成绩：完成槽探 2730m；完成钻孔 90 个，钻探16580m；坑探工程除#23#矿脉的 PD1076、PD1036、PD996坑口和#21#矿脉 PD768、PD818、PD880 、PD920 坑口外，9 月中旬，沿 22#脉在#新开工了 PD1090、在#新开了XJ1010 两个探矿坑道，全年累计完成坑探 8727m；采 矿77540 吨；选矿 59600 吨；销售收入 2740 万元，毛利润664 万元；累计探获资源矿石量万吨，银金属量吨，平均品11 / 64位克/吨。铅金属量吨；新修矿区运矿道路 4 公里，简易公路公里，安装变电台区 7 个，计 1295KVA。3二、经营情况(经营情况，财务预决算)三、存在的问题金属市场价格下滑幅度较大，经营困难。由于国际金属市场价格严重下跌，与去年同期相比每克银降价 2-3 元，下跌 35%以上，这一因素严重影响了我公司销售收入和利润目标的实现。矿权转让进展缓慢。由于#因两权续作项目终止执行，项目资金#至今没有向省厅返还，致使矿权转让工作停滞不前。工程技术人员缺乏。由于近年来矿业形势过热，矿山地质、采矿技术人员紧缺，特别是新建矿山，由于综合实力较弱，12 / 64较高水平的技术人员更是难留，虽然我们采取了情感培养和提高待遇等措施，但技术人员还不是很稳定，专业性强的综合性人才依然缺乏，对我公司找矿和开发工作造成一定影响。资金紧张。由于资金紧张，每月探矿工程款无法及时给施工队结算，员工工资也无法按时发放。为推进工作，我们不得不忍痛割爱，在银价不高的情况下销售精粉，靠预收账款维持经营。四、2016 工作计划目标任务1、探槽 120 条以上，计划工程量 3500 立方米；地表钻探8000 米；坑探掘进 14500 米。新增资源储量：矿石量 30 万吨，银品位 150g/t，银金属量 30t，铅金属量 1000t，金金属量 150kg。2、采矿 10 万吨，选矿 10 万吨。3、计划实现销售收入 4500 万元，利润达到 700 万元。13 / 64工作措施1、以探矿增储为中心，努力实现资源新突破矿山企业要生存，资源是根本，矿山企业要想做大做强，探矿找矿始终是工作中心，是工作重点，是第一要务。矿产资源深埋在地下,具有隐藏性和不确定性，要想找到它，必须投入探矿工程。2016 年，我们将继续按照物化探提示、槽探追索、钻探控制、坑探验证开发的工作方法和探矿原则，以“扩大槽探，控制钻探，力推坑探”为指导思想，重点做好 23 号脉的东南、西北矿段、22 号脉深部、#深部资源控制，竹毛沟金矿脉地表追索，#东北部地表矿脉调查及深部资源控制，10 号脉龙脖段深部控制，尽快使资源优势转化为经济效益，回报股东和社会。具体做好以下几方面：一是要加大槽探工程，扩大槽探区域，要延续去年的地表槽探工作，在#银矿区采取地毯式搜索，不漏一片坡，不漏一架山，对每个矿点、每条构造，都调查清楚、勘探明白。二是要科学谨慎布设钻探工程，要把地表矿脉走向、方位、倾角弄清楚后再设计钻孔，尽量控制钻探工程量。吸取以往的经验教训，用钻探侦查控制深部有矿无矿，不依靠钻探去控制矿量多少，从而减少工程的投14 / 64入，节约探矿费用。三是坑探工作。今年坑探重点是六眼河 21 号脉和锁凹 23 号脉以及全宝山金矿脉的深部。去年，除了#4 个废弃坑口外，我们在锁凹 23#矿脉施工了PD1076、PD1036、PD996 三个坑道，在#21#矿脉施工了PD768、PD818、PD880 、PD920 四个坑口，这 7 个坑口去年都已开始采矿，共回收矿石 77540 吨。去年 9 月中旬，沿 22#脉在#新开工了 PD1090、在#新开了 XJ1010 共三个探矿坑道，春节前在#和#先后新开了两条坑道，掘进施工进展顺利。目前正在施工的坑口共 11个，今年在#21#矿脉还将施工 PD730 坑道，待 PD 730 获得探矿成果后，用盲斜井或盲竖井对 21#脉深部资源实施开发；做好 23 号脉 996 中段两级盲斜井施工，开发 916 米标高以上资源；在坑探施工的同时，我们采取边探边采，探采结合的方针，根据各个矿体的特点，选择最佳的采矿方法，努力减低贫损两率，力争以矿养矿，缓解资金紧张。2016 年计划采矿 10 万吨，选矿 10 万吨。总之，我们将槽探、钻探、坑探多策并举，力争找到有价值的好资源，为下一步开发提供有力的资源保障。2、以开源节流为方法，严控成本曾效益15 / 64企业经营的目的就是实现效益，效益最大化是经营管理最终目标。我们的产成品主要是银，但去年以来银价持续下跌，严重影响公司效益。金属市场价格我们无法左右，我们只能从开源节流上下功夫。如何做好开源，一是加大找矿力度，多找富矿、好矿；二是加强采矿管理，合理选择采矿方法，加大手选废石力度，严格控制贫损两率，提高矿石质量；三是加强选矿管理，合理配矿，科学使用约剂，最大限度的提高回收率；四是做好销售管理，把握市场适时销售，实现收入最大化。所谓节流就是有效控制成本费用。我们矿山企业最大的成本和费用就是探矿、采矿、运矿、选矿费用，我们首先要重点做好这几个环节的管理。对每项工程都要充分论证、合理布臵、严格把关，尽量减少工程浪费，采矿单价、运矿单价也要适当压缩。同样，办公费、差旅费、招待费、小车燃修费也要合理开支，尽量压缩。