新华传媒：2016年半年度报告

新华传媒2016年半年度报告2016年半年度报告1/115公司代码7CN公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引无变更情况五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所新华传媒”以新妆华丽回归，创新延伸产品“新华乐游券”惊喜亮相。今年“世界读书日”期间，公司还携手中国银行、浦发银行等多家金融机构，举办了共计9场“移动书屋”活动。技术平台建设方面，公司自主研发的清算系统顺利通过北京银行卡检测中心的支付业务设施技术检查，并得到中国人民银行下属北京中金国盛认证有限公司对预付卡及互联网支付业务的信息系统技术认证。推进互联网化报告期内，公司继续加快发展旗下微信矩阵、集群，并以此为提升媒体影响力的主阵地和主抓手，目前以公司下属全资或控股子公司名义认证的微信公众号约为30个，粉丝总数突破CN和2016年8月11日的上海证券报上刊登了此次利润分配实施公告，股权登记日为2016年8月17日，除息日为2016年8月18日，现金红利发放日为2016年8月18日。二半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明公司2016年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三、其他披露事项一预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用二董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用不适用三其他披露事项2016年3月26日，公司按期兑付了2013年度第一期中期票据（简称13新传媒MTN1，代码1382126）本金人民币4亿元和年度利息2,072万元人民币。2016年半年度报告15/115第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项适用不适用二、破产重整相关事项适用不适用三、资产交易、企业合并事项适用不适用四、公司股权激励情况及其影响适用不适用五、重大关联交易适用不适用一与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项无。2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项单位人民币万元关联交易内容关联交易类型关联交易方关联关系关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例结算方式房产租赁其它流出上海新华发行集团有限公司及其所属单位母公司协议价1,250372272定期结算其它流出上海报业集团所属单位股东的子公司协议价28877524定期结算广告代理接受代理上海报业集团及其所属单位（主要为新闻报社）控股股东市场价或协议价6,088257869定期结算提供代理上海报业集团所属单位（主要为上海解放广告有限公司）股东的子公司协议价2,600742450定期结算采编补偿接受劳务上海报业集团所属单位（主要为上海申江服务导报社有限公司和上海时代报社有限公司）控股股东协议价892710000定期结算报刊印刷、物业管理、商品采购等接受劳务上海报业集团所属单位（主要为上海解放传媒印刷有限公司）控股股东市场价或协议价24235053定期结算报刊发行、报刊服务等提供劳务上海报业集团所属单位股东的子公司市场价或协议价093004定期结算合计10,55975公司向新华发行集团租赁房产是因为2006年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一2016年半年度报告16/115部分房产进入公司体内，其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金，并且租期为310年，并约定了彼此权利和义务，能够保证公司经营持续经营的需要。公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位解放日报报业集团（2013年10月28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及公司章程的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司章程及关联交易管理制度对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。3、临时公告未披露的事项适用不适用二资产收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项无。2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项公司于2014年12月31日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司40股权以经国资备案的资产评估价格人民币7,13827万元协议转让给上海新华发行集团有限公司。新华发行集团自产权交割日起有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权（即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成为新华发行集团的债权人）。详见公司关于转让成城管理公司40股权及债权暨关联交易的公告和2014年第四次临时股东大会决议公告。公司与新华发行集团已于2015年1月9日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于2015年1月16日取得了相关产权交易凭证。2015年4月13日，公司已收到上述股权转让款。根据成城管理公司在取得成城项目用地时，与上海市闵行区规划和土地管理局签署的国有建设用地使用权出让合同中规定“地块开发过程中，在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前，受让人（或受让人全资成立的项目公司）不得变更公司内部股东，不得调整公司内部股权比例结构。”截至2015年末，经上海东方投资监理有限公司出具的上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告认定，所述开发项目尚未能达到上述规定条件，公司与新华发行集团关于成城管理公司的股权转让未能如期完成。“特定股东债权”自产权交割日起已转为公司对新华发行集团的债权。截止报告期末，该等债权余额为6亿元。本报告期，公司确认6亿元债权相关利息3,77083万元，实际收到1,875万元。3、临时公告未披露的事项适用不适用三共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2016年半年度报告17/115公司于2016年6月8日以通讯方式召开的第七届董事会第十五次会议审议通过关于投资中译语通科技（北京）有限公司暨关联交易的议案。同意公司出资5,000万元参与投资中译语通科技（北京）有限公司（其中受让老股东股权91879万元，B轮融资4,08121万元）。关于投资中译语通科技（北京）有限公司暨关联交易的公告（临2016019）公司于2016年6月24日召开的2015年度股东大会审议通过关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案。同意公司签署关于苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙）之有限合伙协议，并出资人民币15亿元认购苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的公告（临2016016）和2015年度股东大会决议公告（临2016020）2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项无。3、临时公告未披露的事项适用不适用四关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项无。