20000吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目资金申请报告

目录第一章项目概况111项目概述112项目建设单位、法人代表、所有制形式113建设地点、规模、期限及建设内容114主要技术及来源215主要功能和目标216项目总投资及资金筹措217项目效益3第二章项目单位基本情况521项目建设单位基本情况522项目建设单位简介523项目单位法人代表624现有设施及销售团队625技术开发实力626产品市场627项目建设单位财务状况7第三章项目基本情况831项目建设背景和必要性832申请政策资金支持的理由和政策依据1233项目建设性质及期限1334建设内容和建设规模1435主要功能和目标1436交通情况1437各项建设条件落实情况15371项目批复情况15372项目用地情况15373项目建设规划许可情况15374环境影响评价审批情况15375资金落实情况16376外部条件17377所在地区政府和法律支持17378阳逻经济开发区社会经济现状1838工期安排19第四章项目市场分析2141国内市场需求规模和产品发展前景2142项目产品在国内外市场的竞争优势2243项目产品国际市场需求及增长趋势2344项目产品国际市场竞争优势2345风险因素分析及相关对策24第五章项目设计方案2551工艺技术方案25511管道成型技术采用25512管道生产工艺流程27513容器生产工艺流程29514管道生产工艺技术特点3152生产线及设备方案3153总图方案3254土建3455公用工程方案和辅助生产设施35551给排水35552供配电36553维修38第六章环境保护及节能降耗3961环境保护3962节能措施4163消防43第七章项目组织结构及劳动安全卫生4471项目组织机构、劳动定员及培训4472劳动安全卫生46第八章项目投资估算、融资方案及财务评价5081项目投资估算5082资金来源与融资方案5483财务评价56831概述56832基础数据与参数56833营业收入58834经营成本与总成本58835盈利能力分析60836偿债能力分析61837财务生存能力分析62838财务评价结论62第九章项目风险分析与控制风险措施6391概述6392盈亏平衡分析6393敏感性分析6494风险分析65第十章项目招标内容68101工程招标68102建设项目招标范围68103建设项目招标组织形式68104建设项目招标方式69105招标基本情况表69附表附表1建设投资估算表附表11土建工程投资明细表附表12设备投资明细表附表13安装工程估算表附表14工程建设其他费用估算表附表2流动资金估算表附表3资金筹措与使用计划表附表4固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表5总成本费用估算表附表51外购原辅材料费估算表附表52外购燃料和动力估算表附表53工资及福利估算表附表6利润及利润分配表附表61营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7项目投资现金流量表附表8借款还本付息计划表附表9资产负债表附表10项目财务计划现金流量表附表11项目自有资金财务现金流量表附表12主要经济数据汇总表第一章项目概况11项目概述项目名称年产20000吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目。12项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位某某容器有限公司法人代表所有制形式有限责任公司。13建设地点、规模、期限及建设内容131建设地点。132建设规模及产品方案项目建设2条全自动大口径输油气直缝埋弧焊管道焊接生产线，建设3条全自动工业不锈钢容器焊接生产线，年产20000吨输油气管道和不锈钢容器，其中直缝埋弧焊输油气管道20万米，约14000吨；工业用不锈钢容器3000只，约6000吨。133建设期限及性质项目分两期工程建设，一期工程建设1条输油气管道生产线和1条不锈钢容器生产线；二期工程建设1条输油气管道生产线和2条容器生产线。项目建设期27个月，从2009年9月至2011年12月，其中前期工作3个月，建设期24个月，为新建项目。