其次是要严格物资采购管理，实行按需采购，计划采购，比价采购，大宗物资招标采购或定点采购，严格审批程序，使成本控制关口前移，物资合理消耗使用，杜绝浪费，以降低物资消耗成本。3、以文化、监督为手段，提高企业管理水平。16 / 64规范的管理是公司各项经营目标得以实现的制胜法宝，管理就是管人理事，管理的最高境界就是对人思想的管理。对员工最有效的管理就是文化引导。做一年的企业靠运气，做十年的企业靠经营，做百年的企业就要靠文化。企业文化是形成企业核心竞争力的关键因素，是企业的灵魂和精神支柱。今年我们要积极推进企业文化建设，金龙文化是以人为本、积极向上的优秀文化。在做人上它倡导“理解、包容、忠诚、团结”在做事上它倡导“尊重、学习、创新、超越” ，对内他提出“人人是老板、天天在创新” ，对外它奉行“为客户创造精品、为员工创造价值、为社会创造财富” 。我们要深入领会金龙文化的精髓，用知识和技术武装员工队伍，通过优秀的企业文化，鼓励员工发挥内在动力和最大的潜力朝着预期目标积极行动，推动各项业务工作的开展。用完善的制度约束员工的行为，用真情留住员工，关心员工的生活，关注员工的成长。开展寓教于乐、丰富多彩的文化活动，培养锻炼广大员工团结协作、奋勇争先的干事创业精神，保证员工的待遇，让大家在公司吃的舒心，住的顺心，干的开心，时刻感受到金龙大家庭的温暖。监督文化是金龙文化的一部分，监督是管理的基石，是企业发展的“杀毒软件” ，是高明股东大会议事规则17 / 64第一章 总则第一条 为规范厦门华侨电子股份有限公司股东大会议事行为，保证股东大会依法进行，根据公司法 、 上市公司治理准则 、 股东大会规范意见等法规、规章及公司章程的规定，制定本规则。第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使公司法 、公司章程所规定的职权。第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。第四条 公司董事会及其成员、监事会及其成员、公司股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则的规定。第二章 股东大会的职权第五条 股东大会依法行使以下职权：决定公司经营方针和投资计划；18 / 64?选举和更换董事，决定董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项； ? 审议批准董事会的报告；? 审议批准监事会的报告；? 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；? 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；? 对公司增加或者减少注册资本作出决议；? 对发行公司债券作出决议；? 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；? 修改公司章程；? 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议19 / 64审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第六条 股东大会不得授权董事会行使本规则第五条规定的股东大会职权，但可以在股东大会通过相关决议后授权董事会办理或实施决议中的具体事项。第三章 股东大会会议第一节 年度股东大会第七条 年度股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。第八条 年度股东大会上，董事会应就上一年度董事会的工作情况向股东大会作出报告并公告；监事会应就上一年度履行监事职权的情况向股东大户作出报告并公告。第九条 年度股东大会必须对下列事项进行审议并作出20 / 64决议：项；? 董事会的年度工作报告；? 监事会的年度工作报告；? 公司的年度财务预算方案、决算方案；? 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；? 对公司增加或者减少注册资本作出决议；? 对发行公司债券作出决议；? 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；? 修改公司章程；? 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议21 / 64审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案第二节 临时股东大会第十条 公司根据需要，可以不定期的召开临时股东大会。第十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：董事人数不足六人时；? 公司未弥补的亏损达总股本的三分之一时；单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；? 董事会认为必要时；? 监事会提议召开时。22 / 64前述第项持股股数按股东提出书面要求日计算。