oracle ebs gl 操作手册_gl总帐模块(图文)

TENGENERPGL培训手册文档编者胡孝锋创建日期2007年11月3日确认日期版本10目录一、登录系统4登录4选择职责5二、手工输入日记帐流程6输入手工日记帐资料6输入日记帐头6输入日记帐行7三、日记帐审批9提交审批9进行审批10四、日记帐过帐11手工过帐11自动过帐12五、冲销日记帐14日记帐冲销14六、输入经常性日记帐15概览15定义经常性日记帐四步骤15定义经常性日记帐公式15输入框架/标准的经常性日记帐分录行16输入公式经常性日记帐行17创建经常性日记帐19七、公司间事务处理20概览20输入公司间事务处理20冲销已批准的公司间事务处理21删除事务处理22运行公司间转送程序23八、在线查询25帐户查询25九、日记帐导入27十、财务报表的定义和生成28FSG报表28行集28列集32列集布局35运行财务报表35标准报表37运行标准报表请求37监视标准报表请求39查找请求39监视请求41十一、月结关帐43会计期43维护会计期43月结流程44一、登录系统登录输入用户名和密码，然后点击登陆注意对于第一登陆，系统会要求用户更改由系统管理员设置的初始密码。选择职责选择合适的职责进入总帐模块例如TENGEN_股份本部_GL_CRP2测试地点ORACLE模块职责总帐帐簿性质总帐帐簿币种二、手工输入日记帐流程输入手工日记帐资料日记帐批批名可选择默认，命名规则用户名年（2）月（2）日（2），例如,周建栋071031批的期间默认为最近新开的日记帐期间批控制总计和说明可选日记帐输入日记帐名称可选择默认，命名规则用户名年（2）月（2）日（2），例如,周建栋071031日记帐类别默认记帐日记帐凭证编号保存日记帐后自动产生，凭证命名规则10位数字，年（2）月（2）流水号（4）例如07100001日记帐币种默认项为本位币冲销期间可选日记帐控制合计和说明可选日记帐行科目必需借项行和贷项行必需统计数值和说明可选注意说明默认自日记帐头的说明，但是此处可以修改输入日记帐头路径日记帐输入输入日记帐头的信息1打开输入日记帐窗口2输入唯一的日记帐名称，单据编号。如果没有输入日记帐名称，系统自动分配用以下规则分配一个名称来源日记帐ID日期日记帐的期间默认为批期间，所有的在此批内的日记帐都使用相同的期间。3接受或者改变默认的日记帐有效时间。4在日记帐设置期间，日记帐类别默认为记帐。5可以为日记帐输入说明输入日记帐行路径日记帐输入输入日记帐行信息1日记帐类型只是一个显示区域。当你输入的日记帐为实际金额，此处显示实际。但当你输入的预算类型的日记帐，此处显示预算。2输入控制合计如果你希望日记帐借贷项合计不超过控制总额，在此处输入金额。3输入币种默认币种为本位币4输入日记帐行号。此行号决定每行在日记帐报表中显示的次序输入日记帐行号，系统会自动按照上面的间隔进行编号如果有必要你可以更改日记帐行号5为每行输入科目科目组合6为所指派的科目输入借项或者贷项金额。7可以更改日记帐行的说明。默认的说明取自于日记帐头的说明行内容。8当输入了无效的科目组合后系统会弹出重新输入正确的会计科目。如果涉及现金流量科目，需要填写现金流量表项弹性域如涉及短期借款科目，则需要录入短期借款信息9保存记录10如果借项和贷项金额不相等，系统会弹出如下错误信息11保存日记帐号。三、日记帐审批提交审批1点击审批按扭提交审批。2日记帐审批请求将在“通知汇总”窗口的“主题”字段中显示以下内容AJOURNALBATCHFORREQUIRESYOURAPPROVAL提交审批的日记帐显示为”INPROCESS”,提交审批的日记帐是不能对其进行任何修改的，只有在审批动作完成后才能修改或过帐。