大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目资金可行性研究报告

目录第一章总论511项目名称与承办单位512项目承办单位概况513报告编制依据614项目概况615项目申请专项资金支持的理由816投资估算与资金筹措917报告结论9第二章项目建设背景和必要性1121项目建设背景1122项目建设的必要性12第三章项目市场前景1431青岛地区已形成电子产业集群1432市场前景和行业分析14第四章项目建设内容1641项目建设主要规模和内容1642项目工艺流程1643设备方案1744项目产品方案1845主要原材料消耗量表19第五章环境保护与资源综合利用2051环境保护2052资源综合利用22第六章节能2361合理用能标准及节能设计规范2362项目能源消耗种类、数量2363能源供应状况分析2564能耗指标分析2565节能措施2666节能效果分析29第七章招标3071编制依据3072招标范围及内容3073招标组织形式与招标方式3174招标程序3275招标方式33第八章企业组织机构与劳动定员3481企业组织机构3482劳动定员3483人员培训3484工作制度35第九章项目进度计划3691项目进度计划36第十章投资估算37101投资估算37102资金筹措与使用计划38第十一章经济和社会效益分析39111经济评效益分析39112社会效益分析43113社会风险及对策分析44114报告结论46附表附表1固定资产折旧费估算表附表2总成本费用估算表附表3流动资金估算表附表4销售收入与税金估算表附表5利润与利润分配表附表6项目投资现金流量表附表7项目资本金现金流量表附表8财务计划现金流量表附件1、项目备案文件；2、环保部门出具的环评文件；3、能评文件；4、项目自有资金和自筹资金的证明材料；5、土地证，房产证；6、设备采购清单；7、项目单位法人证书（副本）复印件；8、近三年企业财务审计报告；9、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。第一章总论11项目名称与承办单位项目名称大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目承办单位青岛精密模具有限公司企业类型有限责任公司12项目承办单位概况121企业情况介绍青岛精密模具有限公司成立于2007年6月，是青岛科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高新技术发展园落户。注册资金壹仟万元。该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国进口数控切割加工中心（CNC）、火花成型机（EDM）以及日本、台湾产线切割机、磨床等精密设备。引进国际先进模具加工设备及采取国际领先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术、设计加工工艺流程。按照ISO9001、ISO14000国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防系统加过程控制的流程，确保产品质量严格受控。该公司坐落于崂山区株洲路143号，崂山高新产业园四期1号厂房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯、颐中烟草、可口可乐等大企业，园区内有国际知名的SGS通标中心，天祥检验集团相伴。公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和熟练操作经验，销售人员对销售市场调研、开发都具备丰富的经验和长期合作客户。作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在今后的经营中获取更大更好的社会效益，为企业今后的发展创造更坚定的信心。122企业财务状况表11企业近3年公司经营情况年度主营业务收入（万元）净利润（万元）税收（万元）出口创汇（万美元）20097552183220101136360602011预计255967013210013报告编制依据1、国家、青岛市有关政策、法规、规划；2、现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数第三版；3、当地有关基础资料和数据；4、青岛精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。14项目概况141项目建设地点项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。项目周围交通发达，配套设施完善。142项目建设规模及内容本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2600平米，项目吸收国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20台（套），形成年产260套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队，引进韩国LG集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发、设计、制造精密模具、精密塑件。具备了国际领先的高端设备，严格的工艺要求，制造的精密模具其精确度达到0001，生产的精密塑件合格率达到98以上。其中高速数控加工中心转速每分钟42000转，相当于国内同类设备的20倍以上。143项目建设进度本项目总工期为18个月，自2011年5月至2012年12月底。