流通服务行业实施工具-03实施方案库-xxx项目实施方案

德士风服装领带有限公司ERPU8项目解决方案V20建立日期20XX128修改日期文控编号XXYYMMDDXXPMP项目号02阶段序号_XX流水号客户项目经理日期用友项目经理日期文档控制更该记录审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务日期更改人版本号备注123456目录文档控制2更该记录2目录3一、ERP项目实施范围和实施目标711实施范围7111部门范围7112业务范围7113软件模块范围712实施目标7121总体目标7122销售管理目标7123采购管理目标8124物流管理目标8125商品管理目标8126财务管理目标8二、ERP项目总体流程分析921ERP项目业务流程总图922总体流程说明9三、ERP项目基础信息设置1131基础档案设置11311存货分类设置11312存货编码、存货属性设置12编码方案12属性设置13313计量单位设置13314颜色、尺码自由项设置14315仓库档案设置14316入库、出库类型设置14317采购类型设置15318销售类型设置15319客户、供应商分类设置1532系统参数设置16321系统帐套参数设置16322财务总帐参数设置16应收款管理16应付款管理17323采购管理参数设置18324销售管理参数设置19325库存管理参数设置21326存货核算参数设置23327零售管理参数设置24四、ERP项目业务流程分析2441销售业务24411大客户（团购）销售24业务描述24系统控制点24业务流程24流程说明24412定制品打样25业务描述25系统控制点26业务流程26流程说明26413委托代理商销售27业务描述27系统控制点27业务流程28流程说明28414销售退货29业务描述29系统控制点29业务流程30流程说明3042采购业务31421原辅料及成品采购31业务描述31系统控制点31业务流程31流程说明31422面料及半成品采购33业务描述33系统控制点33业务流程33流程说明33423委外加工成品采购34业务描述34系统控制点34业务流程34流程描述34424采购退货35业务描述35系统控制点36业务流程36流程说明3643库房业务37431产品完工入库37业务描述37系统控制点37业务流程37流程说明37432材料领用出库38业务描述38系统控制点38流程说明38433门店配货38业务描述38系统控制点38业务流程39流程说明39434店间调货40业务描述40系统控制点40业务流程40流程说明40435样品借用41业务描述41系统控制点41流程说明41436库存盘点41业务描述41系统控制点41业务流程42流程说明42437商品变更42业务描述42系统控制点43业务流程43流程说明4344零售业务43441专卖店日常销售43业务描述43系统控制点43业务流程43流程说明44442商场专柜日常销售45业务描述45系统控制点46业务流程46流程说明46443零售退货48专卖店退货48专柜退货49444商场专柜销售结算50业务描述50系统控制点50业务流程50流程说明50445门店退货51业务描述51系统控制点51业务流程51流程说明5145商品管理业务52451货品档案维护52452零售商品价格维护5646财务业务57461转帐冲消57业务描述57系统控制点57操作流程57462委外加工材料成本核算58业务描述58系统控制点58业务流程58流程说明58463采购暂估流程59业务描述59系统控制点59业务流程59流程说明59464应付款管理60业务流程60流程说明60465应收款管理61业务流程61流程说明61五、实施条款声明61一、ERP项目实施范围和实施目标实施范围部门范围财务、大客户业务部、采购部、商品中心、物流部、直营部、展厅业务范围销售业务、采购业务、库房管理业务、商品管理业务、零售业务、财务核算业务软件模块范围总帐、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产、连锁零售管理实施目标总体目标通过用友ERP项目的实施，实现XXXX公司对物流、资金流、信息流的统一规划管理，推进企业各部门、各业务环节的信息共享，协助企业梳理并优化现有管理方式，提升业务数据处理的准确性和财务数据处理的效率，降低企业管理运营成本。通过运行用友U871企业管理软件，实现对采购、销售业务的订单化管理和对订单执行情况的实时监控，实现对库存情况的多种实时查询，实现财务与业务的一体化管理，实现零售渠道的统一管理，为企业的经营分析提供可靠的数据支持和参考。销售管理目标按部门、业务员、客户统计查询销售情况和销售业绩。统一管理客户档案信息，包括名称、地址、开票单位、信用余额等。对销售订货、收款、发货、开票、退货信息进行实时跟踪，并可以查询历史销售信息。实时掌握商品库存情况，为销售合同签订以及确定发货时间提供依据。采购管理目标实现对采购订单执行情况的跟踪，包括订货数量、到货数量、入库数量、开票数量、未完成数量、退货数量。实现对收付款管理，对采购订单付款情况的跟踪以及供应商预付金额、欠款金额。控制采购时业务员对成品价格的查询权限。当供应商发货数量与实际收货数量差异时，记录差异数量和原因（如少数或质量不合格）。物流管理目标实现在采购入库单、销售出库单、产品调拨单、材料出库单上记录相对应的采购合同号、销售合同号、生产订单号，达到入库、出库业务与订单之间的对应管理。对库存商品和库存资金占用情况进行实时动态监控，保证财务帐与库存帐的统一。以系统中货品分类作为依据，改善实物存放管理。