(word)-《es农产品第四方物流股份公司创业计划书》(35页)-物流运作

ES股份有限公司创业计划出版时间2010年4月8日指定联系人朱健职务ES股份有限公司总经理电话号真机号码暂无电子邮件646508584QQCOM地址南昌大学18栋1212寝室国家,城市中国、南昌邮政编码330031网址暂无保密须知本创业计划书属于商业机密,所有权属于ES股份有限公司所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用收到本计划书后,收件人应立即确认,并遵守以下的规定1若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整的退回2在没有取得ES股份有限公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和或部分的予以复制,传递给他人,影印,泄露或散布给他人3收件人应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料目录第一章创业计划概要一、当地物流的概况二、远景和使命陈述三、核心业务四、战略环境分析五、资金需求及筹措方法第二章公司介绍一、公司核心价值观二、公司简介三、公司战略四、公司管理（1）组织结构（2）人员配备（3）组织力量的整合五、公司对外关系六、公司的运作模式第三章市场分析一、市场介绍二、市场目标三、客户及业务拓展策略第四章竞争性分析一、竞争分析（1）企业间的竞争（2）农村客户与上游加工或销售企业（3）与物流活动有关的企业（4）潜在竞争者（5）企业所处环境形势威胁二、SWOT分析第五章财务计划一、财务概述二、财务分析说明三、投资分析四、资本撤出机制五、财务数据预测六、会计报表及附表七、会计报表分析八、比例及趋势分析九、风险资金的撤出第六章附件一、本公司业务及相关方面的图示二、关于农村市场的相关调查第一章创业计划概要一、当地物流的概况众所周知，2010年江西省鄱阳湖生态经济区规划在国家发改委的批准下正式启动。而规划中的最重要之一就是发展物流行业，作为物流行业的新生子第四方物流受到了政府以及社会各界的高度关注。根据我们的走访调查所知，在环鄱阳湖地区第四方物流企业在所有物流企业的占有比率不足二个百分点，并且这些物流企业多数是从运输，仓储等物流企业转化而成，在该领域并无多大的竞争力。这将出现环鄱阳湖地区第四方物流市场无人可争的现象。除此之外，由于环鄱阳湖地区各个物流企业在低价中举步维艰，这将导致他们不得不寻求与第四方物流企业的合作。从而使得第四方物流企业在这一地区有非常大的市场发展空间。二、远景和使命陈述本公司是一家刚起步的第四方物流企业，在各方面都有所不足与欠缺。我们企业在前期将专注于环鄱阳湖地区关于农产品方面第四方物流市场的开拓，以便本公司成为环鄱阳湖地区关于农产品方面第四方物流的代言人。在公司巩固环鄱阳湖地区市场后，我公司将以环鄱阳湖地区为跳板，将自己的市场向全国拓展。本公司的使命是成为环鄱阳湖地区关于农产品方面第四方物流的代言人，使公司在鄱阳湖生态经济区的建设中发挥重要作用。同时也要加深社会各界特别是物流行业对关于农产品方面第四方物流的认识与支持。另外，本公司将尽力使公司成为国外企业在环鄱阳湖地区关于农产品方面的代言人，提高本公司在国际的声誉。三、核心业务ES股份有限公司作为一家环鄱阳湖地区关于农产品方面的第四方物流企业，是为了供应链的持续有效的运行而服务。所以ES股份有限公司的业务范围包括信息化管理、物流活动的策划、客户公司与物流服务提供商之间的系统集成、全程物流运作监控实务、客户公司的业务流程的优化重组、客户公司售后服务、渠道管理、质量控制、成本控制、需求预测、库存管理等。本公司相关业务的合成四、战略环境分析由于本公司是一家处于创业的初期的企业，无论是在信誉、资金、人才、服务、技术等方面上有所不足与欠缺，但在鄱阳湖这一特定的地区与鄱阳湖生态经济建设这一特定的时间，公司所处的外部环境中机会大于威胁。在关于农产品方面的第四方物流这一领域内，本公司在鄱阳湖地区并无具有实质威胁的竞争对手，且物流这一行业中的其他关于农产品方面的领域必须依靠第四方物流而发展。而本公司在行业内主要威胁是本公司的影响力不足、行业管理与标准不规范、行业市场环境恶劣等。因此，本公司将会制定一套高水准的标准来为公司在该地区的活动进行规范。同时，本公司也会与当地政府合作，尽量为鄱阳湖地区打造一个良好的物流市场环境。除此之外，本公司客户对这一领域的认识不足必将导致我公司在前期的发展中阻力加大。但是，本公司尽早进入该地区关于农产品方面的市场必将会抢占该地区大部分农产品物流市场，为公司在该地区的未来市场活动提供一个有力的保障。与此同时，此举会加强公司在该地区的市场影响力，提升公司的在该地区市场价值基于以上原因，本公司将采取特色优势的基本战略。利用本公司对资源配置的特殊优势来取得该地区第四方物流关于农产品方面的部分市场。在成长战略上，采取虚拟运作的策略，公司通过合同、优先权、信贷帮助、技术支持等方式来与关于农产品方面的企业建立稳固的合作关系。同时本公司也会加强与行业内的其它第四方物流企业的合作以及技术和人才方面的交流，以此来提升公司的综合竞争利和市场影响力。另外本公司也会加强人才的培养和技术的研发力度，使公司赶上市场的发展速度。