进行审批1、有审批权限的经理打开通知。必需是有审批权限的经理才能进入审批，2、打开请求审批的通知。3、（可选）在批准或拒绝日记帐批或日记帐之前复核批信息或日记帐明细。如果您的当前责任允许您访问日记帐批的帐套，则可以从“通知”窗口追溯至“输入日记帐”窗口，以便复核此批。或者，您可以在“输入日记帐”窗口中查询日记帐或日记帐批来复核此批。建议接收到的日记帐审批通知应包括批名、批总额、本位币、编制人名、监控程序URL以及编制人的备注。使用此信息查询日记帐批。4、在“通知”窗口显示日记帐批审批请求时，选择“回复”按钮。5、从“活动”弹出式列表中选择“批准”或“拒绝”。6、（可选）输入“备注”。7、选择“确定”，保存您所做的工作。8、审批完成后的日记帐显示审批完成四、日记帐过帐注意过帐后的日记帐如发生错误只能进行红字冲销，所以过帐前的审批过程是非常重要的环节。手工过帐路径日记帐过帐注意只有那些通过审批的日记帐才能够过帐，手工过帐日记帐1打开寻找日记帐批窗口2查询你要过帐的日记帐批和日记帐3对你所需要过帐的日记帐打钩选定。只有那些借贷金额相等的日记帐才能过帐，因此系统没有启用暂记帐科目4选择过帐按钮5此时系统提交一个针对你所要过帐的请求程序。你可以记录下此请求号，用来查看请求的运行结果。五、冲销日记帐例如需要冲销的凭证借银行存款100000贷现金100000冲销后的分录借银行存款100000贷现金100000日记帐冲销在日记帐窗口你可以选择要冲销的日记帐产生冲销日记帐。或者在冲销日记帐窗口你可以在一定期间产生冲销日记帐。1打开输入日记帐，找出需冲销的日记帐，选择复核日记帐日记帐冲销，2为冲销日记帐输入期间“红字冲销”就是转变符号，这种方法能够保持借方合计和贷方合计的跟踪，不会虚增。3点击“确定”，冲销即完成，后进入该冲销的新日记帐进行日记帐名称及其他信息的修改，生成的冲销日记帐如下，后再进行审批及过帐。原日记帐状态栏显示该日记帐已冲销。六、输入经常性日记帐概览三种类型的经常性凭证框架日记帐在每个会计期间，框架日记帐可以有不同的金额。你只输入日记帐行的科目，不输入金额。在每个会计期间运行此日记帐，输入适当的金额。不需要输入公式，只需要输入科目组合。例如，因为销售的折扣折让，你可以每月在同一科目上记录不同的金额。标准日记帐每个会计期间，标准日记帐使用相同的科目和金额创建日记帐。你可以输入常数。例如，记录向每个相同科目核算的管理费用年薪计提。公式经常性凭证带有公式的经常性日记帐可以计算该科目的金额例如，公司每月按收入计算分配的销售返利的计提。定义经常性日记帐定义经常性日记帐四步骤1建立经常性日记帐的定义定义可以反复使用的框架，标准，公式的三种经常性日记帐。2创建日记帐用框架，标准，公式三种模版创建未过帐的日记帐在多个会计期重复使用模版创建日记帐3审查所创建的日记帐的正确性。4日记帐过帐。定义经常性日记帐公式路径日记帐定义经常性定义经常性日记帐模版1打开定义经常性日记帐公式的窗口2为日记帐批输入名称，可选输入说明。3如果你想复制已存在的经常性日记帐，可以点击自动复制。可以考虑把一些经常使用的日记帐放入一个批中，加快运行。4在日记帐分录区域，输入日记帐名称。5输入日记帐类别和币种。6可选择的输入此经常性日记帐的有效期间用于限制在一定期间内使用。7选择行，输入你希望系统帮你自动创建的科目组合和说明。输入框架/标准的经常性日记帐分录行1在行的区域输入行号。2输入科目，此处科目为你需要系统帮你创建的科目。3为经常性日记帐行分录输入行说明。