润禾食用葵花可行性研究报告(合作社项目)

扶持对象农民专业合作社项目类别种养基地项目（设施栽培）项目代码国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年内蒙古自治区科左中旗润禾葵花种植专业合作3000亩食用葵花种植基地扩建项目申报书项目单位通辽市科左中旗永富蔬菜种植专业合作社项目建设地点通辽市科左中旗代力吉镇申报书编制时间二0一一年八月目录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况21主业发展情况222010年财务及分配情况3（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3二、项目立项背景3（一）必要性分析31是合理利用土资源的需要。32安置农村富余劳动力的需要。43是增加农民收入的需要。4（二）优势分析41质量优势。42土地资源优势。43技术优势。54政策优势。55市场优势5（三）市场分析51市场需求强劲。52国际市场起主流。63中国特色饮食习惯。64炒货市场的拉动。65宜种区域狭小。66市场风险分析及对策7（四）合作社成员对申请项目的支持情况7三、项目目标8（一）合作社现有生产能力8（二）项目目标8四、项目建设方案9（一）主要建设内容91建设地点92技术路线（农艺措施）及流程93设备购置114设施建设115科技措施12（二）主要技术参数12（三）项目涉及的相关环保措施12（四）项目组织与管理121建设期机构设置及职责122经营期机构设置及人员配置133工程进度安排144管理措施16五、投资估算与资金来源17（一）总投资估算171投资估算依据172投资估算17（二）资金来源191中央财政资金192地方财政配套资金193自筹资金及来源19（三）财政补助资金使用和管理191财政补助资金主要支持的环节192自筹资金的使用和管理20六、效益分析21（一）效益分析依据21（二）经济效益221项目投入产出情况222成员增收情况233可分配盈余及分配情况23（三）社会及生态效益231壮大主导产业，促进结构调整242项目单位与农户利益联结机制243带动就业254对比分析254生态效益25附表26财政补助合作社项目申报单位基本情况表262投资估算汇总表2721设施投资明细表2922设备投资明细表3023科技措施投资明细表3124流动资金测算表323财政资金使用明细表334盈余及盈余分配表3441经营收入、营业税金及附加和增值税测算表3542成本费用测算表36附图381项目区位示意图382项目规划或平面布局图39附件1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程、相关制度及入社成员名单3合作社成员大会申报项目的决议4自筹资金证明（出资承诺书）5银行存款证明62010年财务审计报告7土地使用证明一、合作社基本情况（一）合作社概况1成立时间2007年3月9日2所在地科左中旗图布信苏木巴彦哈日嘎查3成员及出资构成合作社由101名社员出资组成，注册资本30万元。4收入分配机制按每人实际出资入股比例进行收入分配。5荣誉及认证有6法人代表情况孙文举，科左中旗润禾葵花种植专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事良种基础肉用母羊繁育研究，有着丰富的经验，农副产品经纪人，科左中旗人大第十四届代表。其在农村产业化带动过程中的先进事迹曾被内蒙工商报进行过专题报道。7管理机构设置合作社内设理事会、监事会、生产部、供销部、财务部。8办公条件及工作人员情况合作社设有办公地点，位于科左中旗图布信苏木巴彦哈日嘎查。现有办公室90平方米，工作人员7名，其中理事长1人，副理事长1人，会计员1人，出纳员1人，保管员1人，专业技术人员2人。具有中等专业以上学历人员2人，占全部职工人数的286。9制度建设合作社制度健全，运行规范，已经完全进入了靠制度运行的轨道。现有主要制度为财务管理制度、社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事规则制度、社员管理联系制度、生产销售管理制度、社员盈余分配制度、项目投资管理制度、档案管理制度等。（二）运营状况1主业发展情况科左中旗润禾葵花种植专业合作社主要业务范围为开展葵花种植、销售；引进葵花新品种、新技术，为成员提供信息咨询服务。合作社从成立以来，引导社员和周边农户，有效利用盐碱地，发展葵花种植，将旧日不毛之地变成了聚宝福地，大幅度提高了农民的收入。目前已有入社社员101户，关联引导农户近1000户，幅射全旗18个苏木、镇、场。通过盐碱地葵花的种植，提高了社员的收入。合作社主体现在种植基地7000亩，关联带动农户10000亩。合作社年产葵花700吨，产值380万元。户均年增收6000元以上，改善了人们的生活，造福了当地百姓。