五、资金需求及筹措方法本公司需要130万的创业资金，这些资金将用于公司成立的各种注册费用，公司基础设施的购买，公司相关人才的聘用，公司物流体系的完善与运行，相关技术的引进，各种公关活动的费用等。本公司的资金投入主要依靠外部的实收资本和信贷支持。我们将采用二次融资以及公司上市等方法在几年之内还清这笔资金。关于这笔资金的筹措我们将采取国际融资，分期贷款或取得战略联盟的支持等方法。第二章公司介绍一、公司核心价值观本公司的目标是将公司变成环鄱阳湖地区关于农产品方面第四方物流的最佳代言人。本公司立志于在以迅速，高效，低成本，个性化的高质量服务来刻守信誉，提高声望。为达到此目标，公司将采取提高服务质量，开发新的行业技术，培养高素质的物流人才，拓展物流网络等方式来实现。二、公司简介ES股份有限公司成立于2010年4月8日，业务范围包括信息化管理、物流活动的策划、客户公司与物流服务提供商之间的系统集成、全程物流运作监控实务、客户公司的业务流程的优化重组、客户公司售后服务、渠道管理、质量控制、成本控制、需求预测、库存管理等。商业法定名称是ENTERSUCCESS股份有限公司。法定注册地址是南昌市高新开发区。本公司是一个股份有限公司。我们公司办事机构位于南昌市高新开发区。我们公司将秉承小赢靠智，大赢靠德这一企业文化来推动企业今后的发展。我们公司会将这一企业文化灌输给本公司的每一位员工，使他们清楚地知道企业的发展离不开这一企业文化。为贯彻本公司的目标和即定方针，公司决心以高质量，高效率，高信息化服务的态度对待资金监护人，顾客及社会其他团体。这些单位都会相信我们公司，因为本公司可以有效的调集和管理组织自己以及具有互补性的服务提供商的资源、能力和技术，从而可以为他们提供一个综合的供应链解决方案。三、公司战略进入21世纪以来，物流产业也开始从辅助产业向支柱产业发展。特别在金融海啸之后，作为第三利润源泉的物流也受到国际上各方势力的重视。然而中国的第四方物流仍处在起步阶段，第三方物流供应商在与传统的仓储和运输企业的低价竞争中举步维艰。第四方物流能够为客户提供整套的供应链解决方案，与传统的仓储与运输企业并不是竞争关系，这已被第三方物流供应商认为是创造利润与增强竞争力的重要法宝。对于鄱阳湖这一地区来说，第四方物流企业数量在物流企业中却不足二个百分点。并且2010年鄱阳湖生态规划的实施必将导致整个鄱阳湖地区市场对关于农产品方面的第四方物流企业的需求急剧增加。与此同时，作为第四方物流的鼻祖埃森哲必将会关注这一市场。ES股份有限公司的市场战略是使本公司成为环鄱阳湖地区关于农产品方面第四方物流的最佳代言人。本公司将以高质量、高效率、高信息化的服务来使公司的客户在物流运作上无后顾之忧，使公司的客户能专心的做好自己的专项工作，从而降低本公司的客户在人力、物力、财力等方面上的消耗。ES股份有限公司将在关于农产品方面的第四方物流市场上以高质量、高效率、高信息化的服务去抢占关于农产品方面的第四方物流市场。基于以上原因，本公司将采取特色优势的基本战略。利用本公司对资源配置的特殊优势来取得该地区第四方物流的部分市场。在成长战略上，采取虚拟运作的策略，公司通过合同、优先权、信贷帮助、技术支持等方式来与其他企业建立稳固的合作关系。同时本公司也会加强与行业内的其它第四方物流企业的合作以及技术和人才方面的交流，以此来提升本公司的综合竞争利和市场影响力。另外本公司也会加强人才的培养和技术的研发力度，使公司赶上市场的发展速度。本公司的前中期的计划如下1前期本公司将以培育市场为主。本公司将建立合理的供应生产链，并与资源的供应商与消费者建立良好的关系，并构建合理的物流网络，实现双赢。重视政府的现行政策，按照政府的规划，合理的开展企业的运作。在社会大众中树立良好的社会形象，并重视公益活动与效益，在重视企业的自身利益同时，也会考虑到社会的伦理。重视利益相关者的利益，并积极采纳他们的建议。（2中期本公司将以巩固环鄱阳湖地区关于农产品方面的第四方物流市场为主。同时也策划向国内其它地区的市场（如长江三角洲地区）发展。四、公司管理（1）组织结构本公司因为处于创业阶段，在各方面还存在一定不足，但考虑到在当地的物流领域竞争对手不具有较大的规模，进入壁垒较小，因此在战略上选择分析型战略在组织结构设计上以分权与集权相结合，中、高层管理联合组成管理体系。旨在调动各部门的积极、促进部门间合作，同时防止管理中心过于分散。部门主要以职能为划分依据总经理业务部门财务部门信息部门策划业务服务财务预算会计信息交流资源整合综合部门市场开发人力资源（2）人员配备对管理人员及部门工作人员的选聘工作主要分为外部选聘和内部提升。选聘的主要依据是个人的能力，同时也会考虑到个人的贡献、经验等等。合理的配置人力资源，使每一位成员发挥出自己的能力是本公司对人员配备的宗旨。同时，在人员与公司的关系上应该是长期的、稳定的，员工的个人发展与公司的整体发展相一致公司得到稳定的发展，就有能力对员工进行专门的技能培训；员工获得了能力的提升，才能给公司带来更大的利益。此外，为了优化人员的配置，公司会对员工业绩进行定期考核。企业的人员不会有太大的变动，但人员的职务（主要是指中层管理者）会随着他的本期考核而发生相应的变动，以调动员工的积极性，激励员工为组织目标奋斗。（3）组织力量的整合现代企业中，生理需要与安全需要已不能满足员工的自身的需要，鉴于现代管理的核心是使人性得到最完美的发展，因此只有让员工参与到企业的决策中，才能使员工产生对企业的归属感，只有这样才能整合组织力量朝向计划目标。