4如果是标准的经常性日记帐输入金额。5如果不是输入公式，那么输入所有剩下的日记帐分录行。6保存。输入公式经常性日记帐行系统用此公式计算每行的金额。每个公式可以含有无限制的步骤。对于每个公式，可以输入运算符和自变量。O运算符表示你希望的运算方法。O自变量可以是常数也可以是科目。数学运算符为每步运算分配运算符输入表示输入金额表示在现有的数量加上此变量表示在现有的数量减去次变量表示在现有的数量乘以此变量/表示在现有的数量除以此变量输入公式的经常性日记帐行。1输入步骤号用来表示计算的先后次序。2输入固定的金额或者科目。此处输入的科目表示用此科目的余额用于计算。3为每步选择适当的运算符号。4输入你希望包括在公式中的科目，以及选择实际或者预算的余额类型。5选择金额类型。金额类型包括YTD或者PTDAPTD用来计算期间余额。BYTD用来计算资产负债类科目的期末余额或者收入费用科目的本年数。6选择币种类型。货币用来计算科目余额。STAT用来计算统计金额。7在公式中选择相关的期间。期间，金额类型决定了此公式中使用的科目余额。如果公式产生了一个正数，将会记录在借方，如果公式计算出一个负数，将会记录在贷方。输入自动冲销行1你输入多行经常性日记帐分录以后，输入以9999作为行号的自动冲销日记帐行分录。2在分录行上输入科目，不需要输入公式。系统将会自动计算此日记帐行的金额。借项和贷项的差异将会将录在此日记帐行。3保存记录。自动生成日记帐凭证为如下例子，9999行自动贷记金额。行科目借项贷向10产品销售折扣与折让返利9999预提费用返利创建经常性日记帐你使用你定义的经常性日记帐创建未过帐的日记帐。建立公式以后，你可以在过帐以前审查或者编辑经常性日记帐。路径日记帐生成经常性生成经常性日记帐1打开经常性日记帐窗口，选择你要创建的经常性日记帐批。2选择生成。输入所需要创建的会计期间。3系统将会根据所选择的经常性日记帐模版提交一个并发程序。注意此时为分配一个请求号。产生的日记帐结果命名方式如下经常性日记帐批名称日期时间。4如果你生成的框架式日记帐分录，需要在日记帐窗口完成剩下的信息。5过帐日记帐，更新科目余额。注意在你进行有先后秩序的分摊，你必须正确定义，并且按照正确顺序运行经常性日记帐批。七、公司间事务处理概览总帐会按照在公司间科目窗口定义的规则自动平衡公司间日记帐。你过帐、使用那些你所指定过的公司间科目，系统会根据来源、类别和平衡段创建平衡日记帐行。输入公司间事务处理路径公司间输入新建输入公司间处理1在公司间事务处理窗口输入接收公司、期间、事务处理类型。2输入说明，附注等3输入行及对应会计科目帐户及金额。4选择生成，将自动生成公司间结算帐户，下步如选择“恢复”按钮，此时状态将改回“新建”；如选择“审批”按钮，即不需要接收公司审批。5选择提交，将传送到对方公司进行审批并完成接收公司会计帐户。6对方公司审核无误，选择审批或拒绝，窗口状态将显示审批或拒绝。注意你不能拒绝那些自动审批的事务处理。如为拒绝你可以使用附注字段来说明拒绝的理由。7进入GL模块过帐日记帐。冲销已批准的公司间事务处理一旦公司间事务处理已获批准，只能由发送公司对其进行冲销。路径输入公司间事务处理找出需要进行冲销的事务处理1定位至“公司间事务处理”窗口，选择“冲销”。2将跳出决定窗口，如选择“是”，生成的公司间事务处理不需接收方进行审批，如选择“否”，即生成的事务处理是需要接收方公司进行审批。完成后，该事务处理已冲销状态栏显示“是”。注意如果是跨期间进行冲销的，需在点冲销后选择“否”，并进入公司间找出该事务处理进行期间修改。