年产3000台翻袋式离心机技术改造项目资金申请报告

企业技术改造专项资金项目资金申请报告分离机械制造有限公司2010年7月5日目录、企业技术改造专项资金申请表、技术改造专项资金项目汇总表、技术改造专项资金项目资金申请报告一、总论（一）项目背景及项目概况（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较（三）项目建设必要性二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划、产业政策、行业准入分析（二）市场分析三、建设规模与产品方案（一）建设规模（二）产品方案四、厂址现状及建设条件（一）厂址现状及建设条件、用地方案（二）现有场地利用情况（三）土地利用合理性分析五、技术方案、设备方案和工程方案（一）主要设备方案（二）工程方案（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）主要原材料供应（二）资源开发和利用方案（三）资源节约措施七、总图、运输与公用辅助工程（一）总图布置（二）场内外运输（三）公用辅助工程八、节能措施（一）能耗状况和能耗指标分析（二）节能措施和节能效果分析九、环境影响分析（一）厂址环境条件和现状（二）项目建设和生产对环境的影响（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（五）环境影响评价十、劳动安全卫生与消防（一）危害因素与危害程度（二）安全措施方案（三）消防设施十一、投资估算及资金筹措（一）投资估算表（二）资本金筹措（三）债务资金筹措（四）申请专项资金的主要原因和政策依据十二、财务分析及评价结论（一）不确定性分析（二）财务评价结论（三）项目风险分析十三、经济和社会影响分析（一）项目的影响（二）项目社会影响分析（三）项目与所在地互适性分析（四）社会评价结论十四、项目进展情况十五、结论、附件一、法人营业执照副本（复印件）二、项目备案文件三、环保部门出具的环境影响评价文件审批意见四、自有资金有效凭证和项目贷款协议五、经会计师事务所审计的上一年度及截止项目申报前一月的会计报表六、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明技术改造专项资金项目资金申请报告一、总论分离机械制造有限公司是国内较早从事分离机械、过滤机械、轻工机械和压力容器研究、设计和制造的专业公司，现为中国最大的分离机械与过滤机械专业制造公司之一，科技民营企业、中国分离机械行业协会理事和全国分离机械标准化委员会委员单位。系省级重合同、守信用单位、民营科技型企业。公司主营产品有分离机械、过滤机械、轻工机械和压力容器等4大门类。经过40年的积累，公司产品已形成4大门类，16个系列，近80个品种规格。主要产品有三足式上部卸料系列离心机、三足式下部卸料调速系列离心机、直联式离心机、吊袋式离心机、上悬式离心机、全自动离心机、无基础离心机，沉降离心机、虹吸式刮刀离心机、卧式螺旋筛网过滤分离机、厢式压滤机、颗粒机、干燥机，一、二类压力容器等。多项产品荣获国家专利，省、部优质产品称号，SGT系列调速离心机被评定为国家级优秀新产品。本公司产品广泛用于制药、化工、食品、轻纺、冶金、污水处理等行业领域。三足式离心机产销量、技术和质量处于全国同行业领先水平，畅销全国各地，部分产品出口东南亚等国家和地区，在市场上享有盛誉。公司年生产能力5000台套，分离机产销量占全国市场20，其中，三足式离心机连续多年全国销量第一。同时公司是行业内唯一通过ISO90012008国际质量体系认证的企业。本项目产品属“原料药晶体母液分离方面”满足GMP规范的产品应用高新技术开发的新型分离机械设备。（一）项目背景及项目概况1前言目前我国已成为世界最大的原料药生产与出口国。从生产方面看，我国可生产化学原料药近1500种，产量约占全球的1/5以上。近年来原料药行业一直维持了稳步的增长速度，产量年增长率平均在10以上，已经成为我国医药工业的支柱。从出口方面看，我国医药保健品出口金额的一半以上都是原料药产品。从2001年至今，原料药出口年均复合增长率超过20，2007出口额达到1356亿美元，同比增长2709。新医改政策为中国原料药行业带了巨大机遇。据预测，未来10年全国卫生费用整体上将增长25倍，年均增长约135，其中政府投入将由2006年的1700多亿元增加到2016年的12000多亿元；农村医疗市场增长将快于城市，未来10年农村人均卫生费用的增长介于16258之间；大病统筹医疗市场容量未来10年将面临15倍以上的扩容速度；20082012年中国药品销售收入复合增长率将达到19，远远高于其他市场。目前，欧洲市场上原料药50以上份额来自于中国和印度，两国市场占有率仍呈现进一步上升的趋势；中国原料药产业升级迅速，规范市场的开拓已经逐渐成为常态。此外，伴随着专利药专利过期集中到来，未来5年通用名药物市场仍将维持两位数的增长，将大力拉动高附加值原料药市场容量的扩大。原料药的刚性需求，促进了相关企业的超常规增长，拉动了医药设备市场需求，分离机械设备也实现了持续快速增长，增幅超过了医药设备的平均增幅。预测表明仅我国分离机械需求总量就将由2005年的不足100亿元，增加到2010年的200亿元，2020年更将达到1000亿元。经过多年的努力，我国过滤与分离机械行业无论在研究的技术领域和内容上都与国外大体相当。