年产10万套新型汽车刹车制动器总成及20万套汽车悬挂支架平衡梁项目可研报告

目录第一章总论111项目概况112项目建设单位概况213可行性研究报告的编制依据314可行性研究的范围和内容315可行性研究的简要结论416主要经济指标5第二章项目背景与建设的必要性721项目提出的背景722项目建设的必要性11第三章市场预测与建设规模1431市场预测1432建设规模16第四章工程技术方案1941项目建设内容1942生产技术方案2143土建工程2444供排水、供电及通讯2545采暖通风2646总图运输26第五章环境保护2851环境保护2852环境现状2853项目建设期的影响及治理措施2854项目运营期的影响及治理措施3055环境影响评价30第六章劳动安全、消防3261劳动安全3262消防33第七章节能3671设计依据3672设计原则3673能耗指标3674节能措施36第八章企业组织和劳动定员3881企业组织3882劳动定员38第九章项目实施进度4191项目实施安排4192实施进度计划41第十章项目招标方案44101编制依据44102基本原则44103招标45第十一章投资估算与资金筹措48111投资估算48112资金筹措49第十二章财务分析50121销售收入和生产成本估算50122财务评价51123项目效益评价结论54第十三章社会效益55第十四章结论及建议56141结论56142建议57第一章总论11项目概况111项目名称年产10万套新型汽车刹车制动器总成及20万套汽车悬挂支架平衡梁项目112承办单位和项目法人113建设地点市郑家镇林里村114可行性研究报告编制单位12项目建设单位概况121项目建设单位概况。公司经营范围为车桥、汽车零部件、轴承配件、冲压件、机械配件生产销售，轴承销售。该公司拥有职工54人，其中管理人员30人，高级工程师6人，技术人员18人。该公司下设生产科、销售科、质检科、办公室、财务科等科室。具备加工各种冲压件、拉伸件的模具开发、生产能力，具有先进的现代化检测设备。先后通过了ISO90012000质量保证体系认证，ISO/TS169492009汽车配件质量管理体系认证。主要生产重型汽车冲焊制动器、平衡梁、端盖、骨架、卡箍等配件，并对外加工各种异型冲压件。该公司生产的汽车悬挂支架平衡梁为自主研发创新产品，该产品已申请国家专利，并于2009年12月13日被国家知识产权专利局受理，申请号为2009303446353。该公司坚持开拓创新、和谐发展的理念，由单一生产轴承保持器的小企业发展成为汽车配件、模具加工、轴承等多个行业的重点企业，现已成为江北水城的一颗明星。122法定代表人简历13可行性研究报告的编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）2、中国汽车工业“十一五”发展规划3、中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要4、山东省机械工业“十一五”科技发展规划5、山东省汽车工业20032010年发展规划6、国家有关法律、法规及产业政策7、现行有关技术规范、规定及标准8、项目承办单位提供的基础资料；9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。14可行性研究的范围和内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；6、节能分析；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析；11、社会效益分析。15可行性研究的简要结论151项目建设内容及建设规模本项目采用该公司研发的生产技术，用钢板等作为原材料，生产新型汽车刹车制动器总成及汽车悬挂支架平衡梁。需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共15200平方米；需购置压力机、油压机、冲床、数控车床、自动下料冲床、剪板机、数控点焊机、数控角焊机、圆台铣、数控加工中心、线切割、镗床、普通车床、钻铣床等生产设备130台套。正常经营年份，年生产新型汽车刹车制动器总成10万套，汽车悬挂支架平衡梁20万套。152项目建设地点及条件本项目建设地址位于市，占地50亩。项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。153项目建设期限本项目的建设期限为10个月，（2010年2月2010年12月）144投资估算本项目总投资234243万元。建设投资216832万元，其中建筑工程费用为104950万元，设备购置费用78190万元，设备安装费用7819万元，工程建设其他费用为9811万元，基本预备费为16062万元。铺底流动资金17411万元。155收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为7600万元，年创利税总额110191万元。总投资收益率3319。经济效益良好。156资金筹措项目总投资为234243万元，所需项目资金全部由该企业自筹解决。16主要经济指标该项目总投资为234243万元，建成投产后，正常运营期年营业收入7600万元，各项经济指标详见下表主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积50亩2总投资（建设投资铺底流动资金）234243万元21建设投资216832万元其中建筑工程费用104950万元设备及工器具购置费用78190万元设备安装费用7819万元工程建设其他费用9811万元基本预备费16062万元22流动资金58037万元其中铺底流动资金17411万元新型汽车刹车制动器总成10万套3年生产产品汽车悬挂支架平衡梁20万套4营业收入7600万元5内部收益率（所得税前）33356内部收益率（所得税后）26967投资回收期（所得税前）428年8投资回收期（所得税后）498年9财务净现值（所得税前）446192万元10财务净现值（所得税后）304182万元11总投资收益率331912盈亏平衡点466713建设期10个月14资金筹措企业自筹第二章项目背景与建设的必要性21项目提出的背景211汽车行业背景1、国内市场受益于整车市场快速增长2002年以来，受益于汽车行业的景气，我国整车市场保持年均20左右的增长，而占整车销量50以上的轿车市场，在“轿车走入家庭”的大背景下，更呈现出一片繁荣景象。