通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责

通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责目录2通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责6通用国际上海公司财务管理部职能及岗位职责11通用国际上海公司通讯工具和通讯费管理办法13通用国际上海公司劳动纪律及请、休假规定19通用国际上海公司车辆管理和使用暂行办法21通用国际上海公司印鉴使用及管理办法24通用国际上海公司资金管理办法33通用国际上海公司费用管理暂行办法40通用国际上海公司职工工资管理及奖励办法46通用国际上海公司帐务处理规范49通用国际上海公司出口业务管理规定70通用国际上海公司库存商品管理规定80通用国际上海公司鞋楦（模具）管理办法84通用国际上海公司鞋样品中心财务预算管理办法88通用国际上海公司固定资产管理办法91通用国际上海公司计算机设备管理办法93通用国际上海公司劳动合同书样书102通用国际上海公司内部请示报告格式103通用国际上海公司发文稿格式通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责（2004年8月）总经理办公室是公司决策执行和日常管理活动的运转枢纽，总经理办公室的一切工作都是为公司及业务一线人员服务，其工作范围包含公司日常工作中除进出口业务、财务工作以外的各项工作。具体职责如下1、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查、呈报工作。2、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管理及机要文电资料的管理工作。3、负责公司领导日常秘书及各项行政事务。4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。5、负责对公司印鉴的管理、使用把关和用印工作。6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。公司各类重要活动、外事活动的组织安排和协调工作。7、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。8、负责与总公司总裁办、人事政工部、企业管理部的日常联络等工作。9、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送及快递等工作。10、负责协助公司领导召集总经理办公会议，列席总经理办公会议并撰写会议纪要，并负责办公会议决定事项的通知、督办、落实和检查工作。11、负责公司综合行政管理、办公秩序和办公环境管理工作、编制公司行政管理的各项规章制度，以及公司各部门执行各项规章制度情况的监督检查等工作。负责公司的安全保卫及防火、防盗工作。12、负责公司车辆的调配和使用管理、车辆的日常维护保养、车辆的年检、保险及交通安全等工作。13、负责公司办公设备、办公用品、固定资产的采购及管理工作，履行各项后勤事务及综合保障服务职能，负责中城大楼管理处的联络及公司宿舍的管理等工作。14、负责公司内部网络、电话、程控交换机的技术支持和维护工作，计算机及传真设备的使用管理和维护等工作。15、负责公司的业务进程和统计月报工作，并对上报数据的准确性负责。16、负责制定公司员工招录计划及人事档案管理和统计工作；公司薪酬方案设计及薪酬管理工作；员工劳动合同、各项社会保险及补充商业保险的建立和管理工作；处理公司劳动关系、合同、保护和争议工作。17、负责公司经营证照的统一管理及证照、资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作。18、负责或协助公司领导具体处理公司党、纪、工会工作，行政监督和厂务公开等方面的日常性事务。19、负责公司企业文化建设的日常性工作，报刊、图书资料的订购及管理工作。20、完成总公司有关部门和公司领导交办的其他工作。办公室主任岗1、负责总经理办公室的全面工作。2、协助公司领导召集经理办公会议，列席总经理办公会议并撰写会议纪要，并负责办公会议决定事项的通知、督办、落实和检查工作。3、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、落实和检查、呈报工作。4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。5、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。负责与总公司总裁办、人事政工部、企业管理部的日常联络等工作。6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。公司各类重要活动、外事活动的策划、组织安排和协调工作。7、负责公司综合行政管理、办公秩序和办公环境管理工作、编制公司行政管理的各项规章制度，以及公司各部门执行各项规章制度情况的监督检查等工作；负责与中城大楼管理处、杨柳青宿舍所在地的小区物业部门的联络及杨柳青宿舍的出租工作，并根据公司与租房户之间签订的租房合同，敦促其按时支付租金及水、电、煤气缴费工作。8、负责公司的安全保卫及防火、防盗工作。经常检查公司各项设备的安全和防火情况，检查上下班的安全措施等。