2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项无。3、临时公告未披露的事项适用不适用五其他无。六、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项适用不适用2担保情况适用不适用单位万元币种人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期协议签署日担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系上海新华传媒股份有限公司公司本部上海天下一家置业有限公司2,56000201601262016012620190115连带责任担保否否0否是其他2016年半年度报告18/115报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）2,56000报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）2,56000公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计（B）7,13827公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（AB）9,69827担保总额占公司净资产的比例375其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）9,69827直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）9,69827担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（CDE）9,69827未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明为帮助成城管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司于2014年12月31日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，由成城管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过40亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司质押的成城管理公司40股权对应的评估价值为7,13827万元。为满足公司参股40股权的上海天下一家置业有限公司后续开发建设“上海市嘉定区南翔镇众仁路以西、武威路以北地块新华悦都商业办公项目”的资金需求，公司以所持股权比例为限为天下一家向银行申请房地产开发贷款授信（期限3年、利率65，按季付息，到期还本）3亿元同比例提供不超过等值12亿元的连带责任保证担保。天下一家的另一方股东上海明歆投资发展中心（合伙企业）委托其对外执行事务合伙人上海新闻晚报传媒有限公司代为按所持股权比例提供其余不超过等值18亿元的连带责任保证担保。截至本报告期末，公司实际已履行的连带责任保证担保金额为2,560万元，担保期限自2016年1月26日至2019年1月15日。3其他重大合同或交易无。2016年半年度报告19/115七、承诺事项履行情况适用不适用一上市公司、持股5以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争上海新华发行集团有限公司上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。2006年8月12日长期是是解决关联交易上海新华发行集团有限公司上海新华发行集团有限公司承诺不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。2006年8月12日长期是是其他上海新华发行集团有限公司一保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。保证本公司的劳动、人事及工资管理与上海新华发行集团完全独立。二保证本公司资产独立完整。保证本公司具有独立完整的资产。保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。三保证本公司的财务独立。保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证本公司独立在银行开户，不与上海新华发行集团共用一个银行账户。保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。保证本公司依法独立纳税。保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。四保证本公司机构独立。2006年8月12日长期是是2016年半年度报告20/115保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华发行集团的机构完全分开。五保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。与再融资相关的承诺解决同业竞争解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放日报报业集团及解放日报报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。2007年5月23日长期是是公司已在2014年6月4日公告中披露关于股东履行承诺事项的公告并于2014年6月27日召开股东大会履行决策程序。解决同业竞争解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放日报报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。2007年5月23日在相关行业监管政策出台后的两年内是是解决关联交易解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）解放日报报业集团承诺不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放日报报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易履行合法程序、及时详细进行信息披露；依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。2007年5月23日长期是是其他解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放日报报业集团及附属公司、企业（包括解放日报报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。2007年5月23日长期是是其他承诺其他上海新华发行集团有限公司上海新华发行集团有限公司于2015年7月10日向公司出具关于拟增持新华传媒股份的计划。在符合有关法律法规的前提下，新华发行集团计划在未来6个月内择机以不超过新华传媒2015年7月10日全天股票交易均价的价格（即1229元/股），通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等监管机构认可的方式增持公司股票不少于300万股（占已发行总股本的02871）。新华发行集团承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的新华传媒股份。2015年7月10日2016年1月10日是是2016年半年度报告21/115八、聘任、解聘会计师事务所情况适用不适用聘任、解聘会计师事务所的情况说明公司于2016年6月24日召开的2015年度股东大会审议通过关于关于聘请审计机构的议案。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并授权董事会决定其2016年度的业务报酬。审计期间改聘会计师事务所的情况说明公司未改聘会计师事务所。