在产品技术水平上，一些重点产品的整机性能已经接近发达国家先进水平。产品质量与可靠性均有较大的提高。分离机械制造有限公司规模离心机生产企业，必须成为国内一流专业分离机械生产基地是公司现阶段追求、并将在几年内实现的目标。这也是满足国内医药、环保、水资源综合利用、生物工程、新兴的精细化工等行业日益增长需求。特别是在公司正逐步发展成为国内最大的离心机生产制造基地之一的背景下，全面通过技术改造，发挥自有专利技术的优势，扩大FWZ型翻袋式离心机的生产能力，就显得更为突出和重要。具备规模化生产FWZ型翻袋式离心机，抓住国家新医改政策带来的一大机遇，实现企业又好又快发展，也是本项目建设的出发点和目的。工程建设规模满足每年3000台FWZ型翻袋式离心机生产的需要，采用国际先进、科技含量高的生产工艺，部分引进国际一流的检测、试验设备，配套完善的公用设施，从而初步形成规模化FWZ型翻袋式离心机生产体系。工程建成后，将一定程度上满足国内原料药行业对翻袋式离心机要求，并初步实现专业化、集约化、可持续发展的现代离心机生产模式。2项目提出的背景、必要性及依据21背景211项目提出的背景原料药生产工艺中离不开固液、液液分离等重要工艺过程，如原料药生产行业的晶体母液分离、各种发酵液的菌体分离等生产都需要各种类型的离心分离设备。翻袋式离心机的转鼓上开有小孔，有过滤介质，在离心力作用下，液体穿过过滤介质经小孔流出而得以分离，主要用于处理悬浮液固体颗粒较大、固体含量较高的场合；而沉降式离心机的代表类型就是螺旋沉降式离心机，是一种连续操作式的离心机，其利用物料之间的密度不同达到分离的目的，离心机旋转的离心力作用，使固体颗粒沉降到转鼓内壁，利用螺旋与转鼓之间存在转速差，螺旋将固体颗粒推进到转鼓的锥形部分固体出料端，液体通过转鼓大端溢流口溢出，达到固液分离的目的。目前，发达国家的原料药生产行业的晶体母液分离方面的解决方案，大都应用翻袋式离心机。国家药品监督管理局药监办200189号文指出“2004年6月30日以前，我国药品制剂和原料药的生产必须全部符合GMP要求并取得认证证书”。从世纪年代起，制药工业开始广泛使用离心机，如三足式离心机、刮刀式离心机、吊带式离心机、下出料式离心机、活塞推料式离心机等，这些离心机普遍存在劳动强度大、非密闭作业、安全保护差、离心机中残余固体物料等缺点。已不能适应制药工业的发展。针对制药行业的需求，二十世纪八十年代德国的海因克尔公司（）着手开始研究翻袋式离心机，二十余人历时十余年，于1998年试制成功，实现了能够在全封闭、保证安全生产的条件下，全自动完成离心过滤、洗涤、下料全过程，并实现下料。同年11月在北京国际制药设备展销会上推出，引起国内外制药及化工行业众多厂家的极大兴趣，我国制药药业鲁抗医药和东北药厂分别于2001年和2002年拆巨资进口该设备，单机价格约为250万元人民币，在制药行业中引起极大反响。一致认为该机为世界一流固液分离设备，但因受资金限制大部分药厂只能望而却步。纷纷期待国内药机制造厂能够生产设备以取代进口，尽快缩小我国药机与国际先进水平的差距并促使药品行业加快贯彻实施GMP步伐。随着、等药品生产规范的推广，对制药工业的生产过程的要求也越来越严格，翻袋式离心机以其独特的优点、更加符合的设计得到了制药行业的认可。翻袋式离心机的特点（1）在原料药生产过程中，必须注意过滤设备的设计符合规范，由于翻袋式离心机采用全密封设计，并且可以杜绝因正常生产过程中的每过滤一个批次物料都必须进行设备清洗的要求而要打开离心机的可能性。所以，翻袋式离心机工作部分能确保洁净要求，因为不可能有异物进入翻袋式离心机的加工区域。（2）从空间来说，翻袋式离心机的与物料接触区域为一个独立的单元，和其他空间没有接触面。然而，其它传统的过滤设备，如三足式离心机在下料时，刮刀式离心机在滤袋被堵需要人工处理时，物料接触区域和环境空间就会有接触，所以环境的洁净度有更高的要求。（3）翻袋式离心机还可以实现就地清洗（）和浸泡式清洗，同时在需要消毒灭菌时可用消毒液代替洗涤液进行化学消毒（），达到灭菌的目的。（4）翻袋式离心机可完全满足多品种生产的要求。本项目的实施，保证原料药生产企业满足、规范的需要，具有等效替代进口的显著特点。同时项目的实施，促进公司的产品全面进行升级换代。在上述背景下，公司积极把握机遇，充分依托本公司的行业地位、销售网络、区域优势、高素质人才、低运营成本等，高起点、高水平建设中国一流的以FWZ型翻袋式离心机为主导的生产企业，满足公司不断发展的需求，同时向国际市场提供符合要求的高质量、高性能离心机是现实的、有必要的。3项目概况技改位于市高新技术开发区公司已建厂房内，在满足公司整体规划的基础上，实施技术改造。31生产纲领生产纲领见表11。表11生产纲领名称单位年产量新增产量FWZ型翻袋式离心机台/套35003000合计3500300032技术改造的主要内容本项目改造主要由现建筑面积15000平方米的综合车间内完成。针对翻袋式离心机的生产工艺流程，利用企业的专利技术，在金加工、铆焊、装配等方面组成两条具有国内领先水平的生产线，同时，对现有生产厂房进行必要的配电、配气等改造，以适应和满足生产的需要。33总投资及资金来源分离机械制造有限公司年产3000台FWZ型翻袋式离心机技术改造项目，工程新增总投资为1400万元，其中新增固定资产投资1000万元，铺底流动资金400万元。新增固定资产投资1000万元中，资金来源为企业自筹500万元，银行贷款500万元。铺底流动资金400万元中，资金全部为企业自筹。