以系统中入库、出库类别为依据，区分入库、出库业务。仓库盘点时，系统会自动提供截至盘点日期的库存账面数量。可按仓库、按货品大类进行盘点。实现库存量信息的共享，为销售计划、销售发货、采购计划和生产计划提供依据。实现门店库存信息的统一管理和及时同步。商品管理目标实现对货品信息的电子化统一管理。对商品进行合理分类和统一编码，为经营分析提供货品结构基础。分类查询商品的销售情况、库存情况以及门店的销售流水日报。对商品价格、折扣活动进行统一管理。财务管理目标财务与业务信息一体化，直接在系统中跟踪查询业务原始单据信息，并由业务单据自动填制财务凭证。减少财务手工记帐、核算的工作量，系统根据业务发生和记帐情况，自动完成大部份财务账户的计算和汇总。使用报表、往来、存货、资产等实现财务电算化操作。二、ERP项目总体流程分析21ERP项目业务流程总图新商品进行分类、编码、建立属性档案增加存货档案商品中心00货品档案维护制定并审核销售合同，根据订货明细安排发货或申请采购录入销售订单大客户销售业务员02销售订货总经理财务商品中心建立客户档案信息、结算信息、所属业务员信息和信用信息增加客户档案大客户销售业务员01客户档案维护根据销售合同提出发货申请，开据销售出库申请单录入销售发货单大客户销售业务员03销售发货根据销售合同提出发货申请录入销售（委托代销）发货单大客户销售业务员04销售（代销）出库根据销售出库单报财务开据销售发票，在系统中建立虚拟发票录入销售发票大客户销售业务员05销售开发票库管财务销售业务员根据实际收款方式和金额填写收款单一并交与财务录入销售收款单大客户销售业务员06销售收款财务将客户付款与客户应收票据进行核销处理核销处理财务会计08客户应收款核销与代理商核对实销数量，确定代理销售折扣录入委托代销结算单销售业务员07代销对帐根据业务部门提出的采购申请拟定采购合同录入采购订单采购业务员11采购订货建立新供应商的档案信息增加供应商档案采购业务员10供应商档案维护总经理财务商品中心供应商发货后通知采购业务员发货数量录入采购到货单采购业务员12采购发货采购业务员通知库房收货，库房点收实物并记录实收数量和拒收原因修改采购到货单（实收数量、拒收原因）库房检验员13采购到货根据到货实收数量办理货品入库，开据入库单录入采购入库单库管员14采购入库库管根据入库单与供应商对帐，确认发票数量和金额录入采购发票采购业务员15采购开票财务总经理财务商品中心采购业务员提出付款申请，财务审批同意后进行付款录入付款单采购业务员16采购付款财务将已付货款款与供应商应付票据进行核销处理核销处理财务会计17供应商应付款核销加工车间或委外工厂领用原材料和半成品进行成品加工，根据生产用料情况填写材料领用单录入材料出库单库管员、委外采购员23生产领料出库库管成品库房根据产品清单点收实物入库录入产品入库单库管员24产品完工入库库管嵊州生产的面料和半成品领带到货后由半成品库房点收办理入库审核调拨入库单库管员22嵊州产品到货入库库管嵊州工厂发货并通知采购员审核调拨出库单采购业务员21嵊州产品发货出库嵊州工厂生产完工做成品入库，并通知采购部进行货品调拨录入调拨单采购业务员20嵊州产品完工商品中心制定零售商品价格表、促销活动和VIP折扣等级录入零售价格表、调价单。促销方式、VIP折扣等级商品中心30零售商品信息维护总经理财务商品中心从成品库房将商品调拨到门店（根据导购挑货和商品中心的配货计划）录入调拨单库管员31门店配货出库库管根据调拨单点收商品录入店存入库单门店营业员32门店收货填写销售小票、收款，并根据实际情况处理折扣零售开单、收款门店业务员33零售开单汇总门店日销售流水，上报公司日结处理、数据上传门店业务员34零售日报与商场进行代销结算录入委托代销结算单直营部35商场结算采购业务销售业务生产业务零售业务22总体流程说明00存货档案维护商品中心根据货品分类方式和编码规则，对生产完成或打样完成的新产品在系统中建立存货档案；对新采购的原料、成品、半成品、包装物和赠品在系统中建立存货档案。同时在建立存货档案时维护货品属性和价格信息。01建立客户档案对于新签订合同的客户在系统中建立相应的客户档案，包括客户分类、客户名称、客户编码、所属大客户业务员、开票单位、银行账户、信用额度等信息。02销售订货业务员拟定销售合同或代理销售合同后在系统中录入销售订单，内容包括合同号、销售类型、客户、商品明细、数量、报价、折扣、订货日期等。订单打印后经商品中心、财务、总经理审核签字，由专人在系统中审核销售订单后生效。03销售发货销售业务员根据库存情况和订货日期提出发货申请，在系统中参照生效的销售订单录入销售发货单。发货单打印后经商品中心、财务、总经理审核签字，由专人在系统中审核发货单，确认发货。对于代理商发货，在系统中参照生效的委托代销订单录入委托代销发货单，审核后确认发货。04销售出库系统中审核生效的发货单自动形成销售出库单，库管员根据销售出库单明细配货，实物清点出库后审核销售出库单。05销售开发票销售业务员在系统中参照已办理出库的销售发货单录入虚拟发票，财务在系统中审核该虚拟发票后开据纸质发票，同时系统中形成该客户的应收帐款。06销售收款对于合同签订后的预收款，由销售业务员在系统中录入款项类型为“预收款”的收款单，款项到帐后由财务审核系统中的收款单，确认收款；对于销售出库后的应收货款，由销售业务员在系统中录入款项类型为“应收款”的收款单，款项到帐后由财务审核系统中的收款单，确认收款。07代销对帐销售业务员与代理商进行销售对帐，在系统中参照代销发货单录入委托代销结算单，修改实销数量和代销折扣，打印后经双方确认签字，销售业务员在系统中审核代销结算单。