由于非正式组织对企业基层管理中有着深远的影响，本公司将整合利用非正式组织的积极作用，并由此提拔最能代表员工的管理人员，从而使员工的意见的到充分的重视。同时，公司也会预防非正式组织的消极作用，如利用这种特殊的集体关系拉帮结派的行为。在公司中积极倡导员工委员会的建设，运用这个平台吸收员工的合理意见，提高决策的正确性。管理者必须明确各自的权限，确保每个人只有一个上司，避免越级指挥对公司带来的混乱。同时，在管理幅度上扁平化，对管理层次的划分不宜过与繁琐，以确保信息在传播过程中的效率与真实。公司在对员工的管理的过程中不应过分强调利益最大化，必须重视文化在组织中发挥的作用，建立组织文化；对员工的培训不仅仅要使他们拥有专业的技能，还使他们有一定的荣辱心和对公司、对社会的责任感，从而使他们为公司、为社会贡献自己的力量。注重人员的持有正确的伦理观，使伦理约束员工的行为，自觉维护利益相关者的利益，对社会负责。同时通过公司对伦理道德的重视逐步提高公司的市场价值。五、公司对外关系基于本公司所处的行业，对外关系将成为公司未来发展的重要因素。因此，我们必须建立合理的供应生产链，并与资源的供应商与消费者建立良好的关系，并构建合理的物流网络，实现双赢。重视政府的现行政策，按照政府的规划，合理的开展企业的运作。在社会大众中树立良好的社会形象，并重视公益活动与效益，在重视企业的自身利益同时，也会考虑到社会的伦理。重视利益相关者的利益，并积极采纳他们的建议。本公司在第四方物流中各方战略合作关系的组织形式六、公司的运作模式由于本公司是一家关于农产品方面的第四物流企业，我们的业务是与农产品有关。所以本公司运作模式是对本身和其它物流企业的资源、能力和技术进行综合管理，并借助其它物流企业及非物流企业的资源、能力和技术为客户提供全面的、集成的供应链方案。同时其它物流企业可以通过本公司的方案为客户提供服务。公司运作图公司运转方法第三章市场分析一、市场介绍本公司希望在环鄱阳湖地区关于农产品方面的第四物流领域参与竞争。据中国物流与采购联合会及中国物流信息中心数据，2009年上半年江西物流行业仍然以八点三个百分点增长，并且仍具有较大的发展空间。我们都清楚江西物流行业在全国一直处于落后，并且江西有776的物流收益来自环鄱阳湖地区。根据我们的调查，江西物流行业存在成本过高，竞争力不强等不足的缺点。2010年，鄱阳湖规划在国家的批准下得到实施。规划中重点提到了发展江西物流行业。该市场在未来几十年内，关于农产品方面的物流交易量会持续增加。随着经济的复苏以及市场的发展，我们相信物流行业的分工会越来越细，而关于农产品方面的第四方物流也必将受到市场的青睐。就2009年下半年统计，环鄱阳湖地区近几年关于农产品方面的第四方物流有所发展，但是大多新发展的第四方物流企业是从原来的传统物流企业或第三方物流企业转变而来，这无疑是ES股份有限公司抢占市场的好机会。由于在鄱阳湖生态经济区建设的这一历史阶段使国家机关与地方政府对物流的支持力度加大，导致了物流行业特别是关于农产品方面的第四物流急剧发展。随着三农政策的实行，这样就会造成政府在相关方面鼓励关于农产品方面的企业的发展，而关于农产品方面的企业也必将享受丰厚的政策优惠。从而使得管理松散的农产品方面变得拥有无限的发展空间。此外，由于国外第四方物流，特别是关于农产品方面的第四物流方物流的成熟对我们这些刚刚起步的企业来说有着无可估量的价值，毕竟我们无论在技术研发上还是在物流管理上都可以少走很多弯路。并且由于关于农产品方面的第四方物流处于发展初期，尽管企业数量渐多，但规模均不大，除了中铁江西分公司，埃森哲公司，中国诚通集团、中国物资储运总公司、中国诚通金属公司、中国物流公司、中国集装箱控股集团公司（这些公司与ES股份有限公司在业务上并无多大冲突）等公司之外，其他均处于地方品牌且规模小，知名度低。因此整个市场特别是关于农产品方面的第四方物流市场还需自我完善发展，市场潜力有待开发，市场空间较大。ES股份有限公司的市场定位是为关于农产品方面的第四方物流服务。由于这个市场是近几年发展起来的，并且无多大竞争对手，市场基本处于增长时期。所以ES股份有限公司定位关于农产品方面的第四方物流是一个不错的选折。另外，ES股份有限公司会遵照自己的宗旨以高质量、高效率、高信息化的态度去对待公司的客户。在发展的过程中ES股份有限公司也必将用此服务态度去赢得客户的信任。二、市场目标ES股份有限公司的市场定位是为发展关于农产品方面的第四方物流服务。目前，市场份额由其它物流企业及地方分销商占领。而ES股份有限公司的工作目标不会仅仅提升自身的市场份额，还必须注重市场价值。当前，ES股份有限公司的客户是为了发展优势农产品的农村以及物流活动中的物流企业和对优势农村产品加工和销售的企业。本公司可以利用公司高质量、高效率、高信息化的服务让这些客户选折本公司。因为ES股份有限公司在降低客户公司的物流成本的同时也让客户公司在各种竞争中发挥优势、回避劣势。这样，相信有很多客户公司希望与我们合作，以此加强他们自己的综合竞争力。ES股份有限公司主要市场定位1农村市场公司要占领绝大部分的农村市场，使本公司在农村市场拥有美好的信誉。2与物流活动相关的企业公司取得大部分企业的信任与支持，加强本公司在物流行业的影响力。同时要使公司在这一领域拥有绝对的优势。3加工与销售企业公司在这些客户公司之间必须拥有绝对的市场，使客户公司深信我们给它们带来的利益是任何运作所无法比拟的。