34经济效益主要指标投资利润率2589投资利税率3946投资回收期233年（含建设期）年销售收入3800万元（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较1企业概况11申报企业基本情况企业名称分离机械制造有限公司法定地址市高新技术开发区柳工大道39号注册时间2007年11月13日注册资金壹仟贰佰捌拾捌万元整企业类型有限责任公司分离机械制造有限公司是目前国内生产离心机的专业公司，是中国分离机械行业协会理事和全国分离机械标准化委员会委员单位。12管理层及人员在企业人员素质方面，目前公司中高层管理人员与科研人员大部分为大学本科以上学历，在各自的领域中均有多年的实践经验，是一支具有竞争力的核心队伍力量。公司的高管层由7名人员组成，均为大学及大学以上学历，平均年龄为40岁，是一支知识层次高、年富力强、作风严谨、开拓意识强、驾驭市场能力强、注重科技成果转化体系建设的管理团队。公司近年来未出现过投资决策失误。公司连续多年保持30以上的发展速度，位居行业第一，这与高管层强烈的事业心和对企业的高度忠诚密不可分，同时高质量的决策能力和执行能力起到了关键作用。企业人员总数为200人，平均年龄为36岁。其中管理人员占人员总数的15,技术开发人员占人员总数的12，生产人员占人员总数的63，销售人员占10。13开发能力公司十分注重新产品开发及知识产权保护工作，已获得或申请产品专利8项,其中发明专利1项。公司离心机产品被评为省新产品、省火炬计划项目、高新技术产品。“蓝天”牌离心机为行业知名品牌，极大地增强了企业的核心竞争力。公司产品性能优异，各项技术指标经法国科技质量监督评价委员会检测，被推荐为高质量科技产品。在中国经济加快融入全球经济的新形势下，公司坚持以离心机产品专业化配套为主线，积极调整产品结构，按照“创新设计、精细制造，提供一流产品、一流服务“的方针，通过一手抓生产，一手抓管理，以充满活力的运行机制，积极开拓国内外市场，取得了较好的经营业绩。公司建有企业技术中心，负责技术研发、参与行业标准的制定和项目实施。公司与合肥工业大学联合成立了国内唯一的分离机械技术研究所，通过“走出去，请进来”的方式与国外跨国公司建立了定期交流的机制，并与多所国内知名院所进行着产学研项目的合作。14产权、企业财务分离机械制造有限公司是在中华人民共和国依法设立登记注册的有限责任公司，产权明晰，出资到位。近二年主要经济技术指标见表12。表12近二年主要经济技术指标总资产（万元）资产负债率（）销售收入（万元）利润（万元）税金（万元）固定资产（万元）08年3113523350212226127009年39644842165612851391经金融机构评审考核，分离机械制造有限公司的银行信用等级为AA级。公司“蓝天”品牌在国内外同行业中享有较高的知名度。15企业管理、质保体系（1）企业管理制度分离机械制造有限公司十分注重企业管理工作，引进了企业管理、金融财务、商贸等方面的高素质人才，建立了信息化管理网络，在产品开发管理、质量管理、计划管理、财务管理、生产管理等方面采用CAD设计、价值工程、七种统计方法、滚动式计划、精益生产、5S管理、企业资源计划管理（ERP）等现代化的管理方法。通过严格科学的管理，保证了产品的质量，增强了企业的技术创新能力和核心竞争力。（2）质量保证体系分离机械制造有限公司通过了ISO90012008质量体系认证，质量体系运转协调、有序。2产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较21产品质量满足国家及行业标准。22技术水平产品技术达国内先进水平。23生产能力现有生产能力5000台套。24生产工艺及装备现状达到国内先进制造水平。25与国内外先进水平的比较综合技术水平目前达到国内领先、国际先进水平。3实施本项目的优势（1）具备合理经济规模，充分发挥工厂零件配套生产能力，获得较高生产效益。（2）生产规模大，利于采用新工艺、新技术，合理布置生产流程。（3）利用现有厂房，投资重点在新工艺、新技术、新设备的实施上，可有效发挥技术改造的优势。（三）项目建设必要性1本项目改造使公司初步具有规模化FWZ型翻袋式离心机生产体系技改目标第一，初步达到经济规模，步入规模经营的健康轨道，使产品成本具有竞争力；第二，提高技术水平，同步发展。坚持“高起点”，瞄准国际先进水平，满足主导机型的配套要求；第三，以世界先进水平为目标，促进离心机的品质化、标准化、系列化，满足产品不断更新、换代的要求。三个方面目标的实现将壮大公司在离心机生产技术和能力方面的优势，使公司初步具有FWZ型翻袋式离心机规模化生产体系。2翻袋式离心机生产线的实施是公司需要解决和面对的问题公司现具有三足式离心机生产和竞争优势，但没有形成以翻袋式离心机为主导的综合优势，极大影响企业的经济效益。3先进的FWZ型翻袋式离心机生产技术和能力是公司在市场竞争中保证领先优势的基础公司虽然有竞争优势三足式离心机制造水平、质量和规模化生产。但公司已认识到翻袋式离心机是其今后竞争核心。尽快赶上国际同行业发展的步伐，努力提高企业整机生产能力，已成为公司发展战略之一。本项目的实施，使公司能够规模化生产翻袋式离心机，根本性变革为企业的长期可持续发展打下坚实的基础。二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划、产业政策、行业准入分析1发展规划离心机属基础工业产品，既属于国家鼓励发展的装备制造业，同时又属于国家鼓励发展的环保产业设备。