据预测2010年国内整车市场有望突破1200万辆大关，故轿车市场相应约将有560万左右的销量，且随着我国居民人均可支配收入的增长，必然增加对汽车等大宗消费品的支出，根据国外汽车市场发展经验，我国在未来一段时间内，汽车市场将保持年均1518的增速，市场长期繁荣值得期待。而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展，其成长空间将十分巨大。此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品牌来加以区分购买，存在一定的消费品牌广泛性和购买随意性，整车企业市场份额波动较大；而汽车零部件企业其客户为整车采购企业，只要通过整车厂的产品认证就可以进行销售，同时若某一品牌汽车采用其相应零部件，在汽车产品生命周期内对其配件的采购将保持稳定，改变的情况极少，故零部件企业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中，其产品销售年均增速将高于整车市场。同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规模进入中国市场，合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购，这就给予了国内汽配企业充足的成长空间和时间，使其能够在短暂的时间具备一定的规模；而由于近年来整车市场竞争激烈造成的利润下滑，国内合资企业出于降低成本的考虑，开始大规模采购国产零部件，这就使国内具备低成本及技术优势的汽配企业得以进入广阔的国内合资市场。2、国际市场成本优势下的不断开拓近几年来国内人力成本优势受到世界关注，同时随着欧美制造产业向我国不断的转移，部分国外汽车零部件企业开始在国内设立制造基地，一是为了开发广阔的中国市场；二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本。这虽然为国内汽车零部件企业带来一定的压力，但也为其发展扩宽了思路，只要能提升其产品技术优势，通过欧美整车企业产品技术认证，国内汽车零部件企业亦可进入欧美市场，且依托中国的成本优势，将受到国际整车企业采购的青睐。目前，部分国内汽车零部件企业已探索出一条发展之路，即先行进入欧美的“AM汽车改装”市场，得到国际整车巨头的认可，再逐步开拓“OEM原始设备制造商”市场，最终成长为国际汽配龙头企业。汽车市场的发展前景与需求，促进了汽车配件行业的发展，随着汽车生产方式的不断改进与提升，产生了越来越多的汽车配件研发、生产企业。212经济背景在国际金融危机冲击下，我们也面临前所未有的困难和挑战。“直道比速度，弯道比技术”，我国政府从全局出发，审时度势，变被动为主动，化危机为机遇，为应对全球金融危机，出台了高达4万亿元人民币的经济刺激计划,主要是集中于基础设施建设和社会项目，投资国内经济以拉动内需。综观国际国内形势，我国仍处于重要战略机遇期。挑战与机遇并存，困难与希望同在。我国经济社会发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。目前，据山东省统计局的统计数据表明，山东省工业已基本实现全行业回暖。2009年15月份，山东省实现工业增加值6956亿元，增长108，累计增速逐月攀升并首次达到两位数，较14月和年初分别提高13和5个百分点。5月份，规模以上工业实现增加值16348亿元，增速继4月份突破一位数达到141后，又提高至146。工业月度生产增速持续上升，工业行业复苏面持续扩大，回升程度提高。在39个行业大类中，呈现增长的行业由4月份的34个上升到5月份的38个。基本实现全行业回暖，经济持续回升基础逐步加强。工业产品产销形势逐步趋好。2009年5月份，有七成工业产品产量达到上年月均水平，其中水泥、生铁、发电量等重要产品产量分别超过上年月均产量的169、163和23。工业品产销率达到986，15月累计达到980，同比提高02个百分点，扭转了年初以来连续4个月同比降低的局面。山东社科院副院长、研究员郑贵斌接受大众日报社记者采访时表示，根据15月经济数据，山东省经济止跌回升的趋势表现得非常明显，尽管国际形势还不明朗，但就目前看，基本可以判断我省经济已经走出底部。投资活动是经济状况的直接表现。统计数据显示，山东省扩大投资政策成效显现，民间投资积极跟进。2009年15月，全省全社会固定资产投资完成57364亿元，增长223。第一、三产业投资继续加快，第二产业投资增速自年初以来逐月提高。民间投资意愿继续增强，15月完成投资44403亿元，增长214。22项目建设的必要性221符合国家产业政策本项目属于钢材深加工生产项目。符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2007本）中，鼓励类第八项“有色金属”中的第3条“有色金属复合材料技术开发及应用”和鼓励类第十三项“汽车”中的第2条“汽车、摩托车总成及零部件关键技术开发制造”是当前国家重点鼓励发展的产品和技术。222符合国家及山东省行业发展规划“十一五”机械工业科技发展规划指出面对资源短缺及生态环境恶化的严峻局面，必须依靠科技进步，大力发展资源节约型和环境友好型机械工业。山东省制定的“十一五”规划纲要提出改造提升传统产业，以增强技术创新，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度，大力支持知名品牌，巩固和扩大市场占有率，继续保持在全国的领先地位。山东省环境保护“十一五”规划指出以发展循环经济为核心，推动资源节约型，环境友好型社会建设。223汽车工业发展快速，有利于汽车零部件配套的发展中国汽车行业前景广阔，预计2010、2011年将持续保持增长，预计增长率在19至20之间。