134建设内容征地6557亩，总建筑面积4050090平方米，新建生产车间16965平方米，原料及成品堆场5500平方米，办公研发及检测楼3000平方米，配电房、气站等公用工程198590平方米，配套建设13050平方米道路硬化及绿化等附属工程。购置全自动焊接等生产设备62台套。14主要技术及来源项目购置先进的全自动焊接生产线设备，采用国外先进的大口径直缝埋弧焊技术的PFP成型法。首先将端头预弯的钢板在压力机上以较小的步长，较多的次数逐步对板料进行折弯，最后经钢管合缝焊机成形为圆管。该技术可以成形不同管径，不同壁厚的焊管，生产的焊管质量较好，是当今国际上最先进的成形方法之一。项目单位是武汉科技大学的技术合作单位，已于武汉科技大学签订了技术合作协议，且自身科技创新能力强，技术成熟度高，来源有保障。15主要功能和目标通过新建全自动大口径输油气直缝埋弧焊管道焊接生产线和不锈钢容器生产线，以满足国内外油气长输管道建设、石化等行业企业的需求。同时，在着力提升产品技术含量、提高产品质量、以及提高生产装备水平方面，寻求新的突破。大量采用数控设备和高精设备，较大幅度地提高生产效率，提高产品质量，降低生产成本，改善生产环境。16项目总投资及资金筹措项目总投资799580万元，其中建设投资659650万元，建设期利息投资17880万元，铺底流动资金投资122050万元。建设投资总额为659650万元。其中建筑工程费投资240591万元，设备购置费投资276620万元，安装工程费投资30945万元，工程建设其他费用投资78605万元（包括征地费用578万元），预备费投资32889万元。项目投资来源为银行贷款和项目单位自筹，其中申请银行固定资产贷款3000万元（一期工程申请1500万元贷款，二期工程申请1500万元贷款），项目单位自筹499580万元。17项目效益项目两期工程建成后，达产年新增销售收入6012393万元，净利润285170万元，税收254702万元，其中增值税145132万元，销售税金及附加14513万元，所得税95057万元。所得税后项目财务内部收益率2818，财务净现值640070万元，投资回收期562年，总投资净利润率3567。项目的实施是贯彻国家重点产业调整和振兴规划产业政策，加大产品结构调整力度，落实国家提出的依托十大领域重点工程，振兴装备制造业，发展长距离输送管道、燃压机组、大型管线球阀和控制系统等装备的重要举措，可提高项目单位产品质量和产品技术水平，使项目单位实现更好更快的发展，同时也促进了地方经济的繁荣以及我国石化行业的发展，具有较好的经济和社会效益。项目主要经济技术指标汇总表序号指标单位数量备注全自动管道焊接生产线条300全自动容器焊接生产线条3001建设规模年产大口径输油气管道及容器吨/年20,00000大口径直缝埋弧焊钢管万米/年20002产品方案不锈钢容器万只/年3,00000加工车间日/年250003工作制度加工车间小时/日16004原辅材0CR18NI9不锈钢吨/年20,00000焊材吨/年1,10000焊接用氩气吨/年80000液体二氧化碳吨/年60000电万度/年54000料及燃料动力水吨/年50,00000全员人19700其中管理人员及其他人2500技术人员及营销人67005新增定员生产工人人10500用地面积平方米43,71140约6557亩总建筑面积平方米40,500906建筑指标容积率9266总投资万元7,99580其中建设投资万元6,59650建设期利息万元17880流动资金投资万元1,22050资本金总额万元4,995807投资指标债务资金万元3,00000年营业收入万元60,12393正常年年利税总额万元3,80227正常年年净利润万元2,85170正常年年营业税金及附加万元14513正常年年上缴所得税万元95057正常年8产值利税指标年应纳增值税万元1,45132正常年项目投资财务内部收益率3582所得税前投资回收期年498所得税前项目投资财务净现值（IC8）万元9,77808所得税前项目投资财务内部收益率2818所得税后投资回收期年562所得税后项目投资财务净现值（IC8）万元6,40070所得税后总投资收益率48399投资效益指标资本金财务内部收益率3914总投资净利润率3567资本金净利润率5708第二章项目单位基本情况21项目建设单位基本情况单位名称某某容器有限公司法定地址武汉市新洲区阳逻开发区牮楼村法人代表曾锦华所有制形式有限责任公司注册资本480万元。