制造行业实施工具-02需求分析库-new煤炭矿级物资消耗系统需求分析报告

XXXXX项目矿级物资消耗系统需求分析报告创建日期确认日期文控编号UF_NC_XXX当前版本用友项目经理日期客户项目经理日期用友软件股份有限公司第2页共65页文档控制修改记录日期作者版本备注20100309江天V10此文档为初始版本文档。审核记录日期审核职务备注201003翟学明文档格式、规范版权声明本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有UFIDA）用友软件股份有限公司第3页共65页目录1文档说明711文档类别712文档使用方法713术语定义714图例说明72业务需求调研与需求分析报告工作总结821物资采供与矿级物资消耗业务需求调研总结822物资采供与矿级物资消耗业务需求调研主要工作成果9221业务需求调研提纲9222业务需求调研报告923矿级物资消耗现行主要业务及应用系统情况10231矿级物资消耗现行主要业务内容与业务流程10232矿级物资消耗业务应用系统现状1324矿级物资消耗系统总体思路与需求分析报告133矿级物资消耗管理关键业务需求分析1431矿级物资消耗管理指标体系优化1432矿级物资消耗核算体系管理（矿级物资消耗过程管理）1433矿级物资消耗考核体系管理1534与其它系统的接口设计1535矿级物资消耗系统建设过程需要考虑的细化问题154矿级物资消耗管理总体思路及总体需求1941总体思路1942指标体系的建立1943核算体系的建立2544分析与评价体系255组织机构/岗位/业务内容2851涉及到的组织机构2852物资供应管理部（物资供销分公司）29521物资供应管理部组织结构图2953试点矿ZJ矿29531试点矿ZJ矿组织结构图29532试点矿ZJ矿物资管理科29533试点矿ZJ矿企业管理科31534试点矿ZJ矿技术科31535试点矿ZJ矿机电科机电修配中心32536试点矿ZJ矿基层单位32用友软件股份有限公司第4页共65页537试点矿ZJ矿财务科3254试点矿PY矿33541试点矿PY矿组织结构图336矿级物资消耗系统总体需求分析报告347矿级材料消耗指标管理流程设计3571矿级材料消耗指标分解与下达35711目标流程图35712目标流程图说明3572矿级材料消耗控制指标36721目标流程图36722目标流程图说明3673矿级材料消耗指标调整37731目标流程图37732目标流程图说明3774矿级物资消耗定额管理流程38741目标流程图38742目标流程图说明38743交旧领新品种范围388矿级物资消耗核算流程设计4181基本核算单元4182矿级物资需求计划业务流程43821目标流程图43822目标流程图说明4383矿级材料及配件正常领料业务流程44831目标流程图44832目标流程图说明4484矿级材料及配件急用料领料业务流程46841目标流程图46842目标流程图说明4685矿级周转材料回收复用业务流程47851目标流程图47852目标流程图说明4786单体租赁管理业务流程48861目标流程图48862目标流程图说明4887矿级材料现场转移业务流程50871目标流程图50872目标流程图说明5088矿级自制加工物资管理业务流程51881目标流程图51882目标流程图说明5189矿级委托加工物资管理业务流程52用友软件股份有限公司第5页共65页891目标流程图52892目标流程图说明52810矿级废旧物资报废与处置业务流程548101目标流程图548102目标流程图说明54811矿级基本核算单元材料收发存管理流程558111目标流程图558112目标流程图说明55812矿级自用煤管理业务流程568121目标流程图568122目标流程图说明56813矿级劳保用品发放管理流程578131目标流程图578132目标流程图说明57814矿级物资消耗成本核算588141目标流程图588142目标流程图说明609矿级物资消耗指标考核评价流程设计6391矿级物资消耗指标考核评价63911目标流程图63912目标流程图说明6310矿级物资消耗系统账表管理6411与其它系统的接口设计66用友软件股份有限公司第6页共65页1文档说明11文档类别本文档是在XXXXX与用友公司双方项目组通过对XXXXX各业务部门深入交流、细致的调研基础上，通过与XXXXX相关领导和业务人员的多次交流，结合用友公司在煤炭行业信息化项目设计、开发和实施中的成功经验编写而成的，属于业务解决方案类文档。文档使用方法本文档由用友公司项目组共同编写，并获得XXXXX和用友公司项目总监批准，是项目组实施XXXXX供应链项目的依据，同时也是XXXXX供应链项目验收的标准。为保证项目的成功、缩短项目周期，XXXXX和用友公司双方都有义务保证目标业务实现方案的稳定性和完整性。如果在蓝图设计和系统建设阶段需要对方案进行修改，XXXXX和用友公司双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更，变更结果由XXXXX项目经理XXX和用友公司项目经理XXX签字生效。系统建设完成后，上线切换及以后阶段原则上不能对方案进行变更。13术语定义XXXXX公司简称XXXXX。14图例说明开始/结束进程/活动预先定义的进程决策点流向文档批注用友软件股份有限公司第7页共65页2业务需求调研与需求分析报告工作总结物资采供与矿级物资消耗业务需求调研总结在XXXXX矿业项目组各位领导和项目组成员的大力支持和配合下，200X0XXX200X0XXX完成了物资采供与矿级物资消耗系统的业务需求调研工作。