2009年中国将成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12，在2015年左右国内汽车销售也有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。我国汽车工业的快速发展，给零部件配套产业带来了新的发展机遇。224能够促进当地经济发展市委市政府在发展和改革工作会议中，确定了2010年七项重点工作，其中重要的一项工作就是，打造“一五二”产业基地，运输设备及零部件生产基地，提升投资水平、提高经济质量，转方式，调结构。本项目属于有色金属深加工生产项目，可充分借助项目周边县市钢材市场及其加工企业集群优势，进一步延伸其产业链条，提高钢材加工业产品的生产能力，可为市汽车制造企业中通汽车工业集团有限责任公司提供汽车零部件新型汽车刹车制动器总成、汽车悬挂支架平衡梁，促进市的经济发展。225促进当地居民就业，带动相关产业发展该项目的实施，可直接增加200余名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，另外，根据项目的特点，还可带动项目周边相关行业的发展，促进当地的人员就业，为当地居民的增收创造有利条件，有利于地方社会稳定与经济的发展。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章市场预测与建设规模31市场预测汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。汽车工业在国民经济中占有重要地位，为国家重点扶持行业。汽车工业作为市场链中的终端产业,对于国家的总体经济发展，有着重大战略意义。中国汽车工业有着巨大的、迅速发展的市场，低廉的劳动力，完整的、较强的制造业配套能力，较强的、较完备的技术开发体系，中国汽车工业可以在21世纪取得比较迅速的发展，规模、技术水平、竞争力都具有迅速提高的条件与可能。山东省汽车工业起步于20世纪50年代,目前已形成包括轿车、重中轻型载货汽车、改装汽车、发动机及零部件、摩托车、农用运输车等门类比较齐全的汽车工业生产体系。截止2002年底,全省共有汽车工业生产企业近300家其中整车企业11家,改装车企业53家,摩托车企业18家,农用车企业21家,规模以上的发动机及主要零部件企业近200家,职工20多万人,全行业总资产450亿元。2002年共生产汽车整车18万辆、改装汽车5万辆、摩托车78万辆、农用车188万辆,完成工业增加值100亿元,占全省规模以上工业增加值的28。实现销售收入600亿元其中汽车340亿元、零部件110亿元、摩托车30亿元、农用车120亿元,利税40亿元其中利润22亿元。汽车工业发展要认真贯彻“十六大”精神,落实山东省人民政府关于加快汽车工业发展的意见鲁政发200379号,瞄准世界汽车工业前沿技术,以市场为导向,以大型企业集团为龙头,以优势产品为重点,推进联合重组、合资合作,整合资源,扩大优势,促进汽车工业结构的优化升级。大力发展重型车,加快培育轿车,改进提升轻型车,配套推进零部件及原材料基地建设,培植一批具有山东特色和较强竞争力的大集团,使全省形成布局合理、生产集中、特色突出、协调发展的汽车产业新格局。2005年,形成了重型车以济南、青岛为主,轻型车以潍坊、淄博、为主,轿车以烟台、青岛为主,大客车以为主,轻型客车以威海为主,特种车以泰安、济南为主的8个整车生产区,生产集中度达到90以上,辐射带动当地及周边市地的改装车加快发展。培育形成重汽、东岳、一汽青岛等3D4家具有较强国内竞争力的大型汽车企业集团。围绕整车配套和出口,形成济南、青岛、烟台、潍坊、威海、泰安、滨州、莱芜8个零部件与粉末冶金材料生产供应和出口基地。培育形成滨州活塞、烟台首钢电装、天润曲轴、山东金麒麟、青岛汽车散热器、泰安华泰铝轮毂、济南汽配、明水汽配等8DD10家初具国际竞争力的零部件骨干企业。2009年中国将成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12，在2015年左右国内汽车销售也有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。2010年,山东省汽车整车年生产能力达到170万辆其中重型车25万辆、轻型车100万辆、轿车45万辆,改装车15万辆,农用车300万辆。我国汽车工业的快速发展，给零部件配套产业带来了新的发展机遇，同时也提出了更高的要求，降低成本，节材降耗，节能环保。本项目生产的产品汽车悬挂支架平衡梁已申请国家专利，并于2009年12月13日被国家知识产权专利局受理，申请号为2009303446353。本项目的提出，有利于提高整车质量，节能减排，节材降耗，降低成本的要求，具有良好的发展前景。32建设规模321生产规模根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年产新型汽车刹车制动器总成10万套及汽车悬挂支架平衡梁20万套。322产品方案本产品投产后主要生产汽车刹车制动器总成，汽车悬挂支架平衡梁等配件产品。产品明细表序号名称型号产量（万套）1汽车刹车制动器总成前制动52汽车刹车制动器总成后制动53汽车悬挂支架平衡梁重型车20323产品工艺特点1、新型汽车刹车制动器总成本项目研发生产的新型冲焊汽车刹车制动器总成，是国家汽车行业铸造制动器的替代品，其特点（1）能有效的减轻整车自重，节能节材，单件重量比铸铁制动器减轻45公斤。（2）降低二次污染。铸铁件在加工过程中需使用冲天炉，热量及有害气体排放较多；在切削加工中，又有粉尘排放，而本项目产品只有在焊接过程中有少量气体排放。（3）钢性强，效率高。而铸铁件易断裂。（4）制动性能强，安全系数高。（5）能有效地降低成本。冲焊件比铸铁件成本要低10左右。2、汽车悬挂支架平衡梁特点（1）一次冲压成型，结构牢靠。（2）无焊缝、无热量和有害气体排放。（3）外形美观，结构合理。（4）工序少，成本低。第四章工程技术方案41项目建设内容本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程411土建工程土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等共计建筑面积15200平方米。