第十二条 监事会、二分之一以上的独立董事或者股东要求召集临时股东大会的，应当按下列程序办理:签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。如果董事会在收到前述书面要求三十日内没有发出召集会议的通知，提出召集会议的监事会、独立董事或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后，可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。监事会、独立董事或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。第十三条 董事会人数不足六人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定的期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四23 / 64条规定的程序自行召集临时股东大会。第十四条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第四章 股东大会的通知第十五条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前在信息披露指定媒体以公告的形势通知各股东。第十六条 股东会议的通知包括以下内容:? 会议的日期、地点和会议的期限；?提交会议审议的事项；以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；? 有权出席股东大会股东的股权登记日；24 / 64? 投票代理委托书的送达时间和地点；会务常设联系人姓名，电话号码。第十七条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。第五章 股东大会提案第十八条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会审议的事项，并将所有提案的内容充分披露。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案。?第十九条 股东大会提案应当符合下列条件：内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；25 / 64? 有明确议题和具体决议事项；? 以书面形式提交或送达董事会。第二十条 股东大会会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。第二十一条 年度股东大会，单独或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。临时提案如果属于会议通知中未列出的事项，同时这些事项是属于公司章程第七十条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。26 / 64除此外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会，并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。第二十二条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则第十九条的规定对股东大会提案进行审查。除此之外，董事会还应当按照关联性、程序性的原则对股东大会临时提案进行审核。?第二十三条 董事会决定不将股东大会提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。第二十四条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按公司章程第五十九条的规定程序要求召集临时股东大会。第六章 股东大会参会资格第二十五条 具有下列资格的人员可以参加公司股东大会：27 / 64公司董事会成员及董事会秘书与公司证券事务代表；公司监事会成员；公司高级管理人员；股权登记日结束时的公司在册股东或股东代理人；为公司服务的会计师事务所代表，股东大会见证律师和公证人；董事会邀请的其他人员；公司章程和本规则规定的其他人员。本条款第项股权登记日，由董事会决定。第二十六条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加28 / 64盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：代理人的姓名；? 是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；29 / 64对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；? 委托书签发日期和有效期限；委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位的印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。