新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线项目可行性研究报告

第一章总论一、项目提要1、项目名称新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线项目2、建设性质新建3、项目建设单位4、法人代表5、所有制形式中外合资6、建设地点7、建设规模年产3000吨工程机械斗齿配件8、建设周期2008年9月至2009年10月9、主要建设内容蜡模车间、结壳车间、铸造车间、后处理车间、热处理车间、机修车间、仓库、综合大楼、职工宿舍食堂等以及工程机械斗齿配件生产线相关设备和其它水电等配套设施。10、项目申报单位11、投资规模及资金构成项目固定资产投资900万元，流动资金300万元，项目总投资额1200万元。12、资金筹措项目建设总投资1200万元筹措方案固定资产投资900万元中申请贷款或融资500万元（贷款年利息按936进行估算），企业自筹700万元；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入300万元，由企业自筹解决。13、主要经济技术指标本项目达产后的企业年生产能力为3000吨工程机械斗齿配件，年可创销售收入3300万元，总成本230420万元，年总利润77548万元，财务内部收益率IRR3005，财务净现值NPV133903万元，静态投资回收期IPP451年含建设期。二、项目可行性研究报告的编制依据全面提升零部件行业竞争力不仅是行业的要求，也是国家“十一五”计划中零部件产业发展规划的重要组成部分。这一专项发展规划重点提出了培育零部件行业的自主品牌、提升国内零部件企业自主研发和创新能力的要求，同时还对推动零部件企业重组、调整产业结构提出了构想，争取在“十一五”期间形成一到几家规模超过100亿美元以上的企业。同时，该专项发展规划还提出了八项支持零部件企业增强技术创新能力的鼓励措施。挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子，斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷，这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，并有市场前景。为此，提出项目建设计划，项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为中华人民共和国产业发展政策指南、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理高层。2、工程机械零部配件有良好的市场条件。3、工程机械零部配件原料供应有得天独厚的条件和保障。4、工程机械有限公司通过多年的努力，工程机械配件生产方面有着丰富的经验，具备了向更深技术专业领域发展的各种条件；5、本项目的建设符合国家产业政策，项目建设工程方案合理、技术先进、设备选型科学，对我国工程机械零部配件工业的技术进步将起到积极的推动作用；7、项目规划合理，投资达到优化的配置效益，具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注10名称新建年产3000吨工程机械斗齿配件生产线20建设规模吨/年3000斗齿配件21厂房面积平方米700030年生产时间天30040产品方案41斗齿配件吨/年300050公用工程及动力消耗51供水吨/日26052电力万度61060劳动定员人12070项目建设总占地面积亩5080项目固定资产总投资万元90090项目流动资金投入万元300100其中建设期利息万元2340110年销售收入万元3300120税金及附加万元20011130年利润总额万元46589140财务评价指标141投资利润率3882142投资利税率5550143盈亏平衡点BEP5663144财务内部收益率3005145财务净现值万元133903146投资回收期年451第二章项目背景与建设的必要性近些年来，中国工程机械市场伴随中国经济的高速发展一直持续着增长的良好发展态势，特别是一大批国内企业的崛起，加快了工程机械及其零部件自主创新的步伐，虽然期间也借助了外资的力量，但目前我国工程机械行业的自主创新能力是不容忽视的。“十一五”期间，政府明确提出社会经济发展的重要目标，要形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的优势企业，工程机械行业作为国家装备制造业的重要组成部分，承担的责任不言而喻。需求的主要方面来自国内，目前国家“十一五”规划中的交通建设、能源建设和环保工程等大型基建项目陆续开工、新农村建设方兴未艾、房地产行业不断发展，是工程机械行业发展的国内驱动因素。此外，近年来为抵御国内宏观紧缩政策所带来的风险，工程机械厂商开始走出国门，积极参与国际竞争。随着国家对装备制造业扶植力度的加大，和我国工程机械行业竞争力的不断提升，我国工程机械产品的全球占有率将进一步提高，行业未来的海外市场空间很大。在国内、国外两个市场需求的推动下，以及在行业内优秀公司自身竞争实力不断提高的前提下，有理由相信，2008年工程机械行业仍然会保持20左右的增速，销售收入达2500亿元。从行业发展趋势来看，工程机械行业的未来前景依然看好。一是国家基础设施建设还远未完成，水电、核电、油田、铁路、公路、港口等建设投资保持上升趋势；二是城镇化水平仍不高，城乡建筑业方兴未艾；三是新农村建设为工程机械发展提供了广阔天地；四是现代化物流业发展对起重搬运机械市场起到有力拉动。从政策环境来看，中央经济政策体现出固定资产投资还是要保持适度增长，如要大力加强农村基础设施建设；促进房地产业持续健康发展；加快振兴装备制造业。综上所述，将意味着工程机械需求量是上升的，工程机械行业仍将会稳步发展。挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子。斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷。这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，有市场前景。为此，公司提出建设计划是非常及时的，也是具有战略眼光的。