erp2华中文具有限责任公司经营报告完整版

12ERP软件II自主实验经营报告经营报告团队成绩E班第70组个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩1卓黎彬国际金融CEO/会计主管2李梓洋资产评估财务主管3梁美玲统计学采购主管，销售主管物控主管4范宇媚工商管理生产主管，5邹秋霞人力资源信息主管678910备注任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5。实验指导教师评语（手写60字以上）指导教师（签名）年月日说明指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。3目录一、公司运作基本情况、单据填写工作总结二、公司经营情况与系统信息化实施情况全面总结三、个人工作总结四、自主实验经营用表格4公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称华中文具有限责任公司E班70组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分卓黎彬CEO/会计主管全勤完成整篇经营报告的撰写，会计单据的填写优秀优秀98李梓洋财务主管全勤完成财务部分全部单据优秀优秀98梁美玲采购主管，销售主管物控主管全勤完成采购、销售部分全部单据优秀优秀98范宇媚生产主管，全勤完成生产部分全部单据优秀优秀98邹秋霞信息主管全勤完成人力资源部分全部单据优秀优秀98备注本表必须填写公司全体职工名单；该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；工作成效自我评价必须由本人填写并签名；自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人卓黎彬人力资源部负责人邹秋霞填表人卓黎彬5公司决策信息登记表小组编号E70公司名称华中文具有限责任公司上课班级E班第70组序号决策项目数据决策方式供应商满足订购请求率991原材料合格率98抽签本月计划生产圆珠笔（支）487050本月正常工作工时数（工时）105602本月加班工作时数（工时）4080集体决策圆珠笔笔芯合格率（）998抽签3圆珠笔合格率（）985抽签本月能收回的前欠应收账款（万元）3801584对应的收账费用（万元）40000集体决策本月偿还前欠应付账款（万元）12集体决策对应的现货供货率对应的途中损耗率25对应的付现率70根据决策查阅规则6产品销售定价（元/支）22抽签7短期借款（万元）30集体决策备注备注小组编号按照“班级代码组号”格式编排。上课班级分为A、B、C、D、E等班。供应商满足订购请求率与原材料合格率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率（途中损耗率倒算）查阅规则，现货采购价格提高10。现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。上述决策信息已经确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名卓黎彬提交时间2013年12月19日教师签名6职位分工表公司名称华中文具有限责任公司第E班70组职位姓名专业职责CEO卓黎彬国际金融全面负责业务规划及审核销售主管梁美玲统计学负责销售业务处理采购主管梁美玲统计学负责采购业务处理生产主管范宇媚工商管理负责生产业务处理物控主管梁美玲统计学负责仓库业务处理会计主管卓黎彬国际金融负责凭证填制及记账财务主管李梓洋资产评估负责成本核算与报表编制信息主管邹秋霞人力资源管理负责企业基本业务信息的提供1一、公司运作基本情况、单据填写工作总结（一）公司运作基本情况综合实验一（笔记本）公司名称华中科技有限责任公司我们华中科技有限责任公司是一家生产笔记本电脑的制造业公司，属于增值税一般纳税人。目前公司拥有5台笔记本电脑生产设备和100名生产技术工人，该设备生产每台电脑需要05个设备工时和10个人工工时。本公司实行8小时工作制，每周工作日为5天。每个工人每周加班时间累计不得超过20小时。该月度，1月10号出售1000台笔记本电脑，1月26号出售1000台，2月初出售200台，本月度盈利106828元。综合实验二（圆珠笔自主实验）公司名称华中文具有限责任公司成立时间2007年公司性质股份有限责任公司员工数84人公司组织架构总经理财务部人力资源部销售部采购部仓储部生产部笔芯生产车间圆珠笔生产车间CEO/会计主管卓黎彬财务主管李梓洋供应链主管梁美玲生产链主管范宇媚人力资源主管邹秋霞公司运作基本情况华中文具有限责任公司是一家生产圆珠笔的制造业，为增值税一般纳税人。我们公司的基本生产流程是采购原材料，自制半成品、成品，销售圆珠笔成品。生产笔芯的工人40人，组装圆珠笔的工人20人。生产工人工资标准实行计件工资或者计时工资制度。企业全体职工每周工作5天，每天工作8小时。辅助生2产工人6人，每月固定工资1200元/人；管理人员5人，基本工资及其岗位工资等4000元/人，个人奖金按照上月净利润的5计算；销售人员5人，每月销售定额20000支/人，最高销量为50000支/人，销售人员底薪1000元，提成002元/支。本月职工工资于下月15日发放。二、公司经营情况与系统信息化实施情况全面总结（一）公司经营情况1月22日前向A客户出售圆珠笔800珠笔1箱20盒，1盒10支）。