08应收款核销财务会计在系统中将客户的销售发票与收款单进行核销处理，对于预收款，在系统中进行转帐冲抵，用销售发票冲抵客户预收款。10建立供应商档案对于新签订采购合同或委外加工合同的供应商在系统中建立相应的供应商档案。11采购订货采购业务员根据业务部门或商品中心提出的采购申请拟定采购合同，在系统中入库采购订单，内容包括采购合同号、采购类型、供应商、订货日期、货品明细、数量、采购单价等。订单打印后经财务、总经理审批签字，由专人在系统中审核采购订单后生效。12采购发货供应商发货后通知采购业务员，采购业务员在系统中录入采购到货单。13采购到货货物送到库房后由库房检验员验货，如有不良品或少数，在系统中修改到货单的实收数量，并填写拒收原因。采购业务员在系统中查看到货单，并联系供应商还货或补货。14采购入库库管员根据实收数量在系统中参照到货单录入采购入库单，并审核单据确认实物入库。15采购开发票采购业务员在系统中参照采购入库单录入采购发票，打印后与供应商对帐确认入库开票数量。收到供应商纸质发票后，由财务在系统中审核采购发票。16采购付款对于预付货款，由采购业务员在系统中录入款项类型为“预付款”的付款单，财务审批确认付款后审核系统中付款单；对于已入库的应付货款，由采购业务员在系统中录入款项类型为“应付款”的付款单，财务审批确认付款后审核系统中付款单。17应付款核销财务会计在系统中将供应商的采购发票或委外采购发票与付款单进行核销处理，对于预付款，在系统中进行转帐冲抵，用采购发票或委外采购发票冲抵供应商预付款。20嵊州产品完工准备发货嵊州工厂通知采购业务员产品生产完工准备发货，采购业务员在系统中录入调拨单，由商品中心审核后确定发货。21嵊州发货嵊州工厂发货后通知采购业务员，采购业务员在系统中审核调拨出库单。22公司库房收到嵊州货物由库管员清点货物后在系统中审核调拨入库单。23生产领料车间库管根据产品实际用料情况在系统中录入材料出库单；委外采购员根据外协工厂实际用料情况在系统中录入材料出库单（领料部门为外协工厂）。24产品入库车间生产完工后在系统中录入产品入库单，成品库库管员清点实物后在系统中审核产品入库单。30零售商品信息维护商品中心在系统中建立零售价格表，下发给门店终端。价格表包括门店可销售的商品（含赠品）和零售单价。建立VIP折扣等级和促销活动档案。直营部在系统中建立营业员档案并统一管理折扣权限。31门店配货库房根据门店导购的挑货情况以及商品中心下达的配货计划，在系统中录入调拨单，商品中心审核后确认调拨。库房发货后由库管员审核调拨出库单。32门店收货门店营业员收到公司配送的商品后，在门店操作系统中进行数据交换。门店营业员清点商品并与系统中的店存入库通知单进行核对，核对无误后在系统参照入库通知单录入店存入库单。若货品有误，联系物流还货或补货，已收部分在系统中做店存入库单。如果入库通知单有误，通知库房重做调拨单，并重复前面操作步骤。33零售开单在系统中录入零售单，并根据需要进行现场折扣或VIP刷卡折扣。对于专卖店，开单完毕后直接收款；对于商场专柜，营业员收到商场收款小票后在系统中进行零售收款操作。34零售日报每日营业结束后，由营业员在系统中进行日结处理，系统自动汇总日销售流水。之后营业员在系统中进行零售日报上传，将日销售情况汇总传到公司供应链系统中。35商场结算直营部业务员收到商场对帐单后，在系统中参照专柜上传生成的委托代销发货单录入委托代销结算单，根据每月实际情况修改代销结算折扣，确认后在系统中审核代销结算单，生成系统中销售发票，财务确认开票后在系统中审核该发票。三、ERP项目基础信息设置31基础档案设置311存货分类设置总分类产品原材料包装物嵊州货品杂品领带、丝巾年份品类（领带）（丝巾）品牌价位材质衬衫年份品类（衬衫）品牌价位季节男款/女款成装年份品类（成装）品牌价位季节男款/女款皮具年份品类（皮具）品牌价位材质男款/女款配饰年份品类（配饰）品牌价位配饰品种围巾年份品类（围巾）品牌价位材质男款/女款原辅料面料/里料/辅料用途材质包装物品牌用途312存货编码、存货属性设置编码方案领带、丝巾品类年份品牌材质花型标准色深浅度流水号打样次数（或用“Z代表追单”）122211121衬衫品类年份品牌季节男款/女款流水号打样次数（或用“Z代表追单”）1222131成装品类年份品牌季节男款/女款上衣/裤子/套装流水号打样次数（或用“Z代表追单”）12221121皮具品类年份品牌皮具材质皮具颜色男款/女款设计流水号打样次数（或用“Z代表追单”）12221121配饰品类年份品牌配饰品种流水号打样次数（或用“Z代表追单”）122241围巾品类年份品牌材质男款/女款流水号打样次数（或用“Z代表追单”）1222131原料类面料、里料原料标记种类用途材质流水号Y1222Y2222说明面料的种类编码为“1”里料的种类编码为“2”辅料原料标记种类品牌流水号Y323包装物包装物记品牌用途B22属性设置领带颜色设置为存货自由项，系统中对自由项建档管理衬衫、服装的颜色和尺码设置为存货自由项，系统中对自由项建档处理建立存货自定义项1，记录标牌价格；建立存货自定义项3，记录花色。