3进入总帐系统过帐该日记帐。删除事务处理按照以下步骤删除那些窗台为复核或者拒绝的事务处理。注意这些步骤不能够删除已批准的事务路径公司间输入公司间事务处理标记要删除的事务处理1定位至“公司间事务处理”窗口2输入事务处理查询信息。选择“查找”以搜索匹配的事务处理。此时将出现“输入公司间事务处理”窗口，其中显示找到的第一个匹配事务处理。3选择删除，事物处理将会在下一次运行公司间传送程序的时候删除。注意你不能删除状态为新建或者拒绝的事务处理。如果状态为复核，你可以恢复，使其状态便会新建，然后标记为删除。运行公司间转送程序会计期末必须运行公司间转送程序，作为你的期末流程的一部分。路径其他请求运行运行公司间传送1定位至“提交请求”窗口。然后选择名为“程序公司间转帐”的并发程序。2指定以下参数运行日记帐导入选择为系统将立即导入日记帐。如果设置为将来手工导入创建汇总日记帐选择为创建汇总日记帐，选择为不创建汇总日记帐期间输入要运行公司间转送的期间。如果此处留空，所有期间已经审批都会被转送。3提交请求八、在线查询帐户查询路径查询帐户指定一定的科目范围查询科目余额1输入需要查询的帐户的科目期间2输入会计科目组和的下限和上限3选择需要查看的科目，并且显示明细帐。对于明细帐查询，可以显示科目明细发生额。对于明细日记帐可，可以显示该笔明细日记帐的记录。4如果日记帐来自子模块，选择追溯，可以查看子模块的原始发票。九、日记帐导入日记帐导入即把各子模块传入接口行的数据传送至总帐生成日记帐。路径日记帐导入运行输入日记帐来源，选择标准有特定组织，无组织标识，有组织标识；如果是特定组织标识可在后面输入特定值。十、财务报表的定义和生成总帐提供了不同的非常有用的报表工具财务报表生成器FSG标准报表FSG报表为你的业务单位，分支和成本中心创建复杂的报表生成合并报表，现金流量表，统计报表财务报表生成器FSG能够使你不需要写程序建立自己的客户化报表。你能够通过控制行，列，显示内容，计算公式从而定义报表。基本的FSG报表行集1决定哪些行集和列集组成报表2定义行集和列集的属性3用列集和行集组成报表行集行集定义了FSG报表中行的格式和内容。在FSG中，通常假定行定义的属性为帐户分配，而列定义的属性为时间期（金额类型）。分配帐户，指明要纳入行中的总帐帐户余额。您可以分配单个帐户或者帐户范围给行。定义计算，在报表中执行各种复杂的计算。计算可以引用报表前面的行（包括选择为不显示的行）。指定格式，控制分页符、缩进、行间距和下划线字符。您可以定义新的行集，或使用FSG的“自动复制”功能复制现有行集，然后根据需要修改副本。列集列集路径报表定义行集定义行集1输入行集的名称和说明2选择定义行按钮3为行集中的每行输入一个行号。行号可以控制行在报表中的显示顺序。并可以在创建行计算时使用行号。4输入每行的行项说明。在使用此行集运行报表时，行项说明将作为行标签显示在报表中5（可选）输入每行的格式选项、高级选项和显示选项。格式选项缩进由行定义生成的每个报表行，均会自报表左边距起缩进此空格数。跳过的行数FSG在报表行上方和下方留出的空行数。下划线字符您可以指定打印在报表行上方和下方的下划线字符。例如，如果行定义为合计上方所有行，您可以指定FSG在总额上方打印单虚下划线，在总额下方打印双虚下划线，如下所示合计3,254,000分页符选定“之前”或“之后”复选框，以指明FSG是否应在打印行之前和（或）之后插入分页符。高级选项行百分数为百分比列输入值。该值是您要用作百分比分母的行的序号。例如，如果您要定义下面的这张报表，请在“行百分数”字段中为每行输入销售总额行的序号“4”。