经销售部门预测，1月底前出售B客户600箱，C客户400箱。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户1958箱，2月底交货。我们公司本月的主营业务收入为79200000元，主营业务成本为56391000元，利润为5546200元，净利润为3218900元。（二）系统信息化实施情况全面总结账套建立及录入步骤1建账及ERP基础设置（1）打开系统设置，根据公司基本情况建立公司帐套“304C粒有限责任公司”；（2）分别进行供应链，生产制造，财务的基础设置。2销售部收到销售订单1填制销售报价单2填制销售订单3生产部实施生产规划1制定生产需求计划，执行“生产制造”系统里面的“需求规划”，填制生产需求计划表；（2）库存管理设置，执行“库存管理”系统里面的“基础设置”，按照公司情况完成基础设置；（3）填制生产业务排程表4根据需求计划做出生产预订单5生产订单的生成及业务排程，执行“生产订单”里面的“生产订单生产；，6仓库领料工作，填制一张原材料出库单；7生产订单处理，执行“生产订单”里面的“生产订单处理；8生产订单工序处理，执行“车间管理”里面的“生产工序处理”；（9）工序转移4采购部采购原材料31填制并审核请购单；2）填制并审核采购订单；3）填制到货单4）填制并审核采购入库单；5）填制采购发票6）采购结算7）采购成本核算8）财务部门确认应付账款5生产产品报检入库（1）填制“产成品/半成品入库单，执行“库存管理”中的“产成品入库单”，填制一张入库单，保存并审核；6销售部销售出库1填制销售发货单2填制销售出库单3填制销售专用发票4生成转帐凭证生成销售专用发票后，在应收款管理系统，制单处理，根据销售专用发票生成转帐凭证7审核凭证及财务核算成本（1）审核采购人员、生产制造人员和销售人员传来的原始凭证，确认其合法、真实和合理。（2）对于企业的货币资金进行及时的核算，发现余额很少时及时向银行借款，保证资金的周转灵活，使企业的资金链不会中断。3）计提固定资产的折旧。4计算与归集生产成本和制造费用。（5）与会计主管共同进行账务处理，对会计主管编制的会计凭证进行审核，确认其合法、真实和合理。8编制财务报表（1）根据合法的会计凭证，与会计主管共同制定本期全部账户发生额/余额一览表，并对该账户汇总表进行审核。（2）根据本期全部账户发生额/余额一览表来编制资产负债表和利润表，并对报表进行分析，向企业提出改进的建议。4实验成果一、建立账套，进行账套互联建立账套增加操作员5会计实验部分截图增加明细会计科目6设置常用摘要设置结算方式7应付账款系统参数设置凭证审核8财务实验部分截图利润表的制作资产负债表的制作9应付系统凭证应收系统凭证10供应链实验截图第一批采购采购订单11第二批采购采购入库单第二批采购采购专用发票12A客户销售订单生产制造实验截图13ATP模拟运算生产订单领料单生产订单生产订单完工状况表产能问题检核14人力资源实验截图人员档案工资项目设置15工资变动银行代发一览表16部门工资汇总表个人所得税申报表17三、个人工作总结一、个人工作总结CEO、会计主管卓黎彬作为这次模拟公司的CEO,我在工作中协调每个部门的工作，在组员遇到困难时积极向老师反映请教，在公司决策遇到阻滞的时候站出来统一意见。我深深地体会到,团队建设在一个企业中至关重要,CEO要起到领航和润滑作用。只有在团队内部形成良好的氛围,互相信任和关爱,才能使整个团队更有效率去完成每一项工作,否则,如果一个团队散漫没有共同的追求,那工作只会在马虎中完成,而达不到预想的效果。而作为另一个角色会计主管，我的任务是填好各种应付，应收单据，并且对凭证进行审核。由于财务与会计是紧密相连的，我在做好会计的本分工作的同时，我也积极和财务主管保持交流，协助财务主管做好财务工作。这对于一些生产型企业来说，采购、生产、销售、财务会计是紧密相连的，缺一不可，所以更加需要我们多一份耐心和责任感，而不是只有自己一个人在做，以及需要我们认真细心地对待每一个环节。每一份收获背后都有着一份艰辛,在这次的实验过程中,组员的工作都很辛苦很累,每个组员甚至熬夜加班。但是,付出的同时也得到了收获,我们都得到了锻炼,相信在以后就业能多一点帮助,这已经足够了。而我也会带着团队精神,在以后的道路上与我的伙伴共进步。18财务主管李梓洋首先，在账套建立完之后，在每个系统的初始设置中要把设置选择好，例如在应收系统中如果没有把科目设置好应收系统管理和录入起初设置，生成的凭证是没有科目的。其次，在填制凭证时应当要注意按照时间的先后次序输入，因为凭证日期应该满足总账系统中的设置，如果默认系统的选项，则不允许凭证日期逆序。在填制过程中，我曾试过由于突然发现漏填了一张凭证就想去补填，但是那时候已经填到到31日的凭证，不能填制在此日期前的凭证，因此只好删去部分凭证，重新填制。这就要求我们要严格遵循其日期设置。然后，在实验过程中，我们发现总账系统与各个子系统之间的联系是相当密切的，例如生产方面的半成品成品入库的相关单据是可以生产凭证的或者例如采购销售方面的系统模块的相关单据是可以生成相关凭证传递到总账系统来，我们只需要审核和查看是否正确，由此减少了我们财务会计的部分工作量，也避免了一些数据输错的情况出现，而且应收应付款系统也与采购销售方面的系统模块有一定的联系，因此在他们完成其单据输入后，我们要及时进行审核和填制相关的单据，我们要互相合作与沟通达到效率的最大化。通过这次组建企业实验，是对我们自身知识的一次检验。通过ERPII的团队合作，也巩固了我们ERP的知识。