主要土建工程明细表序号名称面积数量备注1车间800000钢构2仓库400000钢构3综合办公楼（三层）150000砖混4职工宿舍100000砖混5职工餐厅60000砖混6变电室10000砖混合计1520000412生产设备1、设备选择原则1根据产品生产工艺的要求及工业参数计算确定各工序设备的规格与数量。2在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、主要生产设备选择需购置压力机、油压机、冲床、数控车床、自动下料冲床、剪板机、数控点焊机、数控角焊机、圆台铣、数控加工中心、线切割、镗床、普通车床、钻铣床等生产设备130台套。主要设备明细表序号名称规格单位数量11000T压力机YL321000台12500T压力机YL32500台13400T冲床J31400台24315T冲床J31315台15160T冲床J21160台76100T冲床J21S100台2780T冲床J21S80台2863T冲床J21S63台6935T冲床J21S35台81025T冲床J21S25台41116T冲床J21S16台121212T冲床J21S12台151310T冲床J21S10台1614数控车床0640台1415自动下料冲床J21S80台116剪板机Q1113MM2500MM台217数控点焊机台618数控角焊机台719圆台铣台120数控加工中心台121线切割DK7735DK77100台622镗床台123普通车床台424钻铣床台825变压器250KW台126变压器600KW台1合计13042生产技术方案421产品工艺流程本项目产品是该公司研发生产新型冲焊制动器总成，是国家汽车行业铸造制动器的替代品。1、汽车刹车制动器总成工艺流程简述（1）汽车刹车制动器总成工艺流程图剪板钢板剪板剪板成型冲孔压弯焊接镗孔喷砂处理整形车基本面铣凸轮端面铣开档面铣开档精镗三大孔钻安装孔压套钻孔攻丝剪板铰套下料成型冲孔总成装配成品包装入库2汽车刹车制动器总成流程说明汽车刹车制动器总成工艺流程分为三部分同时进行，第一部分是冲焊制动蹄制作，钢板剪板制做成成型料，经400T压力机成型，经160T压力机冲孔，再经过500T油压机压弯，准用焊机焊接，镗床镗孔，再经过抛丸喷砂机喷砂处理，经过1000T油压机整形，完成第一部分；第二部分是制动器地板制作，钢板剪板制做成成型料，经六角车床车基本面，经立式升降台铣床铣凸轮端面，经立式铣床铣开档面，万能车床铣开档，经立式加工中心精镗三大孔钻安装孔，经油压机压套，交钻机钻孔，攻丝机攻丝，立钻机铰套完成第二部分；第三部分是防尘罩加工，钢板剪板制做成成型料，经500T油压机成型，精160T冲床冲孔完成第三部分，第一、二、三部分装配成汽车刹车制动器总成成品，包装入库。2、汽车悬挂支架平衡梁工艺流程简述（1）汽车悬挂支架平衡梁工艺流程图冲压整形抛丸喷砂成品钢板包装入库焊接（2）汽车悬挂支架平衡梁流程说明钢板剪板制做成成型料，经160T压力机冲压，500T油压机整形，经专用焊机焊接处理，再经过抛丸喷砂机喷砂处理，最后制成成品，包装入库。43土建工程431设计原则1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。432建筑结构1、主要建（构）筑物建筑结构车间和仓库采用轻钢结构，结构主材选用345型钢材，采用亚弧焊接，墙面、屋面均采用双层彩板，内加玻璃绝热层；外墙板、屋面板选用厚046MM彩板，内墙板选用，宝钢产04MM彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观非常优美。2、抗震设计主要建（构）筑物均按烈度7度设防。3、地基与基础、根据地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。4、防雷接地主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。44供排水、供电及通讯441供排水系统1）给水厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PPR管。水源来自自来水公司及自备水井解决。消防水应满足生产区消防的要求。2）排水厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。1生产废水及雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入下水道，进行外排。2生活污水排水系统办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经化粪池简单处理后排入生活污水下水道。442供电工程用电设备负荷等级为三级，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，购置250KV、600KV两台变压器，能够满足全厂生产、生活用电，负荷率为061。45采暖通风451采暖室内采暖采用散热器采暖，车间散热器选用四柱813型，室内采暖管网以明装为主，采暖形式为上供下回同程式系统。452通风车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气新鲜和清洁。46总图运输461场地概况项目占地面积50亩。462总平面布置1）原则在保证足够卫生，防火安全的情况下，力求总体紧凑，节约用地和投资，注意厂区绿化和场内人流物流的组织。2）功能分区根据工程的特点和各类建筑物的功能，拟将项目划分为生产区，办公区，生活区，公用工程等功能区。场内各功能区间修建次干道，路面15米宽；功能区内支路宽6米，构建成利于消防、运输的环形路网。场区绿化主要是沿道路和厂界进行。463运输与车辆场外运输依托临近交通要道，济聊馆高速公路，省道S259，场内运输依靠场内路网。运入物资主要是原材料及辅助材料等，运出物资主要是成品，场内运输自备货车完成，场外运输依托社会力量完成。