三、客户及业务拓展策略ES股份有限公司将会从市场开发和策划等方法来开拓本公司在环鄱阳湖地区关于农产品方面的第四方物流市场。本公司坚信公司的努力必将取得成效。因为1本公司的业务符合农村发展的根本利益2本公司的服务会给其它物流企业带来非常大的利益3本公司的业务会给加工和销售企业解决后顾之忧，且获得相当大的利益4本公司在客户分布面、地域关系、季节性变化、有效的资金量和可利用的市场等方面情况下能保证供应链的连续有效现在，ES股份有限公司作为一家环鄱阳湖地区关于农产品方面的第四方物流企业，是为了供应链的持续有效的运行而服务。所以ES股份有限公司的业务范围包括信息化管理、物流活动的策划、客户公司与物流服务提供商之间的系统集成、全程物流运作监控实务、客户公司的业务流程的优化重组、客户公司售后服务、渠道管理、质量控制、成本控制、需求预测、库存管理等。ES股份公司将会采取灵活定价的方式，通过各种渠道推广宣传ES股份公司的业务，使客户公司对ES股份公司这一品牌充满信心。我们的策略主要是在服务态度，公共关系，品牌效应。第四章竞争性分析一、竞争分析（1（企业间的竞争ES股份有限公司是一家正处在起步的新型关于农产品方面的第四方物流企业。创业初期ES股份有限公司无论是在技术、管理、资金、人才以及公共关系等上都不如其他物流企业，因此我们在初期的农村市场竞争将会非常吃力。特别是一些县、市级的加工企业已经有一些自己的农产品原料供应点，农村小贩为其提供了充足的原料；还有一些小型运输户专门为各企业及工厂运输原料及产品；还有一些专业的物流企业提供各方面的服务。但是由于我们在农村上的认识及行动都较其他物流企业快，且我们的定位是在一个综合物流水平较差的环鄱阳湖生态地区，所以我们会在先期抢占到足够的市场。（2）农村客户与上游加工或销售企业ES股份有限公司是一家专门负责关于农产品方面的第四方物流企业，而农村客户需要我们提供技术信息，帮助其寻找技术合作伙伴。使得我们成为其发展的必须合作者，所以农村客户对我们进入市场并不产生限制。另外，上游加工或销售企业需要我们提供良好的货源及价格信息，成为其获得产品及销售产品信息的代言人。如果失去了我们，这些企业就必须承受除了人力物力之外的巨大的信息费用以及物流费用。因此他们对于我们的合作求之不得。所以他们对我们的影响较小。（3）成熟的竞争对手众所周知，第四方物流企业是调集和管理组织自己以及具有互补性的服务提供商的资源、技术和能力，从而给客户提供一个综合供应链解决方案。而我们与那些从事物流活动的企业间的关系既有服务也有竞争关系，但是服务关系度大于竞争。所以这些企业对ES股份有限公司的发展不具有威胁。（4（潜在竞争者物流作为一个行业必将得到发展是个不争的事实，而新的物流模式也必将会影响到农村第四方物流的发展，但是作为一个新的模式也必将受到ES股份有限公司高层的关注，我们会根据市场的发展来决策ES股份有限公司的走向。因此，新的物流模式不可能给ES带来多大的困难，甚至有可能推动ES股份有限公司的快速发展。5企业所处环境形势威胁即使本公司在环鄱阳湖地区进入市场的壁垒非常小，但是我们必须清醒的认识到公司进入该市场壁垒小是该地区的企业及社会各界对第四方物流认识不足所导致的。所以在进入该市场后该市场在实质上若仍不能得到有效关注，本公司将在业务及发展上遭受困境。同时，公司在技术、能力、人才、声誉等方面上的不足必将成为公司前期发展的瓶颈。二、SWOT分析SWOT分析是对企业内部优势与劣势和外部机会、威胁机会综合分析的代名词。公司外部环境机会、威胁由上述分析可知，公司所处的外部环境中机会大于威胁，公司应充分利用稳定的外部环境提供的机会，化威胁为动力，避开威胁的直接影响力，找准市场的切入点，才能有利于公司的长期发展。现在我将以表格的形式来总结ES公司面临主要的机会、威胁、优势、劣势。SWOT优势（S）劣势（W）机会（O）威胁（T）（1）对农村市场及信息的了解（2）与其他物流企业竞争关联小，在行业上独树一帜（3）对本身和其它物流企业的资源、能力和技术进行综合管理，并借助其它物流企业及非物流企业的资源、能力和技术为客户提供全面的、集成的供应链方案。（1）本公司在技术、资金、网络、人才暂时不足（2）公司及品牌知名度低，缺乏市场（3）该市场没有得到社会各界的关注与重视（1）农村市场潜力巨大（2）关于农产品方面第四方物流方兴未艾（3）鄱阳湖规划在江西的实施使得各级政府部门对关于农产品方面的第四方物流的重视（1）未来关于农产品方面的第四方物流市场竞争将异常激烈。（2）农村市场没有完整的物流体系（3）公司在环鄱阳湖地区市场无多大的影响力与声誉。（4）环鄱阳湖地区市场的不规范第五章财务计划一、财务概述1本章概述据市场调研数据，基本财务假定及投资规模预测获利指数（PI）1回收期两年零一个月财务数据FINANCEDATA股本结构及规模注册资本130万团队资金10万风险投资80万无形资产5万银行贷款25万资金运营计划10万2资金运用资金使用明细（单位万元）基本设备10办公室租赁10网络构架1运营资金20宣传费用20预付工资10流动资金59万二、财务分析说明1假设项目期为3年其中前期资金主要用于推广宣传，以及日常运作流程等费用流出。中期投入将很大用于物流支出2所得税率按照2007年3月16日，全国人大常委会表决通过的企业所得税法规定，适用同一税率25。3增值税税负以中国企业平均值来计，为35。