本阶段完成的业务需求调研主要涉及到以下单位或部门调研单位或部门科室调研对象现场业务需求调研时间调研人员XXXXX项目组调研人员用友项目组物资供应管理部部门领导20XXXXXX采供组成员信息科商务科质量科计划科业务科财务科消耗科ZJ矿经营矿长材料管理科计划组现场组回收考核班考核组定额组生产技术科供应站ZJ矿企业管理科财务科信息科用友软件股份有限公司第8页共65页22物资采供与矿级物资消耗业务需求调研主要工作成果业务需求调研提纲222业务需求调研报告部门领导交流记录物资采供组矿级应用组ZJ矿矿级应用组PY矿用友软件股份有限公司第9页共65页23矿级物资消耗现行主要业务及应用系统情况矿级物资消耗现行主要业务内容与业务流程序号调研单位或部门科室主要业务内容与业务流程备注物资供应管理部1计划科物资编码管理2物资需求计划管理3物资储备管理4物资调度管理5商务科招议标管理6采购价格管理7合同归档管理8信息科供应商准入管理9供应商评估10物资市场价格趋势分析11物资采供系统开发与维护12质量科对各站（含总库）验收组采购物资质量监管13组织或牵头设备到厂验收14采购物资资证管理15参与供应商管理与考评16物资消耗科全局材料成本测算17全局与分矿材料费用指标测算18全局材料费完成情况考核与分析每月19参与集团全面预算工作，主要是全面物资资金预算20业务科物资需求计划提交处理用友软件股份有限公司第10页共65页21采购计划处理22合同签订23送货（配送）单据处理24物资大市场送货业务25配拨业务26财务科物资采购结算27采购资金支付计划编制、审核与执行28物资销售及向生产单位发料等出库核算29经费核算30税款核算31在建工程核算和转资32固定资产核算与管理33库存对账与查询34供应商档案管理与查询ZJ矿35供应站月度计划材料组36补充储备计划材料组37中旬计划材料组38急用料计划材料组39验收入库验收组40物资发放仓库/料场41物管科材料计划的汇总、编制与上报计划组42督促材料到货计划组43周转材料平衡计划组44井下材料现场库存管理现场组45单体物资管理现场组46物资回收复用管理回收组47废旧物资报废与处置回收组48设备配件消耗定额管理定额组49生产作业材料消耗定额管理定额组50年度材料费指标测算与分解考核组51矿级材料消耗考核与分析（分材料类别、分单位、分承包单位）考核组用友软件股份有限公司第11页共65页52矿级材料消耗统计台账考核组53委托加工支护品原材料消耗核算考核组54火工品采购、验收、入库、发放、销毁业务火工组55生产技术科生产现场管理56四项指标控制管理57先进生产技术的开发和推广58机电科机电修配中心设备大修、安装配件需求计划（年度、月度、中旬）机电科其它科室，由设备资产组组织调研；59设备及零部件的上井大修60各种单体的维修61全矿各种非标准件（金属制品）的加工62各种型钢、锚网的加工制作63日常材料的领用发放64综采二队设备领用与交接详细由设备资产组调研65设备检修同上66设备故障处理同上67设备撤除同上68备件计划上报及领用69企业管理科月度矿井生产经营计划编制、下达、落实、考核与分析70全矿生产费用的修理费结算与指标总控制71牵头组织修旧利废72参与废旧物资的处理73零星外委项目商务洽谈矿所有外修、外购等74矿各单位可控材料、电力、修理费等成本指标的日常监督与考核75财务科控制全矿其他费用指标76组织成本核算用友软件股份有限公司第12页共65页77成本计划执行和完成情况的检查、考核与分析78月度累计成本费用、设备修理费、文杂费及车间经费等完成情况统计232矿级物资消耗业务应用系统现状序号调研单位或部门应用系统现状备注物资供应管理部1XXXXX矿业物资采供系统2用友U8财务核算系统3ZJ矿4XXXXX矿业物资采供系统5ZJ矿矿级收发存应用程序准备上线6ZJ矿计划考核系统企管科牵头组织开发，还没应用；7用友U8财务核算系统财务科24矿级物资消耗系统总体思路与需求分析报告序号工作任务开始日期结束日期主要内容XX矿业项目组参加人员用友项目组参加人员1矿级物资消耗系统总体思路与总体需求讨论200811720081201、矿级物资消耗系统总体思路2、矿级物资消耗系统总体需求2现行业务需求调研报告的确认20081212008123审核用友提供的业务调研报告并确认各项目组人员所有项目组人员3矿级消耗业务需求的目标流程分析20081232008128顾问编写业务需求的目标流程分析，XX矿级消耗组配合。XX矿级消耗组人员XX用友软件股份有限公司第13页共65页3矿级物资消耗管理关键业务需求分析矿级物资消耗管理指标体系优化需要从集团公司角度，根据XXXXX集团管理要求，结合XXXXX集团管理实际，统一、规范、优化XXXXX集团现有的矿级物资消耗管理体系，以此作为矿级物资消耗系统建设的基础；1、各矿根据各自实际情况，已经形成一套矿级内部经营管理体系，包括矿级物资消耗管理体系；有共性，也有个性；2、矿级物资消耗指标体系核心业务需求1）集团对各矿的物资消耗考核指标主要包括吨煤材料费、材料消耗总额、维修费；2）物资分类与物资品种2006年9月由物资供应管理部牵头在整个集团内统一了物资分类与物资明细品种管理，包括56大类、13万左右物资明细品种；3）从财务成本核算与成本管理角度，统一按十二项进行材料消耗成本核算，包括木材、支护材料、火工品、大型材料