9、负责公司办公设备、固定资产的采购及管理工作。10、负责公司的车辆使用调配，做好车辆的日常维护和维修、定期维护、车辆年检和保险、各项税费的交纳等事宜，确保车辆保持良好的出勤状态；负责建立公司车辆的使用预约、用车审批和出车登记（出车单）制度，尽可能做到车辆资源的合理配置和高效使用，为各业务部门和职能部门的用车提供优良服务；负责协调和安排公司领导外出用车的保障事宜；负责公司车辆用油的审核、费用支付、费用分摊工作。11、负责公司经营证照及资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作；12、负责或协助公司领导具体处理公司党、纪、工会和行政监督、司务公开等方面的日常性事务。13、负责公司企业文化建设的日常性工作。14、处理公司劳动关系、合同、保护和争议工作。15、领导交办的其它工作。办公室前台兼行政秘书岗1、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案管理及机要文电资料的管理工作，做到文件准确编号、传递和处理及时。负责公司领导文件批示要求的督办和检查落实工作。2、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送工作；市内、国内和国际快递等工作；公司谈判间的安排和管理；饮用水的订购等工作。3、负责公司员工出差及来往客户飞机票、火车票的订票，来访客户和上级领导的订房和订餐工作。4、负责公司电话总机、各直线电话的维护和报修；通信设备和资源的费用支付、报销和统计；通知物业维修和维修所用损耗品的购买、报销等工作。5、负责公司杨柳青宿舍水、电、煤气的费用支付、报销和统计工作。6、负责公司报刊、图书资料的订购及管理工作。7、负责公司所有备用钥匙的整理、备份和保存工作。8、负责公司领导的日常性行政事务及交办的其它工作。办公室行政办事员兼劳资管理岗1、负责公司办公消耗品的统一购买、保存、发放、登记及报销工作。2、负责职工名片的统一印制工作，并做到在收到职工提出的印制名片申请后三个工作日内将印制好的名片提供相关职工。3、负责公司的薪酬管理工作；员工劳动合同和各项社会保险及商业补充保险的建立和管理工作；办理职工试用期合同、转正表、正式劳动合同以及职工辞退、退养等事宜有关的手续；为职工在录用手续齐全的情况下办理劳动手册、养老保险和医疗保险等事宜，确保职工的个人档案纳入公司管理。4、负责公司经营证照、资质的统一管理和使用把关工作；公司介绍信的管理工作。5、完成公司领导交办的其它工作。办公室进程管理兼统计岗1、负责公司的业务进程及人员变动情况的统计月报工作，以及总公司要求的各项报表的统计和上报工作，并对上报数据的准确性负责。2、负责公司内部网络、程控交换机的技术支持和维护工作，计算机、打印机、传真设备的使用管理和维护等工作。3、负责对公司印鉴的管理、使用把关和用印工作。4、完成公司领导交办的其它工作。通用国际上海公司财务管理部职能及岗位职责（2004年8月）财务管理部是公司财务运作及保障财务工作正常运营的职能机构；公司及各部门财务规范管理和运作的监督机构；为公司的重大经营和投资并购决策提供财务分析依据的支持机构财务管理部工作职责1、负责制定和修改公司财务会计管理的规章制度及实施对执行情况的监控。2、负责公司财务预算管理，制定公司年度财务预算方案。3、按月编制企业经营财务分析报告。4、编制公司年度财务决算方案，提出年度利润分配方案的建议。5、负责公司的会计核算、会计电算化工作，负责内部稽核工作，并监督指导投资控股企业的会计核算及计税、纳税工作。6、负责公司本部业务检查资金的筹集、调配，检查资金使用情况。7、组织各项税金的缴纳，税后利润的分配管理；组织公司本部及公司会计报表的编制、汇总并向总公司等相关机构和部门提供。8、核查对外提供的会计文件、资料，审查并参与制定对外拟订的经济合同及其他经济文件。9、参与投资项目的研究与决策，并负责资金的调配、管理和监督。10、审核签署职权范围内的文件、报表、合同、协议及报销凭证。11、负责公司账面固定资产的管理。12、负责接待上级机关审计部、财务管理部以及上海地方相关部门的各种财务检查和审计。13、完成总公司财务部门和公司领导交办的其他工作任务。财务部经理岗责任人郭解风1、财务部经理接受总公司财务管理部和公司的双重管理和领导。2、负责实施对公司财务人员的管理，重视公司财务队伍建设，不断提高公司财务人员整体素质。带领财务人员实施和完成总公司财务管理部和公司赋予的各项任务。3、审核签署职权范围内的文件、报表、合同、协议及各项凭证。4、管理全部业务往来账户，提示财务部相关人员及时清理债权债务和其他有关往来账目。5、全面负责公司财务管理、财务核算工作，对本公司领导和总公司负责。做到本部门分工合理，统一协调，并处理好与其他尤其是与业务部门的联系，使财务部门真正做到服务与监督管理两种职能的统一。6、负责设计公司财务核算体系，落实财务核算方案，保证公司财务核算的合法、合理。7、拟订公司管理中必要的财务制度，对不符合总公司要求和各项财务管理行为的财务管理制度提出修改意见，对违反公司各项财务制度和规定的行为进行纠正，直至上报总公司。8、对公司经营中各项业务活动从结算方式、盈亏情况、政策允许情况、风险防范等方面从财务角度提出意见。9、负责公司业务所需资金的筹集、调配，保证资金使用的合理和科学性。10、对签约审批表、付款审批表进行审核；对货款、运保费、日常费用开支、报出各种报表等有关事项在权限内进行审核会签。