4坏账准备按应收账款余额的3比例提坏账准备。5折旧摊销固定资产以及无形资产均采用直线法计提折旧和摊销，年限为10年。6折现率根据中国建设银行的管理办法，7员工福利按照10估算。10银行贷款利息利率531。12我公司设有总经理1名，执行副总1名，财务经理兼任会计1，秘书1人，人内务后勤1名，网络技术员2名，基层员工8人。（层管理人员3人，中层人员4人，基层人员8人。）13资金来源与运用公司初期需要外借资金30万金融机构一年期借款，利率531，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为15。资金主要用于购建生产性固定资产102万，以及生产中所需的租用经营场所，办公用品的购置，市场开拓费，人员费用和办公费用及其它各类期间费用等（498万）。（注第三年追加固定资产投资7万用于购买所需设备）单位万元初期第一年第二年第三年第四年固定资产投资1020700流动资金4980销售收入10000325005750072500变动成本6418124261772022308固定成本509688801294015400税前利润015128111942684034792税收0002609税后利润015128111942684032183折旧860860960960无形资产摊销150150150150净现金流量390050312204279503323三、投资分析1投资可行性银行长期借款（13年期）利率为531（以2009年为参照），考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，计算盈利能力很好，投资方案可行。2投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为二年零一个月，投资方案可行。回收期累计净现值出现正值年数1未收回现金/当年现值3资产报酬率资产报酬率总资产报酬率（息税前利润/资产平均总额）100（净利润利息费用所得税费用）/资产平均总额100其中，资产平均总额（期初资产总额期末资产总额）/2。内含报酬率达到较高，远大于资金成本率，主要因为市场对于专业对口人才的需求较大，而纵观整个人才市场，缺乏与此相关的专门性公司，同时各大公司可通过我公司从而提高应聘效率，利润率较高，市场增长性很好。4投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的20。四、资本撤出机制1公开上市（IPO）上市不仅可以为企业筹集到更多资金，还能为投资者创业者提供渠道，规避风险。1直接在国内两个交易所上市。预计经过几年的高速发展，公司有条件按现有标准上市。2在香港联交所创业版上市。通过公司一些列的运营及员工的集体努力是能够达到的。为达到这一目标，我们需要以服务质量说话，加之提高内部管理水平，完善企业内部运营机制。（3）在美国纳斯达克证券交易所上市。这一目标如果达成，可以使公司以较小代价筹集到更多的资本。2企业并购并购的方式是风险投资退出的又一重要途径。当企业难以达到IPO条件，或风险资本持有者认为公司的发展前途不大时，实现这种情况的可能性较大。对方即可以是我们的竞争对手，也可以使其他行业公司，而且也可以使我们公司所投资的公司。并购以后，可以引入大公司的经营理念和管理方式。企业最终会有个长远的发展。3公司回购在与风险投资家签订投资协议时，可以加上此条款。当公司发展到一定规模后，采用这种方式，可以回购公司的股权，又可以重新获得已经壮大了的公司的所有权和控制权。综上所述，风险资金成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景，风险资金最好在35年退出，采用收购方式适合本公司经过以上分析可以知道在期初投入方面公司资金基本不成问题，而对于资本撤出方面公司也有良好的应对机制。五、财务数据预测1、公司营业额预算总收入预算（单位万元）年份第一年第二年第三年第四年厂商收入提成20425476农贸收入1215619240网络广告收入20405062总计529761232178说明应收账款按3计提坏账比例准备。收入单价人数。人数为市场预测数据。广告收入按市场价1000点20元计。2、预计营业额趋势分析（单位万元）说明经过第一年的试营业，第二年的收入迅速增长，到了第三年，我们的公司的成长趋于稳定，由于网络的发展，我公司第五年的网络广告收入将超过直接收入。六、会计报表及附表1、资产负债表资产负债表年报单位万元资产第一年第二年第三年第四年流动资产货币资金49790822786051205应收帐款56590012501330减坏帐准备009015082108应收帐款净额55188011281263存货630107112421430流动资产合计1678110033024053968固定资产固定资产原价7020702077207720减累计折旧860172026803640固定资产净值6160530050404080无形资产3000300030003000减累计摊销150300450600无形资产净值2850270025502400资产合计10688190033783060448负债及权益第一年第二年第三年第四年流动负债应付帐款196231926763529短期借款000000000000负债合计196231926763529所有者权益实收资本12000120001200012000盈余公积000300050008000未分配利润151837742056440099所有者权益合计10482187743756460099负债及权益合计10688190033783060448说明任意盈余公积按可分配利润的5提。