22010年财务及分配情况项目2010年资产总额28401固定资产净值15628流动资产10313负债总额1629所有者权益26771实收资本金3000总销售收入37949纳税金额000净利润6023二次返利4583资产负债率5737净资产收益率2250投资报酬率2121（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况无二、项目立项背景（一）必要性分析1是合理利用土资源的需要。由于葵花种植对于土地的要求较低，适于在各类土地进行种植，特别是土壤肥性较低的土地。而对于本项目地块而言，不适于种植传统作物，而通过种植葵花，却达到了有效利用这些土地资源的目的。2安置农村富余劳动力的需要。通过本项目的开展，使项目地低产土地资源有效利用，进入规模化农业生产状态。劳动的需要量也随之增加，这对于安置农村富余劳动力将起到积极的促进作用。3是增加农民收入的需要。通过有效利用低产田资源，提高低产田的收益率，提高农民收入。同时，由于葵花种植耕作成本较低，基本上其他作物的50左右；同时，葵花亩产量基本保持在600市斤左右，其产值也不低于其他作物。其经济收益显而易见，对于增加农民收、调整种植结构将起到非常大的推动作用。（二）优势分析1质量优势。由于当环境无污染、种植过程中极少施用化学肥料，使产品得到了市场的广泛认可，受到了客户的好评，在国内和国际市场上有着很强的竞争力。在质量方面占有绝对优势。2土地资源优势。项目区有着丰富的土地资源，适合规模型放大种植，对于做大产品品牌有着其他地域无法可比的优势。3技术优势。项目承办单位有着几十年的葵花种植经验和育种经验，经验优势明显。在技术实力方面与沈阳农业大学合作，在开发高产、高质量的新产品方面有着独到的技术优势。4政策优势。通辽市和科左中旗对于葵花种植给予了极大的政策支持。包括土地政策、税收政策和设施农业扶持政策，着力把葵花种植作为科左中旗种植结构调整和规模化农业产业化的一个试点。5市场优势合作社与恰恰集团和通辽市清谷新禾公司签订了长期供货合同，合作社现在出产的产品100由两家公司收购，本次扩建项目所增加的产量也100被恰恰集团收购。（三）市场分析1市场需求强劲。面从市场需求角度来看，食用葵花在前23年爆发式增长的过程中，并没有出现商品滞销，而且价格还一路上涨，这说明市场需求强劲。2国际市场起主流。食用葵花市场需求强劲的主要原因是国际市场需求量巨大，但同时由于葵花种子因素的制约，不能非常快速达到国际市场需求的产量，由此，可以预测，国际市场在未来几年内将一直是需求拉动的主要动力。3中国特色饮食习惯。中国人的特殊饮食习惯，葵花籽属于日常休闲食品。近些年来，由于各类优质葵花籽的出现，逐渐占领了传统葵花籽的市场，新品种葵花籽市场逐步扩大。4炒货市场的拉动。由于各类葵花炒货市场的兴起，也拉动和创造了相当大部分的市场，包括临近国家很多消费者也把炒制葵花籽作为了日常的休闲食品，市场在逐步扩大。5宜种区域狭小。对于食用葵花而言，只有东北部分地区可以种植，国内其他地区不适合种植，这就给食用葵花种植者很大的市场运作空间，需大供的矛盾很难在短时间内化解。6市场风险分析及对策（1）市场风险。由于食用葵花市场近些年的火热，尽尽量避免盲目增加种植面积，不顾质量，造成市场充溢或由于质量影响市场形象，造成市场排斥。（2）防范和降低风险的对策一是要在品种上下功夫，培育和选用品质良好的食用葵花品种；二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和有机产品标准。（四）合作社成员对申请项目的支持情况2011年8月12日，项目建设单位召集全体社员，召开了社会大会，会上，一致通过了以下几项决议合作社成员大会表决通过如下事项一、项目申报。同意申报本项目。二、实施方案。通过实施方案，对3000亩土地进行低压管灌改造，种植美国食葵5009。总投资19925万元。三、筹资方式。101名合作社社员出资10125万元，申请财政补助资金98万元。四、收益分配。按全体社员按在合作社占股比例进行收益分配，种植户按产值和实际利润进行分配。五、劳动力投入。本项目所使用劳动力优先本社社员户，不足部分由社会招聘补足。六、技术投入。本社社员的技术，特别是经验型或专业型技术，只应用于本社或本项目，不得对外用于其他合作社。七、信息共享。各类技术、市场、产品信息，在合作社所有社员内共享，涉及技术、市场、产品的问题经全体社员大会讨论后付诸实施。三、项目目标（一）合作社现有生产能力种植面积7000亩。种植种类普通大白边。年产量亩均产100公斤，年产食用葵花700吨。价格5500元/吨。（二）项目目标种植面积3000亩。种植种类美国食葵5009。年产量亩均180公斤，年产食用葵花540吨。价格8500元/吨。四、项目建设方案（一）主要建设内容1建设地点建设地点科左中旗图布信苏木巴彦哈日嘎查。占地面积3000亩。土地来源租用。社员参与方式共同出资建设。种植分配由全体社共同种植，平均每户社员种植面积为297亩。2技术路线（农艺措施）及流程播种种子处理用40的甲基异柳磷1两对水68斤喷拌种子60斤，闷种6小时，待种子阴晾七成干后即可播种。播种期葵花一般在10厘米土层温度连续5天达到8一10摄氏度时即可播种。