更重要的是在实验的过程中我们明白了团队合作的重要性，一环紧扣一环，出一个问题都会导致工作停顿。所以团队和交流与合作是十分重要。这次的ERPII让我学习到很多课本上没有的知识，让我受益匪浅。采购主管、销售主管、物控主管梁美玲在实验过程中遇到过很多问题，经过小组讨论以及和同学商量后都能解决。现在归纳一下遇到的问题和解决的办法1、一开始没有考虑笔盖和笔套的损耗率1，就把之后的采购等后续步骤完成了，导致全部工作都白费了，20要从头开始。2、因为一时的大意忘记审核其中的某一张单据，而导致后面不能直接生单和制单，或者不能生成凭证，所以要一步步地返回去看到时是哪一张单据忘记审核出了问题，只有审核后的单据才能制单。3、当发现销售订单上的数据输入错误时想返回去修改，但是已经根据销售订单生成了发货单等后续单据，以至于不能直接修改。如果需要修改则必须先删除下游单据，然后取消审核，再进行修改。4、存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。5、根据销售专用发票生成的发货单信息不能修改，发货单日期为操作日期。如果需要与发票日期相同，则注册进入企业应用平台的日期应该与发票日期相同，否则，发货单日期不等于发票日期。在实验的过程中，我深深地感觉到团队合作的重要性。企业的决策是靠整个团队才能完成的，需要我们一起讨论出一个最适合企业的经营决策，这需要我们的团队精神。例如，采购的业务需要根据生产部门制定的生产计划来进行相关原材料的数量的计算，然后才能采购；而生产制造需要根据销售订单来进行；销售需要生产部门生产出足够的产成品才能进行等等。如果当中的任何一个环节出现了问题，就会导致后续的操作无法进行，还会影响总账系统。21生产主管范宇媚在最开始团队讨论的过程中，我们组每个成员都很积极的讨论具体的采购、生产、销售等的基本流程，确定产品合格率、确定销售定价。虽然这个过程有很多分歧，但看到每个人都参与进去的热情，团队的精神让很有兴趣继续参与讨论。最后，当我们统一计算出了生产圆珠笔的总体方案，我们顿时欢呼。在这个团队中，我发现一定要组员团结一致，例如，当我在录入记账凭证后，并审核记账，但负责生产的组员突然说生产数据有错误，要删除凭证重新录入凭证，我只能无奈的重新再来。我觉得，模拟企业流程生产销售圆珠笔，能让我锻炼到很多。ERP不像ERP，根据实验指导书就可以完成实验过程了。但ERP没有具体的实验指导过程，需要你根据实验材料分析算出你需要的数据，而且涉及原材料合格率、在途损耗率等，这更加大了计算分析的难度。所以这更需要你的专业知识功底扎实。总之，通过实际软件的应用，我在会计认识与会计操作上有很大的提高，更认识到会计作为一门严谨的科学，需要我们以一颗严谨求实的心来对待。同时，我学会到理论与实践的紧密结合，能用理论知识来分析指导实践，能模拟完成企业采购、生产、销售整个流程。这为我以后工作打下了坚实的基础。信息主管邹秋霞在实验中，我担任财务主管的角色，参与了企业的经营决策，总账的初始设置以及协助会计主管完成了一部分的会计核算，主要负责了成本核算、固定资产系统和薪资管理系统的业务处理，以及编制了资产负债表和利润表。本次实验帐套的操作在最后编制报表时发现了账务错误很多，这是各个子系统之间进行业务处理时的沟通不良造成的，当然还与我们这几个新手业务处理操作技巧比较生疏有关。所以，对于企业管理系统各个子系统的操作我们都需要长期的练习，才能更好地掌握并灵活运用所学知识。另外，财务主管还有一个职能是成本核算，对于还没学习成本会计的我而言，成本核算是个难题，在实验中的也存在一些缺漏，这也提醒了我在下学期成本会计的课程中要加倍努力学习。虽然本次实验并算不上很成功，但相比ERP前期的笔记本电脑业务，我的财务电算化核算能力在ERP的实验基础上获得了一定的进步，对ERP系统的整体运作也有了更深刻的认识。22四、自主实验经营用表格企业典型业务综合实验基本信息一、企业基础信息企业性质本企业是一家生产圆珠笔的制造业，为增值税一般纳税人。生产产品圆珠笔。自定义产品品牌及规格。半成品只能自制，不得外购。销售类型普通销售；采购类型普通采购当前会计期间为2011年1月。存货计价采用先进先出法。一年以52周计算。二、产品BOM结构三、期初库存信息（销售价报价均为不含税）2011年1月初，企业各种原材料、半成品、产成品的库存信息及其成本信息如下表所示存货库存信息编码名称仓库单位数量单价（元）参考售价（元）101圆珠笔成品支8500122160180201笔盖原料个50000002202笔芯半成品支30000101203笔套原料个2500008301笔芯头原料个3000005302笔芯油原料毫升40000025303笔芯杆原料根45000015四、其他相关信息1客户订购信息2010年12月30日，收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交齐（圆珠笔1箱20盒，1盒10支）。2销售预测经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他客户还需要订购900箱（其中B客户500箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户圆珠笔（1）笔盖（1）笔芯（1）笔套（1）笔芯油2笔芯头1笔芯杆123订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。