144项目建设条件落实情况本项目已在青岛高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为（青高新经发备2011第13号），项目土地证文号为（青房地权市字第2011582361号），青岛高新技术产业开发区环境保护局对本项目作出了批复审批编号（青环高新审2011第35号），本项目在青岛高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表备案。145项目公用配套条件项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。周围市政基础设施较为完善，可以满足项目建设要求。1、给水项目用水主要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政管网统一供应。项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。2、排水项目营运期产生的污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。项目区有完善的市政排水系统，能够满足项目需求。3、供电高新技术产业开发区在项目区域目前可提供35KV电源，能够满足项目用电需要。4、通风本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。5、消防设施项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。消防通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防通道。15项目申请专项资金支持的理由本项目符合我国轻工业调整和振兴规划中提到的“推动轻工业结构调整和产业升级”、“增强自主创新能力”、“加强技术创新和技术改造”等政策，符合轻工业“十一五”发展纲要。项目的实施可以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构、转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机、度过经济难关具有积极地意义。16投资估算与资金筹措项目总投资2100万元，其中建设投资1900万元，主要是设备投资，流动资金投资200万元。资金来源企业自筹1910万元，申请政府支持190万元。17报告结论本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入33000万元，税后财务内部收益率为2448，税后投资回收期为730年，税后财务净现值（I12）为102643万元。项目具体技术经济指标见表12。表12项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模L大型精密模具套70序号项目名称单位数量备注2异型塑件模具套190二年操作小时数小时2088三主要原材料用量L模具钢吨12002铜吨503模架套260四公用工程消耗量L消耗水吨/年80002电380V/220V万KWH7085五项目新增定员人50六项目总投资万元21000七经济分析1销售售收入万元33000达产年2总成本费用万元243186达产年3利润总额万元6122达产年4全员劳动生产率万元/人660达产年5企业所得税万元1531达产年6财务内部收益率2448税后7财务净现值（I12）万元102643税后8投资回收期（动态）年730含建设期9盈亏平衡点3975通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更具有显著的社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。第二章项目建设背景和必要性21项目建设背景“环湾保护、拥湾发展”战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛在山东半岛、全省、环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全新城市发展理念。“环湾保护、拥湾发展”的战略，就是以胶州湾为依托，以主城区和黄岛区、崂山区、胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打造成城市核心圈层；以即墨、胶州、胶南为内圈层；以莱西、平度及临近的海阳、莱阳、高密、诸城为外圈层，构筑“一主三辅多组团”的城市框架。高新区是“环湾保护拥湾发展”中的重要组成部分。该区的发展目标是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。高新区位于“一主、三辅”城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场、港口、铁路客运站、高速公路联系紧密。拥湾发展、开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。一是更有利于行之有效地推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距、东西发展不均衡的问题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进一步挖掘土地资源潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。“环湾保护、拥湾发展”城市发展战略的提出和实施，是对城市发展面貌的又一次深刻重塑，是对城市资源的又一次高效的整合，是对城市竞争力的又一次强力的释放，是对城市发展水平的又一次大幅的提升。