11、负责工资和奖金的总额控制，对工资分配方案提出建议。12、负责公司财务预算管理，制定公司年度财务预、决算方案，对预算情况进行检查和督促。13、负责财务计算机维护，根据财会人员的工作职责及时进行授权，改进会计电算化工作。14、根据公司有关规定负责保管、使用“财务专用章”。15、负责接待上级机关审计部、财务管理部以及上海地方相关部门的各种财务检查和审计。16、完成本公司领导和上级公司交办的其他工作。（二）出纳岗责任人徐旻1、负责日常现金的存取、保管和收支。对收付款原始单据进行审核，加盖收付讫章；对日常经营活动中收到的现金和银行票据应及时存入银行；现金支出应以经过审核的会计记账凭证为依据，并由领款人在会计记账凭证“现金”科目后签字确认。银行付款应注意审核“付款审批表”签字手续是否完备，填制银行付款单据应确保收款单位、账号、金额准确无误；监督执行公司收付款审批制度，对不符合财务会计规定和公司手续的会计事项有权监督指正。2、负责保管使用公司预留银行法人章一枚。3、负责整理保管财会档案（账目、凭证、通用国际文件、各级政府文件等）。4、负责每月装订费用类收支的记账凭证。在工作中与孙凯华为合作关系。5、负责在公司合同及运费单据上粘贴印花税票；协助唐奕共同负责编制进出口业务相关的财务统计报表并按时上报通用国际及上海公司领导，负责统计档案、统计电脑软件管理。6、年终负责公司帐簿的打印、装订。7、领导交办的其它工作。三出口外汇核销、出口退税岗责任人赵惜华1、负责到外汇管理局领取出口核销单，对公司业务领用核销单进行登记、核发、回收，若有不能及时返回的核销单负责催收。填制出口外汇核销表，保管已使用退回的出口报关单，定期到外汇管理局办理出口外汇核销业务。2、负责出口增值税发票退税联、增值税缴款书和出口报关单的审核签收与保管。负责出口发票的编号，编制出口发票、出口报关单、外汇核销单登记表和出口退税单证审核表。3、及时、完整、准确的向国税局上报退税资料，随时跟踪了解出口退税的进度和退税政策。4、负责退税档案的管理；外经委、外管局、退税局的年审工作和其他临时性与之相关的工作。5、负责出口贴息申报工作；增值税发票认证工作。6、负责签约审批表、销售收入确认表中退税率及退税金额的审核确认工作。7、领导交办的其它工作。四账务核算岗（鞋部除外）一责任人孙凯华1、负责公司进出口业务合同签约审批表、付款审批表的初审核工作；负责销售收入确认表中业务往来款、费用支出及盈利水平的确认，负责确认销售收入。2、负责及时编制业务涉及的记账凭证、日常费用收支款凭证。3、负责监督、检查进出口业务执行情况；保管进出口业务合同签约审批表、付款审批表。4、负责填制增值税发票及普通销售发票。5、负责保管使用发票专用章。6、与唐奕合作负责打印、装订记账凭证。在工作中与胡小燕为合作关系。7、领导交办的其它工作。五账务核算岗（鞋部）二责任人沈捷、唐奕1、负责公司进出口业务合同签约审批表、付款审批表的初审核工作。负责销售收入确认表中业务往来款、费用支出及盈利水平的确认，负责确认销售收入。2、负责及时编制业务涉及的记账凭证3、负责填制增值税发票及普通销售发票。4、负责监督、检查鞋部进出口业务执行情况。保管进出口业务合同签约审批表、付款审批表。5、负责打印、装订记账凭证。在工作中与胡小燕、瞿汝民为合作关系。6、领导交办的其它工作。六资金管理、凭证审核、财务报表编制及纳税申报岗责任人胡小燕1、登记资金、保证金、授信额度使用台账，并经常与公司相关业务员及银行核对。在贷款、进口信用证、银票等到期前及时提示财务经理，并通知相关财务人员催收货款；负责每周两次编制银行存款余额表；负责按月编制银行余额调节表。2、负责进出口银行信用证和保函的审证审单工作；负责办理进口付汇、进口信用证相关手续；负责进口核销，进口年审工作；负责每年银行外汇账户年审工作、负责贷款卡年审及保存工作；负责贷款文件的填制、保存工作。3、负责编制利息、折旧、工资、福利费、借贷款凭证。4、二级以上记账科目的设置和增减工作。5、负责编制财会月报、季报、年报及与之对应的财务分析报告，并向总公司财务部和本公司领导报送。6、负责编制公司业务人员利润费用核算明细表。7、负责国税、地税等除退税外的税务工作，包括税务申报、税款缴纳；负责每年国税（税务登记证、一般纳税人）、地税年审工作。8、领导交办的其它工作。三、本办法自公布之日起执行，以前规定中与本规定不符之处以本规定为准。通用国际上海公司通讯工具和通讯费管理办法（2004年4月）条一条为规范公司的通讯工具和通讯费用管理，强化节约意识，降低整体费用，特制定本办法。第二条公司的通讯工具包括传真机、办公电话、移动电话、网络通讯以及快递等。第三条公司员工应本着节约的精神，尽量减少通讯工具使用频率，特别是要控制和减少移动电话的异地漫游以及国际长途通话；不用传真机发送个人来往传真；上班时间不在办公室拨打私人电话；不在工作时间浏览与工作无关的网站或玩游戏等。第四条公司按工作需要配备办公通讯设备，员工每人配备具有IP功能的直线电话和内部分机电话各一部、网络通讯线路接口一条。分机除鞋部外其它员工只能用于单向接听和内部通话使用，不能对外拨号，鞋部开通电话分机双向通讯功能，其内部程控交换机发生的所有费用均有鞋部承担。员工不得私自占用他人电话。第五条公司对传真机实行集中使用和分工专人管理，鞋部设收发传真机各一部，由本部门管理和使用，并对传真机的安全职能负责。其它部门共享收发传真机各一部，收发功能分开。