第三章项目建设条件一、区位优势和自然条件1、区位和气象2、水文地质3、植被4、交通、通讯5、电力。6、社会经济状况89091122930412000479165743610794419889366132179482128628781861086264994031000050000100000150000200000250000300000350000400000450000GDP第一产业第二产业第三产业财政收入1995年2000年2007年7、主要建设资料的地方价格水平分析在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（KWH）特定项目的优惠价格35元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行投资成本参考表项目参考价格说明供电大工业045元/KWH基本电价24元/KW月非工业、普通工业315KV以下056元/KWH商业照明09元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活125元/吨工业用水10元/吨城区工商业160元/吨餐饮宾服业40元/吨运输汽运奉新南昌40元/吨奉新九江50元/吨奉新上海210元/吨奉新杭州160元/吨奉新广州、南京120元/吨奉新厦门220元/吨空运昌北机场铁运货运价格0047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0304元/吨工资一般操作工8001500元/人月熟练工人及中级管理人员15002000元/人月高级管理人员20003000元/人月可协商厂房造价320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）420元/M2（钢筋砼框架厂房）320元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥320元/吨黄砂20元/吨钢材3600元/吨粘土砖26元/方市场参考价规费方面水电增容费免收行政事业性收费免收成本费二、原材料供应保障条件工程机械斗齿配件生产所需的原材料有废钢、硅锰铁、石英砂、氯化氨、压铸原料等，均在市场购买进厂，市场原材料充足，不存在供应紧张局面。三、项目建设与生产技术的保障条件工程机械有限公司是由自然人闵云山先生投资创办的，是一家集科研、生产、外贸出口工程机械斗齿配件专业化企业。该企业已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。第四章项目单位的基本情况总公司董事长先生的简介第五章产品市场分析自上个世纪九十年代以来，伴随着中国经济的高速发展，中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代大中型机械的位置，受到用户的普遍欢迎，同时，小型工程机械的发展也是中国国情的体现。这一点，从近几年工程机械市场的发展趋势中也可见一斑。中国是一个农业大国，农民占全国总人口的大多数，农村的发展是关系到中国经济发展大局的重中之重，尤其是近几年来，国家把经济发展的重心从城市开始向农村逐步倾斜，新农村建设更是把它提升到了一个新台阶。2008年，城市化进程的继续推进、新农村建设的陆续展开、高速铁路等一些大型基础性建设项目的相继开工，是工程机械行业发展的国内驱动因素。近年来，随着全球经济转暖，世界工程机械市场出现快速增长，为中国工程机械产品出口快速增长提供了良好的外部环境，同时，为抵御国内宏观紧缩政策所带来的风险，工程机械厂商开始走出国门，积极参与国际竞争。随着国家对装备制造业扶植力度的加大，和我国工程机械行业竞争力的不断提升，我国工程机械产品的全球占有率将进一步提高，行业未来的海外市场空间很大。具体表现在国际品牌在中国生产的工程机械进入到其全球销售网络；中国品牌工程机械产品通过认证（CE）和代理进入到发达国家；零部件进入全球工程机械制造OEM市场；发展中国家在大力发展经济，成为中国工程机械出口重要的增长点。未来5年，中欧地区工程机械市场的发展前景良好。该地区需要进行大量基础设施建设，欧盟资金将大规模注入到中欧地区，以支持这里的基础设施建设。预计中欧各国工程机械市场的年增长率将至少达到10，这意味着该地区将日益吸引中国制造商的浓厚兴趣。国内工程机械行业出口增长较快，20022007年的年复合增长率达到64。目前，国内工程机械产品的出口目的地已达到198个国家或地区，其中美国市场份额最大，约占12左右，日本其次，约占10左右。2008年预计全球经济将放缓，但预计2008年及其后几年国内工程机械出口的增速仍将维持在高位。2008年前四个月工程机械出口金额比上年增长69，推土机、平地机出口量已达总销量的1/31/2，装载机、挖掘机、汽车起重机从台数上讲出口量也很可观，装载机、推土机、平地机出口量比去年同期增长1倍以上。因此，中国工程机械产品出口的潜力较大。斗齿是装载机、挖掘机上的一种易损件。目前，我们有使用在挖掘机和装载机上的斗齿和齿座产品超过1000种类型。主要使用于卡特、小松、日立、JCB、ESCO、大宇、现代、H项目建设从风险性分析看,也具有一定的抗风险能力因此,该项目的建设无论从财务上讲,项目建设可行度高，另外项目建设还具有一定的社会效益,它创造了120个再就业岗位，项目建设通过了对环境影响评估，从项目全面分析评价来看，该项目建设可行性较高，建议有关部门尽快予以批准立项，争取银行部门资金的早日到位，并抓紧项目实施，尽快进入投产期，尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。土建工程投资估算表表1序号项目名称建筑类型面积单价元总额万元备注1联合生产车间框架结构40004001602综合大楼砖混结构120062074403宿舍及其他建筑物砖混结构180038075604其他建筑184购置土地50亩300001506环保设施307绿化亮化工程128厂区道路硬化工程26合计546设备投资估算表表2序号设备名称规格型号单位数量单价元金额万元备注1中频炉二机一件台215000030002高频淬火炉台312000036003滚丸机台220000404行车台215000300南昌5钢锅件460002406抛