第二十九条 股东委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。第三十条 股东大会会议主持人认为必要时，可以对出席会议的股东或其代理人的参会资格进行必要调查，被调查人应当予以配合。第三十一条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。但征集投票权进行投票的，应当符合本规则第二十六条、二十七条、二十八条、二十九条的相关规定。30 / 64第七章 股东大会的召开第一节 会议召开程序第三十二条 召开股东大会应当按下列先后程序进行和安排：按照本规则第十五条规定的时间于会议召开前发出通知；具有参会资格的人员按会议通知指定日办理出席会议的登记手续，并领取包括会议议程、会议议案、相关背景资料、表决票在内的会议有关资料；前项参会人员于会议召开日规定时间前签到入场；会议主持人宣布会议开始；审议会议提案；股东发言；股东根据表决方式进行投票表决；31 / 64计票；票数清点人代表公布表决结果；会议主持人根据表决结果决定会议决议是否通过并形成会议决议； 见证律师、公证人就会议有关情况作出见证或公证；会议主持人宣布会议闭会；会议决议公告。第三十三条 在股东大会召开过程中，会议主持人有权根据会议进程和时间安排及其他情况，宣布暂时休会，但不得闭会。股东大会闭会应当按照本规则相关条款的规定。第二节 会议主持人第三十四条 股东大会由董事会依法召集，公司董事长为会议主持人。 第三十五条 董事长因故不能主持会议的，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长或副董32 / 64事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定 1 名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，如果是监事会、独立董事、提议股东提议召开的，分别由监事会召集人、独立董事和提议股东主持，以其他形式召开的，由出席会议的股东共同推举 1 名股东主持会议；如果因任何理由，监事会召集人、独立董事和提议股东及其他股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东或股东代理人主持。第三十六条 会议主持人应按预定时间宣布会议开始。但有下列情形之一的，会议时间可以延迟：会场设备未置全时；董事、监事、会议见证律师和公证人未达会场而影响会议正常或合法召开时；有其他重大事由足以影响会议正常召开时。第三十七条 会议主持人宣布会议开始后，应当首先就下列事项向股东大会报告：33 / 64参会股东的人数及其代表的股份数、回避表决的关联股东姓名或名称及其代表的股份；与会的律师事务所名称及见证律师姓名；会议议程；会议提案的报告、审议、表决及其决议通过的方式。第三节 会议提案的审议第三十八条 股东大会审议会议通知所列事项的具体提案时，应当按通知所列事项的顺序进行。第三十九条 年度股东大会对同一事项有不同提案的，应当以提案提出的时间顺序审议和表决。第四十条 会议主持人可以根据会议审议事项及其他实际情况，对列入会议议程的提案采取先报告、集中审议、集中表决的方式，或者采取逐项报告、逐项审议、逐项表决的方式。34 / 64第四十一条 股东大会应给予每个提案以合理的讨论时间。第四十二条 股东对会议提案有意见或建议的，可以在会议进入股东发言程序时提出质询和建议。除涉及公司商业秘密不能公开外，董事会或董事、监事会或监事应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以指定其他有关人员作出回答。创新激励机制夯实主营业务探索多元发展为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗2016 年 1 月 8 日湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下，在各个股东单位的鼎力扶持及默默支持下，走过风风雨雨的十三年，在 2016 年迎来了新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流公司转型的见证人和亲历者。35 / 64今天，本人受公司董事会的委托，向各位股东汇报捷龙公司 2016 年经营工作情况及 2016 年经营计划，请各位董事、监事及各位领导审议、批评指正。一、2016 年的主要工作2016 年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针；始终坚持把“发展订单、打造团队”作为业务发展的基础；始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则；始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重心；在全司干部职工的共同努力下 2016 年全年累计实现各项收入 3078 万元，实现利润 126 万元，取得了一定成绩。