公司的传真设备由总经理办公室统一管理、维修和保养等，接收总公司来往文电、外部宣传资料等传真，一律由总经理办公室负责办理，并应建立来往传真登记，以备核查。禁止员工使用公用传真设备等拨打私人或个人业务电话。第六条公司除鞋部外，其它部门和人员的文档打印共享使用打印机，并由总经理办公室负责对打印机的维修、保养，对打印机使用的安全职能负责。第七条公司对文件快递实行集中统一管理，由总经理办公室前台秘书负责文件快递的收发、费用结算等事宜。交寄快递时由部门负责人审批，费用由交寄部门承担。第八条凡由公司统一购置的移动电话，在调离公司时，或上交公司，或由总经理办公室和财务管理部按该机折旧后及当时市场价格商本人作价处理。实行本办法后，除公司领导外，其它公司员工配备和修理手机一律自费，因业务需要的特殊情况，可向公司提出专向申请报批。第九条公司实行个人住宅电话和移动电话通讯费补贴制度。每个员工可在规定的上限范围内按季度凭通讯费收据向总经理办公室和财务部门申请报销（鞋部可参照执行）。公司的通讯费用实行谁使用谁承担的原则，每月由总经理办公室统计和公布通讯费用情况，及时提出控制费用超标的意见和建议，并按公司领导意图进行费用控制。第十条由公司账户统一支付费用的手机以及公司杨柳青宿舍电话的费用，由总经理办公室负责办理，并负责逐月审核，对发生的费用疑问进行查询，对费用超标情况进行提示，提出处置的意见和建议，并负责办理变更、过户等相关手续。第十一条为保证工作联络顺畅，公司所有员工无论出差或在上海，除乘坐飞机外，必须保持手机在早800晚2200开机。公司领导、部门经理、办公室工作人员等要保持手机在早730晚1100开机，有条件的应提供住宅。凡在规定的时间内手机不开机，又未提供其它联系方式，造成联系中断时，第一次由总经理办公室提醒，第二次由总经理办公室谈话批评，超过三次以上当月通讯费用不予报销。因通讯中断无法联络，而给工作造成损失的，由当事人承担相应责任。第十二条公司按其聘任职级确定每月通讯费用报销和补贴的（含手机和住宅）上限标准，职务变动时，按新聘任职级享受通讯费限额。其中公司领导由公司统一支付；部门经理正职300元；部门经理副职200元；业务员150元；职能人员100元。第十三条凡在与公司签订劳动合同中有特别约定的员工通讯费管理按合同约定执行。第十四条实行本办法后，公司不再发放其它任何形式的通讯费补贴，除特殊岗位或长期出差在外人员，其它员工不得以任何理由申请超标补助。第十五条本规定由总经理办公室负责解释，修改亦同。本规定从二OO四年五月一日起执行。通用国际上海公司劳动纪律及请、休假规定（2005年10月修改）为了加强企业的规范管理，严肃劳动纪律，保证职工休假的合法权利，特制定本规定。第一章日常考勤第一条考勤管理是企业基础管理的一部分，公司的考勤工作由总经理办公室统一负责，并负责对违反考勤、请、休假制度的人员按规定给予必要的处罚。第二条公司全体员工都必须接受考勤打卡，总经理办公室应在每月月底将出勤情况进行统计，报公司主管领导审核签字，作为核发奖金及个人考评的依据之一。公司将考勤情况每月底在全公司范围内进行公示。第三条员工必须本人亲自打卡，任何他人代打的行为无效并视为无尽违规，发现替代打卡现象，委托打卡人和替代打卡人均处以半日旷工的处罚。委托打卡人和替代打卡现象发现三起以上，公司将严肃处理（处以下岗等）。第四条公司所有员工和新调入公司的职工（含分配的大学生）从报到上班之日起，开始参加考勤。第五条公司正常工作时间为8301130；13001700；（鞋部因对外业务需要，实行9001130；13001800的作息时间）第六条凡在工作时间因个人原因未到位者视为缺勤。缺勤分为迟到、早退、事假、病假及旷工。第七条下列情况按出勤计算一、按国家和公司规定而享受的各种休假；二、参加由公司统一组织的活动；三、参加公司派出的培训、学习班等；四、参加家长会、每周固定时间接送全托儿童（应履行批准手续）；五、员工搬入新居，在三天之内及房管部门维修宿舍设施需要职工回家照看的，其实际需用的时间；六、男、女职工做绝育手术或女职工因长效节育措施失败做人工流产者，在医生开具的休息时间内；七、女职工怀孕至休产假前的定期检查（每次半天）及哺乳婴儿所需时间（每天一小时）；八、职工配偶、直系亲属（父母、子女、岳父母、公婆）因病需陪床者，每一个月在5天（含）之内；第八条违反下列规定按缺勤或旷工计算一、临时去医院就诊，须经部门领导批准，所需时间按病假计算，未经领导批准和无医院诊断证明者按事假或旷工对待。二、职工因病请假，应有区级以上医院医生开具的病假证明并按规定的权限获得批准；因特殊情况不能事先请假的，应事后补假。三、因患慢性病或其它特殊病症需要长休或半休的，必须持有区级以上医院证明，报总经理办公室审核备案及主管领导审批。第九条凡上班时间未到工作岗位的（特殊情况除外），按迟到计；凡下班时间前未经批准而擅自离岗者，按早退计。一、迟到、早退超过60分钟的，按旷工半日计；超过半天的，按旷工一日计；二、迟到、早退超过30分钟以上，60分钟以内，累计三次，按旷工半日计；三、迟到、早退30分钟以内，其次数由总经理办公室进行统计，年底将作为对该员工进行评价的依据之一；四、上班时间未经请假批准，擅离工作岗位办私事者，视离岗时间长短按旷工半日或一日计；第十条请假未获批准及因不服从分配，而不来上班者，按旷工对待；不论享受何种假期，凡超假者按旷工对待。第十一条员工无故旷工半日者，将给予扣发本人一日薪资（取月工资按上班日的平均数，下同）处理；无故旷工一日者，给以扣发本人二日薪资的处理；无故旷工一日以上，五个工作日以内者，除处理双倍薪资的扣款外，取消当月奖金；旷工达六个工作日以上者，给予辞退处理。