适宜播种期为5月20日左右。播种方法葵花种植以单种为好，最好集中连片种植，但也可以在地埂及沟沿上种植。播种一般采用玉米点播器点播，也可用锄头开沟或铲子点播，播种深度以35厘米为宜。种植密度采用大小行覆膜种植，大行24尺，小行12尺，株距12尺，亩留苗2770株。田间管理间苗定苗幼苗出现1对真叶时即应间苗。随之，当2对真叶时就应定苗。中耕除草向日葵田一般锄三次。第一次结合间苗进行除草；第二次结合定苗进行铲锄；第三次中耕除草在封垄之前进行。中耕的同时，应进行培土，以防倒伏。浇水葵花属比较耐旱的作物。一般苗期不需浇水，适当推迟头水灌溉时间，葵花现蕾期之前浇头水，开花期浇二水，灌浆期浇三水，整个生育期一般浇水三次即可。后期浇水应注意防风，以免倒伏。另外，若遇连雨或持续高温干旱，应酌情少浇水，同时进行叶面喷水。特别注意葵花开花以后不可缺水，做到“见干见湿”的原则。人工授粉进行人工辅助授粉，以提高结实率。人工授粉的时间，可在上午911时左右进行。这时花粉粒多，生活力旺盛，授粉效果好。施肥基肥以有机肥为主。基肥施用量，一般亩施15002000公斤。施用方法有撒施、条施和穴施三种。种肥每亩施磷二铵810斤加“三元”复合肥10斤。追肥向日葵需在现蕾期之前追肥，每亩施尿素4050斤。防治病害在向日葵生产过程中，及时防治病害，作好向日葵的保护工作，是保证向日葵正常生育、高产稳产的重要环节。图41，工艺流程图整地种子处理播种田间管理收获3设备购置表41，设备购置明细表序号项目单位数量单价（元）1滴灌管及管件米450000122PVC管及管件米1250183PE管及管件米7700154滴灌过滤器个6100005柴油机,潜水泵及附属设施套1580006闸阀套15500本项目膜下滴灌为主要工程，这样既可以节水，又可以保证浇水质量。4设施建设本项目土地平用于膜下滴灌的管道土建总工程量为80000立方米，闸阀井土建15个，机电井土建15个。表42，设施任务量明细表序号项目单位建设面积单位造价（元）1管道土建立方米80000552闸阀井个155003机电井打井及土建个15100005科技措施本项目采用膜下滴灌技术，达到节水和提高浇水质量的目标。采用最新葵花品种美葵5009，此品种属于高产、高质的品种，种植此品种可以在提高产量的基础上，产品质量也明显高于其他品种，价格上为原始种植的品种的一倍以上。本项目将通过对种植户的技术培训，熟悉滴灌使用技术，掌握美葵种植习性，掌握种植技术，保证生产的高效运行。（二）主要技术参数表44，主要技术参数表指标单位数值种植密度株/亩2770成活率98补栽率2（三）项目涉及的相关环保措施无（四）项目组织与管理1建设期机构设置及职责为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由合作社法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对法人代表负责。下设三个工作小组综合组负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2经营期机构设置及人员配置本项目在实施中实行理事长负责制，其它管理人员对理事长负责。项目管理组织机构设置如下图41，项目管理组织机构设置图理事长副理事长生产部质量部技术部财务部销售部表45，人力资源配置表数量管理人员4专业技术人员4工作人员6合计143工程进度安排整个项目工期为4个月。前期工作2个月，2011年8月1日9月至30日，完成可行性研究、论证、项目报批以及资金到位等前期工作；土建工程、设备采购安装2个月，2011年10月1日至2011年11月30日。图42，工程进度横道图ID任务名称开始时间完成持续时间Q311年Q411年10/98/2811/2010/211/1310/239/189/119/48/710/167/3111/610/308/149/258/21161天2011/09/302011/08/01前期工作261天2011/11/302011/10/01土建工程、设备采购安装4管理措施加强项目建设阶段和项目竣工后的管理，实施“项目管理法人责任制、合同制、招投标制、监理制”制度，财政扶持资金管理采取“三专一封闭”的办法，制定和细化项目管理办法，把管理办法落实到项目建设每个环节。加强项目运行后的管理，保证产品质量、产品产量，确保项目发挥应有的经济效益，充分发挥投资的作用，创造更大的社会效益。（1）质量管理建立严格的质量管理管理制度，按照“谁主管、谁经办、谁操作、谁负责”的原则，强化无公害、绿色葵花生产与流通过程中的责任意识，要求相关人员必须熟练掌握种植规程，做到岗位明确、责任到人。对质量工作先进员工给予表彰和奖励，对指挥失当、工作失职、操作错误等因素影响质量的相关人员给予严肃处理。（2）人员管理在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。