预计A客户在交货当月能够支付现款50，其他客户支付现款30。3供应商要求提前10天以上提出订购请求。据估计，供应商可以满足70100的期货订购请求，供应商一般要求支付70以上的现款，在交易10天内付款，一般可以给予1折扣；欠款信用期13月。预计笔芯油价格将上涨001元/毫升；原材料供应商为增值税一般纳税人。4采购的原材料办理入库手续后，方可生产领用。各仓库月末需盘点。5物料基本信息情况如下物料基本信息表编码名称领用方式固定提前期/变动提前期/变动基数最低供应量/供应倍数批量损耗率（）质量检验方式101圆珠笔1/1/500005000/100全检201笔盖领用250001202笔芯入库倒冲15000/200全检203笔套领用250001301笔芯头领用25000302笔芯油领用28000303笔芯杆领用25000备注按照生产批次顺序工序法加工。笔芯和圆珠笔均要求在末道工序转移时质检，按照国家标准检验，笔芯要检验性能，是否出水顺畅，圆珠笔要检验外观，是否完好，不合格品报废。生产部与仓储部决定,笔芯完工当日即可送检。5圆珠笔的生产资源及成本信息（1）生产资源及产能生产笔芯的工人40人，组装圆珠笔的工人20人；车间生产工人生产笔芯定额工时为2工时/100支，组装圆珠笔定额工时为1工时/100支，生产合格率为98100。（2）直接生产工人工资生产工人工资标准实行计件工资或者计时工资制度，具体信息如下一是实行计时工资车间工人按工时定额标准计算工资8元/工时；加班时间计时工资为10元/工时。每周星期一至星期五，每天每个工人或每台（套）设备加班时间不得超过4小时；周末可以安排加班。加班期间，可根据需要领用原材料，产品完工即可送检。二是实行计件工资生产笔芯计件工资016元/支，生产圆珠笔计件工资008元/支。生产笔芯加班计件工资020元/支，生产圆珠笔加班计件工资010元/支。（2）其他职工工资信息企业全体职工每周工作5天，每天工作8小时。辅助生产工人为车间生产工人的10，每月固定工资1200元/人；管理人员为车间工人的10，最少5人，基本工资及其岗位工资等4000元/人，个人奖金按照上月净利润的5计算；销售人员15人，每月销售定额20000支/人，最高销量为50000支/人，销售人员底薪1000元，提成002元/支。本月职工工资于下月15日发放。（3）预计本月发生其他间接费用100000元（不含固定资产折旧费），其中30付现；另外，设备维护费以圆珠笔组装设备100元/套月、笔芯生产设备60元/台月计算，付现。246其他费用信息预计营业费用为当月销售收入的5；管理人员工资和折旧费以外的其他管理费用大约需要25000元；利息收支据实计算。五、企业其他信息12010年12月31日企业简易资产负债表及其相关信息企业资产、负债、所有者权益状况详见资产负债表。资产负债表资产项目金额（元）负债及所有者权益项目金额（元）现金及银行存款85600应付票据50000交易性金融资产120000应付账款276500应收账款180000应付职工薪酬28000存货58770应交税费25000其他流动资产115000长期借款250000固定资产原值820000实收资本400000累计折旧293780未分配利润56090资产总计1085590权益总计1085590备注未分配利润中，当月净利润为100,000元。2固定资产信息本企业拥有厂房（占80）兼办公楼（占20）1栋，原值16万元，使用年限10年，已经使用5年，预计残值率3；生产笔芯专用设备40台，每台年产量10万支（产能约2工时/100支）；组装圆珠笔专用设备20套，每套年产量20万支（产能1工时/100支）。笔芯设备使用年限15年，原值12万元/台，已使用5年，预计残值率5；组装圆珠笔设备使用年限12年，原值15万元/套，已经使用4年，预计残值率4。直线法计提固定资产折旧。3收付款信息预计应收账款本月可能收回35万元的收账费用08万元，收回58万元的收账费用15万元，收回810万元的收账费用25万元；三个月期的应付票据本月25日到期，票面利率6；职工薪酬与税款于本月15日前支付；长期借款借于2009年10月，期限三年。4供货率与途中损耗率本月偿还前欠应付账款8万元以下，供应商现货供应率75，途中损耗率5，偿还1012万元的供货率80，途中损耗率3，偿还1220万元以上的供货率85，途中损耗率2，偿还2025万元的供货率95，途中损耗率1，还清全部欠款，供货率达到100，途中损耗率05。5还款能力与付现率本月偿还前欠应付账款8万元以下，本月采购物资付现率90，偿还1012万元的付现率80，偿还1220万元以上的付现率70，偿还2025万元的付现率60，途中损耗率1，还清全部欠款，付现率50。6利率信息交易性金融资产预计年利率10，三年期借款利率8，短期借款利率6。7本企业所得税税率25，不享受税收优惠政策。8如果不能按时交货给客户，每延迟一天，客户将少支付1的价税款。9第15周第1节课前10分钟上交各公司决策信息登记表、公司职位分工表、企业典型业务流程图，延期交表者，处以1万元以上5万元以下行政罚款；决策方案确定后，须修改的，每项目每次收取违约金5千元。