青岛市委、市政府下发了关于促进青岛高新技术产业开发区又好又快发展的意见（青发200812号），赋予高新区管委市级经济管理权限，国土、规划、环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业的所有审批、申报事项在园区内“一门申报、一次办结”。高新区将努力打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。青岛科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业的扩张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置、人才、技术、信息等诸方面的优势，建设青岛工业园，对契合青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具有重要作用和推动力。22项目建设的必要性221项目符合国家产业政策本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录（2011年本），本项目属于“产业结构指导调整目录”中鼓励类第十九项“轻工”中的第4条“非金属制品精密模具设计、制造”的项目范畴，为目前国家鼓励产业投资的项目。222项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息、生物与医药、先进装备制造、现代服务业等“31”主导产业，其中先进装备制造业重点引进数字化、智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键共性技术与制造项目，引进对技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的装备及关键零部件项目，建设先进制造业研发和生产基地。本项目的建设符合青岛高新区产业规划的要求。223本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项目，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。本项目的建设可促进青岛高新区区经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。因此，本项目的建设是必要的。第三章项目市场前景31青岛地区已形成电子产业集群青岛有全球著名的海尔、海信、澳柯玛家电制造企业，有世界500强的LG电子、松下电子、圣度、富士康等一批优秀的电子制造企业，这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的持续旺盛的发展空间和机遇，形成了良性产业链规模效应。32市场前景和行业分析根据国际权威部的统计数据，2009年全球手机销售总量超过115亿部，我国的手机销量更是突破15亿部大关，并在以每年1015的速度迅速增长。MP3、MP4、数码相机产量超过1000万台，同时各类电子产品、医疗产品、汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品、医疗产品、汽车等市场的日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有的发展良机及市场基础。正是基于这些优越的地理环境和电子产业的集群存在，使得集团在成立之时，就确定了；高起点、高标准、规模化的办企业方针。进口了一流的制造加工设备，吸纳了业内较高水平的工程技术人员，建立了精干的管理团队。正是基于这些内外的优越条件和优势，使企业在成立成长的短短两年半时间里，迅速成为青岛地区乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑、喷涂的知名企业。由于企业在建设之初就将精密模具设计、模具制造、注塑、喷涂、雕刻、印刷、装配，形成一条龙的生产链。加之企业95的制造加工设备从德国、美国、日本、韩国、香港、台湾进口，占据了业内无法比拟的设备优势。喷涂388米的生产线，目前是国内最先进，最长的喷涂生产线。由于设备的先进和工程人员的专业水平高，加之有效的管理，企业全员生产效率和产品合格率都远远领先于同行业企业，在业内具有举足轻重的地位。已完全通过LG、三星、进元、海尔、海信、耐普罗、安普泰科等企业SQ认证，并通过1S09001、1S014000、TS16949认证。成为了海尔、海信、诺基亚、三星、苹果、LG、歌尔电子、西玛电子、安普泰科、耐普罗等一批著名大企业的合约供应商。第四章项目建设内容41项目建设主要规模和内容本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2600平米，项目吸收国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20台（套），形成年产260套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队，引进韩国LG集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发、设计、制造精密模具、精密塑件。具备了国际领先的高端设备，严格的工艺要求，制造的精密模具其精确度达到0001，生产的精密塑件合格率达到98以上。其中高速数控加工中心转速每分钟42000转，相当于国内同类设备的20倍以上。