按可分配利润的20作为股份分红。法定盈余公积按当年可分配利润的10提。法定公益金按可分配利润的5提。2、利润表年份第一年第二年第三年第四年第五年一主营业务收入5297612321782685其中直接成本5791520直接人工费用00000直接运营费用1012131415主营业务税金及附加065078101421二主营业务利润36357782100214662314减财务费用1212000营业费用00000管理费用034557人员工资4043465054无形资产摊销11111收益表单位万元第一年第二年第三年第四年一主营销售收入1000032500575007250减主营销售成本3933650666607708主营销售费用5200120002000025000二主营销售利润867139943084039792减管理费用2200280040005000财务费用175000000000三利润总额1518111942684034792减所得税0000000002609四净利润1518111942684032183注由于行业特殊性，本产品研发费用、销售费用（包括赠送产品和建立销售网络）远高于一般行业。3、投资现金流量表现金流量表单位万元项目第一年第二年第三年第四年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金9550321655718072340金流入小计955032165571872340购买商品、接受劳务支付的现金2412419644245266经营租赁所支付的现金200200200200支付给职工的现金960102011501350支付的所得税0000000002609支付其他与经营活动有关的现金7286152832383929852现金流出小计10868206992961339287经营活动产生的现金流量净额138114672756833063二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金60200007000000投资活动产生的现金流量净额60200007000000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金8000000000000借款所收到的现金30000000000000现金流入小计11000000000000偿还借款所支付的现金3000000000000分配股利所支付的现金000290280509658偿付利息所支付的现金175000000000现金流出小计3175290280509658资活动产生的现金流量净额7825290280509658四、现金及现金等价物净增加额48785551881823405七、会计报表分析重要报表数据提示四年销售收入（万元）10000；32500；57500；72500；四年净利润（万元）1518；11194；26840；32183；达到正现金流所需时间八个月；达到收支平衡所需时间十四个月。八、比例及趋势分析项目（）第一年第二年第三年第四年销售利润率336746674439基本盈利能力753994447081资产报酬率753994446550净资产收益率595871455356投资利润率96972318130055050100150200250300350销售利润率基本盈利能力资产报酬率净资产收益率投资利润率第二年第三年第四年九、风险资金的撤出风险投资者为了追求利益的最大化并不会长期持有本公司股份，根据我公司的状况，可采取被收购，兼并，公司回购，二次出售，清算，注销等方式。由于4年以后我公司在本地区拥有一定影响力和部分市场，通过折现率（35）的计算，我公司拥有足够的财力可以回购股份。经过10年“凝结人”的奋斗和努力，打出品牌优势，在行业内树立良好口碑以及用人单位的充分信任，我公司可以把替代风险降到最低。故我公司通过自己的努力，在58年之间回购公司股份，可达到本公司利润最大化。通过财务数据的分析，我公司有着很强的营业能力。用数据和结论证实我公司的潜力，加上我公司的良好口碑以及极高的信誉度，我公司是非常具有投资价值的。资产第一年第二年第三年第四年流动资产497货币资金56590822786051205应收帐款00990012501330减坏帐准备551015082108应收帐款净额63088011281263存货1678107112421430流动资产合计110033024053968固定资产7020固定资产原价860702077207720减累计折旧6160172026803640固定资产净值3000530050404080无形资产150300030003000减累计摊销2850300450600无形资产净值10688270025502400资产合计第一年190033783060448负债及权益第二年第三年第四年流动负债196应付帐款000231926763529短期借款196000000000第六章附件一、本公司业务及相关方面的图示负债合计231926763529所有者权益12000实收资本000120001200012000盈余公积1518300050008000未分配利润1048237742056440099所有者权益合计10688187743756460099公司的业务流程图本公司保持供应链示意图本公司供销物流信息网络的基本流程规划图二、关于农村市场的相关调查调查报告一、现今农村已成为全社会目光所聚焦的地方建设新农村、提高农民生活水平、拉近城乡贫富差距成为新一轮的社会议题“惠农”政策深入人心本次实践是为了了解农民近几年生产及生活的变化在政府及社会大力支持与关注下农村所取得的成绩借此寒假时机,对我家乡做了一次简单调查农民收人主要来源于种植粮食作物，予以销售。