、配件、专用工具、自用煤、劳动防护、建工材料、油脂乳化液、其它材料、加工费；4）需要考虑根据物资消耗特点与物资管理要求，进一步优化物资的管理分类如按物资用途分为材料类、配件类；如按是否定额管理要求，将物资分为定额材料、一般材料；按是否按周转类物资管理，将物资分为周转性材料、一次性材料；32矿级物资消耗核算体系管理（矿级物资消耗过程管理）XX矿业物资消耗核算体系管理核心业务需求1、各矿在物资消耗过程管理中实际管理方法有所差异2、以ZJ矿为代表的X区X口核算，同时进行矿级物资消耗全过程的监控；3、以PY矿为代表的承包经营考核为主的核算与考核方式；4、需要管理创新的主要工作内容在现行各矿物资消耗管理方法与流程基础上，提炼出具有淮南矿业管理特色，同时最适合淮南矿业矿级物资消耗管理的管理方式与管理流程，再进行系统建设、实施与推广；根据XXXXX集团统一、规范、优化的矿级物资消耗管理体系，考虑管理信息化系统的用友软件股份有限公司第14页共65页应用，进一步设计矿级物资消耗系统具体业务流程，主要包括1、矿级物资消耗管理三大体系建设的具体实施细则的细化与落实；2、加强矿级物资需求计划管理，解决物资采购的源头问题，最大化地保证供应、降低采购成本；3、加强矿级物资消耗定额管理，实现有效的定额管理与控制；4、基于矿级物资消耗管理体系的建立，优化矿级物资领料业务流程；5、加强矿级周转型材料的回收复用管理，提高物资使用效率；6、改进矿级单体物资管理方式，推广矿级单体物资租赁管理方式，保证单体供应、质量，同时降低使用成本；7、优化矿级物资消耗成本核算方法与考核方法，有效地控制材料成本；33矿级物资消耗考核体系管理矿级物资消耗考核体系核心业务需求1、各矿已经在集团基本的矿级经营考核体系基础上，形成适合各矿实际管理需要的矿级物资消耗考核体系；2、各矿具体的物资消耗考核方式会有所差异；3、需要管理创新的主要工作内容基于矿级物资消耗指标体系与核算体系，从集团层面，构建适合淮南矿业集团管理需要的矿级物资消耗考核体系，同时支持各矿级单位根据各矿特点进行相应的调整；矿级物资消耗考核体系建设中需要考虑1、在现有各矿物资消耗考核体系基础上，进一步从集团层面，优化矿级物资消耗考核体系；2、通过矿级物资消耗系统的实施，实现矿级物资消耗系统账表管理，包括3、根据管理权限，实现矿级物资实时的在籍查询与管理；4、及时、准确地按管理口径的要求，进行矿级物资消耗数据的统计与分析；34与其它系统的接口设计1、需要考虑与物资采供系统、设备资产管理系统、集团经营管理平台、集团财务管理、集团人力资源管理、煤炭运销等系统的集成应用；2、矿级物资消耗管理体系管理，应该纳入整个矿级经营管理平台建设的范围内进行统一规划、分步实施；用友软件股份有限公司第15页共65页35矿级物资消耗系统建设过程需要考虑的细化问题1、基层单位主要领导没有认真审查，有时与现场情况不吻合，这样造成计划的不准确性；2、目前全矿的生产计划是到月底才能够确定，但基层单位材料月度计划要求是上月25日上报，与生产计划在时间上存在矛盾；材料计划应该以生产计划为依据；3、现行基层单位提报计划，没有完全按照流程执行，应该严格按照流程；4、物资管理科计划组上报的材料计划，希望能够在矿的“物资计划汇总表上”可以看到供应站哪些已经上报了，哪些还没有上报；对于没有及时上报的，计划组可以及时进行沟通联系；5、每月上报计划后，供应站到货不太及时，大部分材料需要计划组人员督促材料到货；6、月度计划默认是每月底到货；中旬计划，基本下月12到货；（系统中录入要求到货日期）对于基层单位，需要在用料计划上进一步明确需要到货的时间；（根据生产作业计划及计划调整，细化要求材料到货的时间）7、目前系统中提供的材料计划，到货日期填写的是大约的到货日期；（应该是分期分批，及时到货）8、供应站提报计划有时不及时；9、目前系统中没有对于国产配件、进口配件提供具体的到货日期；10、周转材料的材料质量是否能够符合要求，需要把关；11、各基层单位未及时消耗或者暂时不用的周转材料，需要在系统中及时反映收发存表；12、目前不能在系统中反映存在的“现行材料质量情况”。13、现行现场组，不能准确地了解现场的库存数据；14、计划组不能准确地了解现场需求情况，造成库存、计划不准确；导致核算、考核不准确，成本不真实；15、周转复用的材料需要建立规范的业务流程；（需要考虑区队之间的周转复用材料调剂、就地复用）工作面安装、交接时的单据不全，即现场使用的材料情况不能掌握；工作面材料消耗材料不能掌握；（主要需要掌握易损件、设备性材料）（目用友软件股份有限公司第16页共65页前设备、资产是1对1，设备性材料属于材料类，但不属于资产）（易损件包括材料、备件，属于一次性消耗材料，不能周转复用的物资）16、目前回收，只是根据人工现场鉴定；17、交旧领新材料与投入材料的关系应该明确；18、复用发放应该列入当期考核范围19、应该可以体现出支护材料中复用量占回收的比例集团公司按季度废旧物资指导价格中有的操作性不强；没有包括所有废旧物资；造成定价困难，没有依据；20、作为材料计划和材料考核的主要依据，各矿可以根据需要调整定额（如巷修、井巷鉴证工程等）。21、定额数据库可以显示每个材料的全集团公司消耗水平和矿级单位消耗水平，有利分析、修正定额标准。22、增加与矿级生产作业计划关联（如掘进、巷修、管路安装等工程量由企管科录入）功能，严格按照生产作业计划计算消耗量，同时便于预测、监控材料消耗情况。23、增加材料回收考核定额功能，矿级可修正。