、2016 年主要经营指标完成情况：2016 年公司实现各项收入 3078 万元，其中物流收入 2886万元，其他收入 192 万元，本年实现利润 126 万元。截止本年末，公司总资产 3314 万元，净资产 1371 万元，未弥36 / 64补亏损 2038 万元。应收账款余额 791 万元；固定资产净值1338 万元；应付总公司借款 1088 万元、应付运管局借款340 万元。主要工作措施：1、以项目为基础，探求多赢模式。2016 年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来” ，目前已达成意向的新订单 3 笔；成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目 9 个；在项目质量上：各个物流项目本年实现收入 1929 万元，利润 72 万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目 4 个，实现年收入845 万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。2、实事求是，对各项目进行分类管理，打造优秀的项目管37 / 64理团队。项目引进后，为了管理好项目、培养一批项目操作团队，让项目为公司创效，我们将每个项目部作为一个核算单位，针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标，与项目经理签订经营责任书，并严格按月考核兑现。对特殊的项目，我们“区别”考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制” ，从薪酬上给予项目操作人员最大激励，充分调动员工积极性，晨鸣项目实现年收入 992 万元，利润 24 万元；针对长飞项目亏损现象，捷龙班子成员及时召开班子会议，对该项目本着实事求是的原则充分分析后，进行瘦身、减亏，实行“项目定薪制” ，最大限度地减少亏损。3、注重成本管理，强化清收工作，确保效益和效率最大化。项目引得进、管得好是我们追求的目标，成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环，公司在与各个项目经理签订经营责任书前，有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素，让项目经理38 / 64学会读懂财务报表，让他们在项目的日常操作中做到心中有数。随着捷龙公司对外狠抓订单，对内加强基础建设工作，不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到，开拓订单需要资金，操作订单更需要资金，没有资金链的保证，再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。由于公司经营一直处于亏损状态，流动资金的不足亦然成为常态，捷龙公司重组后，流动资金基本来自于汽运总公司的借入，重组八年间，捷龙公司累计向总公司借流动资金 1088 万元，为公司扭亏提供了有力的资金保障；同时，我们坚持“创收和清收必须两手抓” 、 “清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手，将入库率和业务员考核严格挂钩。另外，捷龙公司专门成立“清收办” ，由公司领导组成清收专班，每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题，把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化，不留死角，不留呆账死帐，本年各项目累计入库率为 86 %。4、开源节流，盘活场地资源，寻求新的经济增长点；39 / 64为了让捷龙公司实现多元化发展，总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积，总公司投资 1500 万元兴建了4928高台物流仓库和 600简易仓库，将仓储面积由原来的 1800 平方米扩建为 6728 平方米，每年增加仓储收入 188万元；为了盘活场地资源，新建小型物流市场，新增新增物流门面 22 间，吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻，2016 年创物业收入 173 万元、停车收入 19 万元。为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求，捷龙公司投资 43 万打造高低板挂车四台，对公司沃尔沃车头逐步修复启动，现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。5、预防为主，落实措施，安全工作不放松。