42项目工艺流程1、模具加工流程开料前模料、厚模模料、镶件料、行位料、斜顶料；开框前模模框、后模模框；开粗前模模腔开粗、后模模腔开粗、分模线开粗；铜公前模铜公、后模铜公、分模线清角铜公线切割镶件分模线、铜公、斜顶枕位；电脑锣精锣分模线、精锣后模模芯；电火花前模粗、铜公、公模线清角、后模骨位、枕位；钻孔、针孔、顶针；行位、行位压极；斜顶、复顶针、配顶针；其它唧咀、码模坑、垃圾钉（限位钉）；飞模；水口、撑头、弹簧、运水；省模、抛光、前模、后模骨位；细水结构、拉杆螺丝拉钩、弹簧淬火、行位表面氮化；修模刻字。2、项目工艺流程图下料开框、开模腔热处理（外协）模具车型电加工钻孔装配43设备方案431设备选择L、设备总的选择原则以国际一流成熟技术设备为主，避免购置落后设备和不成熟技术设备。选用厂家为通过IS0国际质量管理认证标准的企业生产。2、主要设备来源该项目设备主要设备国际采购，采用国际招标。432设备清单项目设备清单见下表41。根据项目技术方案与作业流程，本项目需购置主要设备20台（套），见下表41。表41设备明细表序号设备名称数量型号设备单价万元）设备合价（万元）产地功率（KW1高速数控加工中心2HSC8003865077300德国3002电火花成型机2EDM315MF2610052200德国1503慢走丝线切割机11530015300日本3004哈斯数控加工中心11180011800美国4505OGP光学测量仪199009900美国156铣床234506900台湾807磨床5206010300台湾408车床28001600台湾509高速电火花小孔加工机1600600台湾2010金属带锯机1600600台湾2711火花机120002000台湾10012空气压缩机115001500台湾220合计201900249244项目产品方案表42产品方案表序号产品方案单位数量产品价格（元）合价（万元）L大型精密模具套702014002异型塑件模具套190101900合计3300045主要原材料消耗量表表43主要原材料消耗量表主要原材料单位用量单价来源方向年含税总价（万元）L模具钢吨12006200上海、辽宁744002铜吨5055000山东浙江275003模架套2603200083200机油、切削液、电火花加工油等辅料2100合计187200第五章环境保护与资源综合利用51环境保护项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。周围无文物等重点环境保护目标。511环境影响评价标准1、建设项目环境保护管理条例（19981129）2、污水综合排放标准（GB89781996）3、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）4、建筑施工场界噪声限值（GB1252390）5、环境空气质量标准（GB30951996）6、大气污染物综合排放标准（GB162971996）7、城市区域环境噪声标准（GB309693）512项目环境影响分析1、营运期间环境影响分析项目营运期间的主要污染源包括生产废气和废水、生活污水、生活垃圾、固体废弃物、噪声等。（1）大气环境影响分析对本项目产生的废气首先在设计中给予充分考虑，尽量减少其排放量。设备蒸汽、焊接废气，高空排入大气，避免对公共平台及周围环境造成影响。（2）废水污染影响分析该项目投入运营后主要产生的废水为生活污水、容器、器械清洗等清洁废水。生活污水达到GB89781996污水综合排放标准中的三级标准，可直接排入园区污水管网；容器、器械清洗对象均为各种试剂成品包装，不可能含有病菌、病毒，符合GB89781996污水综合排放标准中的三级标准，可直接排入园区污水管网。该项目投入运营后，基本无生产废气产生，区域环境空气质量能达到功能区要求。（3）噪声环境影响分析主要噪声源为生产设备、风机噪声，对此在设计时已考虑设置专用的空调机房，同时采有诸如对生产设备采用减振台座或橡胶减振垫减振；在空调机组、通风机的进出口采用软管连接；预计采取以上措施后，设备产生的噪声再经远距离衰减，至场界其噪声对外环境的影响已不大，运营时的场界噪声昼夜均能达到GB12345890工业企业厂界噪声标准相应标准要求，对环境不会产生影响。运营期产生的废物由专业垃圾处理公司上门收集后焚烧处置，对环境无影响。（4）固体废物影响分析本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的金属废料、废包装材料等，均为无毒害物品，采取回收和综合利用的方式，经上述处理后，本项目所产生的固体废弃物不会对周围环境造成污染。513结论通过以上的环境保护设计，本项目能达到发展经济、保护环境的要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设和运营是可行的。52资源综合利用本项目在营运过程中可能产生少量原材料外包装废纸和废旧金属等，拟设专门存放区，积攒到一定量后，出售给再生资源公司，作为造纸原材料，实现循环利用。第六章节能61合理用能标准及节能设计规范本项目的建设在用能、节能方面严格按照国家的相关法规和政策执行，所依据的法规等包括法律中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国建筑法法规能源标准管理办法、重点用能单位节能管理办法、节约用电管理办法、清洁生产审核暂行办法规划节能中长期专项规划、青岛市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、青岛市“十二五”科学和技术发展规划纲要产业政策我国政府在“十二五”规划纲要中提出，到2015年我国的单位GDP能耗要比“十一五”末降低16，平均每年下降32。这一政策目标的提出确定了我国今后应大力节能技术改造的方向。我国工业能源消费量约占全国能源消费总量的70。技术与装备良莠不齐，部分装备技术性能低下，生产工艺落后，导致能耗指标较高，总体用能效率低，严重制约国民经济持续快速发展。