年产120万双鞋面生产线项目可行性研究报告

鞋厂可行性报告第一章项目概况11项目概况项目名称年产120万双鞋面生产线项目项目建设单位/县/鞋业有限公司企业法人代表/项目联系人/建设性质新建建设地点/项目建设规模和主要建设内容本项目计划建设四条鞋面生产线，年产120万双鞋面。项目采取租赁厂房，自购设备的投资方式，项目总投资及资金筹措项目总投资100万美元（折合人民币639万元），其中固定资产投资90万美元，流动资金10万美元。本项目计划投资资金全部由/鞋业有限公司自筹。12编制依据和原则121编制依据一、建设项目经济评价方法与参数第三版（国家发改委、建设部，2006）；二、国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资200711169号）；三、/西省企业投资项目核准暂行办法；四、国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定；五、委托书；六、项目申报单位提供的项目建设相关资料；七、其他与项目相关的资料。122编制原则（1）严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法规及标准规范的相关规定，切实做到无事故发生、无人员伤害、无环境破坏的目标。（2）采用成熟、可靠的自动控制及安全设施，以保证生产操作过程的安全、可靠的长周期、连续、稳定运转，同时尽可能减少操作人员。（3）在技术方案选择时，力争做到规模合适、技术先进，使资源利用最经济、最合理，确保项目效益最大化。（4）在保证安全、可靠地长期运行及保证“三废”排放达标的原则下，对工艺方案、设备、材料选择和设计进行优化，以最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益。（5）满足各种不同工况下的安全、平稳操作要求。（6）充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的影响。（7）充分利用/县/鞋业有限公司现有的技术力量和人力资源，促进产业结构优化和社会进步，进一步提高劳动生产率。13主要技术经济指标汇总表项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值一项目建设工期月6二年工作日日300三全厂定员人350四项目总投资万美元1001设备购置万美元852预备费用万美元53流动资金万美元10五经济效益万人民币1正常年销售收入万元21602正常年总成本费用万元15983正常年增值税万元2084城市维护建设税和教育费附加万元215正常年利润总额万元3336正常年所得税万元837正常年净利润万元250六财务分析1项目总投资收益率5222项目资本金净利润率3913项目投资财务内部收益率257税后4项目投资财务净现值（IC12）万人民币1435税后5项目投资回收期（含建设期）年42税后序号指标名称单位指标值七厂房租赁万元人民币/年30第二章市场分析及项目必要性21我国鞋业现状分析经过近20年的快速发展，我国已成为众所周知的制鞋生产大国。丰富的原材料资源、具有竞争力的劳动力价格（较低的劳动力成本）和较为完整的生产链，是我国制鞋业保持快速、稳定发展的重要因素之一。国内市场需求的不断扩大，是我国制鞋业保持快速、稳定发展的另一重要因素。从以下三个年份来比较分析我国鞋业的现状1、2005年我国鞋产量超过90亿双，占世界总量的50；2005年，全国共出口鞋类产品69亿双，出口金额184亿美元，占世界总量的75。比上年增长171。2005年，我国进口鞋类产品1062万双，进口总值215亿美元，分别比上年增长19和37。2、2006年我国鞋年产量已达100亿双，出口近70亿双，国内年消费量达20多亿双，中国鞋业在世界鞋业之版图中已占了60以上份额，中国已经成为全球最大的鞋类生产大国、出口大国和消费大国。中国生产鞋类以中低档为主。2006年我国共出口各类鞋7847亿双，同比增长11，增幅降低7个百分点，出口金额达到21881亿美元，同比增长1892，增速提高了18个百分点。2006年，我国出口皮鞋等受限鞋类品种64亿美元，增长113，比总体出口增幅低27个百分点。3、2007年我国鞋年产量为120亿双，比上年同期增长了1398。2007年我国出口鞋817亿双，价值2414亿美元，比上年（下同）分别增长68和149。2007年上半年，共进口鞋类产品608万双，进口值113亿美元，分别较上年同期增长168和169。我国鞋类产品进口持续增加。全球共生产鞋类产品150亿双，其中中国产100多亿双，占全球产量的53以上。2007年中国制鞋行业的产值突破3000亿元，仍保持20以上的增长速度。22我国制鞋行业的发展趋势在全球制鞋业的版图中，我国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年产鞋量150亿双的份额中，“中国造”已超过100亿双。然而，进入风云变幻的2008年，作为一枝独秀的中国制鞋业开始了新的裂变，在国际贸易壁垒、人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺，特别是国家新的劳动合同法实施的影响下，一直处于强势地位的中国制鞋业正面临着严峻的挑战和考验。中国制鞋业的转移危机以及产业升级的紧迫性，全球制鞋业新的格局如何变化，已成为全球业界关注的焦点。第一、我国制鞋业有着悠久的历史。随着改革开放的潮流，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场。