“十一五”期间，我国环保投资总额约达14万亿元，中央财政预计将安排环境保护资金总计1250亿元1365亿元，到“十一五”期末，环保产业的年总体规模（产值）将达到8000亿元1万亿元，这将为我国环保产业发展提供机遇。同时我国强制推行GMP认证，也为高科技含量的翻袋式离心机的快速发展提供了市场基础。高科技含量的翻袋式离心机替代原有的传统离心机是必然的。从欧美等国际市场的发展现状来看，翻袋式离心机在原料药洁净生产方面的优势越来越明显，高性能的翻袋式离心机市场具有十分旺盛的生命力。（1）产业发展“十一五”期间国内原料药工业的发展，为离心机市场带来很大的空间，国内多数离心机企业的生产能力得到提高和释放。原有的离心机企业为适应市场发展的需要，增加技改投入；新的离心机生产企业纷纷成立，行业规模发展较快，尤其是产品制造能力得到迅猛提高。据估计，目前国内有离心机生产企业近百家，但多数属于小型企业。行业主要企业（列入行业统计的）仅30多家，行业集中度较低，前十家的国内市场占有率不足30。由于国内需求增长迅速和劳动力成本相对低廉，外商投资企业不断增多，目前已达数十家。且外商控股独资趋势日益明显，国外著名的离心机公司目前大都已在华设厂或办事处。（2）技术进步产品方面伴随着国际交流与合作的不断扩大，离心机产品通过技术引进、消化吸收与仿制完成了国产化，产品实现了国际通用。目前国产离心机产品从技术性能指标来看与国外同类产品基本相同，连接尺寸、试验方法也采用国际标准。各类离心机皆成系列，产品规格、品种齐全，离心机设备大多实现国产化。（3）项目建设“十一五”期间原有离心机企业生产规模的扩大，特别是新设立的离心机生产企业多是低水平的重复建设，工艺装备和产品水平没有得到太大提高，低端产品生产能力明显过剩。（4）国际市场已形成了数家开发能力极强的离心机跨国公司，不断为相关行业提供各种离心机，其年产量均在10000台以上，销售额大都超过3亿美元。除此之外，还形成了若干影响较大的全球性市场品牌，如、HITACHI、TOMOS、SORVALL等品牌。2产业政策“十一五”期间，将是国家实施“中部崛起”战略的重要发展阶段。本项目采用公司具有自主知识产权的专利技术，生产具有国际先进水平的高性能翻袋式离心机，提高基础装备和环保设备的国产化水平，既符合“中部崛起”战略的要求，也符合国民经济“十一五”计划的要求。1项目建设符合产业政策和行业技术进步要求本项目所生产的翻袋式离心机，其技术档次达到国内领先、国际先进水平，产品全部替代进口，符合装备制造业振兴规划和国家环保产业技术政策，符合环保产业技术进步要求。2项目建设符合省地方经济发展规划省“十一五”高新技术产业发展规划指出，继续组织实施电子信息、新医药和现代中药、新材料、生物技术、新能源和先进环保等5个专项的产业化项目。加快培育高新技术产业，优先发展一批产业化前景明朗、具有市场潜力或拥有自主知识产权的高新技术产品，形成新的经济增长点。本项目生产的FWZ型翻袋式离心机，确保原料药生产过程的洁净，产业关联度高，产品技术附加值高，能替代进口，符合省地方经济发展规划。3本项目属于产业结构调整指导目录（2005年本）第一类鼓励类的项目（环境保护与资源节约综合利用），资源综合利用目录（2003年修订）第二类23的项目，当前国家鼓励发展的环保产业设备产品目录中的综合利用和清洁生产设备，可以享受国家相关的税收优惠政策。（二）市场分析1市场预测过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。它经过多年的努力，已经有了一些长足的进步，我国过滤与分离机械行业无论在研究的技术领域和内容上都与国外大体相当。在产品技术水平上，重点产品的整机性能已经接近发达国家同类产品水平。产品质量与可靠性均有较大的提高。在产品设计方面，不少企业和设计单位都采用了计算机辅助设计系统。在新技术应用方面，不少产品采用了一些新技术，如整机全速动平衡技术、零件表面镀镍磷技术、喷涂硬质合金提高材料耐磨、耐蚀和强度，采用微机控制以提高自动化程度等。长期以来，世界离心机市场中美国居第一，日本第二，欧洲第三，中国第四。现在我国已超过日本，成为世界第二大离心机市场。尤其是“十五”以来，随着我国社会经济的快速发展，离心机的使用范围和应用领域得到迅速扩展，化工、纺织、医药企业的过快增长直接导致了离心机的市场需求膨胀，具体表现为1三大化工石油、天然气、煤行业化学工业生产中有大量中间产品和产成品需要过滤、脱水和分离，在以天然气、石油和煤为原料的三大化工中分离机械具有举足轻重的作用。2生物工程及医药工业YDF高速沉降离心机可广泛用于生物工程。并受到国家科技部的高度重视，在“十一五”期间国内需YDF高速沉降离心机系列产品1000台套，经济效益非常可观。3医药市场根据医药行业的发展趋势，预计我国医药市场增长速度将高于世界医药市场增长速度，年均增长28左右，这样医药行业将有一个大的发展。4环保行业在国家环境保护“十五”重点工程项目规划中，共规划项目1137个，投资额共计2620亿元，其中重点实施的10项具有显著经济效益的重大工程项目共投资1450亿元。包括工业废液的分离、废水的处理与再利用、工业用水处理、以及生活用水与污水处理，这些项目中过滤与分离技术的发展将十分突出。