本项目属于耗能小、效益高的生产型项目，项目的建设符合国家产业政策，有助于实现产业总体节能目标。62项目能源消耗种类、数量1、能源消耗种类本项目消耗的能源主要为电力、水。2、用能量计算各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照综合能耗计算通则（GB/T2589）（1）设备生产用能该项目新增用电设备装机容量2492千瓦，根据电工技术常用公式与技术手册，该项目采用需要系数法计算，需要系数为06，用电设备需要容量为14952千瓦，设备负载率取587，生产设备年利用小时数按8000小时计算，该项目设备年用电量14952千瓦8000小时5877021万千瓦时。（2）照明该项目利用厂房面积26000平方米，照明按5瓦/平方米计算，照明负荷为130千瓦，年利用小时数按1000小时计算，需要系数取04，则照明年耗电量13千瓦041000小时052万千瓦时，折标系数01229千克标准煤/千瓦时，折标准煤064吨。表61用电负荷计算表序号用电系统名称设备装机容量KW年用电量104KWH1生产设备249270212建筑物及照明13064合计7085该项目年耗电设备耗电照明用电7021万千瓦时064万千瓦时7085万千瓦时。15600万千瓦时，折标系数01229千克标准煤/千瓦时，折标准煤8707吨。63能源供应状况分析项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。周围市政基础设施较为完善，可以满足项目建设要求。1、给水项目用水主要为职工生活用水，区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。2、供电青岛高新技术产业开发区目前区域内可提供35KV电源，能够满足项目用电需要。64能耗指标分析本项目工业增加值工业总产值工业中间投入年均总成本增值税3300023200423053121049万元则本项目万元工业增加值综合能耗8707/1210490072吨标准煤，2010年青岛市规模以上企业万元工业增加值综合能耗099吨标准煤，本项目万元工业增加值综合能耗0072吨标准煤，比青岛市同期规模以上企业万元工业增加值综合能耗低0918吨标准煤。本项目的建设具有向下拉动青岛市万元工业增加值综合能耗的积极影响。65节能措施651建筑节能措施在我国目前建筑的采暖能耗中，寒冷地区大约40由外围护结构传热所消耗。从目前情况分析，在围护结构、采暖空调系统以及照明方面，与20世纪80年代改革开放初期建造的同类建筑相比，采用现有的节能措施和技术，居住建筑具有节约能源消耗65、公共建筑节约50的潜力。按照青岛市居住建筑节能设计实施细则（65标准）、公共建筑节能设计标准（GB501892005）的要求，本项目应在建筑围护结构、暖通空调和照明等方面提出严格的控制指标和明确的节能措施，实现民用建筑节能65、公共建筑节能50的目标。为确保本项目能够实现公共建筑节能50的目标，必须在下一步的设计中依据项目运行的需要对项目内不同区域的用电负荷、冷负荷、热负荷进行详细计算，并在此基础上强化供电、供热、空气调节、照明等系统的节能设计。本项目建筑物围护结构的传热系数和遮阳系数限值按民用建筑节能设计标准JCJ261995标准进行设计。建筑物围护结构的传热系数和遮阳系数限值控制如下表63围护结构传热系数和遮阳系数限值维护结构部位体形系数030传热系数KW/M2K030体形系数040传热系数KW/M2K屋面060045外墙（包括非透明幕墙）060050地面接触室外空气的架空或外挑楼板060050分割采暖空调与非采暖空调空间的隔墙150150变形缝两侧墙体150150外窗（包括透明幕墙）传热系数KW/M2K遮阳系数SC东、西向/北向传热系数KW/M2K遮阳系数SC东、西向/北向窗墙面积比2035030020窗墙面积比3030025030窗墙面积比40270070/230070/40窗墙面积比50230060/200060/外窗（含阳台门透明部分）50窗墙面积比70200050/180050/屋顶透明部分270050270050注（1）有外遮阳时，遮阳系数玻璃的遮阳系数外遮阳的遮阳系数；无外遮阳时，遮阳系数玻璃的遮阳系数；（2）外墙传热系数为包括结构性热桥在内的平均传热系数；（3）北向外窗（包括透明幕墙的遮阳系数SC值不限制。厂房项目设计充分采取自然光和自然通风；屋面设保温隔热层，尽可能扩大建筑物自然采光面积，减少热量损失；对余热量不大，有害气体散发量较少的厂房，原则上以自然通风为主，减少机械通风对能源的损耗，当自然通风不能满足要求时，辅以机械通风；车间设置局部机械排风装置，将逸出的有害气体直接抽至高空排放。厂房屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的10，外门采用减少冷风渗透的措施，外门和外窗框靠墙体部分的缝隙采用高效保温材料填充密实，外窗的气密性等级符合建筑外窗气密性分级及其检测方法GB7107的规定，不低于4级。本项目建筑设计符合民用建筑节能设计标准JCJ261995标准，建筑照明设计符合建筑照明设计标准GB50034标准。652其他相关专业节能措施1、电气系统的节能措施（1）电源供电中心设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。选用高效低耗S10节能变压器。该变压器铁心采用冷扎晶粒取向硅钢片,全斜接缝,可以降低变压器的空载损耗。根据厂家实际测试数字，空载损耗比GB/T6451标准平均下降30,负载损耗下降15,重量下降22,噪声水平下降510DB,无环境污染，且占地面积小，维护简单。经过负荷计算，利用最佳负载系数法确定变压器容量，以降低变压器损耗。（2）在低压侧采用并联电力电容器作为无功补偿，功率因数控制在092以上，降低无功损耗。