扩大食用植物油加工生产线项目可行性研究报告

目录第一章总论311项目提出的背景312项目概况313结论与建议3第二章市场预测321市场现状322市场预测323项目产品价格预测与定价324市场竞争力分析325市场风险分析3第三章项目建设规模及产品方案331项目建设规模332产品方案3第四章厂址选择341厂址选择原则与要求342拟建厂址地点概况343地区气象水文地质条件344地区交通运输条件3第五章技术方案和设备选择351项目组成352技术方案及设备选择353产品质量标准354主要生产工艺指标355主要车间计量、测量和自控456公用设施及其它457建筑工程4第六章主要原材料和能源供应461项目主要原材料供应462原料、燃料周转期、厂内最小贮存量463主要贮存方式464公用工程4第七章项目总体布局及运输471总平面及运输方案472交通运输及仓储473配套工程474公用工程4第八章节能措施481节水措施482节能措施4第九章环保与评价491环境保护492职业安全与卫生设施493消防4第十章组织机构与人力资源配置4第十一章项目实施进度5第十二章投资估算与资金筹措5121投资估算的依据5122工程费用投资估算5123工程建设其他费用投资估算5124建设期利息估算5125流动资金估算5126总投资估算5127资金使用与筹措计划5第十三章财务评价与效益分析5131生产成本估算5132生产费用估算5133总成本估算5134销售收入与税金估算5135财务效益分析5第十四章社会效益5第十五章风险性分析5151主要风险因素5152风险程度5153降低风险措施5第十六章结论与建议5161推荐方案总体描述5162推荐方案优缺点描述6163结论与建议6第一章总论11项目提出的背景111项目名称扩大食用植物油加工生产线项目。112项目建设单位概况项目建设单位河南山信粮业有限公司项目法人代表河南山信粮业有限公司是集农产品收购、加工、运输、销售为一体的民营企业,创建于1991年。公司注册资金370万元，占地面积近150亩，现有员工200余人，总资产5500万元。公司总部位于大别山国家级生态示范县商城县城关西大畈。下辖商城、信阳等四个精制大米加工厂，两个经营分公司。同时，在豫、鄂、皖三省均有多家联营大米OEM加工厂。十余年来，山信公司工贸并举、诚信经营，取得了长足发展。自2002年始，公司每年以倍增的速度快速发展，2006年实现销售收入23亿元，成为市级“农业产业化重点龙头企业”、“市十大高成长型民营企业”之一。是河南省民营大米加工行业加工能力和产销额位居第一的企业。信阳市大米加工企业中唯一产品荣获“河南名牌”和拥有省农业标准化无公害晚籼米示范区的山信公司，立足农村、服务农民、发展农业。目前已呈现出以所辖四个精制大米厂为中心，向豫、鄂、皖三省辐射，以带动近5万农户稳步脱贫致富的强劲发展态势。通过公司科研院校基地农户的模式，带动农民进行优质水稻的试种和推广，致力于农产品、特产品的转化和深加工，以确保农民增收，企业增效。公司在自身发展和壮大的同时，也极大地带动了种植业、养殖业、电力、运输、保险等其他相关产业的更快发展。为了进一步服务“三农”，拉动经济增长，拉长产业链条，促进企业跨越式发展，山信公司正依托信阳市年产能力240万吨稻谷和周边鄂、皖两省近百家大米加工企业、粮食储备企业粮源，在宁西铁路商城站附近向国家预备征地200亩，用以建设山信工业园，致力于稻米资源的精深加工、循环开发、综合利用。利用公司健全的品牌营销网络把大别山区的丰富优质的农特产品推向全国市场。经营理念健康山信诚信和谐企业宗旨对消费者提供绿色大米，传播健康理念对客户合作双赢共同成长对股东高度负责长效回报对员工学习培训成就自我对社会注重环保回馈大众管理理念科学化、市场化、系统化人才理念国际化、专业化、品牌化质量理念从每一粒米把关、向全球标准化并齐山信的使命健康山信，诚信和谐；提供绿色大米，传播健康理念；为提升消费者的健康品质服务；为员工搭建人生价值的实现平台；为社会承载责任，用农业产业的规模化报效国家。核心理念以行业兴起为己任不以企业利益为己有113可行性研究报告编制单位114可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）河南省第十一个五年规划纲要；（3）信阳市第十一个五年规划纲要；（4）商城县第十一个五年规划纲要；（5）河南省食用植物油生产倍增计划实施方案；（6）信阳市委、市政府关于加快工业园区发展的意见；（7）信阳市委、市政府关于加快我市工业发展的意见；（8）承办单位关于编制可行性研究报告委托书；（9）项目承办单位提供的编制可研的其它基础资料。115项目提出的理由与过程1151项目提出的背景1、信阳市第十一个五年规划中明确提出，大力调整农业经济结构，推进农业产业化经营。“以市场为导向，效益为中心，资源为依托，科技为动力，坚持因地制宜，尊重农民意愿，紧紧围绕增加农民收入这个核心，加快农业结构调整，实现大宗农产品优质化、特色农产品规模化，着力提高土地产出率和农业劳动生产率；加快产业化经营，抓好龙头企业。”、“积极推动农业产业化经营。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品的生产，大力发展以农产品为原料的精深加工以及贮藏、保鲜、运销业。