24、增加物资集中配送定额标准（配送时间要求和数量要求）。25、材料申领时能选择供应站、井口发料站、虚拟库。26、输入某种材料可显示供应站、井口发料站、虚拟库库存情况。27、对于交旧领新材料由申领单位填写交旧数量和预约交旧时间（最长不超过10天），但是不能影响正常领料流程。28、能选择使用地点或工程项目名称和资金来源（此数据来源月度生产作业计划和集团公司基本建设、维简工程、大修理、技改、安全费用计划）。29、显示材料计划完成情况、资金计划完成情况。30、显示某种材料生产厂家（或虚拟库材料的存放地点）。有利跟踪该材料质量状态。31、提供需要矿级专业化职能单位审核权限。便于二级材料承包单位管理和考核。32、显示集中物资配送单位是否配送、配送到达时间和车皮号。33、显示材料配送实际接收数量。34、显示集中物资配送单位是否配送、配送到达时间和车皮号。35、显示材料配送实际接收数量。36、能分单位统计某个时段材料消耗和现场存量情况，以OFFICEEXCEL格式输出。37、可分单位统计未交旧和未按期交旧材料，根据回收考核定额计算出奖罚金额。用友软件股份有限公司第17页共65页38、可分单位统计未按回收率交旧和未按期交旧材料，根据回收考核定额计算出奖罚金额。39、可统计配送物资时间、数量情况，根据物资集中配送定额标准基础出奖罚金额。40、提示用户待办事项功能，有利及时处理业务。41、由于机电修配中心配件需求不稳定，供应站难以保证随用随有，应允许维修单位保持一定的重要配件的部门库存。42、各个生产队组材料消耗计划提前于生产计划，且物料领用不经生产技术科审批，无法掌握各队组实际物资消耗量，但是物料消耗与生产技术科领导的奖金挂钩，权责不统一；43、掘进是外包队，计划对其指导性不强。44、企管科确定四类指标时应与生产技术科协调修正定额标准。45、计划的变更比较频繁，缺乏指导性，主要是由于井下生产实际情况变动性大造成的，或大的生产格局的变化造成；46、计划的执行率比较低；47、计划考核的全面性不够，目前只考核到进尺，对土建安装等项目的考核相对难度比较大。48、要规范结算依据有计划、有立项、有合同方可结算，否则不予结算。49、注意区分资金渠道上，分清生产费用和非生产费用的界限。用友软件股份有限公司第18页共65页4矿级物资消耗管理总体思路及总体需求总体思路建立信息化管理系统的目标是通过集成集团公司年度预算的各项内容，围绕矿井安全生产、经营计划、定额标准和相关业务操作及流程，给各级管理者提供生产、经营综合业务处理和评价分析的全面物资管理信息平台。成本是渗透在企业生产过程的各个环节之中，全面成本控制是一项综合的管理工程，首先需要从三大体系指标体系、核算体系、考核评价体系的建立入手，成本控制的目的是通过不断的管理优化，逐步构建一套有利于效益持续提升的集团化成本管控体系。42指标体系的建立一、指标体系的建立以面、头、车间、项目为基本核算单元，构建矿级纵向到底、横向到边的指标体系，逐级下达，分级核算。具体流程矿级物资主管部门专业口科区基本核算单元（工作面、头、车间、项目）。矿厂总体经营指标物资主管部门设备主管部门工程主管部门采煤口其它口一通三防口机电运输口掘开口基层生产区队专项工程施工区基层核算单元核算单元工作面头作业点车间工程项目用友软件股份有限公司第19页共65页矿级成本指标经营预算、材料费物资编码设备二级编码、原煤材料12项编码列表配件专用工具自用煤劳动防护建工材料油脂乳化液其它材料火工品支护材料木材大型材料加工费设备炸药、雷管、水炮泥袋、树脂锚固剂、膏体充填料、水泥、黄砂、瓜仔片、碎石、锚杆、锚索、钢带、金属网、钢筋背板网、笆片、塑料网带、双抗编织袋、速凝剂等。运输胶带、电缆、轨道、管路、U型棚、U型卡、扁钢拉条、角钢拉条、工字钢棚、单体、绞接顶梁、双销顶梁、型钢梁等。滚筒、减速器、大型煤机配件（煤机千斤顶、推移梁、圆环链等），托辊、H架、纵梁联杆、刮板、中部槽、圆环链、联接环,综掘机配件、提升机配件、绞车配件、安全设备配件、选洗设备配件、采掘机具配件、电力设备配件、压风设备配件、给排水设备配件、水处理设备配件、铁路设备配件、通用设备配件等。一次性材料周转材料一般材料定额材料配件以上三个材料范围以外的所有材料，如汽油、柴油、油脂、乳化液、劳动防护用品、聚胺脂药包、蓄电池、气体、高分子充填材料、绵制品、化轻产品、扎丝、滤布、磁铁矿粉、聚丙烯酰胺等。钻头、钻杆、风镐钎、风锤钎、槽钢梁、锚条、坑木、塘材、风筒及附件、矿灯、自救器、潜水泵、钢丝绳、矿车、千不拉、钉扣机、锚杆钻机、凿岩机、风泵、风镐、低压开关、锚固机具等专用工具，阀门、胶管、法兰盘等钢管附件、道岔、道夹板等轨道附件、小型电器、压风自救、隔爆水袋、瓦石、混凝土制品等。一次性材料周转材料按作业计划，消耗定额直接计算用友软件股份有限公司第20页共65页矿厂级生产经营指标产量、进尺、成本、煤质财务部门全部成本指标分解为原煤生产、维简、大修理及各类专项工程指标。包括材料、工资、电力、租赁费、其它支出等指标。物管部门吨煤材料费指标分解为12项指标和定额、一般材料指标，交旧领新指标。物资消耗定额指标，单体租赁费指标等。企管部门全部成本指标纵到底横到边闭合分解、考核、奖罚；测算回收率指标等。修配中心修复产值指标自制加工指标。机电管理部门设备外修、内修指标等。生产技术科、工程管理部门产量、进尺指标和支护材料指标；支护材料消耗定额；工程项目预算指标等。