（3）用能较高的设备均按照用能单位能源计量器具配备和管理通则的要求设置计量装置，配置比例不低于95，精度等级需满足准则的要求。（4）照明系统的节能公共部位照明设计满足建筑照明设计标准GB500342004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（LPD）、能效指标等相关标准值的综合要求。采用节能型光源，以节能灯替代白炽灯，以三基色TS细管荧光灯替代传统粗管荧光灯，以金卤灯替代高压汞灯。在满足眩光限制的条件下，优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，灯具效率不低于70，楼梯间、走道的照明采用节能自熄开关，应急照明应及时强制点亮。66节能效果分析通过采取一系列的节能措施，本项目能够实现明显高于行业平均水平的能源利用效率，取得显著的节能效果，达到国内同类企业的先进水平。第七章招标71编制依据1、中华人民共和国招标投标法2、中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部、中国民用航空总局第30号令工程建设项目施工招标投标办法3、国家发展计划委员会第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定4、国家发展计划委员会第5号令工程建设项目自行招标试行办法5、国家发展计划委员会第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定72招标范围及内容根据中华人民共和国招标投标法的规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。结合青岛市建设工程施工招标评标、定标办法和青岛市工程建设项目建设监理招标评标定标办法的规定，达到下列标准之一的，必须进行招标1、单位工程合同估算价在50万元人民币以上的房屋建筑和市政基础设施工程；2、单位工程合同估算价在30万元人民币以上的土石方、桩基础、装饰装修、设备安装、幕墙、防水等专业工程；3、凡本市行政区域内房屋建筑工程面积在5000平方米以上，其他工程造价在500万元以上的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务的采购。本项目主要为设备投资，根据以上规定，必须招标。青岛精密磨具有限公司有限公司拟在重要设备的采购方面实行招标，招标范围为国际招标。73招标组织形式与招标方式根据工程建设项目施工招标投标办法，国务院发展改革部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标。项目拟采取公开招标的方式，在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标，经资格预审、投标、开标、评标等程序，确定中标单位。74招标程序招标工作流程如下图所示。选择招标代理机构并签订委托书接受委托代理招标工作招标申请审核招标文件发布招标公告发售招标文件接受招标书开标评标定标并结束委托签约前合同谈判签约前合同谈判签约签约参加评标准备并提交招标文件参加开标会投标购置标书、并编写投标书投标前准备中标主管部门审核批准否是退出招标单位招标代理机构投标人图71招标工作流程75招标方式本项目的设备采购等拟采取公开招标的方式确定中标单位，在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标，经资格预审、投标、开标、评标等程序，确定中标单位。招标工作基本情况详见表71。表71项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式全部部分自行委托公开邀请招标内容招标招标招标招标招标招标不采用招标方式设备第八章企业组织机构与劳动定员81企业组织机构82劳动定员该项建成后定员将达到50人。其中管理人员5人，技术人员10人，工人35人。83人员培训项目建设过程中，公司将分期分批培训员工。重点培训生产线和关键岗位的操作运行人员、管理人员和营销售后人员。培训时间应与项目的建筑施工、设备安装以及生产运营等各阶段的工作进度相衔接，以保证项目正常生产。对有专门要求的特殊工种可提前招聘，送到其他单位培训，取证后方方可独立上岗，或在社会上招聘部分技术工人。模具公司计划部项目部制造部机加车间工程部质量部装配部84工作制度全年工作月261天，每天8小时工作制。第九章项目进度计划91项目进度计划本项目总工期为18个月，自2011年5月至2012年12月底。具体实施进度计划如下。第一阶段2011年5月2011年7月方案策划；第二阶段2012年8月2011年10月图纸设计、设备招投标；第三阶段2012年11月2012年7月设备制作；第四阶段2012年8月2011年12月设备调试；第五阶段2012年12月试生产。第十章投资估算本章预测青岛青岛精密磨具有限公司有限公司大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目在建设期间和运营过程中所需总投资费用，包括建设投资和流动资金两部分，并根据工程的实施进度计划和资金来源情况制定项目在建设期内的用款方案。101投资估算项目总投资2100万元，其中建设投资1900万元，主要是设备投资，流动资金投资200万元。表101项目总投资估算表土建工程设备安装其他费用投资序号项目（万元）（万元）（万元）（万元）占建设投资比例一工程及设备费用1土建工程2设备安装工程19000019000010000小计19000019000010000建设投资额（人民币）19000010000二流动资金20000三项目总投资（人民币）2100001、设备费本项目设备费19000万元，详见表41。