我国制鞋业的竞争优势是明显的，但如何适应国际市场变化和国内的生存环境，把握好市场的发展机遇，也是业界不得不面对的现实。按照业界有关专家人士的分析，今后我国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，我国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。第二、我国制鞋业的产业转型和转移是大势所趋。一部分有创新能力和规范性较强的企业，将走向产业升级的转型之路，一部分依靠生产成本取胜的企业将转到内地生产成本更具优势的地方，近年来，部分企业开始把生产车间向中西部地区转移，以期利用中西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。“东鞋西移”并不意味着东部不再生产和销售皮鞋，主要是中低档皮鞋生产能力的西移，东部地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和销售中心，而中西部地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。造成“东鞋西移”的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓中西部市场。中西部地区提供了全国一半以上的牛羊猪等生皮资源，长期以来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革，然后再输送给东部的皮鞋生产企业。“东鞋西移”则可有效地降低生产成本。此外，“东鞋西移”有利于企业开拓中西部市场。但是我国“东鞋西移”的产业迁移受限于配套企业以及中西部的投资环境、中西部人的观念等因素的制约，“东鞋西移”的产业迁移过程绝不可能一蹴而就。第三、产业布局更趋合理。经过产业调整大洗牌之后，我国制鞋业的产业布局将更加合理。第四、内销市场不断扩大。我国本身是一个具有13亿人口的庞大消费市场，目前我国人均年消费鞋仅为17双，在今后几年内，我国人均年消费鞋类提高到34双，是完全有可能的，因而，我国有能力的制鞋企业应在国内市场建立、培育和发展自己的品牌和建立市场行销管道，更好地拓展国内市场。第五、创立品牌、拓展国际市场。中国鞋已在国际市场占有重要的市场份额，但品牌却不是中国企业的，绝大部分是加工贴牌的，随着产业结构的调整和市场竞争的加剧，我国应加快在国际市场创立自己的品牌和行销网络，创造更大的产业优势。23项目在/建设的必要性目前，中国运动鞋生产基地主要集中在广东、浙江、福建三省，据统计，广东东莞居第一，有4000家鞋厂，从业人员50万，福建泉州第二，2004年出口849亿双，1759亿美元，占全国出口量125，其中运动鞋为85。温州也有2000多家大小鞋厂。就企业发展而言，有向内陆转移趋势。近几年，随着国家产业结构的进一步调整，内陆省份不论是在基础设施等硬环境还是在人文、政策等软环境上都有了很大的改善，随着内陆省市投资环境的改善，沿海越来越多的工业企业逐渐向内陆省份渗透。/在作为制鞋行业的转移承接地，有自己明显的优势。/是我国三个最具活力的经济金三角的直接腹地，在地理位置上，/占据优势；其次，/商务成本较低，/省劳动力资源丰富，土地、水电等要素费用都比发达地区低，平均水价只有上海的50、广东的60左右；在基础设施条件方面，/是中西部地区率先实现与沿海发达地区交通对接的省份；/也是近几年全国唯一用电高峰不拉闸限电的省份。而作为/的主要工业产业县，/县更符合本公司的投资条件。1、满足人力资源量大的需求。/县国土面积1350平方公里，辖6乡6镇3场1街道，168个村委会，18个居民委员会，总人口346万，人口密度为每平方公里256人。县城建城区面积达144平方公里，人口148万。在此建厂不但能满足以劳动密集为特点之一的制鞋企业的生产需求，同时缓解广东地区因金融风暴过后带来的用工荒的情况。2、交通便利，/是自古以来的商旅要栈。扼湘赣通衢要冲，320国道横贯县境71公里，大广大庆广州高速公里穿境而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利。项目所在的工业园区依320国道及大广高速，有利于原材料及产品的集散。2005年全球最大的制鞋企业台湾宝成集团入驻/。随着宝成集团的入驻，2006年2月18日，匹克（香港）集团有限公司在福建泉州与/县正式签订投资协议入驻/，已投资3700万美元，在/建成年产/运动鞋600万双的生产加工基地。近两年，/县又引进了冠兴实业、众安科技、香港芳鼎、全胜鞋机等23家配套企业，通过短短的几年的发展，/县形成了鞋革产业集群，被定为/省级特色产业基地，正朝着中部地区最大鞋革产业城阔步迈进。第三章项目区概况和建设条件31项目区概况/县位于/省西北部，锦河中游。全县国土面积1350平方公里，辖7镇6乡2场1街道。全县总人口346万。/县隶属于/市，县城东距省会/市112公里，西离/市98公里，南距/市60公里，北离庐山260公里，是/市内一座正在掘起的新兴工业县区。城市总体规划已成雏形/交通便利，是自古以来的商旅要栈。/扼湘赣通衢要冲，县城东距省会/市112公里，西离/市98公里，南距/市60公里，北离庐山260公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。320国道横贯县境59公里，沪瑞高速公路擦肩而过，/高速穿境而过，并设有出入口、管理处、服务区，浙赣铁路接轨境内，有/直达/江，水陆交通十分便利。全县100的乡镇、70以上的村通了水泥路或油路，构建了县内半小时经济圈。