25业务流程顺序登记表（参考）业务序号单据名称单据排序业务序号单据名称单据排序1职工分工表123原材料到货单采32组织架构图人124采购入库单采43职员档案信息表人225材料出库单采54订单需求汇总表生126材料入库汇总表采65时栅设置生227发出材料汇总表采76时格资料维护生328年销售预测表销17主生产排程明细表生429客户请购单销28MRP供应资料明细表生530销售报价单销39物料工艺路线单生631销售订单销41020111工作日历生732销售发货单销511生产能力需求表生833销售出库单销612主生产排程调整表生934销售专用发票销713加班通知单生1035商品销售月报表销814生产订单通知单生1136盘点单销915生产订单工序派工单生1237个人所得税申报表人316生产订单领料单生1338辅助/生产工人工资计算表人417生产订单工序转移单生1439销售人员工资计算表人518产成品/半成品工序报检单生1540管理人员工资表人619产成品/半成品工序检验单生1641工资部门统计表人720产成品/半成品工序入库单生1742工资发放条人821采购订单采143银行代发人922采购专用发票采244代记账凭证财12645付款单财246收款单财347应付单财448应收单财549制造费用汇总表财650制造费用分配表财751生产成本计算单财852（部门）计提固定资产折旧汇总表财953本期全部账户余额/发生额一览表财1054资产负债表财1155利润表财121职位分工表公司名称华中文具有限责任公司第E班70组职位姓名专业职责CEO卓黎彬国际金融全面负责业务规划及审核销售主管梁美玲统计学负责销售业务处理采购主管梁美玲统计学负责采购业务处理生产主管范宇媚工商管理负责生产业务处理物控主管范宇媚工商管理负责仓库业务处理会计主管卓黎彬国际金融负责凭证填制及记账财务主管李梓洋资产评估负责成本核算与报表编制信息主管邹秋霞人力资源管理负责企业基本业务信息的提供企业基本业务单据传递（圆珠笔）27企业组织架构图总经理财务部人力资源部销售部采购部仓储部生产部笔芯生产车间圆珠笔生产车间制单人_邹秋霞_审核人_卓黎彬_编号单据序号企业基本业务单据传递（圆珠笔）28职员档案信息表制单人_邹秋霞_审核人_卓黎彬人员编码姓名身份证号性别人员类别部门岗位任职开始日期所属职务001马合同制员工总裁办总经理200811总经理002赵合同制员工财务部财务经理201011部门经理003孙合同制员工销售部销售经理201011部门经理004梁丹合同制员工采购部采购经理20071部门经理005刘合同制员工人力资源部人力资源经理201011部门经理006周合同制员工生产部生产经理200698部门经理007黎小合同制员工财务部会计主管201119部门业务主管008郑合同制员工笔芯生产车间笔芯生产车间主任200911部门业务主管009韩合同制员工圆珠笔生产车间圆珠笔生产车间主任200811部门业务主管014周杰合同制员工仓储部仓储经理200811部门经理编号单据序号企业基本业务单据传递（圆珠笔）1_企业基本业务单据传递（圆珠笔）30订单需求汇总表制单部门计划部制单日期2013年1月1日订单类型（客户订单/预测）订单编号订单日期预完工日期物料编码物料名称计量单位订单数量客户订单0112122101圆珠笔支160000预测0214131101圆珠笔支200000预测0314131101圆珠笔支58400预测0414131101圆珠笔支71000审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）31时栅设置制单部门计划部制单日期2013年1月1日行号需求来源天数1预测客户订单不消抵31审核人卓黎彬制单人范宇媚时格资料维护制单部门计划部制单日期2013年1月1日行号类别日数起始位置1天82天93天24天3审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）32主生产排程明细表制单部门计划部制单日期2013年1月1日订单编号物料编码物料名称计量单位需求日期开工审核日期订单原量（毛需求）结存量净需求量预计合格率实际需求量规划需求量01101圆珠笔支122201311160000860015140098515370616000002101圆珠笔支131201313200000629419370698519665620000003101圆珠笔支13120131358400334455056985558955600004101圆珠笔支13120131371000105708959857197572000审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）33MRP供应资料明细表A制单部门生产部制单日期2013年1月2日订单编号物料编码物料名称计量单位物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量01201笔盖支采购2013121600005000011000001202笔芯支自制2013121600003000013000001203笔套支采购201312160000250015750001301笔芯头支采购201312130000300012700001302笔芯油支采购2013122600004000022000001303笔芯杆支采购201312130000450008500002201笔盖支采购2013114200000020000002202笔芯支自制2013114200000020000002203笔套支采购2013114200000020000002301笔芯头支采购2013114200000020000002302笔芯油支采购2013114400000040000002303笔芯杆支采购2013114200000020