努力培育一批资源优势明显、带动农民增收能力强、年销售收入超10亿元的农业产业化龙头企业和农产品知名品牌，在政策、项目、资金等方面给予重点扶持，促其发展壮大。”2、1152项目的意义和必要性我国虽然是油料生产大国但生产规模和人均油脂占有量仍处于世界较低水平，国内油脂工业的发展只有十几年的时间，和国外油脂工业仍有较大的差距，目前国内生产规模大都在500吨以下，只有少数沿海发达地区及合资独资企业规模在500吨以上。我们应该借鉴发达国家的成功经验，针对我国存在的具体问题，通过加大科技项目的实施，完成农产品加工企业向食品工业的过渡，初步建立以食品加工为主体的国家农产品加工体系，建立加工专用品种原料基地，开发新技术、新工艺、新设备建成大型农产品加工龙头企业集团。我国目前正面临着人口持续膨胀、农业资源日益紧张和生态环境日趋恶化的多重压力。据预测，2030年我国人口将达到16亿，超过我国农业资源承载能力处于崩溃边缘的极限（153亿），届时为了维持正常的营养水平，我国居民的蛋白质需求总量要有较大的提高。因此，如何充分利用和开发新食品资源，特别是新蛋白资源，是关系到21世纪我国的食物安全、社会稳定和经济可持续发展的战略性问题。河南是我国农业大省之一，围绕农字做文章，搞好农副产品加工大有可为。近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对肉、蛋、奶的需求越来越大。由于需求对生产的刺激，与群众生活息息相关的食品、养殖、饲料等行业得到迅猛发展，而植物油料加工业是以上相关行业的基础产业，乘势发展，将成必然。洛阳春都、漯河双汇、周口莲花、正大与希望饲料等集团公司发展的实践证明，这些围绕农字做文章的行业互为条件，相互推动，投资风险小，上马见效快，前景无限量。河南地处中原，乃中原腹地。省会郑州及开封、洛阳、平顶山、南阳等主要商贸工业城市，都分布在周围，地方性市场潜力很大。公路、铁路、航空四通八达，良好的交通条件对企业发展非常有利。以周口为中心，北部和南部是油料的主产区，河南的北部和西部及安徽的西部是油、粕主销区的中间部位，如果把市场经济说成是海洋的话，在油料加工这个行业中，商城县的行业区位优势极好。另外商城县依靠平煤，电力、热力及煤炭的供应充足。商城县水资源很丰富，而且该项目循环冷却用水占绝大部分，节水率在90以上，自备一眼机井即可满足需要。综上所述，在植物油料加工业的发展方面，河南的条件好于其它省份，商城发展菜籽油的条件又好于其它地、市。河南山信粮业有限公司在信阳地区同行业当中综合实力较强，目前占有快速发展规模经济的优势。该项目上马后，将使商城县的油料加工业抢占行业发展的快车道，不仅可以带动周边地区油料种植业的进一步发展，而且还可以有效的推动商城县食品行业的快速发展。同时，对运输、包装相关行业也有一定的促进作用，完全符合国家农业综合开发的产业政策。116可行性研究范围1对项目产品的国内外市场需求状况和发展前景进行研究、预测，并制定相应的产品方案。（2）对项目的必要性和意义进行分析论证。（3）对项目工艺文字和关键设备的先进性、可靠性、合理性进行研究论证。（4）对项目的环保和节能措施进行研究论证。（5）对项目财务和经济效益进行测算和评价。（6）对项目的投资估算和资金筹措方案进行研究论证。（7）对项目的风险进行研究分析。（8）对项目的建设进度安排提供建议。12项目概况121拟建地点拟建在商城县工业集聚区（上石桥镇太平村）。122建设规模与目标年加工花生万吨、加工菜籽万吨；年产花生油万吨、年产菜籽油万吨；年产菜粕万吨；123项目组织方式（1）项目内容日生产100吨（2）项目的组织管理及相关保障措施为了使项目能够顺利实施，建设单位成立项目领导小组，对项目进行组织管理，具体内容如下第1、每周定期召开一次会议，检查项目进度和执行情况。第2、建设单位根据实际情况，落实项目有关任务，做到人员落实、任务落实、经费落实，核查进度有依据。124项目投入总资金效益情况主要技术经济指标汇总单位万元序号项目名称财务评价指标备注1建设投资2建设期利息利率6213流动资金正常生产年4总资金投资含全部流动资金5总成本正常生产年6固定成本正常生产年7可变成本正常生产年8经营成本正常生产年9经营与销售收入平均值10经营与销售税金平均值11利润总额平均值12所得税平均值13税后利润平均值14投资利润率平均值15财务内部收益率所得税后16财务净现值（I15）所得税后17投资回收期所得税后含建设期18盈亏平衡点858413结论与建议1、结论项目符合国家的产业政策，符合国家优势农产品区域深加工企业分布点的要求。由于该项目建设于河南省的东南部市。周边地区原辅材料供应充足，产品销售市场巨大，地理位置得天独厚。该项目建成后，使企业生产达到规模化、基地化，对带动花生、菜籽种植、加工业的发展起到良好的示范作用。生产成本大大降低，经济效益增长明显，把握市场能力及抗风险能力将大大增强。该项目全部采用先进成熟的工艺和进口设备，生产和维护成本低，产品质量高。该项目建成后，其副产品如花生蛋白、花生乳等也将具备规模开发条件，将为下一期开发这类高科技、高附加值产品打下基础。该项目建成后，将提供个就业岗位，对稳定社会具有积极作用。项目“三废”处理方案经济可行。符合有关标准和法规要求。该项目资金分配合理，投资回收期短。总之，从以上的分析表明，该项目财务效益、经济效益和社会效益都十分显著。因此，可以肯定地说该项目是完全可行的。