/供水，排水，供电，通讯等基础建设已基本完成。电力方面，全县建有110仟伏变电3个，220千伏变电站1个，双回路供电，电力供应充足。通讯方面，全县已实现程控电话交换网，连接了国际计算机互联网,形成了数字模拟兼容，地上地下并行，有线无线交汇，国内国际贯通的现代化交叉信息网。32厂址选择与建设条件321厂址地理位置拟选厂址在/县工业园/功能区，地面基本无附着物，所在厂区地势平坦，322厂址自然条件拟选厂址地势平坦，地面标高166184米之间。323厂址气象条件拟建产业聚集区所在地/市属于中亚热带季风性湿润气候，冬寒夏热，四季变化分明。324交通条件项目所在/县工业园/功能区，紧邻320国道，离/县城约7公里处。大广高速公路穿境而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江。产品采购和销售交通十分便利，325水源项目供水由工业园集中供水供给。地下水根据地下水分析报告，城区地下有较丰富地表水。地表水/地区地表水源丰富。326电力本项目的电源主要由/供电公司供给，其电源来源于园区内110KVA变电站供电。完全能够满足新上项目用电需求。由于项目的实施地点位于工业园区，水、电、路等公共设施配套已经完善，有健全的供电系统与线路。327通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。完善的国际互联网设置，能满足项目所有业务要求。第四章发展规划，产业政策和行业准入分析41发展规划分析411项目符合/县国民经济及社会发展规划/县国民经济及社会发展规划中规划2020年远景目标明确提出完成10平方公里鞋革城建设，完成鞋革城日产15万吨水厂建设，抓好/工业有限公司、/鞋业有限公司等项目的建设，加快配套企业的发展，完善配套服务，建成中部地区最大的鞋革城。/县/鞋业有限公司年产120万双鞋面生产线，正是落实十二五规划目标，符合/县经济社会发展规划远景目标。412项目符合/县工业园区总体规划目前，/县正在全力发展鞋革产业区，已成为/省鞋业产业基地。鞋革产业区拟按“六区三基地”建设制鞋区、鞋机五金生产区、鞋胶生产区、公共设施和生活管理区、仓储物流配送区、高科技产业孵化区、品牌企业生产基地、精品生产和贸易基地、温州青年企业家/创业基地。逐步形成以国际集团为龙头，以鞋材、鞋机、鞋业科技等相配套的中小企业集群的鞋业产业基地。本项目建设的实施完全符合/县工业园区总体规划。42产业政策分析421符合国家产业政策经查询外商投资产业指导目录（2007年修订），本项目符合国家产业政策。43行业准入分析/县/鞋业有限公司年产120万双鞋面生产线建设项目，技术上与同行业相比体现创新性，先进性，满足行业准入条件。该项目符合/县经济发展总体规划，符合/县工业园布局要求和发展方向。第五章产品与技术方案51产品方案及建设规模鞋面是鞋的重要组成部分，主要用于各类鞋成品生产时的材料（半成品）之一。鞋占据居民生活消费量的15，由于鞋是人们日常生活中的必需品，所以鞋周边产品的生产也就显得尤为重要，本项目主要建设年产120万双运动休闲鞋面生产线，该项目的开工有利于/制鞋业的发展。52工艺技术方案521产品工艺流程如下领料截断裁剪压印修整针车组合半成品面布贴合生产线修剪修饰鞋面成品。1、领料领取所需加工的面料（牛皮）及配料（布类）等。2、截断裁剪将一只鞋面所有部位利用刀模及裁断机将鞋面及內里裁出各部位形状（如鞋头、鞋统后包、鞋舌、及各部內里材料）。3、品检检查皮面是否有瑕疵或缺角。4、削皮磨薄属于皮料有两层厚度重叠须车合处或皮料折边位置，须将皮面局部削薄，以利针车机将鞋面一片片组合完整。5、粘合鞋面经针车完成后，与內里粘合并烘干，由机器自动完成。6、修剪修饰鞋面完成，须进行修检。并将线头等烘烧清理干净。7、质检入库鞋面成品经检验合格后，包装送成品库。53主要设备选型531工艺设备选用原则1适用性本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。2先进性积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。3经济性新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。4可靠性所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。5节能性选用低能耗设备，达到节能目的。532工艺设备选用方案根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目新增主要设备199台套。主要生产设备一览表人民币万元序号名称数量单位单价（万）金额（万）1針車雙針80台04322針車單針60台025153萬能車20台06124打扣機8台2165衝孔機8台5406搥平機12台8967壓港寶機4台15608立式双胶槽贴合机4台22889輸送帶（15米）2条185379180KVA变压器1台121210检验及工量器具135合计19954354材料消耗与供应541完成本项目产品需新增原辅材料消耗情况见表。主要原辅材料消耗表序号材料名称年用量单价（元）总价（万元）1牛皮面130吨500006502布料72000米85763黄胶30吨4000124鞋面其它材料120吨120144合计734备注上表价格均为含税价542原辅材料的供应情况本项目主要原料为皮革（含人造革）、布类等，内地市场供应丰富。