采购业务处理的货品，存货属性设置为“外购”销售业务处理的货品，存货属性设置为“内销”生产加工使用的原材料和办成品，存货属性设置为“生产耗用”公司直接生产出的货品，存货属性设置为“自制”313计量单位设置计量单位编码计量单位名称计量单位组类别01条无换算率02件无换算率03个无换算率04米无换算率314颜色、尺码自由项设置315仓库档案设置仓库计价方式仓库属性记入成本纳入可用量计算成品库（旧）全月平均法普通仓是是成品库（新）全月平均法普通仓是是原料库全月平均法普通仓是是展厅全月平均法普通仓是是公司大库全月平均法普通仓是是废品库全月平均法嵊州成品库全月平均法普通仓是是嵊州原料库全月平均法普通仓是是门店库全月平均法普通仓是是全月平均法普通仓是是业务员库全月平均法普通仓是否全月平均法普通仓是否316入库、出库类型设置收发类别编码收发类别名称收发标志2发发201材料出库发202委外材料出库发203销售出库发204嵊州货品出库发205调拨出库发206废品出库发207盘亏出库发208借用发209包装物出库发210商品变更出库发211发299其它出库发1收收101采购入库收102委外入库收103入库收104调拨入库收105嵊州货品入库收106产成品入库收107盘盈入库收108借用收109废品入库收110商品变更入库收111收199其他入库收317采购类型设置采购类型名称入库类别成品采购采购入库原料采购采购入库国外采购采购入库委外加工采购委外入库包装物采购包装物入库318销售类型设置销售类型名称出库类别大客户团购销售出库门店零售销售出库散户销售销售出库打样销售出库代理销售销售出库国外销售销售出库319客户、供应商分类设置客户分类一级大客户代理商直营店联营商场零散户二级按地区划分供应商分类北京浙江天津国外32系统参数设置321系统帐套参数设置系统启用时间20081201月末结账每月月末本位币人民币行业工业企业类型新会计制度外币启用存货分类级次1222221客户分类级次22供应商分类22部门编码级次22收发类别级次122科目级次42222单价小数位数2结算方式编码12企业类型工业行业性质新会计科目制度322财务总帐参数设置应收款管理应收科目应收帐款（客户往来）预收科目应收帐款（贷方）销售收入主营业务收入税金科目应交税费（贷方）应付款管理应付科目应付帐款（供应商往来）预付科目应付帐款（借方）采购科目材料采购税金科目应交税费（借方）323采购管理参数设置说明普通业务必有订单，系统控制采购进行订货、入库、开发票、结算业务的前提，必须在系统中录入采购订单。单价录入方式，由采购在根据合同单价，手工录入到系统采购订单中。324销售管理参数设置说明普通销售必有订单，要求大客户销售必须在系统中录入订单。销售生成出库单，销售发货单经领导签字并在系统中授权审核后，系统中自动生成销售出库单传到库房，库管员按出库单配货出库。委托代销非必有订单，对于未上系统的商场零售专柜，需要商品中心统计员在系统中直接进行委托代销发货，无需补录委托销售订单。零售日报业务，记录并处理专卖店的日销售流水。委托代销业务，记录并处理代理商销售业务以及联营商场销售业务。325库存管理参数设置326存货核算参数设置327零售管理参数设置四、ERP项目业务流程分析41销售业务411大客户（团购）销售业务描述由大客户业务部销售业务员直接联系并处理的销售业务，需要形成销售合同并经由商品中心、财务和总经理审批订单中的商品明细、客户信用以及折扣额。客户付全款或部分货款后进行销售发货，如果库存商品不足可以申请采购或由商品中心安排生产。系统控制点销售合同号、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、折扣额（率）、计划发货日期、发货仓库、商品自由项业务流程大客户（团购）销售流程订货收款发货开票结算财务库房销售部录入销售合同销售订单建立客户建档查询库存（判断是否满足发货要求）是否可以预收部分货款收取全部货款收取30货款收款确认是否发货申请（根据发货期和付款情况）配货出库满足与客户商讨合同（定价、定量）审批签字收款单销售发货单审批签字销售出库单与客户确认开票数量销售发票收取客户剩余货款收款单审核发票申请采购或生产不满足流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00建立客户档案大客户业务员录入档案01录入销售合同大客户业务员销售订单录入订单02销售合同审批签字商品中心财务总经理否03审核销售订单总经理授权销售订单审核订单04查询库存判断是否提出采购申请或申请安排生产大客户业务员库存查询05收取客户预付货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为预收款）06确认预收货款到帐财务出纳收款单审核收款单07销售发货申请大客户业务员销售发货单参照录入发货单（选择发货仓库）08发货申请审批签字财务总经理否09审核销售发货单总经理授权销售发货单审核发货单10库管员根据系统生成的销售出库单进行配货，清点出库后在系统中审核销售出库单库管员销售出库单审核出库单11与客户核对销售出库单，确定开发票数量大客户业务员专用销售发票普通销售发票参照录入销售发票并复核12财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸质发票财务会计专用销售发票普通销售发票审核销售发票13收取客户应交货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为应收款）14确认应收货款到帐财务出纳收款单审核收款单说明1、对于销售出库后销售业务员直接收取客户现金的情况，建议在录入系统发票后直接现结操作处理。412定制品打样业务描述由大客户业务员与客户签订定制品打样合同，支付定制品打样的费用，从而形成对定制样品进行销售。