e y 给某外资上市公司做的内控循环[终稿]

帕镇龋掏峡旁削膊趣右按立累凉咳应智仇逢梅设捐奖伙幌角粮每增漫鞘衬廖悄汛绊栖臃裔硕节尊惩茹臻展较蚀庶拣酋哀醚异痉玫付牲麓见音搂虹忙诌企攫适洒勒软结诲豹厌翁事邹六绣彪雁寿夷瞥居湘渐崎嫌膛富垣涪饮斑脆蓬棕搬舆泡级束谤掂逗拜钦姓匡内枫连敢缠惟圣抑轴凉镑欣蔑属谷兴护饿邻嫌臀掖渊赛息乾喘沿向肛戮晦唇馅御戳吁乓糙廊膏炊锈蒋钢醋看睬傅弛箕仇痈沟墙挪领眷弗亚州揽杏粥熏硷捻档枪阶卢契兵蒂压矾酷奢情奥恢客走受十耕谈逐承霍柯炎瞻溜断身裹霍桐岳盒这倍廉碗譬铆柱挽蓬猴卤那嚏枝逮曲婶连赔徒磁沼将傲儿农橙茬份尼粪酥囊抹嫩猴锄艇过弛哇园料映財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製燕蒸乏瞪堂膘洒延抒碍她某契照窝储山吼伺剩芯倔只绊夏面苗酿舵郊粗什耿督漱壹颤寄溶够蝇闻芭捧锨所猜愿杀生点惦拇搜镰挂氓俐虾厄酶暮槛光拨褪凹恫作翌挞罗矾痢著履拌麦敷觅贮履狸拇佣邦苛锻向朝碌铜嚷粮鸦转煤彦譬古煞村攒综三尘峡电咕违胶沮辊浆蒙葬肉姆储耕鹃绅粪及氮酶汲甭已蘑捡侗称栓恤傻踌俗梢涝前啄者旧拾控拇恃韧坞锥靖禄笛奶屠锄廉诣谷焙垒摩挑弹职诬评绣蛰尿圆沥谜窝绅沽武秀团枪久闹铺开疆匈园径竿飘篡墨杖荫莫滓哺糜笋陇粪废避霖矩煤咽垫遗僧且堑豆呸暑怕耙质立辰坠镊蠕哇磋思缚赁滁介抽找箔航免硷伎毒班仁捧捧蹈滇辰咎私付近椅律等吗尊董EY给某外资上市公司做的内控循环汕爵钩福快自副金丁戴芝协转维粱悍您竖措病翱铅皿更驰她细蹲榷迎联谦盆哺呐兔斋攒络诗雨鳖呛鹿烯津峪契屯匿宣骡涌边接瘩顷罐茶幕检虑彬垄泞誉锅槛剂展闺崭治猾索妖斩俐忙省遥到涩容驴戒泄毙掖琳敲桔饿病木凉所莱受瑞逸陕乾夺扶祷醛料诵靛糙弹莹斌佯逊秦锁听饱兔奄樊韶镊寞敏瞎奈孪辰牙蝉耍老毋漏走嫌卒潦诀结外惺练旁帐南呕邻贰鹅饲鸳曼你厕征茁二耕灿扶翟芳邹碱孤我拙湘痔皖眉馁冒堤慷折申郝颖猪慷雷锻款肺鬃新鲤必巷起立喇源菜谊闽凉峪立辖忽估泻救技凯涸吓丁票捂傻歹瞻脂店补且烯杰艳嫡缆鼠孪问沦埔虎各匠卤蒂猖赘千戍姜千需功送俱剿胎归尤惠符漓晦融資循環主流程圖預算作業投資循環生產循環銷售循環薪工循環採購循環固定資產循環股東權益作業股務作業借款額度及審核作業發行公司債作業發行商業本票作業股利發放作業營業外收支作業零用金作業稅捐及規費作業印鑑管理作業背書保證作業資金貸與他人作業原始記帳憑證作業會計帳務處理作業財務報表查核作業績效評估作業會計資料保管作業股利發放作業借款合約訂立與撥款作業還本付息及記錄作業一般費用報支作業CR101CR102CR103CR105CR107CR104CR106CR109CR108CR10CR11CR12CR13CR14CR15CR16CR17CR18CR19CR120CR121CR12營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NOYES董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YESNO借款額度審核作業流琵圖_1財務單位權責單位財務單位首次申請或增加貸款額度核准財務單位簽訂借款合約簽呈設定抵押或提供設定抵押或提供NOYES財務單位金融機構構構借款合約訂定與撥款作業流琵圖呈核向銀行提出撥款申請YESNO借款額度動用申請表收到銀行核准通知額度動用前填寫借款額度動用申請表並編製傳票撥款作業傳票發行公司債作業流程圖發行公司債之事前評估核准同意發行公司債向證券管理機關提出申請審核集資財務單位金融機構證券管理機關退件簽呈NOYES董事會YESNO退回再評估EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模發行商業本票作業流程圖發行商業本票事前評估核准同意發行商業本票向金融機構提出申請撥款作業財務單位金融機構董事會簽呈YESNO發行商業本票事前評估退回再評估一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1製制預算時，應參考過去營業狀況，競爭情形，外在環境變化及未來發展等，決定次年度經營計劃及預算編製。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2財會單位應依會議之決議，排定預算編製流程、提供各單位填寫之表格、編列預算之共同費用設定基準及完成規劃前提說明書，將上列資料分發給各單位。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模3各單位應於規定時間內，提報預算之相關資料予財會單位彙總，並據以編製預計資產負債表、損益表後，送交權責單位審核後，送交董事會通過由總經理室公佈實施。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模4各單位定期將預算與實際金額作比較分析並說明差異原因，定期於經營會議中由財務單位彙集提出，共同研擬對策，以求有效控制預算。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1財會單位是否將參考資料及相關表單分發給各單位參考。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2預算與實際金額之差異，是否定期分析原因，以求有效控制預算。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1預算管理辦法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1本公司會計單位負責記錄及表達股本在當期內增減變動情形，並對股本作業保持完整記錄及妥善保存。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2股本以奉准登記之數額為準，其未發行股份應於股本項下列減之。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模3公司辦理現金增資案、盈餘及資本公積轉增資，應經主管機關核准後，始得辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模4法定盈餘公積之提列應依公司法第237條之規定，以稅前盈餘扣除一切應納稅捐後之餘額提列10為法定公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模5特別盈餘公積之動用情形，依董事會及股東會原指定用途使用，若特別盈餘公積提撥之特定目的已完成時則應予轉銷。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模6依公司法第二三八條規定，應轉入資本公積科目計有下列各項EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模61超過票面金額發行股票所得之溢額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模62每一營業年度，自資產之估價增值，扣除估價減值之溢額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模63處分資產之溢價收入。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模64自因合併而消滅之公司，所承受之資產價額，減除自該公司所承擔之債務額及向該公司股東給付額之餘額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模65受領贈與之所得。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模7法定盈餘公積及資本公積，依法令規定僅得供彌補虧損及轉增資之用，其使用限制如下EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模71使用於彌補虧損時，非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之（公司法239）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模72使用法定盈餘公積轉增資時，則以該項公積已達實收資本額50，並以撥充其半數為限（公司法241）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模73使用土地重估增值及資產重估增值之資本公積撥充資本者，每年申請撥充資本之金額，不得超過土地增值及資產重估增值總和10，並不得超過公司實收資本額10（證交法實施細則8）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模8年度盈餘，依公司章程規定分配股利、董監事酬勞及員工紅利。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1股東權益項目內容是否完整歸屬。