俗话说“安全无小事” ，安全工作事关人民群众生命财产，事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展，已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司，场内现有租户及商户十余家，场地小、流动人口大，安全形势不容忽视。为此，捷龙公司成立“安全与保卫”专班，按照总公司对40 / 64安全工作的要求，以“四个不得”为安全目标，预防为主，狠抓细节，成立相应紧急预案专班，排查隐患，并不定期对职工和商户进行安全教育与培训，让安全警钟长鸣。2016 年公司组织场内安全综合大检查 8 次，安全用电例行检查 12 次，本年度未发生重大安全事故。在安全工作中，作为物流企业，行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化，延用车辆数量多，行车安全是捷龙公司整体安全工作中的一个重要隐患，针对这一现象，安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门，2016 年先后召开安全例会 12 次，车辆安全大检查 12 次，并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度，本着“安全第一，预防为主”的原则，最大限度节制事故的发生。2016 年，捷龙公司全年无行车重大事故，车辆年审通过率为 100%。6、完善管理结构，创建企业文化；总公司控股捷龙的这些年，也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期，没有现成的经验可供复制，期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损，在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点，由于管理和物流人才未能同步跟上而成为41 / 64发展中的短板，因此，未能取得应有的效果。在这种情况下，总公司没有放弃努力，而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因，及时调整思路，断臂求生，关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输，将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务，业务发展的重心放在为大型订单的开发上。面对捷龙公司目前现状，2016 年新领导班子成立以来，实事求是，从调心态、转观念入手，在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念，在总公司的支持下，公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织，结合实际，重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神，并提出“马上就办”的工作作风，切实创先争优与经营工作相结合、把经营工作与党建工作相结合、把经营工作与安全工作相结合、把党建工作和提高全体职工素质相结合、把工会工作与关心、支持职工、解决职工实际困难相结合。2016 年公司提出“建立学习型企业”的工作思路，每周四定为全体职工学习日，征订书籍、报刊 30 余本，共召开学习大会 30 余次，累计 600 余人次参加。主要学习内容为42 / 64优秀员工必修的 25 堂团队课 、 敢想、能所、会办事、 礼仪学 、 沟通学 、 物流管理学 、安全知识、消防知识、交通法规、时事政治等。同时开展丰富多彩的党员及群众性活动 7 次。7、治理慵懒，定岗定薪定责，制定全员绩效薪酬体系；捷龙公司由于多年处于亏损状态，做好做坏一个样，干部职工充满消极心态，在公司效益有所提高的同时，捷龙公司领导班子狠抓员工工作态度，下大力气治理慵懒现象。本着“规范管理、制度管理”的原则，在公司内全面实行“岗位绩效”的工资考核方案，进一步明确了各部门、各岗位的工作职责，考核内容和考核标准，每月由各部门负责人及审计部门对每位职工工作进行考核，对在本岗位工作业绩突出的公开予以奖励。每个部门配备一名内勤人员，做好详实内勤工作记录，做到有据可查，有实可依。近一年来职工收入人均同比增长%，工作积极性也得到空前高涨。二、2016 年工作计划、主要发展目标：43 / 642016 年完成收入 6000 万元；利润总额：200 万元；新增项目：5 至 10 个；专线：以物流订单为依托，恢复武汉至广州专线；2016 年主要工作措施：1、坚持创新理念，积极引进优质物流项目，夯实主业规模。作为一个物流企业，其生存和发展必须依靠优质物流项目，只有这样才能保证企业具有较强的生命力和可持续发展力。明年，我们在做好做精现有项目的基础上，把工作重心放在大项目、大订单引进上，放在培养一批市场开发队伍的建设上。我们将利用自身品牌优势，对武汉各制造单位和在建工地进行调研走访，导入市场机制和激励机制，倡导采用灵活多样的合作开发形式，鼓励全司职工参与到业务发展中来，多元化整合社会资源，做好客户维护，力争主业再上台阶。44 / 642、完善管理机构，加强对各项目部的风险评估与监管。