22项目建设单位简介某某容器有限公司成立于2008年3月，出资人为某某石墨有限公司和自然人曾锦华，其中某某石墨有限公司占公司总股本的90，曾锦华占公司总股本的10。主营业务为大口径输油气管道、金属包装容器、不锈钢制品、集装箱、金属钢结构的制造、加工、销售及进出口业务。该单位是某某石墨有限公司为将输油气管道、容器焊接业务从聚能石墨公司独立出来而成立的股份制企业，项目单位控股股东某某石墨有限公司成立于2001年，是一家全外向型的民营高科技新材料企业，该公司控股股东及法定代表人均为项目单位法人曾锦华。主要产品是石墨质合成碳粉、输油气管道及钢制容器。输油气管道及钢制容器业务是该公司近两年以来经营过程发展出来的主营业务之一。该公司成立初期主要是为本行业中的下游主要用户提供提纯设备的焊接和制造。但是，经过重新的市场定位，再过去的一年中对本公司的生产设备进行了自动化改造后，公司成为了中部地区第一家拥有自动焊接大口径管道、容器生产线的企业，管道及同期销售订单络绎不绝。2009年该公司产输油气管道、焊接容器约3000吨，年产值约8000万元，利税约700万元，产品的95以上用于出口。为此，该公司与自然人曾锦华2008年发起成立了某某容器有限公司。23项目单位法人代表项目单位法人代表曾锦华同志，男，现年40岁，武汉大学本科毕业，获美国密西根大学MBA工商管理硕士。现任项目单位董事长、总经理，兼任项目单位控股公司某某石墨有限公司董事长，该同志有较高文化素质和业务素质，有较强的市场观念和较高的领导能力，社会口碑很好，从无不良记录。该同志诚实守信，个人信誉度高，企业无不良经营行为，个人无破产、银行欠资记录，经营多年信用良好。24现有设施及销售团队项目单位一直致力于建立现代化、工业化、国际化的生产经营和销售模式。拥有自动焊接生产线一条，输油气管道、容器焊接的生产基本实现了85的自动化焊接。项目单位现有跨国销售人员6人1名中国人、1名美国人、2名英国人、1名土耳其人、1名德国人，焊接员工40人，其中核心技术人员8人。25技术开发实力项目单位现有专业技术人员35人，其中高级工程师5名，中级职称技术人员28人。同时项目单位还与武汉科技大学开展校企技术合作，是“武汉科技大学焊接工艺实验基地”和“人力资源培训基地”。技术开发实力雄厚。26产品市场公司的产品主要为不锈钢输油气管道及不锈钢容器，输油气管道主要用于石油企业油井至炼油厂耐酸、防腐管道，主要为出口至中东及欧美炼油企业。不锈钢容器主要是作为石化企业的油箱、酸洗槽、电解槽、溜槽等以及酒厂的贮罐、药厂的蒸发罐、发酵罐等，化工行业的危险品运输用ISO标准箱罐等，产品市场主要是出口至国外石化企业以及国内制药企业、酿酒企业等。27项目建设单位财务状况项目单位财务状况良好，自2008年成立以来即开始筹建该项目，并边开展项目建设，边开展其他贸易业务，项目建设进度较快，经营效益较好。截至2010年10月，项目单位资产总额427523万元，其中，流动资产98708万元，固定资产合计268438万元，无形资产及递延资产合计60377万元，流动负债125892万元，长期负债1100万元，实收资本480万元，资本公积1078万元，未分配利润35831万元，所有者权益合计191631万元。2010年110月实现销售收入385846万元，净利润34266万元，销售净利润率888，资产负债率5518。项目单位固定资产中在建工程254919万元，无形资产578万元，合计312719万元，均为2009年10月至2010年10月项目单位在该项目上的投入。项目单位长期负债1100万元为长期应付控股股东及法人代表在该项目上的资金投入，资本公积1078万元为项目单位股东购买土地及其他投入无偿捐赠给公司的资产。项目单位照章纳税，不欠员工工资和养老保险，与金融部门建立了良好的关系，银行AA级信用单位。目前企业经营状况良好，并保持了较强的盈利能力。第三章项目基本情况31项目建设背景和必要性311项目建设背景目前，世界上油气长输管道总长度已超过230万KM，其中天然气管道占50。近几年来每年平均新建天然气干线1216万KM，新建原油干线20003000KM绝大多数油气管道使用直缝埋弧焊管。