2、流动资金估算本项目通过详细估算法估算流动资金2000万元，详见附表3流动资金估算表。102资金筹措与使用计划1021资金筹措项目总投资2100万元，其中建设投资1900万元，主要是设备投资，流动资金投资200万元。资金来源企业自筹1910万元，申请政府支持190万元。1022资金使用计划本项目总投资21000万元，投资计划与使用方案如表102所示。表102投资计划与使用方案表建设期投产期序号项目合计第1年第2年第3年一总投资21000060000130000200001建设投资190000600001300002流动资金20000二资金筹措1企业自筹21000060000130000200002银行贷款小计2100006000013000020000第十一章经济和社会效益分析111经济评效益分析1111经济评价的依据和范围1、评价依据（1）国家发展和改革委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）财政部制订的财务会计制度；（3）2002年国家计委颁布的投资项目可行性研究指南；（4）本项目建议书确定的技术方案和投资估算结论。2、评价范围本评价以项目确定建设规模为依据，以本项目技术改造部分作为财务评价的主体。1112财务评价的基础数据1、建设期18个月2、项目计算期12年（含建设期18个月）3、建设总投资21000万元4、房屋类固定资产折旧年限30年5、设备折旧年限10年6、流动资金2000万元7、税率经济评价过程中有关价格均为不含税价格，有关税率如下增值税17城维费7教育费附加3地方教育费附加1所得税258、运营负荷投产第一年达产65，第一年达产85，第三年达到100的运营能力。1113成本分析按照企业会计制度要求，确定本项目成本费用包括原辅材料费、外购燃料动力费（主要为电费）、直接人工（工资及福利基金）费、折旧及摊销费、修理费、管理费用及销售费用等，取费标准确定如下1、原辅材料本项目消耗的原辅材料主要为模具钢、铜等，材料价格按现行价格（含税）估算，正常年份原辅材料费用共18720万元，详见表43。2、燃料动力本项目燃料动力成本主要为电费，项目正常年份年耗电7085万千瓦时，每度电按097元计算，项目年用水费用80000吨，每吨水按4元测算，则项目正常年份年耗水电费用7192万元，详见附表3。3、工资及福利项目共新增职工50人，其中管理人员5人，技术人员10人，操作工人35人。工资及福利根据青岛精密磨具有限公司有限公司人均工资及福利的平均情况测算，管理人员年平均工资福利费60万元，技术研发人员人员年平均工资福利费50万元，客户服务人员及工人年平均工资福利费24万元。则项目年工资及福利费为1640万元。4、折旧及摊销费固定资产残值率取5，建筑工程折旧年限30年，机械设备折旧年限为10年，年折旧费1805万元，详见附表1。5、修理费修理费按照年折旧费用8计算，年修理费为1444万元。6、管理费用管理费用按每年30万元测算。7、销售费用销售费用按照销售收入3计算，正常年份销售费用为9900万元。根据上述标准，项目年均总成本费用为232004万元。测算见附表6。1114销售收入、税金及利润1、销售收入、税金项目投产后，项目正常年份（计算期第5年）增量销售收入为330000万元（详见表42），销售收入及税金测算见附表5。2、利润项目年均利润总额为57186万元，净利润为42885万元。经测算，本项目投资利润率为2723，项目效益良好。本项目利润测算详见附表5。1115资金平衡分析从计算期财务计划现金流来看（详见附表8），项目经营期资金平衡情况均较好。投产后各年均有盈余，清偿能力较强，计算期累计盈余资金为609350万元。1116现金流量分析通过对项目全部投资现金流量分析，测算得出项目所得税前财务内部收益率为2962，投资回收期为618年（含建设期2年），财务净现值为164705万元（IC12）。可以看出本项目具有较强的盈利性，详见附表6。可以看出，项目全部投资的财务内部收益率超过12的社会基准收益率，项目盈利性较强。项目投资效益的主要评价指标如表111所示。表111项目主要收益指标表指标财务内部收益率（）投资回收期（年）财务净现值（万元）所得税前2962618164705所得税后24487301026431117不确定分析1、盈亏平衡分析项目达产后第一年盈亏平衡点为固定成本产量盈亏平衡点100销售收入销售税金可变成本3975从上述计算可以看出，本项目的生产率只要达到3975即可保本。2、敏感性分析就项目营业收入、建设投资为变动因素对财务内部收益率、投资回收期等指标的影响进行敏感性分析，如表112所示。表112敏感性分析表变动因素变化范围所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值（万元）所得税前投资回收期（年）基本方案296216470561852775129636683营业收入5318620965656853072183632581建设投资52875143654671从表中可以看出，项目对销售收入和经营成本较为敏感，但在营业收入降低5，经营成本提高5的不同情况下，财务内部收益率仍然高于社会基准收益率12。由分析可以看出，销售收入、经营成本对项目收益的影响最大，在运营过程中，项目单位应加强成本控制；同时，应采取有效措施，加强营销手段，保证销售收入及时回收。1118财务评价结论从以上分析不难看出，项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明项目盈利效果较好。112社会效益分析本项目的社会效益评价是从整个社会的角度来考察、研究和预测项目对社会目标所作的贡献。