建议有关部门对该项目予以充分重视，使之早日建成投产，以便为商城县河南省的经济建设服务。2、建议实行基地公司的经营模式，增强抗风险能力。在本地建立花生、菜籽原料接收检测站，以保障原料供应的数量和质量。做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。第二章市场分析21项目产品市场现状211我国食用植物油和花生油、菜籽油消费现状国家取消了食用植物油定量供应之后，放开销售价格和销售市场，食用植物油消费总量快速增长。“八五”期间国产油料750万吨，进口200万吨，年消费量约为950万吨，实际进口加走私应大于此数。199年我国人均植物油消费为75公斤/人，农村人口植物油消费为65公斤/人。2004年我国人均植物油消费达到了142公斤/人，虽然较以前有了很大增长，但是人均消费仍低于世界平均水平（16公斤/人）。同时，我国是缺油大国，年人均植物油消费量仅公斤左右，比世界平均水平公斤低。近年来国内食用植物油消费量以年均的速度增长，油料生产增长难以满足消费增长的需要，食用油常年缺口达万吨。212我国花生及花生油市场现状花生约于十六世纪传入我国，是我国四大油料作物之一，经过改革开放30年的发展，花生已经成为我国四大油料经济作物之一，在我国农作物中，花生种植面积和总产值分别名列第七位和第五位。花生的种植面积仅次于油菜，种植面积约500万公顷，总产量在1400万吨左右，占世界花生总产量的40以上，居世界第一位，同时，我国也是花生的第一大消费国和出口国。我国花生生产的区域广泛，除西藏、青海、宁夏、香港等省区外都有种植。主要集中在北部华北平原、渤海湾沿岸地区和南部华南沿海地区及四川盆地等。可分为两大产区，即北方生产区和南方生产区，北方花生生产区的面积、总产分别占全国的60和65。国内花生种植以山东、河南、河北、广东、四川、江苏、安徽等7省为主，花生面积占全国72，总产占全国79，其中河南、山东为最大省份，两省的花生种植面积之和约占全国的45。如上图所示，19782007年的30年间，我国花生的种植面积和产量都发生了极大的变化，其中20002007年，我国花生年产量都稳定在1400万吨左右，约占世界总产量的42，接近于我国的大豆的产量水平。2007年，我国花生播种面积比预期略有下降，约在4571万公顷，较2006年度降幅达197。由于2007年花生生长后期雨水偏多，影响到花生籽料饱满度，同时造成新仁的含水比重偏高，甚至变质、腐烂，因而2007年花生单产水平和质量都不同程度地受到影响。主产区河南、山东等地在成熟期间光照条件较差，雨水偏多，江淮流域受洪灾影响，单产可能分别下降91、138。我国花生的单产大约为每亩200公斤，而大豆在120公斤左右，花生的亩产比大豆高出60；花生出油率在45左右，国产大豆出油率18左右，因此，每亩花生所能生产出的食用油数量约是种植一亩大豆产油量的4倍。我国花生主要用于榨油，06年花生产量1380万吨，全年用于榨油消费量650万吨，折油205万吨。2007年，我国花生产量1400万吨，全年用于榨油消费量660万吨，折油220万吨。国内居民花生油消费量约占国内植物油消费总量17份额，仅次于豆油、菜子油和棕榈油（豆油所占比重接近45，菜籽油接近25），每年约230万吨的花生油产量不能满足市场需求。213我国菜籽及菜籽油市场现状从我国菜籽的种植分布情况来看，我国分为冬油菜（9月底种植，5月底收获）和春油菜（4月底种植，9月底收获）两大产区。冬油菜面积和产量均占90以上，主要集中于长江流域，春油菜集中于东北和西北地区，以内蒙古海拉尔地区最为集中。我国历年各省菜油产量数据统计单位万吨省份96/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07全国2923083354664774183575400458470435江苏55526893100786475909892浙江2627336075554145504845安徽385434964635647555687268江西1819152123201819202219河南15514111614131515161817湖北4042445857584355605856湖南265295273932322835403635四川38533364844444342464744贵州155165172019191919191917陕西555686555554其他135265293944383435444738数据来源国家粮油信息中心从国我国菜籽加工分布角度来看，长江流域既是冬油菜的主产区，也是菜油的加工区和主要消费区域，长江上中下游沿岸各省加工量约占全国总产量的90以上，其中长江中下游加工最为集中。长江中游五省（湖北、湖南、安徽、江西、河南）为我国菜籽生产最集中的区域，该区域的油脂加工企业主要生产菜油、豆油、花生油、棉籽油等，产量占全国年菜油产量的50以上。据估计，该区域生产的菜籽约有40被长江上游和下游加工企业采购，所剩60菜籽在本地加工。从我国菜油的产量情况来看，菜油作为我国主要的植物油品种,2001年以前国内菜油产量在国内植物油中的份额居第一位，2001年其产量占到国内植物油总产量的379。其后由于我国大豆进口量和压榨量大幅度增加，2002年豆油产量一跃超过菜油产量。随着我国经济的发展和居民生活水平的不断提高，菜油消费不断增加，菜油产量逐年提高。