/省是农业大省，畜牧业一直是全省农村经济的支柱产业之一，随着国家鼓励发展农业生产的一系列优惠政策的出台及省委、省政府提出的“后劲在畜”的发展战略，各市县因地制宜制定了一系列相关的发展畜牧业生产优惠措施和方法，极大地激发了广大居民发展畜牧业生产的积极性。国家“星火计划”，“丰收计划”项目在全省的广泛实施，促进了全省畜牧业的快速发展，畜牧业科技的推广应用，良种繁育体系、饲料原料供应体系、动物防检体系、畜产品流通体系、生产实用技术推广应用体系等体系逐步建成和完善，养殖人员科技意识的不断增强和饲养技术的不断提高，为畜牧业生产的快速发展提供了可靠保障。近年来随着畜牧业养殖大户的不断涌现和大型猪、牛、羊生产基地的建成，/省畜牧业得到了飞跃发展。据统计2004年/、/、/、/、/、/等六市全年生猪存栏677万头，出栏983万头；牛存栏193万头，出栏34万头，羊存栏80万头，出栏63万头。可以提供丰富的猪、牛、羊皮等原材料，原材料供应有保障。鞋面所用布类均为常用布料，市场供应很丰富。从上表可以看出，所本项目所使用的原料均可从市场购买，来源可靠、稳定。55新增动力（水、电）消耗定额（详见第七章）序号项目单位数量单价元金额万元1电万KWH4464076334062水M36000212合计3526第六章公用工程和辅助工程61总图运输611本项目租用/源置业厂房和场地，其厂房和场地已经完成了通电、通水、消防及绿化等基本设施建设。612厂区内运输本厂区内年总运输量为300吨。其中运入原辅材料及包装物150吨，运出成品及边角料150吨，厂内运输量300吨车间内运输。运输方案厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。据建设单位介绍，本公司及周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输要求。原辅材料及成品均在车间内装卸，故厂内运输主要是车间内运输。根据物流周转的频次，企业配有手动液压搬运车、手动液压装卸车及平板车以满足物料及成品搬运需要。62给排水621给排水方案编制依据本方案根据现行的国家标准与规范进行设计，其中有（1）建筑给水排水设计规范（2）室外给水设计规范（3）室外排水设计规范622给水生产用水、生活用水、消防用水的给水水源为市政自来水。项目所在的区域内有市政供水管。本项目生产用水使用时间24H。综合考虑区内绿化和清洗地面、道路、环境整理用水，本项目生产最高日用水量约为26吨，最大时用水量为4M3/H。本工程用水由市政给水管网引一条DN50的管道进入生产与办公区，供全厂的消防、生产、生活给水，供水压力约为020MPA。623排水本项目排水按清污分流原则分系统排放。本项目办公区生活污水经化粪池预处理后，与生产区排放的污水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统，雨水经排水管收集后排至区内的污水处理厂。63供电及电讯631供配电1、用电负荷生产装置及公用工程总装机容量180KVA，计算负荷144KW。2、用电负荷等级根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。3、生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来，三相四线，380V220V，零线在入户处做重复接地，车间配电室采用JKT系列低压配电屏1P7P。4、动力配线采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。5、防雷接地系统按国家规范设置。632电讯1、电讯设施组成（1）行政管理电话；（2）生产调度电话；（3）火灾消防、自动报警系统；（4）界区电讯网络。64制冷通风641制冷本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在2528，湿度50左右，保证电气设备的正常工作和员工舒适的工作环境。642通风本项目在生产区等场所设有机械通风系统。另外，在各建筑物内的男、女厕所及贮存间等环境较差的场所均设有机械排风系统。65成品贮运包装本项目产品主要与邻近的鞋厂配套，只需少量使用包装箱，年耗量为15吨。成品的装卸，在成品仓库一侧，设有宽2M的站台，供汽车或其它车辆装车后外运。66维修随着/县工业园/功能区周边地域的开发建设，周边的配套机械制造能力得到了很大提高，拥有一批各具特色的轻工机械厂，有一定的机修协作条件。因此厂区内只配备适量的机械与电气维修技工，承担日常维修、保养工作。第七章节能方案分析71用能设计原则及节能设计规范711设计原则、认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。、采用先进的节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰的机电产品。、提高自控、管理水平，加强计量。712节能设计依据1、民用建筑节能管理规定建设部部长令第76号2、中国节能技术政策大纲计交能【1996】905号3、/省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法4、国家已公布的消耗指标和节能措施72能源消耗种类和数量分析本项目利用的能源包括电、水。1、用电量预测序号名称用电定额全年总生产量总用电量1生产用电100KWH3600小时36万KWH2生活用电10KWH8640小时864万KWH全年用电量4464万KWH2、用水量预测序号名称用水定额日用水量（M3/D）备注1员工生活用水122生产用水量84合计20全年用水量6000按300天计3、新增动力（水、电）消耗定额序号项目单位数量单价元金额万元1电万KWH4464076334062水M36000212合计352673能源供应状况分析本项目水的需求量不大，水由城区供水管网提供，可以满足生产生活需要；电力由当地供电部门提供，电力充足，可以满足本项目用电需要。