000003201笔盖支采购20131255600005600003202笔芯支自制20131255600005600003203笔套支采购20131255600005600003301笔芯头支采购20131255600005600003302笔芯油支采购20131251120000112000企业基本业务单据传递（圆珠笔）34订单编号物料编码物料名称计量单位物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量03303笔芯杆支采购20131255600005600004201笔盖支采购20131297200007200004202笔芯支自制20131297200007200004203笔套支采购201312972000072000审核人制单人范宇媚MRP供应资料明细表制单部门计划部制单日期2013年1月1日订单编号物料编码物料名称计量单位物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量04301笔芯头支采购20131297200007200004302笔芯油支采购201312972000014400004303笔芯杆支采购201312972000072000企业基本业务单据传递（圆珠笔）35订单编号物料编码物料名称计量单位物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量审核人制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）36物料工艺路线资料单制单部门生产部制单日期2013年1月1日物料编码物料名称版本代号工序行号工序说明工作中心资源描述单位产品标准工时101圆珠笔101010生产笔芯生产笔芯中心工人2工时/100支101圆珠笔101011组装圆珠笔组装圆珠笔中心工人1工时/100支企业基本业务单据传递（圆珠笔）37审核人卓黎彬制单人范宇媚2013年1月工作日历制单部门计划部制单日期2013年1月日日一二三四五六12800加班3003800加班3004800加班300567800加班3008800加班3009800加班30010800加班30011800加班300121314800加班30015800加班30016800加班30017800加班30018800加班300192021800加班30022800加班30023800加班30024800加班30025800加班300262728800加班30029800加班30030800加班40031800加班400企业基本业务单据传递（圆珠笔）38工作日历设为每周工作5天，工作日工作8小时，如需加班可以在工作日历上注明加班时间。其中1号为元旦放假。审核人卓黎彬制单人范宇媚生产能力需求表制单部门计划部制单日期2013年1月1日行号产能计算期间资源名称资源数量工作时数可用产能工序名称工时生产产品可生产数量生产需求数量产能需求产能差额计划加班时数112111工人40642560生产笔芯2笔芯128016003200640162114124工人40722880生产笔芯2笔芯1440200040001120283125128工人4016640生产笔芯2笔芯3205601120480124129131工人4024960生产笔芯2笔芯480720144048012512111工人20641280组装圆珠笔1圆珠笔128016001600320166114124工人20721440组装圆珠笔1圆珠笔144020002000560287125128工人2016320组装圆珠笔1圆珠笔320560560240128129131工人2024480组装圆珠笔1圆珠笔48072072024012企业基本业务单据传递（圆珠笔）39审核人卓黎彬制单人范宇媚主生产排程调整表（根据产能计划）制单部门计划部制单日期2013年1月1日订单编号物料编码物料名称计量单位需求日期开工审核日期规划需求量01101圆珠笔支1221116000002101圆珠笔支1311320000003101圆珠笔支131135600004101圆珠笔支1311372000企业基本业务单据传递（圆珠笔）40审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）41加班通知单制单部门生产部制单日期2013年1月1日加班部门加班人数加班事由加班日期加班总工时加班人时数生产部60完成销售订单12149540生产部60完成销售订单1711115900生产部60完成销售订单11411815900生产部60完成销售订单12112515900生产部60完成销售订单12813114840审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）42生产订单通知单制单部门计划部制单日期2013年1月1日生产订单号行号物料编码物料名称生产数量计量单位开工日期完工日期预入仓库0110101圆珠笔16000支12111成品库0210101圆珠笔200000支114124成品库0310101圆珠笔56000支125128成品库0410101圆珠笔72000支129131成品库审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）43生产订单工序派工单制单部门生产部制单日期2013年1月1日生产订单工序名称物料