上世纪90年代初，我国菜油产量尚不足250万吨，90年代末菜油产量则上升到400万吨以上，至2000年产量更是达到历史最高水平478万吨。近年来国内菜油年产量始终保持在400万吨以上。近几年我国菜油产量停滞不前，主要是国内菜籽产量难有大的突破，而菜籽进口量则因国际菜籽价格过高以及国内行情低迷而维持在较低水平。如2000年产量最高主要原因是当年菜籽进口量达到创记录的2969万吨，导致了国内菜油产量的增长，随后随着菜籽进口量的逐步下降，菜油产量开始回落。我国主要植物油品种产量对比图（20年205年）01020304050602020120203204205豆油菜籽油花生油葵花籽油棉籽油万吨年份我国植物油消费比重结构图豆油38菜籽油24棕榈油20花生油12棉籽油5葵花子油1我国历年菜籽油产消量对比（193205年）050101502025030350404505019192193194195196197198192020120203204205年份万吨产量消费量从我国菜油消费情况来看，中国是世界最大的菜油消费国，消费量占世界总消费量的30左右。2001年以前，菜油在我国植物油消费总量中居第一位，其后，随着进口大豆和豆油量的上升，目前退居第二位。1999年以来，菜油消费量稳定在450万吨左右。2005年，国内菜油消费约占植物油消费总量的24。从加工能力上看，国内菜籽产量远不能满足国内的压榨需求，不少企业因为原料短缺而在下半年加工棉籽油。另外菜油的需求受豆油及棕榈油的影响较大，很多传统菜油消费市场正在被豆油渗透和挤占，因此2000年以来菜油的消费增长缓慢。近年来我国菜油市场综合平衡表（单位万吨）00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07生产量4774183583928447445764517进口量7841853292696416总供给量485422363425747434644677国内消费450460380420450470450出口量331205066614需求总量453463381420545064766464期末结余32411835223712737注中国菜油市场年度为当年6月至次年5月。数据来源国家粮油信息中心从菜油流向来看，多数菜油企业采取就近加工，就近销售。江浙地区每年从安徽、湖北和东北等地区调进菜籽，加工的菜油主要在本地销售；川渝地区每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜油在本地销售；贵州、云南等地由于菜油产不足需，每年也从外地调进菜籽和菜油。内蒙等地的春菜籽主要调往浙江地区加工成菜油后在本地销售。随着小包装调和油销售量的增长，作为调和油主要成分之一的菜油的销售范围有扩大趋势。目前新投产的大型压榨厂，不少是以小包装产品为主打产品，直接面向终端市场。22项目产品市场前景分析221未来几年国内花生油市场需求分析随着人们生活水平的提高和对花生营养成分的认识，花生的食用消费量在刚性增长，特别是西方国家对花生酱的食用更是情有独钟，除榨油之外，花生可以制取300多种产品，随着科技进步将进一步提升花生产业水平，品种改良、深度加工、食品开发等都会使将来出口的利润空间比现在显著扩大。因此我国的花生产业有着广阔的发展前景。花生是我国四大油料作物之一，种植面积仅次于油菜。花生是一种高产作物，价格也高于水稻、小麦、大豆、油菜等，经济效益好。加入后，其它作物的经济效益进一步下降，花生的比较效益优势却更加明显。发展花生种植及加工，提高花生产品的科技含量和附加值，是调整农业产业结构和增加农民收入的有效手段。花生产业的具有巨大潜力首先，对调整农业产业结构、增加农民收入具有重要意义。我国花生年产量已经达到了1400万吨左右，接近大豆的产量水平。近几年来，大豆、油菜籽价格低迷，惟有花生价格一直攀升，从2001年每吨3800元到今年的5600元（大豆价格维持在2600元左右）。其次，花生亩产为200公斤左右，而大豆在120公斤左右；花生的含油率为50左右，大豆的含油率为20左右；每亩花生所能生产出的食用油数量，是大豆的4倍。农民种植一亩花生所获得的有效收入达1100元，而种植一亩大豆所获得的收入仅有300元左右，种花生比种大豆每亩可为农民增收七八百元。再次，能提高农产品国际竞争力。花生属于劳动密集型产品，其生产、收获和加工过程，均需要投入较多的劳动力，我国具有这方面的优势。由于我国花生价格和成本与国际市场相比具有很大优势，能够应对各种贸易壁垒，保持每年57亿美元的出口创汇额。另外，我国13亿人口对食用油的刚性消费，使我国的油料生产处于严重的供不足需状态，对国外的依存度越来越大，因此应加大我国花生产业的发展，花生一样能维护我国的食用油安全，每亩花生所能生产出的食用油数量，是大豆的4倍，因此发展花生生产会提高油脂自给率和降低进口风险。同时通过发展我国的花生产业，可以增强农产品国际竞争力。我国的花生出口近年位居世界首位，充分证明了花生产业的强劲竞争力。发展花生生产对我国油料出口和农村发展的带动作用将越来越大。222花生生产与出口分析花生在世界农业生产和贸易中占有重要地位。在世界市场上，中国、美国、阿根廷、印度是最主要的花生出口国，四个国家的花生出口额在世界花生出口额中所占比例超过60，其中中国超过30。