本项目需求量大的是电，因此作为节能重点。74能源消耗指标分析741折算依据本项目主要耗能品种为电力、水等，根据综合能耗计算通则（GB/T25892008）等相关标准规范，对本项目实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源（标准煤），具体的折标系数见表。742全年能源消耗折算情况项目全年能源消耗折算表年消耗量折算系数折标准煤序号项目单位数量单位数量（TCE/A）1电力KWH4464104KGCE/KWH0122954862新鲜水M36000KGCE/T00857051合计5537743能源消费结构本项目具体能源消费结构为项目主要消耗能源为电力和新鲜水，折标准煤为5537TCE/A。744项目单位产值能耗本项目综合耗能约5537吨标煤/年，项目年产值为2160万元，具体消耗指标分析如下（1）单位产值电耗206千瓦时/万元；（2）单位产值水耗277立方米/万元；（3）单位产值综合能耗0026吨标准煤/万元。指标类比分析根据/2009年万元GDP能耗统计数据显示，2009年/省规模以上工业企业万元产值综合能耗为088吨标准煤；2009年/市规模以上工业企业万元产值综合能耗为12199吨标准煤；本项目与该规划目标的对比如下序号项目单位本项目江西省2009年宜春市2009年万元工业产值能耗吨标准煤万元002608812199由上表对比可以看出，本项目的万元工业产值能耗指标优于/省以及/市2009年的全市规模以上工业企业万元产值能耗。75节能措施本项目在采用先进的工艺设备与技术提高产品质量和降低废品率的同时，将十分注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持国内先进水平。751工艺技术和管理上搞好节电措施1、采用先进的生产工艺，同时在设备选用上采用高效、低能耗生产线，辅机选用新型节能设备，功率匹配尽可能达到最佳匹配状态以节约能源；杜绝使用已淘汰工艺和设备。2、变电所选用节能变压器，减少电能损失。在变压器的低压侧加装无功自动补偿装置，设置自动投切电力电容器，有效减少变压器的空载电力损耗。在提高变压器功率因数的同时提高供电电压质量，使整个厂区电功率因数达到09以上。变配电设备应选用效率高、能耗低、性能先进经国家认证的合格产品。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。选用电机的功率与工艺需要相匹配，杜绝“大马拉小车”现象。车间照明选用合理照度，采用节能灯具。4、工艺及公用系统设备均选用国家推荐的节能型产品或以节能产品为动力的设备，并具有高效优质特点。淘汰的、能耗高的产品在设计中和购置设备时一律不予选用。5、加强节能管理和用能计量。完善全厂的计量和监测仪表，采用三级计算，做好生产设备的综合保养，严格杜绝跑、冒、滴、漏。6、充分利用社会力量进行生产协作，不搞大而全，强化社会分工，如充分利用园区统一供应，运输车辆采用社会运输队。既能降低生产成本，又能有效提高社会能耗利用水平。7、车间照明灯具全部采用多路集中控制系统，做到每个施工区域可独立控制，在车间少量人员作业时可局部照明，减少大面积照明造成的浪费。照明灯选用节能型灯具，推广高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器，推广稀土节能灯等高效荧光灯类产品。车间内部照明选用合理照度，一般采用紧凑型荧光灯或T5、T8荧光灯或小功率高显钠灯，高大联合生产厂房内采用高压钠灯、金属卤化物灯。提高高效节能荧光灯使用比例。实施照明产品能效标准。753多方面控制的节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。1984年国家经委和原城乡建设环境保护部制定了工业用水定额（试行），规定了不同行业、不同规模的用水定额，对建设项目在合理利用水资源、减少水消耗、降低生产成本等方面发挥了积极作用。1988年颁布的中华人民共和国水法中规定“国家实行计划用水、厉行节约用水”。1993年国家实行取水许可证制度，结束无序取水的历史，标志着我国水资源管理进入法制化阶段。2002年国家计委和水利部颁布建设项目水资源论证管理办法，实行更加严格的水资源政策，强化节水基础工作，本项目将采用如下节水方案1、生活用水节水建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水经处理后到国家规定的相应排放标准，回用作生活杂用水等各种用途。对厂区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理的水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水处理后和雨水排放收集到指定场所。供水系统采用防渗漏措施。避免对自来水管道的破坏，发现问题第一时间抢修，严防水资源流失；完善水量计量装置，从每个用水单元开始，定期进行水量平衡测试，建立用水技术档案。对不合理的用水环节，应及时采取有效的节水措施。2、绿化景观用水、道路冲洗水用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。