系统控制点销售（打样）合同号、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、计划发货日期、发货仓库、商品自由项业务流程定制品打样销售流程订货收款发货开票结算商品中心财务库房销售部录入销售合同销售订单建立客户建档是否可以预收部分货款收取全部货款收取30货款收款确认是否发货申请（根据发货期和付款情况）配货出库与客户商讨打样合同（定价、定量）审批签字收款单销售发货单审批签字销售出库单与客户确认开票数量销售发票收取客户剩余货款收款单审核发票增加样品存货档案申请原料采购并安排生产产品入库产品入库单或调拨入库单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00建立样品档案商品中心增加存货档案01建立客户档案大客户业务员录入档案02录入销售合同大客户业务员销售订单录入订单03销售合同审批签字商品中心财务总经理否04审核销售订单总经理授权销售订单审核订单05预收客户打样费或部分货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为预收款）06确认预收打样费或预收货款到帐财务出纳收款单审核收款单07安排样品生产和原料采购申请商品中心否08样品完工入库（若车间生产做产品入库，若嵊州生产做调拨）展厅产品入库单调拨单录入产品入库单或调拨单09销售发货申请大客户业务员销售发货单参照录入发货单（选择发货仓库）10发货申请审批签字财务总经理否11审核销售发货单总经理授权销售发货单审核发货单12库管员根据系统生成的销售出库单进行配货，清点出库后在系统中审核销售出库单库管员销售出库单审核出库单13与客户核对销售出库单，确定开发票数量大客户业务员专用销售发票普通销售发票参照录入销售发票并复核14财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸质发票财务会计专用销售发票普通销售发票审核销售发票15收取客户应交货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为应收款）16确认应收货款到帐财务出纳收款单审核收款单413委托代理商销售业务描述由大客户业务员与代理商签订代理销售合同，委托代理商进行销售。根据代销合同向代理商发货，而后根据代理商实销情况与代理商对帐确认销售数量和代销折扣，对帐确认后开销售发票确认收入。系统控制点销售合同号、业务类型（委托代销）、销售类型、销售业务员、订单日期、商品编码、数量、报价、计划发货日期、发货仓库、商品自由项、发货数量、结算数量、代销折扣业务流程委托代理商销售流程订货收款发货开票结算财务库房销售部录入销售合同销售订单建立客户建档查询库存（判断是否满足发货要求）是否可以预收部分货款收取全部货款收取30货款收款确认是否发货申请（根据发货期和付款情况）配货出库满足与客户商讨合同（定价、定量）审批签字收款单委托代销发货单审批签字销售出库单与代理商对帐销售发票收取客户剩余货款收款单审核发票申请采购或生产不满足委托代销结算单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00建立客户档案大客户业务员录入档案01录入代销合同大客户业务员销售订单录入订单02代销合同审批签字商品中心财务总经理否03审核销售订单总经理授权销售订单审核订单04查询库存判断是否提出采购申请或申请安排生产大客户业务员库存查询05收取客户预付货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为预收款）06确认预收货款到帐财务出纳收款单审核收款单07代销发货申请大客户业务员委托代销发货单参照录入委托代销发货单08发货申请审批签字财务总经理否09审核代销发货单总经理授权委托代销发货单审核委托代销发货单（选择发货仓库）10库管员根据系统生成的销售出库单进行配货，清点出库后在系统中审核销售出库单库管员销售出库单审核出库单11与代理商进行代销对帐，确定结算数量和价格大客户业务员委托代销结算单参照录入委托代销结算单12根据已确认的代销对帐单开发票大客户业务员专用销售发票普通销售发票选择生成发票并复核13财务审核系统中的虚拟销售发票，并开据纸质发票财务会计专用销售发票普通销售发票审核销售发票14收取客户应交货款大客户业务员收款单录入收款单（款项类型为应收款）15确认应收货款到帐财务出纳收款单审核收款单414销售退货业务描述商品销售出库后由于质量问题客户提出退货或换货，销售业务员与客户沟通并经公司领导审批后进行销售退货或退货后重新发货。根据退货业务发生的时间点可分为未开票退货和已开票退货两种情况，根据退货的处理方式不同又分为直接退货、退货后调换相同品种的新货和降价处理三种方式。对于其中的降价方式，由财务直接在系统中进行财务单据处理。系统控制点退货单号、销售合同号、销售类型、销售业务员、退货日期、商品编码、接收退货仓库、数量、商品自由项、退货原因、发票号业务流程销售退货流程退货退款换发票财务库房销售部录入退货申请单退货单已开销售发票付款确认与客户确认退货商品和退货方式审批签字付款单办理退货入库销售出库单（红字）销售发票（红字）录入退货发票审核红字退货发票申请退款流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00确认退货商品和退货方式大客户业务员无01销售退货申请大客户业务员退货单参照录入退货单02退货审批签字总经理财务无03审核退货单总经理授权退货单审核退货单04验收商品，办理退货入库库管员销售出库单（红字）审核红字销售出库单05退回销售发票大客户业务员销售发票（红字）参照录入红字销售发票并复核06财务审核系统中的退货发票并重新开具纸质销售发票财务会计销售发票（红字）审核红字销售发票07申请退款大客户业务员付款单录入付款单（红字收款单）08财务确认退款财务出纳付款单审核付款单说明1、如果直接调换相同品种的商品，可以在物流收到退货后直接在系统中进行不良品入库处理，而不必按标准退货流程处理，从而简化系统业务处理流程。