2005年我国共出口花生包括花生及制品774万T，创汇61亿美元，占国际出口总量的1/3，仍居世界首位，06年出口花生6611万吨，07年我国出口花生6374万吨，较05、06年有所下降。2007年我国花生市场虽然持续高位运行，但是出口企业的收购一直较为低迷，根据财政部、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率的通知，从7月1日开始，花生仁果出口政策由出口退税改为出口免税，过去5的出口退税因此取消，这使得花生出口企业的盈利空间大为缩减，花生企业因此损失的利润空间可达500700元/吨，收购花生的价格和一般的食用米价格相比没有太多优势。受此影响，在一般情况下花生出口市场的旺季当中，国内花生出口企业的收购积极性并没有增加。从国家降低农产品进口关税、取消部分粮食深加工产品出口退税的政策来看，国家鼓励进口、控制出口仍是08年农产品贸易的主要政策导向，加之食用油价格上涨是CPI指数居高不下的重要原因之一，因此花生出口难以得到政策扶植。随着经济全球化和国际贸易活动的增强，中国花生出口面临更为激烈的国际竞争。221未来几年菜籽油市场需求分析近几年来，影响我国菜油价格的因素日益增多。我国农业种植结构调整，国内菜籽种植面积和菜油产量波动较大；入世后，我国油脂和油料进出口量逐年增加，菜油价格受国际市场的影响程度越来越大；石油价格急剧上涨，菜油转化为生物柴油的比例逐年增加，生物柴油需求对我国菜油价格影响日益增大。1、从我国菜籽供应和价格角度分析菜油作为菜籽加工的下游产品，其价格受菜籽产量和价格影响很大，而菜籽的产量和价格又受菜籽种植面积、天气状况、供求关系决定一方面，菜籽种植面积近几年波动较大，主要原因是农民的种植意愿发生了很大的改变。农民种植意愿受上年菜籽收购价格、小麦收购价格及其他因素的影响。小麦与冬油菜播种时间相近，存在争地关系。近年来由于国家对小麦出台很多扶持政策，种植小麦的收益比菜籽高，影响了农民种植菜籽的积极性。另外菜籽在种植和收获过程中需要大量人工，也会降低农民种植菜籽的兴趣。因此应密切关注主产省菜籽的种植面积的波动幅度。另一方面，菜籽收购价格的高低直接影响菜油的生产成本和压榨效益。压榨效益是决定菜油供应量的重要因素之一。如果加工厂的压榨效益一直低迷，那么，一些厂家将会停产，从而减少菜油的市场供应量。每年6到10月份菜籽收购价格都是市场关注的焦点。收购价格取决于农民出售心态和油厂的收购心态。如果市场预期减产，则会导致农民在收购初期进行观望乃至惜售，收购价格上涨，产需矛盾加剧，在部分地区和一定阶段出现油厂抢购和囤积。因此，密切关注菜籽的收购价格及进度是分析菜油价格的重要一环。2、从菜油的供求关系角度分析（1）产量，菜油当期产量是一个变量，它受制于菜籽供应量、菜籽压榨收益、生产成本等因素。一般来讲，在其他因素不变的情况下，菜油的产量与价格之间存在明显的反向关系，菜油产量增加，价格相对较低；菜油产量减少，价格相对较高。（2）消费量，近年来随着豆油、棕榈油市场份额的不断扩大，对长江流域传统的菜油消费区域的消费习惯起到一定的改变作用，不少传统的菜油消费区域也逐步接受了豆油消费。但尽管如此，菜油传统消费市场依然存在，一旦菜油减产幅度较大，而进口菜籽也不能弥补国内的供应缺口，则菜油供应紧张的局面也就较为突出。（3）季节性规律，菜油年度内价格变化的一般规律是56月新菜籽逐渐上市，菜油价格开始回落；78月份菜油供应增多，价格最低；9月底双节临近需求增大，价格开始回升；10月份以后，气温下降，棕榈油消费减少，菜油消费增加，价格进一步上升；12月到次年1月份，菜油进入需求旺季，价格攀高，并保持高价到新菜籽上市。近年来，受国内宏观经济形势和其他植物油供求等综合因素的影响，菜油季节性价格变化规律更加复杂。（4）进出口量菜籽的进出口量主要取决于国内外菜籽、菜油的价格。近年来我国菜籽和菜油的进口量日趋减少，主要原因是国际成本较高，无法进口。2005年以来国内很多厂商密切关注进口菜籽行情，只是进口价格较高没有能大量进口，一旦国内外价格合适，菜籽进口将会大幅提高。从目前的趋势看，随着我国人均油料消费的不断增长，国内菜油供求缺口不断加大，我国菜籽和菜油进口总量有望增加。（5）菜油库存菜油库存是构成供给量的重要部分，库存量的多少体现着供应量的紧张程度。在多数情况下，库存短缺则价格上涨，库存充裕则价格下降。由于菜油具我国菜籽月度进口对比0204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月千吨2004年2005年2006年有不易长期保存的特点，一旦菜油库存增加，菜油价格往往会走低。我国菜油库存除了商业库存外，还有国家储备。国家储备主要在浙江、安徽和四川，每年都要轮换50，数量较大，因此投资者需要关注国家储备轮换时间、进度和流向。3、从相关及替代商品价格影响角度分析（1）菜油与菜粕的比价关系菜油是菜籽的下游产品，每吨菜籽可以压榨出大约038吨的菜油和06吨的菜粕。菜油与菜粕的价格存在着密切的联系。菜籽主要用于淡水养殖业，其他品种的油粕很难替代菜粕的使用。如果我国淡水养殖业效益较好，菜粕用量就会放大，菜粕价格就会回升，就会拉动菜籽的收购价格，油厂开工率增加，菜油供应增加，价格会出现下跌；菜粕出现滞销的时候，油厂会降低开工率，菜油产量就会减少，菜油价格往往会上涨。