（3）财务管理合作社设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1投资估算依据（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙。古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据。（2）设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。（3）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。（4）现有项目流动资金10313万元。（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）2投资估算1总投资本项目总投资为19925万元。其中建设投资1618万元。建设期利息0万元。流动资金3745万元,辅底流动资金1248万元。项目投资估算表见附表2。设施投资明细表见附表21。设备投资明细见附表22。科技措施投资明细表见附表23。流动资金测算表见附表24。（2）建设投资建筑工程费用5975万元。设备构置费用8655万元。工程建设其他费用含科技投资155万元。3建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。4流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金3745万元。其中铺底流动资金1248万元。流动资金估算表见附表24。（二）资金来源1中央财政资金项目拟申请中央财政资金70万元。占项目总投资的3513，占建设投资的4326。2地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金28万元。占项目总投资的1405，占建设投资的1731。3自筹资金及来源建设单位自筹资金为10125万元，由全体社员共同出资，并经合作社社员大会决议表决同意。（三）财政补助资金使用和管理1财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节中央财政资金总额为70万元，膜下滴灌土建工程44万元，购买膜灌管及管件26万元（部分）。表51中央财政投资明细表序号项目投资其中财政投资1管道土建440044002膜灌管及管件540026003合计98007000财政补助资金主要支持的环节地方财政资金总额为28万元，用于购买膜灌管及管件。表52地方财政投资明细表名称投资其中财政投资膜灌管及管件54002800合计54002800本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。详见附表3财政资金使用明细表。2自筹资金的使用和管理表53自筹资金使用明细序号工程或费用名称合计1PVC管及管件2252PE管及管件11553滴灌过滤器6004机电井27005闸阀井1506培训费5007建设单位管理费2008勘察设计费2009研究实验费45010工程建设监理费20011流动资金374512合计10125本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设置监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。六、效益分析（一）效益分析依据1取费标准国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法（第二版），中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南。2财务制度规定企业会计制度、基本建设单位会计制度。3税收政策中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。4基准贴现率项目为种植项目，基准贴现率8。5项目计算期6年。其中，项目建设期为4个月。6无项目初始数据表61无项目初始数据项目起始时利用原有固定资产情况固定资产净值15628万元固定资产每期折旧额936万元项目起始时原有无形和其他资产情况无形资产净值000万元无形资产每期摊销额000万元其他资产净值1320万元其他资产每期摊销额264万元其他情况项目起始时原有流动资金10313万元项目起始时原有未分配利润2351万元项目起始时原有累计盈余资金000万元（二）经济效益1项目投入产出情况（1）销售收入无项目总种植面积为7000亩，年产食用葵花7000吨，年实现销售收入为380万元。有项目总种植面积为10000亩，年产食用葵花1240吨，年实现销售收入为7904万元。增量投资新增总种植面积为3000亩，年增收食用葵花540吨，年新增销售收入为4104万元。详见附表71有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（2）营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。