矿级各类定额标准实物量定额、价值量定量、时间周期定额采煤口回采产量定额成本指标掘开口进尺定额成本指标机电运输口修理费、租赁费等指标一通三防口安全费用等指标直接生产区队按经营作业计划（生产任务）、定额、定量和限额标准自动计算材料费、工资、电力、修理费、租赁费、其它费用指标。辅助生产区队按作业任务、按定额、定量和限额标准计算材料费、工资、电力、修理费、租赁费、其它费用指标；专项工程施工单位按核定的工程项目计划、预算指标，分解为直接和间接费用指标。专项工程预算指标按回采工作面为基本核算单元,根据计划产量乘以定额标准，计算出单位材料成本指标、其它费用指标。按各班组实际消耗结算、考核。按掘进、巷修施工头为基本核算单元,根据计划进尺乘以定额标准，计算单位材料成本指标、其它费用指标。按各班组实际消耗结算、考核。机运抽通等生产辅助单位按具体的工作点、固定峒室、车间为基本核算单元，根据计划任务，确定定量和限额指标，按实际消耗结算、考核。专项工程按施工项目为基本核算单元根据核准的工程项目预算,按进度分解材料、设备、劳务等指标,按实际消耗结算,考核。用友软件股份有限公司第21页共65页矿级成本控制是围绕生产进行，需要基于对生产进度和安全的综合考虑，按照集团公司下达的各项指标，从全成本（生产材料、工资劳务、电力、修理费、租赁费、其它费用）的角度构建指标控制体系，各项成本指标细分到基本核算单元，细化到具体的面、头、车间峒室和单项工程项目。（一）经营预算指标经营预算指标是按照各类工程项目，具体的作业计划，根据物资消耗定额、劳动工资定额、费用定额等定额标准，自动计算各类工程项目经营预算指标。预算指标一经确定，原则上不予随意调整。矿（厂）级综合职能部门根据集团公司下达的年度预算，按各类工程项目和生产任务闭合分解，纵到底横到边形成一个完整的预算指标体系。矿物资主管部门根据各项工程预算，充分利库周转库后，提交各项工程物资需求计划，集团公司集中进行采购、配送。信息系统自动按预算项目归集成本，项目预算执行进度达80时自动预警，超预算领用物资的，系统拒发。无预算项目的，系统自动控制，不予发料。确需超预算用料的须经授权领导审批同意后，追加资金计划方予通过。（二）材料成本指标矿（厂）级材料指标按照管理责任设置为三级管理，即以物资主管部门为主的管理层，以各专业口为主的分项指标控制层，以具体施工区队为主的目标实施层。首先由物资主管部门根据矿确定的材料费指标，按照集团统一的56类物资编码和确定的原煤材料编码列表明细附后，依据财务核算要求，分解为木材、支护材料、火工品、大型材料、配件、专用工具、自用煤、劳动防护、建工材料、油脂乳化液、其它材料、加工费共十二个分项指标，然后根据煤矿消耗的特点，将所有材料归集为定额材料和一般材料。并将材料指标层层分解到区队，各专业口按管辖区队汇总形成各专业口控制指标。基层区队根据确定的指标，细分到各个基本核算单元。指标逐级分解的基本形式与控制方法1、基本形式实行吨煤、延米和定额、定量指标管理。按照归口管理，分级核算，分级考核的原则。具体流程矿对物资主管部门下达吨煤材料费总指标，物资主管部门再对各专业口内生产、辅助区队测算并下达（吨煤或延米及定额、定量）材料费指标，区队根据生产任务计划，向各个基本核算单元分解到底，不留缺口。2、基本方法按各专业口工作性质分别实行不同的分解方法。采煤口按回采产量、采场条件等要素进行测算，计算出单位成本进行控制；掘开口按进尺、支护参数等要用友软件股份有限公司第22页共65页素进行测算，计算出延米单位成本进行控制；机电运输口、一通三防口、安全口按定额、限额进行控制；安装、拆除按单面预算控制；单项工程按单项工程预算控制。同时为鼓励使用复用品，对使用修复的旧品材料的单位按一定比例折算或租赁费标准考核材料费各矿可设定不同的折算比例或不同的租赁标准。基层区队指标分解1、采煤单位按回采产量、支护形式、技术措施，在用设备台数，以消耗定额为标准测算出定额材料指标和一般材料指标，形成材料总费用指标，并将采煤总材料费指标向下细分至每一个基本核算单元（工作面）。2、掘、开、修单位按进尺量、支护形式、技术措施，在用设备台数，以消耗定额为标准计算出定额材料指标和一般材料指标，形成材料费总指标。由区队向下纵向分解到每一个基本核算单元掘进头、巷修头，具体到每一条巷道，单独建帐、单独核算。专为工作面安装、拆除发生的工程用料，单独核算，计入安装、拆除费用。3、机电运输辅助单位对各单位按生产职能、范围以及年度、月度经营计划，以消耗定额为依据，结合近三年实际消耗水平，测算出各单位材料费指标，各单位纵向细化分解到每一个核算单元。4、一通三防单位对各单位按生产职能、范围以及年度、月度经营计划，以消耗定额为依据，结合近三年实际消耗水平测算出各单位材料费指标，各单位纵向细化分解到每一个基本核算单元。5、专项工程施工单位按核准和备案的具体的工程项目、预算指标，由工程管理部门根据工程进度计划，计算该项工程施工单位的材料费用指标。矿级指标体系设置如下矿级指标体系1计划指标计划指标项目产量吨元/吨米总成本万元项目元/吨万元备注用友软件股份有限公司第23页共65页1材料费B按项目分A按单位分坑木生产合计支护用品综采一队火工品采煤口综采二队大型材料掘进一队配件掘进二队专用工具开拓一队自用煤开拓二队劳动防护修护一队建工材料掘进开拓口修护二队油脂乳化液机电工区其它材料综机修配加工费机电口运输队2电力抽排队3工资通风队4租赁费一通三防口5其它费用矿级细分的指标体系2项目综采一队综采二队掘进一队掘进二队开拓一队修护一队1材料费配件材料定额材料一般材料2电力3工资4租赁费5其它费用说明所有材料按照煤矿消耗的特点、管理习惯，以方便管理为原则，设置为定额材料和一般材料含配件定额材料是指按生产任务、消耗定额可以直接计算的各种材料一般材料是指为生产服务的辅助性材料。