（2）菜油与其他油脂的价格菜油价格除了与菜籽和菜粕价格具有高度相关性之外，豆油、棕榈油、花生油、棉籽油等菜油替代品对菜油价格也有一定的影响，如果菜油价格过高，精炼油厂或者用油企业往往会使用其他植物油替代，或者进行掺兑，从而导致菜油需求量降低，促使菜油价格回落。随着豆油市场份额的不断扩大、棕榈油进口的剧增以及菜油消费地位的转变，国内菜油市场已经不能独立来分析，其受国内豆油、棕榈油市场影响相当大。例如2005年国内菜籽减产，菜籽进口量也下降，但实际上菜油价格依然低迷，跟随豆油市场阴跌不断，主要原因是受到整体市场的拖累。受消费习惯改变的影响，豆油、棕榈油的替代性不断加强，因而不能将菜籽市场和整体植物油市场割裂来分析。综合以上四个方面来看，未来几年菜油的市场需求将呈现出以下特征1、完全市场化，价格竞争充分菜油是市场放开较早的植物油品种之一，菜籽和菜油价格完全由市场供求关系决定。菜油市场是一个完全竞争性的市场，大型加工企业极少，中小油厂遍布主产区，国有、民营、外资油厂、个体油商可以自由收购、加工、销售菜籽和菜油，跨省收购和贸易非常普遍，价格竞争充分，难以形成市场垄断。2、产量、消费量大，商品率高我国是世界菜籽、菜油第一大生产国和消费国，菜油产量占世界产量的四分之一，占我国植物油消费量的20，是我国第二大植物油品种，商品率在90以上，国际和国内市场地位都非常突出。3、国际化程度高，国内外联动性强菜油（菜籽）进出口完全放开，没有配额限制，各类企业可以自主进出口。国内供求与国际供求基本一体化，菜油的价格与国际上联动性非常紧密，走势一致。4、价格波动大，影响因素多菜油价格波动不但受国内国际菜籽种植面积、菜籽产量、需求等本身的影响，还受豆油、棕榈油等其他油脂价格的影响，因此价格影响因素多，波动性大，周期性和季节性波动强。1999年以来，四级油最高为每吨8037元，最低为4400元。5、生产、消费集中，信息采集便利长江中下游沿岸各省既是菜籽种植地区，又是菜油的加工和消费地区，贸易频繁，信息集中，价格透明，非常方便企业和用户进行市场调研，及时准确搜集市场信息和做出分析判断。6、现货经营风险大我国菜油生产、储藏和贸易特点是季节性集中加工，常年储藏和销售。由于菜油加工行业加工能力严重过剩，菜籽大量上市季节企业争相抢购，集中加工为菜油后全年储藏和销售。如果储藏期间菜油价格大幅波动，现货企业将面临巨大的市场风险。如2006年菜油价格大幅波动，很多菜油现货企业亏损严重，一些大型企业因无法偿还贷款而倒闭。23项目产品价格分析与定价综合上述分析，在一定时间内大幅度提高国内食用油生产的潜力还不太现实，同时国内食用植物油要做到完全的供需平衡也是不能实现的。目前，中国已经加入WTO，而国际市场的同类原产品、食用油价格普遍比国内低、质量好、品种优。因此，本报告认为我国花生油、菜籽油价格短期内难以有大幅度变化，除非有如大面积自然灾害等不可抗力情况，在目前日趋严重的世界性经济危机，项目产品价格将在保持现行市价稳定的基础上保持一定波动。所以，在此项目产品价格分析预测与定价的方法上均采用比价法或比较法。231花生油定价散装花生油一级标准元/吨232菜籽油定价散装菜籽油一级标准元/吨24项目产品市场竞争力分析241市场竞争情况242项目产品在市场竞争中的优势和劣势1、优势（1）企业优势（2）地理优势（3）技术优势2、劣势从世界金融危机对食用油市场的影响论述25市场风险分析省略第三章项目建设规模及产品方案31项目建设规模311建设规模与产品方案的确定原则（1）该项目农产品深加工类项目,建设规模与产品方案的确定原则为（2）产品品种、数量、质量符合国家产业政策；（3）在满足市场需要的前提下，适应市场竞争的需要；（4）符合商城县植物油发展战略和全国品牌战略的需要；（5）能够获得良好的经济效益和社会效益；（6）生产工艺及设备能够达到产品质量要求；（7）符合资源综合利用与环境保护的要求；（8）符合技术经济的要求。312项目建设规模3121日处理花生吨3122日处理菜籽吨3123日处理花生毛油吨3124日处理菜籽毛油吨3125年产花生蛋白吨3126年产菜粕吨32产品方案321年产花生一级油共万吨322年产菜籽一级油共万吨323年产优质低温菜粕万吨324年产花生蛋白吨第四章厂址选择41厂址选择原则与要求（1）符合地区长远规划和生产力布局要求；（2）符合注重节约用地、不占耕地的原则；（3）有利于场区合理布局和安全高效运行；（4）符合当地生产基础条件要求；（5）有利于保护自然环境和生态平衡以及可持续发展；（6）有利于降低生产成本以及流通和服务费用；（7）符合当地经济和社会发展要求；（8）符合企业经济效益和企业指向性原则42拟建厂址地点概况421自然环境简况商城县位于信阳市东南部，大别山北麓，鄂豫皖三省交界处。宁西铁路、沪陕高速、省道S339连接东西，省道216贯穿南北。总面积2130平方公里，其中耕地面积4008千公顷。可供项目选择使用的土地面积200亩，地表现状为闲置土地，无地面附属物,地形平坦，无明显起伏和变化，面积和地形均可满足建厂要求。项目选址尚未进行工程地质钻探。据普查资料显示，该区域土层主要是粘土层，层顶埋深度变化不大，第一层为耕土层，平均厚度05米左右，第二层为粉质粘土层，承载力和标准值170KPA190KPA，物理力学性能和工程地质性能良好，可以作为天然地基。根据全国地震烈度区划图，商城地区地震设防烈度为度。