5农副产品深加工我国玉米、薯类非常丰富，但不便直接食用，现生产成淀粉、葡萄糖和味精蔬菜的洁净化脱水销售、蔬菜及水果加工成蔬菜汁、果汁和饮料棉种的浸泡分离都需要虹吸刮刀离心机、活塞离心机、卧式螺旋离心机、LZM针型冲击磨以及分离机等设备。6在水资源综合利用领域在该领域，螺旋卸料离心机、大型厢式压滤机将有比较大的发展空间。7能源领域在能源生产中，分离机械有很大的市场。8新兴的精细化工、生物化工、新材料等工业领域在该领域，要求更精密的过滤、预过滤以及集成工艺技术。9造船工业在造船工业中，国产的大中型船用油分离机和船用生活废水处理装置将大有用武之地。10膜分离领域目前我国膜分离产品的产值已经超过100亿元人民币，随着工业的进步，对膜过滤与分离技术的需求将越来越强烈，市场需求将超过30。因此，对本项目产品市场可以得到如下结论其一，由于化工、纺织、医药等领域持续不断的发展速度和后劲，我们认为，离心机在未来五年将保持继续快速增长的市场能力，市场规模将比现在翻番。其二，随着、等药品生产规范的推广，对制药工业的生产过程的要求也越来越严格，翻袋式离心机以其独特的优点、更加符合的设计得到了制药行业的认可。总体上来说,离心机整个行业面临新一轮的发展黄金期，本项目产品目前正处于高速成长期。2国内离心机市场存在的主要问题离心机做为基础工业产品，具有结构简单明了，操作方便等多项优点，但是同时也存在着技术落后的问题，三足离心机从发明之初已届200年，但仍在广泛使用，技术进步严重滞后，而很多小厂更是无研究开发人员，照猫画虎的在生产，从而使离心机的安全性能大打折扣，先后出现的全国多起安全事故均为小离心机厂生产产品，而本地的一些较大离心机生产企业，虽然产品多样化，技术上相对领先，但存在的一个明显问题就是缺乏离心机技术人才的储备和培养，自己培养实力不足，外源又找不到，使一些大的离心机厂的技术位置常年空缺，产品研发不出来，性能提不上去，这些成为困扰离心机企业的最大瓶颈。随着我国不断的对外开放，国际知名离心机企业纷纷进入中国市场，一轮竞争正在加剧中，离心机全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足，没有足够的资本积累用于解决一些关键性的问题如关键技术以及规模化生产、离心机新产品的开发等。这些技术瓶颈制约着全行业的长期赢利的能力和参与国际竞争的能力，3本项目产品优势目前国内其他的离心机生产厂家所生产的三足式离心机，其产品各项技术指标远远低于本项目产品。如华大，牡丹，永达等，这些公司还没有掌握生产该项目产品的核心技术和关键制造工艺。因此，目前分离机械制造有限公司自主开发的FWZ型翻袋式离心机在技术上具有垄断地位，尚没有实质性的竞争对手。4本项目产品竞争力及风险分析从国际市场来看，德国的、日本的HITACHI、美国的TOMOS、SORVALL等公司是生产翻袋式离心机的主要公司。其特点是高技术、大投资、大份额占有市场，产品性能相当于本项目产品，但由于这些企业均在所在国的本土制造，价格昂贵，是本项目产品的数倍，且前期技术质询、售后服务和设备大修都无法满足国内客户的需求。因此本项目产品替代进口是完全可行的。（三）对产业发展的作用与影响以及产业关联度分析分离机械制造有限公司自主开发的FWZ型翻袋式离心机，填补了国内空白。本项目的产业化，会使分离机械制造有限公司的整体势力显著增强，分离机械制造有限公司将以此为契机，进一步加大新产品、新工艺的研发力度，这对我国分离机械的生产和技术进步都将起到积极的推动作用。项目投产后，产业化的加快，将一定程度上带动配套的材料产业及外协加工企业的发展，有利于高档次离心机国产化进程、降低成本，产生良好的经济和社会效益。（四）发展战略分析针对“十一五”期间行业产能发展较快、技术进步缓慢、产品水平偏低的现象，“十二五”期间需以提高产品精度、性能、寿命、可靠性为主要目标，积极调整产品结构，增加高精度、高性能、高附加值产品的比重，以满足应用领域的发展和技术进步的需要。三、建设规模与产品方案（一）建设规模生产纲领见表31。表31生产纲领名称单位年产量新增产量FWZ型翻袋式离心机台35003000合计35003000（二）产品方案项目主要产品为FWZ型翻袋式离心机，设计能力为新增生产能力3000台，产品适应原料药行业并满足GMP规范要求，技术水平达到国内领先，国际先进。FWZ型翻袋式离心机最大的特点是能够在每一周期完成后自动将离心鼓的物料完全甩离滤袋，不会在滤袋上保存残余滤饼，这种下料方式有以下优点。首先，滤袋不会由于残余滤饼被堵。因FWZ型翻袋式离心机能够在每一周期将所有物料甩离滤袋，保证在下一个周期仍然有干净的滤袋，不会影响下一周期的过滤效果。其次，每周期的过滤质量和洗涤质量稳定。因为在每一周期的滤袋都是干净的，不会被残余滤袋堵住，所以能够保证稳定的过滤和洗涤质量。第三，保证固体晶型完整。由于FWZ型翻袋式离心机在下料时没有任何辅助工具（如刮刀），滤饼在离心力的作用下被甩离滤袋，不可能破坏固体晶型。翻袋式离心机可以进行全自动过滤，不会发生由于滤袋被堵而需要打开离心机进行人工处理余料，从而可以保证在过滤一批料之间不必打开离心机，更加符合GMP生产要求。在设计上，离心机符合DIN24400气体密封标准，即在40MBAR的压力下，每小时压力损失不超过15，这样也减少了保护气体的消耗量。最后，由于FWZ型翻袋式离心机保证下料的彻底性，而且下料过程为90S，打破了传统的尽量多填料的过滤工艺。可以采用少量、少时、多次的方法。由于滤饼较薄，降低了过滤时间和滤饼湿度，提高了单位过滤面积的产量。