成立物流生产运营中心，下设四部一会一室，即市场开发部、项目营运部、统计客服部、安技部、项目评估委员会、调度室。在引进项目之前由项目评估委员会对该项目进行综合性评估，最大限度降低操作风险，最大限度提高项目盈利水平，建立项目风险预警制度，所有项目统一归入运营中心管理，项目操作严格按照公司业务流程执行。同时，本着“客户就是上帝”的原则，统计客服部设立投诉专线，直接对运营中心负责，处理客户投诉与意见反馈，提高客户满意度。结合运营中心管理职能，运营中心制定了一套具有捷龙特色的物流生产流程，该流程涵盖物流生产当中的各个环节，各流程之间环环相扣，互相制约，相辅相成。同时，由中心牵头，逐步打造捷龙信息化平台雏形，导入现代化电子商务机制，为今后几年捷龙公司向现代化第三方物流发展打下坚实的基础。3、筑巢引凤，积极培养物流人才企业发展更多依靠人才推动，持续发展的人才带给企业更45 / 64新的创造力、更高的绩效以及企业应对竞争时代有能力保持的更广阔视野。现阶段捷龙公司存在着诸如“紧缺人才找不到、重要人才用不好、优秀人才留不住”等一系列问题。业务要发展，就必须建设好一支具有高度事业心、责任感、感恩意识和团队精神,懂技术、会管理、能不断创新的一流人才队伍。2016 年捷龙公司人才队伍的建设工作将围绕两点开展工作：首先，筑巢引凤，搭建开放的合作平台，按照市场规律，吸引一批有能力、有业务、有关系的社会人员加盟捷龙公司，合作方式不限，争取在 2016 年吸引有实力、有信用的加盟商 3-5 名；其次，建立科学的人才使用机制，加强内部员工职业技能培训，提高公司各级干部职工职业素质，特别是装车员、发货员、单证客服人员要立足于自身培养，力求培养出大批的应用型人才，并给予锻炼机会往更高层次冲击。4、拓宽融资渠道，强化清收管理，保证公司资金链的正常运作。46 / 64项目引进需要资金，项目运作更需要资金。目前公司融资的主要方式为：向银行融资、向总公司借支、向职工集资、向分包商融资等。未来一段时间内，资金依旧将是公司发展的一大瓶颈。为此，我们一方面 将积极寻求融资渠道，另一方面，加大清收工作管理力度，坚持“加强领导，明确责任，考核挂钩”的原则，确保清收工作的顺利开展。同时，希望公司董事会及各股东单位在资金上能够给予大力支持。5、加强企业文化建设，巩固基础建设成果。2016 年我们仍将公司定位于基础建设年，着重加强公司企业文化建设，巩固 12 年基础建设成果，继续探索具有捷龙特色的“制度管理”道路。努力创建学习型企业，培养知识型职工，继续将公司企业文化及各项规章制度贯穿在职工日常工作、生活当中。通过办培训班、建阅览室、听相关讲座等手段，全面提升干部职工的综合素质，以适应企业发展的需要。6、盘活存量，寻求新的经济增长点，实现多元化发展。捷龙公司现有仓储面积 7200 平方米，现租金远远低于市场47 / 64价格，国有资产没有得到效益最大化。2016 年如果捷龙公司收回原集配中心仓库，将按照市场价格对外出租，一方面可以增加仓租等固定收入，另一 方面可以吸引专线进驻我公司，为今后的甩挂运输和专线运输打下基础。为寻求新的经济增长点，我公司已经开始筹建湖北捷龙物流股份有限公司租赁公司，主要开展车辆挂靠业务。目的上，租赁公司和以往的传统挂靠公司有本质区别。我们开展车辆挂靠业务，其主要目的是解决目前公司运力不够这一瓶颈，同时可以扩大公司裁票额度，增加收入。主要手段也不是单纯用钱买车，而是立足现有资源、现有业务，吸引社会车辆加盟我公司，使用社会车辆促进公司业务正常开展。总之，我们坚信，捷龙公司在董事会的正确领导下，在各股东单位的大力支持下，在全司全体干部职工的共同努力下，一定会克服困难，全面完成全年工作目标，2016 年将是捷龙公司化茧成蝶，再创辉煌的一年。湖北捷龙物流股份有限公司2016 年 12 月公司监事会工作报告48 / 64根据公司法公司章程赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做 00 年监事会工作报告，请各位股东审议。一、监事会会议情况：报告期内，公司监事会共召开了五次会议：00 年月日，监事会召开了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。00 年月 0 日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。00 年月日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。49 / 6400 年月日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。00 年月 0 日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了00 年监事会工作报告 ，审议通过了关于向股东会会议提出关于派监事会代表列席经营班子会议的提案。、报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会，三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。二、监事会工作