详见附表41有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（3）总成本及经营成本估算无项目总成本费用31943万元；经营成本31007万元；固定成本4456万元；可变成本27487万元。有项目总成本费用5856万元；经营成本56284万元；固定成本10073万元；可变成本48487万元。新增资产新增总成本费用26617万元；新增经营成本25277万元。详见附表42，成本费用测算表。（4）利润有项目扩建后税后净利润正常年度为2048万元。新增资产新资产税后净利润正常年度为14423万元。详见附表4，盈余及盈分配表。2成员增收情况本项目完成后，可为社员平均增收335万元。目前项目地农户平均每人年收入为6000元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收335万元，入社社员户平均人均年收入将增加8500元左右，使社员户年均人均收入达到14万元以上。3可分配盈余及分配情况本项目完成后，年可实现盈余2048万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10的盈余资金。剩余部分18432万元全部分配。分配分为两种方式出资入股社员按剩余盈余的60，11059万元按出资比例进行分配，平均每个出资社员分配盈余11万元；其余40，7373万元，二次分配给种植户，现在种植户共101户，每户平均分配盈余7200元。（三）社会及生态效益本项目的建设，能极大地调动农民种植食用葵花的积极性，加快农业结构的调整步伐，促进食用葵花生产基地建设和食用葵花产业化的进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕、生产发展的重要平台和载体。促进当地农村经济的发展，随着农民增收农业增效，将有效改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极的促进作用。1壮大主导产业，促进结构调整促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村的基本途径之一，也是从根本上解决“三农”问题的必由之路，更是大幅度增加农民收入的有效举措。本项目建设正是立足于推进农业生产结构的战备性调整，充分依托生产优势和基础，进一步提高食用葵花生产规模、质量和市场竞争力。转变农业经济增长方式，有助于壮大农业经济实力，开拓以食用葵花为主的农副产品市场，以此带动和实现农业产业的持续、快速和高效发展。该项目的建设不仅能有效改良食用葵花品种，提升食用葵花的品质，而且能提高食用葵花的销售价格，激发农民种植食用葵花的积极性，从而壮大食用葵花这一主导产业，促进种植结构和产业结构的调整。2项目单位与农户利益联结机制通过“合作社基地农户”的产业模式，形成食用葵花的生产、收购、销售产业化、一体化的经营格局。形成合作社、农民、市场三者的有机联系，既解决了农产品的销售问题，又给农民和合作社带来良好的经济效益，为推动解决“三农”问题做出积极贡献。3带动就业项目建成后可直接带动101户近150多人就业，故不仅带动了产业发展，还安置了农村富余劳力。4对比分析本项目的建设，不仅能稳定、提高基地食用葵花的销售价格，而且能引导其他农民调整种植结构，积极种植食用葵花，发展培育新基地，从而增加农民收入和单位面积的产量和效益。本项目的建设，通过采用滴灌技术,引进新品种,提高种植水平,将全面提升区域内食用葵花产业水平，推动农业现代化、产业化发展，将使农民比之前增加收入900元/亩。通过农业综合开发项目的实施，将有效地改善我区农业生产条件和生态环境，提高农产品生产能力，推动我区农村产业结构调整，带动相关产业快速发展，促进城镇经济发展，增强区域经济的聚集力和辐射力。4生态效益本项目以改造盐碱地作为种植的基础，通过本项目的运作，将大规模有效利用项目区的大片盐碱地，改良土质，提高土地利用效益，变废为宝，生态效益明显。附表财政补助合作社项目申报单位基本情况表申报单位全称科左中旗润禾葵花种植专业合作社通讯地址科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查邮政编码联系电话法定代表人姓名孙文举手机号人其他主要兼职情况科左中旗图布信苏木白音温都嘎查会计工商注册登记时间2009年3月9日工商注册证号主要经营范围开展葵花种植、销售引进葵花新品种、新技术,为成员提供信息咨询服务主营产品名称食用葵花入社社员数（人）101获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植无公害（是/否）绿色（是/否）独立注册（是/否），名称为产品获得国家三品认证情况有机产品（是/否）是否有龙头企业带动（是/否）商标注册情况联合注册（是/否），名称为通辽市清谷新禾有限公司，恰恰集团政府认定情况合计30其中农民出资30货币出资金额（万元）30企业出资成员出资总额（万元）其他出资出资情况非货币出资金额财务状况（万元）年2010