编码物料名称生产数量计量单位开工日期完工日期总工时设备名称设备使用数量人员使用数量01生产笔芯101圆珠笔160000支12111320001组装圆珠笔101圆珠笔160000支12111160002生产笔芯101圆珠笔200000支114124400002组装圆珠笔101圆珠笔200000支114124200003生产笔芯101圆珠笔56000支125128112003组装圆珠笔101圆珠笔56000支12512856004生产笔芯101圆珠笔72000支129131144004组装圆珠笔101圆珠笔72000支129131720审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）44生产订单工序领料单制单部门生产部制单日期2013年1月2日生产订单编号行号父项编码父项名称生产数量开工日期领料日期材料编码材料名称应领数量计量单位供应仓库工序序号工序说明0110101圆珠笔采购1212201笔盖110000个原材料仓库1011组装圆珠笔0110101圆珠笔自制1212202笔芯130000支原材料仓库1011组装圆珠笔0110101圆珠笔采购1212203笔套157500个原材料仓库1011组装圆珠笔0110101圆珠笔采购1212301笔芯头127000个原材料仓库1010生产笔芯0110101圆珠笔采购1212302笔芯油220000毫升原材料仓库1010生产笔芯0110101圆珠笔采购1212303笔芯杆85000根原材料仓库1010生产笔芯0210101圆珠笔采购114114201笔盖200000个原材料仓库1011组装圆珠笔0210101圆珠笔自制114114202笔芯200000支原材料仓库1011组装圆珠笔0210101圆珠笔采购114114203笔套200000个原材料仓库1011组装圆珠笔0210101圆珠笔采购114114301笔芯头200000个原材料仓库1010生产笔芯0210101圆珠笔采购114114302笔芯油400000毫升原材料仓库1010生产笔芯0210101圆珠笔采购114114303笔芯杆200000根原材料仓库1010生产笔芯0310101圆珠笔采购125125201笔盖56000个原材料仓库1011组装圆珠笔0310101圆珠笔自制125125202笔芯56000支原材料仓库1011组装圆珠笔0310101圆珠笔采购125125203笔套56000个原材料仓库1011组装圆珠笔0310101圆珠笔采购125125301笔芯头56000个原材料仓库1010生产笔芯0310101圆珠笔采购125125302笔芯油112000毫升原材料仓库1010生产笔芯0310101圆珠笔采购125125303笔芯杆56000根原材料仓库1010生产笔芯审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）45生产订单工序领料单制单部门生产部制单日期2013年1月2日生产订单编号行号父项编码父项名称生产数量开工日期领料日期材料编码材料名称应领数量计量单位供应仓库工序序号工序说明0410101圆珠笔采购129129201笔盖72000个原材料仓库1011组装圆珠笔0410101圆珠笔自制129129202笔芯72000支原材料仓库1011组装圆珠笔0410101圆珠笔采购129129203笔套72000个原材料仓库1011组装圆珠笔0410101圆珠笔采购129129301笔芯头72000个原材料仓库1010生产笔芯0410101圆珠笔采购129129302笔芯油144000毫升原材料仓库1010生产笔芯0410101圆珠笔采购129129303笔芯杆72000根原材料仓库1010生产笔芯审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）46生产订单工序转移单制单部门计划部制单日期2013年1月12日单据日期生产订单物料编码物料名称计量单位生产数量转出工序转入工序加工数量检验数量合格数量拒绝数量报废数量工时记录11201101圆珠笔支160000组装圆珠笔组装圆珠笔16000016000015728427162716160012502101圆珠笔支200000组装圆珠笔组装圆珠笔20000020000019660633943394200012903101圆珠笔支56000组装圆珠笔组装圆珠笔56000560005504995195156013104101圆珠笔支72000组装圆珠笔组装圆珠笔72000720007077812221222720审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）47产成品/半成品工序报检单制单部门生产部制单日期2013年1月12日报检时间生产订单号工序序号工序说明物料编码物料名称计量单位报检数量112011011组装圆珠笔101圆珠笔支160000125021011组装圆珠笔101圆珠笔支200000129031011组装圆珠笔101圆珠笔支56000131041011组装圆珠笔101圆珠笔支72000审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）48产成品/半成品工序检验单制单部门质检部制单日期2013年1月12日检验时间生产订单号工序序号工序说明物料编码物料名称计量单位报检数量检验方式检验项目合格数量报废数量112011011