第八章环境保护与安全卫生81环境保护811环保的意义环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策，特别是党的十六大和十六届三中全会明确提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。环境保护已成为二十一世纪的主题。环境保护对社会发展及人民生活都具有重要意义。近年来，随着经济的发展和人们对环保工作的不够重视，环境被污染的状况日益严重，这不仅对经济发展起到阻碍作用，同时也给人类自身的生存带来危害。目前，环境保护已引起世界各国的关注，我国政府也相继出台了一系列环保方面的法律、法规，对环境的保护和污染的治理加大了力度，保护环境已成为人们的共识。812编制依据1、中华人民共和国环境保护法1989；2、中华人民共和国大气污染防治法20003、中华人民共和国水污染防法治2008；4、中华人民共和国噪声污染防治法20025、中华人民共和国固体废物污染防治法（2004）6、中华人民共和国环境影响评价法2002；7、国务院关于环境保护若干问题的决定1996；813环境标准1、大气环境执行环境空气质量标准GB3095一1996；2、地表水环境执行地表水环境质量标准GB38382002；3、声环境城市区域环境噪声标准GB309693；814营运期环境影响分析及措施本项目的主要污染源是生活污水、废气和固体废弃物。1、地表水环境影响分析本项目在营运过程中，会产生少量的废水。废水主要为职工生活污水和车间冲洗污水，废水总产生量约20M3/D（每年300天计，6000M3/A）。经污水处理部门进行统一处理，污水处理采用物理加生化处理工艺，使废水达到排放标准要求，然后排入城市下水道系统。本项目新增经处理的污水污染物排放量较小CODMG/L80，对/水质影响较小。2、大气环境影响分析本项目生产使用的胶水为水性胶，烘干时有气味，但使用的不含苯、二甲苯、甲苯，因此产生有机废气量较小。应对措施是增加车间对外抽风量，使生产时产生的污染源处于通风罩控制范围内。为了确保通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养，使其有效地发挥作用。抽风经过采用专用设备吸附等治理措施，使车间内外的空气达标排放。生活废气源为食堂油烟，主要污染物为油烟，该项目年产生烟气量约8万NM3/A，油烟排放量约026吨/年。应对措施是通过向地沟排放减少污染。3、固体废弃物该项目投入营运后的固体废弃物主要是生产过程中各车间生产边角料、废次品及包装材料剩余物等。企业将指定专人对这些垃圾进行分类管理，可以回收处理的均回收。此外还有生活垃圾以及餐饮残剩物等，企业将指定专人统一收集，由环卫部门统一送往城市垃圾处理场；该项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。814结论综上所述，该项目从选址到建成投入使用，各种污染物均能达标排放，COD总量能达到总量控制指标要求。预计项目投产后不会对环境产生不利影响因此从环保角度上讲，该项目是可行。82消防安全本项目遵循“预防为主，防消结合”的方针，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全适用，技术先进，经济合理。本项目设计主要依据为GBJ1687建筑设计防火规范2001年版及GB500842001建筑灭火器配置设计规范。车间厂房四周均设有消防通道，在消防队有效服务半径内，本项目可不设消防队。821室外消防根据“建筑设计防火规范”要求，室外消防用水量为108M3/S，同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，室外消防用水量为不小于30L/S，每次灭火所需水量为324M3。本项目采用生产、生活、消防合并的给水系统，消防供水设备为全自动恒压、变量供水设备。消防供水设备设于消防水泵房半地下式临时加压供给，消防水泵房室外设有钢筋混凝土消防水池V500M3，发生火灾时，启动消防泵，从消防水池取水加压，供给厂区内各建筑消防用水，消防车也可从消防水池取水灭火。火灾初期的10分钟消防水量18M3由设于厂区最高建筑屋顶的循环冷却水箱保证。本项目将对厂区消防管网进行完善，采用SS10016室外地上式消火栓，间距不超过120M，保护半径不大于150M，距路边不大于2M，距车间外墙不小于5M。每个消火栓用水量按15L/S计算，最小管径为DN100铸铁管。823室内消防本工程厂房内已设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓布置间距不大于50米。室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。824电气消防动力设备变配电系统设置接零系统，防止触电事故，保证人身安全。车间内设计工厂保护接地系统，变压器中性点不接地，以减少发生火灾的可能性。电缆桥架接地可靠。设计应急照明，以便在突然停电时，车间人员能及时撤离。83劳动卫生与安全生产本项目由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小，但考虑到生产的安全性，须针对不同危害和危险性因素的潜在的可能性，研究提出相应的安全卫生措施，主要有1、选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，机械装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。3、对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。