年资产总额28401安排就业人数（人）550净资产26771带动农户数（户）101年销售收入37950增加农户纯收入（万元）458年净利润6023基地面积亩7000二次返利额4583其中标准化基地面积315备注2投资估算汇总表单位万元建筑设备其他序号工程或费用名称工程费购置费费用合计比例（）1工程费用5975865501463734311主体工程59758655014637343111滴灌管及管件0540542710112PVC管及管件02250225113113PE管及管件0115501155580114滴灌过滤器0606301115机电井15120271355156闸阀井075075015075157管道土建440044220812辅助工程000000013其他工程00000002工程建设其他费用0015515577821培训费005525122建设单位管理费002210023勘察设计费002210024研究实验费00454522625工程建设监理费00221003预备费00000004建设投资小计59758655155161881205建设期利息00000006流动资金003745374518807总投资合计59758655529519925100008比例（）2999434426571000021设施投资明细表单位万元建设性质建设面积单位造价序号项目（新建/改扩建）（平方米）（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）597511管道土建新建800005544单位为立方米12闸阀井新建15500075单位为个13机电井打井及土建新建1510000152辅助工程（辅助设施）0003其它工程（其它设施）0合计597522设备投资明细表单位元数量单价投资额序号项目（台、件、套）元/台、件、套）（万元）备注1主体工程（生产设施）865511滴灌管及管件4500001254含设备配套设施12PVC管及管件12501822513PE管及管件770015115514滴灌过滤器610000615柴油机,发电机,潜水泵及附属设施1580001216闸阀155000752辅助工程（辅助设施）03其它工程（其它设施）0合计865523科技措施投资明细表工作量序号项目内容简要单位计划数投资额（万元）其中财政资金（万元）主要作用1技术引进2技术示范3技术培训50031培训费对员工进行工作技能培训项1500500要员工掌握并灵活运运用各项种植和滴灌技术，提高产品质量和和产量4新品种引进示范5其他450实验费对各类品种进行实验种植和栽培项1450450进行新品种试验与示范种植合计95024流动资金测算表单位万元建设期生产经营期序号项目最低周转天数周转次数合计1234561有项目流动资产001040048516190981909819098190981909811应收帐款0000000000000000000000012存货009764180711791417914179141791417914121原材料90445294504980498049804980498049122燃料6061357600027152715271527152715123在产品301223911187544074407440744074407124产成品20181486111482743274327432743274313现金3510417527678078078078078014预付账款301221891684044044044044042有项目流动负债003045524355604560456045604560421应付帐款30122188616834041404140414041404122预收账款35108569752156315631563156315633有项目流动资金120073550608113494134941349413494134944有项目流动资金当期增加额003181423274130000000000005无项目流动资金0049206460974997499749974997496增量流动资金3500243445621374537453745374537457增量流动资金当期增加额003745562118760000000000003财政资金使用明细表单位万元序号项目投资额其中财政投资备注1土建工程11管道土建4400440012闸阀井07513机电井打井及土建15002设备投资21滴灌管及管件5400540022PVC管及管件22523PE管及管件115524滴灌过滤器60025柴油机,发电机,潜水泵及附属设施120026闸阀0753科技投资31培训费50032研究实验费4504其他费用41前期工作费勘查设计20042建设单位管理费20043工程建设监理费200合计1618098004盈余及盈余分配表单位万元建设期生产经营期序号项目合计1234561营业收入4332003800079040790407904079040790402营业税金及附加0000000000000