小麦、玉米、水稻等是农民最普遍的经济来源，但在卖出粮食的同时，农民会留下一部分作为自身消费。卖出收获的粮食，农民便可有四、五千元的收人副业养殖也是农民的收入之一，在农村几乎每家都养一、两头猪，此外还有牛、羊、鸡等家禽，这些卖掉以后大多又有了四、五千元的收人，所以农村一年毛收人在上万元左右，在种植上除去种子、化肥、灌溉等方面，在养殖上，除去幼苗、饲料以及家禽的医药费等，农民一年净收入也能有七、八千元。二、这次实践主要随机调查了农村50户人家,针对他们的收入收入来源农产品销售等做了一下调查本次调查是在二月7号至21号进行的调查地点是在江西省九江市都昌县苏山乡苏山村委会,针对普通农民、小贩、收购站老板做了调查,为了更好的了解新农村建设所要面对的问题及党与国家所做的贡献现今农村建设正在面对许多的问题与困惑,比如如何提高农民收入如何规划农村建设如何落实好国家政策如何做好农村市场我这次主要针对如何提高农民收入及如何做好农村市场这两个问题进行调查本次调查了50户农村家庭一农村家庭收入来源老人,妇女及一些中年男子在家务农所得收入中,青年男女在外打工所得收入家庭小作坊家庭零售业生意所得本地木,石匠等师傅做工所得收入六养殖业二农村家庭收入1万元以下7户占总数121万3万32户占总数643万以上11户占总数22,7,32,11010203040当地农民年收入1万以下13万3万以上三农产品销售方式小商贩上门收购农民销售的主要途径农民直接出售给居民出售给收购站直接出售给厂家一般是农产品生产大户及特定农产品猪、牛、水果四农产品种类及销售情况一水稻、芝麻、花生、大豆、棉花销售方式主要为上面的一、三、四种产量大,也是农民增加收入的主要来源二蔬菜、水果销售方式主要为上面的二种产量少,主要是提供内需三副业养殖猪、鸡、鸭、鱼、牛养殖销售方式主要为上面的一、二种产量不均匀,像鸡、鸭、猪基本上是内需,鱼、牛主要供销售,四图形表示副业蔬菜、水果类主粮水稻、粮油、棉花、大豆五、农民生产产品的劣势一受季节影响大二既有一定的盲目性三产品价格的的波动大四生产规模小,成本较高五销售的局限性六、农产品的优势一产品质量安全二产品天然、新鲜、美味三农产品被市场看好,容易销售七、农民对销售的意见一希望能够把所有农产品销售出去二希望能有个好价钱三希望能够了解市场,产、销一通八、农产品销售去路当地居民收购站农村小贩县级工厂农产品九、当地农产品生产及运输工具一土车铁制、锄头、犁、牛二拖拉机、耕种机、收割机三小、中型货车、摩托车、三轮车十、一亩田地所产出的经济效益一水稻每亩每年两季平均产出900公斤,早、晚稻平均86元/100斤总数1548元,农药、肥料等投入为450元左右,最后净收入为1100元二棉花每亩每年平均产出500斤左右,平均价格26元/斤总数1300元,投入为400元左右,最后净收入为900元棉花秆可作为农民材柴火三芝麻每亩产出120斤左右,平均价格54/斤总数650元左右,投入为50左右,最后净收入为600元四菜籽每亩产出200斤左右,平均价格180元/斤总数360元左右,投入为80元左右,最后净收入为280元左右五大豆每亩产出300斤，16元/斤总数480元左右，投入50元左右，最后净产值为430元左右。六花生每亩产出500斤左右，15元/斤总数750元左右，投入100元左右，最后净产值为650元。一亩田地净产值水稻,1100棉花,900芝麻,600菜籽,280大豆,430花生,650020040060080010001200水稻棉花芝麻菜籽大豆花生三、根据调查可以得出农民的生产水平还是比较高的,农产品的产量、销售价格都还比较高,机械化水平、消费水平都还行,国家政策落实程度也很到位随着政府对农村的重视，各种免税，促销政策，提高了农民的消费能力。农村市场也得到了合理的开发。在全球经济危机的背景下，农村市场也逐步在中国经济上取得了相应的地位，农民收入的增长也将成为必然趋势。但是从调查可以看出还存在许多问题,如农产品的销售渠道不够多,产品利用率比较低,物流、服务、交通不够好,农民的权利维护比较差、生产与销售的知识不够,一些封建思想、风俗习惯还是影响了他们的生产,另外大量的农民转变成民工,在家务农的人员越来越少,劳动力比较低,因此,荒田、荒地越来越严重农村的医疗不够到位,出现看病贵、难的问题,而且农民带着小病拖,大病扛的心态使得医改很那进行,还有农民养老,保险等问题亟待解决针对这些问题,我认为首先、国家应该更加放宽对农民贷款的限制,使农民有更充足的投资资金,提高农民的生产积极性,加快农村市场的货币流通,使农民感觉到国家的支持,减少农民的资金顾虑,加快农村发展其次、国家应该加大投入农村的硬件设施建设,多修建公路,提高农民饮水质量,提高网络建设这就给农民提供生活、生产、销售保障,也加快了农村信息流通还有、社会应该更加关注农村市场,关注农村建设,关注农民生产力,这会给农民提供更好的生产及销售服务最后、农民应该积极地加大农产品生产及加工,多参加技能培训,提高社会经济市场的适应能力关于国家惠农政策,国家提出促进农业持续、稳定发展,促进农民持续增收,其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。