基于以上优点，FWZ型翻袋式离心机特别适合于制药工业，尤其是多品种生产，即在同一台FWZ型翻袋式离心机上过滤不同的物料。四、厂址现状及建设条件1厂址现状11建设厂址厂址位于分离机械制造有限公司高新厂区内，拥有2000平方米标准工业厂房，水电供应设施完善，交通运输便捷，建设条件良好。12交通运输市位于京沪铁路、淮南铁路与淮河的交汇处，地理位置优越，交通运输便利。拟建的京沪高速铁路和合（肥）徐（州）高速公路、界（首）阜（阳）蚌（埠）高速公路、蚌（埠）宁高速公路和204国道都从穿境而过，新建的民航机场即将通航。市集公路、铁路、水运、航空于一体的交通运输优势，对于将本项目建成外向型高科技产品生产基地十分有利。13气象条件市地处省中北部，位于淮河中游，全年气候温和，光照充足，雨量适中，四季分明。日最高气温403日最低气温112历年平均气温152年平均相对湿度725年平均降雨量7909MM年最大降雨量8942MM年平均气压10143MBA年最高气压10430MBA年最低气压9904MBA年平均风速21MS极端最大风速142MS最大冻土深度11CM基本风压30KG/M2基本雪压35KG/M2主导风向东北风14物料供应公司目前原材料供应系统稳定，与马钢、宝钢、太钢、皖南电机厂等省内外10余家原材料供应商和外协件配套厂建立了供需链，并经公司考核审定，纳入了公司的质量保证体系，能够迅速批量组进所需的原材料。15地震烈度市地震基本烈度为度，建筑物应按相应抗震设防。2建设条件本项目主要在现有厂房内改造，建设条件优越。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）目标及原则本技改实施高起点、高标准打造集先进工艺方式为一体的现代化FWZ型翻袋式离心机生产中心。1工艺先进在满足生产纲领的基础上以获得高质量的FWZ型翻袋式离心机为核心，制定金加工、铆焊、装配工艺原则。2质量监控手段齐全完善原材料检测、产品质量过程监控、成品出厂检验的配套设施，建立快速处理与反馈的机制，全面提高产品质量。3技术经济全面达标选用国际、国内一流设备，全面提升生产的机械化、自动化水平，提高劳动生产率和能源利用率。按“少人化”原则，并进行生产与管理岗位的编制，做到技术先进、管理一流，项目整体技术经济指标达到国内最高水平或国际同类水平。4质量标准一流产品质量符合的国家标准。（二）主要设备方案主要设备构成及投资见表51。表51主要设备构成及投资序号设备名称型号单位总价（万元）数量备注1剪板机63X2500台1012数控卧式铣镗床TX6113台11213卧式铣镗床T68台78814数控液压对背式卷板机W11Y40X2500台6415数控外圆磨床H147/4M台82516液压牛头刨床BY665条1417立式车床C5225EX16/10台72718立式车床C5112A台6519立式车床CA5116EX10/5台60110车床C620台15411车床CA6140/2000台18312车床CW6163B台15313车床CW6100X3000台12314摇臂钻床Z3050/16台4115摇臂钻床Z3063/20台5116抛光机台9317线切割台5418数控冲床1201合计93032（三）工程方案实施进度计划表2010年2011年序号项目1可行性研究报告2项目评估、审批3初步设计、审批4施工图设计5标准设备订货、安装调试6非标专机设计、制造、安装调试7联产试生产、批量生产8达产项目经过专家组充分论证，按照“节能、节地、先进实用”的原则，“上水平、上质量、上规模”的技术改造思路，利用公司现有的公用设施和基本加工设备，参照先进企业的成熟工程方案，通过工艺技术路线的优化实施改造。主要工艺技术参数（1）新增生产能力3000台/年（2）产品品种FWZ型翻袋式离心机（3）产品质量国际先进（4）工作制度年工作日251天工作班次单班8小时（四）技术支撑该产品已申报两项国家专利。工艺流程图外协件外加工件铸件库金加工半成品库装配成品库铆焊件钢材库五金库外购件工艺评审设计开发装备水平国内领先六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）主要原材料供应1原材料翻袋式离心机生产过程中具体需要的配套件见表61。表61原材料消耗一览表序号原辅材料年消耗量1铸件2000吨2中厚普板200吨3不锈钢板400吨4不锈元钢5吨5不锈管1吨6钛板2吨7钛圆1吨8钛管1吨9薄板（不锈钢、角钢、工字钢、槽钢）5吨10型材05吨11普圆1吨12碳结圆60吨2能源本项目能源消耗表62。表62能源消耗一览表序号名称年消耗量1水7920吨2电78万度（二）资源开发和利用方案通过引进先进的关键工艺装备，提高产品的合格率，节约能源。（三）资源节约措施项目充分考虑了人、财、物等方面的综合利用，在项目建设中予以实现。如工艺路线优化、原材料比价采购等。七、总图、运输与公用辅助工程（一）总图布置拟增建的FWZ型翻袋式离心机生产线选址在高新区厂内，厂房、水电供应设施完善，交通运输便捷，建设条件良好。（二）场内外运输厂外运输主要采用公路、铁路及水路运输方式，厂内布置环形通道，通过出入口与厂外公路相连，满足运输与消防要求。（三）公用辅助工程1给排水现有车间现有完善的给排水措施，无需改造。2采暖通风车间需要进行通风改造，满足生产环境的要求。3供配电31供电系统本公司已有315KV供电，能够满足电力增加的需要，无需投资。32变配电系统按工艺方案，无需投资。