然后在列集中定义一个计算列，它会使用运算符和列序号10来计算销售列的百分数。列10列20金额所占比率1行100102行400403行50050合计1000100改写列计算如果要使行计算优先于任何冲突列计算，请选择此选项。例如，您可能在列集中定义了一个列，该列是列集中其它列之和，同时定义了一个具有毛利百分比行的行集。但是，由于总额列中的毛利百分比不是每个列的百分比之和，因此您应改写列计算。6要使行在报表中生成帐户余额，请选择“帐户分配”以将帐户分配给行。要创建计算行（用于报表合计和小计），请选择“计算”。分配帐户选择数学符号（或），通知FSG是累加、还是扣除指定帐户范围中的每个帐户余额。要使用此功能，范围内每段的显示类型均必须定义为T（合计）。通过指定帐户范围的下限值和上限值来输入帐户范围。输入每个帐户段的显示类型T（合计）合计范围内的段值并仅显示段值的总余额，同时限制报表中显示的行数。如果为范围输入了母公司段值，则FSG会合计该母公司段的所有子值。选择活动类型（借记、贷记或净额），指定用于每个帐户范围内的帐户的余额类型。例如，如果要定义现金流量报表或财务状况变动报表，请输入“借记”或“贷记”。对于此类报表，您可能需要将借项金额和贷项金额的行或列分开。计算输入每个计算步骤的序号。在执行完成计算所需的数学运算时，序号可以控制FSG的执行顺序。例如，要使用公式ABC来计算导出的行，请输入序号，先执行加法，然后将结果乘以A行号运算符行值10ENTERB20C30A输入每个计算步骤所用的数学运算符。可用于行或列计算的有效运算符包括加减乘/除百分比输入输入值平均所列值的平均值中值所列值的中间值输入每个计算步骤所用的常数、序号范围、行名或列名。常数输入用作常数值的数字。例如，销售取数是含税收入，您可以输入117，此常数将作为产品销售收入的除数。序号下限和上限如果不输入常数，则可以输入与计算所用的行或列范围对应的下限和上限序号。注意行集定义可以分配科目或者计算，但不可以两者都有。7定义别的行和行集列集列集定义了FSG报表的列格式和列内容。在FSG中，通常假定列定义的属性为时间期（金额类型），而行定义的属性为帐户分配。因此，典型列集包括标题、子标题、金额类型、显示样式、币种分配以及用于合计计算的列。指定帐户余额类型将帐户余额纳入列中。例如，您可以定义具有实际、预算或保留金额的列。创建标题创建列的标题。也可以创建相关标题，这些标题会随您在运行报表时指定的计息期而变化。定义计算在报表中执行各种复杂的计算。计算可以引用报表中的其它列。指定格式使用显示样式来确定数字在报表中的显示方式。路径报表定义列集定义列集1输入列集的名称和说明。2（可选）输入“改写段”。3选择“定义列”。4输入每个列的起始位置。这是指距页面左侧的字符数，它标记每列的起始位置。在确定列的起始位置时，请考虑以下因素报表总宽度列集中的列数每列的宽度币种配置文件选项确定是否使用千位分隔符和正负数格式。如果启用了这些选项，则列宽必须具有足够的空间5输入每个列的唯一序号。您可以使用此序号来定义列计算。6输入显示样式，控制FSG所打印的值如何在列中显示。7输入确定如何显示数值的因子（十亿位、百万位、千位、个位或百分位）。8（可选）输入每列的余额控制选项、高级选项和显示选项。余额控制金额类型定义要包括在行或列中的值类型。总帐管理系统为单个或多个会计期提供了多种金额类型，如实际、日终、期初至今平均、预算或保留。此外，还包括算出的金额，如差异。金额类型通常会分配给列定义。币种要报告某个特定币种的折算帐户余额，请输入该币种。控制值用于将预算、保留类型和币种包括在报表中。