第五章环境保护51环境保护511设计依据1）城市区域环境噪声标准（GB309693）2）工业“三废”排放标准（GB1322396）3）环境空气质量标准（GB30951996）4）工业企业厂界噪声标准（GB123481990）52环境现状本项目拟建地址在市郑家镇林里村，东靠张郜村，西邻谢家村。目前，建设场址环境状况较好，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，且周围无重污染企业。场址内地面平整，环境现状较好。53项目建设期的影响及治理措施1、项目建设对环境影响项目建设过程中，产生的粉尘、噪声及部分建筑垃圾会对周围环境造成一定的影响。但是由于项目建设内容较少，建设期较短，且周围无居民区，不会对周围环境造成太大影响。2、治理措施为了降低施工期产生的污染，本项目建设工程采取如下控制措施1）施工现场需用2米高的隔离防护墙、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它场地要设专人清扫，建立经常性的洒水制度，保持建设场地清洁。2）所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。3）建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。4）工地出入口要设置车轮冲刷设施，防止将泥土带出工地；装运物料、土方、渣土及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。5）对易产生扬尘的路面、沙石料堆、存土等采取定时撒水措施。6）建筑施工企业应当按规定使用预搅拌混凝土，减轻扬尘污染和噪声污染。7）加强对施工人员的管理，禁止抛撒式装卸物料和垃圾，严格按照国家、省和市有关管理规定，施工期渣土经环卫部门批准后，运到指定的地点统一存放。54项目运营期的影响及治理措施在运营期产生的主要污染物有生活污水和固体废弃物。生产过程中无污染、无噪音，零排放，无气味。1、废水影响分析1）生活废水生活废水经化粪池等措施处理后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。2）雨水沿道路敷设雨水管网，雨水经管网后排入下水道。3）生活垃圾本项目的生活垃圾实行袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运往郑家镇垃圾处理场。55环境影响评价本项目中建设工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准，符合要求。根据生产工艺分析，本项目研发成产的新型制动器总成和汽车悬挂支架平衡梁是节能减排，节材降耗，降低成本，节能环保的新产品。项目运营期间，除生活污水、生活垃圾及部分固体废弃物外无其他污染产生，且生活污水、生活垃圾及固体废弃物均得到有效处理，不会对周围环境产生重大不良影响，并能通过绿化美化周围环境。生产过程中，能有效地减轻整车自重，节能耗材；降低二次污染，铸铁件在加工过程中需使用冲天炉，热量及有害气体排放较多；在切削加工中，又有粉尘排放，而本项目产品只有在焊接过程中有少量气体排放。本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国家环评，符合环保要求。综合分析，项目建设实施有利于当地环境的改善，从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。第六章劳动安全、消防61劳动安全611设计依据1）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定2）工业企业噪声控制设计规范612生产中不安全因素和职业危害因素分析1）不安全因素1触电电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。2机械伤害及人体坠落传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。2）职业危害因素噪声各种设备产生的噪声。613劳动保护措施1）防雷措施建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。2）安全供电均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。所有电气设备外壳均可靠接地。3）安全供水水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组，保证安全供水。4）防机械伤害和人体坠落措施为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应防护措施。所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全信道，防护栏杆活盖板。5）安全标志为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照安全色、安全标志的有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”、“有电危险”、“必须戴安全帽”等安全标志。62消防621设计依据1）机械企业安全卫生设计规范2）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定3）生产过程安全卫生要求总则4）建筑设计防火规范5）工业火灾危险环境电力装置设计规范6）工业企业设计卫生标准7）火灾自动报警系统设计规范8）建筑灭火器配置规范622火灾因素分析本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室等。623消防措施本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针及有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。