随着石油天然气逐渐向边远地区、海洋和寒冷地区的开发，油气管道对钢管的可靠性提出越来越高的要求，要求高强度、大直径及厚壁的管线钢管。由于对油气输送钢管的要求不断提高，故螺旋焊管己满足不了要求。因为螺旋焊管是以带钢为原料，钢级的提高受到材料热处理的限制，加之螺旋焊管存在着焊缝长、残余应力较大，焊缝可靠性差等难以克服的缺点。因而越来越不适应管道工业发展的需要，大直缝焊管逐步取代了螺旋焊管，目前世界上绝大多数国家基本上已不采用螺旋焊管作为油气输送用管。在日本等工业发达国家螺旋焊管仅用作钢管桩和低压输送管，这就大大促进了大直缝焊管的发展。在大直缝焊管的生产中各国采用的工艺不尽相同，目前使用最广泛的是UOE和PFP生产工艺。美国、日本、德国、法国、加拿大、意大利、英国、前苏联和巴西等国家都有这种大直缝焊管机组。截至2008年底，中国国内已建油气管道的总长度约6万千米，其中原油管道17万千米，成品油管道12万千米，天然气管道31万千米。中国西部原油管道建成投产，成品油管道加快了“北油南运、西油东送”的管网建设步伐，川气东送管道正式开工，中亚天然气管道和西气东输二线建设方案基本确定，三大陆上油气进口战略通道逐步进入实施阶段。中国油气管道建设的高峰期已拉开序幕，未来几年中国油气管道工业将有更大的发展空间。油气输送管道作为调配油气资源的一种重要运输工具，具有远距离输送量大、工作效率高、综合经济效益好等优势，因而在石油工业中发挥着自己越来越重要的作用。从世界经济长远发展对能源消耗的趋势看，今后油气管道的新建、修建和扩建等工作需要得到加强，这为管道钢管产品的市场需求提供了极大的潜力。因此，项目单位提出年产20000吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目，一是为了满足不断增加的市场需要，更好的发展输油气管道及工业用不锈钢容器产品，二是为了进一步把企业做大做强，实现以轴带轴的链式发展，争当行业龙头，为地方经济再作新贡献的需要，项目建设时机成熟、市场可靠、机遇难得。312项目建设的必要性3121是适应我国输油气管道发展方向的需要大口径直缝捍管是指直径大于426或508MM的直缝焊接钢管，简称大直径焊管，其焊接方式都是采用埋弧焊。大直缝焊管主要用于建设油气长距离输送管道，因为用管道运输石油、天然气、煤炭等能源介质是最方便、最经济的运输方式。运输管道所用的钢管有螺旋焊管、直缝焊管和无缝钢管三种。但国外从90年代以来，由于直缝焊管生产的发展，油气管道基本上不再使用螺旋焊管。到目前为止，我国管线用管仍然以螺旋焊管为主，但在管道的特殊地段，如在一些工业和人口言集区，以及穿越河流、铁路和地震敏感地段，己采用进口的大直缝焊管。大直缝焊管是当代大中型输送管的主要发展方向，特别是对于要求安全可靠性能高、输送压力高、含有腐蚀介质的管道大多采用这种钢管。3122是促进我国焊管业健康发展、促进产业结构调整的需要随着我国经济建设的高速增长,石油和天然气等能源开发,特别是以西气东输工程为标志的天然气管网建设,对油气输送钢管的需求达到了前所未有的高峰。旺盛的需求使我国焊接钢管制造业,无论是螺旋埋弧焊接SSAW钢管还是直缝埋弧焊接LSAW钢管和直缝高频电阻焊接ERW钢管,都得到了空前的发展,大大促进了我国焊管企业大规模的装备技术改造,推动了我国管线钢和焊接钢管生产技术的发展,西气东输国产化大口径焊接钢管的实物质量已达到国际先进水平。我国焊接钢管的生产能力、制造技术和装备水平得到了极大的提高。我国焊管在数量方面已经处于世界焊管工业的前列。一方面,我国目前的板管比大大低于发达国家的水平,焊管仍然存在很大的发展空间另一方面,由于缺乏统一规划、合理布局和正确引导,焊管的技术、质量和品种还存在很多不足,高质量的焊管还有相当数量需要进口。低端焊管市场已出现供大于求的局面,但是,许多投资者仍然热衷于低的重复建设,如对此引导不力,必将加剧焊管业的无序竞争,不利于我国焊管业的健康发展。焊管工业转变增长方式势在必行。而本项目正式利用国外先进的大口径直缝埋弧焊UOE成型法，因此，本项目的实施是促进我国焊管业产业结构调整的需要。