定额材料按消耗属性设置为周转材料和一次性消耗的材料周转材料是综合矿区管理用友软件股份有限公司第24页共65页习惯进行划分，是矿级重点跟踪管理、可设定责任回收率的品种，具有价值高、定额准、可多次修复、多次周转使用，材料价值逐步转移，直至报废出售的属性；一次性消耗材料是指一经使用就归于消灭或直接损毀、难以回收再利用，直接核销，退出生产流程的材料。除定额材料以外的所有材料纳入一般材料进行管理。一般材料同样按消耗属性设置为周转材料和一次性消耗材料周转材料是指可通过精细管理，奖励回收，可实现重复使用、可设定交旧领新的材料品种，包括可修复的所有配件，配件包括综机配件和工矿普机配件，领料和消耗与主机关联，按单机消耗进行核算；凡上述未列入的所有材料全部纳入一次性消耗材料。由于矿用材料品种达13万个之多，系统暂设置四类材料的基础品种需广泛征求各矿意见，各单位可根据个性化管理需要自行增加品种，自主管理。系统中设置“周转库”，对以上所有周转材料回收，修复部门修复、加工部门加工后，由物资主管部门验收合格，开出物资转移单，直接转移到“周转库”，需用单位开出领料单，可实现多次使用。所有周转材料反复使用经鉴定报废后转入废旧物资出售程序，核销，建立废旧物资出售总账，退出生产流程。43核算体系的建立矿厂级按照管理职能的不同，建立三级核算体系，即以物资管理部门为主的全面指标核算；以分口为主的基层单位指标核算；以区队为主体的指标核算。核算单元核算区队经管员负责全面物资预算管理与每一个核算单元物耗核算数据的收集、整理、传递（系统录入），对内到基本核算单元考核，对外指标结算、结账、编表上级报等工作。每一个核算单元的物料消耗采用“收、发、存”现场管理，按“谁领用、给谁记账”的原则记录到基本核算单元，生成，实现日清日结。核算结果逐级上报，最终由物资主管部门汇总，提交考核主管部门考核、兑现。44分析与评价体系分析的内容包括预算或定额指标执行情况的评价；指标完成情况的分析；按核算项目的分析等。实现作业单位报告期实际消耗与实际领用、分项材料消耗与定额标准的对比分析与评价；实现本单位内部班组之间、区队之间以及矿与矿相同专业之间材料消耗水平的对比分用友软件股份有限公司第25页共65页析与评价。实现本单位与上期或上年同期对比；与本矿区历史最好水平对比；与同行业水平对比等分析。同时生成统计报表、图表如柱状图、饼状图、趋势图等，为企业经营决策提供技术分析，从而持续改进和提升矿级单位经营管理水平。通过系统分析，找出各矿物资消耗定额完成差异，不断修正和完善定额标准，最终形成集团级物资消耗定额标准体系。矿级信息化系统建设以“三大体系”为主线，以定额体系为支撑，构建完整的全面物资指标、核算、考核分析评价经营管理平台。为工资、电力、修理、租赁、其它支出等成本指标核算预留接口，形成完整的全成本经营管理信息系统。核算、评价流程图用友软件股份有限公司第26页共65页材料成本主管部门考核奖评电力成本主管部门考核奖评租赁成本主管部门考核奖评工资成本主管部门考核奖评修理成本主管部门考核奖评其它成本主管部门考核奖评矿级结算、考核、奖评区、队（面头点车间）核算单元组织生产物资领用计量验收材料成本电力租赁费工资其它费用定额材料一般材料接受经营分析、考评考核、奖罚全面物资主管部门、修复部门加工部门用电管理部门设备管理部门工资管理部门相关部门计量验收与发出领用对帐矿级预算指标执行过程预警控制、修正矿级核算、考核、奖罚、评价用友软件股份有限公司第27页共65页5组织机构/岗位/业务内容涉及到的组织机构涉及一级组织机构机关职能部门涉及二级组织机构备注XXXXX物资供应管理部财务部装备中心生产部开采总院选煤部电力公司纪委审计资源环境部市场营销部人力资源部安全监察局XZZ矿XY矿PY矿PS矿XQ矿ZJ矿GQ矿LY矿LZZ矿PR矿PB矿GB矿与HL煤电合资DJ矿与HZ煤电合资用友软件股份有限公司第28页共65页52物资供应管理部（物资供销分公司）物资供应管理部组织结构图物资供销分公司（物资供应管理部）党委工作部（人力资源部）纪委（监察科、审计科）群众工作部信息管理科财务科资产管理科物资消耗管理科物资质量管理科办公室商务科计划科设备一科设备二科选煤设备科电力设备科金属材料科支护建材科燃化材料科机电材料科国际贸易科工具劳保科安全保卫科PX仓储中心淮矿物流大市场DT仓库TJ保税库供应站（供应组）寄售库53试点矿ZJ矿试点矿ZJ矿组织结构图矿长总工程师采煤副矿长掘进副矿长机电副矿长经营后勤副矿长工程副矿长通风防突科调度室开拓掘进机电管理科通风队抽采队监控队综采一队综采二队准备队修护区注浆队开拓一区开拓二区掘进一区掘进二区保运队供电队绞车队运输区机电修配中心企管科财务科人力资源部后勤服务中心煤质科物管科生产技术科工程设计科资环科532试点矿ZJ矿物资管理科顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注科长1XXX副科长2地面2井下1计划组1、负责材料计划的汇总、编制、上报；2、负责督促材料到货；3、材料领料的审批；4、负责原材料的平衡用友软件股份有限公司第29页共65页顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