4、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。5、对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。6、对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。7、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。8、个人防护，采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。9、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。第九章企业组织与劳动定员91企业组织/鞋业有限公司组织机构如下图所示财务部董事长总经理技术开发部供销部综合办公室副总经理副总经理质管部后勤物管部生产设备部92工作制度及劳动定员921工作制度本项目投产后，公司员工的工作制度为一班制，年工作300天，每班工作8小时。922人员配置管理人员和技术骨干人员为白班工作制度，生产车间工人实行轮休班制。本项目新招人员350名。劳动定员350人，其中管理人员20人（含技术人员）、生产工人330人。93人员来源及培训931人员来源本项目新增人员来源渠道如下1、管理人员20人（含技术人员）招聘相关专业的大学毕业生。下料车间成型车间原料仓库成品仓库五金仓库2、生产工人330人（含公用工程新增职工），新增人员通过当地劳动部门招收农村剩余劳动力或下岗工人。932人员培训新增人员培训以企业内部培训为主，培训工作应在设备安装阶段，由公司技术人员与设备供应商的技术人员和技术工人共同参与培训工作，使被培训人员掌握设备或生产线工作原理、结构、操作规程及维修等内容。培训期3个月。特种作业人员参加安监部门组织的专业培训，在项目投产前完成，并经考试合格方许上岗。第十章项目实施进度与招标方案101项目实施进度安排本项目资金来源有保证，能够及时到位，总工期为6个月。/年9月中旬开始申请报批，/年2月设备安装完毕，/年3月验收并投产。项目实施进度安排如下项目可行性研究报告编制项目备案、初步设计签订设备订货合同新设备到货安装、调试试生产竣工验收正式投产项目实施进度表时间（月）内容9101112123初期准备初步设计设备采购设备安装及调试试生产试车完工投入正式运营102招投标按照国务院办公厅国办发200034号文件及/省实施中华人民共和国招标投标法办法的有关精神，县发改委负责指导和协调全县招标投标工作，县各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招投标的监督执法工作。本项目根据中华人民共和国招标投标法的有关规定实施招标投标活动。招标基本情况名称招标范围招标组织形式招标方式估算金额万美元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设备采购设备安装辅助工具重要材料其他情况说明1、根据省实施中华人民共和国招标投标法办法及有关法律法规的规定，建设项目申请采用邀请招标方式。建设单位（盖章）年月日第十一章投资估算与资金筹措111投资估算1111投资估算编制依据投资估算编制依据包括以下几方面（1）中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（2）国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家有关财税规定；（3）市政工程可行性研究投资估算编制办法（建标2007164号）；（4）设备购置费，参考同类型厂的价格，结合目前市场价格进行估算；（5）安装工程参照/省安装工程计价办法规定计算；（6）材料采用当地的材料价格。1112固定资产投资估算编制说明本项目属于新建项目，投资估算是对市场需求，工艺技术方案，原材料及动力供应，建设条件，组织及劳动定员等因素充分研究后，在选择最佳方案的基础上进行的。建设投资内容主要包括设备购置、安装工程以及预备费用等。预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费两部分。基本预备费根据（建标2007164号）文计算。涨价预备费根据计投资19991340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340号）文的规定，因本项目投资价格指数为零，故涨价预备费为零。综上所述，项目固定资产投资估算结果如下设备购置及运输安装85万美元基本预备费用5万美元项目投资估算明细表及主要设备详见下表。项目投资估算表序号工程或费用名称单位工程量单价（元）合价（万美元）一设备费用851设备购置及运输安装85二预备费51基本预备费项152涨价预备费项1000三流动资金101流动资金项110四总投资合计100主要生产设备一览表序号名称数量单位单价（万人民币）总金额（万人民币）1針車雙針80台04322針車單針60台025153萬能車20台06124打扣機8台2165衝孔機8台5406搥平機12台8967壓港寶機4台15608立式双胶槽贴合机4台22889輸送帶（15米）2条185379180KVA变压器1台121210检验及工量器具135合计543（合85万美元）112资金筹措本项目总投资100万美元，筹措资金渠道为企业自筹。113投资使用计划项目建设总工期计划为6个月，自2011年10月初至2012年3月底。2012年产量达到本项目设计生产纲领。