抵销如果您要在早于或迟于运行时间期或生效日期的期间或生效日期进行报告，请输入相关的“抵销”数值。如果您指定的“金额类型”为“期间”，如PTD实际金额，则该数据为以前期间或以后期间表示。显示选项显示零在余额为零时用于打印行或列。如果您未选择此选项，则在余额为零时，系统不会显示报表中的行或列。改写行计算如果您要列计算优先于所有冲突行计算，请选择此选项。9（可选）要创建计算列（用来计算差异、百分比、合计和小计），请选择“计算”。要将帐户分配给列，请选择“帐户分配”。帐户分配计算10（可选）要创建例外报表，请选择“例外”。11定义另外的列和列集12创建列标题13保存你所做的工作列集布局通过列集布局，你可以定义列集的输出布局。你也能够修改已经存在的列集。列集布局是设计布局的工具。它不包括所有在列集可以利用的选项。因此你不能够进行帐户分配，计算定义。你能够通过此来改变报表的布局。1选择建立列集的按钮2为每列输入列标题注意通过此窗口你能够修改已经定义的列的部分属性运行财务报表路径输入报表名称及标题，选择要求的行集、列集，内容集、行顺序、显示集可选。选择“运行报表”。进行期间及报表名称选择。再选择提交请求。查看请求输出就能看到报表内容。标准报表在线提交报表，等报表运行玩以后打印。组成报表集在一定的间隔期间内计划运行报表运行标准报表请求路径报表请求标准运行标准报表1打开提交请求窗口2选择提交请求或者请求集，点击OK3使用复制先前的请求，利用已经运行过的报表参数运行相同报表。或者选择你需要运行的报表注意你的职责决定了你所能够选择到的报表名单。4在参数字段内输入你需要的参数然后提交请求。5点击计划按钮，选择计划的类型使用先前定义过的计划运行报表。你可以修改先前定义的计划以新的名字保存。可以尽可能快地提交报表在你指定的日期和时间会提交报表周期性的提交报表。指定报表提交的间隔期能够指定具体的日期，或者每星期的一天，或者每月的一天。可以选择你所需要的天数。6保存计划，选中保存此计划为将来再次运行,提供为此计划提供唯一的命名。7选择确定8在提交报表的窗口选择选项9在完成后的窗口，选择保存所有输出文件的选项以便你可以在线查看输出结果INTHEUPONCOMPLETIONREGION,SELECTTHESAVEALLOUTPUTFILESCHECKBOXTOWRITEYOURREQUESTOUTPUTTOAFILEANDVIEWYOUROUTPUTONLINE10选择在完成后的窗口注意ORACLE应用自动使用以下的值，这些值由系统选项决定。LOGONUSEDASTHEDEFAULTFORTHENOTIFICATIONFIELD打印机决定默认打印机并发程序打印份数由默认选项决定了，确定了打印的份数并发程序保存输出结果决定了是否保存输出的结果11指定是否需要通知其他人，如果不需要被通知，去除名字。12选择打印布局，和你将使用的打印机13当你完成以上选项，提交请求。请求窗口打开，会显示本次请求的请求号。监视标准报表请求监视过程整个运行过程的一些状态PHASEDESCRIPTION待定请求还没有开始运行注意你能够更改打印选项，或者如果请求还没有开始运行可以把请求暂停运行请求已经在运行正常状况运行完成请求成功完成运行完成报错请求运行失败注意打开并发程序的查看日志查看报错信息取消请求通过选择取消并发请求汇总窗口的取消请求去取消那些没有完成的请求。查找请求查找请求1打开提交请求窗口，查找请求窗口将会打开。2使用查找请求窗口你可以指定你所需要查看的请求类型。你可以查看已完成的请求，在运行的请求，所有请求