3123是促进直缝埋弧焊技术升级的需要随着我国国民经济的发展，能源需求急剧增加，就我国目前的油气产量而言，己经远远满足不了国民经济和人民生活水平日益增长的需要在未来的十几年甚至几十年内，从西部地区开发，乃至从国外引进油气资源，建设大规模的油气氏距离输送管道的可能性很大。因此发展大直缝焊管技术、建设大直缝焊管项目是促进输油气管道产业技术升级的需要。3124是提高产品质量，降低焊接成本和企业发展的需要大口径直缝埋弧焊技术已应用于国内外多项长输管道，通过工程上的实际应用证明，该技术采用自保护药芯焊丝，相比半自动焊、手工焊具有明显的质量、成本优势。其一，焊接质量高。以IC12，FNPV0，项目是可以接受的，应进一步进行融资后分析。8352项目资本金现金流量分析项目资本金现金流量分析见附表10。根据附表计算如下评价指标项目资本金内部收益率2180。8353利润与利润分配利润与利润分配分析见附表6。利润和利润分配估算见附表。经计算，正常年利润总额为380227万元，所得税按利润总额的25计算，正常年应纳所得税95057万元，年净利润285170万元。法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按净利润和可供分配利润的10、5计算，正常年提取法定盈余公积金28517万元，提取任意盈余公积金14259万元。根据利润与利润分配表和现金流量表计算如下盈利能力指标总投资收益率（ROI）EBITTI1004839项目资本金净利润率（ROE）NPEG1005708从计算结果来看，总投资收益率、资本金利润率大于行业平均水平，满足投资者要求。836偿债能力分析本项目按等额还本付息方式偿还贷款，借款偿还期按5年计算。借款还本付息计划见附表8。资产负债表见附表9。经计算，计算期内年均利息备付率2351；年均偿债备付率270；年均资产负债率3009。从计算结果及附表来看，利息备付率在投入运营后的所有年份都远大于2，偿债备付率在投入运营后第二年起的所有年份都远大于13，资产负债率在投产后的所有年份均小于50。满足设定的最低可接受值，大于我国企业历史统计数据分析的结果。837财务生存能力分析在项目（企业）运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够维持生存的条件。财务生存能力分析亦称资金平衡分析。财务计划现金流量表见附表10。经营活动净现金流量项目总投资257根据计算结果，并结合借款偿还平衡计划，可以看出各年累计盈余资金均远大于零，没有出现负值，并且在运营内，具有较大的经营现金流量（61364万元315208万元），尤其是在运营初期，就拥有足够的净现金流量。说明项目方案比较合理，能够实现自身的资金平衡。838财务评价结论项目建成后，达产年销售收入6012393万元，净利润285170万元，税收254702万元，其中增值税145132万元，销售税金及附加14513万元，所得税95057万元。所得税后项目财务内部收益率2818，财务净现值640070万元，投资回收期562年，总投资收益率4839，偿债能力、财务生产能力较强，项目在财务上是可行的。第九章项目风险分析与控制风险措施91概述项目经济评价采用的基本变量都是对未来的预测和假设，因而具有不确性。投资项目经济风险是指由于不确定性的存在导致项目实施后偏离预期财务和经济效益目标的可能性。92盈亏平衡分析达到设计产能年份（第4年）的固定成本为105173万元，可000100000020000003000000400000050000006000000000200040006000800010000固定成本总成本销售收入变成本为5512480万元，年营业收入为6012393万元，年营业税金及附加为14513万元。以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为BEP（）年固定总成本（年销售收入年可变成本年销售税金及附加）1002715由盈亏平衡分析可以看出，当项目生产能力利用率达到2715时，项目就能达到盈亏平衡，经营安全率远大于30，有较强的抗经营风险能力。盈亏平衡图如下从盈亏平衡分析的结果来看，项目有较强的适应市场的能力，抗风险能力较强。93敏感性分析由于本项目的项目财务内部收益率较高，故只对可能影响项目评价指标的主要不确定因素进行了单因素敏感性分析，敏感性分析的结果如表91。