注（主要对周转材料）；5、负责材料质量的验收和反馈（直接从领料）；组长2中央区、北区各1人中央区XXX北区XXX计划员4中央区；按材料大类分计划员4北区；按材料大类分2现场组主要负责井下材料（大型材料、支护材料、土产材料）的现场库存管理、及周转复用材料的管理班长5中央区3人北区2人XXX现场管理员18中央区11人北区7人包括井下周转材料的仓库管理员3回收考核班6、全矿所有废旧物资的回收、修复、复用；7、报废物资的鉴定与处理；8、修旧利废的管理与考核；准备成立（原来的仓库组）班长1XXX未定（原来仓库管理员）11人北区7人中央区4人其中1、2人负责所有升井支护材料的回收；负责本矿加工支护材料的发放；2、2人负责废旧物资的回收、建账、废旧物资现场处理监督；3、2人负责账务、报表、修复材料的发放；4、4人负责回收材料的现场分检、分类及现场整理；小仓库上收职责分工的变化4考核组用友软件股份有限公司第30页共65页顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注533试点矿ZJ矿企业管理科顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注企业管理科科长1人；全科合计14人日常管理工作XXX副科长4人日常管理工作XXX考核员4人成本控制与考核预算员3人三类工程的审核和结算统计员1人相关生成综合统计计划员1人资金计划以及生产计划的管理和考核合同管理员（1人，借用）534试点矿ZJ矿技术科顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注技术一科科长4（13）XXX科员7人煤巷掘进组3人岩巷开拓组3人采煤组2人巷道修复组2人535试点矿ZJ矿机电科机电修配中心顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注2张集矿机电修配中心总约300人3主任人用友软件股份有限公司第31页共65页顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注书记人副主任3人首席工程师人材料计划班约10人日常材料的领用发放技术组12人制定材料配件计划设备维修质量验收加工班约70人非标准件加工、单体的验收、发放、维修维修班约120人综采、综掘设备的维修536试点矿ZJ矿基层单位537试点矿ZJ矿财务科顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注ZJ矿财务科科长1人全科合计11人XXX副科长2人材料会计1人材料核算工程会计2人工程核算帐务会计2人日常报销税务会计1人税款的申报固定资产会计1人固定资产核算出纳1人出纳工作用友软件股份有限公司第32页共65页54试点矿PY矿试点矿PY矿组织结构图PY矿组织机构图机关部室社会职能井下辅助生产一线党委工作部群众工作部办公室生产管理科通风防突科机电管理科地测科安监处财务科企业管理科资源环境管理科后勤服务中心职工培训中心保卫科维护区队注浆队运输区队综采队掘进队开拓队用友软件股份有限公司第33页共65页6矿级物资消耗系统总体需求分析报告序号目标流程大类目标流程说明1矿级物资消耗指标管理目标流程矿级材料消耗指标分解与下达矿级材料消耗控制指标矿级材料消耗指标调整矿级物资消耗定额管理流程2矿级物资消耗核算体系目标流程基本核算单元矿级物资需求计划业务流程矿级材料及配件正常领料业务流程矿级材料及配件急用料领料业务流程矿级周转材料回收复用业务流程单体租赁管理业务流程矿级材料现场转移业务流程矿级自制加工物资管理业务流程矿级委托加工物资管理业务流程矿级废旧物资报废与处置业务流程矿级基本核算单元材料收发存管理流程矿级自用煤管理业务流程矿级劳保用品发放管理流程矿级物资消耗成本核算3矿级物资消耗考核与评价目标流程4矿级物资消耗系统账表管理5矿级物资消耗管理与其它系统的接口设计用友软件股份有限公司第34页共65页7矿级材料消耗指标管理流程设计矿级材料消耗指标分解与下达目标流程图物资消耗指标分解下达基本核算单元基层单位矿级口矿（综合职能部门）集团公司按口汇总指标按基本核算单元进行指标分解接收本单位物资消耗指标接收集团下达年度经营指标矿级物资消耗指标各基本核算单元物资消耗指标下达职能部门专业控制指标712目标流程图说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注1、接收集团下达年度经营指标矿财务部门每年元月初接收集团下达年度经营指标X矿X年经营指标2、按基本核算单元进行指标分解矿综合部门根据年度生产计划，按基本核算单元（工作面、掘进头、车间、单位工程）进行指标分解3、下达职能部门专业控制指标按专业管理的要求对基本核算单元分解的各项指标分类汇总，下达给各职能主管部门按材料12项进行分类汇总4、接收本单位物资消耗指标接收本单位物资消耗指标，按各基本核算单元分解成为物资消耗总指标、单位成本指标5、按口汇总指标汇总口内各单位消耗指标口虚拟单位，指各专业副矿长用友软件股份有限公司第35页共65页72矿级材料消耗控制指标目标流程图物资消耗指标控制基层单位职能主管部门矿级口矿（综合职能部门）集团公司例如控制本专业口各项物资消耗指标按基本核算单元（工作地点、项目）进行指标控制控制本单位物资消耗指标接收集团下达年度经营指标矿级物资消耗指标生产技术科控制木材、支护材料等机电科控制配件、大型材料等722目标流程图说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注1、接收集团下达年度经营指标矿财务部门每年元月初接收集团下达年度经营指标X矿X年经营指标2、按基本核算单元进行指标控制按基本核算单元进行指标控制。