33照明现有厂房照明采用高效节能型金属卤素灯，生活间及厂房的小房间采用节能型荧光灯，完善适用，无需改造投资。八、节能措施（一）能耗状况和能耗指标分析该项目年用电量78万KWH。（二）节能措施和节能效果分析（1）主要能耗设施本项目新增装机容量为3000千伏安，单机功率较大的有焊机、金加工设备、总装线等，是生产线的主要能耗设施。（2）设计采取的节能措施和效果（A）选用技术先进能耗低的主机装备对生产线的主要装备，选用在同类产品中能耗较低的国内大型企业定点产品，对单机功率较大的设备，还可考虑采用柔性启动（液力耦合器）、变频调速等措施加以节能。（B）供配电系统采取低压侧功率因数自动补偿方式，将全厂功率因数提高至09以上。（C）选用优质节能设备，包括空调、压缩机、照明灯具等。（3）加强计量检测和生产管理在各生产车间，均设有准确计量装置，严格控制能源消耗。设置计量机构，对各车间能源情况进行监测，配置准确的计量器具，将能耗指标分解到车间、班组乃至个人，实行经济核算，节奖超罚。加强生产管理，最大限度减少事故发生的可能性，提高生产率，节约能源。九、环境影响分析（一）厂址环境条件和现状现区具有较好的环境状况。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目主要产生污染的是焊接工序中产生的焊接废气，金加工工序产生的固体废弃物，环境保护设计主要围绕上述部分来进行。（三）环境保护措施方案1废气焊接烟气废气经车间内强制通风后高空排放。排放高度30M。其排放浓度符合GB1629796“大气污染物综合排放标准”表2中的二级标准。2固体废弃物处理固体废弃物多为金属加工铁屑。处理方式金属废料定期运出，作为铸造原料回收利用，或由物资回收公司回收。3噪声噪声主要来自生产设备噪声，车间混响噪声85DBA。在改造中采用性能优良、运行噪声小的设备，再借助建筑物的遮挡及距离衰减，噪声对环境的影响符合国家有关标准。（四）环境保护投资利用公司已有的环保设施。（五）环境影响评价环保是多专业的综合设计，许多环保设施与其它设施紧密联系在一起，因此，环保的投资往往与其它投资不能绝对分开。（1）、项目无生产性废水产生,生活污水达到污水综合排放标准GB89781996表4中三级标准排放后排入市第一污水处理厂。（2）废气排放浓度符合GB1629796大气污染物综合排放标准表2中的二级标准。（3）生产设备噪声源，随厂区距离衰减及建筑物隔声厂界噪声满足噪声排放标准。（4）项目产生的固体废物是金属边角料，交由危废处理资质的公司处理；生活垃圾集中收集，定期清运。从环保角度出发，本项目的建设是可行的。十、劳动安全卫生与消防（一）危害因素与危害程度主要是金加工生产、装配等工序的安装防护。（二）安全措施方案1厂址周边环境较好，对本厂的职业安全卫生无不良影响。总平面布置工艺生产合理，物流运输顺捷，满足了安全卫生防火等要求，同时注意了建筑物的自然采光、通风条件。2防火防爆1车间属戊类火灾危险性建筑，建筑物的耐火等级按二级考虑。2车间周围设置宽度不小于35M的环形消防车道。3设置室外消火栓，其间距不应超过120M，室外消火栓的保护半径不应超过150M。消防水量、水压应满足规定的要求。4辅助房间如控制室等，均应按其火灾危险等级、火灾种类，根据GBJL40一90建筑灭火器配置设计规范的规定设置灭火器。5车间通道及通向室外的大门应满足人员紧急疏散的要求。3电气安全项目中的机电设备、手持电动工具均存在漏电、触电可能，应将其作业场所作为防漏电、防触电重点部位，具体防护措施如下电气安装应执行机械工厂电力设计规范，专用保护线的截面积应符合规范要求。在火灾危险及潮湿场所的电气设备、管线及建筑物的防雷接地等作局部等电位联结。所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。所有手持电动工具应执行国家标准手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB378793）的规定，应采用类、类设备。4防雷和接地低压配电系统的接地型式为TNCS系统，建筑物内电器装置的接地和防雷接地等共用一个接地装置，其接地电阻R1。车间内采用等电位联结；配电系统中除空调插座外一般插座均装设漏电保护装置。5防机械伤害各种机械加工设备、起重机等为防机械伤害重点部位，为满足安全要求，采取以下防范措施设置合理安全的设备间距。设备按需要设置防护挡板、网、罩。生产车间照度符合国家标准建筑照明设计标准（GB500342004）的要求。机械设备的使用、维护、检修应制度化。6工业卫生与通风充分利用自然通风，同时设置机械通风。（三）消防设施本项目车间设有两个出入口满足消防疏散要求。室内消防用水量为10L/S，火灾延续时间为2H。室内消火栓布置满足两股充实水柱同时到达室内任何部位，两个入口，室内管道成环。室内消火栓箱采用落地式消火柜，消防管架空敷设。室内配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，按危险级配置，灭火器置于消防柜内。十一、投资估算及资金筹措分离机械制造有限公司年产3000台FWZ型翻袋式离心新增总投资为1400万元，其中新增固定资产投资为1000万元，铺底流动资金400万元。（一）固定资产投资估算项目新增固定资产投资1000万元，其中设备购置费930万元，占投资比例93；其他费用70万元，占投资比例7。（1）设备购置费设备价格按目前市场价或询价计算。