第十二条员工每请事假半天，业务人员扣发岗位工资、职能人员扣发当月奖金20元；当月事假合计超过五个工作日以上者，业务人员全部扣发岗位工资，职能人员全部扣发当月奖金；年底经过统计，对按时下上班准确率达到95以上和出勤率达到98以上的员工给予一定的奖励。第十三条自费参加业余培训、进修、考前辅导的职工，经公司领导批准同意后，须在每学期开始后以书面形式将课时安排报总经理办公室审核备案，每周占用工作时间不得超过半天；在参加考试时须提前20天将考试时间报总经理办公室备案；未经批准占用工作时间，按旷工处理。第十四条员工可以用年休假、探亲假等规定的假期冲销已有的病、事假，但不能用事后加班等办法冲销。第二章出差第十五条所有员工出差均要履行审批和报告手续，填写员工出差报告单，并将出差报告单交总经理办公室作为考勤依据。员工出差要向公司主管领导报告，必要时要向总经理报告。公司领导要向总经理报告（出国按有关规定报批），获批准后成行。第十六条员工出差前应提出出差工作方案，出差后应提交出差工作报告。费用报销标准按公司有关财务制度执行。第十七条员工出差途中如确因情况发生变化需改变事先批准的出差计划时，可用电话向主管领导请示并征得同意。第十八条公司领导出差应提前告知总经理办公室，以便安排随行人员和办理订购往返车、船、机票及证件等事宜。第三章假期规定第十九条公司各种休假制度按国家和上海市有关规定执行。第二十条年休假工龄满一年不满五年的，休假三天；工龄满五年不满十年的，休假七天；工龄满十年不满二十年的，休假十天；工龄二十年以上的，休假十四天。第二十一条探亲假工作满一年的职工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚（地面交通实际行程在4小时之内不能到达的，下同），可休探望配偶假；职工与父母双方都不在一起的，又不能在公休假日团聚的，可休探望父母假。一、探望配偶的每年给予探亲假一次，假期三十天；二、未婚职工探望父母，每年给假一次，假期十天。如因工作需要，当年不能给予假期的，职工可自愿两年探望父母一次，假期为二十五天；三、符合探望父母条件的已婚职工探望父母，每四年给假一次，假期为二十天。第二十二条婚假职工结婚，持结婚证明请假，假期为3天。男女双方均符合晚婚规定（男年满25周岁、女满23周岁及双方均为初婚登记），婚假可延长到10天（注单方晚婚的婚假不予延长）。职工婚假，在领取结婚证后当年度内有效。第二十三条产假女职工生育时符合计划生育晚育规定，在国家政策规定的90天产假基础上，可增加奖励假30天。产假期满后，由于身体等原因不能工作的，由本人书面申请，经公司领导批准并经总经理办公室审核备案后，可继续休事、病假3个月。产假包含国家法定节假日；在国家政策规定的产假期间（不含奖励假），员工工资（含岗位工资）、福利照发，不发奖金；超过国家规定的产假时间，不再享受岗位工资，只按照上海市有关规定发放生活保障工资。员工在休产假期间，如上海市当地社保机构按照市政府有关规定予以一定补贴的，待遇应和公司给予的合并计算。第二十四条病假员工请病假程序，按本规定第八条办理。慢性病享受医疗期待遇（见劳动合同实施细则），医疗期间享受基本工资、岗位工资和公司统一实施的各项福利，其它情况上海当地员工按上海市有关规定执行；北京派出员工按通用国际总公司和北京市有关规定执行。第二十五条丧假职工的直系亲属（父母、配偶、子女）、女职工的公公或婆婆、男职工的岳父或岳母丧亡时，可享受丧假3天（外地另加路途时间）。第二十六条其它休假临时出国、出差或开专业性会议等，按在外时间半个月给假2天、一个月给假3天、一个月以上给假4天的原则给予补休。请、休假规定第二十七条职工休假必须以安排好工作为前提，本人提出申请，根据具体情况，在本年度内合理安排。第二十八条休假须按公司有关规定报批，一般员工休年休假及3天以内的事、病假由主管经理批准即可，休探亲假及请3天（含）以上其它假者，需报公司主管领导或总经理审批。公司领导休假须经总经理审批。员工休假及请事假3天（含）以上须填制休假报告单（见附件），由总经理办公室审核备案后并按权限审批；第二十九条由集团内新调入人员符合休假条件，并在原单位未休过假的，来公司满6个月后可安排休假。第三十条职工休假原则上应一次休完，如确因工作需要，可安排二次休假（最多不得超过两次）。第三十一条当年假期，当年使用，除探亲假期外其它不能转到下一年度使用。第三十二条职工请休各种假，一般不予续假，但休假期间因故不能按期返回时（不可抗力情况除外），须至少提前3天按休假批准权限说明原因，同时向总经理办公室以传真、电话等形式申请续假，若未获批准且超假者，按旷工论处。第三十三条职工在本年度内，累计事假在十五天以上；累计病假三十天以上；事假、病假累计四十天以上及旷工在三个工作日以上者，不得再享受年休假及探亲假。第三十四条在各种假期内，休假天数包括公休假日（即每星期的双休日），但不包括国家法定节假日（产假除外）。第三十五条职工年休假与国家规定的其它假期可分别计算。第三十六条职工按规定休探亲假期以及夫妻分居两地的对方来沪探亲的，公司每年给予分别报销往返火车硬卧车票（如有直达车线路的报销直达卧铺票，下同）一次或等价机票。第三十七条集团派出员工按有关规定公司每年报销配偶及子女来沪探亲往返火车票一次或等价机票。第三十八条公司提倡员工按有关规定休假，员工不休年休假或探亲假者，不发放休假补贴。