根据水文地质普查资料显示，商城县城及周围地带属第四系发育，厚度340M左右，地下水主要赋存于第四系松散含水层中，为松散岩类孔隙水，地下水层水质较好，水源丰富，对砖、石、混凝土无腐蚀作用。表层地下水25M，深层地下水14M，为地下水丰水地区。422社会环境简况商城县辖城关、余集、双椿铺、上石桥、汪桥、鄢岗6个镇和长竹园、达权店、伏山、苏仙石、冯店、吴河、汪岗、四顾墩、观庙、鲇鱼山、丰集、李集、河凤桥13个乡及汤泉池管理处1个派出机构。全县有359个村民委员会、12个居民委员会。总人口72万人。43地区气象水文地质条件44地区交通运输条件第5章技术方案和设备选择51项目组成52技术方案及设备选择技术方案的选择原则该项目所产生的成品属食品范畴，食品安全是首要问题，为了实现产品质量要求的目标，必须配备先进的加工工艺和设备，并辅之以先进的管理方式和良好的生产环境。各种产品质量均应符合国际和企业标准。因此在选择技术方案时，应从以下几方面加以考虑（1）设备选择要根据产品的特点，关键设备采用国外进口，能在国内采购的，全部选用国内技术先进、成熟可靠、价格合理的设备。做到人员与设备间的优化组合，自动化和半自动化合理搭配，使加工工艺既先进又适合国情、厂情。（2）考虑本工程建设和建成后生产产品所需原材料、燃料、辅助材料等均立足国内，对于用量较大的大宗物料，可以建立自己可靠的供货渠道和合格供方或利用招投标方式选择供方。对于轴承、机械密封、电器元件等直接影响设备整机性能和寿命的关键零、部件，全部进口。（3）重视环境保护，努力实现清洁生产，对于不可避免的环境污染要控制到最低限度，并按照“三同时”原则进行综合治理，创造一个良好的劳动生产环境。花生油项目流程工艺图清理分级烘干/冷却小路2530热风烘炒吸风降温轧糁破碎/脱皮大路7570轧坯蒸炒压榨花生原油工艺说明用分级筛分离出花生中的未成熟粒、霉变粒、破碎粒等不完善粒，这部分可用于生产二级油，单独销售。烘干设务可用热风气流干燥机。花生烘干后水分控制在56。然后迅速用冷空气把油粒温度降至40以下。破碎机可用齿辊式破碎机，目的是把红外衣扒掉，破碎后用风力风选器或吸风平筛将红外衣吸出，分离出的花生红皮可用作医药化工原料。将总量2530的花生瓣送至燃煤热风烘炒炉，在此烘炒炉内油料被加热到180200。烘炒温度是浓香花生油产生香味的关键因素，温度太低，香味较淡；温度太高，油料易湖化。为防止油料糊化和自燃，烘炒后应迅速散热降温，降温后用齿辊式破碎机轧成碎粒状。用五层立式蒸炒锅对生坯进行蒸炒。1层2层装料要满，起到蒸的作用；3层5层装料要浅，起到排除水分的作用；出料温度108112，水分57，为保证花生油有浓郁的香味，蒸炒锅炉的间接蒸汽压力应不小于06MPA。入榨温度135，入榨水分152，机榨饼残油910。所得毛油经沉淀后用立式叶片过滤机过滤后送到精炼车间，机榨饼经破碎后送至浸出车间进行二次浸出。浸出毛油经精炼后作普通油单独销售。菜籽油项目流程工艺图清洗炒籽磨碾蒸坯包饼、上榨压榨菜籽原油清理分级烘干/冷却热风烘炒吸风降温轧糁破碎/脱皮工艺说明清洗前，先将菜籽放在竹制箩筐内，用脚踩碎其中的并肩泥泥块，然后进行筛选。通过风车除去轻于菜籽的灰杂物。再用粗细筛分别除去大于或小于菜籽的夹杂物。采用夹层锅也可用两个锅套起来用，夹层中可以填入草灰或细砂。开始炒时，火力可稍大，约05小时后，锅内菜籽有炸裂声，即应控制火力。菜籽出锅前10分钟要压住火苗，当锅内菜籽温度达到115120，手捻菜籽碎后呈金黄色时，即可出锅。炒时要勤翻动。磨要放平，调好磨心高低，下料均匀，大小籽分开磨，磨时不出整籽。碾籽要勤翻勤扫，头道坯将起槽时，加入3左右的筛净粗糠或2左右的3厘米长的草心混合，压出的坯厚度不超过02厘米，掺入规定的粗糠或草心后，就可直接蒸坯。头坯蒸2分钟左右，冒青汽，二坯蒸25分钟。蒸时要不断往锅内加水，以补充损失。蒸腰不得漏气，烧火加煤要均匀。甑底上要加一层棕，既能保护甑底，又不粘坯。此时要勤换蒸锅水。头道打双圈，二道打单圈，分散包饼，集中装榨，包饼要快，饼要踩紧踩平。包饼以散草为好。轻打、勤打。使饼迅速压紧，出油后轻压、勤压，1小时后，油大部分榨出，重打、慢打，加大压力。撞杆要打平打正，上下尖均匀。头道打3小时，出油90，二道打4小时，第二天早晨出榨。为防止冷风吹，用保温板或麻袋盖榨。53产品质量标准531国标菜籽油标准菜籽油国家标准（GB15362004）质量要求内容包括4个方面特征指标；质量等级指标；卫生指标；其他。5311特征指标本次标准修订中，“特征指标”中的项目和指标值的设定，采用了国际食品法典委员会（CAC）标准CODEXSTAN2101999指定的植物油法典标准中确定的项目和指标值，包含了一般菜籽油和低芥酸菜籽油。既有利于与国际标准接轨也可为植物油掺伪试验提供参考。注ND表示未检出，定义为小于或等于002。5312质量指标菜籽原油质量指标注黑体部分指标强制。压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油质量指标5313卫生指标按GB2716食用植物油卫生标准GB2760食品添加剂使用卫生标准和国家有关规定执行。同时规定菜籽油不得掺有其他食用油和非食用油；不得添加任何香精和香料。5314标签本次标准强调了标签的重要性，除遵循7718的规定外，特别规定了转基因、压榨、浸出产品和原料原产国必须标识，标注低芥酸菜籽油的产品必须按照低芥酸菜籽油的特征指标执行，其他标准与一般菜籽油的要求一样。