2、如果退货时未开销售发票，可以在库房办理退货入库、审核销售出库单（红字）后，由销售业务员在系统中关闭销售订单和销售发货单，从而终止该销售业务。3、如果部分退货，由财务重新开具纸质销售发票，系统中销售发票不用更新。4、库房验货入库时判断是否入废品库房，在系统中修改红字销售出库单的仓库后审核单据。42采购业务421原辅料及成品采购业务描述为满足销售和生产的需要，由采购业务员根据采购申请和生产要求联系供应商签订采购合同，进行原材料、成品、包装物以及赠品的采购，最后根据采购入库情况与供应商进行付款结算。系统控制点采购合同号、订单日期、采购类型、供应商、采购部门、采购业务员、货品编码、数量、单价、预计发货日期、商品自由项、入库仓库业务流程原辅料及成品采购流程订货到货入库开发票付款财务库房采购部建立供应商档案录入采购合同采购订单预付款申请供应商发货，录入到货单货物办理入库与供应商对帐确认开票数量付款申请确认付款后审核付款单确认付款后审核付款单业务部门提出采购申请审批签字付款单采购到货单到货检收，修改到货单实际到货数量采购入库单采购发票收到供应商发票后审核系统发票采购核算确认采购成本付款单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00业务部门根据销售需要提交采购申请销售部商品中心无01录入采购合同采购业务员采购订单录入采购订单02建立供应商档案采购业务员增加供应商档案03采购合同审批签字商品中心财务总经理无04审核采购订单总经理授权采购订单审核采购订单05申请预付货款采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预付款）06确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单07根据供应商通知的发货数量录入系统到货单并填写收货仓库（单据日期为发货日期）采购业务员到货单参照录入到货单08到货后库房检验货物，如有不良品或实物缺数，库房修改到货单实收数量并填写原因库房检验员到货单修改到货单09货品入库库管员采购入库单参照录入采购入库单10与供应商对帐确认开发票货品数量采购业务员采购专用发票参照录入采购发票11核对纸质发票信息后审核系统中虚拟发票财务会计采购专用发票审核采购发票12核销采购发票和采购入库单财务会计采购专用发票采购入库单发票结算13申请付款采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预应付款）14确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单422面料及半成品采购业务描述嵊州工厂加工生产的面料和办成品发往公司仓库属于公司内部采购，由商品中心下达生产订单，由采购业务员协调发货与收货。在系统内视为内部调拨，通过调拨单处理嵊州工厂的发货出库与公司库房的收货入库。系统控制点生产订单号、调拨单号、调拨单日期、转出部门、转入部门、转出仓库、转入仓库、出库类别、入库类别、经办人、存货编码、数量业务流程面料及半成品采购流程发货出库收货入库半成品库（车间）商品中心货品调拨调拨单嵊州工厂通知完工入库调拨单出库单确认发货审核出库单调拨单出库单确认收货审核入库单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作01嵊州产品完工入库后进行货品调拨采购业务员调拨单录入调拨单02确认调拨商品中心调拨单审核调拨单03确认嵊州工厂发货采购业务员其它出库单审核嵊州仓库调拨出库单04库房确认收货车间库管员其它入库单审核半成品仓库调拨入库单423委外加工成品采购业务描述由公司委托公司外部的工厂完成衬衫和部分成装的加工生产，由公司与委外供应商签订委外加工合同，由采购部下达委外采购订单并处理委外采购的入库以及开票付款。在系统中视为普通采购，订货、发货、到货、入库、开票、付款、入库单核销均按标准采购流程处理，委外商品的材料成本由财务会计根据材料领用单在系统外核算，之后录入系统调整商品的库存成本。系统控制点采购合同号、订单日期、采购类型、供应商、采购部门、采购业务员、货品编码、数量、单价、预计发货日期、商品自由项、入库仓库业务流程委外加工成品采购流程订货到货入库开发票付款财务库房采购部录入委外加工合同采购订单预付款申请供应商发货，录入到货单货物办理入库与供应商对帐确认加工费开票数量付款申请确认付款后审核付款单确认付款后审核付款单业务部门提出采购申请审批签字付款单采购到货单到货检收，修改到货单实际到货数量采购入库单采购发票收到供应商发票后审核系统发票采购核算确认采购成本付款单流程描述业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00业务部门根据销售需要提交采购申请销售部商品中心无01录入委外加工合同采购业务员采购订单录入采购订单02建立供应商档案采购业务员增加供应商档案03委外加工合同审批签字商品中心财务总经理无04审核采购订单总经理授权采购订单审核采购订单05申请预付加工费采