第三十九条员工在公司招聘录用时双方有特别约定的休假不按本办法执行。第五章仪表着装第四十条全体员工必须穿戴整齐、干净、庄重、大方。参加外事活动及地方性会议，男员工必须着西装、系领带、穿皮鞋（69月期间可穿衬衫、穿皮鞋）。女员工必须穿着得体大方。不准穿牛仔上衣、拖鞋、背心、超短裙及奇装异服进入办公区。第四十一条男员工不准留胡须、蓄长发，女员工可化淡妆，以不失身份为宜，佩带饰物要得体大方。第六章办公秩序和工作质量第四十二条要保持良好的工作环境，不得乱扔纸屑及其它废弃物，不得在会议室和办公场所内吸烟。上班时间在办公室内不得擅自离岗、串岗闲聊与工作无关的事情，接听电话和商谈工作不得大声喧哗，严禁长时间打电话聊天。对待来往客户和内外宾要热情周到，有问必答。第四十三条非经公司集体组织，工作时间不得在办公室区域内下棋、打牌和进行其它娱乐活动，严禁赌博行为。第四十四条要爱护公物，对办公桌椅、电脑、电话、传真机、复印机等设备要文明使用，不得在办公设备上乱涂乱画，不能在办公室粘贴与工作无关的饰物。不得在办公室内堆放杂物。第四十五条要做好保密安全工作，不得违反有关国有企业保密工作条例。下班前，要关好门窗，关灯和切断办公设备电源。第七章附则第四十六条本规定由总经理办公室负责监督执行和解释，经总经理办公会议审核批准，修改亦同。附通用国际上海公司出差（休假）报告单通用国际上海公司出差（休假）报告单出差人姓名出差时间月日预计返回时间月日出差计划及目的地交通工具预计费用主管经理总经理通用国际上海公司车辆管理和使用暂行办法（2004年4月）车辆使用的基本原则为保障公司的正常经营活动，加强车辆使用及维修的管理，有效节约开支和提高车辆使用效率，特制定本办法。车辆使用办法1、公司主要领导因公和上下班等情况用车，由总经理办公室实施统一调配，但为确保车况，车辆使用应相对固定。2、公司的业务用车，由总经理办公室负责调配，办法如下（1）用车人填写用车申请单，注明用车时间、地点、用车事由等，由本部门领导签字后（本部门领导不在位时，由用车人上一级领导代签），到总经理办公室登记，用车申请单原则上提前一天交到经理办公室（特殊情况除外），以便按轻重缓急和事由等统筹考虑安排车辆。如业务用车超过一天，或用车去沪外，除本部门领导签字同意外，需经公司主管领导签字批准，并到总经理办公室登记，用车申请单原则上提前一天交到总经理办公室（特殊情况除外）。用车人不能在申请登记的时间内返回公司时，必须电话向总经理办公室报告，征得同意后方可在外滞留，否则，视为私自用车。（4）违反上述12款规定的用车，经理办公室将拒绝派车。（5）业务用车实行有偿使用，按行驶里程数计算费用（市内每公里15元人民币，沪外每公司12元人民币）。用车人车辆使用完毕后，须在用车里程登记表上登记，并经经理办公室确认。（6）每月底，由经理办公室编制车辆使用费用统计表，向各部门通报当月车次数，里程数及费用开支情况，经各部门负责人签字确认后，向财务部提交费用明细列至各部门费用中。用车期间产生的过路费、过桥费、停车费等由用车部门自行承担，按费用管理权限报销。用油管理公司车辆在公司指定的地点统一加油，加油时出具加油本，按油站要求填写加油记录，由经理办公室每月负责向加油站结算。属于部门掌控的车辆油费计算到各部门。对于因业务需要，或者是车辆行驶路途远、在外滞留时间长等情况，需要在外加油时，按费用管理权限报销。车辆的维修与保养车辆的维修与保养由经理办公室统一负责，用车人车辆发生故障时，应及时报告经理办公室，由经理办公室统一办理修理事宜，特殊情况如在外地车辆发生故障需要修理时，应电话向经理办公室提出申请。经理办公室应经常检查车辆状况，确保使用安全。车辆保险与年检车辆的保险、年检、车辆使用税等由经理办公室统一负责办理。车辆外借一般情况下，公司的车辆不外借，特殊情况须经公司主管领导批准。未经批准私自将车借出，或者以用车人名义申请派车将车借出，发生的一切责任由借车人负责，同时公司将按情节轻重给予处分和处罚。交通事故的处理车辆发生交通事故时要注意保护现场，抢救伤者并及时报告交通管理部门等候处理。因公出车发生事故，要及时报告经理办公室和主管公司领导。私自出车发生事故，其经济损失由责任人自行负责，私自出车如发生重大交通事故，对公司的交通安全工作造成不良影响的，除责任人自己负担经济损失外，公司将酌情做出处罚。违章情节的处理公司出现交通违章抄单时，将根据用车记录由用车人负责处理，用车人不处理，将不得再申请使用公司车辆。员工因私用车员工因特殊情况要使用公司车辆时，可向总经理办公室提出申请，在车辆可以调配的前提下，经报请主管公司领导批准后，可以派车。按使用里程核定，每公里交纳费用08元，外出期间发生的各种费用由用车人承担。突发性事件的处置因其它特殊原因或突发性事件，影响公司员工上下班时，公司将另行制定临时性保障交通的措施。其它本办法自发布之日起实施，由总经理办公室负责解释并修改。通用国际上海公司印鉴使用及管理办法（2004年4月）第一条为了加强通用国际上海进出口公司（以下简称公司）的印鉴管理，维护印鉴的权威性、严肃性，堵塞印鉴使用和管理上的漏洞，提高工作质量和效率，制订本办法。第二条公司的印鉴包括“中技上海进出口公司印鉴”，“法人代表”印章，合同专用章、财务专用章、报关专用章。第三条公司各类印鉴均需指定专人管理，按性质和规定程序准确使用，任何人未经授权或批准，不得擅用印鉴或私自带出办公室。如因违反规定而发生责任事故，追究批准人和印鉴管理人员的责任。第四条公司印鉴的管理一、公司印鉴是指刻有“中技上海进出口公司”字样的印鉴。