532菜粕标准质量标准外观无霉变，无结块的纯菜籽粕、豆粕气味正常（具有菜粕、豆粕固有的气味）无异味，无污染。营养丰富是比较理想的饲用原料，适用于制作配合饲料或单一饲料。菜粕质量指标1水分11132蛋白质34最低湿基3脂肪25最高检验方法1扦样,分样,按GB1036089执行2水份测定按照GB1035889执行3含油测定按照GB1035989执行4粗蛋白测定按照GB982388执行533国标花生油标准食用花生油国家标准GB15342003花生原油质量指标项目质量指标气味、滋味具有花生原油固有的气味和滋味，无异味水分及挥发物020不溶性杂质/020酸值KOHMG/G40过氧化值MMOL/KG75溶剂残留量MGKG100压榨成品花生油质量指标质量指标项目一级二级色泽罗维朋比色槽254MM黄15红15黄25红40气味、滋味具有花生油固有的香味和滋味，无异味具有花生油固有的香味和滋味，无异味透明度澄清、透明澄清、透明水分及挥发物010015不溶性杂质005005酸值KOH/MG/G1025过氧化值/MMOL/KG6075溶剂残留量/MG/KG不得检出不得检出加热试验280无析出物，罗维朋比色黄色值不变，红色值增加小于04微量析出物，罗维朋比色黄色值不变，红色值增加小于40，蓝色值增加小于05浸出成品花生油质量指标质量指标项目一级二级三级四极罗维朋比色槽254MM黄25红40黄25红40罗维朋比色槽1334MM黄25红15黄25红20气味无气味、口感好，具有花生油固有的气味和滋味，无异味。透明度澄清、透明澄清、透明水分及挥发物/005005010020不溶性杂质/005005005005酸值KOH/MG/G0200301030过氧化值/MMOL/KG50507575加热试验280无析出物，罗维朋比色黄色值不变，红色值增加小于04微量析出物，罗维朋比色黄色值不变，红色值增加小于40，蓝色值增加小于05含皂量/003烟点215205溶剂残留量MGKG不得检出不得检出5050注划有“”者不做检验。压榨油和一、二级浸出油的溶剂残留量检出值小于10MG/KG时，视为未检出。新标准有以下四个特点一是增加了明示原料来源和加工工艺的标识要求，规定转基因、压榨、浸出产品和原料产地必须标识；二是对压榨成品油和浸出成品油的最低等级的各项指标提出了强制要求；三是限定了食用植物油产品的酸值、烟点等项目；四是明确规定产品不得混有其他食用油或非食用油，禁止添加任何香精和香料，必须符合食用植物油卫生标准、食品添加剂使用卫生标准要求。534花生粕标准饲料用花生粕标准GB1038289本标准规定了饲料用花生粕的质量指标及分级标准。本标准适用于以脱壳花生果为原料经有机溶剂浸提取油或预压、浸提取油后的饲料用花生粕。感官性状碎屑状，色泽呈新鲜一致的黄褐色或浅褐色，无发酵、霉变、虫蛀、结块及异味异嗅。水分水分含量不得超过120。夹杂物不得掺入饲料用花生粕以外的物质，若加入抗氧化剂、防霉剂等添加剂时，应做相应的说明。质量指标及分级标准以粗蛋白质、粗纤维、粗灰分为质量控制指标，按含量分为三级，见下表。等级质量指标一级二级三级粗蛋白质，510420370粗纤维，7090110粗灰分，607080注各项质量指标含量均以88干物质为基础计算。三项质量指标必须全部符合相应等级的规定。二级饲料用花生粕为中等质量标准，低于三级者为等外品。535花生蛋白粉的质量指标项目指标蛋白质（）52脂肪（）6水分（）6灰分（）5氮溶解指数（NSI）75菌落总数个/G10000大肠菌群个/100G30目数60200颜色乳白54主要生产工艺指标55主要车间计量、测量和自控56公用设施及其它57建筑工程第六章主要原材料和能源供应61项目主要原材料供应62原料、燃料周转期、厂内最小贮存量63主要贮存方式64公用工程第七章项目总体布局及运输71总平面及运输方案72交通运输及仓储73配套工程74公用工程第八章节能措施81节水措施82节能措施第九章环保与评价91环境保护92职业安全与卫生设施93消防第十章组织机构与人力资源配置101企业组织机构1011企业组织机构原则为了适应现代企业制度的需要，依照公司法建立企业机构，实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产增值的目的。1012企业组织机构根据国家企业法和其它有关规定，为适应现代企业发展的要求，设立以下经营管理机构，以有限公司机制运行。副总经理生产部质管部总工程师技术部总经理采购部102人力资源配置1021企业工作制度每年生产300天，生产期间实行3班工作制，每天生产24小时。1022劳动定员根据生产工艺和经营管理要求，企业全员职工为166人，其中管理人员38人，工程技术人员18人，生产工人后勤人员110人。表101企业劳动定员表序号部门管理人员技术人员工人、辅助人员合计1行政管理12122生产部84901023技术部2574质管部336125财务部446采购部22487销售部346138办公室4489总计1661023人员培训车间操作工人均为熟练技术，不需培训就可直接上岗，对特种工种必须持证上岗；岗位及专业技术培训，将分别聘请相应技术专家进行现场指导和授课；培训内容主要包括油脂生产工艺技术、设备原理和性能、操作规范、设备维护、安全卫生、工作纪律等，以经常保持一支高素质的职工队伍。销售部财务部办公室副总经理第十一章项目实施进度项目实施