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预付款）06确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单07根据供应商通知的发货数量录入系统到货单并填写收货仓库（单据日期为发货日期）采购业务员到货单参照录入到货单08到货后库房检验货物，如有不良品或实物缺数，库房修改到货单实收数量并填写原因库房检验员到货单修改到货单09货品入库库管员采购入库单参照录入采购入库单10与供应商对帐确认加工成品开票数量采购业务员采购专用发票参照录入采购发票11核对纸质发票信息后审核系统中虚拟发票财务会计采购专用发票审核采购发票12核销加工费发票和采购入库单财务会计采购专用发票采购入库单发票结算13申请付款采购业务员付款单录入付款单（款项类型为预应付款）14确认付款审核付款单财务经理财务出纳付款单审核付款单424采购退货业务描述货品采购入库后，由于发现质量问题需要向供应商进行采购退货或采取降价扣款。根据退货业务发生的时间点可分为未开票退货和已开票退货两种情况，根据退货的处理方式不同又分为直接退货、降价重新开发票和扣除应付款三种方式。对于其中第三种情况，由财务直接在系统中做收款或冲抵应付款处理。系统控制点退货单号、采购合同号、采购类型、采购业务员、退货日期、商品编码、退货仓库、数量、商品自由项、退货原因、发票号业务流程采购退货流程退货退款更换发票财务库房采购部录入采购退货单退货单是否已开采购发票收款确认与供应商确认退货商品和退货方式收款单办理退货出库采购入库单（红字）采购发票（红字）录入退货发票审核红字采购发票收取退款是核销入库单与退货单否核销退货出库单与红字发票流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00确认退货商品和退货方式采购业务员无01录入退货单通知供应商退货采购业务员退货单参照录入退货单03清点不良品，办理退货出库库管员采购入库单（红字）审核红字采购入库单04退回采购发票采购业务员采购发票（红字）参照录入红字采购发票并复核05财务审核系统中的退货发票并接收供应商重新开具的纸质采购发票财务会计采购发票（红字）审核红字采购发票06核销退货出库单与红字采购发票财务会计红字采购入库单红字采购发票发票结算07收取退款采购业务员收款单录入收款单（红字付款单）08财务确认收款财务出纳收款单审核收款单说明1、如果供应商直接对不良品进行更换且采购价格不变，可以不在系统内处理。2、如果退货时未开采购发票，可以在库房办理退货出库、审核采购入库单（红字）后，由采购业务员在系统中核销入库单与退货单，然后关闭采购订单和采购到货单，从而终止该采购业务。3、如果部分退货，由采购业务员通知供应商重新开具纸质采购发票，系统中采购发票不用更新。43库房业务431产品完工入库业务描述车间生产完工后，将产品交与成品库房办理产品入库。系统控制点产成品入库单号、入库日期、入库类别、仓库、生产订单号、生产部门、产品编码、数量、产品自由项业务流程产品完工入库流程生产车间成品库房填写产品入库单办理入库产成品入库单清点入库数量审核入库单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00生产完工后根据生产计划和成品数量办理成品入库车间库管员产成品入库单录入产成品入库单01确认成品交库数量后审核产品入库单成品库库管员产成品入库单审核产成品入库单说明1、嵊州工厂生产的面料和半成品领带完工后，按产品入库流程在系统中处理。432材料领用出库业务描述根据车间或委外工厂生产加工需要进行生产材料领用出库，生产完成后根据用料情况填写材料出库单。系统控制点材料出库单号、生产订单号、用料部门、领料仓库、出库日期、材料编码、数量流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00材料领用车间库管员委外采购业务员无01根据实际用料情况录入材料出库单车间库管员委外采购业务员材料出库单录入并审核材料出库单说明1、对于向委外工厂提供的原材料，由委外采购员统计用料情况在系统中做材料出库单。委外工厂须在系统中建立相应的部门档案。433门店配货业务描述由库房为零售门店进行配货，配货的商品明细和数量来源与门店导购在库房现场的选货情况以及商品中心制定的配货计划。门店收到商品后签字确认。在系统中用仓库调拨来实现库房配货，门店入库与库房出库的信息同步由系统中的数据交换来进行管理。系统控制点调拨单号、调拨单日期、转入仓库、转出仓库、转入部门、转出部门、入库类别、出库类别、商品编码、数量、商品自由项、店存入库通知单号、店存入库单号、店存入库商品编码、店存入库数量业务流程门店配货流程配货发货门店收货库房门店确认调拨商品根据导购挑货情况和商品中心的配货计划录入调拨单调拨单确认发货后审核出库单数据交换下载入库通知单系统自动审核其它入库单确认收货办理入库调拨出库单调拨入库单入库通知单店存入库单数据交换上传门店入库单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00录入商品调拨单进行配货库房操作员调拨单录入调拨单01配货确认库管员调拨单审核调拨单02仓库发货库管员其它出库单审核其它出库单03接收配货通知门店营业员店存入库通知单数据交换，下载入库单04商品到货，门店办理入库门店营业员店存入库单参照录入店存入库单05门店入库确认门店营业员店存入库单数据交换，上载入库单（上传后系统自动审核调拨入库单）说明1、如果门店收到的商品数量少于入库通知单数量，可以先按实收数量做店存入库单，公司库房补货后再将剩余数量的商品做店存入库单。