000000003总成本费用3166922389258560585605856058560585604其他收入00000005盈余总额1165081410820480204802048020480204806所得税00000007税后盈余1165081410820480204802048020480204808提取公积金116511411204820482048204820489弥补以前年度亏损000000010可分配盈余10485712697184321843218432184321843211盈余返还104857126972184321843218432184321843212当年剩余盈余000000013期初未分配利润000000014盈余累计000000041经营收入、营业税金及附加和增值税测算表建设期生产经营期序号项目合计1234561有项目营业收入43320038000790407904079040790407904011葵花2052000004104041040410404104041040单价含税0076076076076076076销售量3240005400054000540005400054000540002原项目销售收入2280003800038000380003800038000380003有项目营业税金及附加00000000000000000000031营业税00000000000000000000032消费税00000000000000000000033城市维护建设费00000000000000000000034教育费附加0000000000000000000004无项目营业收入19000000038000380003800038000380005增量营业收入142432003800041040410404104041040410406无项目营业税金及附加0000000000000000000007增量营业税金及附加3600000000000000000000042成本费用测算表单位万元建设期生产经营期序号项目合计1234561外购原材料费18117620196321963219632196321963219611种子2100000042004200420042004200亩单耗0001400140014001400140014数量180000030000030000030000030000030000030000012化肥,农药3900000078007800780078007800亩单耗0002600260026002600260026数量180000030000030000030000030000030000030000013原项目原材料费用1211762019620196201962019620196201962外购燃料及动力费81455000162911629116291162911629121滴灌费3000000060006000600060006000亩单耗0002002002002002002数量180000030000030000030000030000030000030000022机耕费1500000030003000300030003000亩单耗0001001001001001001数量180000030000030000030000030000030000030000023原项目燃料动力费36455000729172917291729172913工资及福利费243002300440044004400440044004修理费0000000000000000000005其他费用1744546033973397339733973397其中管理费用4860460880880880880880营业费用12585000251725172517251725176经营成本123453043762295656284562845628456284562847折旧费10766936196619661966196619668摊销费15500003103103103103109利息支出00000000000000000000010有项目总成本费用合计6789316692238925856058560585605856058560其中可变成本262631201964848748487484874848748487固定成本540613696100731007310073100731007311无项目总成本费用1634113696319433194331943319433194312增量总成本费用101115328120196266172661726617266172661713无项目经营成本1577952760310073100731007310073100714增量经营成本613146581201962527725277252772527725277附图1项目区位示意图2项目规划或平面布局图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