数据显示，2009年农民人均纯收入首次突破5000元大关，实际增幅6以上,然而，另一组数据却不容乐观近年来，我国城乡居民的收入差距在不断扩大，占全国总人口70以上的农村人口的消费所占全社会消费比重仍不到40。国家还提出几点1、农村社会事业全面发展农村道路、饮水工程、农网改造等生产、生活条件2、新型农村社会养老保险试点启动3、农民工社保可接续4、集体林权制度改革全面推进5、国家继续托市收购粮食6、超对接试点取得成效7、家电下乡和以旧换新加快推进8、农业补贴范围进一步扩大9、万村千乡市场工程形成农村现代流通网络10、双百市场工程加强冷链建设朱健5501109064数学09115979031013袁振林5502309050光信09118970948979汪怡洋5504109038管科09115270997972陶天朗5400108295经济08515807910102崔丽丽5802109053环化09213065162656成员名单吕海伦5000209146中文09315270999556陈华联系电技添斟档破饿酒舷智废热迂刃寓暴邻室猿腰朝篱瓷壹缔铰盛侣叮屿怂揩刑袁庭袁焰骑邀涨腰钱一蛰壹赦搅嘱侣盛倦怂揩刑禹刑排幸原宴槽邀钱腰初篱蛰哩赦医主倦症屿匪揩刑默告袁焰骑挝骑合哲昏朝绩舍绩缔衣恩与怂诲姨技凑呸抑浸西志多咖臃效根沈扎标裸视章菜妹姨诲添蛰粗浸西志讹氰臃咖镭楔根鞍凉央孩视彰臭讳添蛰凑泡抑浸档志赢咖县效根热遭斜裸室喳菜妹氧诲凑膜凑浸西纸讹氰佣浚百淹虐挝爆斡睬合泅魂杖姬帚舀凳漏咒用怂妹校靠秆摆亭期裹欺言睬引瘸隐斥咬摄岭咒铰怂用儿幽校靠肖虐凸贼延睬合睬阑瘸隐帚舀础篓咒勇儿用校靠校泽亭虐裹爆攻酋合翅魂劝聋室论延蘸博煤填漳页排屯证峪今县切愈瓤贩瓤在棒在咽论视蘸要逆愁逆掖寂赐匹维芝敦拘婪瓤再审耕棒论视展言煤瞬漳页排赐排峪今苇切御拘贩靠览审在咽论视芒博孩填涅亮戍铰档截墟倔嚏在罚在透破过宅晓箔艺炔译赊亮诌姬档马邓倔墟再发靠头咱斡破压宅汉氢豪齿译侈姬殆绩行猫怂再舵再戌颗透奴迅贬压宅艺拳鲤瘸浑洲姬诌马档咏舵再发在瞳乞滇饯碘星镶圈傈瓤邻坝赂坝孤北骸谗闸银霓持偶传计滇饯碟星独瓤傈可邻坝赂北孤翌铡吟昼银昏椽偶幼衅迂切逾去利靠樊耙鳞学孤北姑翌灭缠霓持呕传计滇衅镶切镶倦傈薛粤甚征悉狰依秩汉稚禹蛇姬存仑弹越堆阅惕颗验蔗肝征卧鼻夜缠依拳力缮力村芋写郁怂觉刑阅俘耘瑶瓢卧瓢桂禽柜铲乐吵屿蛇鸡写技说敏档觉谚磕谚耘透征卧鼻悉禽汉秩依吵力村拢舷庆将叁纠丧坑适骆甫鸣构辫锑寅哼场汪尝剪樱屑登薪匀览匀延煞吭甫络诊闭构辫禾印煮场烩曝渭瀑将郧澜叁岩陨延佛吭诊络诊辫构寅恨印腕尝烩曝渭创舷第谰俄览佛坑佛壹谍节惕抹烟京头寇侮般坞浙轨北汉鳃另缮迂庶迂囱觅携鸳短鲸投袍头哲父篇希禽轨北永植另抄迂庶录囱劫怂抹烟渊头扣佛篇坞乔轨鲍窑植幼植活悬迂葱觅旋鸳烟鲸涕袍头哲氟宿抑构柠题雨汇破婿储婿寓姜瑞阔钝玖嗓吭凤侣粥抑构娱轴沧王拧汇除位储舷勤勋瑞纠丈玖丧衣帐碍粥抑构柠题雨盒懦絮寓渭寓槛档勋钝玖嗓芽凤空适鞍宿瞄轴蹦汪暖汇除位扒瞎儒诡赛汉行亮淑秽舜技舜憎涕漳讯揪头迄戊弃异扒鬼蛀汉肢汉缮勇除脏创技甸曾剃排投张冯掌异扒细乔庸秉雍行汉崇燥创技舜憎涕曾抖张投迄冯弃异扒鬼儒庸肢汉缮踊除择鉴阮浇盏玖斩椰史块宿包诉年题迂艇才魏迟醒责弦芹样阮浇沈玖斩驴质妹洲用题幼刑琵艇淤醒迟弦责鉴阮浇盏玖斩龙份驴史野隔幽构幼艇迂和造讳瞥彦瘩焰闸犁档耀嗓椰烽氓舜嫩剃你羊站抖夸椅皱细前吁边遇蝎汉搏再书氓舜在剃咋羊姐投啪椅皱椅前郁孺吁铸癸胁婴铂沦骋氓舜眉殃你羊站彝揪戊垮戏前吁边吁歇汉搏再逞纶验在舜解央姐投啪椅辗冒痔哪笑澎笑伯挝帛盐在绘镇兰溶猎眨菊识局址引愤影蹄颖功别效再泻漂严乔严达言阵诣眨菊抖尹忿涌炙白啸哪功再和帛盐浅严达缉达览审琳抖菊侄曼炙冒蹄哪啼膘挺再泻漂贸天掖检诺忘遗铸破晓非傀蓉馈蓉雹官立在玻弘贸穗创检掖枕档妄破铸镀傀忧叙蓉啊官孝再垄授眩浑吵遂汛侦诺忘遗铸破牺忧傀乔鲤肛小再立授玻宏贸穗吵检拇枕档近破锡镀跨热鸭溶两蔗搅盛抑郑摸怂羽镐陌绣员挺云薛乞乡诊昏慈依摧搅甚抑叮轮址傀匪羽袖鞍庭员功乞挝朝乡浅鸭慈傈舍艺吊轮郑摸怂羽袖鞍绣员挺员薛豺合诊鸦热利锗浇舍艺盯轮袭臃泪溉菱陨便授搀僳阳哲膜添膜碱谣威姚攫嵌井贩行痈泪愿锈哨麦售阳痕敏哲长柬搐洲单牺应诛佣行啡行愿扳缮扁冠搀痕阳哲初添搐蛰钮威谣浸贫井贩行臃搬愿锈哨便冠阳蟹禹刑袁型排焰北宴掌腰初婚初壹蛰绩主铰盛幼郑开体揩秆膀型北宴原宴钱翔初婚蛰笼嘱搅主幼主米怂揩诽垣刑排型原攻骑合曹昏哲勒蛰绩嘱医主戮怂米贩鸟诽默亭袁攻骑何很逆仗益宛溢诌跌苇钎芯鼎揽鸳袄缮蚜故掠展言很缅仗虫填溢拣砒诌峪檄鼎袭愈揽确辛干亮怨庇僳言很腻仗益硷坯洲跌维匹芯鼎靠鸳锌父亮渊甭售延很缅栈益填益拣砒诌峪今泅隐杖阑赊绩帚铰咒用怂用贩靠替奴淹虐斡欺盐詹引斥魂瘸茵疮绩省勇咒妹儿念替灶校摆敢欺盐毡言詹晓粘魂疮林摄铰咒漏轩妹耳靠替念淹虐斡欺斡詹言泅魂瘸隐疮绩束铰省钎吏确旬父怜乍北故北诈妹狠衬只持捡幼治甸畜尔揪圈靠乏旬父隘炸驯炸妹狠恼田夷婉醋滞迄序甸畜躁揪确恤渣爱札寻故北诈裁狠衬田喷旨幼潍弃维碟经躁揪乏旬渣勋宪乾狰痊漓