它有助于实现宏观范围内的资源优化配置，有利于宏观经济效益与微观经济效益的统一，更好地利用人力、物力、财力，提高投资的综合效益。本项目的社会效益主要从就业效益、收入分配效益、先进管理效益等方面进行考察。1、就业效益本项目的就业效益是指项目建成后给社会创造的新的就业机会。本项目在达到正常生产能力时，新增就业机会为60多人。本项目还可带来一些间接的就业机会，也会在一定程度上拉动当地消费，刺激第三产业的发展，从而推动该项目所在地的经济发展和建设步伐。2、收入分配效益通过协商确定合理的经营者收入与职工收入的比例关系。将劳动定额标准和计件单价的制定纳入工资集体协商的内容，形成公平合理的工资增长机制、定额标准。在企业职工收入正常增长机制建设上，强调“工效同步”。要求企业严格执行政府颁布的最低工资标准，在提高低收入职工工资水平的同时，根据企业劳动生产率，政府工资增长指导线和居民消费物价指数，区分企业生产经营的不同情况，通过集体协商，合理增长职工收入。3、先进管理效益本项目投资方青岛精密磨具有限公司有限公司是一家从事大型精密模具、异性塑件模具生产的公司，本项目建成投入运营后将促进青岛市轻工业产业的技术进步，提高整个区域的经济效益。本项目完成投产后，将把模具钢、铜等作为生产原料的企业经营行为与政府健康保障工作的行政行为有机地结合起来，实现政府健康保障社会效益与企业经济效益相互促进的良性循环。青岛精密磨具有限公司有限公司通过大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目，可以促进健康保障工作在所在地区的深入开展，能够取得较大的社会效益。113社会风险及对策分析本项目存在的主要风险有市场风险、经营风险、管理风险、政策风险等，应根据各种不同风险确定对策，有效的控制和减少风险。1、市场风险任何项目的开发与运营都存在市场风险。本项目具有十分良好的市场前景，为项目有效减少市场风险奠定了基础条件。本项目存在的市场风险及应采取措施如下（1）项目不适应市场主要包括项目产品种类、价格等不适应用户的要求。为了控制市场风险，企业应积极地研究市场，确定合理的价格，结合市场开发新的产品品种与方式，在质量管理水平上不断地创新，以降低运营成本。（2）同行业的竞争国内外同行业会在短期内开发出了同类产品或更高技术水平的新产品，抢占市场。因此要在竞争中立于不败之地，首先要巩固自身技术领先的地位，保证产品的质量和服务。积极跟踪国际先进技术，使产品达到一流，降低生产成本。2、经营风险目前，企业建立完善的组织机构和管理制度。从原材料采购、产品的生产到产品销售各个环节有严格的技术规范，为了化解经营风险，企业要继续抓好质量管理，节约成本，建立适应市场机制的内部管理体制。3、管理风险管理方面主要是人的因素，对一个项目来说是最关键的因素。没有好的管理团队，企业很难发展。新技术的生命力是有限的，人的创新能力是无限的，为减少这方面的风险，企业要建立良好的企业文化，重视专业管理人员的培养和引进，加大人才方面的投入。4、政策风险本项目符合当前国家的产业政策。从长期看来，政策变化可能对本项目有一定影响。如国家产业投资政策、外汇汇率变动等政策会影响本项目的生产经营，因此，要注意对分析有关政策变化对本项目的影响，积极应对，化解风险。114报告结论综上所述，该项目建设符合国家产业发展政策，市场前景良好，建设项目安排合理，项目投资财务效益较好，并具有良好的社会效益，从技术和经济上都是可行的。附表1固定资产折旧费估算表单位万元序号项目折旧年限34567891011121房屋类固定资产300011资产原值12年折旧额13资产净值2设备类固定资产100021资产原值19000022年折旧额1805018050180501805018050180501805018050180501805023资产净值171950153900135850117800997508170063650456002755095003固定资产合计31资产原值19000032年折旧额1805018050180501805018050180501805018050180501805033资产净值17195015390013585011780099750817006365045600275509500附表2总成本费用估算表单位万元序号项目34567891011121生产负荷65851001001001001001001001002外购原材料、辅助材料1216801591201872001872001872001872001872001872001872001872003燃料及动力费用46756113719271927192719271927192719271924工资及福利费106601394016400164001640016400164001640016400164005修理费用14441444144414441444144414441444144414446折旧费180501805018050180501805018050180501805018050180507管理费用19502550300030003000300030003000300030008销售费用64358415990099009900990099009900990099009总成本费用164894209632243186243186243186243186243186243186243186243186经营成本146844191582225136225136225136225136225136225136225136225136固定成本30139359994039440394403944039440394403944039440394可变成本13476173632027920279202792027920279202792027920279附表3流动资金估算表单位万元建设期投产期期正常