1、总图布置根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照建筑设计防火规范进行设计。2、消防给水消防给水为低压供水，水源取自郑家镇供水中心，供水压力为04MPA，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为25L/S，室外消火间距为120米。3、主要设计的消防措施本工程建筑物设计均接一、二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等。在各主要建、构筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、构物之间设置消防通道。总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行建筑设计防火措施等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。第七章节能71设计依据1）中华人民共和国节约能源法2）国家标准综合能耗计算通则72设计原则1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。73能耗指标综合能耗折算表序号能耗名称单位年耗量折算系数KG标煤年折算能耗（吨标煤）占总耗能比例（）1电KWH260000001229319549972水吨400002429097203合计32051100通过上表可看出，本项目综合耗能32051吨标注煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。74节能措施1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效率高、能耗低。选用优质高效设备，均为机电管理部门推荐的节能型产品。2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。6）完善水、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能型风机。8）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施，提高热气主管的保温绝热效果，尽量降低管道系统的损失。第八章企业组织和劳动定员81企业组织811组织机构企业建立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。总经理财务科办公室生产科质检科生产车间董事会材料科销售科812工作制度年工作日300天生产工人及技术人员均为3班运转制，管理人员为常日班，每班8小时。82劳动定员821劳动定员车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。1）劳动定员全公司总人数270人，其中管理人员30人，技术人员24人，一线职工216人。822人员培训人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。823项目管理及运行机制1）项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下1财务管理1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。2设备物资管理配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。3工程管理工程管理包括设计、施工、竣工验收等工程，关系到整个项目实施质量及投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计，其次在具有施工资格的施工单位中招标。要严格实施监理制度。整个施工安装中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止。第九章项目实施进度91项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1、前期准备阶段包括前期准备、可行性研究编制及审批2、实施阶段包括设计、土建工程施工、设备的购置安装、调试、试车3、完成阶段包括试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产92实施进度计划项目建设工期为10个月，具体各阶段时间安排如下1）实施准备在申报项目可研批复的同时，可进行其他一些准备工作，当可研报告批复后，可进行生产线设备订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为1个月。2）勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为1个月。3）施工期主要土建工程的施工，为加快实施进度，生产车间与生活设施同时进行，在此阶段进行设备的选购，时间为6个月。4、设备安装调试、试生产主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间为1个月。5、项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间为1个月。项目进度计划表见下页项目进度计划表2010年序号项目234567891011121筹集准备工作、立项2图纸设计、工程招标3开工建设、主体施工4安装、装饰施工5设备购置、安装6竣工、试生产第十章项目招标方案101编制依据1、中华人民共和国招标投标法2、国家计委第5号令工程建设项目自行招标试行办法3、工程建设项目招标范围和规模标准规定4、国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知国办发200034号5、关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定102基本原则根据中华人民共和国招标投标法、建设工程施工招标投标管理办法和建设工程施工监理招标投标管理办法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。