组装圆珠笔101圆珠笔支160000全检1572842716125021011组装圆珠笔101圆珠笔支200000全检1966063394129031011组装圆珠笔101圆珠笔支56000全检55049951131041011组装圆珠笔101圆珠笔支72000全检707781222审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）49产成品/半成品入库单制单部门仓储部制单日期2013年1月日入库日期生产订单号行号产品编码产品名称仓库入库数量计量单位114011011101圆珠笔产成品仓库157284支125021011101圆珠笔产成品仓库196606支129031011101圆珠笔产成品仓库55049支131041011101圆珠笔产成品仓库70778支审核人卓黎彬制单人范宇媚企业基本业务单据传递（圆珠笔）50采购订单业务类型普通采购采购类型厂商采购订单编号01订单日期20121230供货单位A供应商部门采购部业务员梁美玲增值税税率17付款条件N/30币种RMB汇率0备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量预计到货率原币不含税单价原币金额原币价税合计计划到货日期201笔盖个34170099002676566791582201311203笔套个3784009900829969283506406201311301笔芯头个3532009900517483402045558201311302笔芯油毫升680100990251683247519693996201311303笔芯杆根3207009901547623955572002201311合计2701670431609544编号01企业基本业务单据传递（圆珠笔）51制单人梁美玲审核人梁美玲采购订单业务类型普通采购采购类型厂商采购订单编号02订单日期2013114供货单位A供应商部门采购部业务员梁美玲增值税税率17付款条件N/30币种RMB汇率0备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量预计到货率原币不含税单价原币金额原币价税合计计划到货日期201笔盖个113900990022255222638612013124203笔套个1262009900899950411694202013124301笔芯头个117800990055831106822392013124302笔芯油毫升22670099025561082565646652013124303笔芯杆根10690099015158746518573342013124单据顺序编号02企业基本业务单据传递（圆珠笔）52合计900642610537518制单人梁美玲审核人梁美玲销售专用发票公司名称华中文具有限公司组别E702013年1月31日发票号销售类型客户销售部门付款条件银行账户币种仓库名称存货编码存货名称规格型号主计量数量报价含税单价税额价税合计折扣额000001普通销售A客户销售部50现付10010RMB产成品库101圆珠笔支64000222574598404118400000002普通销售A客户销售部50现付10010RMB产成品库101圆珠笔支96000222574598404118400000003普通销售B客户销售部30现付10020RMB产成品库101圆珠笔支120000222574448803088800000004普通销售C客户销售部30现付10030RMB产成品库101圆珠笔支80000222574299202509200单据顺序编号01企业基本业务单据传递（圆珠笔）53审核人梁美玲制单人梁美玲原材料到货单业务类型普通采购采购类型厂商采购订单编号01订单日期201311供货单位A供应商部门采购部业务员梁美玲增值税税率17运输方式公路运输外币名称汇率0备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量到货数量原币不含税单价原币金额原币价税合计到货日期入库仓库201笔盖个341700338283002676566791582201311原材料库203笔套个37840037461600829969283506406201311原材料库301笔芯头个35320034966800517483402045558201311原材料库302笔芯油毫升6801006732990251683247519693996201311原材料库303笔芯杆根32070031749301547623955572002201311原材料库单据顺序编号01企业基本业务单据传递（圆珠笔）54合计2701670431609544制单人梁美玲审核人梁美玲原材料到货单业务类型普通采购采购类型厂商采购订单编号02订单日期2013124供货单位A供应商部门采购部业务员梁美玲增值税税率17运输方式公路运输外币名称汇率0备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量到货数量原币不含税单价原币金额原币价税合计到货日期入库仓库201笔盖个1139001127610022255222638612013124原材料库203笔套个12620012493800899950411694202013124原材料库301笔芯头个1178001166220055831106822392013124原材料库302笔芯