第十二章经济效益分析121财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。122基础数据及参数选取1、取费标准修理费按折旧的40计算、管理费用按营业收入的3计算，因本项目有固定销售渠道，故销售费用按销售收入的1计算。2、财务制度的规定机械设备折旧年限是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5；3、税收政策根据现行的税收政策规定，增值税率为17、企业所得税率按25计算、城市建设维护税率按5计算、地方教育费附加税率按5计算。4、项目计算期10年（含建设期）。5、生产负荷第一年建成投产达到80，第二年及以后达到设计能力。123财务效益与费用估算1231年销售收入估算本项目建成后，工厂年产120万双鞋面。目前合同售价为18元/双，全年合计销售收入2160万元。（含税）1232产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下1、原辅材料费本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购原辅材料费用为734万元。2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电消耗。正常生产年份燃料动力费为3526万元。3、工资福利费本项目劳动定员350人，薪酬按18000元/年人计，则年需工资及福利费用为630万元。4、折旧费正常年固定资产折旧费5185万元。5、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的40，计算正常年年修理费用2063万元6、销售费用包括广告宣传费、办公差旅费、专设销售机构的费用等。销售费用按销售收入的1估算。则年销售费用为216万元。7、管理费用管理费为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括办公费、差旅费、低值易耗品、劳动保险费、待业保险费、咨询审计费、排污绿化费、业务招待费等，按年营业收入30估算。合648万元；加上房屋租金（30万/年），年总费用为948万元。8、财务费用现行财务制度规定发生的结算手续费和银行承兑汇票贴现息计入财务费用，年财务费用为10万元。本项目正常年份总成本费用为159814万元。1233销售税金及附加销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。销项增值税率为17。本项目正常年份增值税为2078万元（销项税31885万元进项税11177万元）；城建税率为增值税的5；计1035万元，教育费附加为增值税的5，计1035万元。正常生产年应交销售税金及附加2285万元。1234利润及利润分配经计算，本项目年实现利润总额33336万元，本项目企业所得税按税率25征收，年净利润25002万元。124财务分析1241财务盈利能力分析1、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率IC）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。NTTCTICOIFNPV11（式中IC为基准折现率，本项目为12）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分FNPV别为2163万元和1435万元。详见经济评价附表项目投资现金流量表。2、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下011TNTTFIRCOI（式中为现金流入，为现金流出，下同）CI本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果FIR分别为3045和2575，均超过设定的财务基准收益率12。计算过程详见经济评价附表项目投资现金流量表。3、投资回收期（PT）按照方法与参数的规定，投资回收期（PT）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下01TPTTCOI本项目所得税前及税后投资回收期（PT）经计算分别为35年和42年。含投资期计算过程详见经济评价附表项目投资现金流量表。4、总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下10TIEBRO经计算，本项目总投资收益率为522。5、项目资本金净利润率（ROE）按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下10ECNPRO经计算，本项目资本金净利润率为391。1242财务生存能力分析根据附表财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为522，项目资本金净利润率为391，所得税后全部投资财务内部收益率为2575，高于设定12的财务基准收益率，财务净现值为1435万元远大于0，全部投资回收期为42年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力。第十三章风险与抗风险能力分析131风险分析1311主要原材料价格的变动公司所需的原材料主要为各种石化工业产品,若今后上述原材料的价格上升,供货趋于紧张，将直接影响公司的盈利水平。1312行业风险本公司主营业务所涉及的鞋材行业近年来发展较快,国内的生产