（2）其他费用设计费、前期工作咨询费、建设单位管理费参照国家有关部门的规定并结合项目情况估算。（3）预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的5计算。涨价预备费根据国家发展计划委员会文件计投资19991340号文规定,价差预备费投资价格指数按零税率，故不计算。（4）建设期贷款利息项目计划贷款500万元，建设期贷款利息根据规定列入固定资产投资内，贷款年利率按2008年12月23日颁布的贷款年利率54计算。投资估算表单位万元序号工程项目或费用名称设备及安装工程其他费用合计备注1工程费用11工艺设备投资930930小计9309302其他费用21建设单位管理费101022前期工作咨询费55小计15153基本预备费28283建设投资合计930439734建设期贷款利息1414项目新增固定资产投资930701000（二）流动资金估算本项目流动资金需要量采用分项详细估算法，经过测算，达产年流动资金需要量为400万元。流动资金估算见表113。（三）利用现有固定资产本项目利用现有厂房进行，其建筑面积15000M2，固定资产价值900万元。（四）资金筹措本项目新增建设投资1000万元，其中企业自筹500万元，银行贷款500万元；流动资金400万元，资金来源为企业自筹400万元。（五）资金使用计划本项目新增建设投资1000万元，在建设期1年内全部投入。新增流动资金在项目投产后按照生产负荷计划逐年投入。各年投资计划与资金筹措见表114。十二、财务分析及评价结论（一）财务评价说明1目的、范围本项目财务评价的目的是从项目的角度出发，依据国家现行财税制度，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可能性。2编制依据1）国家发展改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版（发改投资20061325号文）及现行财税制度；2）现行会计准则和工业企业会计制度；3）产品和原材料现行市场价格；4）企业提供的财务会计资料。3基础数据1）评价期项目评价期为15年，建设期为1年，生产经营期为14年。2）生产能力按照工艺方案，设计产能达到3000台/A。3）基准收益率基准财务内部收益率为12。（二）产品销售收入及销售税金产品售价不含增值税根据企业提供的现时产品价格计算，达纲年份销售收入为3800万元，销售税金及附加为2713万元，增值税为27132万元。产品营业收入与税金见表121。（三）总成本费用测算总成本费用由生产成本和期间费用组成。（1）生产成本测算生产成本由原材料、燃料动力、工资及福利费及制造费用组成。1）原材料、燃料动力原材料及外购件、燃料及动力费用按国际同类产品的现行价格测算，原材料及外购件费用为销售收入56，燃料及动力费用为销售收入2。2）工资及福利费项目设计定员为100人。工资按人均3万元/年测算，福利费按工资的14计提。3）制造费用制造费用指为制造产品或提供劳务而发生的各项间接费用，主要包括折旧费、修理费、及其他制造费用。固定资产折旧按综合折旧法计算，折旧率为68。修理费按折旧费的5计提。其它制造费按销售收入的35测算。（2）期间费用估算期间费用由管理费用、销售费用及财务费用用组成。1）管理费用管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营活动所发生的各项费用。管理费用参考公司管理费用水平和国内同类项目的管理费用水平，正常年份按销售收入的55进行估算。2）销售费用销售费用是指为销售产品而发生的各项成本，主要包括销售人员的差旅费、广告费、运输费以及其他销售费用。参考公司销售费用水平和国内同类项目的销售费用水平，按销售收入35进行估算。3）财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用。总成本费用见表122。（四）利润与分配项目在达纲后的年均利润总额为56947万元。所得税按利润总额的25缴纳，盈余公积金按可供分配利润的10提取。利润与分配见表123。（五）财务盈利能力分析主要是考察投资的盈利水平。项目全部投资利润率2589，全部投资利税率3946。项目全部投资内部收益率所得税前2745，所得税后2301。项目资本金投资内部收益率所得税前4819，所得税后3685。项目全部投资净现值IC12所得税前208887万元，所得税后137436万元。项目全部投资回收期所得税前396年，所得税后49年。项目投资现金流量分析见表124。项目资本金现金流量分析见表125。（六）财务状况及清偿能力分析主要依据借款还本付息计算表、财务计划现金流量表、资产负债表，计算项目的贷款偿还期、财务生存能力、资产负债率、流动比率、速动比率，以考察项目的财务状况及清偿能力。（1）长期借款偿还项目计划银行贷款为500万元。本次还贷分析是从第2年开始还贷为假设前提，偿还贷款的本金来源为未分配利润和折旧费，经测算贷款偿还期为233年（含1年建设期）。从利息备付率和偿债备付率两个指标可以看出，项目的偿债能力较强。借款还本付息计算表见表126。（2）财务计划现金流量见表127，从表中可以看出项目经营活动产生的净现金流量和累计盈余资金能维持生产正常运营，财务生存能力强。（3）资产负债见表128。1）资产负债率是反映项目各年所面临的财务风险程度及偿债能力指标，从表中可以看出，资产负债率是逐年下降