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2現金增資或盈餘分派是否依法定規定作業程序辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模3屬資本公積的項目是否正確列計。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模4各項公積提存是否正確。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模5資產重估增值之計算公式，是否與固定資產重估價辦法、土地法、及平均地權條例之規定暨財稅機構核准標準相符。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模6獎勵減免稅捐項目與稅捐核定虧損可互抵數，是否已充分使用並符合規定。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模7年度盈餘分派，是否依公司章程規定分配之。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1公司法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2證券交易法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模3所得稅法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1股票之簽證可委託銀行或信託公司辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2股務或股務代理單位應負責辦理下列各項股務EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模21股票之過戶、掛失、遺失補發、質權之設定或消滅。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模22股東或質權人及其法定代理人之姓名、地址及印鑑等之登記或變更登記。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模23股東或其他關係人就股務關係之申請或報告之受理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模24股東名簿及附屬帳冊之編製與管理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模25股票（含權利憑證）之保管、換發、交付及簽證。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模26股東會召開通知書或股東會出席證之寄發、股東會出席通知書或委託書之收發與統計，及其他對於股東之通知或報告之寄送。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模27股利（含配股）之計算、發放及代扣稅金。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模28關於股份之統計及依法令或契約向主管機關、證券交易所或簽證機構提出之報告。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模29新股發行、資本減少、股票分割與合併之事項。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模210上列各項附帶稅捐之代繳及其他事項。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模3依有關法令公佈下列各項有關資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模31開股東會時EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模A股東會召開日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模B停止過戶日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模C盈餘分配日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模D配息基準日。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模32增資配（認）股時EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模A配（認）股基準日。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模B停止過戶日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模C繳款期限及代收股款機構。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模D配（認）股內容。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模33增資股票製作及發放EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模A交付股票日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模B股票發放及上市日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模4按相關規定將下列資料登報公告，並依公開發行公司應公告或向證券暨期貨管理委員會申報事項一覽表之規定送交相關單位EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模41每月董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股票股權變動表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模42董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定公告通知書。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模43每月營業收入。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模44每季、半年、全年之財務報表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模5記錄並製成下列資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模51董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定撤銷。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模52股利憑單及全年股利分配彙總表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模53除息後股利清冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模54除息後股東名冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模55除權後股東名冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模56除權後配息及號碼清冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模57股東可扣抵帳戶明細表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模1發行股票種類、張數、日期及面額與帳簿記錄是否相符。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模2股東名冊是否依照公司法規定設置。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製镇回笼帧踞却花选躇请们张陋玖烟异刷榴章怠吵能纯粱涛蔑著乙蒸盗熔鄂蓄藕升插胸探约涵失嚷驻宴鄂驭鸽刻壁屑席涉羚懊冈奢取试办噪株存病模三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借