表91敏感性分析表项目变动因素下收益率基准收益率变动因素下收益率27150001000200030004000500060001500100050000050010001500基准折现率IC负荷销售价格经营成本建设投资1500100050000050010001500基准折现率IC1200120012001200120012001200负荷2465258327002818293330483163销售价格179105919382818369745765455经营成本512643573587281819771136295建设投资3977359132042818243120451658敏感性分析图如下临界点敏感度系数和临界点分析见表92。表92敏感度系数和临界点分析不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点（）序号基本方案02818100025830841负荷（）100030480827182100010596242销售价格100045766241602100043575463经营成本1000113659716754建设投资10003591274565810002045274从计算可以求得负荷、销售价格、经营成本、建设投资的临界点分别为7182、1602、1675和5658。从敏感性分析的结果来看，不确定因素的敏感程度依次为销售价格、经营成本、建设投资和负荷。94风险分析941风险识别项目的风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程。一般包括市场风险、技术风险、工程风险、资源风险、资金风险、政策风险、外部协作条件风险、社会风险和其他风险。942风险评价与风险应对本项目投入较大，具有一定的风险，但是只要充分地调研，及时地预测风险，提出规避风险的办法，就可以化解风险。943政策风险我国石化行业，尤其是输油气管道装备业整体技术装备落后，产品质量和进口有很大差距，项目产品正是国内短缺的油气长输管道及容器，项目实施后，项目产品质量达到国际领先水平，并且具有很强的价格竞争优势。另外国家产业政策和产业振兴政策里面都是对项目发展有着利好发展。该项目建设只要及时了解政府的有关政策调整如税收、金融、环保、产业政策，及时采取措施，积极争取国家有关政策落实在本项目中，风险极低。944市场风险项目产品为油气长输管道和容器，主要为出口，供应中东及欧美产油国，项目单位不论从生产技术水平、产品质量和技术上都处于领先地位，技术的先进性和后续研发能力有保障，为项目产品的市场竞争能力提供了坚实的后盾，因此，项目市场风险较低。从不确定性分析的结果可以看出销售价格和经营成本的临界点分别为1602和1675，有较强的抗风险能力。并且企业按照营销策略，建立了完善的市场销售网络，通过内引外联，创建品牌，构筑了稳固的销售市场和网络，有较强的市场竞争力。945技术风险项目单位采用的钢管成型技术以及焊接技术均是国内外领先技术，同时和武汉科技大学签订了长期的技术合作，技术的先进性和后续研发能力有保障，该项目工艺技术方案产品质量好，设备已经形成成套能力，技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，技术风险较低。946工程风险工程风险主要是工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等带来的损失。该项目前期准备充分，设计单位是机械行业的甲级设计院，具有丰富的机械项目设计经验，工程风险较小。947融资风险融资风险主要是项目资金的可靠性、充足性和及时性不能保证；由于工程量预计不足、或设备材料价格上升导致投资增加；由于计划不周或外部条件等因素导致建设工期拖延；利率、汇率变化导致融资成本上升所造成的损失。资金的来源、供应量和供应时间等应充分做好准备。为了化解风险，更多方面筹措资金，在向银行申请贷款的同时，要考虑引进资金投资。本项目资本金部分主要是企业自有资金，从企业提供的财务报表和银行出具的存款证明来看，完全满足需求，债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进一步落实，确保贷款能按建设进度到位。从资金市场近十年