2、如果门店收到的商品与导购挑选的商品种类不符，需要联系库房修改调拨单，修改后重新按配货流程处理。3、如果门店收到的商品商量多于入库通知单数量，可以联系库房追加一张调拨单，视为新的一笔配货业务处理；或者将多出的商品直接退回库房。4、对于包装物配货，由库房直接做其它出库单一次性出货到门店，门店收到包装物后在签收纸质出库单。门店在销售时发出的包装物不做系统管理。434店间调货业务描述由直营部业务员根据销售需求在门店之间进行商品的调拨。要货门店提出要货申请，直营部业务员在系统中批复申请商品，在确认发货门店商品出库后，在系统中录入调拨单并审核确认，要货仓库后续按系统标准门店入库流程处理。系统控制点调拨单号、调拨单日期、转入仓库、转出仓库、转入部门、转出部门、入库类别、出库类别、商品编码、数量、商品自由项、店存入库通知单号、店存入库单号、店存入库商品编码、店存入库数量、店存出库单号、店存出库商品编码、店存出库数量业务流程店间调货流程要货发货门店收货要货门店直营部确认门店发货审核调拨单调拨单数据交换下载入库通知单系统自动审核其它入库单确认收货办理入库其它出库单其它入库单入库通知单店存入库单数据交换上传门店入库单申请调货要货申请单数据交换上传要货申请单调拨申请单批复调拨申请进行商品调拨录入调拨单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00要货门店提出要货申请门店营业员要货申请单录入要货申请单，进行数据交换上载要货申请单（上传后系统自动生成调拨申请单）01批准要货申请，填制调拨单直营部业务员调拨申请单调拨单批复并审核调拨申请单，参照录入调拨单02确认门店发货直营部业务员调拨单其它出库单审核调拨单，审核调拨出库单03接收调拨入库通知门店营业员店存入库通知单数据交换，下载入库单04商品到货，门店办理入库门店营业员店存入库单参照录入店存入库单05门店入库确认门店营业员店存入库单数据交换，上载入库单（上传后系统自动审核调拨入库单）说明1、调拨业务完成后，建议及时在系统中同步门店库存余额数据。435样品借用业务描述由业务员从展厅临时借出样品或商品用于商品展示。为了加强实物管理，同时统计样品借用情况，在系统中对样品借用情况做调拨处理，即在系统中建立以业务员命名的虚拟仓库，通过仓库调拨来处理借货、还货业务，同时可通过库存查询来统计业务员未归还情况，通过出库类别来统计展厅借货的情况。系统控制点调拨单号、调拨单日期、转入仓库、转出仓库、转入部门、转出部门、入库类别、出库类别、商品编码、数量、商品自由项流程说明展厅营业员在系统中录入调拨单并审核，系统自动生成其它出库单、其它入库单。打印调拨单，业务员签字留底，之后在系统中审核其它入库单、其它出库单。业务员归还样品时，在系统中按相似的调拨单方式处理。436库存盘点业务描述由库管员按仓库和货品编码对库房实物进行清点，之后与系统账面数量比较，形成货品盘亏、盘盈，核实后在系统中对盘亏货品做虚拟出库，对盘盈货品做虚拟入库。系统控制点盘点账面日期、盘点单日期、盘点仓库、盘亏出库类别、盘盈入库类别、存货编码、账面数量、盘点数量、盈亏数量、原因、存货自由项业务流程库房盘点业务流程库房录入系统盘点单审核确认盘点单发生盈亏盘点单盘亏出库单盘盈入库单审核出库或入库单流程说明业务步骤业务操作内容操作岗位系统单据系统内操作00录入库房实际盘点数量库管员盘点单录入盘点单（系统根据盘点库房以及选择进行盘点的存货，自动在盘点单上取得系统账面数量）01审核确认盘点数据库管员盘点单审核盘点单02对盘点中产生的货品盈亏，做盘亏出库和盘盈入库库管员其它出库单其它入库单审核其它出库单审核其它入库单说明1、录入盘点单时，账面日期要选择实际盘点的日期。2、盘点账面数量由系统自动生成，根据账面日期、仓库和盘点表选择的存货3、所有货品必须按编码进行盘点，对于衬衫和服装还要在编码的基础上区分颜色、尺码进行盘点。4、门店库房的货品由营业员按要求手工整理盘点表，之后统一上交到商品中心或直营部，并按门店库房分别录入系统盘点单。437商品变更业务描述对商品更换商标和吊牌后按新商品进行管理和销售。在系统中做商品形态转换处理，系统自动生成转换前商品的出库单和转换后商品的入库单。系统控制点转换前货品所在仓库、转换后货品所在仓库、转换前存货编码、转换后存货编码、入库类别、出库类别、转换日期业务流程商品变更流程库房商品形态转换形态转换单商品形态转换完成，审核形态转换单其它出库单其它入库单流程说明1、录入形态转换单，进行商品品种变更。2、商品换牌变更完成后审核形态转换单，系统生成旧商品的其它出库单和新商品的其它入库单。3、审核其它出、入库单。44零售业务441专卖店日常销售业务描述由门店营业员进行销货、处理折扣、开具销售小票、收客户款、汇总销售记录提交零售日报。专卖店零售收款属于公司直接收款，营业员在开票后及时进行收款，销售流水上报财务后直接确认销售收入。系统控制点零售单据号、开单时间、营业员、商品编码、数量、零售价、折扣、实销价、VIP卡号、商品自由项、收款结算方式、日报日期、销售类型、客户（系统内对应为门店）业务流程专卖店日常销售流程开单收款零售日结商品中心财务门店零售开单零售单（已收款）确定商品、选择赠品、修改数量、进行现场打折和VIP客户刷卡折扣确认开单进行收款销售小票选择收款方式录入实收金额挂起未确认的零售单日结处理（汇总系统中日销售数据）数据交换，上传门店零售日报零售日报根据零售日报进行销售分析系统自动完成财务核算并确认收入数据交换，下载门店零