九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用不适用十、可转换公司债券情况适用不适用十一、公司治理情况公司依照公司法、证券法等法律法规和中国证监会上市公司治理准则、五部委企业内部控制基本规范等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。报告期，公司分别召开了2次股东大会、3次董事会和1次监事会。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。十二、其他重大事项的说明一董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用不适用二董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用不适用三其他无。2016年半年度报告22/115第六节股份变动及股东情况一、股本变动情况一股份变动情况表1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、股份变动情况说明无。3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无。4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。二限售股份变动情况适用不适用二、股东情况一股东总数截止报告期末股东总数户53,779二截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位股前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量上海新华发行集团有限公司3,000,000292,533,68128000无国有法人上海报业集团0245,486,31923490无国家中国证券金融股份有限公司016,640,1891590无未知袁理2,810,00015,870,0001520无境内自然人中央汇金资产管理有限责任公司014,603,0001400无未知上海中润广告有限公司（参与融资融券）010,120,0000970无境内非国有法人上海九百集团有限公司08,286,4800790无国有法人沈宇清未知4,130,0000400无境内自然人中国银行股份有限公司华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金04,034,0000390无其他2016年半年度报告23/115博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划02,693,6000260无其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量上海新华发行集团有限公司292,533,681人民币普通股292,533,681上海报业集团245,486,319人民币普通股245,486,319中国证券金融股份有限公司16,640,189人民币普通股16,640,189袁理15,870,000人民币普通股15,870,000中央汇金资产管理有限责任公司14,603,000人民币普通股14,603,000上海中润广告有限公司（参与融资融券）10,120,000人民币普通股10,120,000上海九百集团有限公司8,286,480人民币普通股8,286,480沈宇清4,130,000人民币普通股4,130,000中国银行股份有限公司华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金4,034,000人民币普通股4,034,000博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,600大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划2,693,600人民币普通股2,693,6002016年半年度报告24/115上述股东关联关系或一致行动的说明上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位股上述股东关联关系或一致行动的说明公司不存在有限售条件股份。三战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用不适用三、控股股东或实际控制人变更情况适用不适用第七节优先股相关情况适用不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况一现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况适用不适用单位股姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因李萍副总裁兼财务负责人010,90010,900二级市场增持二董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用不适用姓名担任的职务变动情形变动原因王高潮职工代表监事离任退休蒋俊荣职工代表监事选举民主程序选举王建才副总裁离任辞职高韵斐常务副董事长离任辞职陈剑峰常务副董事长选举董事会选举李爽董事选举股东大会增补诸巍董事、总裁、董事会秘书（代）离任辞职刘航常务副总裁聘任董事会聘任陈榕董事会秘书聘任董事会聘任2016年半年度报告25/115三、其他说明无。第九节财务报告一、审计报告适用不适用二、财务报表合并资产负债表2016年6月30日编制单位上海新华传媒股份有限公司单位元币种人民币项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金683,120,44320731,713,79524结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据9,000,000009,000,00000应收账款78,131,61266112,419,24991预付款项1,153,320491,327,24887应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息41,020,9011582,352,60894应收股利其他应收款709,902,52355748,526,77546买入返售金融资产存货257,470,54882286,336,75104划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产321,993,35334526,214,11473流动资产合计2,101,792,703212,497,890,54419非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产498,650,45041453,199,05041持有至到期投资长期应收款43,636,0000043,636,00000长期股权投资81,272,1531886,335,34161投资性房地产284,193,64151359,575,06996固定资产355,517,52411366,007,05066在建工程5,531,560063,231,22287工程物资固定资产清理2016年半年度报告26/115生产性生物资产油气资产无形资产30,934,6565831,760,62647开发支出商誉407,481,66627407,481,66627长期待摊费用54,121,0278160,738,32493递延所得税资产8,746,511498,703,53576其他非流动资产4,384,883204,384,88320非流动资产合计1,774,470,074621,825,052,77214资产总计3,876,262,777834,322,943,31633流动负债短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款662,656,61939623,217,70957预收款项425,251,35912508,103,14934卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬20,640,5611038,183,16160应交税费9,350,4578512,419,20046应付利息15,951,56164应付股利934,997281,522,99728其他应付款167,257,97795143,154,58479应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债400,000,00000其他流动负债13,881,517065,462,10175流动负债合计1,281,272,574051,748,014,46643非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债2016年半年度报告27/115非流动负债合计负债合计1,281,272,574051,748,014,46643所有者权益股本1,044,887,850001,044,887,85000其他权益工具其中优先股永续债资本公积555,293,23670555,293,23670减库存股其他综合收益专项储备盈余公积171,220,17285171,220,17285一般风险准备未分配利润813,781,96048787,923,16431归属于母公司所有者权益合计2,585,183,220032,559,324,42386少数股东权益9,806,9837515,604,42604所有者权益合计2,594,990,203782,574,928,84990负债和所有者权益总计3,876,262,777834,322,943,31633法定代表人裘新主管会计工作负责人李萍会计机构负责人李萍母公司资产负债表2016年6月30日编制单位上海新华传媒股份有限公司单位元币种人民币项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金325,581,92258279,504,83685以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息4,116,65556应收股利612,00000其他应收款131,456,68652278,050,16875存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产315,000,00000518,360,00000流动资产合计772,038,609101,080,643,66116非流动资产可供出售金融资产426,279,45041380,828,05041持有至到期投资长期应收款12,481,0000012,481,00000长期股权投资1,917,855,783821,917,200,35916投资性房地产72,168,7169173,052,58159固定资产1,291,151841,026,469242016年半年度报告28/115在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用2,415,019882,914,67918递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,432,491,122862,387,503,13958资产总计3,204,529,731963,468,146,80074流动负债短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬2,208,239535,472,78237应交税费1,240,1729315,796,82035应付利息15,951,56164应付股利934,99728934,99728其他应付款790,867,70815610,402,49043划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债400,000,00000其他流动负债流动负债合计792,770,772031,048,558,65207非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计792,770,772031,048,558,65207所有者权益股本1,044,887,850001,044,887,85000其他权益工具其中优先股2016年半年度报告29/115永续债资本公积671,361,56315671,361,56315减库存股其他综合收益专项储备盈余公积160,798,26654160,798,26654未分配利润534,711,28024542,540,46898所有者权益合计2,411,758,959932,419,588,14867负债和所有者权益总计3,204,529,731963,468,146,80074法定代表人裘新主管会计工作负责人李萍会计机构负责人李萍合并利润表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入719,761,01819798,934,31661其中营业收入719,761,01819798,934,31661利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本704,542,67708809,221,77366其中营业成本475,818,99561542,674,87924利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加5,614,4130010,524,84979销售费用198,837,40699205,080,51215管理费用54,958,9014149,478,94734财务费用36,762,943846,610,94519资产减值损失6,075,903918,073,53033加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,522,9681148,879,60096其中对联营企业和合营企业的投资收益5,713,151122,440,48176汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）26,741,3092238,592,14391加营业外收入2,088,114922,916,55813其中非流动资产处置利得761,40081364,24750减营业外支出304,72711459,41632其中非流动资产处置损失134,15378185,41631四、利润总额（亏损总额以“”号填列）28,524,6970341,049,28572减所得税费用8,538,3431510,482,98246五、净利润（净亏损以“”号填列）19,986,3538830,566,30326归属于母公司所有者的净利润25,858,7961732,812,47100少数股东损益5,872,442292,246,167742016年半年度报告30/115六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额19,986,3538830,566,30326归属于母公司所有者的综合收益总额25,858,7961732,812,47100归属于少数股东的综合收益总额5,872,442292,246,16774八、每股收益（一）基本每股收益元/股00250031（二）稀释每股收益元/股00250031法定代表人裘新主管会计工作负责人李萍会计机构负责人李萍母公司利润表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入247,76703减营业成本883,86468500,57063营业税金及附加159,105844,282,35452销售费用管理费用16,586,7107217,432,14247财务费用5,634,608782,686,00561资产减值损失5,03101987,53623加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）14,887,8873645,071,73128其中对联营企业和合营企业的投资收益344,575343,26872二、营业利润（亏损以“”号填列）8,123