3、控制本单位物资消耗指标基层单位经管员对生产现场材料收、发、存数据进行采集、处理。填制X基层单位X基本核算单元材料消耗记录表4、控制本专业口各项物资消耗指标查看本专业口各项材料消耗情况，进行动态管理、控制。系统自动汇总、生成本专业口物资消耗台账5、生产技术科控制木材、支护材料等查看本部门分管的各项材料消耗情况，进行动态管理、控制。系统自动汇总、生成本专业口物资消耗台账6、机电科控制配件、大型材料等查看本部门分管的各项材料消耗情况，进行动态管理、控制。系统自动汇总、生成本专业用友软件股份有限公司第36页共65页顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注口物资消耗台账73矿级材料消耗指标调整目标流程图分管技术部门基层单位职能管理部门矿级口矿（综合职能部门）根据生产实际提出指标调整申请审核通过调整月度经营指标执行调整部门专业分管物资消耗指标调整口内月度物资消耗指标结束未通过根据作业规程审核通过月度物资消耗指标调整732目标流程图说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注1、根据生产实际提出指标调整申请基层单位根据生产条件变化，实时提出指标调整申请单位物资消耗指标调整申请2、矿级口审核分管矿领导认定、审批3、根据作业规程审核分管技术部门根据作业规程审核4、调整月度经营指标矿（综合职能部门）根据调整方案调整月度经营指标5、调整口内月度物资消耗指标根据调整方案调整本口月度物资消耗指标6、调整部门专业分管物资消耗指标根据调整方案调整部门专业分管物资消耗指标7、执行基层单位执行调整后的物资消耗指标用友软件股份有限公司第37页共65页74矿级物资消耗定额管理流程目标流程图基层单位矿技术部门矿定额主管部门集团公司统一定额标准定额修正修订、完善定额标准生产作业计划施工技术措施要求矿级定额标准计划消耗统计实际消耗填制定额完成情况相关报表，分析、修订定额标准执行定额标准消耗定额管理742目标流程图说明顺序业务信息结点业务信息结点实现内容的描述备注1、统一定额标准集团公司制定定额标准2、定额修正矿定额主管部门对集团公司所制定的定额标准进行修正，形成本矿定额标准，并对定额标准进行维护3、施工技术措施要求矿技术部门根据生产作业计划及生产现场条件制定施工技术措施4、生产作业计划矿对基层单位下达月度生产作业计划5、矿级定额标准矿定额主管部门修正、制定矿定额标准6、计划消耗依据定额标准、生产作业计划计算出的计划消耗量7、实际消耗统计各基层单位物资消耗量8、填制定额完成情况相关报表，分析、修订定额标准定额主管部门填制定额完成情况相关报表，分析、修订定额标准9、修订、完善定额标准集团公司依据各矿定额完成情况，修订、完善集团物资消耗定额标准743交旧领新品种范围各矿可根据管理需要，自行增加品种。用友软件股份有限公司第38页共65页品种单位交旧比例品种单位交旧比例品种单位品种单位交旧比例水泵台锚杆搅拌机台防爆日光灯套各种配件件防爆白炽灯套三通只千斤顶台水泥袋个起道机台弯道器台铝合金梯子部润滑油KG电焊钳把按钮只接线盒只润滑脂KG放炮器只矿灯盏自救器只电机橡胶管米三角带根吸引管米氧气乙炔带米轮胎只钢丝绳米电缆盘只架车外胎只架车内胎只架车底盘只元板牙只麻花钻杆根锥直柄钻头只风镐钎只铲头只风镐只手电钻台冲击电钻只电锤只风锤只锯条根手拉葫芦只焊枪只焊咀只大锤只油抽只砂轮只电焊面罩只氧气乙炔表只水龙头只保险绳副电焊条KG油漆桶只油桶只干电池节胶质线米橡套软线米电瓶只煤电钻台电话台轴承套各种套用友软件股份有限公司第39页共65页机工具保护插件只各种压力表只铁滑车台用友软件股份有限公司第40页共65页8矿级物资消耗核算流程设计基本核算单元基本核算单元以面、头、车间、项目为基本核算单元，构建矿级纵向到底、横向到边的指标体系，逐级下达，分级核算。具体流程矿级物资主管部门专业口科区基本核算单元（工作面、头、车间峒室、项目）。以ZJ矿为例序号物资主管部门备注1、生产技术科主管支护材料、木材等2、机电管理科主管大型材料、配件等3、机电修配中心管理综采、综掘用配件、油脂、高压胶管4、通风防突科瓦斯管路，钻、抽安全专用材料等5、物资管理科序号口备注1、采煤口2、掘进口3、机电口4、一通三防口5、经营后勤口序号科区点（车间、项目）备注1、综采一队采煤工作面采煤口2、运顺出煤系统3、综采二队4、。5、运输一区机电口6、供电一队变电所班7、绞车一队8、。9、通风一队一通三防口用友软件股份有限公司第41页共65页10、通风防突口11、。12、掘进一区掘进口13、开拓一区14、。15、后勤服务中心经营后勤后16、煤炭管理科序号面备注1、111171工作面回采工作面2、。序号头备注1、1117（1）轨道顺槽掘进头2、1117（1）运输顺槽掘进头3、1117（1）切眼掘进头序号车间/峒室备注1、综机修配车间2、3、。4、掘进一区5、地面变电所供电一队6、井下变电所序号单位工程项目备注1、地面轨道系统改造2、综采面安装用友软件股份有限公司第42页