103招标1、招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行1建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构办理。2发布招标公告或招标通知书。3对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。2招标方案招标方案主要包括设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。1设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。2施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。3材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。3对中标单位的要求L对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。招标范围和招标方式表招标范围招标形式招标方式项目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标形式工程勘察、设计工程监理工程施工设备购置说明第十一章投资估算与资金筹措111投资估算1111估算依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、山东省建筑工程消耗量定额；3、山东省安装工程消耗量定额；4、市价目表5、市工程造价信息2010年2月6、设备价格按厂方报价或询价估算；7、委托方提供的有关资料。1112总投资本项目总投资234243万元。其中固定资产投资216832万元，铺底流动资金17411万元。1113固定资产投资1、本项目固定资产投资额为216832万元，其中建筑工程投资104950万元，设备购置费用78190万元，设备安装费为7819万元，工程建设其他费9811万元，基本预备费16062万元。2、根据机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。勘察设计费按工程费用的2计算；建设单位管理费按工程费用的10计算；工程咨询监理费按工程费用的2计算；预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和其它费用之和的8计算。建筑工程投资按同类项目的经济指标和山东近期人工、材料价格估算。设备价格按厂方报价或询价估算，设备安装费用按设备费的10估算。1114流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按30天计算。燃料库存原按30天计算。材料按30天计算。项目现金存量按30天计算。应付账款按45天计算。经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为58037万元，其中铺底流动资金17411万元。112资金筹措本项目总投资234243万元，资金全部由企业自筹。第十二章财务分析121销售收入和生产成本估算1211销售收入估算项目投产达到设计生产能力后，年生产新型汽车刹车制动器总成10万套，汽车悬挂支架平衡梁20万套。通过市场调查，按目前市场最低价估算，新型汽车刹车制动器销售价格按500元/套估算，销售收入5000万元；汽车悬挂支架平衡梁销售价格按130元/套估算，销售收入2600万元，年销售总收入为7600万元。1212生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开支范围、财务通则、会计准则和工业企业会计制度有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1）原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。2）电价按照当地电价08元/KWH。3）职工福利费按工资总额的14估算。4）维修费用按照固定资产折旧费的5估算。5）销售费用按营业收入的1估算。6）固定资产折旧建筑物按30年、设备按10年计提折旧。7）土地为集体所有制土地，租赁费用按1000元/亩年估算。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为649809万元，其中变动成本为581760万元，固定成本为68049万元。经营成本为631132万元。122财务评价1221收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为7600万元，年运营总成本为631132万元。年创利税总额110191万元。年上缴增值税29223万元，主营业务附加费3214万元，利润总额77754万元，上交所得税19439万元，企业净利润58316万元。1222经济效益分析1）总投资收益率777542342431003319；2）总投资净利润率583162342431002490；3）产值利税率11019176001001450；4）投资利税率1101912342431004704；5）标准投资回收期税前投资回收期428年税后投资回收期498年1223不确定分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。（1）敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。（2）分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高5和降低5时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。（3）分析结果该项