,6046221,158,19428加营业外收入007其中非流动资产处置利得减营业外支出17,19250其中非流动资产处置损失17,19250三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,140,7971221,158,19435减所得税费用311,60838四、净利润（净亏损以“”号填列）7,829,1887421,158,19435五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益2016年半年度报告31/1151重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额7,829,1887421,158,19435七、每股收益（一）基本每股收益元/股00070020（二）稀释每股收益元/股00070020法定代表人裘新主管会计工作负责人李萍会计机构负责人李萍合并现金流量表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金633,671,79136670,154,01009客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,31887收到其他与经营活动有关的现金225,213,26066249,049,17687经营活动现金流入小计858,885,05202919,204,50583购买商品、接受劳务支付的现金390,150,08963528,605,15284客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金151,647,33902148,824,43451支付的各项税费44,208,3304335,555,51556支付其他与经营活动有关的现金214,361,47118221,867,63246经营活动现金流出小计800,367,23026934,852,73537经营活动产生的现金流量净额58,517,8217615,648,229542016年半年度报告32/115二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金932,908,60000412,382,71900取得投资收益收到的现金17,236,11923181,890,36050处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,149,75156538,51750处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金79,084,998181,235,832,06088投资活动现金流入小计1,094,379,468971,830,643,65788购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,562,366068,954,91247投资支付的现金775,000,00000785,000,00000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计780,562,36606793,954,91247投资活动产生的现金流量净额313,817,102911,036,688,74541三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金75,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计75,00000偿还债务支付的现金400,000,000001,163,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,308,0000040,196,20834其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金21,036001,03600筹资活动现金流出小计421,329,036001,203,197,24434筹资活动产生的现金流量净额421,254,036001,203,197,24434四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25,7592940247五、现金及现金等价物净增加额48,893,35204182,157,13094加期初现金及现金等价物余额729,713,795241,013,492,40259六、期末现金及现金等价物余额680,820,44320831,335,27165法定代表人裘新主管会计工作负责人李萍会计机构负责人李萍母公司现金流量表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金247,76703收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,241,778,08084211,728,03655经营活动现金流入小计1,242,025,84787211,728,03655购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金12,647,0995912,200,13815支付的各项税费16,928,7777613,973,65608支付其他与经营活动有关的现金921,882,94700616,306,168392016年半年度报告33/115经营活动现金流出小计951,458,82435642,479,96262经营活动产生的现金流量净额290,567,02352430,751,92607二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金932,908,60000771,382,71900取得投资收益收到的现金15,844,46270158,630,55556处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,116,655561,235,832,06088投资活动现金流入小计952,869,718262,165,845,33544购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金618,620051,260,59682投资支付的现金776,000,00000624,000,00000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计776,618,62005625,260,59682投资活动产生的现金流量净额176,251,098211,540,584,73862三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金400,000,000001,163,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,720,0000040,196,20834支付其他与筹资活动有关的现金21,036001,03600筹资活动现金流出小计420,741,036001,203,197,24434筹资活动产生的现金流量净额420,741,036001,203,197,24434四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额46,077,0857393,364,43179加期初现金及现金等价物余额279,504,83685233,883,13043六、期末现金及现金等价物余额325,581,92258140,518,69864法定代表人裘新主管会计工作负责人李萍会计机构负责人李萍2016年半年度报告34/115合并所有者权益变动表2016年16月单位元币种人民币项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,044,887,85000555,293,23670171,220,17285787,923,1643115,604,426042,574,928,84990加会计政策变更前期差错更