二、公司印鉴是公司法人代表权力的主要标志之一。对外代表公司，对内体现公司的行政权力，任何人未经规定的审批程序，不得擅自在任何文件上加盖公司印鉴。三、公司印鉴由总经理办公室责成专人管理和使用。印鉴管理人员必须具有很强的原则性和工作责任心，严格按公司的有关规定准确使用印鉴，印鉴的使用及管理人员应对未按本规定使用和管理印鉴而造成的过失承担相关责任。四、公司印鉴的使用范围包括1、以公司名义对外发送的各类公文等文件；2、以公司名义与国内有关单位签订的合同和协议等；3、以公司名义对外联系业务、行政方面事宜的介绍信；4、以公司名义发布的各类具有行政约束力的内部文件等；5、其他经公司总经理（副总经理）批准必须加盖公司印鉴的文件。五、加盖公司印鉴的审批权限和程序1、公司总经理（副总经理）签发的对内、对外各类公文，凭总经理（副总经理签发的文件原件予以加盖公章；2、公司总经理（副总经理）签订的各种国内有关合同、协议等文件，凭总经理（副总经理）签署的合同、协议等文件原件予以加盖公章；3、属公司总经理（副总经理）授权范围内签订的各种国内有关合同和协议等，印鉴管理人员凭总经理（副总经理）签署的授权书予以加盖公章；4、按上述程序加盖公司印鉴，总经理办公室应同时做好登记工作，以备检查。如出现意外情况或造成不良后果，由批准人、当事人承担相应责任；第五条公司财务印鉴和法人代表印章管理一、公司财务印鉴主要是指刻有“中技上海进出口公司财务专用章”字样和刻有公司总经理姓名的法定代表人印鉴。刻制或变更财务印鉴，须由公司法定代表人批准，由财务部持公司证明到所在地公安机关备案后方可办理。印鉴刻就后由财会部到银行办理预留印鉴和生效手续。二、公司财务印鉴和法定代表人印章由财会部指定专人保管。专管人是印鉴管理第一责任人，并负有保管责任。印鉴必须妥善保管，放在安全可靠的地方。三、财务专用章与法人印章必须分人保管。印章保管人不能是有权签字人员，而且不能同时是支票、汇票、本票保管人或开票人。印章不得随意存放，必须放在只能由保管人控制的地方。盖章时，未经保管人授权，其他人不得代为盖章，不得在空白单据上加盖印鉴。四、公司财务印鉴和法人印鉴的保管人应根据公司付款审批人有效签字，或收款后开具发票，使用公司财务印鉴和法人印鉴。对于需在其他与工作有关的文件或单据上加盖财务专用章和法人印章的事项，应由公司总经理（副总经理）和财务负责人在有关单据上审核签字后，方可到印章保管人处盖章。对于加盖印鉴的有关事项，印章专管人应实行登记备查制度。五、按上述规定使用财务印鉴，如遇意外情况或造成不良后果，由批准人、当事人承担相应责任。第六条公司合同专用章的管理一、公司合同专用章是指刻有“中技上海进出口公司合同专用章”字样的印鉴。二、公司合同专用章由总经理办公室集中保管和使用，任何人未经授权不得擅自使用合同专用章。如有违反并造成不良后果的，要追究批准人和印鉴管理人员的责任。三、公司合同专用章适用于以公司名义签订的各类经济合同。四、公司合同专用章的使用程序1、以公司名义签订的进出口合同及相关合同更改书，由总经理办公室印鉴管理人员，凭公司总经理（副总经理）签署的合同、授权文件、合同签约审批表，按规定份数予以加盖合同专用章；2、印鉴管理人员需对所加盖合同专用章的订货通知单及合同副本（包括合同更改书或合同更改通知书）进行登记、编号并注明登记日期，以备查询。第七条公司报关专用章的管理一、公司报关专用章是指刻有“中技上海进出口公司报关专用章”字样的印鉴。二、公司报关专用章由总经理办公室负责管理和使用，任何人未经授权不得擅自使用报关专用章。如有违反并造成不良后果的，要追究业务部门负责人和印鉴管理人员的责任。三、公司报关专用章适用于以公司名义报关的进出口关单。四、公司报关专用章的使用程序1、出口报关时，由业务员凭核销单领取报关单。2、印鉴管理人员在出口报关单上加盖报关专用章时，应审核文件内容是否填写完整后加盖相应印鉴，并要进行登记，注明登记日期，严禁在空白文本上加盖相应印鉴。第八条如遇特殊情况，需要将上述印鉴带出办公室使用时，必须按印鉴使用批准权限申请批准。第九条本规定由总经理办公室监督执行和解释，修改亦同。通用国际上海公司资金管理办法（2004年5月）第一章总则为了规范公司资金管理程序，明确资金管理权限、控制资金风险、提高资金使用效益，在通用技术集团资金管理办法（试行）、通用国际贸易有限责任公司资金管理办法（暂行）的基础上，特制定本办法。第二条一、办法中有关权限的定义1、提议指相关部门对资金使用提出的书面申请。该申请除应明确资金的用途、依据等外，还应符合本办法或公司其他相关规定的要求。2、审核指相关部门按本部门的管理职责和权限对提议提出书面意见。3、审定指需报总公司批准的工作事项提出公司的最终意见。4、批准指本公司领导在授权范围内对提议的最后核准。5、执行指相关部门负责对批准事项的具体操作。二、办法中合同的含义及合同项下收付款原则合同的含义办法中合同指符合国家制订和发布的合同法并符合公司制订的业务流程规定的合同和协议的正本。2、合同和协议项下收付款原则财务部门按合同法办理，即按业务流程规定的经各方签字或签字加盖章的有效合同中收付款规定办理。财务部门在收到合同正本时应对合同收付条款及合同有效性进行严格审核，如发现问题，应及时提请业务部门修改合同或完善合同结构或补办签字或签字加盖章事项。第二章资金管理的权限第三条各项资金管理工作的程序均为提议审核批准执行。第三章专项资金管理投资资金管理第四条本公司固定资产、不动产的取得、变更和转让，报总公司总裁批准。第五条本公司财产报损包括盘亏、毁损、报废等，无论金额大小，由总公司总裁审定，报集团公司批准。第六条本公司未经集团公司批准不得从事股票交易、期货交易和外汇交易等高风险的投资业务。第七条本公司原则上不得对外提供任何形式的捐赠及赞助，如确需提供，捐赠不论金额大小，都须报总公司总裁办公会批准。结算资金管理第八条业务部门和职能部门的所有收入必须汇入或存入公司指定银行帐户或交财务部门，任何个人或单位不得私自截留公司收入，即不能将货款、服务费、分成款、佣金及其他公司收入汇入或存入公司指定银行帐户以外的银行帐户或不上交公司财务部门。货款和其他收入可以以现汇、支票、银行汇票、商业汇票（需银行承兑）、信用证、托收等方式结算，小额货款和其他收入可以以现钞的方式结算。以外币现钞结算出口货款并需核销退税的，必须取得入境时办理的外币申报证明；以支票、银行汇票、银行承兑汇票进行货款结算的，以货款到帐时间为实际收款时间。财务部每月向总公司财务部汇报全公司的现金流量情况。第九条进出口业务必须以可自由兑换货币作为结算货币，如美元、欧元、日元等。其中出口业务以硬币作为结算货币为宜，进口业务以软币作为结算货币为宜。当所使用的结算货币的汇率波动较大时，业务部门应及时通知财务部门，积极采取措施，运用各种金融工具，避免汇率风险带来的损失。第十条业务部门应在应收帐款到期前，向购货方发出催款通知，催促购货方及时付款。财务部门对应收帐款的收款情况进行密切跟踪，对逾期应收帐款实行每月一次的报告制度。第十一条一般情况下，代理进口业务应在对外开证前或通知卖方发运前向客户收取100的保证金，如客户未交足保证金，则必须对保证金不足的部分提供银行承兑汇票，或取得购货方提供的省级以上银行担保，或经财务部确认的具有法律效力的相应财产抵押担保和其他担保。特别情况，按本公司领导批示或经本公司总经理和常务付总经理签字的公司办公会决议办理。代理进口业务支付货款，无论金额大小，一律经财务部门负责人审核签字，公司主管业务的负责人审核后，由公司总经理或主持工作的负责人和常务付总经理签字后办理。开证或付款时应凭下述支持文件办理一、在提供银行保函或银行承兑汇票的情况下。1与委托方签订的代理进口协议或合同正本。2与出口方签订的进口合同正本。3银行保函或银行承兑汇票（必须经银行确认真伪）。二、在第三方提供担保情况下。1）与委托方签订的代理进口协议或合同正本。2）与出口方签订的进口合同正本。3）国内客户营业执照复印件。4）国内客户最近年度经会计事务所审计的资产负债表及利润表。5）担保合同（公司财务部确认）。6）担保方营业执照复印件。7）担保方最近年度经会计事务所审计的资产负债表及利润表。8）或抵押证书（公司财务部确认）。9）其他有关材料（公司财务部确认）。三、申请免保开证的需填写开证免保申请表（附表一）。四、进料加工复出口业务需提供出口合同正本。五、凡由本公司领导或本公司总经理办公会确认的合同或项目，除凭合同规定的支持文件外，还须凭经公司总经理和常务付总经理签字的公司办公会决议或批示原件及前述批件所要求的付款时应提交的支持文件或凭证。第十二条代理进口业务开证或支付货款，当客户在签约时提供的保证金不足100时，必须按照公司进口业务风险防范规定和进口业务流程的规定进行审批。在该项制度未发布之前，保证金不足部分在10万元人民币以下或虽超过10万元人民币但不足部分低于合同总金额50的，财务部门按本公司领导批示或经本公司领导和常务付总经理签字的决议中有关规定办理。财务部门对控制货权进行核查，经该公司总经理或主持工作的负责人签字后办理。开证或付款时应凭下述支持文件办理与委托方签订的代理进口协议或合同正本。与出口方签订的进口合同正本。凡由本公司领导或本公司总经理办公会确认的合同或项目，除凭合同规定的支持文件外，还须凭该笔代理进口业务的本公司领导批示或经本公司总经理和常务付总经理签字的公司办公会决议或批示原件及前述批件要求的付款时应提交的支持文件或凭证。合同规定的支付凭证。申请免保开证的需填写开证免保申请表（附表一）。进料加工复出口业务需提供出口合同正本。第十三条自营进口业务支付按进口业务管理规定办理，在此项规定发布前，自营进口业务对外开证及支付货款，凡单项合同开证金额或对外预付款金额超过已收到用户保证金金额，超过金额在10万元人民币以下的，财务部门按第十一条和第十二条中有关京外公司支付规定办理。开证或付款时应凭下述支持文件办理进口合同正本。与国内客户签订的经济合同正本。凡由本公司领导或本公司总经理办公会确认的合同或项目，除凭合同规定的支持文件外，还须凭该笔自营进口业务的本公司领导批示或经本公司总经理和常务付总经理签字的公司办公会决议或批示原件及前述批件要求的付款时应提交的支持文件或凭证。合同规定的支付凭证。五、申请免保开证的需填写开证免保申请表（附表一）六、进料加工复出口业务需提供出口合同正本。第十四条预付进口合同货款，必须有国外供货方银行开出的经公司开户银行及公司财会部门确认的预付款保函。担保金额应包括预付款金额和发生的相关利息。付款时凭下述支持文件办理进口合同正本。银行保函。合同规定的支付凭证。审批该合同或该项目时有关决议或本公司领导批示原件及决议和批示所要求在付款时提供的支持文件或凭证。第十五条代理出口业务是指对内对外合同、协议书中明确声明本公司是代理人，不承担资金责任和风险，不垫付资金，不负责退税，只收取手续费，代理委托方办理出口事项的业务。凡不符合上述规定的，即使形式上为代理出口业务，也按自营出口业务进行管理。第十六条代理出口业务凡是在收到